1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi - kaupunginjohtaja Markku Auvinen puh. 040 335 6000, sähköposti markku.auvinen@vlk.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen, puh 040 335 6015, sähköposti jukka.varonen@vlk.fi VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Valkeakosken kaupungin talous säilyi tasapainoisena vuoden 2009 aikana. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen ja rahoitusasema heikkeni vain hieman. Hyvään tulokseen vaikutti mm. palvelukeskusten toteuttamat noin 2 %:n suuruiset kululeikkaukset. Kaupunki on voimakkaasti investoinut tulevaisuuteen ja huolehtinut myös omaisuutensa arvon säilyttämisestä. Panostukset mm. maanhankintaan, vesi- ja viemärilaitokseen sekä koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ovat kuitenkin nostaneet kaupungin lainamäärää. Kaupunki on pyrkinyt investoinneilla omalta osaltaan ylläpitämään paikallistaloudessa taloudellista toimeliaisuutta. Työttömyysaste heikkeni ja keskimäärin työttömyysaste oli Valkeakoskella 14,5 % eli 4,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Asukasluku oli vuodenvaihteessa 20.631. Kasvua edelliseen vuoteen oli 89 asukasta. Vuonna 2009 valmistui Tietotien lukio Lotilan Campus-alueelle. Lisäksi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä käynnisti Lotilan alueen toimitilojen laajennuksen. Lotilan alueesta on muodostumassa merkittävä koulutuskeskittymä. Vuonna 2009 kaupunki järjesti yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa valtakunnalliset asuntomessut Maankäyttö ja kaavoitus: Kärjenniemen Metsäkansan Konhon alueen sekä Vallon Säkkisaaren (Lounaissuunta) alueiden osayleiskaavoitusta jatkettiin täydentämällä perusselvityksiä ja laatimalla alueilla vaihtoehtoisia kehityskuvia varsinaisen kaavasuunnittelun pohjaksi. Jutikkalan alueelle käynnistettiin osayleiskaavoitus kaupungin omana työnä.
2 Asemakaavoituksen osalta valmistui Yli-Nissin laajennuksen asemakaava, josta kuitenkin alueellinen ympäristökeskus teki oikaisukehotuksen ja vain eteläosa asemakaavasta valmistui vuonna 2009. Lisäksi valmistui Romaanipolun asemakaavan muutos sekä Mahlianmaan asemakaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 2009 verotulot kasvoivat vain 0,5 prosenttia. Verotulojen arvioidaan kääntyvän laskuun vuonna 2010. Toimintakate heikkeni 3,0 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 3,1 prosenttia. Verotulot yhteensä Ta 2009 Ta-muutos Ta-muutok- Toteutunut Poikkeama Muutos ed. sen jälkeen vuoteen % Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuottoon Kiinteistövero 61 155 173-1 227 489 59 927 684 61 463 263 1 535 579 1,3 3 700 000 100 000 3 800 000 3 920 561 120 561-13,1 2 200 000 100 000 2 300 000 2 443 344 143 244 6,7 Yhteensä 67 055 173-1 027 489 66 027 684 67 827 068 1 799 384 0,5 Tilikauden tulos oli ylijäämäinen Tilikauden tulos oli 3,1 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen ylijäämäksi muodostui 3,2 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot olivat 20,6 milj. euroa (+2,6 %). Ulkoiset toimintakulut olivat 105,9 milj. euroa (+2,8 %). Bruttoinvestoinnit olivat 16,9 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli 28.088 euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 9,3 milj. euroa. Vuosikate säilyi vuoden 2008 tasolla. Vuosikate poistoista oli 149,3 % (v. 2008 144,8 %). Vakanssien määrä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 1.228. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 32 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1.506, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli -25. Henkilötyövuosia kertyi 1331, joka oli 8 htv enemmän kuin vuonna 2008. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 47,4. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 40,79 milj. euroa (henkilösivukuluineen 54,28 milj. euroa).
3 Tuloslaskelma 2009 2008 1 000 1 000 Toimintatuotot 20 630 20 099 Valmistus omaan käyttöön 222 355 Toimintakulut -105 942-103 070 Toimintakate -85 090-82 616 Verotulot 67 827 67 504 Valtionosuudet 25 079 22 590 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 621 1 140 Muut rahoitustuotot 1 873 1 905 Korkokulut -933-1 157 Muut rahoituskulut -41-47 Vuosikate 9 336 9 319 Poistot ja arvonalentumiset -6 254-6 437 Satunnaiset tuotot 617 Tilikauden tulos 3 082 3 499 Tilinpäätössiirrot 96 59 Tilikauden ylijäämä 3 178 3 558 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 19,5 19,6 = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 149,3 144,8 = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas 453 454 Väestölaskennan mukainen asukasluku 31.12.
4 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2009 2008 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 336 9 319 Satunnaiset erät, netto 617 Tulorahoituksen korjauserät -427-1 587 Investointien rahavirta Investointimenot -16 883-14 153 Rahoitusosuudet investointeihin 1 631 787 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 640 4 312 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 703-705 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -30-25 Antolainasaamisten vähennykset 340 340 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 024-4 985 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 087 2 728 Muut maksuvalmiuden muutokset -3 028 4 584 Rahoituksen rahavirta 7 345 2 642 Rahavarojen muutos 1 642 1 937 Rahavarat 31.12. 12 977 11 335 Rahavarat 1.1. 11 335 9 398 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 61,2 69,7 = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 46,8 51,7 = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,7 1,7 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 37 34 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tulosja rahoituslaskelman eristä: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)
5 Tase (=rahoitusasema) heikkeni hieman Kaupungin oma pääoma oli 108,3 milj. euroa. Tästä tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämä oli 10,1 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa, vapaaehtoisia varauksia ja pakollisia varauksia yhteensä 4,7 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 68,1 %. Kaupungin lainakanta nousi 10 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 40,1 milj. euroa eli 1.942 euroa/asukas. Lainoja rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta oli kuitenkin vain 33,2 milj. euroa (1.610 euroa/asukas). Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat (korollinen velka) -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 40.068.681 euroa 6.842.363 euroa 10.552.625 euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 22.673.693 euroa (1.099 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 12,9 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 37 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 6,8 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT 2009 2008 Omavaraisuusaste, % 68,1 71,5 = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46,0 39,0 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 10 084 6 906 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 489 336 Lainakanta 31.12., 1 000 40 068 30 005 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 1 942 1 461 Lainasaamiset, 1 000 1 610 1 950 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset