TILINPÄÄTÖS 2015 Valtuusto

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2015 Valtuusto Väestö kasvu ed. v. 0,4 % Talousjohtaja Jarkko Raatikainen

2 Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään. Yhteistyö pth:n kanssa ja erityisvastuualueen kanssa Toimintakulujen kasvu on enintään 2,0 % vuodessa (omistajastrateginen linjaus) Palvelukysynnän (ikääntyminen, krooniset sairaudet ja medikalisaatio) ja inflaation vaikutus Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja velvoitteiden vaikutus Kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain. 2

3 Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Toteuma 2014 Toteuma 2015 HOITO ON POTILASLÄHTÖISTÄ Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk % 100 % 12/2014 arvo 99,4 99,6 Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa * % 100 % 12/2014 arvo 93,5 92,6 Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa % 100 % 12/2014 arvo 98,7 98,6 YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUKSILLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA KESKITTYMÄLLÄ JA TUKEMALLA TOIMIVAAN TYÖNJAKOON Alueellinen työnjako (PJS+JS) Suunnitelma / sopimus Laadittu V.2014 tilanne Laadittu Laadittu Case-mix (drg), OYS Indeksi Nousee V arvo 1,28 1,28 (2013) (2014) Case-mix (drg), Oulaskangas Indeksi Nousee V arvo 1,27 1,33 (2013) (2014) Korvatut potilasvahingot per/1000 pot Vähenee V arvo 0,85 0,72 Sairaalainfektiot (Hoitoon liittyvät infektiot) *)SAI käytössä Oulaskankaalla (2012) ja oys:nsomaattiset aikuisvuodeosastot ja poliklinikat, ei lastentaudit per/1000 hpv Vähenee V arvo 10,5 10,3

4 Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Toteuma 2014 Toteuma 2015 TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA TASAPAINOSSA Toimintamenot % Toteuma 100% tai alle KS arvo 104,7 % 102,8 % Tilikauden tulos Toteuma 100% tai yli KS arvo alle 100 % yli 100 % Kustannukset/hoidettu potilas* (ei sis. Kehitysvammahuoltoa eikä pth-yksiköitä) Enint. 3% nousu TP 2014 arvo 2,6 % 2,8 % Työpanos (talousnäkökulma) Lkm Kasvu 0% TP 2014 arvo 5 948, ,8 Hoidettu potilas/työpanos *ei sis. kehitysvammahuoltoa Lkm Lkm. nousee TP 2014 arvo 26,7 27,3 *Kustannukset/hoidettu potilas sisältää myös välitettyjen ostopalveluiden kustannukset

5 Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ Toteuma 2014 Toteuma 2015 JOHTAMINEN PERUSTUU AVOIMUUTEEN Sairastavuus % % Vähenevät TP 2014 arvo 4,8 % 4,5 % Ammatillinen työnjako etenee TP 2014 arvo Edennyt Edennyt Kannustava palkitseminen Lisääntyy TP 2014 arvo Lisääntynyt Ei ole lisääntynyt Eläköitymisikä Vuotta Nousee TP 2014 arvo 59,6 60,4 Työaikapankki Käyttö lisääntyy TP 2014 arvo Lisääntynyt Lisääntynyt KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA KOULUTUSTOIMINTAA TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA TUKEVAT TULEVAISUUDEN OSAAMISTA Tieteelliset julkaisut > 3 vuoden Lkm (kaikki diarisoidut tutkimushankkeet) keskiarvo Opiskelijatyytyväisyys Piste Nousee TP 2014 arvo 8,6 8,6

6 Talousarvion 2015 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA TA TP Poikkeama TP-TA Jäsenkuntalaskutus 384, , ,065 Alitus 1,202 Välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat 6 26,70 32,45 31,56 Alitus 0,890 Toimintamenot 547, , ,331 Alitus 6,796 Henkilöstökulut 335, , ,081 Alitus 3,569 Tilikauden tulos 1,605 4,478 5,932 Ylitys 1,822 Investointien toteuma 41,965 41,965 28,969 Alitus 12,996 Lainakannan nettomuutos 12,5 12,5-10,346 Alitus 22,846

7 Suoritteet ja tavoitteiden toteuma 7 Määrätavoitteet TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama TP-TA 2015 Muutos % TP 15 TP 14 Laskutettavat avohoitokäynnit ,3 - Josta erikoissairaanhoito ,3 - Josta perusterveydenhuollon päivystys ,3 Vuodeosastohoitojaksot ,4 Hoitopäivät ,5 Hoidossa olleet potilaat ,0 Hoidossa olleet jäsenkuntien potilaat %-osuus jäsenkunnan as. määrästä ,4% ,0% ,6 Tunnuslukutavoitteet Keskim. hoitoaika (vrk) 4,9 4,8 4,9 0 0 Päiväkirurgian osuus leikkauksista (%) 36,4 38,3 38,3 0 0 Päiväkirurgian osuus elekt. leikkauksista (%) 48,9 50,9 49,9-0,1%-yks. +0,1%-yks. Taloudellisuustavoitteet Jäsenkuntalaskutus /asukas ,3 31,3 2,5

8 Erikoissairaanhoidon laskutus (oma toiminta, muunnettu v rahan arvoon) LASKUTUS (oma ESH) Miljoonaa euroa, def. v arvoon LASKUTUS (oma ESH) Euroa / hoidettu potilas (eri hetu) Ulkokunnat ja muut Jäsenkunnat 400,9 413,3 416,8 426,9 439,7 450,

9 Toimintatuotot ja -kulut TULOSLASKELMA %-muutos Toimintatuotot Myyntituotot , ,70 7,07 % Maksutuotot , ,11 6,47 % Tuet ja avustukset , ,08-4,13 % Muut toimintatuotot , ,35-75,34 % T o i m i n t a t u o t o t , ,24 3,83 % Valmistus omaan käyttöön , ,81-35,01 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,68 1,30 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,16 0,44 % Muut henkilösivukulut , ,48 11,65 % Palvelujen ostot , ,22-2,74 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,60 4,52 % Avustukset , ,96 2,54 % Muut toimintakulut , ,94 1,04 % T o i m i n t a k u l u t , ,04 1,05 % 13

10 Katteet ja tulos TULOSLASKELMA %-muutos T O I M I N T A K A T E , ,01 89,59 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 437, ,52-73,47 % Muut rahoitustuotot , ,02 7,45 % Korkokulut , ,96-25,03 % Muut rahoituskulut , ,46-28,11 % R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t , ,88-32,98 % V U O S I K A T E , ,13 93,91 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,42 6,11 % T I L I K A U D E N T U L O S , ,29-171,78 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,14 21,88 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,46 27,98 % TILIKAUDEN 14 YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,97-177,42 %

11 Shp:n kk-tulokset ja kumulatiivinen tulos Kumul. tulos Kk-tulos

12 TOIMINTATUOTOT 2015 Miljoonaa ja % Muut Myyntituotot Välitetyt EVO Maksutuotot Muut toimintatuotot Yhteensä 594,2 milj. Myynti muille Myynti jäsenkunnille

13 TOIMINTAKULUT 2015 Miljoonaa ja % Aineet ja tarvikkeet yht. 96,8 milj. 17 % Muut aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Yhteensä 562,3 milj. Apteekkija hoitotarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut

14 Toimintakulujen kasvu-% v Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu-% vuodesta 2014: 1,72%, kun huomioidaan o potilasvahinkovastuuvelan uudelleen laskennasta aiheutunut vuodelle 2014 tehty 10,3 milj. euron lisäkulukirjaus, o valtion psykiatristen sairaaloiden kustannusten siirto osaksi sairaanhoitopiirin välitettyjä palveluja 3,1 milj. euroa, o sairaanhoitopiirin saama erityisvaltionosuus koulutukseen pieneni 1,5 milj. euroa ja määräraha yliopistotasoiseen tutkimukseen (VTR) pieneni 1,3 milj. euroa o gastroenterologisen toiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi 2,3 milj. euroa, o kehitysvammahuollon toiminnan supistuminen edellisestä vuodesta n. 2,0 milj. euroa sekä o Oulaskankaan sairaalan synnytystoimintaan liittyvän lastenlääkäripäivystyksen järjestäminen 0,5 milj. euroa. 18

15 Tilikauden yli-/alijäämä tulosalueittain TULOSALUE Tot 2015 Tot 2014 Budj 2015 Yhteensä YHTYM ÄHALLINTO M EDISIININEN TULOSALUE OPERATIIVINEN TULOSALUE LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE PSYKIATRIAN TULOSALUE KEHITYSVAM M AHUOLLON TULOSALUE OULASKANKAAN -VISALAN TULOSALUE SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE Kehitysvammahuollon tulosalueella myytiin Tahkokankaalla sijaitseva tontti rakennuksineen, josta kirjattiin 0,8 M myyntivoitto.

16 Jäsenkuntalaskutus /asukas (koko esh) Vaala Merijärvi Siikalatva Utajärvi Hailuoto Pudasjärvi Pyhäjärvi Oulainen Kärsämäki Ii Muhos Taivalkoski Pyhäntä Kempele Oulu Haapavesi Haapajärvi Tyrnävä Ylivieska Lumijoki Liminka Pyhäjoki Alavieska Nivala Sievi Kuusamo Siikajoki Raahe Kalajoki Jäsenkunnat keskimäärin Kuntakohtaiset vuosimuutokset välillä -9% (Hailuoto) +38% (Merijärvi) JK-laskutuksen kasvu 4,3 %, vertailukelpoinen kasvu 3,3 % (ilman gastroenterolgiaa ja valtion psykiatrisia sairaaloita) Oman tuotannon JK-laskutuksen kasvu ilman gastron vaikutusta 2,4%

17 Asiakasmaksut 2015 vs Vuodeosastohoidon asiakasmaksut %- muutos ,7 % Avohoidon asiakasmaksut ,8 % Kehitysvammahuollon asiakasmaksut Perusterveydenhuollon asiakasmaksut ,3 % ,8 % Yhteensä ,9% PPSHP kirjaa vuosittain n tuhatta euroa asiakassaamisista luottotappioiksi johtuen asiakkaiden maksuongelmista.

18 Suurimmat menoerät TOP10; m Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 337,1 60,0 % Hoitotarvikkeet 33,9 6,0 % Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 27,5 4,9 % Apteekkitarvikkeet 25,9 4,6 % Laboratoriopalvelut 21,7 3,8 % Ensihoito- ja ensivastepalvelut 16,7 3,0 % Ohjelmisto- ja atk-palvelut 9,0 1,6 % Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 8,8 1,6 % Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 7,0 1,2 % Puhtaanapito- ja pesulapalveluiden ostot 4,6 0,7 % Yhteensä 492,2 87,5 % 22

19 Erityisen kalliit hoidot yli euroa maksaneet hoidot yhteensä, m 35,0 30,0 27,8 31,3 31,7 25,0 20,0 20,0 21,3 22,5 15,0 10,0 5,0 0,

20 Tasausrahasto Kaikki yli euron hoidot tasataan jäsenkuntien kesken Hoitoja yhteensä 31,7 M arvosta (31,3 M ) - kasvua 1,3 % Potilasmäärä 190 kpl (194 potilasta) laskua 2 % Maksuosuus 31,26 /asukas (29,36 /asukas) Suurimmat tasauksen maksajat (yht. 21 kuntaa) Kalajoki 288 t, Muhos 282t, Haapajärvi 232t Suurimmat tasauksen saajat (yht. 8 kuntaa) Oulu 1,0 m, Oulainen 548 t ja Ylivieska 439 t 24

21 Henkilöstön työpanos TP 2014 TP 2015 lkm % TALOUSNÄKÖKULMA: Palkalliset palvelussuhteet työpanoksina PPSHP 5 949, ,8 11,8 0,2 % Lääkärit 770,8 783,7 12,9 1,7 % Hoitohenkilökunta 4 024, ,6 7,1 0,2 % Muu henkilöstö 1 153, ,5-8,2-0,7 % KÄYTTÄMÄTÖN RESURSSI: Palkattomat poissaolot työpanoksina PPSHP 471,7 436,0-35,7-7,6 % Lääkärit 64,9 56,4-8,5-13,1 % Hoitohenkilökunta 356,1 333,2-22,9-6,4 % Muu henkilöstö 50,7 46,4-4,3-8,5 % TOIMINTANÄKÖKULMA: Tehty työpanos Muutos PPSHP 4 752, ,8 8,0 0,2 % Lääkärit 625,1 634,5 9,4 1,5 % Hoitohenkilökunta 3 183, ,5 4,1 0,1 % Muu henkilöstö 944,3 938,8-5,5-0,6 % Henkilöstökulujen kasvu ,4 %. Työpanoksen kasvu kohdentui lääkäreiden henkilöstöryhmään. Medisiinisellä ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueella lääkäreiden palkallisen työpanoksen kasvu oli yli 6 %.

