RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2015

2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget... 3 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET... 7 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning... 7 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys... 8 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor... 9 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor... 10 2.5 Verotulot Skatteintäkter... 10 2.6 Rahoitus Finansiering... 11 2.7 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda... 12 2.8 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar... 13 2.9 Kaupunkikehitysinvestoinnit... 14 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar... 14 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER... 15 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning... 15 3.2 Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn... 24 3.3 Sivistystoimi - Bildningssektorn... 34 3.4 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland... 41 3.5 Liikelaitokset - Affärsverk... 44

3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Bruttokansantuotteen volyymi supistui viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit ja yksityinen kulutus vähenivät, mutta julkiset investoinnit ja julkinen kulutus kasvoivat. Suomen talouskasvun ennakoidaan jäävän myös tänä vuonna nollan tuntumaan. Kansantalouden tuotanto oli maaliskuussa edellisen kuukauden tasolla. Tuotannon ennakoidaan laskeneen hieman edellisestä neljänneksestä sekä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Suomen tavaravienti romahti vuoden 2008 lopulla. Sen jälkeen viennin kasvu on jäänyt pitkäksi ajaksi maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksia on jatkuvasti menetetty. Viime vuonna viennin lasku oli 0,4 prosenttia. Maaliskuussa tavaraviennin arvo oli kuitenkin viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin, mutta tammi-maaliskuun yhteenlaskettu vienti laski kolme prosenttia. Tuonti nousi maaliskuussa kaksi prosenttia. Kauppatase oli 95 miljoonaa euroa alijäämäinen. Työllisyys Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden maaliskuusta. Maaliskuun työttömyysaste oli 10,3 prosenttia ja vuotta aikaisemmin 9,5 prosenttia. Työttömiä oli vuoden 2015 maaliskuussa 272 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuosi sitten. Nuorten 15 24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 27,7 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 13,7 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 64-vuotiaista oli maaliskuussa 66,8 prosenttia. Työllisyysaste pysyi ennallaan, mutta työllisten määrä väheni 10 000 edellisvuodesta. Työllisyysaste on pysynyt pitkään 70 prosentin tuntumassa, vaikka työllisten määrä on laskenut, koska työikäisen väestön määrä on vähentynyt. Porvoon työttömyysaste oli maaliskuussa 10 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2 477, josta alle 25- vuotiaita oli 373. Yli vuoden työttömänä olleita oli 795. Avoimien työpaikkojen määrä on 583 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli huhtikuussa -0,2 prosenttia. Inflaatio pysyi negatiivisena edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna muun muassa polttonesteiden ja omakotitalokiinteistöjen hintojen sekä korkojen laskusta johtuen. Euroalueella inflaatio pysyi nollassa. Kuntatalouden hintaindeksi nousi viime vuoden neljännellä neljänneksellä 0,7 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikuttivat etenkin henkilöstökustannusten Totalproduktion Bruttonationalproduktens volym minskade förra året för tredje året i rad. Det som särskilt minskade efterfrågan i samhällsekonomin förra året var mindre investeringar och mindre export. Privata investeringar och privat efterfrågan minskade men offentliga investeringar och offentlig konsumtion ökade. Den ekonomiska tillväxten i Finland förutses också i år vara cirka noll. Produktionen i samhällsekonomin låg i mars på förra månadens nivå. Produktionen förutses ha sjunkit lite från det föregående kvartalet samt förra årets respektive kvartal. Finlands varuexport minskade kraftigt i slutet av 2008. Efter det har tillväxten av exporten under en lång tid varit långsammare än världshandelns tillväxt och således har Finland ständigt förlorat marknadsandelar. Förra året var nedgången av exporten 0,4 procent. I mars var värdet på varuexporten ändå fem procent högre än ett år tidigare men den sammanräknade exporten i januari mars sjönk ändå med tre procent. Importen steg i mars med två procent. Handelsbalansen hade ett underskott på 95 miljoner euro. Sysselsättning Arbetslösheten ökade från mars månad i förra året. Arbetslösheten i mars var 10,3 procent och ett år tidigare 9,5 procent. Antalet arbetslösa var 272 000 i mars 2015, dvs. 21 000 fler än året innan. Arbetslöshetsgraden hos 15 24-åringar, dvs. arbetslösas andel av arbetskraften, var i mars 27,7 procent, vilket var 1,4 procentenheter högre ån ett år tidigare. Andelen unga arbetslösa av befolkningen i samma ålder var 13,7 procent. Sysselsättningsgraden dvs. andelen sysselsatta av 15 64- åringar var i mars 66,8 procent. Sysselsättningsgraden förblev oförändrad men antalet sysselsatta minskade med 10 000 från förra året. Sysselsättningsgraden har länge varit omkring 70 procent även om antalet sysselsatta har minskat eftersom antalet befolkning i arbetsför ålder har minskat. Arbetslöshetsgraden i Borgå var i augusti 10 procent, vilket är 0,9 procentenheter svagare än för ett år sedan. Antalet arbetslösa och permitterade var 2 477 personer. Av dem var 373 under 25 år. Antalet personer som hade varit arbetslösa över ett år var 795. Antalet lediga arbetsplatser är 583. Prisnivå Den av Statistikcentralen beräknade årsförändringen av konsumentpriserna var -0,2 procent i april. Inflationen förblev negativ jämfört med april förra året bl.a. till följd av sänkta priser på bränslen och egnahemsfastigheter samt sänkta räntor. I euroområdet förblev inflationen noll. Prisindexet i kommunekonomin steg med 0,7 procent på förra årets fjärde kvartal. Ökningen av prisindexet för utgifterna i kommunekonomin påverkades särskilt av ökningen av personalkostnader samt ökningen av priser på varor och tjänster.

4 kasvu sekä tavaroiden ja palvelujen hintojen kallistuminen. Rahoitusmenojen aleneminen hillitsi indeksin nousua. Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Seuraava sopimuskorotus on kustannusvaikutukseltaan 0,4 %:n suuruinen 1.7.2015 lukien. Korotuksen toteuttamisessa otetaan huomioon vuosilomalain muutoksesta aiheutuvat kustannukset. Jäljelle jäävä korotus käytetään palkkojen hinnoittelutunnusten tarkistuksiin. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP laski ohjauskoron 0,05 prosenttiin jo viime syyskuussa ja samalla keskuspankkitalletusten korko laskettiin -0,2 prosenttiin. Kolmen kuukauden euribor on ollut huhtikuusta lähtien negatiivinen. Yhden kuukauden euribor kääntyi negatiiviseksi jo helmikuussa. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan säilyvän -0,01 prosentissa ja kuuden kuukauden euriborin 0,06 prosentissa seuraavat puoli vuotta. Minskade finansieringsutgifter dämpade stegringen i indexet. Kommunalt löneavtal De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen gäller ända till 31.1.2017. Den följande avtalshöjningen har en kostnadseffekt på 0,4 % fr.o.m. 1.7.2015. I genomförandet av höjningen beaktas kostnader som föranleds av ändringen av semesterlagen. Den kvarstående höjningen används för justeringar av lönesättningspunkter. Penningmarknaden Europeiska centralbanken ECB sänkte styrningsräntan till 0,05 procent redan förra september och samtidigt sänktes räntan på centralbanksinsättningar till -0,2 procent. Tre månaders euribor är sedan april negativ. En månads euribor blev negativ redan i februari. Tre månaders euribor förväntas bli kvar vid - 0,01 procent och sex månaders euribor vid 0,06 procent under följande halva året. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Aikaisempien vuosien perusteella kokonaismenojen toteutumisasteen tulisi olla noin 31,5 31,9 prosenttia, jotta talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi. Tulojen toteutumisasteen tulisi olla noin 33 prosenttia. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät huhtikuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen 30.4.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on lisätty talousarviomuutoksena edelliseltä vuodelta keskeneräisiksi jääneet investointihankkeet käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta, yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelmassa lainanottovaltuutta on korotettu 1,5 miljoonalla eurolla elinkaarihankkeen vuoden 2015 investointimenojen rahoittamiseksi. Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 29 milj. euroa, mikä on 32,2 prosenttia talousarviosta. Kertymäprosentin tulisi olla vajaan prosenttiyksikön korkeampi, jotta talousarvio toteutuisi. Tulot ovat vähentyneet 2 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vähennyksestä 1,5 miljoonaa euroa kohdistuu sisäisiin tuloihin ja 0,5 miljoonaa euroa ulkoisiin tuloihin. Käyttötalousmenoja on syntynyt 111 milj. euroa, mikä on 32,1 prosenttia talousarviosta. Käyttötalousmenojen toteutuma ylittää hieman edellisten vuosien toteutumaosuuden. Käyttömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin 0,2 miljoonaa euroa. Ulkoiset menot ovat kuitenkin nousseet noin 1,7 miljoonaa euroa ja sisäiset menot laskeneet 1,5 miljoonaa euroa. Ulkoisista menoista mm. erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 1,3 miljoonaa euroa, ulkoiset vuokrat 0,5 miljoonaa euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus 0,4 miljoonaa euroa ja päivähoidon palvelusetelit 0,3 miljoonaa euroa. Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av april. Då har det en tredjedel av budgetåret gått. Utgående från de tidigare åren borde utfallet för de totala utgifterna vara cirka 31,5 31,9 procent för att budgetanslagen räcker till för hela året. Utfallet för intäkterna borde vara cirka 33 procent. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallet per april, årsprognoser och prognoser för de bindande målen. Budgetutfall per 30.4.2015 I investeringsdelen i budgeten för 2015 har man lagt till de investeringsprojekt som inte fullbordats det föregående året då det gäller anslag som inte använts, sammanlagt 0,2 miljoner euro. I finanskalkylen har fullmakten för upplåning höjts med 1,5 miljoner euro för finansiering av 2015 års investeringsutgifter i livscykelprojektet. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 29 miljoner euro, dvs. 32,2 procent av det budgeterade. Utfallsprocenten borde vara en knapp procentenhet högre för att budgeten ska uppnås. Inkomsterna har minskat med 2 miljoner euro jämfört med fjolårets motsvarande tidpunkt. Av minskningen gäller 1,5 miljoner euro interna inkomster och 0,5 miljoner euro externa inkomster. Driftsekonomiutgifterna är 111 milj. euro, vilket är 32,1 % av budgeten. Utfallet av driftsekonomiutgifter överskrider en aning utfallet från förra åren. Jämfört med det föregående året har driftsutgifterna ökat med cirka 0,2 miljoner euro. Externa utgifter har ökat med 1,7 miljoner från det föregående året och inkomster har sjunkit med 1,5 miljoner euro. Av de externa utgifterna har bl.a. specialsjukvårdens kostnader stigit med 1,3 miljoner euro, externa hyror med 0,5 miljoner euro, arbetsmarknadsstödets kommunandel med 0,4 miljoner euro och dagvårdens servicesedlar med 0,3 miljoner euro.

5 Palkkamenojen toteutumisaste on 31,3 prosenttia. Palkkojen toteutumisaste on noin 0,2 prosenttiyksikköä tavoitetasoa korkeampi, mikä ennakoi vuositasolla ja sivukuluineen noin miljoonan euron ylitystä. Lomarahat maksetaan kesäkuussa. Toimintakate eli käyttötulojen ja käyttömenojen erotus on heikentynyt edellisestä vuodesta 2,2 miljoonalla eurolla. Investoinneista on toteutunut 1,6 milj. euroa eli 7,2 prosenttia. Kuntatekniikan rakentamiseen on käytetty neljän ensimmäisen kuukauden aikana 11,5 prosenttia määrärahasta ja talonrakennukseen 3,5 prosenttia. Toimialojen talousarvioennuste vuodeksi 2015 Toimialat ovat laatineet omat ennusteensa talousarvion toteutumisesta. Ennusteiden mukaan talousarviotuloista jäisi kertymättä 0,9 miljoonaa euroa ja talousarviomenot jäisivät noin 1,1 miljoonaa euroa talousarvion alapuolelle. Toimialojen ennusteen kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on + 0,2 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon ennuste päätyy noin 0,5 miljoonan euron nettosäästöön. Sosiaali- ja terveystoimi ennustaa, että toimialan nettomääräraha toteutuu talousarvion mukaisesti. Sivistystoimi ennustaa 0,2 miljoonan euron nettoylitystä ruotsinkielisessä koulutoimessa. Verotulot Huhtikuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta vain 1,6 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuloja on tilitetty 68 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 1,7 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia. Kunnallisveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75 prosenttiin. Veroprosentin korotuksen vaikutus on ollut odotusta pienempi, vaikka korotus näkyykin alkuvuonna viiveellä. Vuoden 2014 tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot Porvoossa ovat kasvaneet 2,7 prosenttia ja koko maassa 2,1 prosenttia. Tulokehitystilasto perustuu tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin, eikä siihen sisälly verovähennyksiä. Tulokehitystilasto antaa viitteitä siitä, että kaupungin jako-osuus lopullisessa verotuksessa voisi hieman kasvaa ennakkotilityksiin verrattuna. Lopulliseen verotukseen vaikuttavat kuitenkin mm. eri veronsaajaryhmien osuudet ja verotuksessa tehtävät vähennykset. Vuoden 2014 lopulliset verotuksen tiedot saadaan marraskuussa. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta parani 2 prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ovat laskeneet 6 prosenttia, koska tilitetty yhteisöveron kokonaiskertymä on laskenut. Yhteisöverotilitykset ovat vähentyneet noin 0,3 miljoonalla eurolla. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Pieni osa kiinteistöveroista on jo maksettu, vaikka eräpäivät ovat syksyllä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella eivätkä taloudelliset suhdanteet vaikuta sen tasoon. Utfallet för löneutgifterna är 31,3 procent. Utfallet för lönerna är cirka 0,2 procentenheter högre än den eftersträvade nivån, vilket förutser en överskridning på cirka en miljon euro på årsnivån och med bikostnader. Semesterpengen betalas i juni. Verksamhetsbidraget, dvs. skillnaden mellan driftsinkomster och driftsutgifter har försvagat med 2,2 miljoner euro från fjolåret. Investeringar har genomförts för 1,6 milj. euro dvs. 7,2 procent. För byggande av kommuntekniken har man under de fyra första månaderna använt 11,5 % av anslaget och för husbygge 3,5 procent. Sektorernas budgetprognos för 2015 Sektorerna har utarbetat egna prognoser om budgetutfallet. Av de prognosticerade budgetinkomsterna uteblir 0,9 miljoner euro och utgifterna kommer att vara cirka 1,1 miljoner euro mindre än vad som budgeterades. Sektorernas prognos visar att totaleffekten på verksamhetsbidraget är +0,2 miljoner euro. Enligt koncernförvaltningens prognos blir nettobesparingen cirka 0,5 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorn förutser att utfallet av sektorns nettoanslag motsvarar budgeten. Bildningssektorn förutser en nettoöverskridning på 0,2 miljoner euro vid det svenskspråkiga utbildningsväsendet. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för april har skatteinkomsterna ökat bara med 1,6 miljoner euro jämfört med motsvarande tidpunkt under föregående år. Kommunalskatteinkomsterna har redovisats 68 miljoner euro. Kommunalskatteinkomster har ökat med 1,7 milj. euro, dvs. 2,6 procent från fjolåret. Kommunalskattesatsen hödejs med 0,5 procentenheter till 19,75 procent. Effekten på den höjda skattesatsen har varit mindre än förväntat, även om höjningen syns i början av året med en fördröjning. Enligt inkomstutvecklingsstatistiken år 2014 har förskottsinnehållningspliktiga inkomster ökat i Borgå med 2,7 procent och i hela landet med 2,1 procent. Inkomstutvecklingsstatistiken bygger på anmälningar från betalare av inkomsterna och innehåller inte skatteavdrag. Inkomstutvecklingsstatistiken ger tecken på att stadens fördelningsandel kan öka en aning i den slutliga beskattningen jämfört med förhandsredovisningar. Den slutliga beskattningen påverkas ändå bl.a. olika inkomsttagargruppernas andelar och avdragen i beskattningen. De slutliga beskattningsuppgifterna för år 2014 kommer i november. Stadens fördelningsandel i samfundsskatten förbättrade med 2 procent men redovisningar av samfundsskatten har minskat med 6 procent eftersom de totalt influtna samfundsskatterna som har redovisats har minskat. Redovisningar av samfundsskatten har minskat med cirka 0,3 miljoner euro. Fastighetsskatterna redovisas i skatteredovisningar för september och november. En liten del av fastighetskatterna har redan betalats även om förfallodagarna är på hösten. Fastighetsskatten betalas enligt fastigheternas beskattningsvärde och ekonomiska konjunkturer påverkar inte dess nivå.

6 Valtionosuuksia on kertynyt miljoona euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtionosuudet vähenevät edellisestä vuodesta noin 3 miljoonalla eurolla. Koko verorahoitus eli verot ja valtionosuudet yhteensä on kasvanut edellisestä vuodesta vain 0,6 miljoonaa euroa. Vuosikate ja toiminnan tulos Vuosikate on huhtikuun lopussa 8 miljoonaa euroa, poistot 7 miljoonaa euroa ja toiminnan tulos miljoona euroa. Vuosikate on 1,5 miljoonaa euroa heikompi kuin edellisenä vuonna. Rahoitus Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 3,8 miljoonaa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu raportointijakson aikana. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,3 milj. euroa. Lainojen keskikorko oli 1,05 %. Kaupungin maksuvalmius on ollut tyydyttävä. Statsandelarna var en miljon euro mindre än i fjol. Jämfört med det föregående året minskar statsandelarna med cirka 3 miljoner euro. Hela skattefinansieringen, dvs. skatter och statsandelar totalt, har ökat bara med 0,6 miljoner euro från året innan. Årsbidrag och verksamhetsresultat Årsbidraget är i slutet av april 8 miljoner euro, avskrivningar 7 miljoner euro och verksamhetsresultatet en miljon euro. Årsbidraget är 1,5 miljoner euro svagare än i fjol. Finansiering Låneamorteringarna är före slutet av april 3,8 miljoner euro. Inga nya budgetlån har lyfts under rapporteringsperioden. Ränteutgifterna för budgetlånen var 0,3 milj. euro under rapporteringsperioden. Medelräntan var 1,05 %. Stadens likviditet har varit nöjaktig.

7 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TOTEUTUMA TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% UTFALL BU+ä 2015 UTFALL UTF-% 1-4/2014 1-4/2015 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter 8 796 883 25 534 300 7 984 188 31,3 % Maksutuotot Avgiftsintäkter 4 758 943 16 098 600 4 730 818 29,4 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 2 672 878 7 413 100 2 560 565 34,5 % Vuokratuotot Hyrestintäker 12 596 133 34 462 800 11 930 534 34,6 % Muut toimintatuotot Övriga intäkter 2 393 367 7 389 200 2 084 949 28,2 % Yhteensä Sammanlagt 31 218 204 90 898 000 29 291 054 32,2 % Valmistus omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk 219 243 703 000 159 618 22,7 % Toimintakulut Verksamhetens kostnader Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden -32 801 861-104 711 400-32 732 712 31,3 % Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter -8 230 011-25 498 300-8 122 691 31,9 % Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader -1 813 740-5 480 500-1 985 756 36,2 % Palvelujen ostot Köp av tjänster -44 911 552-137 228 500-45 091 349 32,9 % Aineet, tarvikkeet, tavarat Material och förnödenheter -4 455 294-14 043 200-4 068 181 29,0 % Avustukset Understöd -5 115 071-20 316 100-5 891 653 29,0 % Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader -13 213 993-37 631 000-12 854 903 34,2 % Yhteensä Sammanlagt -110 541 522-344 909 000-110 747 245 32,1 % TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -79 104 075-253 308 000-81 296 573 32,1 % Verotulot Skatteinkomster 72 321 150 220 600 000 73 890 830 33,5 % Valtionosuudet Statsandelar 16 494 916 45 000 000 15 508 628 34,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Korkotuotot Ränteintäkter 24 053 100 000 3 170 3,2 % Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster 140 741 2 800 000 132 863 4,7 % Korkokulut Räntekostnader -389 066-2 200 000-300 982 13,7 % Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader -11 548-100 000-985 1,0 % VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 9 476 171 12 892 000 7 936 951 61,6 % Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar -7 390 064-25 000 000-6 906 958 27,6 % TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPER. RESULTAT 2 086 107-12 108 000 1 029 993-8,5 % Poistoeron muutos 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT 2 086 107-12 108 000 1 029 993-8,5 %

