Turun kaupungin tilinpäätös 2014
Tilinpäätös 2014 Johdanto Tulos Kertyneet ylijäämät Lainakanta Henkilöstö 2014 Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
Tulos kääntyi ylijäämäiseksi Tulos TP2014 TP2013 ero TA2014 ero Nettokäyttömenot 959,1 945* +14,1 979,4 20,3 Vuosikate 50,6 41* + 9,6 31,6 19,0 Tilikauden ylijäämä 4,8 16,0 11,2 10,8 +15,6 Ylijäämä onnistuneiden tehostamistoimien sekä satunnaisten ja kertaluonteisten erien seurauksena Turun kaupungin nettokäyttömenot alittivat talousarvion 20,3 milj. eurolla Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Vuosikate 86,4 % poistoista Tulos ilman satunnaisia ja kertaluonteisia eriä 7,9 milj. euroa alijäämäinen * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille
Tulos vuodelta 2014 odotettua parempi, tehostamistoimia jatkettava Turun kaupungin nettomenot alittivat talousarvion 20,2 milj. eurolla Nettokäyttömenojen kasvu 1,5 % (vertailukelpoinen TP2014/TP2013) Verorahoituksen kasvu yhteensä 21,5 milj. euroa Verotulojen kasvu 28,1 milj. euroa (4,1 %) Valtionosuudet laskivat 6,6 milj. euroa ( 2,3 %, vertailukelpoinen TP2014/TP2013)) Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi, tulorahoitus ei riittänyt investointien kattamiseen Satunnaiset tuotot ja tuloksenkäsittelyerät nostivat tuloksen ylijäämäiseksi Tehostamistoimia on jatkettava Taloussuunnittelukaudella valtionosuudet laskevat, verotulojen kasvu yleisen taloustilanteen johdosta jää hitaaksi
Tilikauden 2014 tulos ylijäämäinen Kaupungin tilikauden tulos ylijäämäinen, ylijäämä 4,8 milj. euroa Nettokäyttömenot (toimintakate) 959,1 milj. euroa, kasvu ed. vuodesta 15,0 milj. euroa (+ 1,5 %)* Verorahoitus yhteensä 982,0 milj. euroa, kasvu ed. vuodesta 21,5 milj. euroa (2,2 %)* Rahoitustuotot ja kulut, netto 27,7 milj. euroa, kasvua 2,5 milj. euroa Vuosikate 50,6 milj. euroa Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Ylijäämä onnistuneiden tehostamistoimien sekä satunnaisten ja kertaluonteisten erien seurauksena Satunnaiset tuotot (josta välillisen omistamisen järjestelyt 9,1 milj. euroa) 10,0 milj. euroa Suikkilantien perusparannukseen valmistuminen ja siihen liittyvät järjestelyt (myynti valtiolle, investointivarauksen tuloutus ja poistoeron lisäys) 1,0 milj. euroa Tulos ilman satunnaisia ja kertaluonteisia eriä 7,9 milj. euroa alijäämäinen * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille
Kertyneet ylijäämät 2007 2014 130 124,2 129,0 115 109,5 108,1 100 85 105,5 76,2 85,3 93,7 90,5 100,4 94,2 Milj, 70 55 40 72,3 78,7 81,0 66,1 60,9 25 10 7,2 13,2 6,7 8,5 16,0 4,8 5 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9,0 35 33,2 Tilikauden yli /alijäämät Taseen yli /alijäämät yhteensä Taseen yli alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä
Lainakanta kasvoi 42,7 milj. euroa Nettoinvestoinnit 27,1 milj. euroa (54,5 milj. euroa* v. 2013) Investoinnit 78,6 milj. euroa (123,8 milj. euroa v. 2014) Korvaus ja ylläpitoinvestointeja 31,5 milj. euroa Uus ja laajennusinvestointeja 30,6 milj. euroa Kiinteän omaisuuden hankintoja 6,6 milj. euroa Osakesijoituksia 5,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa Turun Kaupunginteatterin Oy:öön ja 5,0 milj. euroa Turun ammattikorkeakoulu Oy:öön) Muita investointeja 4,6 milj. euroa (koneita ja kalustoa, It investointeja) Tulorahoituksella katettiin 67,6 % investointien omahankintamenosta Omaisuuden myyntitulot 47,7milj. euroa ( 67,4 milj. euroa v. 2012) Antolainoja tytär ja osakkuusyhteisöille 52,3 milj. euroa (87,9 milj. euroa TP2013) Uus ja laajennusinvestoinnit ja sijoitukset tytäryhtiöihin rahoitettiin välillisen omistamisen järjestelyistä kertyneillä omaisuuden luovutustuloilla ja velan otolla, velkamäärä kasvoi Korolliset kokonaisvelat kasvoivat 42,7 milj. euroa (75,3 milj. euroatp2013) Korolliset nettovelat vähenivät 0,3 milj. euroa * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille
Kaupungin henkilöstö 2014 2014 2013* Henkilöstökulut, milj. 533,2 533,1 Henkilötyövoima (kaikki palv.suhteet) 11 010,4 11 047,8 Työvoiman muutos ed. vuodesta 0,34 % Henkilöstökulut muutos ed. vuodesta +0,03 % Henkilöstökulut nousseet 135 352 euroa, +0,03 % verrattuna edelliseen vuoteen* Vuonna 2014 toteutettujen sopimuskorotusten kustannusvaikutus 2014 palkkakuluihin oli noin +0,4 %. Vuoden 2013 palkankorotuksista siirtyi kustannusvaikutusta palkkakuluihin noin +0,2 %. Organisaatiomuutokset huomioiden työvoiman käyttö väheni 37,4 henkilötyövuodella* * Vertailulukuna käytetty vuoden 2013 lukuja eliminoituna organisaatiomuutoksilla: Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunginteatteri, Talouspalvelukeskus
Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tarkastelu Rahoitusasema Korollisen kokonaisvelan kehitys Investoinnit ja vuosikate Suurimmat investoinnit Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
Rahoitusasema vuonna 2014 Antolainoja tytäryhtiöille ja osakkuusyhtiöille 52,3 milj. euroa TVT Asunnot Oy:lle 28,0 milj. euroa Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle 12,95 milj. euroa Oy Turku Energialle 10 milj. euroa Muut 1,3 milj. euroa Lyhennysten jälkeen antolainakanta kasvoi 40,4 milj. euroa Antolainoja 325,9 milj. euroa (285,5 milj. euroa 31.12.2013) Korollinen velka kasvoi 42,7 milj. euroa Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 100 milj. euroa, kun kaupunki laski liikkeellä 50 ja 20 milj. euron joukkovelkakirjalainat, ja nosti 30 milj. euron taselainan Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 40,0 milj. eurolla Liikkeellä olevat kuntatodistukset vähenivät 45 milj. euroa (55 milj. euroa 31.12.2013) Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä kasvoi 27,6 milj. euroa Korollinen kokonaisvelka 542 milj. euroa (499,1 milj. euroa 31.12.2013) Korolliset nettovelat säilyivät ennallaan n. 58,5 milj. eurossa Korolliset nettovelat vuoden päättyessä 58,5 milj. euroa ( 58,0 milj. euroa 31.12.2013) Rahavarat lisääntyivät 13,7 milj. euroa Rahavarat 147,5 milj. euroa 31.12.2014 (133,8 milj. euroa 31.12.2013)
Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TAM 2014 Poikkeama TA 2014 Poikkeama Toiminnan rahavirta 35,0 58,5 23,5 12,7 22,3 12,4 22,6 Investointien rahavirta 27,1 55,1 28,0 30,8 3,7 34,6 7,5 Toiminnan ja investointien rahavirta 7,9 3,4 4,5 18,1 26,0 22,2 30,1 Antolainauksen muutokset 40,4 76,4 36,0 54,2 13,8 41,3 0,9 Antolainasaamisten lisäykset 52,3 87,9 35,6 66,0 13,6 53,0 0,7 Antolainasaamisten vähennykset 11,9 11,5 0,4 11,7 0,2 11,7 0,2 Lainakannan muutokset 42,7 75,3 32,6 65,0 22,3 65,0 22,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 90,3 9,7 100,0 0,0 100,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 40,0 50,0 10,0 40,0 0,0 40,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 17,3 35,0 52,3 5,0 22,3 5,0 22,3 Muut maksuvalmiuden muutokset 3,6 14,4 10,8 0,0 3,6 0,0 3,6 Rahoituksen rahavirta 5,8 13,2 7,4 10,8 4,9 23,7 17,9 RAHAVAROJEN MUUTOS 13,7 16,6 2,9 7,4 21,1 1,5 12,2 Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin
Korollisen kokonaisvelan kehitys 2007 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Asukasluku 175 582 176 087 177 326 178 630 180 225 182 072 183 991 Kokonaisvelka per asukas 1 914 1 869 1 983 1 866 2 351 2 741 2 942 Nettovelka per asukas 479 526 360 219 400 319 318
Investoinnit ja vuosikate 2007 2014 140 120 100 88,7 80 72,8 67,4 60 47,0 45,4 42,7 50,6 40 23,2 20 0 69,6 71,0 71,7 76,9 108,5 110,4 122,6 74,8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investointien omahankintameno Vuosikate Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuudet
Suurimmat investoinnit Vuoden 2014 aikana kaupunkikuvassa selvimmin näkyneet aluekehityksen hankkeet olivat Telakkarannassa ja Raunistulassa sekä Kakolan alueella, missä vuoden aikana saatiin katu ja kunnallistekniikkatyöt valmiiksi. Infrainvestoinneista merkittävimmät kohteet olivat Suikkilantie, Telakkaranta, Kakola sekä Iso Haarlan ja Vakiniitun pientaloalueet. Tilainvestoinneista merkittävimmät hankkeet olivat Kombikoulu (Braheskolan), Heinikonkadun päiväkoti, Pallivahan koulu, Rieskalähteen koulu ja Aurakatu 11.
Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tuloslaskelman toteutumistarkastelu Verotulot ja valtionosuudet Korko ja rahoituserät Muut tilinpäätöserät Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
Tilinpäätöksen tuloslaskelma Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TAM 2014 Poikkeama TA 2014 Poikkeama Toimintatuotot 298,9 294,8 4,1 492,7 491,5 1,2 485,1 7,6 Valmistus omaan käyttöön 3,6 3,3 0,4 3,6 6,7 3,0 6,7 3,0 Toimintakulut 1261,7 1 305,1 43,4 1455,4 1477,5 22,1 1471,4 16,0 Toimintakate 959,1 1 007,0 47,9 959,1 979,4 20,3 979,6 20,6 Verotulot 708,3 680,2 28,1 708,3 710,5 2,2 710,5 2,2 Valtionosuudet 273,7 344,4 70,7 273,7 275,7 2,0 275,7 2,0 Korot, netto 5,8 6,0 0,2 5,8 6,8 1,0 6,8 1,0 Muut rahoitustuotot ja kulut, netto 21,9 19,1 2,8 21,9 18,0 3,9 18,0 3,9 Vuosikate 50,6 42,7 7,9 50,6 31,6 19,0 31,3 19,3 Poistot ja arvonalentumiset 58,5 54,0 4,5 58,5 57,0 1,5 57,0 1,5 Satunnaiset tuotot ja kulut, netto 4,0 30,9 26,9 4,0 8,0 4,0 8,0 4,0 Tilikauden tulos 3,9 19,6 23,5 3,9 17,4 13,5 17,7 13,8 Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) 2,6 4,3 6,9 2,6 8,9 6,3 8,9 6,3 Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) 10,5 8,0 18,5 10,5 10,5 0,0 10,5 0,0 Rahastojen lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,8 0,1 0,7 0,8 5,0 4,2 5,0 4,2 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4,8 16,0 11,2 4,8 10,8 15,6 11,1 15,9 Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin TP sis: Tilinpäätös, mukana sisäiset erät
Verotulot ja valtionosuudet 2010 2014 600 4,6 563,7 4,7 582,9 5,0 500 516,8 519,0 527,0 4,0 3,0 400 2,3 2,2 2,0 Milj. 300 % 200 247,1 259,1 278,9 280,3 273,7 1,0 0,0 100 0 1,1 53,7 78,0 69,2 72,3 78,5 40,3 40,9 42,5 44,2 47,0 2010 2011 2012 2013 2014 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Muutos % 1,0 2,0 Tilinpäätökset 2010 2013 ovat vertailukelpoiset vuoteen 2014 nähden Laskelmista eliminoitu Ammattikorkeakoulun ja teatterin valtionosuudet
