TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.8.
SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 31.8. 1 Talous... 1 Henkilöstö... 6 Verotulot 2013... 7 Verotulot... 7 Ansio- ja pääomaverotulot... 8 Kiinteistöverot... 9 Yhteisöverot... 10 Valtionosuudet 2013... 11 Valtionosuudet... 11 Toteutumisvertailut 1.1. 31.8.... 12 Kaupungin talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu... 12 Investointiosan toteutumisvertailu... 13 Toimialat 1.1. 31.8.... 15 Kaupunginhallituksen toimiala... 15 Vuolijoen aluelautakunta -toimiala... 17 Sivistystoimiala... 18 Ympäristötekninen toimiala... 20 Kainuun pelastuslaitos -toimiala..... 22 Liikelaitokset 1.1. 31.8.... 23 Kajaanin Kaupunginteatteri liikelaitos... 23 Kajaanin Mamselli liikelaitos... 24 Kajaanin Vesi liikelaitos... 25 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos... 27 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos... 29 Tytäryhteisöt 1.1. 31.8.... 31 Kajaanin Elokuvakeskus Oy... 31 Kajaanin Teknologiakeskus Oy... 32 Measurepolis Development Oy... 33 Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus... 33 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari... 34 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy... 35 Loiste Oy... 36 Loiste Lämpö Oy 37 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 38
Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 31.8. Talous Taloustiedot on esitetty peruskunnan osalta. Työllisyys Kainuun ELY-keskuksen heinäkuun työllisyyskatsauksen mukaan työllisyystilanne on parantunut verrattuna edellisen vuoden heinäkuuhun. Vuositasolla Kainuun työttömien työnhakijoiden määrä laski 657 (-10,9%) verrattuna vuoden 2015 heinäkuuhun. TEtoimiston asiakkaana olevien työttömien osuus työvoimasta oli 15,9 %. Kainuussa työttömyys laski kaikissa kunnissa verrattuna viime vuoden heinäkuuhun ja työttömyyden väliset erot kuntien välillä ovat tasoittuneet. Kainuun työttömyys ei ole enää valtakunnalisesti pahin vaan heinäkuun lopussa kuudella ELY-alueella on Kainuuta korkeampi työttömyys. Lukumääräisesti työttömyyden laskusta yli puolet kohdistui Kajaaniin, jossa heinäkuun lopussa oli 341 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellisesti eniten työttömyys laski Suomussalmella (-18%) ja Puolangalla (-17 %). Heinäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli suurin Hyrynsalmella (18,1 %) ja pienin Sotkamossa (13,2). Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 2 986 (55 %) ja naisia 2 402 (45 %). Miesten työttömyys laski vuositasolla Kainuussa 440 työnhakijalla ja naisten 217 työnhakijalla. Kevään aikana miesten työttömyys on laskenut lähes yhdenjaksoisesti, kun taas naisten työttömyys on kääntynyt kesän kynnyksellä nousuun Ikäryhmätasolla työttömyys laski kaikissa ikäryhmissä, suhteellisesti eniten laskua tapahtui ikäryhmissä 40 44-vuotiaat (- 21 %). Kainuussa yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä on valtakunnallisessa vertailussa keskimääräistä suurempi. Eniten työttömyys laski rakennus-, korjaus- ja valmistustyön (-254) sekä prosessi- ja kuljetustyön ammateissa (-115). Työttömyys laski lähes kaikilla koulutusasteilla, vain tutkijakoulutuksen saaneilla työttömyys kasvoi hieman viime vuoteen verrattuna. TE-toimistoon ilmoittautuneista työttömistä työnhakijoista 71 prosentilla on vähintään keskiasteen koulutus. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita työnhakijoita oli 1 595. 650 henkilöä oli ollut yli 2 vuotta työttömänä. Pitkäaikaistyöttömistä oli 62 % miehiä ja 64 % oli yli 50 - vuotiaita. Suurimman ryhmmän muodostavat 60 64-vuotiaat, joiden osuus on 35 %. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin heinäkuussa TE-toimistoon 394. Kasvua viime oli vuodesta 14 työpaikkaa. Erilaisissa työhallinnonpalveluiden piirissä oli 1 581 henkilöä eli 144 henkilöä vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Palkkatuella kunta- ja yksityissektorilla ja valtiolla 1
työllistettynä oli heinäkuun lopussa yhteensä 474 henkilöä, määrä väheni edellisestä vuodesta 163 henkilöllä. Muissa työhallinnon palveluissa oli 1 107 henkilöä. Lähde Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2
Tilastokeskuksen julkistama Kainuun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 75 010. Kajaanin asukasluku oli 37 575. Alla olevaan taulukkoon on koottu Tilastokeskuksen julkaisemat Kainuun väkiluvun muutokset vuoden alusta lukien. Netto maahan muutto Ennakkoväkiluku 31.7. Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen muutto Maahan muutto Maasta muutto Kokonais muutos Tulomuutto Lähtömuutto Nettomuutto 372 591-219 1542 1782-240 177 32 145-314 75010 Lähde: Tilastokeskus, väestömuutokset Kainuussa tammi-heinäkuussa Toimintatuotot Toimintatuottoja kertyi 24,8 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna elokuun lopussa toimintatuottoja kertyi 25,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut Toimintakulujen toteuma on elokuun lopussa 165,8 milj. euroa. Toteuma on 1,3 milj. euroa pienempi kuin jaksotettu talousarvio. Henkilöstökulujen toteuma 40,3 milj. euroa, on 0,8 milj. euroa alle jaksotetun talousarvion. Henkilöstökuluissa on kasvua 1,0 % verrattuna vuoden 2015 elokuun toteumaan. Palveluiden ostot 100,5 milj. euroa alittuivat jaksotetusta talousarviosta 1,0 milj. euroa. Palveluiden ostoissa on kasvua vuoden 2015 elokuun toteumaan 1 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat 4,9 milj. euroa eli samansuuruiset kuin vuonna 2015 elokuussa. Avustuksiin on kulunut lähes 9,7 milj. euroa ja jaksotettuun talousarvioon verrattuna ylitystä on 0,7 milj. euroa. Avustuksia annetaan sekä yhteisöille että kotitalouksille. Kotitalouksille myönnettyjä avustuksia on annettu 4,6 milj. euroa eli toteuma on noin 0,5 milj. enemmän kuin jaksotettu talousarvio. Yhteisöille on myönnetty avustuksia elokuun loppuun mennessä 3 milj. euroa. Muut toimintakulut 10,3 milj. euroa ovat ylittyneet 0,4 milj. euroa. Kainuun sote -kuntayhtymä on arvioinut talousarviossaan vuodelle, että vuodelta syntyy alijäämää noin -2,9 milj. euroa, mistä Kajaanin kaupungin osuus on noin -1,4 milj. euroa. Alijäämä on huomioitu loppuvuoden toteutumaennusteessa. 3