8 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TOTEUTUMA TA+m 2015 TOTEUTUMA UTFALL BU+ä 2015 UTFALL 1-4/2014 1-4/2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag 9 476 170 12 892 000 7 936 951 Satunnaiset erät Extraordinära poster 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel -1 621 930-4 920 000-1 272 934 * Yhteensä * Sammanlagt 7 854 240 7 972 000 6 664 017 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter -3 227 120-22 819 600-1 627 259 Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter 540 000 487 000 58 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg 1 724 634 4 920 000 1 291 970 * Yhteensä * Sammanlagt -962 486-17 412 600-277 289 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT 6 891 754-9 440 600 6 386 728 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen 0 0-2 320 Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen 0 0 0 * Yhteensä * Sammanlagt 0 0-2 320 LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 0 32 300 000 0 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån -3 759 962-23 000 000-3 767 549 Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån 0 0 0 * Yhteensä * Sammanlagt -3 759 962 9 300 000-3 767 549 MUUT MAKSUVALMIUSMUUTOKSET ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Toimeksiantojen varojen Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital 26 657 0 99 757 Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar 0 0 0 Saamisten muutos Förändringar av fordringar 11 539 662 0 14 399 444 Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder -18 330 687 0-18 530 165 * Yhteensä * Sammanlagt -6 764 368 0-4 030 964 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT -10 524 330 9 300 000-7 800 833 RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 632 576-140 600-1 414 105

9 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TOTEUTUMA TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% UTFALL BU+ä 2015 UTFALL UTF-% 1-4/2014 1-4/2015 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 17 325 345 49 736 000 15 762 759 31,7 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -18 129 570-57 922 900-18 002 710 31,1 % * Yhteensä * Sammanlagt -804 224-8 186 900-2 239 951 27,4 % Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 12 901 451 37 525 600 12 010 139 32,0 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -12 652 415-40 013 900-12 690 958 31,7 % Konsernijohto yht. * Sammanlagt 249 036-2 488 300-680 886 27,4 % Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 4 423 894 12 210 400 3 752 621 30,7 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -5 477 155-17 909 000-5 311 282 29,7 % Kaupunkikehitys yht. * Sammanlagt -1 053 261-5 698 600-1 558 661 27,4 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 5 172 027 17 310 700 4 314 109 24,9 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -51 697 553-161 271 600-51 892 232 32,2 % * Yhteensä * Sammanlagt -46 525 527-143 960 900-47 578 123 33,0 % SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 3 544 381 10 348 100 4 085 357 39,5 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -36 273 803-111 775 900-36 401 995 32,6 % * Yhteensä * Sammanlagt -32 729 422-101 427 800-32 316 638 31,9 % ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 5 395 694 14 206 200 5 288 447 37,2 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -4 440 595-13 938 600-4 450 308 31,9 % * Yhteensä * Sammanlagt 955 099 267 600 838 140 313,2 % Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 31 437 447 91 601 000 29 450 672 32,2 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter -110 541 521-344 909 000-110 747 245 32,1 % Yhteensä * Sammanlagt -79 104 074-253 308 000-81 296 573 32,1 %

10 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA+m 2015 TOTEUTUMA TOT-% BU+ä 2015 UTFALL UTF-% 1-4/2015 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter -12 960 000-720 392 5,6 % * Yhteensä * Sammanlagt -12 960 000-720 392 5,6 % KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -7 078 000-738 454 10,4 % Valtionosuudet Statsandelar 100 000 0 0,0 % * Yhteensä * Sammanlagt -6 978 000-738 454 10,6 % SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -351 000-61 720 17,6 % * Yhteensä * Sammanlagt -351 000-61 720 17,6 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -1 071 100-95 558 8,9 % Valtionosuudet Statsandelar 145 000 58 000 40,0 % * Yhteensä * Sammanlagt -926 100-37 558 4,1 % PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter -1 359 500-11 135 0,8 % Valtionosuudet Statsandelar 242 000 0 0,0 % * Yhteensä * Sammanlagt -1 117 500-11 135 1,0 % Investointimenot Investeringsutgifter -22 819 600-1 627 259 7,1 % Valtionosuudet Statsandelar 487 000 58 000 11,9 % * Yhteensä * Sammnanlagt -22 332 600-1 569 259 7,0 % 2.5 Verotulot Skatteintäkter Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad 1 000 1 000 1 000 1 000 TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari 16 615 1 457 49 18 121 Helmikuu Februari 19 205 1 352 18 20 575 Maaliskuu Mars 16 173 1 148 68 17 389 Huhtikuu April 16 668 977 161 17 806 ENNUSTE PROGNOS Toukokuu Maj 18 000 3 400 0 21 400 Kesäkuu Juni 16 000 1 200 0 17 200 Heinäkuu Juli 18 500 1 200 0 19 700 Elokuu Augusti 17 000 1 200 0 18 200 Syyskuu September 15 300 1 200 8 300 24 800 Lokakuu Oktober 15 300 1 200 900 17 400 Marraskuu November 300 1 200 7 500 9 000 Joulukuu December 16 200 600 300 17 100 TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT + PROGNOS 185 261 16 134 17 296 218 691 TALOUSARVIO BUDGET 188 600 15 000 17 000 220 600 POIKKEAMA DIFFERENS -3 339 1 134 296-1 909

MEUR MEUR 11 2.6 Rahoitus Finansiering Lainasalkku 30.4.2015 Lainasalkun koko (EUR) 111 922 336 Korkomaksut vuoden alusta (EUR) 300 982 Keskikorko ( %) 1,05 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,1 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 718 500 2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 1 437 000 Uudet lainat 2015 (EUR), Talousarvio 32 300 000 Lyhennykset 2015 (EUR) 3 767 549 Lainojen korkosidonnaisuus Johdannainen 14% Kiinteä 8% Kiinteä 3 vuotta 13% Euribor 6kk 10% 25 20 15 22,7 Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) 19,9 18,2 15,8 11,4 16,1 10 7,9 5 Euribor 3kk 54% 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 >2020 Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 35 30 25 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Maksuvalmiustarve 29 Rahavarat 20 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi 22 20 15 10 5 0 25 2 Maksuvalmiustarve 20 20 Maksuvalmiusreservi Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat -76-17 -1-9 -8 0 0-1 -112,0 Koronvaihtosopimukset 16 0 0 0-8 -8 0 0 0 Nettopositio -61-17 -1-9 -16-8 0-1 -112 Suojausaste 46% 31% 30% 22% 8% 1% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,1 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0

