KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2016 1.1. 31.3.

1 YLEISTÄ... 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys... 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 Keskusvaalilautakunta... 4 2.2 Tarkastuslautakunta... 4 2.3 Kaupunginhallitus... 4 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta... 8 2.5 Vapaaaikalautakunta... 10 2.6 Tekninen lautakunta... 11 2.7 Ympäristölautakunta... 14 3 TULOSLASKELMA... 16 4 INVESTOINTIOSA... 17 5 RAHOITUSOSA... 19 1

1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku 31.12.2015 oli 8969. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 henkilöä ja 0,09 %. Asukasluku maaliskuussa 2016 oli 8978 henkilöä, lisäys toisella vuosineljänneksellä 9 asukasta.. 2

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2015 joulukuussa 3749 ja työttömiä 560. Karkkilan vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa oli 13,4 %. Maaliskuussa 2016 työttömyysaste oli 11,8 % ja työllisiä 3720 ja työttömiä 500 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 13,3 % ja Uudenmaan 11,4 %. Lähde ELYkeskus. 3

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 14 490 Toimintakulut 1 200 274 22,82 % 1 200 2 337 18 725 Toimintakate 1 200 274 22,82 % 1 200 2 337 4 235 Keskusvaalilautakunnan toiminta ja talous on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellusti. Vuoden 2016 aikana ei ole vaaleja 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 20 800 3 736 17,96 % 20 800 5 711 19 333 Toimintakate 20 800 3 736 17,96 % 20 800 5 711 19 333 Tarkastuslautakunnan toiminta ja talous on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellusti. Tilintarkastusyhtiöltä on tullut tieto hintojen korotuksesta, joka tulee näkymää vuoden 2016 kustannuksissa verrattuna vuoteen 2015. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 715 600 127 090 17,76 % 715 600 118 501 775 180 Toimintakulut 34 232 696 9 478 957 27,69 % 34 142 696 8 655 256 33 725 789 Toimintakate 33 517 096 9 351 867 27,90 % 33 427 096 8 536 755 32 950 609 Kaupunginhallituksen alainen toiminta koostuu toimialoista erillisestä Päätöksenteosta ja johtamisesta sekä Hallinnon palvelualueesta. Päätöksenteko ja johtaminen sisältää myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen laskuttaman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Päätöksenteon ja johtamisen tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus, kehittämis ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategiasta ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytykset toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi sosiaali ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen. Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous, henkilöstö, tiedotus, tietotekniikka ja asianhallintapalvelut kaupungin eri toimialoille. Hallinnon palvelualueen alaisuudessa toimii myös palvelupiste Serveri sekä työllisyydenhoidon koordinointi. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen on kuulunut hallinnon palvelualueelle vuodesta 2016 alkaen. 4

Kaupunginhallituksen osalta talous on toteutunut ensimmäisen kolmanneksen osalta pääasiassa talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoidon osalta HUS:sta saaman tiedon mukaan kaupungin alkuvuoden käyttöaste on ollut odotuksia pienempää, minkä takia Perusturvakuntayhtymä Karviainen on saanut palautuksia maksuista. Lisäksi on odotettavissa, että kaupunki tulee saamaan kesällä HUS:lta palautuksen vuoden 2015 laskutuksista. Näitä positiivisia asioita on varovaisesti huomioitu ennusteessa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Rahoitustoiminnan periaatteiden luominen ja käyttöönotto Rahoitustoiminnan periaatteiden suunnittelu on aloitettu. Tarkoituksena on luoda kestävät poliittisesti hyväksytyt linjaukset, jotka ohjaavat koko kaupungissa tapahtuvaa rahoitustoimintaa. Periaatteiden on tarkoitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ohjetta tarkemmin kaupungin rahoitusta ja tukea rahoitukseen liittyvää riskienhallintaa. Valmistuessaan rahoitustoiminnan periaatteet tuo ohjenuoran jokaiseen lainanottopäätökseen. Ohjeiden laadinnan yhteydessä tulee poliittisen päätöksenteon kanssa pohtia keinoja, joilla kokonaislainamäärä aiotaan kääntää laskuun. Periaatteisiin on tarkoitus luoda tunnuslukuihin pohjautuvia periaatteita, kuten esimerkiksi vaihteluväli lainasalkun suojausasteelle, vuosikatteen prosentuaalinen rahoitusosuus investoinneista. Periaatteet valmistuvat lokakuussa. Kaupunkiin on luotu rahoitustoiminnan periaatteet ja ne on otettu käyttöön. Taseessa ei kattamatonta alijäämää. Talous ja henkilöstöjohtaja Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti Kaupungin henkilökunnalle on järjestetty 15.4. koulutustilaisuus asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen. Johtoryhmä on linjannut, että toukokuussa käydään lävitse kaupungin ostolaskutusprosessi ja syksyllä teknisen toimialan lupaprosesseja, kuten rakennuslupa. Toiminnallisen tavoitteen tahtotilana on kehittää kaupungin palvelutuotanto asiakaslähtöisemmäksi ja erottua positiivisesti pitkällä aikavälillä muista vastaavista kunnista asiakaslähtöisemmällä palvelutuotannolla. Asiakaslähtöisen kehittämisen lisäksi karsitaan prosesseista turhia vaiheita ja tehostetaan työntekijöiden ajankäyttöä. Kaikkia prosessien tai ydinprosessien kuvaamista ei voida tehdä vuoden aikana, vaan tarkoitus on että ajattelutavasta tulisi jatkuva osa organisaation kehittämistä. osin Kaupungin ydinprosessit on kuvattu. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja henkilöstöprosessien kehittäminen 5

