Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/
TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain ja palveluketjuittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki Tuloslaskelma 1000 e TP 2016 TA TOT 2/2016 TOT 2/ Tot-% ta Muutos-% /2016 Muutos, /2016 TP-ennuste Toimintatuotot 75 405 69 247 10 638 8 873 12,8 % -16,6 % -1 765 69 903 Myyntituotot 17 392 15 843 2 256 2 542 16,0 % 12,7 % 287 16 500 Maksutuotot 29 154 29 004 4 890 4 175 14,4 % -14,6 % -715 29 004 Tuet ja avustukset 12 051 9 384 1 489 806 8,6 % -45,9 % -683 9 384 Muut toimintatuotot 16 808 15 015 2 003 1 350 9,0 % -32,6 % -654 15 015 Valmistevaraston muutos 26 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 3 169 1 833 88 17 0,9 % -80,5 % -71 1 833 Toimintakulut -577 447-564 419-88 536-79 298 14,0 % -10,4 % 9 238-558 841 Henkilöstökulut -268 990-267 769-42 603-40 224 15,0 % -5,6 % 2 379-260 000 Palkat ja palkkiot -203 485-208 659-32 125-31 217 15,0 % -2,8 % 908-202 000 Henkilösivukulut -65 504-59 110-10 478-9 007 15,2 % -14,0 % 1 471-58 000 Eläkekulut -51 666-48 866-8 363-7 468 15,3 % -10,7 % 896-48 000 Muut henkilösivukulut -13 838-10 244-2 115-1 540 15,0 % -27,2 % 575-10 000 Palvelujen ostot -212 575-207 615-31 654-27 181 13,1 % -14,1 % 4 473-210 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 241-35 787-5 727-4 665 13,0 % -18,5 % 1 062-35 787 Avustukset -49 067-42 194-6 764-5 464 12,9 % -19,2 % 1 300-42 000 Muut toimintakulut -11 574-11 054-1 788-1 764 16,0 % -1,3 % 24-11 054 Toimintakate -498 846-493 339-77 811-70 408 14,3 % -9,5 % 7 402-487 105 Verotulot 340 900 333 210 61 144 59 964 18,0 % -1,9 % -1 180 333 210 Valtionosuudet 175 852 169 000 29 117 28 219 16,7 % -3,1 % -898 169 000 Rahoitustuotot ja -kulut 6 720 5 783-416 -239-4,1 % 176 5 783 Korkotuotot 2 051 1 885 0 4 0,2 % 4 1 885 Muut rahoitustuotot 8 232 7 572 79 78 1,0 % 0 7 572 Korkokulut -2 794-3 110-370 -316 10,2 % 55-3 110 Muut rahoituskulut -769-564 -124-6 1,1 % 118-564 Vuosikate 24 626 14 654 12 035 17 536 119,7 % 5 501 20 888 Poistot ja arvonalentumiset -20 425-21 018-3 288 0 0,0 % 3 288-20 500 Satunnaiset erät 1 492 0 1 492 0-1 492 0 Tilikauden tulos 5 693-6 364 10 239 17 536 7 297 388 Poistoeron muutos 102 0 0 Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä 5 798-6 364 10 239 17 536 7 297 388 Kertynyt yli-/alijäämä 4 844-1 520 5 232 Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 8,9 milj. euroa eli -16,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Taloushallinnon järjestelmämuutos on aiheuttanut viivettä alkuvuoden laskutuksissa. Myyntituottojen toteuma on 2,5 milj. euroa ja maksutuottojen 4,2 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on helmikuun lopussa 0,8 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 1,3 milj. euroa. Tukien ja avustuksien vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle (n. 5 milj. euroa vuositasolla). Toimintakulujen toteuma on 79,3 milj. euroa, joka on 9,2 milj. euroa (-10,4 %) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat helmikuun lopussa 40,2 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on - 5,6 %. Kilpailukykysopimukseen liittyen palkkojen sivukulut ovat alentuneet edellisvuodesta. Palvelujen ostot ovat 27,2 milj. euroa eli -14,1 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat -18,5 % edellisvuotta pienemmät ja avustukset -19,2 % pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Taloushallinnon järjestelmämuutos sekä laskutusosoitteen muutos on aiheuttanut viivettä ostolaskujen kierrossa. Vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen vähennys (avustusmenot noin 8,6 milj. euroa ja muut menot 0,6 milj. e/v.). Toimintakatteen, -70,4 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on -9,5 %. Perustoimeentulotuen maksatuksen Kela-siirron vaikutus toimintakatteeseen on vuositasolla noin 4 milj. euroa. Helmikuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 60,0 milj. euroa (61,1 milj. euroa 2/2016). Kouvolan verotulojen muutos edellisestä vuodesta on -1,9 prosenttia, kun myös koko maan vastaava luku on -1,6 %. Verotulojen alhaisessa kertymässä näkyy kilpailukykysopimuksen vaikutus sekä Verohallinnon omaveropalvelun käyttöönotto. Valtionosuuksia on kertynyt 28,2 milj. euroa helmikuun loppuun mennessä. 1
Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on 0,2 milj. euroa. Korko- ja rahoitustuottojen toteutuma on noin 0,1 milj. euroa. Rahoituskulujen toteuma helmikuun lopussa on noin 0,3 milj. euroa ja se muodostuu pääosin korkokuluista. Vuosikate, 17,5 milj. euroa, on 5,5 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole taloushallinnon järjestelmämuutoksesta johtuen kirjattu, joten tilikauden tulos on 17,5 milj. euroa. Vuoden tilikauden ylijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 0,4 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on helmikuun loppuun mennessä 88,2 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 90,3 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä helmikuun loppuun mennessä on 56,8 milj. euroa, joka tarkoittaa 1,7 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaava luku on -1,5 %. Kunnallisverojen negatiiviseen kertymään vaikuttaa merkittävästi kilpailukykysopimus. Lisäksi tammi-helmikuun tilitykset ovat olleet poikkeukselliset johtuen siirtymäajan ongelmista Verohallinnon Omaveropalvelun käyttöönotossa. 2
Helmikuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 3,1 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen muutos on -3,8 % edelliseen vuoteen nähden (kaikki kunnat -0,5 %). Yhteisöverojen kertymäarvio vuodelle on Kouvolan osalta hieman parempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-helmikuussa 0,1 milj. euroa. Kiinteistöverojen pääasialliset kertymäkuukaudet ovat syys- ja marraskuu. Valtionosuuksia vuodelle arvioitiin talousarviossa 169 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 139,6 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 16,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,4 milj. euroa eli yhteensä 169,3 milj. euroa. Tätä summaa muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain ja palveluketjuittain Toimiala Palveluketju 1000 euroa Talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot 67 276 10 970 56 306 16,3 % 67 275 Valm. omaan käyttöön 400 0 0 0 400 Toimintakulut -77 504-11 940-65 564 15,4 % -77 509 Jyrki Harjula Toimintakate -9 829-971 -8 858 9,9 % -9 834 Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot 53 538 6 524 47 015 12,2 % 53 538 Toimintakulut -524 483-71 982-452 501 13,7 % -524 482 Arja Kumpu Toimintakate -470 945-65 458-405 487 13,9 % -470 944 Hypa yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 6 508 19 6 489 0,3 % 6 508 Toimintakulut -6 508-1 795-4 713 27,6 % -6 508 Toimintakate 0-1 776 1 776 0 Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot 9 619 2 129 7 489 22,1 % 9 619 Toimintakulut -185 031-27 444-157 587 14,8 % -185 031 Ismo Korhonen Toimintakate -175 412-25 314-150 098 14,4 % -175 412 Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot 20 028 2 416 17 611 12,1 % 20 028 Toimintakulut -240 875-29 851-211 024 12,4 % -240 875 Vesa Toikka Toimintakate -220 848-27 435-193 413 12,4 % -220 847 Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot 17 383 1 958 15 425 11,3 % 17 383 Toimintakulut -92 068-12 892-79 176 14,0 % -92 068 Tuula Jaakkola Toimintakate -74 685-10 934-63 751 14,6 % -74 685 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot 46 156 4 469 41 687 9,7 % 46 156 Valm. omaan käyttöön 1 433 17 1 416 1,2 % 1 433 Toimintakulut -60 155-8 465-51 690 14,1 % -60 155 Hannu Tylli Toimintakate -12 566-3 979-8 587 31,7 % -12 566 Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot 166 970 21 962 145 008 13,2 % 166 969 Valm. omaan käyttöön 1 833 17 1 416 0,9 % 1 833 Toimintakulut -662 142-92 387-569 755 14,0 % -662 146 Toimintakate -493 339-70 408-422 931 14,3 % -493 344 3
Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 9,9 % helmikuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 16,3 % ja toimintakulujen 15,4 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisena. Henkilöstöpalvelujen toteuma sisältää koko kaupungin eläkemenoperusteiset maksut (noin 1,5 milj. euroa), joka jaetaan maaliskuussa toimialojen kustannuksiksi. Elinkeinopalvelujen palvelu- ja yhteistyösopimusten mukaisia rahoituseriä Kouvola Innovation Oy:lle ja muille toimijoille ei ole vielä suoritettu. Maaseutupalveluissa avustuksia ei ole alkuvuodesta maksettu. Maksuajankohdista johtuen talousarvion menot eivät toteudu tasaisen kertymän mukaisesti. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimintatulojen toteutuma on raportointikaudelta 12,2 % (tasainen toteutuma 16,6 %). Hammashuollon asiakasmaksuista on laskuttamatta noin 4 000 laskua ajalta 17.1.-28.2. sekä Effican osalta helmikuun asiakaslaskut ovat myöhässä ja tuotot kirjautuvat maaliskuulle. Laskutusongelmat aiheutuvat laskutusjärjestelmän ja laskutustunnusten muutoksista. Toimintamenojen toteutuma on toimialan osalta 13,9 %. Osa alkuvuoden ostolaskuista (noin 0,8 milj. euroa) ei ole kirjautunut tammi- ja helmikuun toteutumaan johtuen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ja laskutusosoitteen muutoksesta. Vuoden alusta on ostolaskujen ennakkokirjaustapa muuttunut (yli 0,1 milj. euroa uusi ennakkokirjauksen raja). Henkilöstömenojen toteutuma on 14,5 %, josta palkat ja palkkiot 14,9 %. Henkilöstömenojen osalta kiky-sopimuksen vaikutus tulee olemaan toimialan tasolla noin 3,1 milj. euroa. Palvelujen oston toteutuma on 11,9 %. Toimintakatteen toteutuma on 13,9 %. Palveluketjujen käyttösuunnitelmissa on laadittu palveluittain toimenpiteet toimialan ja palveluketjujen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Käyttösuunnitelmissa on määritelty palveluketjuittain ja palveluittain seurantaindikaattorit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Askel-hankkeen tavoitteiden jalkauttaminen arjen toimintaan jatkuu palveluittain asiakkuuspäälliköiden johdolla. Hyvinvointipalvelujen henkilöstö on osallistunut maakunnan sote-valmistelun alatyöryhmien työskentelyyn tiiviisti. Aikuisten palveluissa on aloitettu terveystarkastukset yli 65-vuotiaiden omaishoitajien ja perhehoitajien terveystarkastukset. Laajan hyvinvointikertomuksen laadinta on aloitettu ja oppilaitosyhteistyön on laadittu kuntalaisille kohdennettu asukaskysely, jolla arvioidaan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista ja vastaajien näkemystä laajasta hyvinvointikertomuksesta. Kaupunkistrategiaa toteuttava Hyvinvoiva Kouvolaohjelman viestintää asukkaille valmistellaan. Sairaalapalveluissa ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön pysyvyys ja saatavuus on heikentynyt alkuvuoden aikana, koska maakunnallisen sote-valmistelun eteneminen aiheuttaa epävarmuutta henkilöstön keskuudessa sairaalan tulevaisuudesta. Pohjois-Kymen sairaalan erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnoissa on jouduttu turvautumaan vuokralääkärien työpanokseen. Ikääntyneiden palvelujen tuloissa näkyy Valtionkonttorin maksama vuoden avustus (0,6 milj. euroa) kotona asumista tukeviin palveluihin. Ikääntyneiden palveluissa toiminta on käynnistynyt suunnitellusti alkuvuoden aikana. Valkealakodin peruskorjaus ja Elimäkikodin uudisrakentaminen ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Toimintamenot ovat toteutuneet kahden ensimmäisen kuukauden osalta 14,1 % ja vastaavasti tulot 9,7 %. Tulokertymä on tavoitetta alhaisempi johtuen taloushallinnon ohjelmamuutoksien aiheuttamasta laskutusviiveestä. Kiinteistöpalvelujen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta on keskittynyt tammi-helmikuulle. Myös ympäristöpalvelut on tehnyt hankintoja alkuvuoteen painottuen. Maaomaisuus- ja paikkatieto -palvelun kohdalla alkuvuoden piikkinä näkyvät ohjelmien käyttöoikeusmaksut ja laitevuokrat. Pohjankorven entisen pesulan alueen maaperän puhdistaminen ELY-keskuksen johdolla on lähdössä liikkeelle kuluvan vuoden aikana. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarviossa. Kaupungin kustannusosuus selviää kesään mennessä. Mahdollinen lisämääräraha esitetään tonttipalveluille (maaomaisuus ja paikkatieto). Toimialan esimiesten talouden seurantaa, kustannustietoisuutta, hankinta- ja osto-osaamista kehitetään. Palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan, jotta sairauspoissaolojen määrää saadaan laskemaan edelleen. 4
Investointien osalta tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat muutokset tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vuoden talousarvion investointiosan kärkihankkeille: 1,0 milj.euron lisäys Keskustan kehittäminen/manskille 4,4 milj.euron vähennys Keskustan kehittäminen / Matkakeskus -hankkeesta 1,5 milj.euron lisäys maan hankintaan Nettovaikutus yhdyskuntatekniikan investointeihin on vuoden osalta 3,4 milj. euron vähennys ja kaikkiin investointeihin 1,9 milj. euron vähennys. Investointien toteutuminen Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 1,6 milj. euroa ja investointituloja 0,3 milj. euroa helmikuun loppuun mennessä. Toteutuneista investointimenoista merkittävimmät ovat Valkealakoti (1,0 milj. euroa) ja Yhteislyseon laajennus (0,3 milj. euroa). Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investoinnit 1000 e TA Talousarviomuutos TA TOT 2/ TP-ennuste Aineettomat hyödykkeet -1 674-1 674-7 -1 674 Aineelliset hyödykkeet -44 717-300 -45 017-1 -43 117 Sijoitukset -200-200 -200 Keskeneräiset hankinnat -1 599 Investointimenot yhteensä -46 591-300 -46 891-1 607-44 991 Rahoitusosuudet 1 823 1 823 1 823 Pysyvien vastaavien myynti 1 100 1 100 277 1 100 Investointitulot yhteensä 2 923 0 2 923 277 2 923 Nettoinvestoinnit yhteensä -43 668-300 -43 968-1 330-42 068 Kärkihankkeet TA Talousarviomuutos Muutettu TA TOT 2/ Keskustan kehittäminen/manski -3 000-3 000-65 Keskustan kehittäminen/matkakeskus -5 500-5 500-22 Pioneeripuisto/Asuntomessut -2 870-2 870-36 RR-terminaalin suunnittelu -300-300 -1 Yhteensä -11 670 0-11 670-125 Investoinnit toimialoittain (1000 e) TA Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot 2/ Poikkeama Tot-% Konsernipalvelut Investointitulot 1 523 0 1 523 47 1 476 3,1 Investointimenot -18 347-300 -18 647-1 452-17 195 7,8 Nettoinvestoinnit -16 824-300 -17 124-1 405-15 719 8,2 Hyvinvointipalvelut Investointitulot 0 0 0 0 0 0,0 Investointimenot -260 0 0 0-260 0,0 Nettoinvestoinnit -260 0-260 0-260 0,0 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Investointitulot 1 400 0 1 400 230 1 170 16,4 Investointimenot -27 984 0-27 984-155 -27 829 0,6 Nettoinvestoinnit -26 584 0-26 584 75-26 659-0,3 Kaupunki yhteensä Investointitulot 2 923 0 2 923 277 2 646 9,5 Investointimenot -46 591-300 -46 891-1 607-45 284 3,4 Nettoinvestoinnit -43 668-300 -43 968-1 330-42 638 3,0 5
Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 16,2 milj. euroa ylijäämäisenä. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lyhennyksiä on toteutunut 3,8 milj. euroa. Antolainauksen lisäyksissä on huomioitu Kymi Ringille myönnettävä pääomalaina 2,0 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen helmikuun lopussa on 4,9 milj. euroa negatiivinen. Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2016 TA Tot. 2/ Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Tp-ennuste Vuosikate 24 626 14 654 17 536 20 008 Satunnaiset erät 1 492 Tulorahoituksen korjauserät -6 252-995 -40-995 Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä -29 194-46 591-1 607-46 531 Rahoitusosuudet 2 620 1 823 1 823 Pysyvien vastaavien myynti 7 875 1 100 277 1 100 Toiminta ja investoinnit, netto 1 165-30 009 16 166-24 595 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -128-2 200-2 200 Antolainasaamisten vähennykset 1 852 2 000 2 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 658 54 000 54 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23 854-24 000-3 820-24 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 135 8 865 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -1 496 0-26 160 Vaikutus maksuvalmiuteen -19 668-209 -4 949 5 205 Lainakanta 203 513 242 513 208 558 233 513 Lainakanta e/as 2 388 2 841 2 451 2 736 Asukasluku vuoden lopussa 85 231 85 356 85 084 85 350 6
HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-2/ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun lopussa yhteensä 5 868 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 713. Henkilöstöä oli noin 90 vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 138,78 htv:llä eli 2,6 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 72,60:lla ja määräaikaisten osalta 79,74:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 13,56:llä. Helmikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 15 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 2 eli 13 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 2 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 40,2 milj. euroa (15,0 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 5,6 prosentilla. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana n. 80 000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut helmikuun loppuun mennessä keskimäärin 3,7 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden eli saman verran kuin vuosi sitten. Henkilöstömäärä 28.2. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun lopussa yhteensä 5 868 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 713, määräaikaisia 1 047 (sis. yhteensä 7 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 108. Henkilöstön kokonaismäärä on yhteensä 92 (-1,5 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö 28.2.17 Henkilöstö 29.2.16 Muutos lkm Muutos-% Konsernipalvelut 220 24 1 245 240 5 2,1 Hyvinvointipalvelut 3 824 911 87 4 822 4 906-84 -1,7 Tekn.- ja ymp.palvelut 669 112 20 801 814-13 -1,6 Yhteensä 4 713 1 047 108 5 868 5 960-92 -1,5 Henkilöstö 31.12.2016 4 749 1 042 95 5 886 Henkilöstö 31.12.2015 4 788 1 141 73 6 002 Henkilöstö 31.12.2014 4 819 1 237 92 6 148 Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 103 vakinaista ja 15 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 7
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka- /työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Tot. 1-2/17 Tot. 1-2/16 Muutos (htv) Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Muutos- % Tot. 2016 Ennuste Konsernipalvelut 162,72 32,22 0,12 195,06 202,02-6,96-3,4 212,81 205,48 Hyvinvointipalvelut 3 141,78 978,90 70,80 4 191,48 4 305,24-113,76-2,6 4 454,11 4 336,42 Tekn.- ja ymp.palvelut 587,04 109,86 17,58 714,48 732,54-18,06-2,5 783,24 763,93 Yhteensä 3 891,54 1 120,98 88,50 5 101,02 5 239,80-138,78-2,6 5 450,16 5 305,82 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 138,78:llä eli 2,6 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 72,60:lla ja määräaikaisten osalta 79,74:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 13,56:llä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 56,16 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 126,10 htv, aikuisväestön palvelut 1 025,40 htv ja ikääntyneiden palvelut 983,82 htv. Eläkkeelle siirtyneet 1.1. 