12 2.7 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2015 kaupungin henkilöstömäärä vähenee yhteensä 54 vakanssilla, joista 9 on virkoja. Palvelussuhteiden määrä helmikuun lopussa on kaksi palvelussuhdetta enemmän kuin vuoden vaihteessa. Vakituisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt kuudellatoista, kun samanaikaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on noussut 13 palvelussuhteella. Määräaikaisia palvelussuhteita on tavallisesti enemmän koulujen lukuvuosien aikana mm. kansalaisopistoissa ja musiikkiopistossa. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä on vähentynyt kolmella palvelussuhteella, mikä vähentää edelleen vakinaisen henkilöstön määrää. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. Ilman lyhytaikaisia palvelussuhteita kaupungin henkilöstön palvelussuhteiden määrä on laskenut kuudella. Enligt personalplanen kommer stadens personalantal att minska år 2015 med 54 befattningar av vilka 9 är tjänster. Antalet anställningsförhållanden i slutet av februari är 29 anställningsförhållanden fler än vid årsskiftet. Antalet ordinarie anställningsförhållanden har minskat med sju medan antalet anställningsförhållanden för viss tid har ökat med 13 anställningsförhållanden. Antalet anställningsförhållanden för viss tid är vanligtvis högre under skolornas läsår bl.a. i medborgarinstituten och musikinstitutet. Antalet befriade från egen uppgift har minskat med tre anställningsförhållanden, vilket även i fortsättningen minskar antalet ordinarie anställda. Antalet korttidsanställda varierar i enlighet med rapporteringstidpunkten och korta ledigheter. Utan kortvariga anställningsförhållanden har antalet anställningsförhållanden minskat med sex.

13 2.8 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Hankkeen nimi Projektets namn TA 2015 Käytetty 30.4.2015 TOT-% 5050 Hankesuunnitelmat, kuntoselvitykset 5050 Projektplaner och fastighetsbesiktningar 150 000 0 0,0 % 5101 Gammelbackan pvk 5101 Gammelbacka daghem 2 000 000 0 0,0 % 5770 Energiansäästöinvestoinnit 5770 Investeringar i energibesparing 500 000 0 0,0 % 5201 Uusi terveysasema 5201 Ny hälsostation 100 000 11 500 11,5 % 5260 Vanhusten palv.asuntojen kalustaminen 5260 Inredning av servicebostäder för äldre 300 000 0 0,0 % 5100 Eestinmäen päiväkoti 5100 Estbacka daghem 2 400 000 368 681 15,4 % 5120 Pappilanmäen pvk 5120 Prästgårdsbackens daghem 200 000 9 163 4,6 % 5399 Koulujen korjaus 5399 Renovering av skolor 2 000 000 182 090 9,1 % 5413 Tolkis skola ja Tolkkisten pvk 5413 Tolkis skola och Tolkis daghem 6 000 000 0 0,0 % 5419 Västra enhetsskolan 5419 Västra enhetsskolan 400 000 17 940 4,5 % 5402 Grännäs skola 5402 Grännäs skola 1 300 000 90 503 7,0 % 5420 Lyceiparkens skola 5420 Lyceiparkens skola 5 100 000 37 963 0,7 % 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Useiden kohteiden hankesuunnitelmat ja kustannusarvioiden laatiminen on meneillään. Suunnittelijat ja kustannusarvioiden laatijat eivät ole vielä laskuttaneet tehdystä työstä. 5101 Gammelbackan päiväkoti Gammelbackan pvk:n rakentaminen sisältyy elinkaarihankintaan. Urakkatarjoukset saadaan elokuun alussa. 5770 Energiansäästöinvestoinnit Energiansäästöinvestoinnit tehdään kesän ja syksyn aikana. 5201 Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvityksen tarkistus on meneillään. Hankesuunnittelutyö käynnistyy elokuussa. 5260 Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen Toukovuoren palvelutalon rakennustyö on meneillään ja talo valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kalustehankinnat tehdään joulukuussa. 5100 Eestinmäen päiväkoti Rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti ja valmistuvat kesällä. 5120 Pappilanmäen päiväkoti Keskuskoulun korjaustyö on käynnissä ja Linnankosken lukion kellarikerrokseen kohdistuva korjaustyö käynnistyy kesällä. 5413 Tolkis skola ja Tolkkisten pvk Tolkis skolan ja Tolkkisten päiväkodin rakentaminen sisältyy elinkaarihankintaan. Urakkatarjoukset saadaan elokuun alussa. 5419 Västra enhetsskolan Västra enhetsskolanin hankesuunnittelutyö on meneillään ja valmistuu syksyllä. 5402 Grännäs skola Grännäs skolanin laajennuksen ja muutostyön suunnittelutyö on käynnissä, urakkatarjoukset pyydetään elokuussa. 5420 Lyceiparkens skola Lyceiparkens skolan suunnitelutyö on lähes valmis. Urakkatarjoukset pyydetään lähiaikoina. Rakennustyö käynnistyy elokuussa. 5050 Projektplaner och fastighetsbesiktningar Utarbetande av projektplaner och kostnadsberäkningar av nya objekt pågår. Planerarna och de som upprättade budgeter har ännu inte fakturerat för utfört arbete. 5101 Gammelbacka daghem Byggande av Gammelbacka daghem ingår i livscykelupphandlingen Entreprenadanbuden kommer i början av augusti. 5770 Investeringar i energibesparing Investeringarna i energibesparing görs under sommaren och hösten. 5201 Ny hälsostation Granskning av behovsutredningen som gäller den nya hälsostationen pågår. Projektplaneringsarbetet börjar i augusti. 5260 Inredning av servicebostäder för äldre Arbetet med byggande av servicehuset i Majberget pågår och huset blir färdigt före slutet av året. Inredningsupphandlingar görs i december. 5100 Estbacka daghem Byggarbeten framskrider enligt tidsplanen och blir färdiga i juni. 5120 Prästgårdsbackens daghem Saneringsarbetet i Keskuskoulu pågår och saneringsarbetet i Linnankosken lukios källarvåning börjar på sommaren. 5413 Tolkis skola och Tolkis daghem Byggande av Tolkis skola och Tolkis daghem ingår i livscykelupphandlingen. Entreprenadanbuden kommer i början av augusti. 5419 Västra enhetsskolan Projektplaneringsarbetet med Västra enhetsskolan pågår och blir färdigt på hösten. 5402 Grännäs skola Arbetet med planeringen av utvidgning och ändring av Grännäs skola pågår, entreprenadanbuden begärs i augusti. 5420 Lyceiparkens skola Arbetet med planeringen av Lyceiparkens skola är nästan färdigt. Entreprenadanbuden begärs i en nära framtid. Byggarbetet börjar i augusti.