Suunnittelukauden 20162018 tavoite Henkilöstöstrategia, tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä henkilöstön etätyösopimus on parhaillaan valmistelussa. Näitä on myös käsitelty valmisteluvaiheessa yhteistyötoimikunnassa. Esimieskäsikirja on valmis ja rekrytointiprosessi on kuvattu käsikirjaan. Henkilöstöstrategia on hyväksytty. Esimieskäsikirja on tehty ja jalkautettu. Henkilöstön etätyön periaatteet ovat hyväksytty ja rekrytointiprosessia on kuvattu. Talous ja henkilöstöjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen Matkailustrategian luominen Karkkilan kaupungille ja toteuttamisen aloittaminen Matkailustrategialla on tarkoitus tukea ja kehittää Karkkilan kaupunkiin kohdistuvia matkailuedellytyksiä. Strategian toimenpiteiden toteuttamista tukee myös viime vuodesta alkanut kaupungin markkinointiviestintä. Toimenpiteen valmistelusta vastaa työryhmä, jota elinkeinotoimi ja kaupunginjohtaja johtaa. Työryhmä kokoontuu toukokesäkuussa. Strategian toimenpiteiden pitkänaikavälin tavoitteena on: Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Matkailuyritysten lukumäärän kasvattaminen Matkailuklusterin kokoaminen, yhteismarkkinointitoimenpiteet Karkkilan alueen matkailukohteiden lisääntyminen Matkailuelinkeinojen liikevaihdon lisääntyminen Matkailumajoitusyrittäjien lisääntyminen Majoituspaikkojen lisääntyminen Uusi strategia on laadittu. Toimenpiteitä matkailun lisäämiseksi on käynnistetty. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena ja elinvoimaisena yritysalueena. Elinkeinoohjelman uudistaminen Ohjelman valmistelu alkaa toukokuussa ja se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen loppuvuodesta. Elinkeinoohjelma on hyväksytty ja toimenpiteet käynnistetty. Kaupunginjohtaja Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Luottamushenkilöorganisaation ja kaupunkilaisten muun edustuksellisen vaikuttamisjärjestelmän kehittäminen Luottamushenkilöorganisaation valmistelutyö tehdään johtoryhmän johdolla (hallintopäällikkö projektivastaavana ) ja ohjausryhmänä johtoryhmässä tehtävälle valmistelutyölle toimii kaupunginhallitus. Ohjausryhmälle esitellään johtoryhmän kokoamia arviointituloksia kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Erillinen kaupunginhallituksen kokouspykälä tehdään, kun tarvitaan arviointityölle virallinen ohjausryhmän linjaus tai arviointityöhön liittyvä toimenpide. 6

