Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015
Sisällys 1. TALOUSTILANNE... 1 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015... 2 2.1 Tuloslaskelma... 2 2.2 Verotulot ja valtionosuudet vuonna 2015... 3 2.3 Rahoitus... 5 2.4 Käyttötalous toimialoittain, yhteenvetotaulukko... 6 2.5 Henkilöstö... 7 2.6 Investoinnit... 9 2.6.1 Investoinnit, yhteenveto... 9 2.6.2 Laajennusinvestoinnit, infra... 10 2.6.3 Uudelleeninvestoinnit... 10 2.6.4 Peruskorjausinvestoinnit... 10 2.6.5 Yleiset investoinnit... 10 2.6.6 Muut investoinnit... 10 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET... 12 3.1 Keskusvaalilautakunta... 12 3.2 Tarkastuslautakunta... 12 3.3 Kunnanhallitus... 13 3.4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta... 17 3.5 Sivistysvaliokunta... 21 3.6 Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta... 25
1. TALOUSTILANNE Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys oli helmikuussa 0,5 prosenttia matalampi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Loppuvuodelle odotetaan kuitenkin maltillista suhdannekäännettä. laitokset ovat varsin yksimielisiä suhdannekäänteen ajoittumisesta loppuvuodelle ja siitä, että tänä vuonna Suomen bruttokansantuote kasvaa hieman. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. Lähde: Kunnat.net Väestönkehitys Sipoossa Väestö Lkm Kehitys% vuositasolla 31.12.2012 toteutunut 18520 31.12.2012 toteutunut 18740 220 1,2 % 31.12.2013 toteutunut 18914 174 0,9 % 30.4.2014 toteutunut 18998 84 0,4 % 31.12.2014 toteutunut 19034 120 0,6 % 31.12.2015 talousarvio 19500 466 4,1 % 30.04.2015 toteutunut 19104 70 0,4 % Työttömyys Työttömyys 30.4.2014 31.12.2014 30.4.2015 Työttömyysaste %, koko maa 11,7 11,7 12,9 Työttömyysaste %, Sipoo 5,4 5,4 6,3 Nuorisotyöttömiä 59 59 68 Pitkäaikaistyöttömiä 152 152 201 Avoimia työpaikkoja 35 35 72 Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Kuluvan vuoden palkantarkistus maksetaan 1.7.2015 lukien ja se on suuruudeltaan 0,4 prosenttia. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP piti ohjauskorkonsa huhtikuun alussa 0,05 prosentissa ja talletuskorkonsa -0,20 prosentissa. EKP:n korkopäätöksen seurauksena euriborkorot pysyivät samalla tasolla. Kolmen kuukauden euribor on noin 0,018 prosenttia ja kuuden kuukauden euribor 0,086 prosenttia. 1
2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015 2.1 TULOSLASKELMA Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Tasaisen vauhdin periaatteella 33,3 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Alla oleva taulukko sisältää vain ulkoisia tuloslaskelman eriä. milj. euroa TP 2014 2014 1-4 2015 1-4 TA 2015 TP 2015 Enn. Tot-% (TA15/Enn15) 1-1- Toimintatuotot 19,76 5,25 6,45 20,04 20,13 32,2 0,09 22,9 Toimintakulut -114,46-37,09-37,02-115,60-115,43 32,0-0,17-0,2 T oiminta ka te -94,70-31,84-30,57-95,56-95,30 32,0-0,26-4,0 Verotulot 86,28 28,75 29,70 88,60 87,90 33,5-0,70 3,3 Valtionosuudet 15,63 5,14 4,88 14,14 14,60 34,5 0,46 0,46 Rahoitustuotot ja -kulut: -0,65-0,13-0,10-0,80-0,10 12,5 0,70-23,1 Vuosika te 6,56 1,92 3,91 6,38 7,10 61,3 0,72 103,7 Suunnitelman mukaiset poistot -9,09-2,69-2,58-8,20-7,50 31,5 0,70-4,1 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut T ilika ude n tulos -2,53-0,77 1,33-1,82-0,40-73,1 1,42-272,9 Poistoeron lis (-) tai väh (+) 1,24 1,80 1,40 T ilika ude n Yli-jä ä mä -1,29-0,02 1,00 Talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa 2015 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 1,3 miljoonaa euroa positiivinen ja selkeästi budjetoitua parempi. Toimintatuotot ovat kasvaneet 1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta toimintakulujen pysyessä varsin tarkasti edellisvuoden