Toimintakate Toimintakate syntyy toimintatuottojen, toimintakulujen ja valmistus omaan käyttöön erotuksesta. Toimintakate toteutui tarkastelujaksolla noin 0,1 milj. euroa jaksotettua tavoitetta huonompana. Toimintakate oli -140,7 milj. euroa. Verorahoitus Verotilitykset ovat kertyneet tarkastelujaksolla 0,2 milj. euroa huonommin kuin jaksotettu talousarvio. Verotulojen kertymä elokuun loppuun mennessä olivat 95,1 milj. euroa, jaksotettu talousarvio 95,3 milj. euroa. Syyskuun ennusteen mukaan verotulot jäävät alle talousarvion 1,4 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut Valtionosuuksia on kertynyt elokuun loppuun mennessä peruskunnan osalta noin 48,3 milj. euroa eli noin 145 000 euroa jaksotettua enemmän. Rahoitustuottoja ja -kuluja kertyi yhteensä noin 2,0 milj. euroa, talousarvion jaksotetut rahoitustuotot ja -kulut ovat noin 1,8 milj. euroa. Vuosikate Poistot Vuoden talousarviossa kahdeksan kuukauden jaksotettu vuosikatetavoite on 4,8 milj. euroa ja toteuma noin 4,8 milj. euroa. Viime vuoden elokuussa vuosikate oli lähes 6,4 milj. euroa. Kahdeksan kuukauden poistojen toteuma on 6,4 milj. euroa ja se on vajaa 0,2 milj. euroa alle jaksotetun talousarvion. Tilikauden tulos Kaupungin elokuun tulos on alijäämäinen -1,6 milj. euroa, jaksotettu tavoite on elokuun lopussa -1,7 milj. euroa. Investoinnit Lainat Kaupungin investointihankkeisiin on varattu talousarviossa menoihin 25,27 milj. euroa ja tuloihin 150 000 euroa. Investointimenojen toteuma on elokuun lopussa 13,5 miljoonaa euroa. Kaupungin maksuvalmius on pysynyt alkuvuoden hyvänä. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 25 milj. euroa Haule-hankkeen investointien rahoittamiseksi. Tarkastelukauden lopussa kaupungilla oli lainaa 102,2 milj. euroa, josta liikelaitoksilla 8,9 milj. euroa. Peruskaupunki on lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja yhteensä 7,9 miljoonaa euroa. Vilake on lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja 0,8 milj. euroa. 4
Tililimiittiä ei ollut käytössä tarkastelujakson lopussa 31.8.. Kassavaroja oli noin 13 milj. euroa. Kajaanin kaupungin lainakanta 31.12.2010-31.8. Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen lainakanta 31.12.2010-31.8. 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Kajaanin Teknologiakeskus Loiste Oy Vs. talousjohtaja Pirjo Kovalainen 5
Henkilöstö HTV 2 Orgnaisaatiomuutoksia: 1.1. Liikunta- ja nuorisopalveluista siirtyi 2 henkilöä kunnallistekniikka-liikuntaan 11.1. NUPPA-nuorten palvelukeskus aloitti toimintansa 1.8. Soidinsuon koulu erotettiin Pietari Brahen koulusta 1.8. Seminaarin koulu aloitti Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen 6
Verotulot 2014 Verotulot yhteensä 1000 euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2014 TP 2015 TOT TA % TP 2014 TP 2015 TOT TA % tammi 11 900 11 730 12 052 11 720 332 2,8 11 782 11 730 12 052 11 720 332 2,8 helmi 13 458 13 223 13 292 13 322-30 -0,2 25 014 24 953 25 344 25 042 302 1,2 maalis 10 705 11 006 11 015 11 015 0 0,0 36 140 35 959 36 359 36 057 302 0,8 huhti 11 221 11 326 11 214 11 320-106 -0,9 47 491 47 285 47 573 47 377 196 0,4 touko 12 614 13 534 13 249 12 826 423 3,3 61 027 60 819 60 822 60 203 619 1,0 kesä 10 645 10 704 10 507 10 776-269 -2,5 71 727 71 523 71 329 70 979 350 0,5 heinä 12 305 12 431 12 189 12 310-121 -1,0 84 164 83 954 83 518 83 289 229 0,3 elo 11 472 11 509 11 591 12 020-429 -3,6 95 629 95 463 95 108 95 309-201 -0,2 syys 15 124 15 165 15 120 0,0 110 092 110 628 110 429 0,0 loka 10 991 10 837 11 110 0,0 110 753 121 465 121 539 0,0 marras 5 448 5 965 5 051 0,0 114 566 127 430 126 590 0,0 joulu 11 233 10 696 11 510 114 758 138 126 138 100 Yhteensä 137 116 138 126 95 108 138 100-201 -0,1 Budjettitavoite 134 311 138 100 138 100 Toteutuma-% 100,7 100,0 68,9 7
Ansio- ja pääomaverotulot 1000 euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2014 TP 2015 TOT TA % TP 2014 Tp 2015 TOT TA % tammi 11 152 11 210 11 456 11 290 166 1,5 11 210 11 210 11 456 11 290 166 1,5 helmi 12 981 12 750 12 862 12 910-48 -0,4 23 960 23 960 24 318 24 200 118 0,5 maalis 10 321 10 698 10 629 10 550 79 0,7 34 658 34 658 34 947 34 750 197 0,6 huhti 10 757 10 953 11 087 10 850 237 2,2 45 611 45 611 46 034 45 600 434 1,0 touko 11 561 11 918 11 866 11 900-34 -0,3 57 529 57 529 57 900 57 500 400 0,7 kesä 10 375 10 394 10 392 10 500-108 -1,0 67 923 67 923 68 292 68 000 292 0,4 heinä 11 884 12 008 11 802 12 000-198 -1,7 79 931 79 931 80 093 80 000 93 0,1 elo 11 014 10 998 11 062 11 600-538 -4,6 90 929 90 929 91 155 91 600-445 -0,5 syys 9 986 9 945 10 000 0,0 100 874 100 874 101 600 0,0 loka 9 980 9 961 10 200 0,0 100 874 110 835 111 800 0,0 marras 675 1 193 0 100 874 112 028 111 800 0,0 joulu 10 819 10 167 11 200 0,0 100 874 122 195 123 000 0,0 Yhteensä 121 505 122 195 91 155 123 000-445 74,6 Budjettitavoite 120 700 122 600 123 000 Toteutuma-% 100,2 99,7 74,1 8
Kiinteistöverot 1000 euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2014 TP 2015 TOT TA % TP 2014 TP 2015 TOT TA % tammi 31 31 50 30 20 66,7 83 31 50 30 20 66,7 helmi 1 11 11 2 9 450,0 104 42 61 32 29 90,6 maalis 39-77 57 35 22 62,9 146-35 118 67 51 76,1 huhti 83 48-202 80-282 -352,5 219 13-84 147-231 -157,1 touko 26 31 41 26 15 56,0 252 44-43 173-216 -125,1 kesä 26 29 32 26 6 23,1 277 73-11 199-210 -105,8 heinä 10 19 30 10 20 198,9 302 92 18 209-191 -91,2 elo 64 78 113 0 113 0,0 336 170 131 209-78 -37,1 syys 4 648 4 748 4 700 0,0 4 382 4 918 4 909 0,0 loka 499 396 490 0,0 5 043 5 314 5 399 0,0 marras 4 197 4 316 4 751 0,0 8 856 9 630 10 150 0,0 joulu 221 174 50 0,0 9 048 9 804 10 200 0,0 YHTEENSÄ 9 845 9 804 131 10 200-78 Budjettitavoite 9 600 9 600 10 200 Toteutuma-% 102,6 102,1 1,3 9
Yhteisöverot 1000 euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2014 TP 2015 TOT TA % TP 2014 TP 2015 TOT TA % tammi 717 489 546 400 146 36,5 489 489 546 400 146 36,5 helmi 476 462 419 410 9 2,2 951 951 965 810 155 19,1 maalis 345 385 329 430-101 -23,5 1 336 1 336 1 294 1 240 54 4,4 huhti 381 325 329 390-61 -15,6 1 661 1 661 1 623 1 630-7 -0,4 touko 1 027 1 585 1 343 900 443 49,2 3 246 3 246 2 966 2 530 436 17,2 kesä 244 281 83 250-167 -66,8 3 527 3 527 3 049 2 780 269 9,7 heinä 411 404 357 300 57 19,0 3 931 3 931 3 406 3 080 326 10,6 elo 394 433 416 420-4 -0,9 4 364 4 364 3 822 3 500 322 9,2 syys 490 472 420 0,0 4 836 4 836 3 920 0,0 loka 512 480 420 0,0 4 836 5 316 4 340 0,0 marras 576 456 300 4 836 5 772 4 640 0,0 joulu 193 355 260 0,0 4 836 6 127 4 900 0,0 YHTEENSÄ 5 766 6 127 3 822 4 900 322 62,4 Budjettitavoite 4 765 5 900 4 900 Toteutuma-% 109,2 103,9 78,0 10