Arvioinnin valmistelu jakaantuu eri teemoihin kuten esimerkiksi valtuuston ja muiden toimielinten koko, vaikuttajatoimielimet. Luottamushenkilöorganisaation muutosajatuksia on esitetty kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Hanke on hetkellisesti keskeytynyt hallintopäällikön vaihtuessa. Luottamushenkilöorganisaation ja vaikuttamisjärjestelmän arviointi ja tarvittavat toimenpiteet on tehty. Kaupunginjohtaja 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 500 000 114 780 22,96 % 500 000 108 237 460 055 Toimintakulut 31 672 059 8 879 208 28,03 % 31 572 059 8 108 048 31 235 873 Toimintakate 31 172 059 8 764 428 28,12 % 31 072 059 7 999 811 30 775 816 Päätöksenteon ja johtamisen osalta talous on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen talousarvion mukaisesti ja jopa hieman talousarviota paremmin. Toteumatietoja vääristää se, että huhtikuun erikoissairaanhoidon lasku on virheellisesti kohdennettu maaliskuulle. HUS:n tekemät alkuvuoden palautukset erikoissairaanhoidon osalta eivät myöskään näy vielä kirjanpidossamme, koska HUS on tehnyt palautukset suoraan Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen tasaa laskutusta vasta myöhemmin. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 500 000 114 780 22,96 % 500 000 0 460 055 Toimintakulut 18 774 895 4 692 196 24,99 % 18 774 895 4 868 597 18 926 858 Toimintakate 18 274 895 4 577 416 25,05 % 18 274 895 4 868 597 18 466 803 Karviaisen perusterveydenhuollon kustannukset ovat toteutuneet talousarvion puitteissa ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen ennusteiden mukaan tullaan pysymään talousarviossa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omien laskutusten lisäksi myös Karviaiselle kohdistuvat henkilösivukulut, kuten eläkemenoperusteiset maksut ovat toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi sosiaali ja terveyspalveluihin on odotettavissa sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen korotuksen myötä hieman enemmän toimintatuottoja Erikoissairaanhoito TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 12 076 654 3 986 833 33,01 % 11 976 654 2 998 489 11 494 086 Toimintakate 12 076 654 3 986 833 33,01 % 11 976 654 2 998 489 11 494 086 HUS:lta saatujen tietojen mukaan Karkkilan kaupungin erikoissairaanhoidon käyttö on ollut tammimaaliskuussa alle budjetoidun ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen on saanut alkuvuoden osalta HUS:lta palautusta 251 tuhatta euroa. Alustavan tiedon mukaan Karkkila olisi saamassa vuodelta 2015 laskennallista ylijäämän palautusta 367 tuhatta euroa. Aiemmin mainitut asiat ovat kaupungin kannalta erittäin positiivisia uutisia erikoissairaanhoidon osalta. Koska erikoissairaanhoidon käyttö voi kuitenkin vaihdella suuresti eri kuukausina, on nämä huomioitu vain varovaisesti ennusteessa. 7

2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 215 600 12 310 5,71 % 215 600 10 264 315 124 Toimintakulut 2 560 637 599 749 23,42 % 2 560 637 547 208 2 489 918 Toimintakate 2 345 037 587 439 25,05 % 2 345 037 536 944 2 174 793 Hallinnon palvelualueen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Valtaosa hallinnon palvelualueen tuotoista muodostuu Kelalta anottavista työterveyshuollon korvauksista sekä valtiolta saatavasta työllistämistuesta. Nämä eivät kirjaudu kuukausittain laskelmallisesta ja tämä selittää pientä toimintatuottojen toteumaa. Toimintakulujen osalta on henkilöstökuluissa odotettavissa säästöjä, koska osa vakansseista on täyttämättä osan aikaa vuodesta. Säästöt eivät kuitenkaan toteudu täysmääräisesti, koska rekrytoinnit lisäävät palveluiden ostojen määrää lehtiilmoitusten sekä mahdollisten henkilöarviointien osalta. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 055 750 436 800 41,37 % 1 055 750 477 757 992 667 Toimintakulut 10 107 640 2 464 148 24,38 % 10 107 640 2 416 890 10 031 436 Toimintakate 9 051 890 2 027 348 22,40 % 9 051 890 1 939 133 9 038 769 Varhaiskasvatus: Lautakunnan päätöksillä ei suuria vaikutuksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, joten tuskin tulee säästöä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Resurssien tehokas käyttö, asukas ja asiakaslähtöinen palvelu ja toimintakulttuuri Kaupungin koulujen tilojen käyttöasteen nostaminen eri käyttäjätahojen yhteiskäytön osalta Eri käyttäjätahot ovat osallistuneet yhteiskäytön suunnitteluun. Tilojen liittämisen sähköineen tilanvarusjärjestelmään meneillään osittain Tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö syksyllä 2016. Tilojen käyttäjien kanssa on laadittu yhteiskäytölle suunnitelma ja varausohjeet. Kaupungin tilojen sähköinen varausjärjestelmä on käytössä 1.8.2016. sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kulttuurin ja vapaaajan palvelualueen palvelupäällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali, terveys ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Yhteistyötä tehty sivistystoimen ja sosiaali ja terveystoimen kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistumisen aikataulutus tehty 8