tasolla. Toimintakate on vastaavasti edellisvuotta parempi. Ulkoisten toimintatuottojen talousarvio on 20,7 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 6,5 miljoonaa euroa (toteutumisaste 31,5 %). Ulkoisten toimintakulujen talousarvio on 115,6 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 37,0 miljoonaa euroa (toteutumisaste 32,0 %). Henkilöstökulujen talousarvio koko vuodelle on 52,6 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 16,8 miljoonaa euroa (toteutumisaste 32 %). Huhtikuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 1,0 miljoonaa euroa eli 3,3 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 28,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Kunnan jako-osuus yhteisöveron osalta nousi 17,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kunnan yhteisöverotulot ovat sen takia lisääntyneet hieman; osasyynä on myös, että koko kuntasektorin yhteisöverotilitys on kasvanut. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat hieman alle talousarviossa esitetyn. 2
Investointeihin on käytetty 3,3 miljoonaa euroa, 17,8 prosenttia 18,5 miljoonan euron talousarviosummasta. Henkilötyövuositoteuma oli huhtikuussa 1 093, joulukuun 2014 vastaava luku oli 1 114. Tulosennuste vuodelle 2015 Kunnan tuloksen koko tilikaudelta ennakoidaan olevan lievästi positiivinen ja budjetoitua nollatulosta parempi johtuen budjetoitua paremmasta toimintakatteesta (+0,3 milj. euroa), ennakoitua pienemmistä verotuloista, (-0,7 milj. euroa) toisaalta valtionosuuksien budjetoitua paremmasta kehityksestä (+0,5 milj. euroa) sekä suunnitelman mukaisten poistojen talousarviota pienemmästä summasta (+0,7 milj. euroa). Tulosennuste perustuu seuraaviin toimialakohtaisiin ennusteisiin: Kunnanhallituksen ennusteessa IT-kulut ovat noin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Muilta osin ennuste vastaa talousarviota. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteen mukaan talousarvion mukaiset luvut toteutuvat kaikissa yksiköissä. Sivistystoimi ennustaa, että osavuosikatsauksen tulosten perusteella osasto pysyy talousarviossa. On kuitenkin olemassa erilaisia epävarmuustekijöitä, jotka voivat muuttaa tilannetta, mm. varhaiskasvatuksen lapsimäärät/ryhmätarve sekä opetuspuolen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestäminen. Avustustulot ovat hieman budjetoitua suuremmat, opetustoimessa sijaisten käyttö on budjetoitua suurempaa, mutta palkkamenot ovat kokonaisuudessaan tasapainossa. Teknisen valiokunnan sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan ennusteen mukaan talousarvion nettomäärärahat alittuvat noin 0,4 miljoonalla eurolla. koostuu myyntituottojen 0,1 miljoonan euron lisäyksestä ja kulujen 0,3 miljoonan euron vähennyksestä. 2.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA 2015 Verolaji (milj. euroa) TP 2014 2014 1-4 2015 1-4 TA 2015 TP 2015 Enn. (TA15/Enn15) 1-8.14/1-8.13 Kunnallisvero 64,54 27,61 28,45 77,30 76,50-0,80 3,0 Yhteisövero 5,84 1,06 1,16 3,40 3,60 0,20 9,4 Kiinteistövero 5,12 0,08 0,09 7,90 7,80-0,10 13,8 Yhteensä 75,50 28,75 29,70 88,60 87,90-0,70 3,3 3
Valtionosuudet milj. euroa TP 2014 2014 1-4 2015 1-4 TA 2015 TP 2015 Enn. (TA15/Enn15) 1-8.15/1-8.14 Valtionosuus 15,86 5,14 4,88 14,14 14,60 0,5-5,1 4
