Taloustilanne 1-9/2016 Vuoden 2017 talousarvion valmistelu Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Hallitus 7.11.2016 Valtuusto 11.11.2016
Shp:n toiminta 1-9/2016 Lähetteet* 146.463 (+2,4%) Hoidetut potilaat 137.473 (+1,0%) Avohoitokäynnit** 458.386 (+1,1%) Hoitopäivät 200.414 (-3,0%) Hoitojaksot 34.218 (+0,2%) * ml. sähköiset konsultaatiovastaukset (ulkoiset) ** Pth-päivystyksen käynnit 4,3 % laskussa
Taloustilanne 1-9/2016 Toimintatuotot 462,0 m (103,6 TA:sta) +4,4% vs. 1-9/2015 Jäsenkuntalaskutus 300,6 m (101,7% TA:sta) +2,9% Ulkokuntamyynti 52,2 m (101,7%) +2,9% Välitetyt palvelut 27,5 m (114,6%) +16,8% Maksutuotot 24,3 m (105,4%) +13,8% Toimintakulut 423,5 m (98,9 %) +2,1% Henkilöstökulut* 247,0 m (95,1%) +0,0% Palvelujen ostot 91,9m (104,5%) +3,2% Aineet ja tarvikkeet 75,3 m (106,1%) +6,9% Apteekkitarvikkeet 21,3 m (109,6%) +11,6% Hoitotarvikkeet 26,2 m (105,8%) +5,2% Toimintakate 38,7 m (27,8 m ) Vuosikate 38,4m (27,6 m ) Ylijäämä 18,2 m (8,0m )
Tulos tulosalueittain 1-9/2016 TULOSALUE Tot Tot edv. 18 251 144 8 075 712 Yhteensä 18 251 144 8 075 712 10 YHTYM ÄHALLINTO -180 552-1 432 784 20 M EDISIININEN TULOSALUE 4 464 416 990 481 21 OPERATIIVINEN TULOSALUE 5 068 989 1 536 392 23 LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE 1 158 210-834 011 26 PSYKIATRIAN TULOSALUE 2 779 163 2 848 927 35 KEHITYSVAM M AHUOLLON TULOSALUE 529 488 480 569 40 OULASKANKAAN -VISALAN TULOSALUE -928 084-973 391 50 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 5 359 514 5 459 529 Yhtymähallinnon ja SaPan tulos tasataan muille tulosalueille. Mahdollisesti hinnan alennus Psykiatrian tulosalueelle loppuvuoden osalta.
Henkilöstökulut 1-9/2016 Kuukausi Toteuma 2016 Toteuma 2015 Budjetoitu % budj. % ed.v -252 941 535-253 484 402-259 109 987 97,6 99,8 tammi -20 034 755-20 597 528-23 371 140 85,7 97,3 helmi -27 629 829-26 664 083-27 338 725 101,1 103,6 maalis -25 625 366-27 263 410-27 338 725 93,7 94,0 huhti -28 168 511-27 083 221-27 338 725 103,0 104,0 touko -26 646 398-28 020 359-28 173 125 94,6 95,1 kesä -42 462 044-41 622 586-41 798 707 101,6 102,0 heinä -27 808 686-28 890 411-28 570 823 97,3 96,3 elo -28 354 496-26 357 502-28 121 197 100,8 107,6 syys -26 211 450-26 985 303-27 058 818 96,9 97,1 Henkilöstökulut ovat edellisen vuoden tasolla, kun lomapalkkavelan muutoksen vaikutus poistetaan; Alitus budjettiin nähden 6,2 meur (2,4%) Kiky-sopimuksen lomarahojen leikkaus pienentää jo v. 2016 henkilöstökuluja lähes 3 milj. euroa.
Tehty työpanos 1-9/2016 AMMATTILUOKKA TP 2015 KS 2016 KUM 1-9/2015 KUM 1-9/2016 Muutos 2015-2016 kpl % Poikkeama kum/ks (kpl) 5 961,6 6 023,3 6 020,2 5 997,0-23,2-0,4% -26,3 Lääkärit 783,7 838,8 788,2 786,3-1,9-0,2% -52,5 Hoitohenkilökunta 4 031,8 4 058,8 4 074,9 4 070,8-4,1-0,1% 12,0 Muu henkilöstö 1 146,0 1 125,7 1 157,1 1 139,9-17,2-1,5% 14,2 Lääkärityöpanos toteutumassa merkittävästi budjetoitua alhaisempana.
Kumulatiivinen tuloskehitys 2013-2016 ennuste 2013-2015 tulokset milj. Lokakuu keskim. 2,45 Marraskuu keskim. 0,4 Joulukuu keskim. -13,4-10,55
Talousarvion laadinnan lähtökohdat Väestön kehitys alueella ja ikääntyminen Toiminnan volyymien arviointi (hoidetut potilaat, lähetteet) Vuoden 2016 toteuma ja v. 2016 ennuste Alijäämän kattaminen (kuntalaki, maakuntalaki) Kustannustason kehitys (ansiotaso) Kiky-sopimus Teknologian kehitys Hinnoittelu (kokonaistaso sama) Tuottavuuden parantaminen Toimintojen siirrot ja työnjako: pth-esh-erva
Kilpailukykysopimuksen tuomia muutoksia
Talousarviovalmistelu henkilöstökulut Kilpailukykysopimuksen vaikutukset: Lomarahan leikkaus 30%, vaikutus 3,2 milj. euroa -1,2 % Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat: KuEL/JuEL-palkkaperusteinen maksu laskee 0,20 %-yksikköä. - 0,2 % Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee. - 0,6% Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu) alenee 0,94 %-yksikköä. STM vahvistaa ensi vuoden sotu-maksut loppuvuodesta. - 0,9 % Vuosittaista työaikaa pidennetään ilman korvausta 24 tuntia? Kevan ennakkoarvio eläkemenoperusteisesta Kuel:sta (sis. Varhe maksun) - 1-0,5 % Kevan valtuuskunta tekee lopulliset päätökset työnantajien maksuosuuksista 1.12.2016 PPSHP:n henkilöstökuluraami talousarviossa 2017-2,6 %
Talousarvion valmistelu Hinnoittelu kokonaisuudessaan v. 2016 tasolla, hinnan tarkistuksia suoritetaan Alijäämän kattaminen teemana 2017-2019 Talousarvioraami tulosaluekohtainen pohjautuen useamman vuoden toiminnan volyymiin ja tämän vuoden ennusteeseen Kilpailukykysopimuksen vaikutus alentaa toimintakuluja n. 2,6 % Talousarvioon kirjattavat strategiset mittarit tarkistetaan uuden strategian mukaisiksi sekä shptasolla että tulosaluetasolla
Toimintatavoitteet Tilin- KS 2016 TA 2017 Muutos Muutos Suunn. Suunn. päätös TA2017/ (%) 2018 2019 2015 KS2016 TA2017/ Toimintatatavoitteet KS2016 PPSHP:n alueen väkiluku 1) 407 160 410 360 412 612 2 252 0,5 414 771 414 771 Määrätavoitteet (esh +pth) Laskutettavat avohoitokäynnit 586 036 601 598 600 872-726 -0,1 615 894 631 291 erikoissairaanhoito 513 296 520 098 523 872 3 774 0,7 536 969 550 393 perusterveydenhuollon päivystys 72 740 81 500 77 000-4 500-5,5 78 925 80 898 Vuodeosastohoitojaksot 52 031 52 753 51 640-1 113-2,1 50 865 50 102 Hoitopäivät 254 381 254 927 250 659-4 268-1,7 246 899 243 196 Hoidossa olleet potilaat 1) 126 637 129 500 130 200 700 0,5 131 502 132 817 Hoidossa olleet jäsenkunt. potilaat 113 943 117 000 116 000-1 000-0,9 117 160 118 332 Tunnuslukutavoitteet Keskimääräinen hoitoaika 4,9 4,8 4,9 0,0 0,0 4,9 4,9 päiväkir. osuus leikkauksista 38,2 38,8 38,7-0,1 38,7 38,7 päiväkir. osuus elekt. leikkauksista 48,9 51,4 51,4 0,0 51,4 51,4 Taloudellisuustavoitteet Jäsenkuntien laskutukset e/asukas 970 975 977 2 0,2 999 1 022 Määrätavoitteet (kehitysvammahuolto) Neuvola- ja tutk.palv. käynnyt 2 701 2 600 2 600 0 0,0 2 600 2 600 Laitoshoidon hoitopäivät 19 370 16 677 12 052-4 625-27,7 12 052 12 052
Talousarvio 2017 Toimintatuotot TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2015 2016 2017 KS16 TP15 2018 2019 Toimintatuotot M yyntituotot 555 481 604 564 206 211 565 444 277 0,2 1,8 579 487 402 592 122 342 -josta jäsenkunnat 395 065 936 400 290 000 403 020 000 0,7 2,0 414 304 560 423 833 565 -josta ulkokunnat ja muut 74 009 871 77 231 000 77 600 000 0,5 4,9 79 540 000 81 528 500 -josta välitetyt 31 559 257 32 500 000 34 000 000 4,6 7,7 34 850 000 35 721 250 -josta evo 16 272 970 15 742 048 13 491 944-14,3-17,1 13 087 186 12 956 314 -josta muut myyntituotot 38 573 570 38 443 163 37 332 333-2,9-3,2 37 705 656 38 082 713 M aksutuotot 28 887 138 31 276 456 32 368 745 3,5 12,1 33 016 120 33 676 442 Tuet ja avustukset 4 449 866 4 320 012 4 979 878 15,3 11,9 5 104 375 5 231 984 M uut toimintatuotot 5 341 024 3 506 817 3 622 414 3,3-32,2 3 712 974 3 805 799 Toimintatuotot 594 159 632 603 309 496 606 415 314 0,5 2,1 621 320 871 634 836 567 Valmistus omaan käyttöön 1 035 767 2 122 109 1 349 627-36,4 30,3 1 000 000 1 000 000
Talousarvio 2017 Toimintakulut TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2015 2016 2017 KS16 TP15 2018 2019 Toimintakulut Henkilöstökulut -337 081 483-346 208 172-337 277 099-2,6 0,1-342 336 255-347 471 299 -josta palkat ja palkkiot -261 673 045-267 886 731-264 641 934-1,2 1,1-268 611 563-272 640 737 -henkilösivukulut -75 408 439-78 321 441-72 635 164-7,3-3,7-73 724 692-74 830 562 Palvelujen ostot -115 925 990-117 595 857-123 286 092 4,8 6,3-126 368 244-129 527 450 -josta välitetyt -31 599 251-31 581 234-34 000 000 7,7 7,6-34 850 000-35 721 250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 789 141-97 077 458-101 554 256 4,6 4,9-104 600 884-107 738 910 -josta apteekkitarvikkeet -25 941 180-25 888 490-28 235 848 9,1 8,8-29 082 923-29 955 411 -josta hoitotarvikkeet -33 889 844-34 680 834-35 991 224 3,8 6,2-37 070 961-38 183 090 Avustukset -3 134 186-2 759 013-2 826 930 2,5-9,8-2 883 469-2 941 138 M uut toimintakulut -9 400 998-9 974 277-10 702 386 7,3 13,8-10 969 946-11 244 194 Toimintakulut -562 331 799-573 614 777-575 646 763 0,4 2,4-587 158 797-598 922 992
Talousarvio 2017 Katteet ja tulos TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2015 2016 2017 KS16 TP15 2018 2019 T O I M I N T A K A T E 32 863 601 31 816 828 32 118 178 0,9-2,3 35 162 074 36 913 575 Rahoitustuotot- ja kulut -395 445-635 590-562 830-11,4 42,3-1 000 000-1 200 000 V U O S I K A T E 32 468 155 31 181 238 31 555 348 1,2-2,8 34 162 074 35 713 575 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -26 535 796-26 611 144-27 851 289 4,7 5,0-29 522 367-31 293 709 Satunnaiset erät 0 0 0 * * 0 0 Satunnaiset tulot 0 0 0 * * 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 * * 0 0 TILIKAUDEN TULOS 5 932 359 4 570 095 3 704 059 * * 4 639 707 4 419 867
