1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi - kaupunginjohtaja Jukka Varonen, puh 4 335 615, sähköposti jukka.varonen@valkeakoski.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff, puh 4 335 618, sähköposti minna.uschanoff@valkeakoski.fi VUODEN 215 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Tilivuonna 215 talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate (tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin) laski 6,4 milj. euroon. Vuosikate huononi edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli päättyneellä tilikaudella -2,9 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -2,5 milj. euroa. Vuonna 215 aloitettiin opistoyhteistyö Akaan ja Urjalan kanssa ja Vasken toiminta siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi. Toisaalta sosiaali- ja terveystoimesta siirtyi yhteistoimintasopimusten kautta henkilöitä Tampereen kaupungille ja sairaanhoitopiirille. Kaiken kaikkiaan vakanssien määrä laski 1267:stä 1258:aan. Tästä huolimatta palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä henkilösivukuluineen nousi 61,8 miljoonasta 62,7 miljoonaan. Palkkamenojen kasvun hillitsemiseksi on henkilöstölle edelleen annettu palkattomien vapaiden pitomahdollisuus, kannustevapaa, jossa viiden päivän palkattoman vapaan pitämisestä saa yhden palkallisen vapaapäivän. Kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna: ulkoiset toimintakulut kasvoivat n. 2, milj. euroa. Toimintakuluista eniten nousivat palveluiden ostot ja henkilöstökulut. Toimintatuottojen lasku vastaavalla ajanjaksolla oli 1, milj. euroa. Laskusta suurin osa selittyy vertailuvuoden poikkeuksellisen suurilla käyttöomaisuuden myyntivoitoilla. Lisäksi laskua aiheuttivat mm. VaToViLe veden myynnin loppuminen ja sotilasvammalain mukaisten korvausten lasku. Poistojen ja arvonalennusten erässä tilikauden tulosta rasitti kaksi kertaluonteista kulukirjausta: Roukon koulun ylimääräinen poisto (n. 1,15 milj. euroa) ja Tavase Oy:n osakepääoman (n.,3 milj. euroa) arvonalennus. Verotulot nousivat 1, milj. euroa ja valtionosuudet,1 milj. euroa. Verrattuna laadittuun talousarvioon tulosta ei saatu tasapainotettua. Koska jo nyt on tiedossa, että kaupungilla on suuria investointeja tulossa eikä verorahoitus tulevaisuudessa tule kehittymään lähivuosina entiseen tapaan, on syytä jatkaa talouden tasapainottamisohjelman toteuttamista.
2 Kaupungin suurimmat investoinnit kohdistuivat päiväkotitilojen rakentamiseen, nuorisotilojen peruskorjaukseen sekä yritystiloihin. Vuoden 215 aikana otettiin käyttöön uudet Sorrilan ja Palmurinteen päiväkodit ja Eerolan päiväkodin peruskorjaus alkoi. Kanavanrannalle peruskorjattiin nuorisotila Pultti. Lisäksi vuoden aikana valmistui lunastushalli ST-Autokeskukselle sekä lisätilaa VaBe Oy:lle. Työllisyystilanne jatkui heikkona. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 14,3 %. Työllisyystilanne oli jonkin verran parempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin (16,4) ja valtakunnallista keskitasoa (14,4). Pitkäaikaistyöttömien osuus oli edelleen kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen; toisaalta nuorten alle 25 -vuotiaiden työllisyystilanne oli parantunut. Asukasluku oli vuodenvaihteessa 21 332. Väestömuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli + 17 asukasta. Väestömäärän kasvu on seurausta positiivisesta muuttoliikkeestä: kuntaan muuttajia oli 26 henkilöä enemmän kuin poismuuttajia. Kuolleisuuden enemmyys suhteessa syntyvyyteen oli 55 henkilöä. Maankäyttö ja kaavoitus: Kaupunki on osallistunut Pirkanmaan maakuntakaavan 24 valmisteluun. Maakuntakaavan luonnosvaiheen aineisto sisältää tärkeitä maankäytön varauksia, jotka tukevat Valkeakosken kehittymistä seutukeskuksena ja elinvoimaisena osana Suomen kasvukäytävää (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kehityskäytävä). Holminrannan osayleiskaava sai lainvoiman 215. Pohjoissuunnan osayleiskaavan laadinta on edennyt selvityksin ja neuvotteluin kaavan osallisten kanssa. Yhdessä Lempäälän kanssa tehtävää 13-tien osayleiskaavahanketta on valmisteltu hitaasti, mutta sen maankäytön selvityksillä on ollut vaikutusta maakuntakaavan tarkistukseen. Jutikkalan osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kaavasta tehdyt valitukset. Alueen asemakaavoitus on tämän jälkeen käynnistetty ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä. Alueelle valmistellaan asemakaavalla noin 76 ha työpaikka-aluetta, jolle voi sijoittua 2 uutta työpaikkaa. Asemakaavoja hyväksyttiin vuonna 215 2 kpl, yhteensä 5,7 ha. Asemakaavat kohdistuivat teknisten palvelujen parantamiseen ja erityisesti kerrostalotonttien lisäämiseen. Rakennusoikeutta osoitettiin noin 2. kerrosalaneliömetriä, joilla mahdollistetaan 4 uuden asukkaan sijoittuminen keskusta-alueelle.
