1 TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Toiminnallinen työryhmä 21.1.2017 Vesa Haapamäki kaupunginjohtaja
21.1.2017 2 Sisältö Taustaa työlle o Toimeksianto Talouden tilanne Toimintaympäristön muutos o Asukaslukuennuste o Oppilasmääräennuste o Ikäluokat Kunnan roolin muutos o Maakuntauudistus
Työryhmän toimeksianto Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.1.2017 käynnistää yhtenäiskoulun toiminnallisen suunnittelun Työryhmän jäsenet mukaan avoimella ilmoittautumismenettelyllä Vuoden 2017 talousarviossa 100 000 euron määräraha yhtenäiskoulukampuksen suunnitteluun (investointimääräraha) Ennen lopullista päätöstä rakennuskokonaisuudesta odotetaan Rantatien koulun toisen ja kolmannen kerroksen kuntoarvion tulokset sekä tulosten pohjalta rakennetaan hankesuunnitelma ja peruskorjauksen kuntoarvio. Koulurakennuksen/rakennusten toiminnallisessa suunnittelussa on tärkeää huomioida sekä uuden OPS:n mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset seikat. Suunnitteluvaiheessa on myös tarpeen kartoittaa muiden mahdollisten sidosryhmien mahdollisia käyttötarpeita. Vastaavanlaisia kouluinvestointihankkeita on meneillään useita ja tulevan hankkeen kannalta on hyödyllistä tutustua muutamaan meneillään olevaan kohteeseen
Työryhmän toimeksianto Alustava työsuunnitelma 10.1.- 18.1. Avoin ilmoittautuminen työryhmään 21.1. Työryhmän työpajatyöskentely, nykytilanteen kartoitus ja tulevaisuuden toiminnallinen tarvekartoitus, huomioidentalouden realiteetit (klo 10-16) 26.1. Tutustuminen koulukohteisiin 28.1. Tutustuminen koulukohteisiin 10.2. Väliraporttikokous (klo 10-16) 16.2. Työryhmän loppukokous (klo 14-16) 27.2. (Varapäivä kokoukselle tarvittaessa klo 14-16) 28.2 Raportin luovutus
Taloudesta
Kouluinvestoinnit talousarviossa ja suunnitelmissa 2017-2019 Talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2019 on varauduttu Rantatien koulun peruskorjaukseen sekä yläkoulurakennuksen uudisrakentamiseen. Rantatien koulun peruskorjaukseen on varattu yhteensä 3.000.000 euroa. o Vuodelle 2017 on varattu 2.500.000 euroa ja vuodelle 2018 loppu 500.000 euroa Yläkoulurakennuksen osalta varattu kokonaismääräraha on 12.000.000 euroa. o Vuodelle 2017 on varattu suunnittelumäärärahaa 100.000 euroa ja rakentamiseen 4.800.000 euroa vuosille 2018 ja 2019. o Rakennuksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2020. Kouluinvestointeihin on näin ollen varattu yhteensä 15.000.000 euroa vuosille 2017-2020.
Virtain kaupungin arvioitu talouden kehitys 2017-2021 Arvio pohjautuu talousarvioon 2017 ja taloussuunnitelmaan 2018-2019 Arviossa on huomioitu päätetyt investointikohteet sekä palvelujen lisäys vanhuspalveluissa sekä keskimääräinen vuotuinen investointitaso. Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisia purkukustannuksia ja nykyisten rakennusten tasearvojen alaskirjaamisia o Yläkoulun tasearvo on n. 1.400.000 euroa ja arvioidut purkukustannukset 1.400.000, jotka toteutuessaan tulevat vaikuttamaan tilikauden yli-/alijaamään sekä kertyneisiin ylijäämiin. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta ei ole huomioitu Ennusteissa kunnallisveroprosentti on vuoden 2017 tasolla eli 20,75 %. Puolen prosenttiyksikön korotus merkitsee n. 400.000 euron lisäystä verotuloihin.
Tuloslaskelma 2017-2021 (kouluinvestointi 15.000.000 ) TA2017 TS 2018 TS2019 TS2020 TS2021 Toimintakate -41 615 384-42 211 899-42 289 006-42 789 006-42 989 006 Valtionosuudet 23 505 859 23 505 859 23 505 859 23 505 859 23 505 859 Verotulot 21 788 000 21 694 000 22 212 000 22 212 000 22 212 000 Rahoitustuotot ja -kulut 35 900-75 017-193 850-257 683-243 183 Vuosikate 3 714 375 2 912 943 3 235 003 2 671 170 2 485 670 Poistot -3 450 000-3 845 000-4 295 000-4 390 000-4 530 000 Tulos 264 375-932 057-1 059 997-1 718 830-2 044 330 Tuloksenkorjauserät 136 000 210 500 210 500 210 500 210 500 Varaukset Yli(ali-)jäämä 400 375-721 557-849 497-1 508 330-1 833 830 Taseen ylijäämä lopussa 15 006 493 14 284 936 13 435 439 11 927 109 10 093 279 Lainakanta/asukas 1 541 2 280 3 009 3 124 2 927
Kustannuksen muutoksen vaikutus Seuraavissa on esitetty samat tiedot seuraavin investointivaihtoehdoin Kokonaisinvestointi on 20.000.000 euroa tai 25.000.000 euroa Muut oletukset ovat samat kuin talousarviossa 2017 ja suunnitelmassa 2018-2019, mutta kouluihin käytettävää investointirahaa on muutettu.