Verotulot ja valtionosuudet 2014 Verotulojen kasvu 4,1 % Yhteisöveron parempi kertymä Kunnallisveroprosentin korotus 18,75 > 19,50 kasvu 3,4 % Veronkorotuksen laskennallinen vaikutus ei toteutunut (4,0 %) Valtionosuustuloihin vaikuttaneita muutoksia Peruspalveluiden valtionosuus 0,9 milj. Ikäryhmittäisten yksikköhintojen lasku ennakoidusta Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet 1,1 milj. Ammattikorkeakoulun ja teatterin valtionosuudet siirretty 1.1.2014 alkaen toimintaa jatkaville yhtiöille, yhteensä 64,1 milj. euroa
Tilinpäätös, korko ja rahoituserät Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TA 2014 Poikkeama Korkotuotot 15,2 14,6 0,5 17,3 18,6 1,3 Korkokulut 9,4 8,6 0,8 11,5 11,8 0,3 Korkotuotot ja kulut, netto 5,8 6,0 0,2 5,8 6,8 1,0 Muut rahoitustuotot 22,9 21,3 1,5 49,0 46,1 2,9 Muut rahoituskulut 1,0 2,3 1,3 27,1 28,1 1,0 Muut rahoitustuotot ja kulut, netto 21,9 19,1 2,8 21,9 18,0 3,9 Korko ja rahoituserät yhteensä 27,7 25,1 2,6 27,7 24,8 2,9 Korkotuottojen alitus: Turun Satama Oy ei päässyt täysimääräisesti vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaiseen tulostavoitteiseen, mutta tämä korvattiin pääoman palautuksena. Vahinkorahaston nettotuotto 4,8 milj. euroa ylitti budjetoidun 2,03. Tämä näkyi rahoitustuottoina. Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin
Muut tilinpäätöserät Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TAM 2014 Poikkeama Poistot 58,5 54,0 4,5 58,5 57,0 1,5 Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 10,0 30,9 20,9 10,5 8,0 2,5 Satunnaiset kulut 6,0 0,0 6,0 6,5 0,0 6,5 Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäykset/vähennykset 8,7 3,6 12,3 8,7 6,6 2,1 Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Toimistoverkkoon ja välillisen omistamisen järjestelyihin liittyvien kohteiden myynnistä 9,1 milj. euroa Kaupunginteatterin ja ammattikorkeakoulun toiminnan luovutuksesta (irtaimiston myynti) 0,9 milj. euroa Satunnaiset kulut Suikkilantien perusparannuksen valmistuminen, Tiehallinnon omistamaan maa alueeseen kohdistuvan osuuden myynti valtiolle Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos Poistoerojen lisäyksiin sisältyy 3,8 milj. euroa Suikkilantien perusparannuskohteen poistoihin, poistoeron vähennykset yhteensä 1,6 milj. euroa Varausten vähennys 10,5 milj. euroa (Suikkilantien perusparannukseen tehty investointivaraus tuloutettu) Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin
Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
Tilinpäätöksen yhteenveto 2014 2014 2013 Asukasluku 31.12. 183 991* 182 072 Veroprosentti 19,50 18,75 Toimintatuotot, milj. 298,9 294,8 Toimintamenot, milj. (valmistus omaan käyttöön vähennetty) 1 258,0 1 301,8 Toimintatuotot/toimintakulut, % 23,8 22,6 Verotulot, milj. 708,3 680,2 Valtionosuudet, milj. 273,7 344,4 Vuosikate, milj. 50,6 42,7 Sumu poistot, milj. 58,5 54,0 Vuosikate % poistoista 86,4 79,0 Satunnaiset tulot, kulut, netto milj. 4,0 30,9 Yli /alijäämä, milj. 4,8 16,0 Henkilöstökulut, milj. 533,2 533,1** Henkilötyövoima 11 010,4 11 047,8** * ennakkotieto ** AMK, Kaupunginteatteri ja Talouspalvelukeskus eliminoitu
Tilinpäätöksen yhteenveto 2014 2014 2013 Investoinnit, milj. 78,6 124,5 Nettoinvestoinnit, milj. 27,1 55,1 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymät 2009 2013, milj. 7,0 12,6 Investointien tulorahoitus, % 67,6 34,8 Lainakanta 31.12., milj. 541,7 499,0 Lainat, /asukas 2 944 2 740 Nettovelka 31.12., milj. 58,5 58,0 Nettovelka, /asukas 318,0 318,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 32,6 17,1 Tase 31.12., milj. 1 587,8 1 587,5 Omavaraisuusaste, % 50,5 50,7
