TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS

SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.10. Kvalt liite 1 Kv 11.11. TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Sisältö: 1. Talouden toteutuminen, yhteenveto 1.1. 31.8. 2. Tuloslaskelma (ulkoiset 1.1. 31.8.) 3. Toimintatulot ja toimintamenot koko kunta yhteensä 4. Toimintamenot ja tulot 1.1. 31.8. kunnanvaltuuston sitovuustasolla toimielimittäin 5. Kuntakonserni 1.1. 31.8. 6. Investointien toteutuminen 1.1. 31.8. 7. Rahoitusosa 1.1. 31.8.

Suomussalmen kunta talouspäällikkö Sirpa Kovalainen 6.10. Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8. Yleistä Vastuualueiden on raportoitava kolmannesvuosittain asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle sisäisten valvonnan ohjeiden mukaan. Kunnan kirjanpito on ollut 1.1.2005 31.12.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoidettavana ja 1.1.2013 alkaen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavana. Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate Ulkoiset Tasaisen kehityksen mukaan toteuma-aste olisi 66,67 %. Toimintatuotot (ulkoiset) olivat 6,486 milj., toteutumaprosentti 59 %. Laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 2 %. Kunnan toimintamenot (ulkoiset) menot olivat 45,046 milj., toteutumaprosentti 65,6 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 0,6 %. Toimintakate oli 38,560 milj., toteutumaprosentti 66,8 %. Toimintakate kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajasta 1,1 %. Rahoitus Verotulot Verotulojen toteutuma oli 18,172 milj., toteutumaprosentti 68 %. Verotulotilityksissä oli nousua edellisen vuoden vastaavasta ajasta 3,3 %. Kunnallisverotulo oli 16,289 milj., nousua 2,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Yhteisöverotulo oli 1,821 milj., nousua 14 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Kiinteistöverotuoton toteutuma oli 0,062 milj.. Kiinteistöveron varsinaiset tilitykset ovat syyskuussa ja marraskuussa. Tämän hetkisen arvion perusteella verotuloja kertyy 0,253 milj. eli 0,95 % arvioitua enemmän. Valtionosuudet Valtionosuudet olivat 22,437 milj., toteutumaprosentti oli 67,2 %. Nousua edellisen vuoden vastaavasta ajasta 1,9 %. Koko vuoden valtionosuudet ylittyvät noin 0,280 milj. eli 0,8 %. Lopullinen valtionosuus tarkentuu joulukuussa muun opetustoimen osalta, jolloin saadaan todelliset tiedot varhaiskasvatuksen ja lukion yksikkömääristä 20.9. tilanteesta. Rahoitustuotot ja rahoituskulut 1

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot olivat 0,128 milj.. Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat 0,092 milj.. Sijoitusten arvo on kehittynyt kohtuullisesti. Sijoitusten markkina-arvo 31.8. oli 5,689 milj., kirjanpitoarvo 8,803 milj.. Toukokuussa sijoituksia on lisätty noin 3,0 milj. hyvän maksuvalmiuden ja investointien loppuvuosipainotteisuuden perusteella. Vuosikate Kunnan vuosikate on tarkasteluvuoden talousarviossa 2,201 milj., mikä on 62,0 % poistoista. Toteutunut vuosikate on 2,086 milj., eli 94,8 % talousarviosta. Asukasta kohti vuosikate oli 257. Poistot Poistojen toteutuma on 2,427 milj., eli toteutuma-aste oli 68,4 %. Talousarviossa poistot ovat 3,548 milj.. Tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä Tarkastelujakson tilikauden tulos on alijäämäinen 0,342 milj. eli toteutuma-aste 25,4 %. Talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen 1,347 milj.. Koko tilikauden tulos arvioidaan tämän hetkisen ennusteen mukaan olevan ylijäämäinen 0,5 milj.. Koko vuoden tulos riippuu ennen kaikkea Sote-kuntayhtymän tuloksesta. Talousarviossa Suomussalmen kunnan maksuosuus Sote-kuntayhtymälle on 38,539 milj. eli 14,35 % kuntien 268,499 milj. maksuosuudesta. Maksuosuus alittuu arviolta 1,304 milj., sillä tämänhetkisen arvion mukaan sote kuntayhtymän talousarvio pitäisi toteutua noin 1,6 milj. euroa ylijäämäisenä. Lisäksi sotekuntayhtymä palauttaa kunnille vuoden 2013 ylijäämän eli 3,445 milj. euroa. Investoinnit Talousarvion investointimenot ovat yhteensä 6,683 milj.. Investointimenot ovat olleet 1,669 milj., eli toteutuma-aste on 25,0 %. Talousarviossa investointituloja on 0,584 milj.. Investointitulot ovat olleet 0,226 milj., toteutuma-aste 38,7 %. Koko vuoden bruttoinvestointimenojen arvioidaan olevan 2,1 milj.. Vanhusten hoitokodin rakentamiseen on varattu 2,5 milj., josta arvioidaan käytettävän vuonna noin 1 milj.. Talousarviolainat Talousarviolainan ottoa on merkitty talousarvioon otettavaksi 5,0 milj.. Talousarviolainaa on nostettu 3,0 milj.. Lisälainaa ei enää nosteta tänä vuonna. Maksuvalmius Maksuvalmius on ollut hyvä. Laskennallinen maksuvalmius 31.8. oli 78 päivää. Työllisyys Työttömiä työnhakijoita 31.8. oli 615 henkilöä eli 16,8 % työvoimasta. Koko Kainuun työttömyysaste oli 15,9 % eli 5 631 työtöntä työnhakijaa. Edellisenä vuonna Suomussalmella vastaava työttömyysaste oli 15,3 % (586 henkilöä) ja koko Kainuun työttömyysaste oli 14,6 % (5 217 henkilöä). Asukasluvun kehitys 31.8. asukasluku oli 8 536. Laskua vuoden alusta oli 125 asukasta eli 1,43 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana asukasluvun lasku oli 112 henkilöä eli 1,4 %. Vuositasolla asukasluku on laskenut 165 henkilöä eli 1,9 %. Asukasluvun lasku on hieman kasvanut edellisen vuoden vuositasosta. 2

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8. Tuloslaskelma 17.9. MK, sk 7.10. ULKOISET 1 000 TOT TP TA TOT Korjaus ARVIO TOT ENNUSTE Tot % 31.8. 2013 31.8. erät 31.8. % TP Tp Toimintatuotot: Myyntituotot 2 795 4 975 5 157 2 957 2 957 57,34 5 157 100,00 Maksutuotot 382 691 755 455 455 60,26 755 100,00 Tuet ja avustukset 730 1 342 1 325 521 521 39,32 1 325 100,00 Muut toimintatuotot 2 709 4 238 3 749 2 551 2 551 68,04 3 749 100,00 Toimintatuotot yhteensä 6 616 11 246 10 986 6 484 0 6 484 59,02 10 986 100,00 Muutos edellisvuoteen, % -5,26-1,19-6,01-2,00-2,00-2,31 Asukasta kohti, 760 1 298 1 283 760 760 1 287 100,33 Toimintakulut: Henkilöstökulut -11 618-16 467-16 615-11 419-11 419 68,73-16 615 100,00 Muutos edell.v uoteen, % 4,90-4,99-1,29-1,71-1,71 Palkat ja palkkiot -7 987-11 658-11 494-7 993-7 993 69,54-11 494 100,00 Henkilösivukulut -3 631-4 809-5 121-3 426-3 426 66,90-5 121 100,00 Eläkekulut -3 221-4 212-4 528-3 027-3 027 66,85-4 528 100,00 Muut henk.sivukulut -410-597 -593-399 -399 67,28-593 100,00 Palvelujen ostot -28 889-43 298-45 634-29 818 0-29 818 65,34-44 727 98,01 Aineet ja tarvikkeet -3 091-4 690-4 415-2 720-2 720 61,61-4 415 100,00 Avustukset -722-1 114-1 481-694 -694 46,86-1 481 100,00 Muut kulut -445-807 -553-394 -394 71,25-553 100,00 Toimintakulut yhteensä -44 765-66 376-68 698-45 045 0-45 045 65,57-67 791 98,68 Muutos edellisvuoteen, % 9,52 5,76 1,25 0,63 0,63 2,13 Asukasta kohti, -5 139-7 664-8 021-5 276-5 276-7 941 99,00 Toimintakate -38 149-55 130-57 712-38 561 0-38 561 66,82-56 805 98,43 Muutos edellisvuoteen, % 12,57 7,30 2,75 1,08 1,08 3,04 Asukasta kohti, -4 380-6 365-6 738-4 517-4 517 0,00 3

1 000 TOT TP TA TOT Korjaus ARVIO TOT ENNUSTE Tot % 31.8. 2013 31.8. erät 31.8. % TP Tp Verotulot yhteensä 17 584 25 946 26 742 18 173 0 18 173 67,96 26 995 100,95 Muutos edellisvuoteen, % 2,92 7,45 7,00 3,35 3,35 4,04 Asukasta kohti, 2 019 2 996 3 122 2 129 2 129 3 162 101,28 kunnallisvero 15 897 21 357 21 870 16 289 16 289 74,48 21 950 100,37 yhteisövero 1 597 2 301 2 461 1 821 1 821 73,99 2 516 102,23 kiinteistövero 90 2 288 2 411 63 63 2,61 2 529 104,89 Valtionosuudet yhteensä 22 016 33 022 33 375 22 437 0 22 437 67,23 33 660 100,85 Muutos edellisvuoteen, % 6,79 7,14 1,97 1,91 1,91 1,93 Asukasta kohti 2 528 3 813 3 897 2 628 2 628 3 943 yleinen valtionosuus 0 STM 0 OPM 0 Kunnan peruspalv. valtionosuus 19 167 28 750 28 936 19 435 19 435 27 959 96,62 Verotuloper.valt.osuuden tasaus 3 524 5 286 5 474 3 695 3 695 5 474 100,00 Järjestelmäm. tasaus 152 228 228 0 0 228 100,00 Kunnan opetus- ja kulttuurip. -827-1 242-1 263-693 -693-1 046 82,82 Rahoitustuotot ja -k ulut 199 765-204 36 0 36-17,65-152 74,51 Korkotuotot 3 24 7 14 14 200,00 14 200,00 Muut rahoitustuotot 321 997 108 114 114 105,56 110 101,85 Korkokulut -71-147 -276-78 -78 28,26-176 63,77 Muut rahoituskulut -54-109 -43-14 -14 32,56-100 232,56 Vuosikate 1 650 4 603 2 201 2 085 0 2 085 94,73 3 698 168,01 Muutos edellisvuoteen, % -58,72 8,92 60,19 26,36 26,36-19,66 Asukasta kohti 189 531 257 244 244 433 168,57 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 311-4 061-3 548-2 427-2 427 68,40-3 274 92,28 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -661 542-1 347-342 0-342 25,39 424-31,48 Varausten lisäys- tai vähennys + 0 0 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 0 0 0 Tilikauden ali- /ylijäämä -661 542-1 347-342 0-342 25,39 424-31,48 4

1 000 TOT TP TA TOT Korjaus ARVIO TOT ENNUSTE Tot % 31.8. 2013 31.8. erät 31.8. % TP Tp TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,78 16,94 15,99 14,39 14,39 16,21 Vuosikate tulorahoituk sesta, % 3,57 6,56 3,10 4,43 4,43 5,16 Vuosikate/Poistot, % 71,4 113,3 62,0 85,9 85,9 113,0 Poistot tulorahoituksesta, % -5,00 5,78-4,99-5,15-5,15-4,57 Vuosikate, /asukas 189 531 257 244 244 433 Asukasmäärä 8 710 8661 8565 8 537 8 537 8 537 Muutos ed.vuoteen, hlöä vastaavana aik ana -144-152 -124-173 -173-124 Muutos, % -1,63-1,72-1,43-1,99-1,99-1,43 5

Käyttötalousr aportti 24.9. 100018 Suom ussalmen kunta Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen 6 Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AI NEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOI MINTAKATE 7 665 898,65 7 896 390,00 4 460 608,23 56,5 3 435 781,77 705 425,91 776 900, 00 468 243, 46 60,3 308 656,54 1 342 455,59 1 324 730, 00 521 206, 65 39,3 803 523,35 6 521 652,42 6 144 352,00 4 147 403,71 67,5 1 996 948,29 16 235 432,57 16 142 372,00 9 597 462,05 59,5 6 544 909,95-16 467 254,62-16 614 891, 07-11 419 505, 19 68,7-5 195 385,88-45 177 223,62-47 414 291, 47-30 846 126, 52 65,1-16 568 164,95-5 645 445,67-5 479 750,00-3 264 737,56 59,6-2 215 012,44-1 114 799,41-1 480 758, 00-694 510, 60 46,9-786 247,40-2 961 221,13-2 863 620, 00-1 932 819, 84 67,5-930 800,16-71 365 944,45-73 853 310, 54-48 157 699, 71 65,2-25 695 610,83-55 130 511,88-57 710 938, 54-38 560 237, 66 66,8-19 150 700,88 500000 Kunnan tulovero 21 357 113,83 21 870 000, 00 16 288 705, 05 74,5 5 581 294,95 510000 Kiinteistövero 2 288 468,59 2 411 000, 00 62 626, 61 2,6 2 348 373,39 520000 Osuus yhteisöveron t 2 300 540,69 2 461 000, 00 1 821 101, 30 74,0 639 898,70 VEROTULOT 25 946 123,11 26 742 000,00 18 172 432,96 68,0 8 569 567,04 551000 Kunnan peruspalv. vo 28 749 540,00 28 936 000, 00 19 435 000, 00 67,2 9 501 000,00 552000 Verot.per. vo tas aus 5 286 144,00 5 474 000, 00 3 695 344, 00 67,5 1 778 656,00 553000 Järjestelmäm. tasaus 227 784,00 228 000, 00 228 000,00 570000 Opetus- ja kultt. vo -1 241 930,00-1 263 000, 00-692 912, 00 54,9-570 088,00