Työpanos
Suurimmat menoerät Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 337,3 58,6% Hoitotarvikkeet 36,0 6,3% Välitettyjen asiakaspalveluiden ostot 34,0 5,9% Apteekkitarvikkeet 28,2 4,9% Laboratorio- ja rtg-palvelut 22,2 3,9% Ensihoito- ja ensivastepalvelut 17,8 3,0% Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 16,7 2,9% Kuvantamistarvikkeet 9,0 1,6% Sähkö, lämpö ja vesi 7,1 1,2% Yhteensä 570,9 88,2%
Talousarviomuutokset Henkilöstösiirrot / toiminnan uudelleen järjestelyt: Välinehuoltopalvelun myynti laajenee Oulun kaupungille, lisäksi Kempele Ensihoidon palvelutason nosto Esitys valtuustolle Ouluun uusi ambulanssi. Linnanmaan asemapaikka. Siikalatva > Oulainen (24/7) Valtion talousarvion vaikutukset Opetustoiminnan evo pienenee n. 1,4 M : 11,4 M (12,8 M ) Tutkintokorvaus v. 2017 44.000 (v. 2016 46.400, v. 2015 51.200, v. 2014 62.700 ) Valtion tutkimusrahoitus pienenee arviolta 0,4 M Koko Suomi 15 M (v. 2016 18 M ) Toiminnan siirrot ja uudelleenjärjestelyt: Kehitysvammahuollon ryhmäkodin kilpailutus (Caritas/Pateniemi)
Menoraami tulosalueittain Tulosalue Toimintakulut KS2016 Sis. menot mukana Toimintakulut TA2017 Sis. menot mukana Muutos % % Yhtymähallinto 41,4 43,6 5,3 5,4 Medisiininen tulosalue 198,1 193,5-2,3 23,8 Operatiivinen tulosalue 279,7 263,1-5,9 32,4 Lasten ja naisten 78,5 77,8-0,9 9,6 tulosalue Psykiatrian tulosalue 52,1 51,3-1,5 6,3 Kehitysvammahuolto 8,4 7,5-10,7 0,9 Oulaskangas-Visalan 53,5 53,2-0,5 6,5 tulosalue Sairaanhoidollisten 123,9 123,2-0,6 15,1 palvelujen tulosalue YHTEENSÄ 835,6 813,2-2,7 100 Sisäiset menot yhteensä 237,6 M (v. 2016 261,9 M )
Visalan vastuualueen taloustilanne 1-9/2016 Toimintatuotot 6,685 m (82,4% TA:sta) -12,1% vs. 1-9/2015 Jäsenkuntalaskutus 3,519 m (73,3% TA:sta) -16,4% Ulkokuntamyynti 0,875 m (101,7%) -16,9% Maksutuotot 0,421m (105,4%) -8,4% Toimintakulut 6,959 m (89,9 %) -8,3% Henkilöstökulut* 3,507 m (84,6%) -14,0% Palvelujen ostot 0,267 m (81,0%) -10,7% Aineet ja tarvikkeet 0,276 m (71,9%) -9,4% Toimintakate -274 t (+20 t ) Vuosikate -273 t (+21 t ) Ylijäämä -466 t (-242 t ) Ennuste koko vuodelle -1,5 m
Visalan vastuualueen budjetti 2017 Visalan vastuualueen budjetti 2017 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 9,2 m 10,3 m Toimintakulut 9,8 m 10,4 m Poistot 0,2 m 0,3 m Tulos -0,8 m - 0,4 m POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TYÖPANOSRAPORTTI: BUD - 2017 402 - PSYKIATRIA Talousnäkökulma 2016 2017 Erotus Lääkärit 4,1 4,0-0,1 Hoitohenkilökunta 95,2 93,1-2,1 Muut 6,1 6,0-0,1 Yhteensä 105,4 103,1-2,3 Budjetti sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä johtuen potilasmäärän supistumisesta. Budjetti tarkistetaan yt-neuvotteluiden ja uudistettavan toimintamallin jälkeen.
Ensihoidon yhteistoimintasopimukset pelastuslaitosten kanssa vuodelle 2017 OULU-KOILLISMAA Ambulansseja yhteensä 20 (lisäksi 11) Henkilöstö 208 Kustannukset yhteensä 15,2 milj. Kelatulot 4,0 milj. Laitossiirrot 0,5 milj. PPSHP:n valmiusmaksu 9,82 milj. (9,230 milj. ) JOKILAAKSO Ambulansseja yhteensä 21 Henkilöstö 150 Kustannukset yhteensä 13,2 milj. Kelatulot 4,4 milj. Laitossiirrot 0,4 milj. PPSHP:n valmiusmaksu 8,0 milj. (7,957 milj. euroa) PPSHP valmiusmaksu yhteensä arviolta 17,8 M
Valmiusrahasto Valmiuden ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin 7,4 m Asukaslukuun perustuva maksu 18 euroa (säilyy samana kuin v. 2016) Valmiuden ylläpito 5,24 m Potilasvahinkovakuutus 5,0 m Valmiuden ylläpidon maksut 0,24 m Kehittämishankkeet ja pth-yksikkö 2,16 m
Investoinnit 2017 2018 2019 Ohjelmistot 3 800 000 4 000 000 4 000 000 Koneet ja laitteet 13 000 000 16 800 000 16 800 000 tietohallinto 2 000 000 2 000 000 2 000 000 lääkintälaitteet (korv inv. Tavanomaise 11 000 000 13 000 000 16 000 000 Rakennukset 60 200 000 98 150 000 85 850 000 tekninen peruskorjaus 3 000 000 3 000 000 3 000 000 toiminnalliset tilamuutokset 5 000 000 4 000 000 4 000 000 inframuutokset 2 000 000 väistötilat 8 300 000 7 000 000 7 000 000 erilliset rakennushankkeet - Peltolan huoltorakennus 2 000 000 - Tulevaisuuden sairaala 39 900 000 84 150 000 71 850 000 Maa-alueet 0 0 0 Osakkeet ja osuudet 1 000 000 0 0 YHTEENSÄ 78 000 000 118 950 000 106 650 000 Väistötilat: 4 leikkaussalia, jäteasema, apteekin puhdastilat, terminaali, ruokahuolto ja varasto
Suurimpia laiteinvestointeja Medisiininen tulosalue Odyssey-näyttöjärjestelmän päivitys 220 t Keskitetty dialyysikonsentraation jakelujärjestelmä 200 t Kolonoskooppi 180 t Ultraäänilaite 140 t Operatiivinen tulosalue Heräämämonitorit 196 t Selkäleikkaustaso 190 t Potilasvalvontamonitori (anestesia)168 t icentralit yht. 400 t Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue 3 Teslan magneettikuvaaja 2,2 M (lisäksi rakennusinvestointi 870 t ) Instrumentit 800t Digitaaliskanneri 250 t NGS-laite 250t Yhtymähallinto Tietoverkon ja tietoliikenteen laitteet, palvelimet, levyjärjestelmät, työasemat 2,0 m
Tulevaisuuden sairaala Tulevaisuuden sairaala hankkeisiin esitetään varattavaksi vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 39,9 milj. euroa jakaantuen seuraavasti: Lasten ja naisten sairaalan suunnittelu ja rakentaminen 12,0 milj. euroa, Ydinsairaalan toteutussuunnittelu ja rakentaminen 11,0 milj. euroa, Kehitysvammahuollon suunnittelu ja rakentaminen 3,5 milj. euroa, Tukipalvelukeskuksen suunnittelu ja rakentaminen 7,1 milj. euroa Erilaisiin purkutöihin arvioidaan käytettävän 4,0 milj. euroa Jäteaseman rakentaminen 2,0 milj. euroa Pysäköintitalon suunnittelu 0,3 milj. euroa
Oulaisten sairaalan tilainvestoinnit (Kiinteistö Oy Medikomppania)
Rahoitus ja lainakanta RAHOITUSOSA Tilinpäätös Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma KS 2016 2015 2017 2018 2019 Pitkäaikaikaisten lainojen lisäys 0 33 000 000 58 000 000 95 000 000 95 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -10 346 398-10 000 000-9 200 000-7 900 000-22 600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Lainakannan muutokset yht. -10 346 398 23 000 000 48 800 000 87 100 000 72 400 000
Muuta ajankohtaista Maakuntauudistukseen valmistautuminen Visalan sairaalan yt-neuvottelut Oulaskankaan sairaalan synnytykset Päivärinteen sairaalan myynti Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa Työterveysyhtiön perustaminen Yhteiskeittiön perustaminen Ruskoon UNA-hanke Virtuaalisairaala hanke Välinehuollon valmistuminen, myynti Kempeleelle ja Oululle Apteekin väistötilat Maikkulasta
Kiitos!