Valtionosuudet 2014 1000 euroa Kuukausittain Vuosikertymä netto Teatteri TA-TOT POIKK. netto TA-TOT POIKK. Koutuusliike Kuukausi TP 2014 TP 2015 TOT TOT TA % TP 2014 TP 2015 TOT TA % tammi 5 302 5 477-2 672 6 047 6 024 23 0,4 5 892 5 477 6 047 6 024 23 0,4 helmi 5 302 5 477-2 672 6 047 6 024 23 0,4 11 785 10 954 12 094 12 048 46 0,4 maalis 5 302 5 477-2 672 6 047 6 024 23 0,4 17 677 16 431 18 141 18 072 69 0,4 huhti 5 302 5 477-2 672 6 047 6 024 23 0,4 17 677 21 908 24 188 24 096 92 0,4 touko 5 302 5 477-2 672 6 047 6 024 23 0,4 17 677 27 385 30 235 30 120 115 0,4 kesä 5 302 5 477-2 672 6 047 6 024 23 0,4 17 677 32 862 36 282 36 144 138 0,4 heinä 5 302 5 477-2 672 6 047 6 024 23 0,4 17 677 38 339 42 329 42 168 161 0,4 elo 5 302 5 477-2 672 6 047 6 024 23 0,4 17 677 43 816 48 376 48 192 184 0,4 syys 5 302 5 477-2 672 6 024 17 677 49 293 54 216 loka 5 302 5 477-2 672 6 024 17 677 54 770 60 240 marras 5 302 5 477-2 672 6 024 17 677 60 247 66 264 joulu 5 302 5 477-2 672 6 024 17 675 65 722 72 288 Yhteensä 63 738 65 724-32 064 48 376 72 288 184 0,3 Budjettitavoite 60 546 60 546 72 288 Toteutuma-% 105,3 108,6 67,5 11
Toteutumisvertailut 1.1. 31.8. Peruskaupungin tuloslaskelma 1-8 TALOUS 1000 TA Muutosten jälkeen TA muut.jälk. 1. - 8. 1. - 8. TA 1-8- tot. 1-8. Ennuste TOT 1-8.2015, jaksotettu Myyntituotot 12 555 7 671 7 780-109 12 555 7 220 Maksutuotot 4 933 3 073 2 779-2 096 4 933 3 466 Tuet ja avustukset 3 037 1 727 1 229 498 3 037 1 440 Muut toimintatuotot 20 748 13 378 12 978 400 20 748 13 324 T O I M I N T A T U O T O T 41 273 25 849 24 766 1 083 41 273 25 450 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 1 024 683 347 336 1 000 354 Henkilöstökulut -60 776-41 132-40 332-800 -60 776-39 681 Sote kuntayhtymä (Kuel) -910-640 -921 281-1 310-659 Palvelujen ostot -152 792-101 505-100 484-1 021-154 669-97 594 Sote ja Kainuun liitto -128 545-85 697-86 095 398-130 422-83 627 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 458-5 593-4 961-632 -8 000-4 978 Avustukset -13 497-9 014-9 704 690-13 764-8 842 Muut toimintakulut -14 863-9 812-10 291 479-15 000-9 610 T O I M I N T A K U L U T -250 386-167 056-165 773-1 283-252 209-160 705 T O I M I N T A K A T E -208 089-140 524-140 660 136-209 936-134 901 Verotulot 138 100 95 312 95 109 203 136 700 95 462 Valtionosuudet 72 293 48 195 48 341-146 72 514 43 816 Korkotuotot 4 510 1 624 1 663-39 4 510 1 630 Muut rahoitustuotot 2 981 1 202 1 072 130 2 981 1 069 Korkokulut -1 420-947 -681-266 -1 420-653 Muut rahoituskulut -58-38 -37-1 -58-19 Rahoitustuotot ja -kulut 6 013 1 841 2 017-176 6 013 2 027 V U O S I K A T E 8 317 4 824 4 807 17 5 291 6 404 Poistot ja arvonalentumiset -9 861-6 574-6 400-174 -9 601-6 162 T I L I K A U D E N T U L O S -1 544-1 750-1 593-157 -4 310 242 Rahastojen ja varausten muutos 0 14 0 T I L I K A U D E N YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 544-1 750-1 579-171 -4 310 242 Vuoden toteutumaennusteessa on otettu huomioon: Sote kuntayhtymän arvioitu alijääjä -2,9 miljoonaa euroa Verotulokertymä jää 1,4 miljoonaa alle talousarvion 12
Investointiosa Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). Määrärahat 1 000 euroina - investointiraja 10 000 euroa Jos talousarviossa suunniteltu investointikohde jää kokonaan toteuttamatta, sille varattu määräraha voidaan käyttää muuhun vuoden talousarviossa varattuun investointikohteeseen kaupunginhallituksen päätöksellä Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen TA TA muutos Muutettu TA Toteutuma 1. - 8. Poikkeama MAA- JA VESIALUEET Tulot 200 200 2 198 Menot -50-50 -113 63 Nettomenot 150 150-111 261 RAKENNUKSET Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen,sitovuutaso hankekohtainen > 1 000 t Hauhola - Lehtikangas-monitoimikeskus -12 900-12 900-7 967-4 933 -valtionavut 1 200 1 200 728 472 Nakertajan koulun laajennus -2 000-2 000-485 -1 515 Talonrakennus, peruskorjaus < 1 000 t -2 500-2 500-1 684-816 -valtionavut MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka -120-120 -46-74 Sisäilma- ja vesikattokorjaukset -240-240 -165-75 Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatalous -20-20 0-20 Käyttötarkoituksen muutokset -120-120 -105-15 Keittiölaitteiden uusiminen -150-150 -58-92 Rakennusautomaatio -50-50 -11-39 -valtionavut Myydyt rakennukset Ostetut rakennukset TULOT Valtionavut 1 200 1 200 728 472 Myynnit RAKENNUKSET YHTEENSÄ Tulot 1 200 1 200 728 472 Menot -18 100-18 100-10 521-7 579 Nettomenot -16 900-16 900-9 793-7 107 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus -100-100 -9-91 -myyntituotot Kunnallistekniikan rakentaminen -3 100-3 100-1 478-1 622 -tulot Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat -300-300 -174-126 -valtionavut TULOT Valtionavut Myynnit KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Tulot Menot -3 500-3 500-1 661-1 839 Nettomenot -3 500-3 500-1 661-1 839 13
Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen TA TA muutos Muutettu TA Toteutuma 1. - 8. Poikkeama IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS -2 000-2 000-1 154-846 Kaupunginhallitus -2 000-2 000-1 154-846 josta Kajaste -1 000-1 000-1 046 46 SIVISTYSTOIMIALA -1 980-1 980-210 -1 770 Varhaiskasvatus -50-50 -59 9 Perusopetus -1 800-1 800-82 -1 718 Kirjasto Kongressikeskus -100-100 -41-59 Musiikkiopisto -15-15 -24 9 Kaukametsä -15-15 -4-11 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA -465-465 -310-155 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaist. -25-25 -20-5 Kunnallistekniikka ja liikunta -425-425 -282-143 Tilakeskus -15-15 -8-7 KAINUUN PELASTUSLAITOS -425-425 -291-134 Kainuun pelastuslaitos -425-425 -291-134 valtionavut IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ -4 870-4 870-1 965-2 905 Tulot Menot -4 870-4 870-1 965-2 905 Nettomenot -4 870-4 870-1 965-2 905 RAHOITUSARVOPAPERIT Osakkeet ja osuudet Myynti Hankinta Nettomenot INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tulot 1 400 1 400 730 670 Menot -26 520-26 520-14 261-12 259 Nettomenot -25 120-25 120-13 531-11 589 14
Toimialat 1.1. 30.8. Kaupunginhallituksen toimiala TALOUS 1000 Kaupunginhallituksen toimiala TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8. - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 MYYNTITUOTOT 3 367 3 219 148 5 050 5 050 2 610 MAKSUTUOTOT 32 40-8 48 48-25 TUET JA AVUSTUKSET 475 222 253 1 130 1 130 297 MUUT TOIMINTATUOTOT 344 276 68 516 516 291 T O I M I N T A T U O T O T 4 218 3 757 461 6 744 6 744 3 173 VALMISTUS OMAAN KÄYTT. 