VALTIONOSUUDET KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT J A -K VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN TULO S RAHASTOJEN LISÄYS (- VARAUSTEN JA RAHASTO TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT J A -K VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. 33 021 538,00 33 375 000,00 22 437 432,00 67,2 10 937 568,00 23 959,45 6 500, 00 14 073, 71 216,5-7 573,71 997 163,64 107 900, 00 113 629, 37 105,3-5 729,37-147 162,50-276 000, 00-77 604, 08 28,1-198 395,92-109 262,59-43 200, 00-14 069, 79 32,6-29 130,21 764 698,00-204 800, 00 36 029, 21-17,6-240 829,21 4 601 847,23 2 201 261,46 2 085 656,51 94,7 115 604,95-4 060 997,95-3 547 892,13-2 427 428,44 68,4-1 120 463,69 540 849,28-1 346 630, 67-341 771, 93 25,4-1 004 858,74 54,60 0, 00 0,00 54,60 0, 00 0,00 540 903,88-1 346 630, 67-341 771, 93 25,4-1 004 858,74 540 903,88-1 346 630, 67-341 771, 93 25,4-1 004 858,74 16 235 432,57 16 142 372,00 9 597 462,05 59,5 6 544 909,95-71 365 944,45-73 853 310, 54-48 157 699, 71 65,2-25 695 610,83-55 130 511,88-57 710 938, 54-38 560 237, 66 66,8-19 150 700,88 0,00 0, 00 0, 00 X 0,00-55 130 511,88-57 710 938, 54-38 560 237, 66 66,8-19 150 700,88-4 060 997,95-3 547 892,13-2 427 428,44 68,4-1 120 463,69-59 191 509,83-61 258 830, 67-40 987 666, 10 66,9-20 271 164,57-59 191 509,83-61 258 830, 67-40 987 666, 10 66,9-20 271 164,57-59 191 509,83-61 258 830, 67-40 987 666, 10 66,9-20 271 164,57 7

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8. MK 17.9., sk 7.10. TOIMINTAMENOT JA -TULOT 1.1.-31.8. KV:n määrämällä sitovuustasolla eli toimielin netto (ulkoiset ja sisäiset) 1 000 Ta:n tasainen tot. aste 31.8. 66,67 % Valtuuston sitovuustaso, toimielin, toimintakate TOT Korjaus ARVIO TOT ENNUSTE TOT Tp 2013 Ta 31.8. erät 31.8. % TP % KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 0 TOIMINTAMENOT 22 17 17 7 7,27 22 100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 15 15 15 15 0 NETTO 7 2 0 2 2 8,57 7 100,0 0 20 TOIMINTAMENOT 21 15 15 7 1,43 21 100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 20 NETTO 21 15 0 15 7 1,43 21 100,0 0 KUNNANVALTUUSTO 43 TOIMINTAMENOT 32 15 15 4 6,88 32 100,0 0 0 TOIMINTATULOT 0 0 0 0 43 NETTO 32 15 0 15 4 6,88 32 100,0 0 KUNNANHALLITUS KAINUUN LIITTO 5 213 TOIMINTAMENOT 5 734 3 653 3 653 6 3,71 5 700 99,4 1 1 153 TOIMINTATUOTOT 805 312 312 3 8,76 800 99,3 8 4 060 NETTO 4 929 3 341 0 3 341 67,78 4 900 99,41 13 poistot 32 13 13 4 0,63 32 100,0 0 273 TOIMINTAMENOT 277 182 0 182 6 5,70 277 100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 273 NETTO 277 182 0 182 65,70 277 100,00 8

TOT Korjaus ARVIO TOT ENNUSTE TOT Tp 2013 Ta 31.8. erät 31.8. % TP % KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 36 360 TOIMINTAMENOT 3 8 680 25 693 0 25 693 6 6,42 37 376 96,6 3 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 36 360 NETTO 38 680 25 693 0 25 693 66,42 37 376 96,63 SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 16 217 TOIMINTAMENOT 1 5 765 10 323 0 10 323 6 5,48 15 734 99,8 0 1 851 TOIMINTATUOTOT 1 494 1 095 1 095 7 3,29 1 524 102,0 1 14 366 NETTO 14 271 9 228 0 9 228 64,66 14 210 99,57 191 poistot 85 78 78 9 1,76 85 100,0 0 12 211 TOIMINTAMENOT 1 2 352 7 664 7 664 6 2,05 12 352 100,0 0 12 073 TOIMINTATUOTOT 1 2 647 7 627 0 7 627 6 0,31 12 647 100,0 0 138 NETTO -295 37 0 37-1 2,54-295 100,0 0 3 519 poistot 3 093 2 070 2 070 66,93 3 193 103,23 313 TOIMINTAMENOT 306 168 168 5 4,90 306 100,0 0 149 TOIMINTATUOTOT 122 50 50 4 0,98 122 100,0 0 164 NETTO 184 118 0 118 6 4,13 184 100,0 0 0 poistot 0 0 0 0 VESIHUOLTOLAITOS 716 TOIMINTAMENOT 666 428 428 6 4,26 666 100,0 0 1 010 TOIMINTATUOTOT 1 060 498 498 4 6,98 1 060 100,0 0-294 NETTO -394-70 0-70 1 7,77-394 100,0 0 337 poistot 338 267 267 7 8,99 338 100,0 0 1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 0 71 366 TOIMINTAMENOT 7 3 855 48 158 0 48 158 6 5,21 72 486 98,1 5 16 236 TOIMINTATUOTOT 1 6 143 9 597 0 9 597 5 9,45 16 168 100,1 5 55 130 NETTO 57 712 38 561 0 38 561 66,82 56 318 97,58 4 060 poistot 3 548 2 428 2 428 68,43 3 648 102,82 Sisäiset erät 4989 5156 2931 0 2931 56,85 5 156 100,00 9

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24. 09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR TULOSLASKELMA 10001810 Keskusvaalilautakunta TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KUNNAN TULOSLASKELMA 14 500,00 14 540, 00 100,3-40,00 14 500,00 14 540, 00 100,3-40,00 0,00-14 872,41-11 381, 13 76,5-3 491,28-16,94-4 950,00-3 925, 11 79,3-1 024,89-66,54-500,00-227, 89 45,6-272,11-53,00-1 850,00-1 844, 93 99,7-5,07-136,48-22 172,41-17 379, 06 78,4-4 793,35-136,48-7 672,41-2 839, 06 37,0-4 833,35-136,48-7 672,41-2 839, 06 37,0-4 833,35-136,48-7 672,41-2 839, 06 37,0-4 833,35-136,48-7 672,41-2 839, 06 37,0-4 833,35-136,48-7 672,41-2 839, 06 37,0-4 833,35 Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24. 09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA 10001811 Tarkastuslautakunta HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE KUNNAN TULOSLASKELMA -5 413,67-2 600, 00-3 902,65 150,1 1 302, 65-14 814,24-17 900, 00-10 509,16 58,7-7 390, 84-242,00-250, 00-138,00 55,2-112, 00-20 469,91-20 750, 00-14 549,81 70,1-6 200, 19-20 469,91-20 750, 00-14 549,81 70,1-6 200, 19-20 469,91-20 750, 00-14 549,81 70,1-6 200, 19-20 469,91-20 750, 00-14 549,81 70,1-6 200, 19-20 469,91-20 750, 00-14 549,81 70,1-6 200, 19-20 469,91-20 750, 00-14 549,81 70,1-6 200, 19 10

