KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät nouse Vuoden 2015 talousarvio 700 493 euroa alijäämäinen Vuonna 2016 taloutta rasittavat erityisesti Laukaan paloasemahanke ja Hankasalmen paloaseman peruskorjaus Arvioitu vuokrien nettokasvu on 953 788 euroa (Laukaan paloasema, Hankasalmen paloaseman peruskorjaus, varautuminen Äänekosken paloaseman korjaukseen ja muiden asemien vuokrien nousu) Vuokrien kasvuun Keski-Suomen pelastuslaitos ei pysty juurikaan vaikuttamaan Keski-Suomen pelastuslaitos esittää kunnille, että maksuosuuksia nostettaisiin 2,6 prosenttia. Maksuosuuskorotus ei riitä kattamaan vuokrien kasvua. Tarkoitus on hyödyntää aikaisempien vuosien ylijäämää, mikä mahdollistaa alijäämäisen budjetin. 1.6.2015 2
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Pelastustoiminta TA 2015 TP 2014 TPE 2015 TAE 2016 TAE 2017 TAE 2018 TAE 2019 TAE 2020 Kuntien maksuosuudet 21 845 362 21 845 362 21 845 362 22 413 341 22 996 088 23 593 986 24 207 430 24 836 823 Palveluhinnaston tulot 340 000 551 121 450 000 350 000 350 000 350 000 350 000 371 180 Ensivasteen tulot 230 000 226 000 230 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 Tuet ja avustukset 150 000 329 217 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Muut toimintatuotot 3 000 2 478 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Toimintatulot 22 568 362 22 954 178 22 728 362 23 206 341 23 789 088 24 386 986 25 000 430 25 651 003 Palkat -10 151 393-10 639 587-10 799 181-10 853 177-10 907 443-10 961 980-11 016 790-11 071 874 Henkilösivukulut -2 537 848-2 546 129-2 584 321-2 597 242-2 610 228-2 623 280-2 636 396-2 649 578 Henk.korvaukset 70 000 51 651 52 426 52 688 52 952 53 216 53 482 53 750 Henkilöstökulut -12 619 241-13 134 065-13 331 075-13 397 731-13 464 720-13 532 043-13 599 703-13 667 702 Asiakaspalveluostot*** -1 600 000-1 239 257-1 350 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000 Palvelujen ostot -2 460 678-2 109 050-2 130 140-2 151 441-2 151 441-2 151 441-2 151 441-2 151 441 Aineet ja tarvikkeet -1 345 400-1 255 298-1 267 851-1 280 530-1 293 335-1 306 269-1 319 331-1 332 525 Avustukset -110 000-105 189-105 189-110 000-110 000-110 000-110 000-110 000 Muut kulut -3 834 035-3 490 628-3 830 253-4 514 312-5 027 170-5 152 849-5 287 427-5 384 943 Toimintamenot -21 969 355-21 333 487-22 014 509-22 854 014-23 446 666-23 652 602-23 867 903-24 046 611 Toimintatulot 22 568 362 22 954 178 22 728 362 23 206 341 23 789 088 24 386 986 25 000 430 25 651 003 Toimintakate 599 007 1 620 691 713 852 352 327 342 422 734 384 1 132 527 1 604 392 Poistot -1 280 000-1 220 756-1 220 756-1 280 000-1 280 000-1 280 000-1 280 000-1 280 000 Korkokulut -20 000-27 560 0 0-10 236-23 454-36 461-48 851 Korkotuotot 500 526 526 500 500 500 500 500 Alijäämä/ylijäämä -700 493 372 901-506 378-927 173-947 314-568 570-183 434 276 041 1.6.2015 3
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Maksuosuuskorotus 0,00 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % Erittely vuokrien lisäyksistä Laukaan paloaseman nykyinen (vanha) vuokra 69 144 Laukaan paloaseman uusi vuokra 400 000 Laukaan paloaseman vuokralisäys (netto) 330 856 Hankasalmen paloaseman nykyinen vuokra 58 068 Hankasalmen paloaseman uusi vuokra 250 000 Hankasalmen paloaseman vuokralisäys (netto) 191 932 Muiden paloasemien arvioitu vuokrien kasvu 231 000 Äänekosken paloasema (½-vuotta) 200 000 Vuokrien kasvu yhteensä 953 788 Talousarvioesityksessä kumulatiivinen ylijäämä puretaan suunnitelmavuosien aikana kuntien allekirjoittaman perussopimuksen mukaisesti Vuosien 2017-2020 luvuissa ei ole huomioitu mahdollisesti vielä tulevia paloasemista aiheutuvia lisäkuluja mm. Muuramen paloasema. On huomattava, että ylijäämän purku johtaa laitoksen velkaantumiseen suunnitelmakaudella oletuksena, että säilytetään nykyinen investointitaso Maksuosuuskorotuksen tarve olisi 7 prosenttia, jos vuoden 2014 talous olisi toteutunut budjetin mukaisesti 1.6.2015 4