40 40 60 60 19 HENKILÖSTÖKULUT -4 578-4 762 184-6 734-6 734-4 248 PALVELUJEN OSTOT -89 479-89 160-319 -134 129-136 006-86 918 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -64-117 53-97 -97-124 AVUSTUKSET -4 834-5 211 377-7 200-7 200-4 342 MUUT TOIMINTAKULUT -569-817 248-853 -853-449 T O I M I N T A K U L U T -99 524-100 067 543-149 013-150 890-96 081 T O I M I N T A K A T E -95 266-96 310 1 004-142 209-144 086-92 889 Henkilöstö, Htv 2 78,8 77,5 73,8 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Kaupunginhallitus: Kajaani Sotkamon yhteisen rakennemallin valmistelu etenee ja kuntajohto on neuvotellut valmistelussa esille nostetusta yhteismarkkinoinnin lisäämisestä. Measurepolis Development Oy on sulautunut KAMK Oy:hyn 31.8. Koulutusliikelaitoksen ja KAMK:n koulutuskonserniselvitystä on toteutettu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuksen takia konsernin mahdollisesta hallinnollisesta perustamisesta on perusteltua päättää vasta talousarvioon 2018. Oppilaitosten yhteistyön tiivistämiseksi valmistellaan syksyn aikana konserniohjeistus kaupunginhallituksen päätöksentekoon. KAOn talous kiristyy ensi vuonna merkittävästi ammatillisen koulutuksen valtionrahoituksen leikkausten takia. Nuorten yrittäjyyden aktivointi on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla, yläkoululuokkien kummiyrittäjyys on saanut tuekseen hankerahoituksen. Uusia yrityksiä on perustettu vilkkaammin kuin edellisenä vuonna. Kainuu Connection rekrytointiyhteistyötä jatketaan syksyllä Oulussa, Kuopissa ja Helsingissä rekrytointimessuilla. Lentomatkustajia oli vuonna 2015 Kajaanin lentoasemalla 81 000 ja kasvu on 15
jatkunut tänä vuonna, asetettu 82 500 matkustajan tavoite ylittyy. VR:n ostoliikenteen muutosten takia maaliskuussa loppui kaksi yhdensuuntaista junavuoroa Kajaani Oulu-välillä. Seuraavaan ostoliikennesopimuksen muutokseen 2017 alussa vaikutetaan tavoitteena nykyisen vuorotarjonnan säilyttäminen Kuopio Oulu-välillä. Korjausvelkarahoituksen maantiekohteiden ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teiden ylläpitoinvestointien lisäksi VT 22 Oulun pään investoinnista säästyneillä määrärahoilla parannetaan VT 5 -risteysjärjestelyjä Jormualla ja Kajaanin kohdalla. Yritysten kanssa tehtävää maineviestintää on toteutettu. Kajaanin matkailun Master Planin toteutukseen on tullut uusia yhteistyöavauksia. Loppuvuoden merkittävin elinkeinoelämän ja aluetalouden kysymys on päätös Terrafamen kaivostoiminnan tulevaisuudesta. Työllisyyden hoito: Typ-johtaja/työllisyysasiantuntija on laatinut laajasti kainuulaisten työllisyydenhoidon toimijoiden käyttöön Kohti työtä -mallin sekä kunnittaiset Kohti työtä -palvelukartat työllisyydenhoidon palveluista. Näillä tavoitellaan entistä osuvampaa asiakasohjautuvuutta, tehokkaampaa resurssien käyttöä ja vaikuttavampaa työllisyydenhoitoa. Lisäksi on tehty verkostoyhteistyötä mm. TYP:n asiakasohjautuvuuden tehostamiseksi, kuntouttavan työtoiminnan asiakasvolyymien kasvattamiseksi ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittämiseksi. Raportointijaksolla palkkatuella työllistettyjä kaupungin palveluksessa oli keskimäärin 49 henkilöä kuukaudessa. Kaupungin työhönvalmentajalla oli 40 asiakasta. Heistä sijoittui avoimille työmarkkinoille 3 henkilöä ja palkkatukityöhön 7 henkilöä. Muutoin heitä on esim. työkokeilussa ja Kumppaniksilla työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. Kajaanin Välke-hankkeessa oli raportointijaksolla 181 asiakasta, joista palkkatukityössä oli 79 asiakasta, työkokeilussa 36 asiakasta ja Kumppaniksi ry:llä palvelutarpeen ja työja toimintakyvyn arviointijaksolla 25 asiakasta. Asiakkuuden on päättänyt 71 asiakasta, joista jatkopolku löytyi 68 %:lle (avoimet työmarkkinat 15 %, koulutus 26 %, ammatillisen kuntoutuksen palvelut 25 %). Työttömäksi työnhakijaksi palasi 32 % päättäneistä asiakkaista. Kumppaniksi ry:n työpajalla oli asiakkaita eri valmennuspalveluissa 145, joista nuoria alle 30-vuotiaita asiakkaita oli 75. Vuoden aikana tehtiin eri pajoilla valmennusjaksojen opinnollistamiseen liittyvää valmistelutyötä, jonka tuloksena Kainuun ammattiopiston ja Kumppaniksi ry:n välillä solmittiin elokuussa yhteistyösopimus työpajalla tapahtuvasta ammatillisten opintojen suorittamisesta. KELA valitsi elokuun lopussa tekemällään päätöksellä Kumppaniksi ry:n ainoaksi kainuulaiseksi työhönvalmennuksen palveluntuottajaksi vuosille 2017 2020. Keskushallinto: Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelujen siirtymistä Taitoa Oy:lta ostettavaksi ja siihen liittyviä tietojärjestelmähankkeita on valmisteltu projektisuunnitelman mukaisesti. Kajaste-hankkeen ohjausryhmä on 22.8. hyväksynyt hankkeen kokonaisuuden ja syksyn aikana tehdään järjestelmämuutokset, testaukset, koulutukset ja työprosesseihin tulevat muutokset. Asianhallintajärjestelmäksi (kokoushallinta, asiakirjahallinta ym.) on hankittu CaseM ja sen käyttöönottoon liittyvät koulutukset on aloitettu. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 16
Vuolijoen aluelautakunta toimiala Vuolijoen aluelautakunta TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 HENKILÖSTÖKULUT -14-22 8-21 -21 PALVELUJEN OSTOT -5-2 -3-7 -7 AVUSTUKSET -2-3 1-3 -3 T O I M I N T A K U L U T -21-27 6-31 -31 T O I M I N T A K A T E -21-27 6-31 -31 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Vuolijoen aluelautakunta on käynnistänyt toimintansa tammikuussa. Toiminnan alussa on keskitytty organisoimaan lautakuntatoimintaa ja kerätty tietoa kaupungin eri toimialojen palveluista entisen Vuolijoen kunnan alueella. Lautakunnan budjettiin kaupungin valtuusto on hyväksynyt 30 000 euron suuruisen määrärahan Önkkörin kanavahankkeen käynnistämiseksi vuonna 2017. Lautakunta on käynyt neuvotteluja teknisen ja sivistystoimialan kanssa lautakunnan alaisuuteen siirtyvistä tehtävistä. Tekniseltä toimialalta on saatu arvio latujen ja kaukaloiden ylläpitämiseen tarvittavista resursseista yhteensä 40 000 euroa, joka on tarkoitus siirtää lautakunnan budjettiin. Neuvottelut palvelujen toteutuksesta jatkuvat. Toukokuussa lautakunnan alaisuudessa käynnistynyt Leader-hanke on tehnyt palvelutarvekartoitusta ja syyskuussa päästään analysoimaan sen tuloksia. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Haasteena on löytää sopiva toimintatapa, jolla siirtyvät palvelut saadaan tuotettu tehokkaasti. Palvelutarvekartoitus on onnistunut hyvin ja siitä on saatu paljon vastauksia, joista voidaan tehdä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Rehtori Pasi Auvinen 17