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutos ten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 10001812 Kunnanvaltuusto HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J MUUT TOIMINTAKULUT VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA -24 173,56-19 000,00-9 720,41 51,2-9 279,59-15 742,03-10 000,00-3 118,37 31,2-6 881,63-2 964,60-2 500,00-2 415,00 96,6-85,00-110,06-42 990,25-31 500,00-15 253,78 48,4-16 246,22-42 990,25-31 500,00-15 253,78 48,4-16 246,22-42 990,25-31 500,00-15 253,78 48,4-16 246,22-42 990,25-31 500,00-15 253,78 48,4-16 246,22-42 990,25-31 500,00-15 253,78 48,4-16 246,22-42 990,25-31 500,00-15 253,78 48,4-16 246,22 11

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TOIMINTATUOTOT 24 749,98 44 500,00 13 272,86 29,8 31 227,14 6 010,34 6 200,00 8 853,56 142,8-2 653,56 906 649,83 544 030,00 183 948,16 33,8 360 081,84 215 358,36 210 100,00 106 167,51 50,5 103 932,49 1 152 768,51 804 830,00 312 242,09 38,8 492 587,91-2 445 933,34-3 318 534,86-2 126 362,30 64,1-1 192 172,56-1 678 425,85-1 498 502,00-906 148,01 60,5-592 353,99-130 168,04-83 220,00-51 984,37 62,5-31 235,63-529 700,71-433 258,00-323 091,22 74,6-110 166,78-428 753,72-399 450,00-245 652,53 61,5-153 797,47-5 212 981,66-5 732 964,86-3 653 238,43 63,7-2 079 726,43-4 060 213,15-4 928 134,86-3 340 996,34 67,8-1 587 138,52-4 060 213,15-4 928 134,86-3 340 996,34 67,8-1 587 138,52 711000 Poistot tietokoneohj -13 136,82-11 862,74-13 004,83 109,6 1 142,09 719999 Suunnitelman poistot -20 000,00-20 000,00 TULOSLASKELMA HENKILÖSTÖKULUT 10001813 Kunnanhallitus TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN TULOS KUNNAN TULOSLASKELMA -13 136,82-31 862,74-13 004,83 40,8-18 857,91-13 136,82-31 862,74-13 004,83 40,8-18 857,91-4 073 349,97-4 959 997,60-3 354 001,17 67,6-1 605 996,43-4 073 349,97-4 959 997,60-3 354 001,17 67,6-1 605 996,43-4 073 349,97-4 959 997,60-3 354 001,17 67,6-1 605 996,43 12

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset 10001818 Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun liitto Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA -272 583,24-277 000,00-182 017,43 65,7-94 982,57-272 583,24-277 000,00-182 017,43 65,7-94 982,57-272 583,24-277 000,00-182 017,43 65,7-94 982,57-272 583,24-277 000,00-182 017,43 65,7-94 982,57-272 583,24-277 000,00-182 017,43 65,7-94 982,57-272 583,24-277 000,00-182 017,43 65,7-94 982,57-272 583,24-277 000,00-182 017,43 65,7-94 982,57 Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR TULOSLASKELMA 10001819 Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, maksuosuudet PALVELUJEN OSTOT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS KUNNAN TULOSLASKELMA -36 236 549,29-38 680 000,00-25 692 768,00 66,4-12 987 232,00-122 961,66-36 359 510,95-38 680 000,00-25 692 768,00 66,4-12 987 232,00-36 359 510,95-38 680 000,00-25 692 768,00 66,4-12 987 232,00-36 359 510,95-38 680 000,00-25 692 768,00 66,4-12 987 232,00-36 359 510,95-38 680 000,00-25 692 768,00 66,4-12 987 232,00-36 359 510,95-38 680 000,00-25 692 768,00 66,4-12 987 232,00-36 359 510,95-38 680 000,00-25 692 768,00 66,4-12 987 232,00 13

Kyselyn kuvaus Käyttötalous raportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TOIMINTATUOTOT 10001840 Sivistyslautakunta TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE 566 189,47 454 500,00 297 443,98 65,4 157 056,02 630 773,64 696 200,00 412 994,50 59,3 283 205,50 335 563,52 250 200,00 316 408,49 126,5-66 208,49 318 218,70 93 440,00 68 643,19 73,5 24 796,81 1 850 745,33 1 494 340,00 1 095 490,16 73,3 398 849,84-9 781 884,24-9 210 499,32-6 334 652,48 68,8-2 875 846,84-3 380 491,18-3 419 685,00-1 867 734,24 54,6-1 551 950,76-477 336,58-438 950,00-316 734,57 72,2-122 215,43-468 890,11-507 500,00-356 628,37 70,3-150 871,63-2 108 455,33-2 188 250,00-1 447 060,58 66,1-741 189,42-16 217 057,44-15 764 884,32-10 322 810,24 65,5-5 442 074,08-14 366 312,11-14 270 544,32-9 227 320,08 64,7-5 043 224,24-14 366 312,11-14 270 544,32-9 227 320,08 64,7-5 043 224,24 711000 Poistot tietokoneohj -3 308,00-2 713,50-1 935,88 71,3-777,62 714000 Poistot kiint.rakent -3 260,37-1 251,74-2 173,58 173,6 921,84 715000 Poistot koneista ja -184 757,08-36 583,60-73 901,02 202,0 37 317,42 719999 Suunnitelman poistot -44 666,67-44 666,67 Suunnitelman muk aise POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA -191 325,45-85 215,51-78 010,48 91,5-7 205,03-191 325,45-85 215,51-78 010,48 91,5-7 205,03-14 557 637,56-14 355 759,83-9 305 330,56 64,8-5 050 429,27-14 557 637,56-14 355 759,83-9 305 330,56 64,8-5 050 429,27-14 557 637,56-14 355 759,83-9 305 330,56 64,8-5 050 429,27 14