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN INVESTOINTIOHJELMA 2015 2016 2017 2018 Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne Peke johtamisjärjestelmä 20 000 40 000 20 000 20 000 Erica-työasema (hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto) 50 000 15 000 henkilöstön hälyttämiseen tarvittavat hakulaitteet 20 000 20 000 20 000 Kenttäjohtamisjärjestelmä 100 000 100 000 Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht. 40 000 90 000 155 000 140 000 Palo- ja pelastuskalusto Raskaat ajoneuvot 750 000 675 000 675 000 675 000 Öljyntorjunta-alus 700 000 Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.) 200 000 150 000 150 000 150 000 Muu kalusto (tarkastusautot ym.) 200 000 150 000 150 000 150 000 Hengityssuojaimia liittyen Puhdas paloasema-toimintamalliin 50 000 Ensihoidon investoinnnit 450 000 450 000 450 000 450 000 Koulutuskalusto 25 000 Öljyntorjuntakalusto 155 000 133 400 120 000 120 000 Palo- ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht. 1 755 000 1 633 400 2 245 000 1 545 000 Poikkeusolot ja häiriötilanteet Kangasvuoren rikkoutunut väestöhälytin 18 000 Väestöhälyttimet (Äänekoski, Jyväskylä) 54 000 Suojavarusteet 50 000 Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht. 0 72 000 0 50 000 BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ 1 795 000 1 795 400 2 400 000 1 735 000 Arvioidut avustukset 100 000 100 000 590 000 100 000 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 695 000 1 695 400 1 810 000 1 635 000 Pelastustoimen osuus investoinneista 1 245 000 1 245 400 660 000 1 185 000 Ensihoidon osuus investoinneista 450 000 450 000 450 000 450 000 Nettoinvestoinnit yhteensä 1 695 000 1 695 400 1 110 000 1 635 000 1.6.2015 5
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma TP TA+M TA Muutos 2015-2016 2014 2015 2 016 euroa % + Liikevaihto 30 364 943,0 29 958 320,5 30 704 864,9 746 544,4 2,5 % - Materiaalit ja palvelut -5 343 392,3-6 108 034,2-5 571 635,1 536 399,1-8,8 % - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 528 372,8-1 643 844,1-1 553 604,3 90 239,8-5,5 % - Palvelujen ostot -3 815 019,5-4 464 190,1-4 018 030,8 446 159,3-10,0 % - Henkilöstökulut -19 315 919,2-18 912 932,5-19 641 404,1-728 471,6 3,9 % - Palkat ja palkkiot -15 569 748,9-15 274 052,9-15 976 490,5-702 437,6 4,6 % - Henkilösivukulut -3 746 170,3-3 638 879,7-3 664 913,6-26 034,0 0,7 % - Poistot ja arvonalentumiset -1 326 691,8-1 370 000,0-1 390 000,0-20 000,0 1,5 % - Liiketoiminnan muut kulut -3 979 004,4-4 241 346,7-5 027 499,4-786 152,7 18,5 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 399 935,3-673 992,9-925 673,6-251 680,7 37,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -27 034,4-26 500,0-1 500,0 25 000,0-94,3 % + Muut rahoitustuotot 525,5 500,0 500,0 0,0 0,0 % - Kunnalle maksetut korkokulut -27 461,5-27 000,0-2 000,0 25 000,0-92,6 % Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 372 900,9-700 492,9-927 173,6-226 680,7 32,4 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 372 900,9-700 492,9-927 173,6-226 680,7 32,4 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 372 900,9-700 492,9-927 173,6-226 680,7 32,4 % Toimintatulot 30 364 943,0 29 958 320,5 30 704 864,9 746 544,4 2,5 % Toimintamenot -28 638 315,9-29 262 313,4-30 240 538,5-978 225,1 3,3 % Toimintakate 1 726 627,1 696 007,1 464 326,4-231 680,7-33,3 % 1.6.2015 6