2.9 Kaupunkikehitysinvestoinnit Hankeryhmä Projektgrupp TA 2015 Käytetty 30.4.2015 TOT-% Uudisrakennus Nya byggprojekt 1 320 000 137 795 10,4 % Kadut, perusparannus Gator, vägförbättring 1 580 000 52 294 3,3 % Kevyen liikenteen väylät Gång- och cykelvägar 420 000 104 765 24,9 % Liikennejärjestelyt Trafikregleringar 270 000 3 277 1,2 % Päällystäminen Beläggning 950 000 6 928 0,7 % Tievalot Vägbelysning 50 000 0 0,0 % Puistot Parker 530 000 169 077 31,9 % Satama Hamn 160 000 132 801 83,0 % Avo-ojat, perusparannus Öppna diken, grundlig förbättring 20 000 14 529 72,6 % Alueparannushankkeet Områdesförbättringsprojekt 150 000 372 0,2 % Työpaikka-alueet Arbetsplatsområden 250 000 28 852 11,5 % Tutkimus ja suunnittelu Utredning och planering 100 000 19 417 19,4 % KAIKKI YHTEENSÄ SAMMANLAGT 5 800 000 670 107 11,6 % Irtain omaisuus Lös egendom 100 000 35 752 35,8 % 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar Projektin nimi Projektets namn TA2015 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Förbrukat 30.4.2015 1097 Kaupungin käyttäjähallintaohje 1097 Anvisningar för användarhantering 0-2 552 TOT-% 1155 Henkilöstö- ja palkkahallinto-ohjelma 1155 Personal- och löneförvaltningsprogram -50 000 0 0,00 % 1165 HPK:n irtain ohjelmisto 1165 CFT:s lösa egendom -265 000 0 0,00 % 3000 Itä-Uudenmaan koulutusk 3000 Itä-Uudenmaan koulutusk -195 000 0 0,00 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN 1028 Tietojärjestelmät ja palvelimet 1028 Datasystem och servrar 158 000 19 554 12,40 % 1099 Muu irtain omaisuus 1099 Övrig lös egendom 193 000 42 166 21,80 % SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN 1049 Liikuntapalvelujen irtain omaisuus 1049 Idrottstjänsternas lösa egendom -150 000 0 0,00 % 1065 Sivistystoimen atk-hankinnat 1065 Bildningssektorns adb-anskaffningar -60 000-2 390 4,00 % 1066 Sivistystoimen irtain omaisuus 1066 Bildningssektorns lösa egendom -50 000-22 031 44,10 % 1067 Varhaiskasvatuksen ohjelmisto 1067 Programmen inom småbarnsfostran -40 000-16 353 40,90 % 1068 Koulujen langattomat verkot 1068 Skolornas trådlösa nät -150 000 0 0,00 % 4041 Kokonniemen tekonurmi 4041 Kokons konstgräs -100 000 0 0,00 % 4150 Uimahallin aaltoallas 4150 Vågbassängen i simhallen -250 000-29 500 11,80 % 4200 Ulkoilualueet 4200 Friluftsområden -50 000 0 0,00 % PELASTUSLAITOS - RÄDDNINGSVERKET 9005 Virve-radiot 9005 Virve-radioapparater -35 000-2 652 7,60 % 9006 Tietojärjestelmät 9006 Datasystem -25 000-11 156 44,60 % 9010 Väestöhälyttimet 9010 Utomhuslarm -70 000 0 0,00 % 9025 Mittauskalusto 9025 Mätningsutrustning -20 000 0 0,00 % 9030 Öljyntorjuntakontti 9030 Oljebekämpningscontainer -35 000 0 0,00 % 9031 Öljyntorjuntapuomit 9031 Oljebekämpningsbommar -40 000 0 0,00 % 9039 Suojavarustus, öt 9039 Skyddsutrustning, ob -20 000 0 0,00 % 9044 D-luokan öt-vene 9044 D-klassens ob-båt -145 000 0 0,00 % 9105 Ajoneuvot 9105 Fordon -920 000 0 0,00 % 9150 Paineilmalaitteet 9150 Tryckluftsanordningar -30 000 0 0,00 % 9152 Paloletkukalusto 9152 Branslangar -20 000 0 0,00 %

15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Val 1 000 TP 2014 TA 2015 TOT 4/2015 TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 BU 2015 UTF 4/2015 UTFALL-% PROGNOS DIFFERENS Tulot Intäkter 75 70 0 0,0 % 70 0 Menot Kostnader -78-70 -33 47,1 % -70 0 Toimintakate Verk.bidrag -3 0-33 0 0 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige 1 000 TP 2014 TA 2015 TOT 4/2015 TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 BU 2015 UTF 4/2015 UTFALL-% PROGNOS DIFFERENS Tulot Intäkter 1 0 0 0 0 Menot Kostnader -173-187 -28 15,0 % -187 0 Toimintakate Verk.bidrag -172-187 -28 15,0 % -187 0 Tarkastustoimi Revision 1 000 TP 2014 TA 2015 TOT 4/2015 TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 BU 2015 UTF 4/2015 UTFALL-% PROGNOS DIFFERENS Tulot Intäkter 0 0 0 0 0 Menot Kostnader -62-66 -7 10,6 % -66 0 Toimintakate Verk.bidrag -62-66 -7 10,6 % -66 0 Konsernijohto Koncernledningen 1 000 TP 2014 TA 2015 TOT 4/2015 TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 BU 2015 UTF 4/2015 UTFALL-% PROGNOS DIFFERENS Tulot Intäkter 35 201 32 704 10 674 32,6 % 32 172-532 Menot Kostnader -34 169-35 232-10 932 31,0 % -34 270 962 Toimintakate Verk.bidrag 1 032-2 528-258 11,1 % -2 098 430 HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä ja koordinoi valmiussuunnittelua. Henkilöstön määrä hallintojohdossa on 15. Talousarvion sitovana tavoitteena konsernijohdon osalta on, että osallisuusverkosto suunnittelee yhtenäisen palautekanavan ja laatii asiakastyytyväisyyskyselyn mallin. Palautejärjestelmän suunnittelu on alkuvuoden aikana edennyt siten, että päätös asiassa voitaneen tehdä kesän aikana. Myös asiakastyytyväisyyskyselyn mallin suunnittelu on aloitettu. Palvelupiste Kompassin asiakasmäärän kasvu on tasaantunut. Asiakashallintajärjestelmän kehittämistyö jatkuu edelleen. Sisäisille yhteistyökumppaneille suunnattu asiakastyytyväisyys FÖRVALTNINGSLEDNING Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val och samordnar beredskapsplaneringen. Antalet anställda i förvaltningsledningen är 15. Ett bindande budgetmål för koncernledningen är att delaktighetsnätverket planerar en enhetlig responskanal och utarbetar en modell för enkäter om kundtillfredsställelse. Planeringen av responssystemet har under årets första hälft framskridit så, att ett beslut i ärendet troligen kan fattas under sommaren. Även planeringen av en enkät om kundtillfredsställelse har inletts. Ökningen av kundantalen på servicekontoret Kompassen har jämnats ut. Utvecklingen av ett kundhanteringssystem fortsätter. En enkät om interna samarbetsparters kundtillfredsstäl-