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR 711000 Poistot tietokoneohj -3 966,73 6 067 920,45 6 337 810,00 3 650 789,20 57,6 2 687 020,80 2 766,12 2 500,00 3 651,39 146,1-1 151,39 17 356,24 466 000,00 466 000,00 5 984 762,05 5 840 812,00 3 972 124,36 68,0 1 868 687,64 12 072 804,86 12 647 122,00 7 626 564,95 60,3 5 020 557,05-3 793 725,78-3 653 909,60-2 673 193,33 73,2-980 716,27-3 275 075,64-3 239 814,47-1 982 979,60 61,2-1 256 834,87-4 810 922,19-4 705 130,00-2 766 644,52 58,8-1 938 485,48-33 322,59-490 000,00-8 481,01 1,7-481 518,99-297 830,90-262 680,00-232 396,23 88,5-30 283,77-12 210 877,10-12 351 534,07-7 663 694,69 62,0-4 687 839,38-138 072,24 295 587,93-37 129,74-12,6 332 717,67-138 072,24 295 587,93-37 129,74-12,6 332 717,67 712000 Poistot muista pitkä -15 555,55 X 15 555,55 713000 Poistot rakennuksist -2 237 560,78-2 173 326,70-1 504 574,28 69,2-668 752,42 714000 Poistot kiint.rakent -618 820,84-584 521,30-451 185,15 77,2-133 336,15 715000 Poistot koneista ja -142 853,08-93 069,35-97 360,17 104,6 4 290,82 719999 Suunnitelman poistot -242 277,77-242 277,77-3 003 201,43-3 093 195,12-2 068 675,15 66,9-1 024 519,97 721000 Muut lisäpoistot -516 142,84-1 210,99 X 1 210,99 TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunnitelman mukaise Kertaluonteiset pois POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN TULOSLASKELMA 10001850 Tekninen lautakunta -516 142,84-1 210,99 X 1 210,99-3 519 344,27-3 093 195,12-2 069 886,14 66,9-1 023 308,98-3 657 416,51-2 797 607,19-2 107 015,88 75,3-690 591,31-3 657 416,51-2 797 607,19-2 107 015,88 75,3-690 591,31-3 657 416,51-2 797 607,19-2 107 015,88 75,3-690 591,31 15

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset 10001860 Ympäristölautakunta Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 634,80 X -634,80 65 875,81 72 000,00 42 744,01 59,4 29 255,99 82 886,00 50 000,00 6 310,00 12,6 43 690,00 136,86 468,65 X -468,65 148 898,67 122 000,00 50 157,46 41,1 71 842,54-198 634,36-194 054,24-136 254,22 70,2-57 800,02-29 917,68-47 630,00-20 400,40 42,8-27 229,60-1 180,83-6 500,00-672,16 10,3-5 827,84-82 886,00-50 000,00-6 310,00 12,6-43 690,00-484,81-7 940,00-4 811,24 60,6-3 128,76-313 103,68-306 124,24-168 448,02 55,0-137 676,22-164 205,01-184 124,24-118 290,56 64,2-65 833,68-164 205,01-184 124,24-118 290,56 64,2-65 833,68-164 205,01-184 124,24-118 290,56 64,2-65 833,68-164 205,01-184 124,24-118 290,56 64,2-65 833,68-164 205,01-184 124,24-118 290,56 64,2-65 833,68 16

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J 1 007 038,75 1 059 580,00 498 467,39 47,0 561 112,61 3 176,45 1 010 215,20 1 059 580,00 498 467,39 47,0 561 112,61-217 489,67-201 420,64-124 038,67 61,6-77 381,97-273 607,53-218 810,00-176 526,20 80,7-42 283,80-222 564,89-242 700,00-125 921,05 51,9-116 778,95-2 571,65-3 450,00-1 054,33 30,6-2 395,67-716 233,74-666 380,64-427 540,25 64,2-238 840,39 293 981,46 393 199,36 70 927,14 18,0 322 272,22 293 981,46 393 199,36 70 927,14 18,0 322 272,22 713000 Poistot rakennuksist -20 533,16-20 533,16-13 688,77 66,7-6 844,39 714000 Poistot kiint.rakent -314 624,54-314 624,49-252 838,22 80,4-61 786,27 715000 Poistot koneista ja -2 033,71 719999 Suunnitelman poistot -2 461,11-2 461,11 TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN TULOSLASKELMA 10001870 Eriytetty vesihuoltolaitos -337 191,41-337 618,76-266 526,99 78,9-71 091,77-337 191,41-337 618,76-266 526,99 78,9-71 091,77-43 209,95 55 580,60-195 599,85-351,9 251 180,45-43 209,95 55 580,60-195 599,85-351,9 251 180,45-43 209,95 55 580,60-195 599,85-351,9 251 180,45 17

KONSERNI Osavuosikatsaus 31.08. KIINTEISTÖ OY SUOMUSSALMEN VUOKRATALOT TP 2013 TA TOT 1-8/ TOT% ENN TP Tuloslaskelma Vuokraustoimen liikevaihto 2 547 744 2 584 101 1 707 319 66 2 584 101 Muut kiinteistön tuotot 104 393 91 307 66 184 72 91 307 Liikevaihto yhteensä 2 652 137 2 675 408 1 773 503 66 2 675 408 Henkilöstökulut -586 705-526 071-370 666 70-526 071 Poistot -471 920-449 253-299 502 67-449 253 Muut kulut -1 151 448-1 245 070-703 815 57-1 245 070 Liikevoitto 442 064 455 014 399 520 88 455 014 Rahoitustuotot 6 504 6 300 5 334 85 6 300 Rahoituskulut -151 745-140 263-92 896 66-140 263 Varausten lisäys/vähennys -296 800-321 051 0-321 051 Tilikauden tulos 23 0 311 958 0 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 11 197 430 10 748 177 10 903 582 10 748 177 Vaihtuvat vastaavat Vuokrasaamiset 45 868 40 000 65 061 40 000 Muut saamiset 20 177 20 000 4 820 20 000 Rahat ja pa saam. 777 006 798 095 615 586 798 095 12 040 481 11 606 272 11 589 049 11 606 272 Vastattavaa Omapääoma 1 254 332 1 254 332 1 566 289 1 254 332 Vapaaeht. varaukset 1 977 537 2 298 588 1 977 537 2 298 588 Vieraspääoma pitkäaik. 7 596 370 6 809 641 7 596 370 6 809 641 Vieraspääoma lyhytaik. 1 212 242 1 243 711 448 853 1 243 711 12 040 481 11 606 272 11 589 049 11 606 272 Käyttöomaisuus Arvo 1.1 11 243 144 11 197 430 11 197 430 11 197 430 Lisäykset/vähenn. 7 516 0 5 654 5 654 Siirto liittymismaksut 418 690 0 0 0 Poistot evl -471 920-449 253-299 502-449 253 Arvo 31.12 11 197 430 10 748 177 10 903 582 10 753 831 Lainojen lyhennykset 726 031 755 260 611 498 81 755 260 Tunnusluvut Käyttöaste % 87,74 92 91,24 92 Keskineliövuokra eur 8,33 8,47 8,47 8,47 Lainat eur/asm² 304 296 302 296 Maksuvalmius, QR 0,7 1 1 Omavaraisuusaste 23,8 22 22 Henkilöstön määrä 15 13 13 13 Hklöstökulut eur/hklö 38 860 40 174 28 312 40 174 Asuntoja yhteensä 513 kpl Pinta-ala asm² 27 465 Asuntoja yhteensä 481 kpl Pinta-ala asm² 25 650,5 25 650,5 Asuntojen muutos johtuu v alussa käytöstä poistetuista asunnoista. Suomussalmi 15.9. Pertti Rönkkö 18