Sivistystoimiala TALOUS 1000 Sivistystoimiala TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 MYYNTITUOTOT 309 401-92 1 065 1 103 428 MAKSUTUOTOT 1 865 1 556 309 2 798 2 790 2 230 TUET JA AVUSTUKSET 1 188 966 222 1 781 1 450 1 048 MUUT TOIMINTATUOTOT 290 124 166 434 210 392 T O I M I N T A T U O T O T 3 652 3 047 605 6 078 5 553 4 098 HENKILÖSTÖKULUT -27 186-26 674-512 -39 883-39 530-26 354 PALVELUJEN OSTOT -7 401-6 898-503 -11 591-11 351-6 352 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -977-1 037 60-1 466-1 555-987 AVUSTUKSET -3 790-4 194 404-5 685-5 974-4 426 MUUT TOIMINTAKULUT -5 402-5 561 159-8 103-8 161-5 303 T O I M I N T A K U L U T -44 756-44 364-392 -66 728-66 571-43 422 T O I M I N T A K A T E -41 104-41 317 213-60 650-61 018-39 324 Henkilöstö, Htv 2 849,1 889,5 847,3 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen tulosalueen talous on toteutunut odotetusti. Henkilöstömenot ovat alittuneet hieman budjetoidusta. Avustusten kustannukset ovat ylittyneet noin 400 000 euroa. Tulot ovat toteutuneet 60 000 euroa arvioitua heikommin. Toimikaudelle 2017 on saatu joitakin henkilöstösäästöjä, koska esimerkiksi kaksi esiopetusryhmää ei toteutunut. Kettukallion päiväkoti yhdistettiin Seminaarin päiväkotiin elokuussa. Tämän lisäksi seminaarin päiväkodissa aloitti yksi uusi lapsiryhmä lisää. Opetushallitus antoi Kajaanille avustusta varhaiskasvatuksen kehittämiseen 95 200 euroa. Rahoituksella tuetaan kuntavasutyötä ja sen tavoitteiden siirtymistä osaksi arkea. Perusopetus ja nuorisopalvelut: Sopeuttamistoimista ja saaduista valtion erityisavustuksista johtuen koko vuoden tulos lienee talousarvion mukainen tai parempi. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden talous on ylittynyt kausien 1 8 osalta noin 75 600 euroa. Erityisesti tulojen arviointi on ollut haasteellista. Noin 200 000 euron hankehaku jäi tuloksettomaksi, kun rahoituksen kriteerit olivat muuttuneet. Lisäksi hankehaut ovat ennakkotiedoista poiketen erityisen paljon myöhässä, joten rahoituksen kohdentuminen kuluvalle vuodelle heikkenee. OKM:n rahoitusta on saatu 266 000 euroa opetukseen. Tämä ei vielä näy kirjauksessa. Yksi mittava kärkihankehaku alkaa syksyllä, ja siitä odotetaan saatavan tuntuva valtion erityisavustus. Liikkuva koulu -hankkeeseen on saatu rahoitusta noin 42 000 euroa. Kerhotoiminnan rahoitus on pienentynyt lähes puoleen aiempien vuosien rahoituksesta, ja on nyt 30 000 euroa. 18
Turvapaikanhakijoiden runsaan maahantulon vuoksi on TA laadinnan jälkeen perustettu neljä uutta maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmää. Opetusta toteutetaan koko vuoden kolmessa luokassa, yht. 81 vvh. Lisäksi on palkattu yksi koulunkäyntiavustaja kahta ryhmää varten koko vuodeksi. Yksi opettaja palkataan 4 kuukaudeksi, mikä lisää kustannuksia 27 vvh/vuosikolmannes. Näiden kustannusvaikutukset ovat koko vuoden osalta noin 200 000 euroa. Kajaanin kaupungille takautuvasti tulevat kotikuntakorvaukset ovat tällä hetkellä 12 452,42 euroa/oppilas. Oppilaita on 57, joista suurin osa on koko vuoden opetuksessa. Korvaus kattaa erittäin reilusti henkilöstö- ja muut kustannukset. Nuorisopalveluiden osalta Asemakadun vuokra korottaa hieman kuluja. Perusopetus ja nuorisopalvelut pysynee kokonaistarkastelussa annetussa raamissa. Kulttuuripalvelut: Tulosalueen talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitellusti. Runoviikko keskeisenä kesätapahtumana toteutui tavoitteiden mukaisesti. Kävijämäärä oli noin 9 500. Lipunmyyntitulot olivat edelliskesän tasolla. Otanmäen omatoimikirjasto saadaan lopulta käyttöön. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Talouden sopeuttamisohjelma: Varhaiskasvatus: Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti. Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä aikuisten ja lasten suhdeluku muuttui elokuun alusta 1/8. Uusia varhaiskasvatuspalveluihin ilmoittautuneita tulee syksyn aikana lisää ja ryhmäkokoa kasvatetaan 1/8:aan niissä ryhmissä, joissa tilat ja lapsiryhmän tilanne sen sallivat. Perusopetus ja nuorisopalvelut: Vaikka perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut, perusopetuksessa on sopeutettu leikkaamalla opetustunteja 144 vvh (= 6 htv) elokuusta lähtien. Vuotuinen menoleikkaus on 270 000 euroa. Lisäksi on vähennetty toukokuusta alkaen yksi koulusihteeri. Vuotuinen menoleikkaus on noin 30 000 euroa. Yhteensä näiden menoleikkausvaikutus on 300 000 euroa/vuosi. Kuluvan vuoden osalta säästö on 125 000 euroa. Koulunkäyntiavustajien työaikaprosentit on linjattu ja tarvittaessa leikattu. Lähiaikoina selviää tästä koituva loppuvuoden säästö sekä vuotuinen menoleikkaus. Nuorisopalveluiden osalta tarkastellaan talo- ja työtapamuutosten mahdollisuuksia. Kulttuuripalvelut: Henkilöstösuunnitelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. KAOlta, perusopetuksesta ja teatterilta on siirretty kultakin yksi henkilö tulosalueelle. Näistä siirroista kaksi on henkilöstösuunnittelun mukaisia ja yksi toimialan sisäisiä tehtäväjärjestelyjä. Sivistysjohtaja Mikko Saari 19
Ympäristötekninen toimiala TALOUS 1000 Ympäristötekninen toimiala TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 MYYNTITUOTOT 1 551 1 657-106 2 495 2 495 1 598 MAKSUTUOTOT 1 099 1 122-23 1 965 1 965 1 180 TUET JA AVUSTUKSET 64 31 33 126 126 28 MUUT TOIMINTATUOTOT 12 744 12 571 173 19 798 19 798 12 621 T O I M I N T A T U O T O T 15 458 15 380 78 24 384 24 384 15 427 VALMISTUS OMAAN KÄYTT. 643 347 296 964 964 335 HENKILÖSTÖKULUT -5 997-5 617-380 -8 777-8 777-5 627 PALVELUJEN OSTOT -4 075-3 805-270 -6 191-6 191-3 725 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 241-3 483-758 -6 396-6 396-3 623 AVUSTUKSET -388-300 -88-608 -608-75 MUUT TOIMINTAKULUT -3 253-3 326 73-4 960-4 960-3 267 T O I M I N T A K U L U T -17 954-16 530-1 424-26 932-26 932-16 317 T O I M I N T A K A T E -1 853-802 -1 347-1 584-1 584-555 Henkilöstö, Htv 2 173 161,2 11,8 173,0 167,5 167,6 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Hallinto: Ympäristötekninen lautakunta on priorisoinut tammikuussa hyväksytyssä käyttötalouden käyttösuunnitelmassa toimintaansa seuraavasti: Lautakunta seuraa vuosittain päivitettävällä viiden vuoden investointiohjelmalla kaupungin omistaman rakennus- ja kunnallisteknisen omaisuuden toimivuutta ja korjausvelan muuttumista. Lautakunta siirtää kohtuullisen siirtymäajan puitteissa niiden yksityisteiden kunnossapidon tiekunnille, joita kaupunki tällä hetkellä pitää kunnossa tiekuntien kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Suvantolan tietä koskeva käyttösopimus allekirjoitettiin kesäkuussa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimialan sitova talousarvioraami toteutetaan siten, että ensisijaisena tavoitteena on lakisääteisten tehtävien toteuttaminen. Harkinnanvaraisia avustuksia kuten yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia, peruskorjausavustuksia ja 20
viemäriosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamisavustuksia maksetaan toimialan käyttötaloudesta sillä edellytyksellä, että ne mahtuvat toimialan talousarvion käyttötalousraamiin. Vuonna harkinnanvaraisten avustusten tavoitteena on, että yksityisten teiden kunnossapitoavustukset maksetaan täysimääräisenä. Yksityisten teiden peruskorjausavustuksia ja viemäriosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamisavustuksia maksetaan vuonna, mikäli toimialan talousarvioraami sen sallii. Muita harkinnanvaraisia hankkeita avustetaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut yksityistie- ja vesihuoltoavustukset on maksettu. Liikunta-, kulttuuri- ja yleisistä tapahtuma-avustuksista ja niiden jakoperusteista päättää liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto. Yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia maksettiin toukokuussa 73:lle tiekunnalle yhteensä 66 112 euroa. Vesihuoltoavustuksena on maksettu 1 274 euroa suunnitteluavustusta Teeri-Hevossuon jätevesiosuuskunnalle. Liikunta- ja kulttuuriasianneuvosto maksoi toiminta-avustuksia 51 liikunta- ja urheiluseuralle yhteensä 50 000 euroa ja tapahtuma-avustuksia 60 000. Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointiraami toteutetaan. Toiminnan kehittämisessä keskitytään uuden liikunta- ja tapahtumaorganisaation käynnistämiseen. Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat: Metsäpäällikkö menehtyi 3.3.. Suunnitteluinsinööri irtisanoutui heinäkuussa. Kaupunginarkkitehti jäi vuorotteluvapaalle vuoden loppuun saakka elokuussa. Talousarvion käyttötalousosa näyttää toteutuva ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän käyttötaloussuunnitelman mukaisesti ja investointiosa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Henkilöstösuunnitelma näyttää toteutuvan valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Kunnallistekniikka ja liikunta: Uuden liikunta- ja tapahtumaorganisaation käynnistämisessä on pieniä haasteita. Homma on kutakuinkin hanskassa ja yhden luukun periaate toteutumassa. Kunnallistekniikkaa ja liikunta -tulosalueella käynnistyi keväällä puoli vuotta kestävä työllistämishanke, jossa työllistetään 12 velvoitetyöllistettävää. Tavoitteena on tehdä maisemanhoitotöitä ja muita asumisviihtyvyyttä parantavia töitä, joita tiukan käyttötalouden johdosta muuten ei voitaisi tehdä. Hanke on käynnistynyt hyvin. Talousarvion käyttötalousosa näyttää toteutuva ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän käyttötaloussuunnitelman mukaisesti ja investointiosa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Henkilöstösuunnitelma näyttää toteutuvan valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Tilakeskus: Rakennuttajapäällikkö jäi elokuussa vuoden ajaksi pakattomalle vapaalle. Talousarvion käyttötalousosa näyttää toteutuva ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän käyttötaloussuunnitelman mukaisesti ja investointiosa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Henkilöstösuunnitelma näyttää toteutuvan valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Tekninen johtaja Timo Soininen 21
Kainuun Pelastuslaitos -toimiala TALOUS 1000 Kainuun Pelastuslaitos - toimiala TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 MYYNTITUOTOT 2 445 2 500-55 3 944 3 944 2 526 MAKSUTUOTOT 76 61 15 123 123 65 TUET JA AVUSTUKSET 10 10 22 MUUT TOIMINTATUOTOT 7 7 7 T O I M I N T A T U O T O T 2 521 2 578-40 4 067 4 067 2 620 HENKILÖSTÖKULUT -3 314-3 257-57 -5 297-5 297-3 509 PALVELUJEN OSTOT -501-590 89-809 -809-566 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -303-321 18-489 -489-263 MUUT TOIMINTAKULUT -561-560 -1-905 -905-569 T O I M I N T A K U L U T -4 679-4 728 49-7 500-7 500-4 907 T O I M I N T A K A T E -2 158-2 150 9-3 433-3 433-2 287 Henkilöstö, Htv 2 75,0 66,0 73,8 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Kainuun pelastuslaitoksen talous on toteutunut ennustetusti. Pelastusjohtaja Anssi Parviainen 22
Liikelaitokset 1.1. 31.8. Kajaanin Kaupunginteatteri liikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous Kajaanin Kaupunginteatteri - liikelaitos TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 LIIKEVAIHTO 176 142 34 298 293 111 Liiketoiminnan muut tuotot 11 18-7 16 18 12 Tuet ja avutukset 1 669 1 726-57 2 504 2 537 1 750 Materiaalit ja palvelut -210-204 -6-315 -323-266 Henkilöstökulut -1 428-1 445 17-2 142-2 166-1 545 Poistot ja arvonalentumiset -1-1 0-2 -2-2 Liiketoiminna muut kulut -237-241 4-355 -357-237 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -20-5 -15 2 0-177 Rahoitustuotot ja -kulut -1 0-1 -2-1 0 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia Varausten muutos -21-5 -16 0-1 -177 LIIKELAITOKSEN TULOS -21-5 -16 0-1 -177 Henkilöstö, Htv 2 47,0 47,0 49,04 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Kevään esitystoiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. Teatterissa esitettiin keväällä neljä omaa ensiiltaa, neljä tuotantoa edellisestä kaudelta ja kaksi vierailuesitystä. 8 kuukauden pääsylipputulojen toteutuma on 47,6 % ja toimintakulujen toteutuma on 67,2 % koko vuoden toteutumasta. Koko vuoden tulo- ja menototeutuma-arvio on 0 tulos. Kevään pääsylipputoteutuma jäi alle arvion mutta syksyn tuotannoilla (Siunattu hulluus, Veden muistista ja pikkujoulutuotanto) pääsemme tulotavoitteeseen. Menopuolen toteutuma on arvion mukainen ja koko vuoden menotavoitteeseen pääsemme tarvittaessa karsimalla menoja. Teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen ja talouspäällikkö Anne Kovalainen 23
Kajaanin Mamselli liikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous Kajaanin Mamselli -liikelaitos TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 LIIKEVAIHTO 10 333 10 667-334 16 246 16 900 9 755 Liiketoiminnan muut tuotot 3 11-8 3 11 7 Tuet ja avutukset 122 105 17 228 210 136 Materiaalit ja palvelut -4 222-4 507 285-6 706-7 525-4 075 Henkilöstökulut -5 941-5 598-343 -8 646-8 500-5 686 Poistot ja arvonalentumiset -18-22 4-27 -29-32 Liiketoiminna muut kulut -694-659 -35-1 038-1 003-661 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -417-3 -414 60 64-556 Rahoitustuotot ja -kulut -7-7 0-60 -60-5 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia Varausten muutos -424-10 -414 0 4-561 LIIKELAITOKSEN TULOS -424-10 -414 0 4-561 Henkilöstö, Htv 2 219,0 208,0 224,4 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana. Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa.. Liikevaihto on kehittynyt positiivisesti. Puhtaanapitopalveluiden ja sote-aterioiden myynti on toteutunut arvioitua paremmin, sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen ateriamäärät ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Materiaalien ja palveluiden osuus liikevaihdosta on 42,3 % (1 8/2015 41,5 %) ja henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen osuus liikevaihdosta 54,9 % (1 8/2015 57,1 %). Kustannusten kehitystä on onnistuttu hillitsemään Mamsellin sisäisellä talouden tasapainotusohjelmalla. Koko vuoden ennuste pohjautuu 1 8/ toteumiin. Kustannusten kehittymistä ennustetaan edellisen vuoden tietojen ja talousarvion pohjalta sekä Mamsellin sisäisen talouden tasapainotusohjelman vaikuttavuutta huomioiden. Talousarviotavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli liikevaihto kehittyy edelleen positiivisesti ja kustannuksia saadaan pidettyä nykyisellä tasolla. Johtaja Tuija Vuorinen 24