osittain Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali ja terveys sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Eri sidosryhmien osallistaminen esi ja perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistumisprosessiin Lukion opetussuunnitelma on valmis, perusopetuksen opetussuunnitelma valmistuu kevään aikana. Oppilaita ja heidän huoltajiaan on osallistunut yhteistyöhön Kuntakohtainen esi ja perusopetussuunnitelma käytössä 1.8.2016 sivistysjohtaja Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöinen palveluja toimintakulttuurin kehittäminen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyön lisääminen Ammatillisia koulutusjaksoja ei ole alkanut Ei toteudu Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukiokoulutuksen laadullinen kehittäminen, hyväksi luettavien opintojaksojen selvittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä kaksoistutkintoa suorittaville osittain Lukuverkoston lukioiden yhteistyö on ollut tiivistä. kaksoistutkintoa suorittavia/ opintojen hyväksilukemista ei ole Yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan, hyväksi luettavien opintojen/ kurssien suunnitelma sivistysjohtaja, lukion rehtori Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Pedagogiset cafe et on aloitettu. Toteutettu sekä henkilöstö että asiakastyytyväisyyskyselyt. Palveluverkon toiminnallisen kehittäminen aloitettu osittain Palveluverkkosuunnitelma on valmis. varhaiskasvatuksen palvelualueen palvelupäällikkö 9

2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 640 000 131 722 20,58 % 640 000 147 774 548 244 Toimintakulut 3 962 292 938 953 23,70 % 3 962 292 954 558 3 886 753 Toimintakate 3 322 292 807 232 24,30 % 3 322 292 806 785 3 338 509 Lautakunnan päätöksillä ei merkittäviä muutoksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu. Hoitoperusteiseen laskutukseen siirtyminen voi tuoda säästöä, mutta vasta loppuvuodesta. 2.4.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 415 750 305 058 73,38 % 415 750 329 984 444 423 Toimintakulut 6 061 997 1 488 895 24,56 % 6 061 997 1 437 618 6 059 683 Toimintakate 5 646 247 1 183 837 20,97 % 5 646 247 1 107 634 5 615 260 Toimintatuotot: Uusista haetuista hankkeista ei ole tullut päätöksiä. Muut toimintakulut: tilapäistilojen vuokramenot vain keväälle. 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 356 000 121 353 34,09 % 356 000 102 478 456 336 Toimintakulut 1 667 177 400 340 24,01 % 1 669 177 412 868 1 571 631 Toimintakate 1 311 177 278 988 21,28 % 1 313 177 310 391 1 115 295 Tässä vaiheessa vuotta ennuste on yhtä kuin talousarvio (paitsi poikkeus, joka selostettu alla). Talousarvio on laadittu tarkkaan laskien, ja mikäli yllättäviä muutoksia toiminnassa ei tule, toteutuma on talousarvion mukainen. Tässä vaiheessa vuotta ei ole vielä tiedossa mitään isompaa, mikä vaikuttaisi lukuihin, lukuun ottamatta seuraava : Palvelujen ostot/ictpalvelut ylittyvät n. 2000 euroa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat. Päätöksenteon avoimuutta lisätään, Järjestö ja yhteisöavustusten jakoperusteiden laatiminen kaupungin strategian kanssa yhteneviksi Avustussääntö on päivitetty vuoden 2016 avustushakua silmällä pitäen. Uuden säännön toimivuutta tarkastellaan vuoden 2016 aikana. Jakokriteerit laadittu ja otettu käyttöön. Sivistysjohtaja, palvelualueen päällikkö, palvelualueen esimiehet Painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa. Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. 10

Nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä Karviaisen kanssa Toimintaa suunnitellaan Etsivän nuorisotyön osallistuminen seudulliseen ohjaamotoimintaan Palvelualueen palvelupäällikkö, palvelualueen esimiehet 2.5.1 Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 356 000 121 353 34,09 % 356 000 83 258 437 116 Toimintakulut 1 623 632 391 378 24,11 % 1 625 632 405 337 1 539 486 Toimintakate 1 267 632 270 025 21,30 % 1 269 632 322 079 1 102 370 Palvelujen ostot/ictpalvelut ylittyvät n. 2000 euroa. 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 4 501 727 972 530 21,60 % 4 506 100 984 416 4 685 337 Toimintakulut 6 367 105 1 715 039 26,94 % 6 391 000 1 720 730 6 274 547 Toimintakate 1 865 378 742 509 39,80 % 1 884 900 736 314 1 589 210 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Täyttämättä olevien avonaisten vakanssien (4 kpl) palkkakulujen säästöt noin 10.000 eur. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukaisille ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus) Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myynnissä yksi asunto, hyväksytty ostotarjous. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja ra 11

kennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53 on myyntiselvityksessä. Moukaritien rivitalot esitetty teklalle myytäväksi, lisäselvittelyssä. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 100% Palvelukeskus omat toiminnot 100% muille myytävät tilat, 33% Vuotinaisen leirikeskus,?, vuokratulot, 100% Kaupungintalo, 91% Päivätoimintakeskus Pitkäläntie, 0% Moukarintie, 90% Koy Sorvirinne, 86% AsOy Korpela, 83% Kovelon henkilöstömaja 1,1%, vuokratulot 100% Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Suunnittelukauden 20162018 tavoite Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke etenee. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 3 %). 18%/ (1.554.900 ) Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä 8.589.000 :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Suunnittelukauden 20162018 tavoite Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Valmistelussa. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen 12

liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Kaksi valmistelevaa suunnittelukokousta pidetty. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Tekninen johtaja 2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 160 000 66 961 41,85 % 160 000 23 920 193 838 Toimintakulut 1 585 534 476 274 30,04 % 1 585 000 466 839 1 662 762 Toimintakate 1 425 534 409 313 28,71 % 1 425 000 442 920 1 468 924 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi kevään aikana. 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 2 250 727 532 358 23,65 % 2 255 100 524 577 2 412 931 Toimintakulut 3 677 402 955 103 25,97 % 3 708 000 965 017 3 503 215 Toimintakate 1 426 675 422 745 29,63 % 1 452 900 440 440 1 090 284 Myyntituotot: Ajankohtaan 3/2016 nähden vuokratulojen kertymä on ennusteen mukainen. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jatkunut edelleen hieman arvioitua vähäisempänä (taksatuotot). Muut toimintatuotot: Kuluvan vuoden tonttien vuokralaskutus toteutuu kokonaisuudessaan 6/2016. Palvelujen ostot: Palvelualueen ajankohdan 3/2016 ylitys 49.000 euroa (5,2 %) aiheutuu YläasteLukion musiikki ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna 8.830 euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämätön korjaaminen 5.226. Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus 2.656 euroa, yht. 16.711. Yläastelukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin 10.000 / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on arvioituna n. 20.000 euroa ja koko vuodelle noin 40.000 euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromiraakaaineiden hankintaohjelma 9.428 euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Mittaustoimiston 2/2016 ylitys (46,6 %) aiheutuu siitä, että 20.000 euron ohjelmistolisenssit laskutettu kaikki heti alkuvuodesta. 13

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostettu kiinteistöjen ylläpidon edellyttämät ja ainoastaan välttämättömät rak.materiaalit palvelurakennusten pakollisiin korjauksiin (mm. lvv ja kylmäkalusteet). Avustukset: Maksetaan koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Toteuma tavoitteen mukainen, pysyy raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä näinkin n. 30.000 euroa, vaikka niitä sopeutetaan vuoden loppupuoliskolla 612/2016. 2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 741 000 373 211 21,44 % 1 741 000 403 572 1 695 894 Toimintakulut 927 503 224 126 24,16 % 922 000 247 225 942 531 Toimintakate 813 497 149 085 18,33 % 819 000 156 348 753 363 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Ensimmäinen laskutuserä kirjaantuu 3/2016. Henkilöstökulut: Palvelualueella on kaksi täyttämätöntä vakanssia. Säästö alkuvuodesta noin 10.000 eur, joka tulee tasaantumaan myöhemmin tehtävien rekrytointien vuoksi. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 12 519 10,79 % 116 000 15 951 94 213 Toimintakulut 554 893 127 274 22,94 % 535 893 135 976 464 692 Toimintakate 438 893 114 755 26,15 % 419 893 120 025 370 480 Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20162018 tavoite Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty kuntaliiton uusien suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen osallistumis ja arviointisuunnitelma on laadittu. Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu Vastaava rakennustarkastaja 14

Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Suunnittelukauden 20162018 tavoite Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemarannan alueen asemakaavoitustyöpajasta käyttökonsepti asemakaavoitusta varten. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutos on hyväksytty ELYkeskukselta, jonka perusteella vähennetään näytteiden määrä. Asemarannan työpaja on pidetty, käyttökonsepti on laadittu asemakaavoitusta varten. Kaavoituspäällikkö 2.7.1 Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 12 519 10,79 % 116 000 15 656 93 795 Toimintakulut 505 894 111 961 22,13 % 490 894 126 667 424 707 Toimintakate 389 894 99 441 25,50 % 374 894 111 011 330 912 Toimintatuotot: Lupia haetaan eniten kevään ja syksyn välisenä aikana, toteutuma tasaantuu loppuvuoden aikana. Ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksut laskutetaan kerran vuodessa talousvuoden toisella puoliskolla. Henkilöstökulut: Palkat ovat alle budjetoidun, koska LVItarkastajan virka on yhä täyttämättä. Säästö vuodelle 2016 n. 20.000 euroa. Palvelujen ostot: Ostot toteutuneet budjetoidun mukaisesti normaalin kausivaihtelun puitteissa. Lisätty 5.000 euroa määrärahaa, lvitarkastajan hakuprosessin lehtiilmoituskuluista. Muut toimintakulut: Budjetoidut menot on laskutettu vuoden alussa. 15

3 TULOSLASKELMA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 6 736 477 1 670 292 24,79 % 6 749 450 1 699 103 7 018 222 Myyntituotot 2 778 400 662 809 23,86 % 2 772 600 607 655 2 764 954 Maksutuotot 829 100 160 442 19,35 % 829 100 177 384 698 521 Tuet ja avustukset 1 070 500 458 879 42,87 % 1 099 200 488 574 1 309 125 Muut toimintatuotot 2 058 477 388 163 18,86 % 2 048 550 425 490 2 245 622 Toimintakulut 52 942 911 14 189 768 26,80 % 52 858 406 13 349 768 52 106 153 Henkilöstökulut 13 514 350 3 212 241 23,77 % 13 514 674 3 239 138 13 495 462 Palkat ja palkkiot 9 717 200 2 300 349 23,67 % 9 712 700 2 282 969 9 597 622 Henkilösivukulut 3 797 150 911 892 24,02 % 3 801 974 956 170 3 897 840 Palvelujen ostot 35 310 873 9 981 837 28,27 % 35 259 777 9 043 717 34 750 553 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 041 065 526 326 25,79 % 2 030 600 561 266 1 911 785 Avustukset 1 379 300 300 748 21,80 % 1 370 445 340 884 1 304 479 Muut toimintakulut 697 323 168 617 24,18 % 682 910 164 763 643 873 Toimintakate 46 206 434 12 519 476 27,09 % 46 108 956 11 650 665 45 087 931 Verotulot 32 063 000 8 505 273 26,53 % 32 023 000 8 493 991 31 855 997 Kunnan tulovero 28 750 000 8 295 772 28,85 % 28 750 000 8 191 334 28 524 081 Kiinteistövero 2 310 000 82 771 3,58 % 2 310 000 24 559 2 070 305 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 003 000 292 271 29,14 % 963 000 278 098 1 261 611 Valtionosuudet 17 286 181 4 364 239 25,25 % 17 450 000 4 113 954 16 514 248 Korkotuotot 3 000 1 0,02 % 3 000 438 2 237 Muut rahoitustuotot 125 500 1 301 1,04 % 125 500 4 266 133 801 Korkokulut 580 000 47 912 8,26 % 580 000 29 183 462 182 Muut rahoituskulut 5 500 1 119 20,35 % 5 500 299 4 467 Vuosikate 2 685 747 302 306 11,26 % 2 907 044 932 502 2 951 704 Poistot ja arvonalentumiset 2 650 000 579 815 21,88 % 2 500 000 485 735,82 2 011 040 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 8 265 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % 0 0 40 000 Tilikauden tulos 35 747 277 509 776,31 % 407 044 446 766 908 930 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 35 747 277 509 776,31 % 407 044 446 766 908 930 Alkuvuoden osalta Karkkilan kaupungin talousarvio on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tuottojen osalta ei pystytä arvioimaan vielä tarkasti suurinta tuloerää eli kaupungin verotilityksiä, mutta voidaan todeta kunnallisverotilityksien olleen edellisvuotta suuremmat. Talousarvion toteutumisen kannalta merkittävimmät riskit toimintakulujen osalta liittyvät sosiaali ja terveyspalvelujen kustannusten toteutumiseen, joita on valtaosa kaupungin toimintakuluista (30,85 miljoonaa euroa). Tällä hetkellä sosiaali ja terveyspalveluiden kustannukset odotetaan kuitenkin toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena. Lisäksi sosiaali ja terveyspalveluihin on odotettavissa erikoissairaanhoidon vuoden 2015 toteuman osalta palautuksia, jotka kohdistuvat tähän vuoteen sekä sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen korotuksen myötä hieman enemmän toimintatuottoja. Positiivisina asioina voidaan myös todeta, että ennusteen mukaan valtionosuudet ovat toteutumassa noin 160 tuhatta euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Lisäksi poistojen odotetaan olevan poistoaikojen tarkistuksen myötä talousarviossa arvioitua pienemmät (noin 150 tuhatta euroa). 16