Osavuosikatsaus 31.8. Asunto Oy Suomussalmen Hirvikangas Säröskuja 1 TP 2013 TA TOT 1-8/ TOT % ENN TP Kiinteistön hoito/pääomatuotot 77 848 78 356 52 702 67 78 356 Kiinteistön pääomamenot -43 632-44 188-29 576 67-44 188 Kiinteistön hoitokulut -34 792-34 168-20 938 61-34 168 Hoitokate -576 0 2 188 0 Poistot 0 0 0 0 Rahoituskulut/tuotot 28 0 112 150 Tilikauden tulos -548 0 2 300 150 Kiinteistön pääomatuotot sisältyvät yhtiön as ukkailta perimiin vuokriin ja ne kattavat kunnan yhtiöltä perimät Valtiokonttorin lainan hoitokulut. Käyttöaste % 100 100 100 100 Omapääoma La vieraspääoma 616 624 616 624 618 924 616 774 22 065 20 000 5 726 20 000 Käyttöomaisuus Arvo 1.1 601 963 605 529 605 529 605 529 Siirto liittymismaksut 3 566 0 0 0 Lisäys/vähennys 0 0 555 555 Poistot 0 0 0 0 Arvo 31.12 605 529 605 529 606 084 606 084 Tunnusluvut vuokra/asm² 1.1.-28.2.13 9,50 eur/asm² 1.1.-28.2.14 1.3.-31.12.13 10,00 eur/asm² 1.3.-31.12.14 10,00 eur/asm² 10,00 eur/asm² Asuntoja yhteensä 10 kpl Pinta-ala 620 asm² Lainat 31.8. Suomussalmen kunta 321 455 eur 518,48 eur/asm² Lainat: Suomussalmen kunnan taseessa oleva laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 321 455 eur 31.8.. Suomussalmi 16.9. Leena Kela 19

Osavuosikatsaus 31.8. Asunto Oy Suomussalmen Kuntopolku Pitämänkatu 1 TP 2013 TA TOT 1-8/ TOT % ENN TP Kiinteistön tuotot 35 303 39 837 25 020 63 39 837 Kiinteistön hoitokulut -35 240-39 837-21 197 5 3-39 837 Hoitokate 63 0 3 823 0 Poistot -106 0 0 0 Rahoitustuotot 46 0 0 0 Tilikauden tulos 3 0 3 823 0 Omapääoma La vieraspääoma 823 605 823 605 827 428 823 605 4 572 4 500 1 667 4 500 Käyttöomaisuus Arvo 1.1 779 425 778 319 778 319 778 319 Siirto liittymismaksut -1000 0 0 0 Poistot -106 0 0 0 Arvo 31.12. 778 319 778 319 778 319 778 319 Tunnusluvut Vastike 1.1.-28.2.13 0,25 /osake 1.1.-28.2.14 0,26 /osake 1.3.-31.12.13 0,26 /osake 1.3.-31.12.14 0,27 /osake Käyttöaste % 100 100 100 100 Asuntoja yhteensä 10 kpl Pinta-ala 763 asm² Lainat 31.08. Suomussalmen kunta 260 178 eur 340,99 eur/asm² Lainat: Suomussalmen kunnan taseessa oleva laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden os tamista varten. Lainaa jäljellä 260 178 eur 31.8.. Suomussalmi 16.9. Leena Kela 20

Os avuosikatsaus 31.8. Asunto Oy Suomussalmen Ämmäntaival Jäniksenpolku 22 TP 2013 TA TOT 1-8/ TOT% ENN TP Kiinteistön hoito/pääomatuotot 42 407 43 139 28 973 67 43 139 Kiinteistön pääomamenot -21 345-21 617-14 469 67-21 617 Kiinteistön hoitokulut -21 492-21 522-13 239 62-21 522 Hoitokate -430 0 1 265 0 Poistot 0 0 0 0 Rahoitustuotot 37 0 0 0 Tilikauden tulos -393 0 1 265 0 Kiinteistön pääomatuotot sisältyvät yhtiön asukkailta perimiin vuokriin ja ne kattavat kunnan yhtiöltä perimät Valtiokonttorin lainan hoitokulut. Omapääoma La vieraspääoma 406 557 406 557 407 822 406 557 11 507 11 500 3 214 11 500 Käyttöomaisuus Arvo 1.1 375 706 377 559 377 559 377 559 Siirto liittymismaksut 1 853 0 0 0 Poistot 0 0 0 0 Arvo 31.12 377 559 377 559 377 559 377 559 Tunnusluvut Käyttöaste % 100 100 100 100 Vuokra 1.1.-28.2.13 9,00 eur/asm² 1.1.-28.2.14 1.3.-31.12.13 9,27 eur/asm² 1.3.-31.12.14 9,27 eur/asm² 9,39 eur/asm² Asuntoja yhteensä 6 kpl Pinta-ala 362 asm² Lainat 31.08. Suomussalmen kunta 160 682 eur 443,87 eur/asm² Laina: Suomussalmen kunnan taseessa oleva laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 160 682 eur 31.8.. Suomussalmi 16.9. Leena Kela 21

Os avuosikatsaus 31.8. Asunto Oy Suomussalmen Marjakangas Säröskuja 2 Kiinteistön tuotot Kiinteistön hoitokulut Hoitokate Poistot Rahoitustuotot Rahoituskulut Varaus ten muutos Tilikauden tulos TP 2013 TA TOT 1-8/ TOT% ENN TP 76 069 78 122 52 048 67 78 122-53 848-34 977-23 578 67-34 977 22 221 43 145 28 470 66 43 145-20 705-19 490 0-19 490 118 0 0 0-15 581-12 888-8 091 63-12 888 13 950-10 767 0-10 767 3 0 20 379 0 Omapääoma Vapaaeht.varaukset Vieraspääoma 8 450 8 450 28 829 8 450 0 10 767 0 10 767 542 577 512 557 503 775 512 557 Käyttöomaisuus Arvo 1.1 471 310 459 871 459 871 459 871 Siirto liittymismaksut 9 266 0 0 Poistot -20 705-19 490 0-19 490 Arvo 31.12 459 871 440 381 459 871 440 381 Tunnusluvut Käyttöaste % 100 100 100 100 Vuokra 1.1.-28.2.13 8,75 eur/asm² 1.1.-28.2.14 8,95 eur/asm² 1.3.-31.12.13 8,95 eur/asm² 1.3.-31.12.14 9,22 eur/asm² Asuntoja yhteensä 14 kpl Pinta-ala 670,5 asm² Lainat 31.8. Valtiokonttori Suomussalmen kunta 481 464 eur 15 977 eur 741,90 eur/asm² Suomussalmi 16.9. Leena Kela 22