Kajaanin Vesi -liikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous Kajaanin Vesi liikelaitos TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 LIIKEVAIHTO 3 545 3 537 8 6 879 6 880 3 526 Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 0 2 4 5 Tuet ja avutukset 0-2 2 0 0 0 Materiaalit ja palvelut -1 283-1 350 67-2 208-2 280-1 296 Henkilöstökulut -892-828 -64-1 324-1 250-875 Poistot ja arvonalentumiset -1 146-1 149 3-1 717-1 725-1 193 Liiketoiminna muut kulut -39-54 15-63 -115-39 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 188 156 31 1 569 1 514 128 Rahoitustuotot ja -kulut -48 8-56 -1 200-1 190 8 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia Varausten muutos 140 164-25 369 324 136 LIIKELAITOKSEN TULOS 140 164-25 369 324 136 Henkilöstö, Htv 2 19,8 20,5 19,3 20,3 KAJAANIN VESI TA muutosten jälkeen Tot 1-8/ TA - TOT NETTOINVESTOINNT -2 255-1 087-1 168 Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus -1 900-1 006 Vedenkäsittelylaitokset, vesisäiliöt, paineenkorottamot -55-13 -42 Jätevedenpumppaamot ja -puhdistamot -210-53 -157 Koneet ja kalusto -90-14 -76 25
TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Toteuma on muodostunut vesihuoltopalveluiden myynnin laskutuksesta (käyttö- ja perusmaksujen arviolaskutus 30.6. asti, suurkuluttajat, työlaskut sekä sakokaivolietteen vastaanottomaksut 31.7. asti) ja niiden tuottamisesta aiheutuneista kuluista. Liiketoiminnan toteutuvia tuottoja voidaan luotettavasti ennustaa vasta tasauslaskutuksen (30.9.) jälkeen. Pääosin kesäkauteen ajoittuvat investoinnit ovat parhaillaan toteutuksessa, niiden arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan budjetoidusti. Johtaja Juha Nurminen 26
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 LIIKEVAIHTO 2 622 2 578 44 3 922 3 922 2 457 Materiaalit ja palvelut -1 730-1 465-265 -2 594-2 594-1 655 Poistot ja arvonalentumiset -997-974 -23-1 484-1 484-772 Liiketoiminna muut kulut -1 0-1 -1-1 0 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -105 139-245 -157-157 30 Rahoitustuotot ja -kulut -85-20 -65-128 -128-16 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia -190 119-310 -285-285 14 Varausten muutos 147 146 1 220 220 147 LIIKELAITOKSEN TULOS -44 265-309 -65-65 161 Henkilöstö, Htv 2 0 0 Investoinnit VILAKE TA muutosten jälkeen Tot 1-8/ TA - TOT NETTOINVESTOINNIT, NETTO -5 840-3 132-2 708 Seppälä Päärakennuksen korjaukset -450-450 Peltola asuntolat -100-53 -47 Seppälä muut kohteet -60 0-60 Seppälä lämmöntuot. ja alueinfra -150-60 -90 Oppi rakennukset alueinfra -200-135 -65 Oppi 7, metalliala -3 750-2731 -1 019 Tieto 2/FOX keittiökalusteet -200 0-200 Tieto 2/Metallihallin muutokset -440-2 -438 Taito 2/Allas- ja liikuntatil. muutokset -400-105 -295 Muut kohteet, ennalta-arv. -90-47 -43 27
TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Liikelaitoksen talous on toteutunut elokuun loppuun talousarvion mukaisesti, tulos on ylijäämäinen n. 247.000. Liikevaihdon toteuma jää talousarviosta jälkeen, kunnes loppuvuodesta Oppi 7 hanke valmistuu, vuokraa ryhdytään perimään ja liikevaihto toteutunee talousarvion mukaisesti. Rahoituskulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä alhaisten markkinakorkojen sekä lainojen korkokulujen ja peruspääoman koron jaksotuksesta johtuen. Rantalan asuntolan ja entisen lämpökeskuksen purkukustannukset eivät ole vielä mukana luvuissa. Investointiosan käyttö on n. 3.132.000 (53,6 %). Investointiosan hankkeista työt ovat käynnissä Oppi 7 peruskorjaus- ja laajennushankkeessa, Taito 2 allastilan muutostöissä sekä Seppälän päärakennuksessa ja Peltolan asuntoloissa. Hankkeista Tieto 2 metallihallin muutostyöt ja Oppi alueinfra ovat suunnitteluvaiheessa. Johtaja Markku Haverinen 28
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos TALOUS 1000 Käyttötalous Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos TA muut.jälk. 1-8. 1-8. TA 1-8 - tot. 1-8. TA Muutosten jälkeen TA toteutumaennuste 1-8.2015 LIIKEVAIHTO 23 098 23 526-428 34 506 34 781 24 958 Liiketoiminnan muut tuotot 95 231-136 188 251 162 Tuet ja avutukset 639 892-253 1 573 1 753 1 021 Materiaalit ja palvelut -5 199-4 612-587 -8 271-7 862-4 996 Henkilöstökulut -14 496-15 388 892-21 284-21 500-15 994 Poistot ja arvonalentumiset -427-452 25-634 -652-508 Liiketoiminna muut kulut -3 774-3 945 171-5 869-6 048-3 906 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -64 252-316 210 723 737 Rahoitustuotot ja -kulut -11-3 -8-17 -17-5 Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia -75 249-324 192 706 732 Varausten muutos 6 LIIKELAITOKSEN TULOS -75 249-324 192 706 738 Henkilöstö, Htv 2 369,0 390,0 409,16 Investoinnit KOULUTUSLIIKELAITOS TA muutosten jälkeen Tot 1-8/ TA - TOT NETTOINVESTOINNIT, NETTO -1015-801 -214 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden toteutumisarviossa. Koulutusliikelaitoksen liikevaihto on toteutunut elokuun loppuun mennessä hieman odotettua paremmin, ammatillisen peruskoulutuksen valtionrahoitusosuutta on saatu ennakoitua enemmän. Peruskoulutuksen yksikköhinta on vuonna korkeampi kuin talousarviota tehdessä oletettiin. Työvoimakoulutuksen myynti on toteutunut 270 000 euroa ennakoitua parempana. Myös hankerahoitus on toteutunut odotetusti. Materiaali- ja palvelujenostojen kustannukset ovat toteutuneet maltillisesti. Digiloikka ja digitaalisten laitteiden määrän kasvu näkyy kuitenkin liiketoiminnan muissa kuluissa. ICT-laitteiden vuokrakustannukset ovat toteutuneet huomattavasti suurempina kuin talousarvioon on kirjattu. 29
Henkilöstömenot ovat elokuun loppuun mennessä ylittäneet budjetin 892 000 euroa. Vuoden talousarvioon ei ole kirjattu eläkemenoperusteisia Kuel-maksuja eikä varhaiseläkemaksuja. Eläkemenojen osuus budjetin ylityksestä on noin 500 000 euroa. Opetusresursseja leikataan elokuun alusta alkaen lukiokoulutuksessa 10 % ja ammatillisessa koulutuksessa 15 %, jonka myötä henkilöstömenoja saadaan tasapainotettua. Eläkemenoista johtuen henkilöstökulut kuitenkin todennäköisesti ylittävät koko vuoden budjetin. Kajaanini kaupunki on myöntänyt Kajaanin Lukiolle 200 000 euroa toiminta-avustusta vuodelle, josta on elokuun loppuun kirjattu 133 000 euroa. Avustuksesta huolimatta Kajaanin lukio tulee ylittämään rahoituksensa. Lukion opiskelijakehitys on ollut hyvä. Ammatillisessa koulutuksessa kaikkia aloituspaikkoja ei ole saatu täytettyä. Kainuun ja Kuusamon alueella kaikki perusopetuksessa keväällä opintonsa päättäneet nuoret ovat saaneet toisen asteen koulutuspaikan. Kainuun Osaamiskeskus Oy aloitti virallisesti toimintansa 1.8.. Tämä tulee vaikuttamaan syksyn aika Koulutusliikelaitoksen liikevaihtoon, koska ns. kovan rahan koulutukset ja asiantuntijapalvelut siirtyvät asteittain osakeyhtiön puolelle. Liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen 30
Tytäryhteisöt 1.1. 31.8. Kajaanin Elokuvakeskus Oy Keskeiset tapahtumat tarkastelujaksolla: Liikevaihto ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti, 105,5 m 2 Tilassa toimi vuoden 2015 loppuun saakka Mattoidea. tila on edelleen tyhjänä. Kulut ovat olleet talousarvion mukaiset. Yhtiö on joutunut alkuvuodesta maksamaan vastuuvakuutuksen omavastuita 1.441,85 kahdesta henkilöitten kaatumisista kiinteistön kohdalla. Kaupunki joutuu avustamaan toimintaa jatkossakin. Toimitusjohtaja Timo Soininen 31
Kajaanin Teknologiakeskus Oy Keskeiset tapahtumat tarkastelujaksolla: Käyttöaste on pysynyt edelleen hyvänä. Mitään oleellisia muutoksia ei ole tarkastelujaksona tapahtunut. Timperintie 13A:n tyhjiä hyviä toimistotiloja pyritään vuokraamaan. Toimitusjohtaja Jarmo Juntunen 32
Measurepolis Development Oy Keskeiset tapahtumat tarkastelujaksolla: Yhtiö on sulautettu Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:öön 1.8. lukien. Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus Keskeiset tapahtumat tarkastelujaksolla: Yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen vuonna 2015 Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus on ottanut haltuun kolmeksi vuodeksi Elintarvike ja Videovuokraus Kipsan tilan ja Maija Karjalaisen kuolinpesän omistaman ravintola tilan. Tiloihin ei ole saatu vuokralaisia eikä niitä myöskään ole omistajat myyneet. Kipsan tilan osalta on käyty keskusteluja Huuhkajanvaaran asukasyhdistyksen kanssa tilan vuokraamisesta heille, mutta ne eivät ole vielä johtaneet vuokrasopimukseen. Ravintolatilojen vuokraaminen on hankalampaa, koska tilat ovat isommat. Lisäksi ravintolatoimintaa varten vuokralaisen pitäisi hankkia sinne uudet laitteet. Joten tällä hetkellä tiloista ei saada vastikkeita. Kipsan tiloihin on ulosoton kautta saatu joitakin suorituksia aikaisempien vuosien saataviin. Isompia korjauksia ei kiinteistöissä ole ollut. Toimitusjohtaja Martti Böhm 33
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Keskeiset tapahtumat tarkastelujaksolla: Liikevaihdon nousu johtuu siitä, että vuokria nostettiin vuoden alussa ja tyhjäkäynnin määrä on vähän laskenut kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden johdosta. Lisäksi Asemakatu 2 osa kouluosan tiloista on huhtikuun alussa vuokrattu liikunta- ja nuorisotoimen käyttöön ja vuokrasopimuksen mukaan koko kouluosa tuli täysin vuokralle elokuun alusta. Opetusministeriöön on tehty 31.5. mennessä täydennyslausunto Asemakatu 2 osalta käyttötarkoituksen poistolupahakemus asiassa. Mutta ministeriön päätöstä asiaan ei ole vielä saatu. Jos sieltä lupa saadaan, niin vaatii vielä kohteen osalta kaavamuutosta kouluosan kohdalta. Yhtiö on edelleen jatkanut kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistökannan vähentämistä: Lastaajantie 5 ja Lastaajantie 14 on yhtiöitetty ja sen jälkeen on viime vuoden joulukuussa ja tämän kevään aikana kaikki asunnot kohteista on myyty. Lisäksi on toukokuussa tehty kaupat Oksatie 57 kiinteistöstä. ARA:lle on tehty hakemus aravan käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamiseksi Laajankankaankatu 6 kiinteistön osalta. ARA on tehnyt päätöksen aravan käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamisen osalta, mutta edellyttänyt kiinteistöön kohdistuvien lainojen maksamista, ennen kuin vapautuspäätös astuu voimaan. Talousluvuissa on huomioitu jaksotukset ja poistot. Toimitusjohtaja Martti Böhm 34
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy KAMK:n toiminta ja talous ovat valtion perustusrahoituksen osalta talousarvioon nähden tasapainossa. Hanketoiminnan ennakoitua pienempi omavastuu, liiketoiminnan suurempi volyymi sekä MPD-fuusiosta johtuva ennakoimaton tulos parantavat taloudellista tilannetta alijäämäiseen talousarvioon nähden. Käyttösuunnitelman tarkistus mm. MPD:ltä fuusioituneen toiminnan osalta tehdään syksyn aikana. Valtakunnallinen korkeakoulupoliittinen ja rahoituksellinen epävakaus asettavat edelleen merkittävän haasteen ja epävarmuustekijän KAMK:n pitkäjänteiselle tuloksellisuuden kehittämiselle. Mittari/indikaattori TP 2015 Tilanne 31.8. Tavoite Tavoite 2018 Suoritetut tutkinnot 314 167 320 320 Ylemmät tutkinnot 30 15 51 35 Avoin AMK, opintopisteet 2101 2171 1800 2000 TKI-toiminta euroina 3,9 M 1,7 M ~ 3,4 M ~ 4 M AIKOPAn opiskelijamäärä Yht.4512,josta Yht. 1699, josta Yht. 3900, josta Yht. 3900, josta KAMK 1100 KAMK 1284 KAMK 1600 KAMK 1700 Henkilöstö, htv2 185 124 192 192 Rehtori Turo Kilpeläinen 35
Loiste Oy Konsernin liikevaihto oli budjetti- ja vertailuvuotta pienempi. Siirtovolyymi on hieman alle budjetin, vastaavasti sähkön myyntivolyymi on 2,3 % yli budjetin. Viankorjaus- ja kunnossapitokulut jäivät pienemmiksi, koska alkuvuonna ei ollut kuurasta ja lumesta johtuvia ongelmia. Myös kesän myrskyjen aiheuttamat viat ovat jääneet vähäisiksi, lukuun ottamatta Hyrynsalmella tapahtunutta 110 kv:n muuntajan tulipaloa. Tämä näkyy myös pienempänä KAH-arvona. KPI Yksikkö Budjetti Toteuma Siirtovolyymi GWh 468,2 461,8 Investoinnit M 23,6 19,7 KAH arvo M 1,62 1,49 Talousjohtaja Heikki Juntunen 36
Loiste Lämpö Oy Vuosi on ollut hieman pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpi. Lämmitystarveluku on alkuvuonna olut 10,3 % viime vuotta korkeampi ja 4,0 % pitkä ajan keskiarvoa pienempi. Tämä on lisännyt lämmön hankintaa ja myyntiä. Alkuvuoden osalta ollaan tuloskehityksessä hieman budjettia jäljessä. KPI Yksikkö Budjetti Toteuma Liikevaihto M 8,9 8,7 Käyttökate M 2,9 2,5 Lämmön hankinta GWh 150,6 154,9 Uudet liittymät Kpl 10 (koko vuosi) 5 Talousjohtaja Heikki Juntunen 37
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (1.1. 31.7.) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouden seurantaraportissa 1.1. 31.7. on annettu seuraavanlainen tulosennuste vuodelle : Kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liikelaitosta, tulee olemaan maaliskuun ennusteen mukaan alijäämäinen n. 2,9 miljoonaa euroa. 38