1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi - kaupunginjohtaja Markku Auvinen puh. 040 335 6000, sähköposti markku.auvinen@vlk.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen, puh 040 335 6015, sähköposti jukka.varonen@vlk.fi VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Vuoden 2011 tilipäätös osoittaa, että Valkeakosken kaupungin tulos heikentyi, mutta rahoitusasema säilyi vahvana. Heikentyneeseen tulokseen vaikutti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen voimakas kasvu, mutta myös kaupungin verotulojen vähäinen kasvu. Kaupungin tuloveroprosentti oli kuitenkin Pirkanmaan alhaisin (18,75). Kaupunki on kuitenkin investoinut tulevaisuuteen ja huolehtinut myös omaisuutensa arvon säilyttämisestä. Investoinnit mm. maanhankintaan, vesi- ja viemärilaitokseen sekä koulujen peruskorjauksiin ovat pitäneet kaupungin investointitason korkeana. Tästä huolimatta kaupunki pystyi alentamaan lainakantaansa lähes 11 milj. eurolla. Investointitarpeet ovat merkittävät myös tulevaisuudessa ja se aiheuttaa kaupungin lisävelkaantumisen tulevaisuudessa. Työllisyystilanne parani vain lievästi ja keskimäärin työttömyysaste oli Valkeakoskella 12,2 % eli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Saarioisten laajennusinvestointi ja Tervasaaren tehtaan tuotannon tehostamisinvestointi loivat uskoa paikkakunnan teollisuuden elinvoimaisuuteen Avilon Oy:n toiminnan vaikeuksista huolimatta. Asukasluku oli vuodenvaihteessa 21.022. Kasvua edelliseen vuoteen oli 178 asukasta. Asukasluku on kasvanut viiden vuoden aikana yhteensä 628 asukkaalla. Maankäyttö ja kaavoitus: Tilinpäätösvuonna valmisteltiin Kärjenniemen-Metsäkansan-Konhon alueen sekä Vallon- Säkkisaaren (Lounaissuunta) alueiden yleiskaavoitusta ehdotusvaiheeseen. Jutikkalan alueen osayleiskaavoitusta jatkettiin omana työnä. Lisäksi käynnistettiin Holminrannan osayleiskaavan muutos teollisuusalueeksi. Elinkeinoelämää palvelevia asemakaavoja vahvistui Vanhankylän liikekeskusta ja Saarioisen laajentumista varten sekä pienempinä muutoksina Lumikorven ja Veturitallin
2 asemakaavojen muutokset. Asuinalueiden asemakaavoja vahvistui merkittävimpänä Yli- Nissin asemakaava sekä pienempinä Lintulaan useita asemakaavan muutoksia. Maa-alueita hankittiin noin 75 ha, joista suurimpana UPM-Kymmene Oyj kanssa tehty 63 ha maa-alueiden hankinta pohjoiselta kasvusuunnalta. Pientalotontteja luovutettiin 41 kpl, jonka lisäksi UPM-Kymmene Oyj on luovuttanut 8 pientalotonttia Järvikujan alueelta. Kerrostalotontteja on luovutettu neljä, jonka lisäksi Koulukadun alueelta on luovutettu osa tontista. Torinrannan liikekeskuksen tontti luovutettiin myös Hartela Oy:lle vuonna 2011. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 2011 verotulot kasvoivat vain yhdellä prosentilla (vuonna 2010 vähenivät 1,6 prosenttia). Verotulojen arvioidaan nousevan vain lievästi vuonna 2012. Toimintakate heikkeni yli 10 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 2,9 prosenttia. Verotulot yhteensä Ta 2011 Ta-muutos Ta-muutok- Toteutunut Poikkeama Muutos ed. sen jälkeen vuoteen % Kunnan tulovero 59 568 701 781 299 60 350 000 59 950 570-399 430 1,4 Osuus yhteisöveron tuottoon 3 600 000 150 000 3 750 000 3 779 262 29 262-3,7 Kiinteistövero 3 700 000 0 3 700 000 3 678 590-21 410-0,6 Yhteensä 66 868 701 931 299 67 800 000 67 408 423-391 577 1,0 Tilikauden tulos oli alijäämäinen Tilikauden tulos oli 469.247 euroa alijäämäinen. Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen alijäämäksi muodostui 313.333 euroa. Ulkoiset toimintatuotot olivat 23,3 milj. euroa (+4,4 %). Ulkoiset toimintakulut olivat 117,3 milj. euroa (+ 8,9 %). Sosiaali- ja terveydenhuollon bruttomenot kasvoivat 9,8 % eli 5,9 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 9,3 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli 133.491 euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 4,1 milj. euroa. Vuosikate heikkeni vuoden 2010 tasosta. Vuosikate poistoista oli 61,0 % (v. 2010 147,9 %).
Vakanssien määrä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 1.257. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 19 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1.553, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli 23. Henkilötyövuosia kertyi 1353, joka oli 33 htv enemmän kuin vuonna 2010. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,2 vuotta, kuten myös vuotta aiemmin. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 45,4 milj. euroa (henkilösivukuluineen 59,8 milj. euroa). Henkilöstön sairauspoissaolot olivat keskimäärin 19,9 päivää/henkilötyövuosi (v. 2010 18,5). 3 TULOSLASKELMA 2011 2010 1 000 1 000 Toimintatuotot 23 334 22 359 Valmistus omaan käyttöön 131 176 Toimintakulut -117 308-107 717 Toimintakate -93 843-85 182 Verotulot 67 408 66 766 Valtionosuudet 28 880 26 820 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 424 354 Muut rahoitustuotot 2 140 2 010 Korkokulut -906-820 Muut rahoituskulut -19-34 Vuosikate 4 084 9 914 Poistot ja arvonalentumiset -6 694-6 705 Satunnaiset tuotot 2 141 Tilikauden tulos -469 3 209 Tilinpäätössiirrot 156 157 Tilikauden ylijäämä -313 3 366 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 19,9 20,8 = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 61,0 147,9 = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas 194 476 Väestölaskennan mukainen asukasluku 31.12.
4 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSLASKELMA 2011 2010 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 084 9 914 Satunnaiset erät, netto 2 141 Tulorahoituksen korjauserät -3 605-788 Investointien rahavirta Investointimenot -9 275-12 587 Rahoitusosuudet investointeihin 452 498 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 505 863 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 698-2 100 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -19 Antolainasaamisten vähennykset 338 666 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 869-5 695 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 968-799 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 069 991 Rahoituksen rahavirta -6 430 3 144 Rahavarojen muutos -8 128 1 044 Rahavarat 31.12. 5 893 14 021 Rahavarat 1.1. 14 021 12 977 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 46,3 82,0 = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 23,5 57,9 = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,5 1,6 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 16 40 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tulosja rahoituslaskelman eristä: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)
5 Tase (=rahoitusasema) säilyi vahvana Kaupungin oma pääoma oli 111,4 milj. euroa. Tästä tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämä oli 13,1 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa, ja pakollisia varauksia yhteensä 4,3 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 71,1 %. Kaupungin lainakanta aleni 10,8 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 30,7 milj. euroa eli 1.462 euroa/asukas. Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat (korollinen velka) -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 30.737.594 euroa 3.010.263 euroa 8.382.275 euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 19.345.056 euroa (920 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 5,9 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 16 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 3,0 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 Omavaraisuusaste, % 71,1 68,1 = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 39 46,5 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 13 137 13 450 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 625 645 Lainakanta 31.12., 1 000 30 738 41 574 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 1 462 1 995 Lainasaamiset, 1 000 606 944 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset