Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017
Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen ehdoilla keväällä arvioituun verorahoitustasoon Käyttötalouden määrärahakehykseksi päätettiin 358,2 M ja investointien kokonaisnettokehykseksi päätettiin 19,3 M Samalla todettiin, että päätettyjä kehyksiä voidaan tarvittaessa tarkistaa myös alaspäin
RAAMI toimielimittäin 25.4. Tarkastuslautakunta 0,24 M Kaupunginhallitus 7,30 M Aluelautakunnat 14,00 M Perusturvalautakunta 211,22 M Koulutuslautakunta 94,50 M Vapaa-ajanlautakunta 14,71 M Tekninen lautakunta 9,79 M Ympäristölautakunta 6,43 M YHTEENSÄ 358,19 M
Faktoja raamiesityksestä Verotulo- ja valtionosuusarviot olivat kevään tilannearvion mukaiset yht. 353,50 M Vuosikatteeksi määriteltiin 12,75 M ja tilikauden tulostavoitteeksi 2,00 M Lainakannan arvioitiin kasvavan 6,55 M Määrärahojen kokonaisuudelle luvattiin kasvua 5,8 M, mikä kohdentui kokonaan perusturvalautakunnalle (ESH)
TA 2017 laadintatilanne nyt Toimielimet ovat laatineet esityksensä ohjeiden mukaisesti raamiin (paitsi KH, syynä myyntitulot) Menoista on vähennetty KIKY-sopimuksen vaikutukset sekä SOTE:n toimialalta pois siirtyvät toiminnot (työllisyys KH:lle ja perustoimeentulo KELA:lle) Kaupunginhallitukselle on lisätty työllisyys Verot ja valtionosuudet on arvioitu 14.9. saatujen ennusteiden mukaisiksi Investointiohjelmaa on karsittu
TA 2017 valmistelutilanne nyt Määrärahat - 356,44 M (-358,19 M ) Toimintakate - 348,49 M (-349,46 M ) Verot 247,36 M (257,55 M ) Valtionosuudet 93,39 M (95,95 M ) Vuosikate 0,92 M (12,75 M ) Tulos - 9,52 M (2,00 M ) Investoinnit netto 18,05 M (19,30 M ) Lainamäärän kasvu 17,13 M (6,55 M ) => Suluissa on esitetty talouskehyksen luvut!
Miksi talousarvioperusteet muuttuivat? Vuoden 2017 TA:n tulosennuste on -9,52 M Syynä on verorahoituksen kriisi, joka on seurausta valtionosuusleikkauksista sekä pääosin KIKY:n aiheuttamasta kunnallisverotulojen heikentyneestä kasvuennusteesta (vähennykset) Valtionosuudet laskevat tästä vuodesta 3,71 M ja raamista 2,56 M Verotulot eivät kasva tähän vuoteen verrattuna lainkaan. Raamiin nähden ne laskevat 10,19 M.
KIKY:n vaikutukset 1. KIKY-sopimus on helpottanut kuntien palkkamenoja ja toisaalta vähentänyt verotuloja ja valtionosuuksia Rovaniemen kunnallisverotuloarvio on laskenut KIKY:n myötä tulleiden verotulopohjaa pienentävien verohelpotusten sekä suoraan veroista tehtävien vähennysten myötä 6,3 M keväästä Muuta vähennystä Raamiin nähden on 3,9 M. Tämä tulee palkkasumman arvioitua heikommasta kasvusta, johon vaikuttavat mm. lomarahasta tehtävät leikkaukset
KIKY:n vaikutukset 2. Valtionosuuksista on KIKY:n perusteella vähennetty koko maan tasolla 356 M ja toisaalta kompensoitu verovähennyksiä 390 M Meille vaikutukset kokonaisuutena heikentävät valtionosuuksia raamiin nähden 2,6 M. Vaikutukset lasketaan kuntakohtaisesti Lomarahoista on laskettu tulevan säästöä tämän hetkisen tiedon perusteella 1,9 M Muut henkilöstösivukulut vähenevät nettona 1,4 M, tässä on mukana 2,0 M :n vähennys eläkemaksuista
Miten muualla? Suurten kaupunkien pikaselvityksen mukaan verotuloennusteet ja tulokset ovat KIKY:n vaikutuksesta romahtaneet kautta linjan: Lahti /verot: -14,8 M =>Tulos nyt: -11,2 M Kuopio /verot -6,9 M =>Tulos nyt: -31,2 M Hämeenlinna -10,2 M =>Tulos nyt: -7,7 M Lappeenranta -6,3 M =>Tulos nyt: 2,4 M Tampere - 5,0 M =>Tulos nyt: -19,8 M Jyväskylä -12,2 M =>Tulos nyt: -12,3 M
Miten eteenpäin? Kaupungin johtoryhmässä 16.9. käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että budjetit palautetaan vielä valmisteluun ja etsitään kaikki mahdollisuudet parantaa tulosta. Tavoitteena on vähintään 0-tulos. Tämä edellyttää uusien tulojen löytymistä esim. kiinteistöjen myynnistä ja toisaalta menoleikkauksia, joille löytyy realistinen kate Investoinnit käydään myös vielä läpi
Tavoite 0-tulokseen on matkaa 9,52 M Tavoitteena on löytää käyttötalousbudjettiin vähintään 5,5 M lisätuloja tai leikkauksia Lainamäärän kasvua voimme hillitä karsimalla investoinneista vielä 1,0 M Ellei alijäämäinen esitys ole vaihtoehto, on harkittava myös kunnallisveroprosentin tarkistamista 0,5 prosenttiyksiköllä
Kiikkulauta Mikäli riittäviä säästöjä/ lisätuloja ei löydy olemme seuraavien valintojen edessä: Alijäämäinen budjetti Veronkorotus Lainamäärän kasvu Investointien karsinta
Kiitos huomiosta!