Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta. Kunnan kokonaistulot ja -menot ajalta 1.1. - 31.10.2016 esityslistan oheis ma te ri aa li na. Kuntalain 110.n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintosäännön 40 :n mukaan talousarvioon teh tä vät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Tarkastustoiminnassa tilintarkastuspäiviä on ollut arvioitua enemmän. Asian tun ti ja pal ve lu jen ostot ovat ylittyneet toteumajaksolla 1-10 / 2016 ja muutama tilintarkastuspäivä kohdistuu myös loppuvuoden osal le. Liitteenä tarkastustoiminnan talousarviomuutos. Liite nro 1 Kehittämisen toimialalle suurimmat muutokset kohdistuvat hanke koh taan, koska Porosalmen Infra -hanke ei ole edennyt arvioidun ai katau lun mukaisesti. Hanke sai lopullisen päätöksen syksyn 2016 ai ka na ja varsinaiset rakennustoimenpiteet käynnistyvät vuoden 2017 puo lella. Kiinteistöissä toimintatuottoja on aiheutunut luot to tap piois ta ja kiin teis tö jen myynnit alle tasearvojen on aiheuttanut menoja ar vioi tua enem män. Maa- ja metsätilat kohdassa sekä toimintamenot et tä toimin ta tuo tot kasvoivat. Arvioitua suuremmat menot maa- ja met sä ti lojen osalta muodostuivat pitkälti taajama-alueen hakkuissa. Liitteenä kehittämisen toimialan talousarviomuutokset. Liite nro 2 Perusturvan viranomais- ja muu toiminta kohdassa ruokapalvelua ja ruu an kuljetukseen liittyvää palvelua on toteutunut arviota enemmän. Ruo ka pal ve lut peritään kokonaisuudessaan asiakkailta ja osa ruuan
kul je tuk sen kustannuksista peritään asiakkailta. Liitteenä perusturvan viranomais- ja muun toiminnan ta lous ar viomuu tok set. Liite nro 3 Investoinneissa merkittävin määrärahan ylitys kohdistuu Urheilutien ra ken ta mi seen sekä Mustalahden satama-alueen rakentamiseen. Ur heilu tien rakentamisessa kustannusten nousua aiheutti sa de ve si jär jes telmän rakentaminen sekä kokonaan uuden kantavan rakenteen to teut tami nen. Mustalahden satama-alueen kustannusten ylitykseen vaikutti osit tain se että hanke ei toteutunut vuoden 2015 lopussa suun ni tel mien mukaisesti joten rakentamiskustannuksia siirtyi vuodelle 2016 ura koitsi jan vaikeuksien takia. Parkumäen ja Osikonmäen ky lä kou lu jen myyntien osalta investointiosaan kirjaantuu investointituloksi kiin teistö jen tasearvo sekä maa-alueiden että rakennusten osalta. Kunnan johta mi sen ja yleishallinnon investointiosan kohtaan osakkeet ja osuu det on investointimenona Metsäliiton osuusmaksu ja investointitulona asun to-osak kei den myynti kirjanpitoarvojen mukaisesti. Vesi- ja viemärilaitoksen investointi Kaukalovuoren vedenottamon vara voi maan on toteutettu siten, että laskutus on tapahtunut suoraan kunnit tain. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Rantasalmen kunta to teuttaa varavoiman investoinnin ja laskuttaa Juvan kunnalta puolet. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuo den 2016 talousarvioon seuraavat määrärahamuutokset: SITOVATASO Muutos 12 100 Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintamenot + 5 000 15 200 Elinkeinotoiminta Toimintatuotot + 19 673 15 300 Kiinteistöt Toimintamenot + 120 406 Toimintatuotot - 131 600
15 400 Hankkeet Toimintamenot - 748 325 Toimintatuotot - 603 598 15 500 Maa- ja metsätilat Toimintamenot + 83 000 Toimintatuotot + 141 300 21 115 Perusturvan viranomais- ja muu toiminta Toimintamenot + 119 400 Toimintatuotot + 85 000 INVESTOINNIT Käyttöomaisuuden myynti, maa- ja vesialueet Investointitulo + 11 094,34 Käyttöomaisuuden myynti, pysyvien vastaavien myynti Investointitulo + 115 789,95 Osakkeet ja osuudet Investointimeno + 7 000 Investointitulo + 47 965,10 9817 Mustalahden satama-alueen kunnostaminen Investointimeno + 25 000 9829 Urheilutien kevyenliikenteen väylä Investointimeno + 35 000 9888 Frisbeegolf rata Investointimeno + 3 000 9890 Kunnanviraston ilmanvaihtoautomaatio (uusi)
Investointimeno + 15 600 Vesi- ja viemärilaitos 9071 Kaukalovuoren vedenottamon varavoima Investointimeno - 25 000 Investointitulo - 20 000 Päätös: KVALT 59 Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Liitteenä tarkastustoiminnan talousarviomuutos. Liite nro 2 Liitteenä kehittämisen toimialan talousarviomuutokset. Liite nro 3 Liitteenä perusturvan viranomais- ja muun toiminnan talousarviomuutokset. Liite nro 4 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvioon seuraavat määrärahamuutokset: SITOVATASO Muutos 12 100 Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintamenot + 5 000 15 200 Elinkeinotoiminta Toimintatuotot + 19 673 15 300 Kiinteistöt Toimintamenot + 120 406 Toimintatuotot - 131 600
15 400 Hankkeet Toimintamenot - 748 325 Toimintatuotot - 603 598 15 500 Maa- ja metsätilat Toimintamenot + 83 000 Toimintatuotot + 141 300 21 115 Perusturvan viranomais- ja muu toiminta Toimintamenot + 119 400 Toimintatuotot + 85 000 INVESTOINNIT Käyttöomaisuuden myynti, maa- ja vesialueet Investointitulo + 11 094,34 Käyttöomaisuuden myynti, pysyvien vastaavien myynti Investointitulo + 115 789,95 Osakkeet ja osuudet Investointimeno + 7 000 Investointitulo + 47 965,10 9817 Mustalahden satama-alueen kunnostaminen Investointimeno + 25 000 9829 Urheilutien kevyenliikenteen väylä Investointimeno + 35 000 9888 Frisbeegolf rata Investointimeno + 3 000
9890 Kunnanviraston ilmanvaihtoautomaatio (uusi) Investointimeno + 15 600 Vesi- ja viemärilaitos 9071 Kaukalovuoren vedenottamon varavoima Investointimeno - 25 000 Investointitulo - 20 000 Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.