Vuoden 2015 toteuma (1-9) ja vuoden 2016 talousarvion valmistelu

Transkriptio

1 Vuoden 2015 toteuma (1-9) ja vuoden 2016 talousarvion valmistelu Valtuustoseminaari Talousjohtaja Jarkko Raatikainen

2 Taloustilanne Vuodesta 2015 on tulossa neljäs peräkkäinen, jolloin Suomen talous ei kasva. Sekä tämän että ensi vuoden kasvuarvioita on alennettu. BKT:n kasvuarviot ovat lähestyneet nollaa tämän vuoden osalta ja vuosina talouden odotetaan kasvavan 1,4 %.

3 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM (Kuntatalousohjelma ) Prosenttia: BKT, määrän muutos -1,3-0,1 0,5 1,4 1,5 1,3 1,2 Palkkasumman muutos 0,5 0,6 1,5 1,6 1,9 2,3 2,5 Ansiotasoindeksin muutos 2,2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 Työttömyysaste 8,2 8,7 8,8 8,6 8,3 7,9 7,6 Kuluttajahintojen muutos 1,5 1,0 0,3 1,4 1,7 1,8 1,8 Kuntien kustannustason muutos 1,8 0,8 0,9 1,3 1,4 1,8 2,0 Valtionosuusindeksin muutos 3,0 1,5 0,6 0,8 1,4 1,8 2,0 Kuntien ansiotasoindeksin muutos 1,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0

4 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina , mrd. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto ,71-38,48-26,78 21,17 8,18 0,18 2,75-2,58 1, ,40-38,52-28,13 21,58 8,19 0,26 1,90-2,54 0,27 Tilikauden tulos 1,87-0,38-0,34 muutos-%: Toimintatulot -1,6-11,2 1,6 Toimintamenot 0,4 0,1 2,3 Verotulot 2,6 1,9 1,8 Valtionosuudet -1,3 0,1 5,3 Lähteet: Vuosi 2014 Tilastokeskus, tilinpäätösarviot Vuosien arviot VM ,57-39,39-28,82 21,98 8,63 0,25 2,03-2,64 0, ,40-39,62-29,21 22,52 8,43 0,21 1,95-2,74 0,27-0,52-1,5 0,6 2,5-2, ,67-40,81-30,13 23,33 8,54 0,17 1,90-2,84 0,27-0,68 Vuosina 2014 ja 2015 tuloslaskelman eriin vaikuttaa kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Vuonna 2014 liikelaitosten yhtiöittämisen on arvioitu parantavan tilikauden tulosta noin 1,4 mrd.. Vuonna 2017 toimintatuloja ja menoja sekä valtionosuuksia pienentää perustoimeentulotuen laskutuksen ja maksatuksen siirto Kelalle. 2,6 3,0 3,6 1, ,98-42,09-31,11 24,28 8,51 0,13 1,80-2,94 0,27-0,88 2,9 3,1 4,1-0,3

5 % Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ) 2) 2) 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuosina toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman näitä yhtiöittämisiä kasvu olisi 2014 noin 1,0 % ja 2015 noin 2,0 % /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot Kuntatalousohjelma

6 Shp:n toiminta 1-9/2015 ESH ja PTH ESH Lähetteet* (+3,9%) Hoidetut potilaat (+2,3%) (+3,8%) Avohoitokäynnit (+5,3%) (+6,8%) Hoitopäivät (-6,9%) (-2,9%) Hoitojaksot (-2,5%) (-2,3%) ml. sähköiset konsultaatiovastaukset Vatsakeskuksen laajentunut toiminta kasvattanut toiminnan lukuja

7 Taloustilanne 1-9/2015 Toimintatuotot 426,9 m (104,5 TA:sta) +5,0% vs. 1-9/2014 Jäsenkuntalaskutus 292,1 m (102,9% TA:sta) +3,0% Ulkokuntamyynti 48,5 m (106,5%) +6,3% Välitetyt palvelut 23,6 m (119,5%) +44,5% Maksutuotot 20,5 m (103,1%) +7,4% Toimintakulut 404,9 m (101,5 %) +5,3% Henkilöstökulut* 238,9 m (100,6 ) +3,4% Palvelujen ostot 87,4 m (109,0%) +11,1% Aineet ja tarvikkeet 70,1 m (106,3%) +5,4% Apteekkitarvikkeet 19,0 m (102,0%) +5,4% Hoitotarvikkeet 24,8 m (117,3%) +8,6% Toimintakate 27,5 m (28,0 m ) Vuosikate 27,4m (27,8 m ) Ylijäämä 7,8 m (9,0 m )