4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2016 Tot 3/2016 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Raakamaan hankinnan osalta Tuotot 0 0 0,0 0 ei ole tehty päätöksiä Kulut 100 000 0 0,0 100 000 Netto 100 000 0 0,0 100 000 Sähköiset kokoukset 4004 Kh linjannut 15.2. sähköisen Tuotot 0 0 0,0 0 kokouskäytännön Kulut 18 000 0 0,0 18 000 käyttöönottoa. Toteutetaan Netto 18 000 0 0,0 18 000 syksyllä uusien viranhaltijoiden Sisäisen viestinnän 4005 parantaminen Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 12 000 Netto 15 000 0 0,00 12 000 Nyhkäläntie 43 hankinta 1467 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 2 000 000 0 0,00 1 700 000 Netto 2 000 000 0 0,00 1 700 000 Tieto ja 4000 viestintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 15 000 Netto 15 000 0 0,00 15 000 Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 600 000 0 0,00 600 000 Netto 600 000 0 0,00 600 000 Museon opastekyltit 4303 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 10 000 0 0,00 10 000 Netto 10 000 0 0,00 10 000 Ruukinpajan pakettiauto 4304 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 15 000 Netto 15 000 0 0,00 15 000 Nyhkälän koulun 1009 suunn./peruskorjaus Tuotot 357 000 0 0,00 % 0 Kulut 3 800 000 1 532 645 40,33 % 3 800 000 Netto 3 443 000 1 532 645 44,51 % 3 800 000 Terveysaseman suunnittelu, 1011 peruskorjaus ja laajennus Kulut 3 810 000 18 038 0,47 % 3 810 000 Netto 3 810 000 18 038 0,47 % 3 810 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Kulut 325 000 1 591 0,49 % 325 000 Netto 325 000 1 591 0,49 % 325 000 Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 Kulut 35 000 13 310 38,03 % 35 000 Netto 35 000 13 310 38,03 % 35 000 Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kaksi työhuonetta korjattu (kapseloitu) tammikuussa 2016. Kolmas työuhone kapseloitu Kulut 15 000 7 354 49,03 % 15 000 huhtikuussa 2016 (puuttuu Netto 15 000 7 354 49,03 % 15 000 vielä kuluista). Haapalan pk kattovesiviemäröinti ja pihan korjaus 2007 aloitettua. Hankinnasta käyty neuvonpitoa Karviaisen ja Vihdin kanssa. Ennuste tulee kasvamaan 5 000 eurolla, mikäli ryhmätilat otetaan käyttöön. Hankinta odottaa kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaa. Työt etenevät pääosin sovitun aikataulun ja kustannusennusteen mukaisesti. Töiden aloitusta valmistellaan. Väistötilajärjestelyt käynnissä. Urakoitsijat on valittu ja kaupunginhallituksen aloitusoikeus päätös saatu 4/ 2016. Urakan aloitus 5/ 2016. Töiden ARK suunnittelu käynnissä. Toteutus 68/2016. Ei toimenpiteitä, odottaa hallinnan muutosta. Korjaustyöt aloitettu 2/2016. Valmis 5/2016. Ei toimenpiteitä vielä. Arvioitu aloitus/kesto 6/20168/ 2016. Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Yrittäjäntie 65, lämmitystavan 2008 Kaukolämmitys vaihtoehdon muutos 17 tarjouskysely lähtenyt, vielä puuttuu Maalämpömuutosversioiden Kulut 60 000 0 0,00 % vertailu tarjous 60 000 Netto 60 000 0 0,00 % 60 000 pyynnöt. Arvio 6/20168/2016 Hankintapäätös tehty Hankinta valmistelussa Hankinta valmistelussa ELYkeskuksen lupamenettely kestää 56 viikkoa, minkä jälkeen hankitaan ja asennetaan Auto ostetaan kevään aikana.