16 kysely on tehty kevään aikana ja sen tuloksia odotetaan. Sähköistä asiointia (eporvoo) kehitetään edelleen. Sen tuen, ylläpidon ja kehittämisen sopimus kilpailutettiin vuodenvaihteen jälkeen. Alkuvuodesta julkaistiin kaksi uutta lomaketta. Tunnistautuneita asiakkaita eporvoossa on tähän mennessä 1 394. Internetpalvelun uudistustyö on käynnistynyt ja edennyt projektisuunnitelmaan kirjatun aikataulun mukaisesti. Porvoo.fi- ja VisitPorvoo.fi -palvelut uudistetaan kokonaan sisällöntuotantojärjestelmän versionvaihdon yhteydessä. Uudistuksen jälkeen palvelua voi käyttää myös älypuhelimilla nykyistä käyttäjäystävällisemmällä tavalla. Porvoo.fi- ja VisitPorvoo.fi -palveluiden rakenne ja visuaalinen ilme uudistetaan samalla myös kokonaan. Suunnittelutyössä on painotettu käyttäjälähtöisyyttä kaupungin strategian mukaisesti. Käyttäjien näkemyksiä on selvitetty alkuvuoden aikana mm. kävijätilastojen ja käyttäjäkyselyn avulla. Uuden palvelun prototyyppiä testataan keväällä lisäksi käyttäjistä kootuissa ryhmissä. Palvelun tekninen toteutus käynnistyy suunnitellun aikataulun mukaisesti kesän aikana. Intranetpalvelun kehitystyö on jatkunut. Kevään aikana on testattu palvelun etäkäyttöratkaisua, joka mahdollistaa Intran käyttämisen myös älypuhelimilla ja tableteilla. Etäkäyttö otetaan käyttöön laajemmin toukokuussa. Erilaiset työryhmät ja projektit ovat ottaneet sähköisiä työtiloja käyttöön vilkkaasti. Tällä hetkellä käytössä on jo yli 100 työtilaa. Projektisalkun hallintajärjestelmä päivitettiin. Salkun käyttöä on tehostettu eri toimenpitein. Itä-Uudenmaan alueen tietohallintojen yhteistyötä koskeva selvitys on käynnistetty. Paljon työtä vaatineessa tieto- ja puheliikennekilpailutuksessa edettiin hankintapäätökseen maaliskuussa. Tietohallinto on ollut mukana koulujen langattoman verkon kehittämisprojektissa. Turvapostiratkaisu eli mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa sähköpostia salattuna on otettu käyttöön. Koko organisaation laajuisen asiakkuuksien hallinnan järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu. Huhtikuussa järjestettiin eduskuntavaalit. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista sekä controller-toiminnasta. Kaupungin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ovat valmistuneet. Tilinpäätösaineistosta on koottu tilinpäätösasiakirja ja toimintakertomus. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen. Seuraavaksi tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta antavat lausuntonsa tilinpäätöksestä. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on käynnistynyt. Talousarviovalmistelua ohjaa kaupunginhallituksen perustama talouden rakenneryhmä. Vuosien 2016 2018 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarviokehys vuodeksi 2015 esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kesäkuussa sen jälkeen, kun rakenneryhmän kannanotot ovat valmistuneet. Taloussuunnitteluohjelman toinen käyttövuosi käynnistyy. Ohjelmaan on tuotu sähköisesti henkilöstön palkkatiedot sekä lelse har utförts under våren och dess resultat väntas. Den elektroniska ärendehanteringen (eborgå) utvecklas vidare. Avtalet om stödet till, underhållet av och utvecklingen av det konkurrensutsattes efter årsskiftet. I början av året offentliggjordes det två nya blanketter. Avtalet kunder som har identifierat sig i eborgå är hittills 1 394. Arbetet med förnyande av webbtjänsten har börjat och framskridit enligt tidsplanen i projektplanen. Tjänsterna Borga.fi och VisitPorvoo.fi förnyas helt i samband med att versionen av innehållsproduktionssystemet byts. Efter förnyelsen kan tjänsten användas också med smarttelefoner på ett användarvänligare sätt än i dag. Strukturen och visuella layouten av tjänsterna Borga.fi och VisitPorvoo.fi förnyas samtidigt helt. I planeringsarbetet har man betonat att tjänsten ska fungera med hänsyn till kunderna i enlighet med stadens strategi. Användarnas synpunkter har utretts under årets första hälft bl.a. med hjälp av besökarstatistiken och en användarenkät. Prototypen av den nya tjänsten testas på våren också i grupper som består av användarna. Det tekniska genomförandet av tjänsten börjar enligt den planerade tidsplanen under sommaren. Arbetet med utvecklingen av intranättjänsten har fortsatt. Under våren har man testat distansbruket av tjänsten. Distansbruket gör det möjligt att använda intranätet också med smarttelefoner och pekplattor. Distansbruket införs i större omfattning i maj. Olika arbetsgrupper och projekt har tagit gruppwebbplatser livligt i bruk. För tillfället finns det redan över 100 gruppwebbplatser. Systemet för hanteringen av projektportföljen uppdaterades. Användningen av portföljen har effektiverats med olika åtgärder. En utredning av samarbetet mellan dataadministrationer i östra Nyland har inletts. I konkurrensutsättningen av data- och teletrafiken som krävde mycket arbete kom man till ett upphandlingsbeslut i mars. Informationsförvaltningen har varit med i projektet som ska utveckla trådlösa nät i skolorna. Skyddad e-post, dvs. möjlighet att sända och ta emot e-post i krypterad form har tagits i bruk. Ibruktagande av ett klienthanteringssystem för hela organisationen har förberetts. I april ordnades riksdagsvalet. FINANSIERINGSLEDNINGEN Finansieringsledningen ansvarar för de centraliserade tjänsterna inom ekonomisk styrning, finansiering, ekonomiplanering, ekonomisk uppföljning och upphandlingar samt för controllerfunktionen. Stadens bokslut och koncernbokslut har färdigställts. Av bokslutsmaterialet har man sammanställt en bokslutshandling och en verksamhetsberättelse. Stadsstyrelsen har för sin del godkänt bokslutet. Därefter ger revisorn och revisionsnämnden sitt utlåtande om bokslutet. Stadsfullmäktige behandlar bokslutet i juni. Beredningen av nästa års budget har redan börjat. Budgetberedningen styrs av en ekonomisk strukturgrupp som stadsstyrelsen har inrättat. Anvisningar om upprättande av budgetförslagen och budgetplaner för 2016 2018 och budgetramen för 2015 sänds till stadsstyrelsen för godkännande i juni efter att strukturgruppens ställningstaganden har blivit färdiga.