8 Kumulatiivinen tuloskehitys ennuste

9 Vuoden 2015 toiminta Toiminnan volyymit ja potilasmäärät ovat olleet alkuvuoden merkittävästi korkeammalla tasolla kuin mitä käyttösuunnitelmassa arvioitiin. Välitettyjen palveluiden kasvu lisääntynyt merkittävästi (mm. valtion psykiatriset sairaalat) 23,6 milj. euroa vs. 16,3 milj. euroa; 44,7% (1-9/2015 vs. 1-9/2014) Hoitotakuuvelvoite (ja uhkasakko) ovat kasvattaneet lisätöiden määrää 1,92 milj. euroa vs. 1,35 milj. euroa; 42,2% Mikäli palveluiden kysyntä jatkuu samansuuruisena loppuvuoden, vuoden 2015 käyttösuunnitelma ylittyy toimintatulojen ja menojen osalta noin 3,0-3,5 % eli noin 20 m

10 Tulos tulosalueittain 9/2015 TULOSALUE Tot Tot edv. Budj Muutos edv ,7% Yhteensä ,7% 10 YHTYM ÄHALLINTO ,6% 20 M EDISIININEN TULOSALUE ,3% 21 OPERATIIVINEN TULOSALUE ,2% 23 LASTEN JA NAISTEN TULOSAL ,9% 26 PSYKIATRIAN TULOSALUE ,1% 35 KEHITYSVAM M AHUOLLON TA ,1% 40 OULASKANKAAN-VISALAN TA ,7% 50 SAIRAANHOIDOLL. PALV. TA ,8% Yhtymähallinnon ja sairaanhoidollisten palveluiden tulosta tasataan tilaaville yksiköille. Psykiatrian osalta hintaluokan tarkistuksia loppuvuodelle, jonka jälkeen ylijäämä tasoittuu.

11 Ennuste vuodelle 2015 TP KS 2015 E Enn/KS 2015 Enn/TP14 Toimintatuotot 572,2 573,3 596,0 4,0% 4,2% Toimintakulut 556,5 547,0 567,0 3,6% 1,9% Vuosikate 16,7 27,1 29,8 Tulos -8,3 1,6 3,9 Määrärahakorotusesitykset: Toimintatuotot 25,6 M - Jk-laskutus 12,0 M - Ulkokunta ja muut 7,6 M - Välitetyt palvelut 5,75 M Toimintakulut 22,0 M - Henkilöstökulut 4,7 M - Palvelujen ostot 9,0 M - Tarvikkeet ja muut 8,3 M

12 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toiminnan volyymien arviointi (hoidetut potilaat, lähetteet) Vuoden 2014 toteuma ja v ennuste Alijäämän kattaminen (kuntalaki) Hinnoittelu (kokonaistaso sama) Kustannustason kehitys (ansiotaso) Teknologian kehitys Väestön kehitys alueella ja ikääntyminen Tuottavuuden parantaminen Toimintojen siirrot ja työnjako: pth-esh-erva

13 PPSHP:n väkiluku ja ennuste

14 Toimintatavoitteet TA2016 Tilin- KS TA Muutos Muutos (%) Suunn. Suunn. Toimintatatavoitteet päätös TA2016/ KS2015 TA2016/ KS PPSHP:n alueen väkiluku 1) , Määrätavoitteet (esh +pth) Laskutettavat avohoitokäynnit , erikoissairaanhoito , perusterveydenhuollon päivystys , Vuodeosastohoitojaksot , Hoitopäivät , Hoidossa olleet potilaat 1) , Hoidossa olleet jäsenkunt. potilaat , Tunnuslukutavoitteet Keskimääräinen hoitoaika 4,9 4,8 4,8 0,0 0,0 4,8 4,8 päiväkir. osuus leikkauksista 36,4 38,3 38,8 0,5 38,8 38,8 Taloudellisuustavoitteet Jäsenkuntien laskutukset e/asukas 947,0 938, ,1 3,

15 TA suunnitteluraami 2016 TP 2014 Toimintakulut m 549,7 + kustannustason muutos 1,2 % vuodessa 13,2 + väestönkasvu 0,6 % 6,6 + väestön ikääntyminen ja teknologia 0,9 % 9,8 - tuottavuustavoite -1 % -10,9 Laskennallinen menoraami v ,4 + LISÄKSI HUOMIOITAVA POISTOT, RAHOITUSKULUT JA KATETTAVA ALIJÄÄMÄ. *TP2014 luvuista vähennetty yhtymähallinnon osalta 10,2 milj. potilasvakuutusvelan "ylimääräistä" maksuosuutta * Kustannuksiin lisätty Psykiatrian osalta 2,7 milj. (palv. ostot) Valtion psykiatrisista sairaaloista tulevaa laskutusta, joka siirtyi PPSHP:n kautta laskutettavaksi. * Kustannuksiin lisätty 1,9 milj. vatsakeskuksen lisäkustannusta, joka siirtyi Oulun kaupungilta * Kustannuksista vähennetty Kehitysvammahuollon osalta 2,0 milj. euroa vähentyneen toiminnan johdosta * Kustannuksiin lisätty ensihoidon lisäkustannusta +0,8 milj.