3 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 215 verotulot kasvoivat 1,3 prosentilla. Toimintakate heikkeni 2,8 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 1, prosenttia. Verotulot yhteensä Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut tuloverot Alkuperäinen talousarvio 69 49 768 Talousarviomuutokset 178 668 Talousarvio muutosten jälkeen 69 669 436 Toteutuma 69 568 754 Poikkeama Muutos% ed. vuoteen -1 682 +,67 2 8 5 1 735 5 3 535 5 5 1 3 852 91 4 864 447 316 591-235 553-2,92-2,8 yhteensä 77 39 768 914 168 78 34 936 78 285 291-19 645 +1,28 Tilikauden tulos oli alijäämäinen Kaupungin tulos -2,9 milj. euroa oli n. -2,8 milj. euroa heikompi kuin alkuperäinen talousarvio, joka oli -,1 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoiset toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 3,9 % ja ulkoiset toimintakulut kasvoivat 1,5 %. Tulosta heikensi muutama merkittävä kertaluontoinen kulukirjaus: Roukon koulun tasearvosta tehty 1,15 milj. euron ylimääräinen poisto ja Tavase Oy:n osakepääomaa koskeva,3 milj. euron suuruinen arvonalennus. Bruttoinvestoinnit olivat 11,65 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 7,73 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli 565 266 euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 6,4 milj. euroa. Vuosikate heikentyi vuoden 214 tasosta (8,1 milj. euroa). Vuosikate poistoista oli 68,7 % (v. 214 9,9 %). Vakanssien määrä oli vuoden 215 lopussa yhteensä 1 258. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni 9 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1 57, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli -18. Vakinaista henkilöstöä oli 1 177 ja määräaikaisia 393 (johon lukuun sisältyy 4 työllistämistuella tai oppisopimuksella palkattua). Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 47,5 milj. euroa (henkilösivukuluineen 62,8 milj. euroa). Henkilöstön sairauspoissaolot olivat keskimäärin 15,7 päivää/henkilötyövuosi (v. 214 16,2).
4 TULOSLASKELMA 215 214 1 1 Toimintatuotot 25 7 26 85 Valmistus omaan käyttöön 283 257 Toimintakulut -132 633-13 675 Toimintakate -17 28-14 333 Verotulot 78 285 77 293 Valtionosuudet 33 663 33 532 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 147 131 Muut rahoitustuotot 2 126 2 17 Korkokulut -567-617 Muut rahoituskulut -12-19 Vuosikate 6 362 8 94 Poistot ja arvonalentumiset -9 254-8 98 Satunnaiset tuotot 8 33 Tilikauden tulos -2 892 7 516 Tilinpäätössiirrot 37-3 59 Tilikauden ylijäämä -2 522 4 7 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % = 1 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % = 1 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset 18,9 2, 68,7 9,9 Vuosikate, euroa/asukas 298 382 Asukasmäärä 21 332 21 162
5 RAHOITUSLASKELMA 215 214 1 1 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 362 8 94 Satunnaiset erät 8 33 Tulorahoituksen korjauserät -741-9 381 Investointien rahavirta Investointimenot -11 653-35 95 Rahoitusosuudet investointeihin 79 1 118 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 581 21 855 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 372-5 79 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -2-4 Antolainasaamisten vähennykset 4 7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 5 1 6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 849-5 39 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 24 2 535 Muut maksuvalmiuden muutokset -725-943 Rahoituksen rahavirta -474 7 12 Rahavarojen muutos -1 846 2 41 Rahavarat 31.12. 9 568 11 414 Rahavarat 1.1. 11 414 9 373 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 215 214 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -21 863-22 591 Investointien tulorahoitus, % 55, 23,8 = 1 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate 1,1 1,5 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 23 24
6 Tase (=rahoitusasema) säilyi hyvänä Kaupungin oma pääoma oli 15,6 milj. euroa. Tästä tilikauden alijäämä + edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä oli 7,3 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa, vapaaehtoisia varauksia ja pakollisia varauksia yhteensä 7,7 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 61,5 %. Kaupungin lainakanta nousi,4 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 51,5 milj. euroa eli 2 417 euroa/asukas. Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat (korollinen velka) -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 51 521 33 euroa 5 854 425 euroa 9 727 23 euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 35 939 648 euroa (1 686 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 9,6 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 23 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 5,9 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT 215 214 Omavaraisuusaste, % 61,5 62,6 = 1 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 5,5 49,4 = 1 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 7 339 9 861 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 344 466 Lainakanta 31.12., 1 51 52 51 74 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 2 415 2 413 Lainasaamiset, 1 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja 615 419 muut lainasaamiset Asukasmäärä 21 332 21 162