Kuukausiraportti 7/2017. Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö

Transkriptio

1 Kuukausiraportti 7/217 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö

2 Tammi-heinäkuu ) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/217 / MTA* 7/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Toimintatuotot ,9% ,8% , % ,% ,1% Myyntituotot ,4% ,7% , % ,% ,5% Maksutuotot ,1% ,% , % ,% ,3% Tuet ja avustukset 95 1,1% ,4% ,6 % 941 1,9% ,8% Muut toimintatuotot ,5% ,3% , % ,9% ,1% Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,5% ,2% , % ,4% ,9% Henkilöstökulut ,5% ,8% , % ,2% ,6% Palvelujen ostot ,6% ,1% , % ,5% ,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% ,2% , % ,% ,% Avustukset ,9% ,4% ,9 % ,7% ,4% Muut toimintakulut ,6% ,7% , % ,7% ,5% Toimintakate ,2% ,6% , % ,6% ,3% Verotulot ,3% ,2% , % ,% ,8% Valtionosuudet ,3% ,2% , % ,5% ,8% Rahoitustuotot ja -kulut -14-2,7% 9 1,1% , % 516 1,% ,1% Vuosikate ,7% ,9% , % ,3% ,1% Poistot ja arvonalentumiset ,8% ,7% , % ,% ,5% Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,6% ,1% ,2 % ,9% ,1% Varausten ja rahastojen muutos 1, % 1,% -135,1% Tilikauden yli-/alijäämä ,6% ,6% ,2 % ,9% ,% Vesihuoltoliikelaitos ,2 % 32 25,3 % , % 414 1, % ,8 % Kunta ja liikelaitos yhteensä ,3 % 79 2,1 % ,8 % ,6 % ,7 % Kunnan kokonaistalouden toteutuminen ja ennuste Kunnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakulut näyttävät toteutuneen raportointikaudella arvioitua pienempinä johtuen siitä, että heinäkuulle kuuluvia laskuja siirtyi kirjattavaksi elokuulle. Lisäksi henkilösivukuluihin tehtävät korjaukset ovat kesken, mistä syystä ne näyttävät tällä hetkellä liian pieniltä. Toimialoilla laaditut ennusteet ovat lähes 1.osavuosikatsauksen mukaisia, ja tarkentuvat elokuun tilanteesta laadittavan 2.osavuosikatsauksen yhteydessä. Koko vuoden tulos on ennusteen mukaan -2,4 milj. euroa alijäämäinen. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin kesäkuun loppuun mennessä 3,7 milj. euroa, myyntivoittoja ei kirjattu heinäkuun aikana. Heinäkuun verotilitys oli n. 16, milj. euroa. Kumulatiivinen verotulokertymä on,55 % parempi edellisvuoteen nähden.

3 Tuusulassa oli kesäkuussa työttömiä 7,8 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 535, joista alle 25-vuotiaita oli 26. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 549 henkilöön, vähennystä kertyi 98 henkilöä vuodessa. Avoimia työpaikkoja oli 175 kappaletta. (Kesäkuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus). Rahoituslaskelma ilman vesihuoltoliikelaitosta 1 vertailuprosentti 58 % Ennuste/ Budj Tot. % Tot.% MTA Budjetti MTA TP / TP / MTA Ennuste Tot % 216 muutos-% ,7 % ,1 % Vuosikate % % ,4 % ,6 % Tulorahoituksen korjauserät % % ,4 % TULORAHOITUS % % ,7 % ,7 % Käyttöomaisuusinvestoinnit % % ,4 % Rahoitusosuudet % ,7 % , % Käyttöomaisuuden myyntitulot % % ,5 % , % INVESTOINNIT % % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN % % RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Ottolainauksen muutokset % % RAHOITUSTOIMINNAN % % KASSAVIRTA Oman pääoman muutokset , %, % Muut maksuvalmiuden muutokset % ,4 % RAHAVAROJEN MUUTOS % Korolliset lainat kauden lopussa Toteutuneissa investoinneissa on mukana n. 2,4 milj. euron arvoinen Kulomäentien työpaikkaalueen maakauppa. Kunnan korolliset lainat olivat heinäkuun lopussa 71,2 milj. euroa, kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 1, milj. euroa.

4 Toimintatuotot 6) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/217 / MTA* 7/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV ,6% ,7% ,% ,% ,9% KUNNANHALLITUS ,6% ,7% ,% ,% ,9% Kunnanviraston johto 3 Henkilöstö- ja tukipalvelut ,4% ,2% ,% ,% ,9% Hallinto ,3% ,8% ,% ,% ,6% Keski-Uudenmaan ympäristöke ,2% ,4% ,% ,% ,5% Talous ja tietohallinto ,3% ,4% ,% 37 1,% ,7% SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,3% ,7% ,1% ,8% ,9% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN ,3% ,7% ,1% ,8% ,9% Sosiaalipalvelut ,2% ,1% ,% ,% ,9% Terveyspalvelut ,8% ,% ,% ,3% ,6% Sairaalapalvelut ,8% ,6% ,% 593 1,% ,2% Vanhus- ja vammaispalvelut ,9% ,7% ,% ,% ,7% Kehittämis- ja hallintopalvelut 13 36,6% 1 9,1% ,1% 2 65,% 8 156,4% KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI ,1% ,% ,% ,% ,3% KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU ,2% ,5% ,% ,% ,4% Kehittäminen ja hallinto ,6% -1 Kasvun ja oppimisen palvelut ,2% ,5% ,% ,% ,3% KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU ,5% ,% ,% ,% ,3% Kulttuuripalvelut ,8% ,% ,% 38 1,% ,3% Vapaa-aikapalvelut ,% ,6% ,% ,% ,2% KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA ,4% ,5% ,% ,% ,2% TEKNINEN LAUTAKUNTA ,3% ,2% ,% ,% ,4% Rakennusvalvonta ,4% ,5% ,% 45 1,% ,5% Yhdyskuntatekniikka 77 71,4% 89 26,4% ,% 991 1,% ,3% Tilakeskus ,4% ,2% ,% ,% ,4% KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA ,8% ,4% ,% ,% ,4% Kuntakehitys 2 4 1,% 4 Hallinto- ja asiakaspalvelu 1 7,% 1 48,9% 1 1 1,% 1 1,% 1 685,3% Kuntasuunnittelu ,8% ,3% ,% ,% ,5% TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA ,8% ,1% ,% ,% ,5% Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen ,8% ,1% ,% ,% ,5% Tuusulan vesihuoltoliikelaitos ,8% ,1% ,% ,% ,5% Yhteensä ,7% ,8% ,% ,% ,%

5 a) Kumulatiiviset toimintatuotot (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 3b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste

6 Toimintakulut 7) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/217 / MTA* 7/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 YLEISJOHTO JA KONSERNIPALV ,6% ,% ,% ,% ,3% KUNNANHALLITUS ,6% ,% ,% ,% ,3% Kunnanviraston johto ,6% ,7% ,% -82 1,% ,6% Henkilöstö- ja tukipalvelut ,5% ,9% ,% ,5% ,3% Hallinto ,9% ,1% ,% ,% ,6% Keski-Uudenmaan ympäristöke ,7% ,6% ,% ,% ,5% Talous ja tietohallinto ,7% ,3% ,% ,8% ,6% SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,1% ,2% ,1% ,5% ,5% SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUN ,1% ,2% ,1% ,5% ,5% Sosiaalipalvelut ,% ,4% ,6% ,6% ,8% Terveyspalvelut ,4% ,5% ,% ,% ,3% Sairaalapalvelut ,7% ,2% ,% ,% ,5% Vanhus- ja vammaispalvelut ,4% ,8% ,% ,7% ,8% Kehittämis- ja hallintopalvelut ,5% ,1% ,% ,% ,9% KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI ,3% ,4% ,% ,5% ,9% KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKU ,2% ,4% ,% ,5% ,7% Kehittäminen ja hallinto ,6% ,7% ,% ,4% ,9% Kasvun ja oppimisen palvelut ,% ,4% ,% ,6% ,8% KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAU ,9% ,2% ,% ,% ,8% Kulttuuripalvelut ,1% ,9% ,% ,% ,9% Vapaa-aikapalvelut ,% ,4% ,% ,% ,% KUNTAKEH. JA TEKN. TOIMIALA ,8% ,% ,% ,3% ,5% TEKNINEN LAUTAKUNTA ,4% ,2% ,% ,% ,2% Rakennusvalvonta ,6% ,6% ,% ,% ,7% Yhdyskuntatekniikka ,4% ,% ,% ,% ,3% Tilakeskus ,5% ,1% ,% ,% ,3% KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA ,8% ,8% ,% ,5% ,1% Kuntakehitys ,9% ,% ,% ,% ,7% Hallinto- ja asiakaspalvelu ,1% ,8% ,% -95 1,% ,3% Kuntasuunnittelu ,6% ,1% ,% ,1% ,8% TULOSLASKELMAOSA ,% -76 Tuloslaskelmaosa ,% -76 Tuloslaskelmaosa ,% -76 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELA ,8% ,8% ,% ,% ,1% Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen ,8% ,8% ,% ,% ,1% Tuusulan vesihuoltoliikelaitos ,8% ,8% ,% ,% ,1% Yhteensä ,4% ,2% ,% ,4% ,1% Tulosalueet ovat toimintakulusitovia, lukuun ottamatta tilakeskuksen tulosaluetta, mikä on toimintakatesitova yksikkö.