2.3 RAHOITUS 1 000 euroa TP 2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% TP 2015 Enn. Toiminnan rahavirta 3 355 778 2 271 291,9 978 200 Investointien rahavirta -8 448-12 715-1 422 11,2-12 715 Investointimenot -11 837-18 515-3 306 17,9-18 515 Rahoitusosuudet investointimenoihin 43 100 17 16,5 100 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 346 5 700 1 867 32,8 5 700 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 1 1 0 1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 16 000 16 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 283-8 800-3 109 35,3-8 800 Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 614 10 000 10 000 Oman pääoman muutokset -31 Muut maksuvalmiuden muutokset 11 104 8 600 163 1,9 8 600 Rahavarojen muutos -3 302 3 864 4 517 116,9-1 936-5 800 Lainasalkku 30.4.2015 Lainasalkun koko (m ) 40,40 Korkomaksut vuoden alusta (k ) 149,00 Keskikorko (%) 1,96 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (k /v) 159,00 Uudet lainat, Talousarvio 2015 (m ) 0 Lyhennykset 30.4.2015 (m ) 3,10 Lainojen korkosidonnaisuus 30.4.2015 Lainasalkku 31.12.2014 ja 30.4.2015 43 % 57 % Vaihtuva korko Kiinteä korko Pitkäaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 40,4 miljoonaa euroa eli 2 116 euroa/asukas. Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 47,4 miljoonaa euroa eli 2 483 euroa/asukas. Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 3,1 miljoonaa euroa ja koko vuonna 8,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu tammi-huhtikuussa, mutta lyhytaikaisista rahoituslimiiteistä oli käytössä 7 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,1 miljoonaa euroa. Kertyneitä korkoja oli vastaavana aikana 0,12 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,96 prosenttia. 5
Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 16 miljoonan euron pitkäaikaiset lainanottovaltuudet. Huhtikuun lopussa valmiiksi neuvoteltuja käyttämättömiä luottolimiittejä oli yhteensä 11 miljoonaa euroa. en mukaan pitkäaikainen lainakanta olisi vuoden lopussa 43,5 miljoonaa euroa, eli 2 267 euroa/asukas, ja lyhytaikaisia lainoja ei olisi. 2.4 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN (sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät) TAM/ 2015 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Keskusvaalilautakunta Toimintatulot 28 28 28 #JAKO/0! Toimintamenot -2-26 -72-5 6,6 0-72 4 1 467 Netto -2 2-44 -5 10,8 0-44 4 #JAKO/0! Tarkastuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot -36-39 -45-6 13,2-13 -45-6,9-53,8 Netto -36-39 -45-6 13,2-13 -45-6,9-53,8 Kunnanhallitus Toimintatulot 15 949 15 344 16 372 5 447 33,3 4 414 16 373 0 1 033 23,4 Toimintamenot -11 525-11 115-11 978-3 979 33,2-3 916-12 078-100 63 1,6 Netto 4 424 4 229 4 400 1 468 33,4 498 4 294-100 1 097 194,7 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot 8 367 9 012 8 805 2 893 32,9 2 880 8 805 0 13 0,5 Toimintamenot -56 528-58 137-58 891-19 095 32,4-18 902-58 891 0 193 1,0 Netto -48 161-49 125-50 086-16 202 65,3-16 022-50 086 0 206 1,1 Sivistysvaliokunta Toimintatulot 4 445 4 716 4 454 1 678 37,7 1 585 4 454 0 93 5,9 Toimintamenot -49 917-50 410-49 977-16 508 33,0-16 771-49 977 0-263 -1,6 Netto -45 472-45 693-45 523-14 830 32,6-15 186-45 523 0-171 -2,3 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot 13 040 13 527 13 403 4 103 30,6 4 218 13 500 97-115 -2,7 Toimintamenot -17 742-17 605-17 669-5 103 28,9-5 329-17 400 268-226 -4,2 Netto -4 702-4 078-4 266-1 000 23,5-1 111-3 900 365-340 -10,0 Yhteensä Toimintatulot 41 801 42 627 43 062 14 121 32,8 13 096 43 160 98 1 025 7,8 Toimintamenot -135 750-137 331-138 631-44 696 32,2-44 931-138 462 167-235 -0,5 Netto -93 949-94 703-95 563-30 575 32,0-31 834-95 303 265-1 260-4,0 6
2.5 HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet Yksikkö Tot. huhtikuu 2015 Tot. joulukuu 2014 Kehitys ja kaavoituskeskus & Kj 19 20 Talous- ja hallintokeskus 47 45 Sosiaali- ja terveysosasto 314 328 Hallinto ja talous 11 10 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 36 34 Työikäisten palvelut 112 116 Ikääntyneiden palvelut 123 132 Ruokapalvelut 32 36 Sivistysosasto 601 599 Hallintopalvelut 7 7 Varhaiskasvatuspalvelut 233 236 Koulutuspalvelut 310 307 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 48 49 Tekniikka- ja ympäristöosasto 112 122 Hallinto 7 5 Rakennusvalvonta 10 10 Ympäristönsuojelu 4 6 Katu- ja viheralueet 11 13 Vesihuolto 8 9 Toimitilat 72 79 Koko kunta yhteensä 1 093 1 114 Sairauspoissaolot Tammi-huhtikuun aikana sairauspoissaolopäiviä on ollut yhteensä 4 884, kun vastaavana aikana vuonna 2014 poissaoloja oli 6 091 päivää. Neljän kuukauden sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä 376 350 euroa, kun ne vuoden 2014 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta olivat yhteensä 478 481 euroa. 7
Palkkakustannukset (1000 ) TILI TOT huhtikuu 2015 TA 2015 TOT-% TOT huhtikuu 2014 2015/2014 4002 Vakinaisten palkat 7 716 25 603 30,1 7 460 3,4 4004 Sijaisten palkat 1 006 1 208 83,3 1 140-11,8 4008 Opettajien palkat 2 383 7 593 31,4 2 277 4,7 4013 Opettajien sijaiset 298 469 63,6 373-19,9 Muita palkkoja 1 625 5 487 29,6 1 665-2,4 Palkat ja palkkiot yhteensä 13 028 40 359 32,3 12 915 0,9 Htv, vuositasolla 1 093 1 169 1 116 1 093 Laskennallinen keskipalkka/ /kk/htv 2 980 3 452 2 893 2 980 Keskimääräinen vuosipalkka /v/htv 35 759 41 430 34 718 35 759 8
2.6 INVESTOINNIT Vastuuhenkilöt: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö Investointiosaan sisältyvät määrärahat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hankintamenoihin. Aktivointiraja on 10 000 euroa. Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa hankeryhmittäin siten, että valtuuston päättämät määrärahat ovat kiinteistöinvestoinnit ja infra-investoinnit. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmittäin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määräraha Valiokunnan kohdentamat hankkeet ; kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden peruskorjaustarpeen ja peruskorjausvarojen kohdentamisperiaatteiden perusteella. Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy hankkeen kokonaismäärärahaan. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät tällaisista hankinnoista. 2.6.1 INVESTOINNIT, YHTEENVETO 1 000 Osasto TP 2014 TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -2 023-3 640-221 6,1-3 640 0 Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet -38-250 -7 2,7-250 0 Laajennusinvestoinnit, rakennukset -55-290 -1 0,2-290 0 Uudelleen investoinnit -4 276-10 280-2 457 23,9-10 280 0 Peruskorjausinvestoinnit -2 132-2 250-353 15,7-2 250 0 Yleiset investoinnit -100-3 3,3-100 0 Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin TEKY -8 524-16 810-3 042 18,1-16 810 0 Maan ostot KH -3 159-1 000-196 19,6-1 000 0 Irtain omaisuus yhteensä, netto -79-575 -68 12,7-540 0 Osakkeet ja osuudet yhteensä, netto -74-130 0 0-130 0 Bruttoinvestoinnit yhteensä -11 837-18 515-3 306 17,9-18 480 0 Maan ja käyttöomaisuuden myynnit KH 3 389 5 700 1 884 33,0 5 700 0 Investoinnit yhteensä, netto -8 448-12 815-1 422 11,1-12 780 0 9
2.6.2 LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet Kaava-alueiden investointien toteutuminen riippuu kaavojen hyväksymisestä ja mahdollisuudesta käynnistää työt. Useat työt ovat liukumassa aikataulultaan hyvin kireiksi. 