Kokonaisinvestointi kouluihin 20 M TA2017 TS 2018 TS2019 TS2020 TS2021 Toimintakate -41 615 384-42 211 899-42 289 006-42 789 006-42 989 006 Valtionosuudet 23 505 859 23 505 859 23 505 859 23 505 859 23 505 859 Verotulot 21 788 000 21 694 000 22 212 000 22 212 000 22 212 000 Rahoitustuotot ja -kulut 35 900-93 767-243 225-342 892-362 975 Vuosikate 3 714 375 2 894 193 3 185 628 2 585 962 2 365 878 Poistot -3 450 000-3 845 000-4 295 000-4 490 000-4 730 000 Tulos 264 375-950 807-1 109 372-1 904 038-2 364 122 Tuloksenkorjauserät 136 000 210 500 210 500 210 500 210 500 Varaukset Yli(ali-)jäämä 400 375-740 307-898 872-1 693 538-2 153 622 Taseen ylijäämä lopussa 15 006 493 14 266 186 13 367 314 11 673 776 9 520 154 Lainakanta/asukas 1 541 2 500 3 374 3 783 3 724
Kokonaisinvestointi kouluihin 25 M TA2017 TS 2018 TS2019 TS2020 TS2021 Toimintakate -41 615 384-42 211 899-42 289 006-42 789 006-42 989 006 Valtionosuudet 23 505 859 23 505 859 23 505 859 23 505 859 23 505 859 Verotulot 21 788 000 21 694 000 22 212 000 22 212 000 22 212 000 Rahoitustuotot ja -kulut 35 900-112 517-305 100-427 683-469 850 Vuosikate 3 714 375 2 875 443 3 123 753 2 501 170 2 259 003 Poistot -3 450 000-3 845 000-4 295 000-4 590 000-4 930 000 Tulos 264 375-969 557-1 171 247-2 088 830-2 670 997 Tuloksenkorjauserät 136 000 210 500 210 500 210 500 210 500 Varaukset Yli(ali-)jäämä 400 375-759 057-960 747-1 878 330-2 460 497 Taseen ylijäämä lopussa 15 006 493 14 247 436 13 286 689 11 408 359 8 947 863 Lainakanta/asukas 1 541 2 721 3 887 4 286 4 522
Toimintaympäristön muutos
Oppilasennuste 1 luokkalaisten määrä Tilastokeskus Oma ennuste Vuosi Yhteensä Muutos vuodesta2016 Yhteensä Muutos vuodesta 2016 kpl kpl % kpl kpl % 2014 60 2015 51 2016 71 72 2017 56-15 -21,1 % 57-15 -21 % 2018 58-13 -18,3 % 63-9 -13 % 2019 56-15 -21,1 % 58-14 -19 % 2020 57-14 -19,7 % 56-16 -22 % 2021 47-24 -33,8 % 50-22 -31 % 2022 49-22 -31,0 % 43-29 -40 % 2023 49-22 -31,0 % 2024 48-23 -32,4 % 2025 48-23 -32,4 % 2026 47-24 -33,8 % 2027 47-24 -33,8 % 2028 47-24 -33,8 % 2029 46-25 -35,2 % 2030 46-25 -35,2 %
Väkilukuennuste, tilastokeskus 2015 8 000 7 000 6 000 7 048 6 948 6 855 6 765 6 681 6 601 6 262 6 006 5 789 5 597 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040
Väkilukuennuste, tilastokeskus 2015 Vuosi Muutos 2015 7 048 2016 6 948 hlöä % 2017 6 855-93 -1,3 % 2018 6 765-183 -2,6 % 2019 6 681-267 -3,8 % 2020 6 601-347 -5,0 % 2025 6 262-686 -9,9 % 2030 6 006-942 -13,6 % 2035 5 789-1 159-16,7 % 2040 5 597-1 351-19,4 %
Kunnan roolin muutos - maakuntauudistus
21.1.2017 19
Talousvaikutuksia Soten voimaantulovuonna 2019 kaikkien kuntien tasapaino on sama kuin nykyisin (tarkasteluvuotena) ei muutoksia Siirtymäkautena tasapaino lähestyy porrastetusti +/- 25 /asukas vuodessa kohti lopullista vuoden 2023 tasapainotilaa (muutos rajattu 100 /asukas) Laskennallisena korotuspaineena kunnallisveroprosenttiin Virroilla +0,73% VM:n arvio