16 TA 2016 Toimintatuotot TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS15 TP Toimintatuotot M yyntituotot ,7 8, josta jäsenkunnat ,2 9, josta ulkokunnat ja muut ,0 8, josta välitetyt ,7 46, josta evo ,2-21, josta muut myyntituotot ,9-4, M aksutuotot ,2 3, Tuet ja avustukset ,4-13, M uut toimintatuotot ,0-83, Toimintatuotot ,4 4, Valmistus omaan käyttöön ,4 33, Vuoden 2015 talousarviossa ensihoitopalvelu siirrettiin osaksi erikoissairaanhoidon jäsenkuntamyyntiä valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Vuonna 2014 ensihoito sisältyy muihin toimintatuottoihin.

17 TA 2016 Toimintakulut, katteet ja tulos TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS15 TP Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 3, josta palkat ja palkkiot ,3 3, henkilösivukulut ,9 3, Palvelujen ostot ,3-1, josta välitetyt ,7 45, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 4, josta apteekkitarvikkeet ,7 5, josta hoitotarvikkeet ,5 8, Avustukset ,9-16, M uut toimintakulut ,2 7, Toimintakulut ,2 2,

18 TA 2016 Katteet ja tulos TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma KS15 TP T O I M I N T A K A T E ,1 74, Rahoitustuotot- ja kulut ,4 7, V U O S I K A T E ,2 76, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,4 6, Satunnaiset erät * * 0 0 Satunnaiset tulot 0 0 * * 0 0 Satunnaiset menot * * 0 0 TILIKAUDEN TULOS * * Kertyneet alijäämät katetaan tasaisesti tulevien vuosien aikana n. 3M vuodessa.

19 Jäsenkuntalaskutus Jäsenkuntalaskutuksen kasvu perustuu kasvaneeseen palvelujen käyttöön. Kokonaishintatasoa ei muuteta, tarkistuksia eri hintoihin. Kasvu ilman vatsakeskusta ja kardiologiaa TP2014 nähden: 1,74 % vuodessa [400,3 milj. euroa 2,8 milj. euroa = 397,5 milj. euroa 397,5/384,2 = 1,0346 ]

20

21

22 Työpanos 2015E ja 2016B Talousnäkökulma TP2014 KS2015 KUM 9kk Ennuste Lääkärit ,70 787,80 786,20 832,22 Hoitohenkilökunta 4024,5 3980, , , ,86 Muut 1153,7 1131, , , ,58 Yhteensä 5949, , , , ,66 Kasvua: Oulun kaupungin kardiologinen toiminta Lisätyön korvaaminen operatiivisella tulosalueella Akuuttilääketiede 4 erikoistuvan lääkärin vakanssia Lääkintälaitehuolto Oulun kaupungilta 8 hlöä

23 Menoraami tulosalueittain Tulosalue Toimintakulut KS2015 Sis. menot mukana Toimintakulut 2016 Muutos % % Yhtymähallinto 39,4 40,7 3,3 4,5 Medisiininen tulosalue 187,5 197,7 5,4 23,0 Operatiivinen tulosalue 266,9 279,1 4,5 34,1 Lasten ja naisten 76,7 78,2 2,0 9,6 tulosalue Psykiatrian tulosalue 48,6 51,4 5,8 5,9 Kehitysvammahuolto 11,0 8,4-23,8 1,3 Oulaskangas-Visalan 52,1 53,4 2,5 6,5 tulosalue Sairaanhoidollisten 125,8 122,6-2,5 15,0 palvelujen tulosalue YHTEENSÄ 816,9 817,4 0,0 100 Sisäiset menot yhteensä 261,9 M

24 Suurimmat menoerät v Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 343,6 60,3% Hoitotarvikkeet 34,7 6,1% Välitettyjen asiakaspalveluiden ostot 32,5 5,7% Apteekkitarvikkeet 25,9 4,5% Laboratorio- ja rtg-palvelut 20,9 3,7% Ensihoito- ja ensivastepalvelut 16,8 2,9% Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 14,5 2,5% Kuvantamistarvikkeet 8,2 1,4% Sähkö, lämpö ja vesi 7,3 1,3%

25 Tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet Palveluiden hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella perustuen vastuualueittain tehtävään kustannuslaskentaan. Omakustannushinta sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen pääperiaatteet ennallaan: DRG-tuotteet, hoitopäivätuotteet ja avohoitokäyntituotteet Tuotehinnat määritellään kalenterivuodeksi etukäteen ja ne ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden. Hinnoittelu ja laskutus vahvistetaan hallituksessa palveluhinnastolla vuodelle 2016.

26 Hinnoittelumuutokset vuodelle 2016 Keskimääräinen oman tuotteistuksen mukaisten hintaluokkien hinnat eivät nouse vuoden 2015 tasosta lukuun ottamatta Kehitysvammahuollon tulosalueen hinnoittelua sekä Oulaskankaan perusterveydenhuollon päivystyksen hintoja. Drg-hinnoittelu perustuu ryhmäkohtaiseen toteutuneeseen välisuoritekäyttöön. Drg-tuotteiden hinnat on tarkistettu vuoden 2014 kustannusten perusteella tehtyjen kustannuslaskentojen pohjalta ilman kustannuskorotuksia. Laboratoriotutkimusten, verivalmisteiden ja konsultaatioiden hinnat ovat hinnoittelussa olleet vuoden 2015 tasolla. Diagnostiikan magneettitutkimusten yksikköhintoja on alennettu merkittävästi, vastaavasti patologian hintoihin on tehty pieni korotus.

27 Valmiusrahasto Potilasvakuuttamiseen, valmiuden ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin yhteensä 7,3 M Asukaslukuun perustuva maksu 18 euroa Potilasvahinkovakuutus 5,0 M Perusterveydenhuollon yksikkö 405 t Valmiuden ylläpito 0,24 m (infektioiden torjunta, lääkevarastot yms.) Kehittämishankkeet ja tutkimustoiminta 1,6 M Mm. Lapset puheeksi, ICT-hankkeet (Kanta ja UNA), Kontinkankaan kampus, Biopankki, MRC, ervayhteistyö

28 Potilasvahinkovakuutusmaksu PPSHP E

29 Investoinnit INVESTOINNIT VUOSILLE Ohjelmistot Koneet ja laitteet tietohallinto lääkintälaitteet välinehuolto Rakennukset tekninen peruskorjaus toiminnalliset tilamuutokset inframuutokset erilliset rakennushankkeet Tulevaisuuden sairaala Maa-alueet Osakkeet ja osuudet YHTEENSÄ

30 Investoinnit , M

31 Lainat Sopimus Euroopan Investointipankin kanssa

32 Tulevaisuuden sairaala - investoinnit Lasten ja naisten sairaala (suunnittelu ja toteutus) Keskusleikkaussalit, pohjoinen (suunnittelu) Välinehuolto (toteutus) Apteekki (suunnittelu ja toteutus) Varasto (suunnittelu) Yhteiskeittiö (suunnittelu) Kehitysvammahuolto (suunnittelu)

33 Oulaskankaan investoinnit Kiinteistö oy Medikomppania 1,5 M Osasto 3 tilamuutokset ja perusparannus Magneettirekan sisäänkäynnin rakentaminen Päiväsairaala Asuintalojen korjaukset Teknisten järjestelmien perusparannuksiin Varaukset

34 Suurimpia laiteinvestointeja Medisiininen tulosalue Elektrofysiologiset paineenmittauslaitteet 2kpl 160 t Sydämen ultraäänilaitteet 140 t Kardiologian kalustaminen 175 t Lineaarikiihdytin 2,5 m (leasing) Operatiivinen tulosalue Mikroskooppi 170 t Kaihisimulaattori 130 t Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue Välinehuollon tuotantolaitteet 4,4 m Tietokonetomografialaite 800t Natiivikuvauslaitteet (3kpl) 900 t Mammografia 300t Yhtymähallinto Tietoverkon ja tietoliikenteen laitteet, palvelimet, levyjärjestelmät, työasemat 1,8 m

35 Talousarviomuutokset Henkilöstösiirrot / toiminnan uudelleen järjestelyt: Oulun kaupungin kardiologisen toiminnan siirtyminen shp:n toiminnaksi n. 900 t (3 erikoislääkäriä, 3 sh, 2 os. siht.) Lisätyösopimuksen supistaminen merkittävästi nykyisestä tasosta ja sen korvaaminen päiväaikaisella toiminnalla -> lisähenkilöstöä operatiiviselle tulosalueelle Oulun kaupungin lääkintälaitehuolto n. 770 t (8 huoltomiestä) Erica-hälytyskeskusjärjestelmän pääkäyttäjä ensihoidon ja päivystyksen vastuualueelle, projektihenkilö, ervatasoinen Valtion talousarvion vaikutukset: Opetustoiminnan evo pienenee n. 200 t : 12,8 M (13,0 M ) Tutkintokorvaus ( ) Valtion tutkimusrahoitus pienenee arviolta 875 t Koko Suomi 15 M (21,7 M )

36 Kiitos!