2.6.3. UUDELLEENINVESTOINNIT Hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti. 2.6.4 PERUSKORJAUSINVESTOINNIT Tekninen valiokunta on hyväksynyt suurimman osan käynnistettävistä hankkeista ja hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti. 2.6.5 YLEISET INVESTOINNIT Hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti. 2.6.6 MUUT INVESTOINNIT Kehitys- ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit 1 000 TA 2015 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4.2015 Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus, myynti Tuotot 5 700 5 700 1 867 32,8 5 700 0 Kiinteä omaisuus, osto Kulut -1 000-1 000-196 19,6-1 000 0 Netto 4 700 0 4 700 1 671 35,6 4 700 0 Tavoitteet Lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon maa-alueiden ostosta neuvotellaan suunnitelmakaudella. Tontteja myydään Taasjärven, Söderkullan, Nikkilän kartanon, Vaahteramäen ja Bastukärrin alueilta. Nykytilanne ja ennuste Maata on hankittu Nikkilän ja Söderkullan alueilta yhteensä 4,1 ha. Tontteja on myyty Nikkilän Kartanonrinteen alueelta ja Söderkullasta yhteensä 13. 10
Irtain omaisuus, osastoittain 1 000 TA 2015 Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4.2015 Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Irtain käyttöomaisuus Kunnanhallitus -335-335 -47 14,1-335 0 Sosiaali- ja teveysvaliokunta 0 0 0,0 0 0 Sivistysvaliokunta -140-140 0,0-140 0 Tekninen valiokunta -100-100 -21 21,0-100 0 Netto -575 0-575 -68 11,9-575 0 Osakkeet ja osuudet, osastoittain Osakkeet ja osuudet 1 000 TA 2015 Talousarviomuutokset Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma 30.4.2015 Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Kunnanhallitus Sosiaali- ja teveysvaliokunta -30-30 -30 0 Sivistysvaliokunta -100-100 -100 0 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Netto -130 0-130 0 0-130 0 Tavoitteet Määräraha sisältää varaukset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Kårkulla samkommun ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia varten. Nämä liittyvät yleensä ko kuntayhtymän lainojen lyhennyksiin. Nykytilanne ja ennuste Kunta ei ole vielä maksanut ko. kuntayhtymiin investointien kuntaosuuksia, mutta ne toteutunevat vuoden aikana talousarvion mukaisesti. Päättyneen osavuosikatsausjakson jälkeen on myyty kunnan omistamia pörssiosakkeita noin 0,7 miljoonan euron arvosta. 11
3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Merkkien selitykset Ei aloitettu, ei toteutunut Aloitettu, osittain toteutettu Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti 3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA VASTUUALUE: VAALIT VASTUUHENKILÖ: Kunnansihteeri 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot 28 28 28 #JAKO/0! Toimintamenot -2-26 -72-5 6,6 0-72 4 1 466,7 Toimintakate -2 2-44 -5 10,8 0-44 4 1 466,7 Taloudellinen nykytila ja ennuste Eduskuntavaalit toimitettiin huhtikuussa. 3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot -36-39 -45-6 13,2-13 -45-7 -53,8 Toimintakate -36-39 -45-6 13,2-13 -45-7 -53,8 12
3.3 KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot 15 949 15 344 16 372 5 447 33,3 4 414 16 373 0 1 033 23,4 Toimintamenot -11 525-11 115-11 978-3 979 33,2-3 916-12 078-100 63 1,6 Toimintakate 4 424 4 229 4 400 1 468 33,4 498 4 294-106 970 194,7 virkoina, htv 63 65 67 66 98,5 63 68 1-3 5,2 Taloudellinen nykytila ja ennuste ttu toimintakatteen heikkeneminen johtuu IT:n budjetoitua suuremmista kustannuksista. Tavoitteena on tästä huolimatta pysyä Talous- ja hallintokeskuksen talousarviossa. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Jokaisen osaston jokainen yksikkö määrittelee vuoden 2020 tavoitetilan, joka selkeästi lisää toiminnan tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. : Toteutuu. Jokaisen osaston jokainen yksikkö suunnittelee kehityspolun tavoitetilan saavuttamiseksi sekä päättää ensimmäisestä askeleesta tavoitetilan saavuttamiseksi. : Toteutuu. Kuntaorganisaatio toteuttaa valtuuston linjausten mukaiset toimenpiteet. Jokaisen osaston jokaisella yksiköllä on määritelty kunnan johtoryhmän mielestä uskottava tavoitetila. Jokaisen osaston jokaisella yksiköllä on vähintään yksi projekti käynnistettynä. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi 2015. 1 : Toteutuu. 13
Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen toisen vaiheen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi 2015. : Toteutuu. Nostokurkia Sipooseen Investointiohjelman mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä 31.12.2015 vähintään 19 500 Asukasluku huhtikuun lopussa oli 19 084. : Loppuvuoden aikana valmistuvien asuntojen vuoksi väestönkasvu kiihtynee ja tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Tulosyksikkö: Kunnan johto VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot 12 536 11 995 13 327 4 334 32,5 3 374 13 327 960 28,5 Toimintamenot -928-1 038-1 034-329 31,8-394 -1 034-66 -16,6 Toimintakate 11 608 10 957 12 293 4 005 32,6 2 979 12 293 895 34,4 virkoina, htv 1 1 1 1 100,0 1 1 Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot 2 885 2 835 2 635 958 36,3 920 2 635 38 4,1 Toimintamenot -6 292-6 210-6 048-2 165 35,8-2 230-6 148-100 -65-2,9 Toimintakate -3 407-3 374-3 413-1 207 35,4-1 310-3 513-100 -27-7,9 IT-toiminta Toimintatulot 2 366 2 463 2 315 862 37,2 832 2 315 30 3,6 Toimintamenot -2 358-2 468-2 257-882 39,1-1 064-2 357-100 -182-17,1 Toimintakate 8-5 58-20 -34,3-232 -42-100 -152-91,4 virkoina, htv 42 45 47 47 101,1 44 46-1 14
Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Jokainen yksikkö määrittelee vuoden 2020 tavoitetilan, joka selkeästi lisää toiminnan tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. : Toteutuu. Tavoitetila määritellään ja kehityssuunnitelma kohti itseoppivaa asiantuntijaorganisaatiota valmistuu 30.6.2015 mennessä ja toteutus aloitetaan ennen 31.8.2015. Nykytila Jokaisella yksiköllä on määritelty kunnan johtoryhmän mielestä uskottava tavoitetila. Jokaisella yksiköllä on vähintään yksi projekti käynnistettynä. HR:llä on 2 kpl hyväksyttyjä projekteja, IT:llä 1 kpl, muut yksiköt valmistelevat omia projektejaan. : Toteutuu. Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Toteutetaan valtuuston 8.9.2014 hyväksymät talouden ja hallinnon toimenpide-ehdotukset. Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. : Toteutuu. Valmistellaan lisäehdotukset toiseen vaiheeseen ennen 31.3.2015 ja toteutetaan vuoteen 2015 vaikuttavat päätökset ennen 31.12.2015 ja päätetään vuosina 2016 ja 2017 toteutettavista toimenpiteistä. Tehostamistoimenpiteiden yhteisvaikutus on vähintään 0,26 milj. euroa. Ovatko ehdotukset ja päätökset toteutuneet? Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi 2015. Uutena kehittämiskohteena on huomioitu mm. vakuutusten kilpailutus. : Toteutuu. 15
Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot 528 514 411 156 37,9 121 411 0 35 29,0 Toimintamenot -4 305-3 867-4 896-1 486 30,3-1 291-4 896 194 15,0 Toimintakate -3 777-3 353-4 486-1 330 29,6-1 171-4 485 0 159 13,6 virkoina, htv 20 19 20 18 92,4 18 21 1 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Verkko-osallistumista kehitetään osana kaavoitusprosessia ja karttapalvelua. Verkon kautta tulleiden ehdotusten osuus kaikista esityksistä Mielipiteiden ja muistutusten jättäminen on mahdollista sähköpostitse. Verkko-osallistumistyökaluja, esim. karttakyselyt ja verkkokeskustelut, käytetään tarpeen mukaan kaavaprojekteissa. Jatkuva parantaminen Kaavoitusprosessia sujuvoitetaan. Prosessikuvaus valmis Prosessikuvaus on tekeillä. Se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Talouden kattilankansiperiaate, 1. ja 2. vaihe Kaavoitusta ja tontinmyyntiä tehostetaan prosesseja kehittämällä. Tontinmyyntitulot 5 milj. euroa Kaavoitusprosessia on nopeutettu. Kesäkuussa kolme asemakaavaa esitetään hyväksyttäviksi, noin 70 000 k-m 2. Syksyllä järjestetään tonttien markkinointitilaisuus. Tavoite toteutuu. 16