7 a) Kumulatiiviset toimintakulut (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 4b) Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste

8 Vero- ja muu rahoitus 2) Verot- ja * MTA = muutettu talouarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio muu rahoitus Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 7/217 / MTA* 7/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Kunnan tulovero ,5 % ,1 % , % , % ,8 % Kiinteistövero 249 2,5 % 296 3,4 % , % , % ,2 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,5 % ,2 % , % , % ,1 % Muut verot 96 Verotulot yhteensä ,3 % ,2 % , % , % ,8 % 55 Peruspalveluiden valtionosu ,6 % ,9 % , % ,5 % , % 552 Verotuloihin perustuva valtio 57 Opetus- ja kulttuuritoimen v Valtionosuudet yhteensä ,6 % ,9 % , % ,5 % , % VERORAHOITUS YHTEENSÄ ,7 % ,6 % , % ,4 % ,3 % Korkotuotot 126 5,6 % ,1 % , % 25 1, % ,2 % Muut rahoitustuotot 17 11,4 % 41 4,2 % , % 938 1, % ,7 % Korkokulut ,5 % ,5 % , % , % ,3 % Muut rahoituskulut -9 1,4 % -9 1,8 % , % , % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % 12 3,5 % , % 29 1, % 349 8,2 % 5a) Kumulatiivinen verorahoitus (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.

9 b) Verorahoituksen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, alkuperäiseen talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste Kunnan lainakanta vaihteli heinäkuussa 58,2 milj. euron ja 71,2 milj. euron välillä. Kunnalla oli heinäkuun lopussa lainaa 71,2 milj. euroa (61,2 milj. euroa v.216). Lainamäärästä 5 milj. euroa on pitkäaikaista lainaa. Vuoden 216 lopussa lainamäärä oli 69,3 milj. euroa.

10 8a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3) /215 7/216 7/217 HTV1 HTV2 HTV3 7/215 7/216 Muutos Muutos 7/217 Muutos Muutos HTV ,7 1 22,3 2,7 1,7 % 1 22,5,2, % HTV2 1 14, ,2 37,9 3,4 % 1 158, 15,7 1,4 % HTV3 928,1 964,8 36,6 3,9 % 975,5 1,8 1,1 % HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/1) Tarkasteltaessa henkilötyövuosia, on kehitys linjassa talousarvion henkilöstösuunnitelman kanssa. 8b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3) HTV1_tot HTV2_tot HTV3_tot Tarkasteltaessa henkilötyövuosia, on kehitys linjassa talousarvion henkilöstösuunnitelman kanssa.

11 a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät /215 7/216 7/217 Sairaus Työtapaturma 7/215 7/216 Muutos Muutos 7/217 Muutos Muutos Sairaus ,6 % ,3 % Työtapaturma ,3 % ,3 % Yhteensä ,7 % ,3 % Työtapaturmien määrä kasvoi alkuvuodesta, koska talvikeli oli poikkeuksellisen liukas ja aiheutti liukastumistapaturmia. 9b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät Sairaus Työtapaturma

12 1) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet /215 7/216 7/217 Eläköityneet Muut päättyneet 7/215 Vaiht.-% 7/216 Vaiht.-% Muutos 7/217 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet 69 4,1 % 85 5,1 % 23,2 % 93 5,5 % 9,4 % - joista eläköityneet 29 1,7 % 36 2,2 % 24,1 % 3 1,8 % -16,7 % Vakituisen henkilöstön lukumäärä ,8 % ,4 % Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä Eläköityminen kasvaa ennustetusti. Vakituisen henkilöstön päättyneet työsuhteet ovat normaalivaihtelun piirissä. 11) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 ) ja -tunnit (h) /215 7/216 7/ Ylityökustannukset (1 ) Ylityötunnit (h) 7/215 7/216 Muutos Muutos 7/217 Muutos Muutos Ylityökustannukset (1 ) , % ,2 % Ylityötunnit (h) ,8 % ,6 % Ylityökustannukset laskivat edellisvuodesta, ollen normaalivaihtelun piirissä. Yleisjohto- ja konsernipalveluissa ylityöt kasvoivat verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 216. Syynä kasvuun on huhtikuussa 217 järjestetyt kunnallisvaalit, joissa toimi kunnan henkilöstöä vaalivirkailijoina oman työnsä ohella.