Työkeskus Pajakatu 2, 2009 kattoremontti Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut 175 000 6 219 3,55 % 175 000 Netto 175 000 6 219 3,55 % 175 000 Kadut, uudisrakentaminen 3001 Kulut 80 000 131 0,16 % 80 000 Netto 80 000 131 0,16 % 80 000 Kadut, päällysteet 3200 Kulut 50 000 0 0,00 % 50 000 Netto 50 000 0 0,00 % 50 000 Tenniskenttä, pinnoitteen uusinta 3303 Pinnan halkeamien korjaus ja oikaisu on valmistelussa. Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 Helsingintien pallokentän salaojituksen korjaus ja kuivatuksen parannus 3304 Valmistelussa, arvioitu toteutusaikataulu 7/2016 9/2016. Toivikinkadun suunniytelma esitellään huhtikuun teklassa. Muilta osin valmistelu menossa. Tuorilantien jkp:n hanke käynnistynyt Asvaltointitöiden aloitus 5/2016. Valmistelussa, KJS mukana suunnitteluvaiheessa. Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Pyhäjärven venepaikkarannan ruoppaus 3305 Ruoppauksen toteutus myöhään syksyllä 2016. Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Harjun kentän madaltaminen 3306 Hankkeen tarvekartoituspalavereita Kulut 20 000 0 0,00 % 20 000 pidetty käyttäjien ja kolmannen Netto 20 000 0 0,00 % 20 000 sektorin kanssa. Valmistelua Puhdistamon saneeraus 5000 Valmistelussa. Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Töiden aloitus valmistelussa. Kulut 175 000 4 178 2,39 % 175 000 Netto 175 000 4 178 2,39 % 175 000 Vesijohdon runkoverkon venttiilien korjaus 5305 Valmistelussa. Kohteiden kartoitus käynnissä. Kulut 20 000 0 0,00 % 20 000 Netto 20 000 0 0,00 % 20 000 Kolisevantien alikulku, avoojan putkitus 5306 Valmistelussa, toteutus 8/2016. Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 Yhteensä Tuotot 357 000 0 0,00 % 0 Kulut 11 688 000 1 583 466 13,55 % 11 385 000 Netto 11 331 000 1 583 466 13,97 % 11 385 000 18

5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku 31.3.2016 Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,05 4 000 000,00 Kuntarahoitus 0,05 2 500 000,00 Kuntarahoitus 0,05 7 500 000,00 Kuntarahoitus 0,04 1 000 000,00 Yhteensä 15 000 000,00 30,3 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0,154 960 000,00 Kuntarahoitus 0,03 300 000,00 Kuntarahoitus 3,087 5 000 000,00 Kuntarahoitus 3,068 5 500 000,00 Kuntarahoitus 0,87 8 500 000,00 Kuntarahoitus 0,75 6 650 000,00 Kuntarahoitus 0,68 7 600 000,00 Yhteensä 34 510 000,00 69,7 Vieras pääoma yhteensä 49 510 000,00 100,0 Vaihtuvassa korossa 22 910 000,00 46,3 Kiinteässä korossa 26 600 000,00 53,7 Yhteensä 49 510 000,00 100,0 Asukasluku 8 978 5 514,59 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2015 2.793 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.697 euroa ja vuonna 2013 yhteensä 2.542 euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista (10.3.2011/205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5514,59 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 12,64 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2015 lopussa 97,92 prosenttia. 19