17 sisäiset erät. Muilta osin taloussuunnitelmaehdotukset syötetään toimialoilla. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Rahoitusjohto on valmistellut edellisen vuoden kehitykseen perustuvia laskennallisia ennakointimalleja, joita voidaan käyttää pohjatietona toimialojen talousarvion toteutumisen ennustamiselle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Controllerin toimintasuunnitelma on käsitelty kaupunginhallituksessa. Hankintatoimen sähköinen alusta tarjousten laatimista ja kilpailutusprosessiin hallintaa varten otetaan käyttöön asteittain kevään aikana. Sähköinen alusta ohjaa tarjoajien tarjousten laatimista ja varmistaa, että kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot annetaan tarjouksessa. Tammi-huhtikuun 2015 aikana toteutettiin EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja 2 kpl ja kansallisen kynnysarvon ylittäneitä hankintoja 8 kpl. Keskitettyjä voimassa olevia hankintasopimuksia on 24 kpl. Alkuvuonna on kilpailutettu mm. kaupungin laboratoriopalvelut, teknisen työn koneet kalusteet, työkalut ja varusteet, sähköisen asioinnin tuki- ylläpito- ja kehityspalvelut, koulun peruskorjauksen ja laajennuksen urakoita. Näiden lisäksi tarjousaika on meneillään tai hankintamenettely muutoin kesken 8 hankinnan osalta. HENKILÖSTÖJOHTO Osana tuloksellisuuden kehittämistä on henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena hoitoalan tehtäväkuvausten ja työn vaativuusarviointijärjestelmän (TVA-järjestelmän) päivittäminen. Tehtäväkuvaukset on päivitetty ja TVA-järjestelmää on laadittu yhden hinnoittelutunnuksen osalta. Työ jatkuu KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta vuoden loppuun saakka. Rakennusvalvonta on suunnitellut kannustinjärjestelmää teknisen sopimuksen piiristä. Työelämän laatua parannetaan kehittämällä esimieskoulutusta tutkintoon johtavaksi oppisopimuskoulutukseksi. Koulutuskorvauksen perusteena oleva koulutussuunnitelma vuodelle 2015 on hyväksytty yhteistyötoimikunnassa helmikuussa. Esimiesten jatkuvaa perehdytystä ja koulutusta ylläpidetään mm. esimiesinfoissa, joita on pidetty tammi- ja maaliskuussa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on järjestetty kaksi työturvallisuuskorttikoulutusta, luento yhteisten työpaikkojen turvallisuudesta, yksi työhyvinvointiluento sekä Intraan liittyvien työtilojen käyttöönottokoulutuksia. Työhyvinvoinnin erillismäärärahaa (100 000 ) käytöstä on sovittu: - vanhainkodista palveluasumiseen -projekti Epoon vanhainkodissa - esimiehille tarkoitetun työturvallisuuslakia käsittelevän verkkokurssin hankinta - Intrassa julkaistavien työturvallisuutta sekä varhaista välittämistä käsittelevien opetusvideoiden hankinta - kaupunkikehityksen vierailu turvapuistossa Det andra året då ekonomiplaneringsprogrammet används börjar. I programmet har man infört elektroniskt uppgifterna om personalens löner samt interna poster. För övriga delar matas ekonomiplanförslagen in på sektorerna. Om budgetutfallet och utvecklingen av det ekonomiska läget har rapporterats till stadsstyrelsen. Finansieringsledningen har berett kalkylmässiga modeller för prognostisering som baserar sig på föregående års utveckling och som kan användas som grund för att förutse sektorernas budgetutfall. Grunderna för intern kontroll och riskhantering har godkänts i stadsfullmäktige. Verksamhetsplanen för controllern har behandlats i stadsstyrelsen. Upphandlingsväsendets elektroniska plattform för utarbetande av anbud och hanteringen av upphandlingsprocessen tas stegvis i bruk under våren. Den elektroniska plattformen handleder anbudsgivarna i att utarbeta anbud och säkerställer att alla uppgifter som krävs i anbudsbegäran ges i anbudet. Under januari april 2015 genomfördes det 2 upphandlingar som överskred EU-tröskelvärdet och 8 upphandlingar som överskred det nationella tröskelvärdet. Antalet gällande centraliserade upphandlingsavtal är 24. Under årets första hälft har man konkurrensutsatt bl.a. stadens laboratorietjänster, maskiner, möbler, verktyg och redskap som används i teknisk slöjd, stöd-, underhålls- och utvecklingstjänster för elektronisk ärendehantering, entreprenader av sanering och utvidgning av skolan. Utöver dessa pågår anbudstiden eller upphandlingsförfarandet i 8 upphandlingar. PERSONALLEDNINGEN Som del av utvecklingen av resultaten är ett bindande mål för personalledningen uppdatering av uppgiftsbeskrivningarna inom vårdbranschen och systemet för bedömning av arbetets kravnivå (TVA-systemet). Uppgiftsbeskrivningarna har uppdaterats och TVA-systemet har utarbetats i fråga om en lönesättningspunkt. Arbetet fortsätter ända till årets slut med genomgång av personalen som omfattas av AKTA och TS. Byggnadsinspektionen har planerat ett motivationssystem som ska gälla inom det tekniska avtalet. Kvaliteten på arbetslivet förbättras genom att utveckla chefsutbildningen till en läroavtalsutbildning som leder till examen. Utbildningsplanen för år 2015 som utgör grunden för utbildningsersättning har godkänts i samarbetskommittén i februari. En fortsättande inskolning och utbildning för chefer upprätthålls bl.a. med hjälp av informationsmöten för chefer som hölls i januari och mars. Under årets fyra första månader har det ordnats två arbetssäkerhetskortsutbildningar, en föreläsning om säkerheten på gemensamma arbetsplatser, en föreläsning om arbetshälsan samt utbildningar om ibruktagande av gruppwebbplatser på intranätet. Om användningen av separat anslag för arbetshälsan (100 000 ) har det avtalats följande: - projektet Från ålderdomshem till serviceboende i Ebbo ålderdomshem - anskaffning av en nätkurs som är avsedd för chefer och som behandlar arbetarskyddslagen