Nostokurkia Sipooseen Strategisia alueita kaavoitetaan tehokkaasti. Vuonna 2015 hyväksyttäviä asemakaavoja 100 000 k-m 2. Yksi kyläosayleiskaava on hyväksytty ja yhden uuden kyläosayleiskaavan laadinta on aloitettu. Kesäkuussa kolme asemakaavaa esitetään hyväksyttäviksi, noin 70 000 k-m 2. Immersbyn osayleiskaava valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutuu. 3.4 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot 8 367 9 012 8 805 2 893 32,9 2 880 8 805 0 13 0,5 Toimintamenot -56 528-58 137-58 891-19 095 32,4-18 902-58 891 0 193 1,0 Toimintakate -48 161-49 125-50 086-16 202 32,3-16 022-50 086 0 180 1,1 virkoina, htv 326 328 317 314 99,1 322 321 4 9-2,6 Taloudellinen nykytila ja ennuste Tiukasta talousarviosta huolimatta Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella talousarvion nettomäärärahan riittävän palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. Taloudellista haastetta lisää mm. se, että vanhusten ja vammaisten asumispalvelujen vuoden 2015 ostopalveluiden lopulliset kustannukset ja hinnankorotukset saatiin vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen, edellä mainittujen kustannuksia lisäävä vaikutus vuositasolla on noin 350 000 euroa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvioehdotuksesta vähennettiin lisäksi talousarvion valmisteluprosessin edetessä 200 000 euroa kotihoidon mobiiliasiakastietojärjestelmän käyttöönoton arvioituna tehostamisvaikutuksena. Tämän säästön aikaansaaminen heti ensimmäisenä vuonna edellyttää mm. ostettujen asumispalvelupaikkojen vapautumista ja täyttämättä jättämistä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat huhtikuun lopussa suunnitellulla tasolla, vaikka huomioidaan, että talousarviossa on 400 000 euroa HUS:n palvelusuunnitelmassa kunnalle esittämää vähemmän. Kaikki kunnan osastot ovat osallistuneet pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, mutta toimintaa on syytä entisestään tehostaa. 17
Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Henkilöstö määrittelee yhteistyössä kuntalaisten kanssa palveluvalikoimansa tavoitetilan ottaen huomioon myös yhteistyöverkoston tarpeet. Kaikki yksiköt ovat määritelleet ydintehtävänsä hyödyntäen kokemusasiantuntijoita, asiakasraateja tai kuntalaistilaisuuksia. Osa työyksiköistä on jo määritellyt ydintehtävänsä yhdessä asiakasedustajien kanssa. Muilla yksiköillä on suunnitelmat ja aikataulut määrittelyn toteuttamista varten. Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Hyödynnetään nopeasti ja kustannustehokkaasti toteutettavia, esimerkiksi sähköisiä, asiakaslähtöisiä palveluratkaisuja. Jokaisessa elämänkaaressa on otettu käyttöön vähintään yksi uusi sähköinen tai toiminnallinen ratkaisu. Sähköisiä Induktioliesi-hankkeita ja uusia palveluratkaisuja on kunnan johtoryhmässä hyväksytty Sosiaali- ja terveysosastolta 10. Nämä jakautuvat kaikkiin elämänkaariin. Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Syksyn 2014 päätökset ja säästöt 240 000 euroa toteutuvat koko vuoden 2015 ajan. 630 000 euroa Suunniteltujen säästöjen ennustetaan toteutuvan, mikä tämänhetkisen arvion mukaan näyttää mahdollistavan tiukassa talousarviossa pysymisen palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. 18
Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Valmistellaan ja toteutetaan suunnitteilla olevat Operaatio Kattilankannen toisen vaiheen toimenpiteet, joista merkittävimpinä pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja vammaispalveluiden sekä asumispalveluiden tarkastelu. Kerätään uusia kattilankansiideoita. Valmistellaan ideat mahdollisimman nopeasti toimeenpantaviksi. Kaikki kunnan yksiköt osallistuvat pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, 320 000 euroa. Kaikki kunnan osastot ovat osallistuneet pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, mutta tämä vaatii edelleen kaikkien osastojen lisäpanostusta. Jo tähän mennessä vaikutus on nähtävissä toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannuksissa. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot 59 304 320 32 10,0 320 32 Toimintamenot -633-821 -971-311 32,0-209 -971 102 48,6 Toimintakate -574-517 -651-279 42,9-209 -651 70 33,4 virkoina, htv 10 10 9 11 122,2 9 9 Taloudellinen nykytila ja ennuste Tammi-huhtikuun toimintatuotoista puuttuvat valtion korvaukset pakolaisten vastaanotosta. Toteutuvat kuitenkin budjetoidusti. Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot 312 102 40 8 20,1 8 40 0 6,1 Toimintamenot -4 111-3 993-4 398-1 330 30,2-1 254-4 398 0 75 6,0 Toimintakate -3 799-3 891-4 358-1 322 30,3-1 247-4 358 0 75 6,0 virkoina, htv 34 34 32 36 114,3 35 36 5 19
Taloudellinen nykytila ja ennuste Kokonaisuudessaan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimintakulut ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä toteutuneet menot alittavat budjetoidut, mikä johtuu mm. uuden henkilöstön rekrytointiprosessista. Lisäksi tulee huomioida alkuvuonna tapahtuneet uudet lastensuojelun sijoitukset, jotka eivät olleet ennustettavissa talousarviota laadittaessa. 1.1.2015 voimaan tullut uusi sosiaalihuoltolaki lisää varhaisen tuen perhetyön tarvetta. Uuden lain myötä peruspalveluja on vahvistettu ja lapsiperheiden kotihoitoon on lisätty 1,5 työntekijän resurssi. Vajaa 10 asiakasperhettä on hakenut lapsiperheiden kotipalvelua lainmuutoksen jälkeen. Varhaisen tuen palveluja kehitetään erityisesti ryhmämuotoiseen auttamiseen, jossa ryhmän jäsenet saavat arvokasta vertaistukea ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä. Lasten omaishoidon tuen kohdalla lomituspalvelujen tarve on kasvanut. Lisäksi lomituspalvelujen hinnat ovat nousseet. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri 1 000 TP2013 TP2014 TA 2015 Tot. 30.4.15 Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot 1 986 2 394 2 505 689 27,5 675 2 505 15 2,2 Toimintamenot -32 577-34 326-34 655-11 225 32,4-11 647-34 655-422 -3,6 Toimintakate -30 592-31 932-32 150-10 536 32,8-10 972-32 150-436 -4,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot -19 233-19 831-20 344 6 826-33,6-7 019-20 344 13 845-197,3 Toimintakate -19 233-19 831-20 344 6 826-33,6-7 019-20 344-13 845-197,3 virkoina, htv 112 116 112 112 100,0 113 112 Taloudellinen nykytila ja ennuste Kokonaisuutena katsottuna työikäisten palveluiden tulot ja menot noudattavat tässä vaiheessa talousarviota. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tällä hetkellä suunnitellulla tasolla siitä huolimatta, että HUS:n palvelusuunnitelmassa kustannusarvio on kunnan budjetoimaa suurempi. Kuntoutuksessa muutamat erityisen kalliit apuvälineet ovat tilapäisesti nostaneet tarvikekustannuksia, mutta tämä tasoittunee osittain vuoden aikana. Alkuvuoden aikana muutamassa yksikössä on tilapäisesti ollut vakansseja sijaistamatta, mikä on tuonut väliaikaista säästöä, mutta huonontanut palvelujen saatavuutta ja henkilökunnan jaksamista. Palvelujen saatavuuden ja laadun sekä henkilökunnan jaksamisen ylläpitämiseksi vakanssit pyritään jatkossa pitämään täytettyinä. Selkeitä ylitysuhkia ei työikäisten palveluissa tällä hetkellä ole nähtävissä, mutta on huomioitava, että erityisesti erikoissairaanhoidossa saattaa nopeasti tapahtua suuriakin heilahduksia, jotka vaikuttavat koko työikäisten palveluiden tulokseen. 20