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8. 1.10. sk Investoinnit TP TA TP TA TOT KORJAUS ARVIO Tot % ENNUSTE Tot % 2012 2013 2 013 31.8. 31.8. TP ENNUSTE 2 INVESTOINNIT 0 MENOT 4 804 592 7 422 000 5 802 151 6 683 000 1 669 191 1 669 191 25 2 084 703 31 5 TULOT 1 280 235 694 500 558 551 584 000 225 592 225 592 39 58 811 10 NETTO 3 524 357 6 727 500 5 243 600 6 099 000 1 443 599 1 443 599 24 2 025 892 33 2003 KUNNANHALLITUS 0 MENOT 744 738 2 607 000 134 249 2 437 000 516 298 516 298 20 516 298 21 5 TULOT 401 638 250 000 50 799 469 000 58 811 58 811 24 58 811 13 NETTO 343 100 2 357 000 83 449 1 968 000 457 487 457 487 19 457 487 23 2003001 KIINTEÄ OMAISUUS 0 MENOT 66 836 570 000 17 244 570 000 516 298 516 298 91 516 298 91 5 TULOT 37 875 0 50 799 0 58 811 58 811 58 811 #JAKO/0! NETTO 28 961 570 000-33 556 570 000 457 487 457 487 80 457 487 80 *Maanhankinta 0 Kiinteistöjen hankinta 39 731 570 000 0 570 000 310 000 Rajavartioston maa-aluekauppa 0 Kiinteistöjen myynti 33 517 0 7 637 0 57 483 57 483 57 483 Maa- ja vesialueet ostot 27 105 17 244 206 298 206 298 206 298 Maa- ja vesialueet myynnit 4 358 43 162 1 328 1 328 1 328 0 2003002 TALONRAKENNUS / TILOJEN HANKKIMINEN 0 0 MENOT 661 352 2 000 000 94 071 1 650 000 0 0 0 0 5 TULOT 179 900 250 000 0 375 000 0 0 0 0 0 NETTO 481 452 1 750 000 94 071 1 275 000 0 0 0 0 Arvioitu tulo: avustus 25 % kustannuksista. Elinkeinohankkeet ja niitä tukevien tilojen hankkiminen. Menot: Vuolukivitehtaan laajennus 97 464 Mehi Oy:n laajennus 563 887 72 148 0 Kiantaman laajennus 21 923 0 Teollisuustilojen hankinta 1 500 000 23

Investoinnit TP TA TP TA TOT KORJAUS ARVIO Tot % ENNUSTE Tot % 2012 2013 2 013 31.8. 31.8. TP ENNUSTE 2003004 IRTAIN OMAISUUS 0 MENOT 16 550 17 000 22 934 197 000 0 0 0 0 0 5 TULOT 0 0 0 94 000 0 0 #JAKO/0! 0 0 NETTO 16 550 17 000 22 934 103 000 0 0 0 0 0 Atk-laitteiden ja -verkkojen hankinta sekä muut kalusto- ja laitehankinnat 22 934 17 000 16 550 Raatteen portin projekti, kalusto 180 000 Arvioitu tulo valtionosuus 52,4 %, 94 000 2003006 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 0 MENOT 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 5 TULOT 183 863 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO -183 863 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 Varaus osakemerkintöihin, jotka palvelevat kunnan elinkeinotoimintaa ja kunnan elinkeinostrategiaa. 2 040 SIVISTYSLAUTAKUNTA 0 MENOT 59 385 232 000 226 711 66 000 22 737 0 22 737 10 66 000 100 5 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 59 385 232 000 226 711 66 000 22 737 0 22 737 36 66 000 100 2040004 IRTAIMISTO 0 MENOT 59 385 232 000 226 711 66 000 22 737 0 22 737 10 66 000 100 5 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 59 385 232 000 226 711 66 000 22 737 0 22 737 10 66 000 100 Perusopetus;koulut 15 455 47 000 40 333 6 000 2 507 2 507 11 0 Liikuntapalvelut, kylpylän kalusteet 0 100 000 81 246 0 0 0 Varhaiskasvatus:leikkimökit, Pitämän päiväkodin ja ryhmisten kalusteet 0 25 000 24 390 0 0 0 Kianta-Opisto: kahvio/opetustilan kalusteet 10 000 3 524 0 0 0 Kianta-Opisto: Alvarinopetustilan kalusteet ja pihan opastetaulu 10 000 11 000 0 0 0 Atk-hankinnat; perusop. ja muut atk-hankinnat 21 965 20 000 19 359 10 000 1 747 1 747 9 0 Lukion kalusteet 57 858 0 -sähköistyvä yo-koe 20 000 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! Musiikkiopisto: flyygeli 21 965 20 000 19 000 18 483 18 483 92 0 24

Investoinnit TP TA TP TA TOT KORJAUS ARVIO Tot % ENNUSTE Tot % 2012 2013 2 013 31.8. 31.8. TP ENNUSTE 2050 TEKNINEN LAUTAKUNTA 0 MENOT 3 254 844 3 848 000 4 756 253 3 980 000 1 064 831 1 372 405 36 1 372 405 34 5 TULOT 862 000 444 500 507 752 115 000 166 781 0 0 0 0 NETTO 2 392 844 3 403 500 4 248 501 3 865 000 898 050 1 372 405 40 1 372 405 36 2050002 TALONRAKENNUS 0 MENOT 2 916 842 2 425 000 3 379 621 2 900 000 706 158 706 158 29 1 120 299 39 5 TULOT 862 000 387 000 472 752 75 000 166 781 0 0 0 0 NETTO 2 054 842 2 038 000 2 906 869 2 825 000 539 377 706 158 35 1 120 299 40 Tulot; Raatteen Portti, av. 52,4 % (kustarvio 600 000), 104 752 75 000 166 781 vuonna 2013 menot 328 000 euroa, josta avustus 52,4 %, 0 Tulot: Kylpylä (max. 880 000 ) 792 000 352 000 88 000 Tulot; paloasema. valt.apu (max. 350 000 ) 70 000 35 000 280 000 Tekninen 2 916 842 2 425 000 3 379 621 2 900 000 706 158 706 158 29 1 120 299 39 Asuntojen kunnostus 60 000 60 000 20 000 20 000 33 -Pitämänkatu 1 A 3 kunnostus 22 369 Energiansäästöinvestoinnit 20 000 20 000 20 000 100 20 000 100 KAO Siikaranta, asuntoloiden kunnostukset 150 000 51 089 60 000 27 306 50 000 33 50 000 83 Taivalalasen koulun peruskorjaus 100 000 70 856 20 000 299 299 0 299 1 Pitämän päiväkodin aita 10 000 2 076 10 000 10 000 Ämmänsaaren paloasema 991 661 727 967 0 Vanhusten hoitokoti 40 000 2 500 000 109 665 1 000 000 2 500 1 000 000 KAO Siikaranta (Kainuun Ammattiopisto) Alvarin piha-alueen peruskorjaus 68 062 30 000 0 Terveyskeskus 577 124 100 000 22 350 14 180 40 000 40 000 #JAKO/0! Kylpylän peruskorjaus ja laajennus 1 184 204 1 700 000 2 003 536 0 #JAKO/0! Liikuntahallin peruskorjaus 150 000 127 529 23 0 #JAKO/0! Nuorten työpajan kunnostus 6 136 4 555 19 679 Raatteen Portin laajennus 200 502 150 000 0 0 -rakentaminen (466 300 ) 311 459 -irtaimisto 81 653 Kesäteatteri 18 331 50 000 0 Haverisen paanatalli 25 000 30 954 0 0 Domnan pirtin ja saunan kunnostus 50 000 39 040 0 0 Kirkonkylän kasvihuoneen laajennus 71 325 30 000 39 984 193 0 0 Kolarikorjaamo Siikaranta 23 631 139 624 0 #JAKO/0! Kirkonkylän koulun peruskorjaus 15 258 0 #JAKO/0! 25