Tilinpäätöksen yhteenveto 2014 2014 2013 Konsernitase, milj. 2671,4 2 649,2 Konsernin investointien omahankintameno, 1000 156 716 170 689 Konsernin nettoinvestoinnit, 1000 98493 152 035 Konsernin lainakanta, milj. 1242,8 1 253,3 Konsernin lainat, /asukas 6 755 6 883
Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu
Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain TOIMIALAT YHTEENSÄ TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 485 134 471 6 373 335 491 507 805 492 698 283 1 190 477 502 776 475 2,00 % Valmistus omaan käyttöön 6 661 000 0 6 661 000 3 641 814 3 019 186 3 274 059 11,20 % Toimintakulut 1 471 441 885 6 098 986 1 477 540 871 1 455 434 472 22 106 399 1 513 094 158 3,80 % TOIMINTAKATE 979 646 415 274 349 979 372 066 959 094 376 20 277 690 1 007 043 624 4,80 % Investointikulut 101 697 062 3 821 959 97 875 103 78 627 205 19 247 898 123 848 827 36,50 % Rahoitusosuudet 10 580 120 0 10 580 120 3 804 874 6 775 246 1 953 911 94,70 % Luovutustuotot 56 496 742 0 56 496 742 47 695 575 8 801 167 67 396 621 29,20 % NETTOINVESTOINNIT 34 620 200 3 821 959 30 798 241 27 126 756 3 671 485 54 505 151 50,20 % PALVELUT JA HALLINTO YHTEENSÄ TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 240 268 676 6 373 335 246 642 010 249 771 739 3 129 728 254 492 829 1,90 % Valmistus omaan käyttöön 5 031 000 0 5 031 000 327 109 4 703 891 125 197 161,30 % Toimintakulut 1 322 172 322 8 872 052 1 331 044 374 1 312 977 219 18 067 155 1 363 078 757 3,70 % TOIMINTAKATE 1 076 872 646 2 498 717 1 079 371 364 1 062 878 371 16 492 993 1 108 460 730 4,10 % Investointikulut 22 030 062 1 000 000 21 030 062 15 005 625 6 024 437 35 617 310 57,90 % Rahoitusosuudet 1 880 120 0 1 880 120 833 262 1 046 858 499 061 67,00 % Luovutustuotot 18 586 742 0 18 586 742 2 290 480 16 296 262 54 256 095 95,80 % NETTOINVESTOINNIT 1 563 200 1 000 000 563 200 11 881 883 11 318 683 19 137 845 162,10 %
Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain KJ TOIMI TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 57 177 083 1 345 065 55 832 018 51 061 018 4 771 000 52 658 118 3,00 % Valmistus omaan käyttöön 5 031 000 0 5 031 000 155 911 4 875 089 57 973 168,90 % Toimintakulut 176 550 285 8 930 719 167 619 566 151 486 796 16 132 769 153 605 437 1,40 % TOIMINTAKATE 114 342 202 7 585 654 106 756 548 100 269 868 6 486 680 100 889 346 0,60 % Investointikulut 14 958 762 1 000 000 13 958 762 9 812 085 4 146 677 30 242 505 67,60 % Rahoitusosuudet 0 0 0 198 200 198 200 57 973 0,00 % Luovutustuotot 18 427 762 0 18 427 762 2 282 566 16 145 196 54 211 595 0,00 % NETTOINVESTOINNIT 3 469 000 1 000 000 4 469 000 7 331 319 11 800 319 24 027 063 130,50 % HVVINVOINTITOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 72 239 822 7 718 400 79 958 222 82 653 671 2 695 450 79 299 919 4,20 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 171 199 171 199 67 225 154,70 % Toimintakulut 669 959 023 17 102 032 687 061 054 684 329 979 2 731 075 666 253 612 2,70 % TOIMINTAKATE 597 719 201 9 383 632 607 102 833 601 505 109 5 597 723 586 886 468 2,50 % Investointikulut 1 000 000 0 1 000 000 718 235 281 765 320 559 124,10 % Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0,00 % Luovutustuotot 0 0 0 0 0 0 0,00 % NETTOINVESTOINNIT 1 000 000 0 1 000 000 718 235 281 765 320 559 124,10 %
Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain SIVISTYSTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 26 259 721 0 26 259 721 30 810 668 4 550 946 28 616 417 7,70 % Toimintakulut 306 698 274 208 288 306 489 986 309 953 147 3 463 161 304 227 630 1,90 % TOIMINTAKATE 280 438 553 208 288 280 230 265 279 142 480 1 087 785 275 611 212 1,30 % Investointikulut 1 000 000 1 000 000 745 993 254 007 1 186 976 37,20 % Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0,00 % Luovutustuotot 0 0 0 0 0,00 % NETTOINVESTOINNIT 1 000 000 0 1 000 000 745 993 254 007 1 186 976 37,20 % VAPAA AIKATOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 9 113 000 0 9 113 000 10 183 037 1 070 037 11 385 867 10,60 % Toimintakulut 70 352 314 891 853 71 244 166 70 061 904 1 182 262 73 695 224 4,90 % TOIMINTAKATE 61 239 314 891 853 62 131 166 59 878 867 2 252 299 62 309 357 3,90 % Investointikulut 740 000 0 740 000 606 818 133 182 951 471 36,20 % Rahoitusosuudet 56 000 56 000 10 000 46 000 0 0,00 % Luovutustuotot 0 0 0 0 0 0,00 % NETTOINVESTOINNIT 684 000 0 684 000 596 818 87 182 951 471 37,30 %
Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain YMPÄRISTÖTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 32 420 775 0 32 420 775 31 930 293 490 482 26 709 218 19,50 % Toimintakulut 57 154 150 17 175 57 171 325 55 975 327 1 195 998 51 607 349 8,50 % TOIMINTAKATE 24 733 375 17 175 24 750 550 24 045 034 705 516 24 898 131 3,40 % Investointikulut 1 600 000 1 600 000 857 562 742 438 604 112 42,00 % Rahoitusosuudet 851 800 851 800 324 118 527 682 0 0,00 % Luovutustuotot 0 0 0 0 0 0,00 % NETTOINVESTOINNIT 748 200 748 200 533 444 214 756 604 112 11,70 % KIINTEISTÖTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 202 075 295 202 075 295 201 195 738 879 557 206 394 209 2,50 % Valmistus omaan käyttöön 1 000 000 1 000 000 2 662 848 1 662 848 2 568 177 3,70 % Toimintakulut 117 280 356 2 777 701 114 502 654 110 870 461 3 632 194 118 623 838 6,50 % TOIMINTAKATE 85 794 939 2 777 701 88 572 641 92 988 126 4 415 485 90 338 548 2,90 % Investointikulut 68 667 000 2 821 959 65 845 041 53 957 436 11 887 605 77 511 049 30,40 % Rahoitusosuudet 8 700 000 8 700 000 2 971 612 5 728 388 1 454 850 0,00 % Luovutustuotot 37 910 000 37 910 000 45 405 095 7 495 095 13 140 526 0,00 % NETTOINVESTOINNIT 22 057 000 2 821 959 19 235 041 5 580 729 13 654 312 62 915 673 91,10 %
Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 42 790 500 42 790 500 41 730 806 1 059 694 41 889 437 0,40 % Valmistus omaan käyttöön 630 000 630 000 651 856 21 856 580 684 12,30 % Toimintakulut 31 989 208 4 635 31 993 843 31 586 793 407 050 31 391 564 0,60 % TOIMINTAKATE 11 431 292 4 635 11 426 657 10 795 869 630 788 11 078 557 2,60 % Investointikulut 11 000 000 11 000 000 9 664 144 1 335 856 10 720 468 9,90 % Rahoitusosuudet 0,00 % Luovutustuotot 6 855 0,00 % NETTOINVESTOINNIT 11 000 000 0 11 000 000 9 664 144 1 335 856 10 727 323 9,90 % VARSINAIS SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot 43 058 275 43 058 275 43 133 053 74 778 42 385 004 1,80 % Toimintakulut 41 458 277 41 458 277 41 170 065 288 211 40 532 145 1,60 % TOIMINTAKATE 1 599 998 1 599 998 1 962 988 362 989 1 852 859 5,90 % Investointikulut 2 731 300 2 731 300 2 264 932 466 368 2 311 687 2,00 % Rahoitusosuudet 972 320 972 320 300 944 671 376 441 088 0,00 % Luovutustuotot 158 980 158 980 7 914 151 066 44 500 0,00 % NETTOINVESTOINNIT 1 600 000 0 1 600 000 1 956 074 356 074 1 826 100 7,10 %