28.2. Helmikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 15 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 11 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 4 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 2 eli 13 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 2 henkilöä. Mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle on poistunut vuonna toteutetun eläkeuudistuksen myötä. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla 1.1. 28.2. yhteensä 1 893 kalenteripäivää (v. 2016: 1 472 kalenteripäivää), mikä on edellistä vuotta enemmän. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut 0 0 0 0 0 - Hyvinvointipalvelut 8 4 0 2 1 8 % Tekn.- ja ymp.palvelut 3 0 0 0 1 33 % Yhteensä 11 4 0 2 2 13 % Vuonna 2016 167 22 42 34 37 20 % Vuonna 2015 145 28 14 29 50 29 % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on helmikuun lopussa 40,2 milj. euroa (15,0 %). Henkilöstömenot ovat alemmalla tasolla (-5,6 %) kuin vuosi sitten. Palkat ja palkkiot ovat puolestaan vähentyneet 2,8 prosentilla edellisvuodesta. Kilpailukykysopimukseen liittyen palkkojen sivukulut ovat alentuneet edellisvuodesta. Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Henkilöstömenot 1000 e TP 2016 TA TOT 2 2016 TOT 2 MUUTOS% 2016/ TOT% TA Konsernipalvelut 12 995 3 793 3 154-16,8% 24,3% Hyvinvointipalvelut 221 705 34 113 32 438-4,9% 14,6% Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 33 070 4 697 4 632-1,4% 14,0% Kaupunki yhteensä 268 990 267 769 42 603 40 224-5,6% 15,0% 8
Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000 e, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Helmikuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin 80 000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä 1-2/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-2/2016 sis. henkilösivukulut Muutos% 2016/ Konsernipalvelut 217 66 3 188 1 490 4 678 5 703 8 768 10 839-47,4 Hyvinvointipalvelut 1 425 4 152 24 397 99 203 123 600 150 695 157 512 194 716-22,6 Tekn.- ja ymp.palvelut 542 1 977 6 671 52 899 59 569 72 627 85 145 105 256-31,0 Yhteensä 2 184 6 194 34 256 153 592 187 847 229 025 251 425 309 052-25,9 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1. 28.2. yhteensä 18 777 kalenteripäivää (v. 2016: 19 630 kalenteripäivää). Sairauspoissaolojen määrä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä 3 016 kalenteripäivää eli 16,1 % (v. 2015: 19,1 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 3,7 kalenteripäivää (v. 2016: 3,7 kpv/htv) henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet konsernipalveluissa ja hyvinvointipalveluissa. Sairauspoissaolot ovat puolestaan lisääntyneet tekniikka- ja ympäristöpalveluissa. Henkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja on ollut selvästi viime vuotta enemmän. Sen sijaan tuki- ja liikuntaelin- sekä hengityselinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan Ainon terveysjohtamisen järjestelmällä. Vuonna käynnistyi Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla 9
ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Lisäksi vuonna on jatkettu syksyllä aloitettuja Hyvä Työ Go -työturvallisuusvalmennuksia. Toimiala Sairauspoissaolot 1.1. - 28.2. HTV Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/ htv v. 2016 kalpv/ htv Muutos kalpv/ htv Muutos- % Konsernipalvelut 195,06 742 0 0 742 3,8 4,8-1,0-20,8 Hyvinvointipalvelut 4 191,48 13 989 49 880 14 918 3,6 3,8-0,2-6,3 Tekn.- ja ymp.palvelut 714,48 3 000 0 117 3 117 4,4 3,3 1,1 32,2 Yhteensä 5 101,02 17 731 49 997 18 777 3,7 3,7 0,0-0,5 1-2/2016 5 239,80 17 862 178 1 590 19 630 3,7 1-2/2015 5 318,22 19 059 150 1 178 20 387 3,8 1-2/2014 5 455,26 19 113 79 1 663 20 855 3,8 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 1,8 kpv/htv (v. 2016: 3,6 kpv/htv). 10