22 Potilasvahinkovakuutusmaksu

23 Tilikausien yli-/alijäämät v , M ,56 2,405 2,851 3,078 3,047 6, ,585-0,393-0,937-4,561-5, ,744-8, Taseen kertynyt alijäämä yhteensä: -12,024 M -16,

24 Taseen tunnusluvut INVESTOINNIT MILJ. EUROA LAINAKANTA MILJ. EUROA ,18 39,5 29,4 23,1 24,6 30, ,512 94,663 99,65 94,3 99,96 89,

25 Talousarvion sitovat tavoitteet: Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö Ky:n tytäryhteisöjen toiminta tukee osaltaan shp:n tehtävän ja toiminta-ajatuksen toteutusta Tytäryhteisöjen johtamisessa noudatetaan vahvistettua konserniohjetta Ky:n konserniyhtiöiden palvelujen hinnoittelun tulee kattaa kustannukset ilman merkittävää (verotettavaa) ylijäämää 36

26 PPSHP:N KUNTAYHTYMÄN KONSERNIRAKENNE 2015 Tyt ä ryhteis ö t OULUN OULUN KESKUSPESULA KESKUSPESULA OY OY (80,4%) (80,3%) POHJOIS POHJOIS - SUOMEN - SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TERVEYDENHUOLLON TUKIS TUKIS ÄÄ ÄÄ TI TI Ö (100%) (100%) KIINTEIST Ö OY OULUN MEDIPAIKOITUS (100%) KIINTEIST KIINTEIST Ö OY OY MUHOKSEN MUHOKSEN P P Ä Ä IV IV Ä Ä RINNE RINNE (100%) (100%) KIINTEIST KIINTEIST Ö OY OY OULUN OULUN HEIKINHARJU HEIKINHARJU (100%) (100%) PPSHP Osakkuusyhteis ö t KIINTEIST KIINTEIST Ö OY OY PIILORIVI PIILORIVI (50,0%) (50,0%) KIINTEIST KIINTEIST Ö OY OY UUSIKATU UUSIKATU (30,56%) (30,56%) MEDIECO MEDIECO OY OY (49,0%) (49,01%) FinnHEMS OY (20,0%) KIINTEIST Ö OY OULUN MEDIREHA (41,77%) KIINTEIST KIINTEIST Ö Ö OY OY MEDIKOMPPANIA MEDIKOMPPANIA (100%) (100%) OULUN OULUN MEDIKIINTEIST MEDIKIINTEIST Ö Ö T T OY OY (100%) (100%) POHJOIS POHJOIS - SUOMEN - SUOMEN LEIKKAUS LEIKKAUS OY OY (97,0%) (97,0%) Liikelaitoskuntayhtymä NORDLAB NORDLAB (54,4%) (54,4%) Tytäryhteisö yhdistely pariarvometelmän mukaan Osakkuusyhteisö Yhdistely pääomaosuusmenetelmän mukaan Liikelaitoskuntayhtymä yhdistely omistusosuuden mukaan

27 Konsernituloslaskelma euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot Tulos Tp-siirrot, verot ja väh. osuudet Ylijäämä

28 Konserniyhtiöiden liikevaihto ja tulos Yhtiö Liikevaihto, m Voitto/tappio, t NordLab 65, Oulun Keskuspesula Oy 7,4 312 Oulun Medikiinteistöt Oy 4,1 360 Kiinteistö Oy Medikomppania 2,8-165 P-S Terveydenhuollon Tukisäätiö 1,8 0 Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne 0,8 97 Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju 0,6 104 Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus Oy 0,5 66 Pohjois-Suomen Leikkaus Oy 0 0 YHTEENSÄ 83,