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 + Liikevaihto 30 704 864,9 31 398 409,6 32 108 767,7 32 836 358,1 33 602 789,7 - Materiaalit ja palvelut -5 571 635,1-5 595 535,3-5 619 730,1-5 644 223,0-5 669 018,1 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 553 604,3-1 570 505,7-1 587 596,6-1 604 879,2-1 622 355,7 - Palvelujen ostot -4 018 030,8-4 025 029,6-4 032 133,5-4 039 343,8-4 046 662,4 - Henkilöstökulut -19 641 404,1-19 802 047,8-19 964 431,3-20 128 577,4-20 294 509,0 - Palkat ja palkkiot -15 976 490,5-16 107 606,0-16 240 145,7-16 374 128,1-16 509 572,1 - Henkilösivukulut -3 664 913,6-3 694 441,8-3 724 285,6-3 754 449,3-3 784 936,9 - Poistot ja arvonalentumiset -1 390 000,0-1 390 000,0-1 390 000,0-1 390 000,0-1 390 000,0 - Liiketoiminnan muut kulut -5 027 499,4-5 546 405,0-5 678 222,8-5 819 030,9-5 922 871,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) -925 673,6-935 578,5-543 616,4-145 473,2 326 391,2 Rahoitustuotot ja -kulut -1 500,0-11 735,8-24 953,8-37 961,5-50 350,6 + Muut rahoitustuotot 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 - Kunnalle maksetut korkokulut -2 000,0-12 235,8-25 453,8-38 461,5-50 850,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -927 173,6-947 314,3-568 570,3-183 434,7 276 040,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -927 173,6-947 314,3-568 570,3-183 434,7 276 040,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -927 173,6-947 314,3-568 570,3-183 434,7 276 040,6 Toimintatulot 30 704 864,9 31 398 409,6 32 108 767,7 32 836 358,1 33 602 789,7 Toimintamenot -30 240 538,5-30 943 988,1-31 262 384,2-31 591 831,3-31 886 398,5 Toimintakate 464 326,4 454 421,5 846 383,6 1 244 526,8 1 716 391,2 1.6.2015 7
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitoksen rahoituslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 Muutos 2014-2015 euroa % Toiminnan rahavirta 1 699 592,7 1 242 638,3 462 826,4-779 811,9-62,8 % +/- Liikeylijäämä (-alijäämä) 399 935,3-339 832,1-925 673,6-585 841,5 172,4 % Poistot ja arvonalentumiset 1 326 691,8 1 635 770,4 1 390 000,0-245 770,4-15,0 % +/- Rahoitustuotot ja -kulut -27 034,4-53 300,0-1 500,0 51 800,0-97,2 % Investointien rahavirta -1 284 513,3-1 375 000,0-1 695 400,0-320 400,0 23,3 % - Investointimenot -1 378 183,3-1 475 000,0-1 795 400,0-320 400,0 21,7 % + Rahoitusosuudet investointimenoihin 93 670,0 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 % Toiminnan ja investointien rahavirta 415 079,4-132 361,7-1 232 573,6-1 100 211,9 831,2 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -1 029 196,7 132 361,7 1 232 573,6 1 100 211,9 831,2 % Oman pääoman muutokset 1 094 457,5 Muut maksuvalmiuden muutokset -480 340,2 Rahoituksen rahavirta -415 079,4 132 361,7 1 232 573,6 1 100 211,9 831,2 % Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 1.6.2015 8
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Toiminnan rahavirta 462 826,4 442 685,7 821 429,7 1 206 565,3 1 666 040,6 +/- Liikeylijäämä (-alijäämä) -925 673,6-935 578,5-543 616,4-145 473,2 326 391,2 Poistot ja arvonalentumiset 1 390 000,0 1 390 000,0 1 390 000,0 1 390 000,0 1 390 000,0 +/- Rahoitustuotot ja -kulut -1 500,0-11 735,8-24 953,8-37 961,5-50 350,6 Investointien rahavirta -1 695 400,0-1 695 400,0-1 810 000,0-1 810 000,0-1 810 000,0 - Investointimenot -1 795 400,0-1 795 400,0-2 400 000,0-2 400 000,0-2 400 000,0 + Rahoitusosuudet investointimenoihin 100 000,0 100 000,0 590 000,0 590 000,0 590 000,0 + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 232 573,6-1 252 714,3-988 570,3-603 434,7-143 959,4 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 1 232 573,6 1 252 714,3 988 570,3 603 434,7 143 959,4 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta 1 232 573,6 1 252 714,3 988 570,3 603 434,7 143 959,4 Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.6.2015 9