29 Vuoden 2016 toteuma Vuoden 2017 talousarvion valmistelu

30 Tuloslaskelma ajalta TULOSLASKELMAOSA TP 2016 KS 2016 KUM 2015 KUM 2016 Muutos% 15/16 TOT%/ KS16 Toimintatuotot ,3 34,7 Myyntituotot ,7 34,3 -josta jäsenkunnat ,5 34,1 -josta ulkokunnat ja muut ,4 34,8 -josta välitetyt ,7 37,0 -josta evo ,2 36,6 Maksutuotot ,4 34,4 Tuet ja avustukset ,4 85,3 Muut tuotot ,1 34,3 Valmistus omaan käyttöön * 0,0 Toimintakulut ,9 32,3 Henkilöstökulut ,4 31,8 -josta palkat ja palkkiot ,3 31,8 -josta henkilösivukulut ,7 31,9 Palvelujen ostot ,7 33,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 34,1 -josta apteekkitarvikkeet ,1 35,1 -josta hoitotarvikkeet ,1 32,9 Avustukset ,6 30,3 Muut kulut ,9 22,5 Välitetyt palvelut 21,7 % kasvussa Henkilöstökulut alittamassa budjetin Apteekkitarvikkeet ylittämässä budjetin TOIMINTAKATE ,7 75,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 12,8 VUOSIKATE ,9 76,3 Poistot ja arvonalentumiset ,8 33,6 TILIKAUDEN TULOS ,9 Varausten ja rahastojen muutokset Vuoden 2016 tulosennuste positiivinen Tilikauden yli-/alijäämä

31 TA suunnitteluraami 2016 TULOSLASKELMAOSA TP 2014 TP2015 KS 2016 RAAMI 2017 KS17/KS16 KS17/TP15 Toimintatuotot ,7 % 2,2 % Myyntituotot ,4 % 2,0 % -josta jäsenkunnat ,5 % 1,8 % -josta ulkokunnat ja muut ,2 % 4,6 % -josta välitetyt ,6 % 7,7 % - josta perusterveydenhuolto ,7 % 5,5 % Maksutuotot ,0 % 10,4 % Tuet ja avustukset ,6 % -4,5 % Muut tuotot ,9 % -16,7 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % 15,9 % Toimintakulut ,5 % 2,5 % Henkilöstökulut ,5 % 1,2 % Palvelujen ostot ,5 % 5,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 3,6 % -josta apteekkitarvikkeet ,2 % 6,0 % -josta hoitotarvikkeet ,2 % 2,1 % Avustukset ,0 % 2,1 % Muut kulut ,4 % 8,6 % Raamiin 0,5-0,7% korotus Vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan. Välitetyt palvelut kasvussa Perusterveydenhuollon päivystyksen kasvu pysähtynyt Kiky-sopimuksen vaikutus arviolta 1,5 % laskua henkilöstökuluihin Apteekkitarvikkeet Kasvussa TOIMINTAKATE ,7 % -2,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % 64,4 % VUOSIKATE ,7 % -3,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % 2,5 % Tulos ylijäämäinen TILIKAUDEN TULOS ,3 % -29,4 %

32 Talousarvion valmistelu Hinnoittelu kokonaisuudessaan v tasolla, hinnan tarkistuksia suoritetaan Alijäämän kattaminen teemana Talousarvioraami tulosaluekohtainen pohjautuen useamman vuoden toiminnan volyymiin ja tämän vuoden ennusteeseen Kilpailukykysopimuksen vaikutus alentaa toimintakulujen kasvua n. 1,5 %? Talousarvioon kirjattavat strategiset mittarit tarkistetaan uuden strategian mukaisiksi sekä shptasolla että tulosaluetasolla

33 Muuta ajankohtaista Oulaskankaan sairaalan synnytykset Päivärinteen sairaalan myynti etenee Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa Työterveysyhtiön perustaminen Yhteiskeittiön perustaminen Ruskoon Virtuaalisairaala hanke Välinehuollon valmistuminen, myynti Kempeleelle Apteekin väistötilat Maikkulasta

34 Kiitos ja hyvää kesää!