Investoinnit TP TA TP TA TOT KORJAUS ARVIO Tot % ENNUSTE Tot % 2012 2013 2 013 31.8. 31.8. TP ENNUSTE 2050003 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 0 MENOT 199 699 800 000 807 113 850 000 345 238 0 652 813 81,60 652 813 77 5 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 199 699 800 000 807 113 850 000 345 238 0 652 813 81,60 652 813 77 2050003010 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN 0 MENOT 47 455 600 000 639 271 600 000 301 792 570 000 95 570 000 95 5 TULOT 0 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! NETTO 47 455 600 000 639 271 600 000 301 792 0 0 HUOM! Kaavateiden päällystämismäärärahat sisätyvät rakentamiseen vuodesta 2012 alkaen Pienkohteet 31 381 5 325 70 000 2 684 2 684 2 684 Keskustan kevyen liikenteen väylä 14 759 321 0 0 Jalonuoman kevyen liikenteen väylä 1 315 245 814 23 469 23 469 23 469 Jalonuoman kevyen liikenteen väylän maksuosuus 70 000 0 -Jalonniemen alikulku kunnan avustus osuus poistoaika 3 v. 0 Rantakadun rakentaminen ja päällystäminen 317 810 1 838 1 838 1 838 Hakalantien rakentaminen ja päällystäminen 370 000 211 529 211 529 Päällystyksien korjaus 160 000 144 144 Ruokapuistontie 39 079 39 079 Hirvikadun linja-autopysäkki 10 724 10 724 Kalliokatu 12 325 12 325 2050003020 TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN 0 MENOT 76 488 20 000 19 394 20 000 32 622 32 622 163 32 622 163 5 TULOT 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 76 488 20 000 19 394 20 000 32 622 32 622 163 32 622 163 * peruskorjaukset ja täydennykset 76 488 19 394 20 000 32 622 2050003030 PUISTOT, TORIT JA LEIKKIKENTÄT 0 MENOT 70 055 50 000 17 093 50 000 6 263 30 000 60 30 000 60 5 TULOT 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 70 055 50 000 17 093 50 000 6 263 30 000 60 30 000 60 Koskipuiston rakentaminen 70 055 17 093 Puistot, torit ja leikkikentät 2 640 Mannilanpuisto 3 623 2050003035 VESIRAKENTEET 0 MENOT 5 702 20 000 10 766 20 000 4 370 20 000 100 20 000 100 5 TULOT 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 5 702 20 000 10 766 20 000 4 370 20 000 100 20 000 100 Jalonkankaan venepaikka 5 702 10 766 #JAKO/0! Harakanrannan venelaiturit 4 370 #JAKO/0! 26

2050030050 LIIKUNTAPAIKAT 0 MENOT 110 000 120 589 160 000 191 191 0 191 0 5 TULOT 27 500 35 000 40 000 0 0 0 0 0 NETTO 82 500 85 589 120 000 191 191 0 191 0 Tulot:Ruukinkankaan koulukeskuksen hiekkatekonurmi 35 000 Menot:Ruukinkankaan koulukeskuksen hiekkatekonurmi 120 589 0 #JAKO/0! SIIRTYY KESÄLLE 2015 Menot: Ruukinkankaan urheilukentän pinnoitus 160 000 191 Tulot: Ruukinkankaan urheilukentän pinnoitus 40 000 2050004 IRTAIN OMAISUUS 0 MENOT 0 248 000 231 185 130 000 13 435 13 435 5 13 435 10 5 TULOT 0 30 000 0 0 0 0 #JAKO/0! NETTO 0 218 000 231 185 130 000 13 435 13 435 6 13 435 10 -kaksoismurskain ruohonleikkuri 26 000 25 011 0 0 0 #JAKO/0! -tielana 30 000 28 359 0 0 0 #JAKO/0! - latukone (hyvitys vanhasta 30.000 ) 140 000 141 300 0 0 0 #JAKO/0! - kalusto (ruokapalvelut) 30 000 16 306 18 000 11 281 11 281 38 11 281 63 -kalusto (siivouspalvelut) 22 000 20 209 12 000 2 154 2 154 10 2 154 18 -kuorma-auto (hyvitys vanhasta 20 000 ) 100 000 108 000 108 000 2050005 LIIKELAITOKSET 0 MENOT 138 303 375 000 338 334 100 000 0 0 50 000 50 5 TULOT 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 138 303 375 000 338 334 100 000 0 0 50 000 50 2050005010 KAUKOLÄMPÖLAITOS 0 MENOT 138 303 375 000 338 334 100 000 50 000 13 50 000 50 5 TULOT 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 138 303 375 000 338 334 100 000 50 000 13 50 000 50 -verkostojen täydennykset 28 472 2 861 50 000 -Kaukolämpoverkoston peruskorjaus 175 000 98 232 50 000 0 0 0 0 -Siikarannan lämpökeskuksen peruskorjaus 30 000 47 380 0 0 0 #JAKO/0! -asiakasenergiamittareiden uusinta 103 823 110 000 98 400 0 0 0 #JAKO/0! -KL.-verkoston paineenkorotusaseman rakentaminen 6 008 60 000 91 461 0 0 0 #JAKO/0! 27

Investoinnit TP TA TP TA TOT KORJAUS ARVIO Tot % ENNUSTE Tot % 2012 2013 2 013 31.8. 31.8. TP ENNUSTE 2090 ERIYTETTY VESIHUOLTOLAITOS 0 MENOT 745 624 735 000 684 939 200 000 65 326 130 000 18 130 000 65 5 TULOT 16 597 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 729 027 735 000 684 939 200 000 65 326 130 000 18 130 000 65 2090010 VESILAITOS 0 MENOT 8 937 170 000 111 755 100 000 23 391 50 000 29 50 000 50 5 TULOT 2 324 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 6 613 170 000 111 755 100 000 23 391 50 000 29 50 000 50 - tonttiliittymät ja pienkohteet 8 937 50 000 22 485 50 000 3 253 3 253 7 3 253 7 - verkostojen peruskorjaus 0 50 000 14 664 50 000 19 959 19 959 40 19 959 40 -Haverisen vesilaitoksen peruskorjaus 15 000 8 311 179 179 1 179 #JAKO/0! -Varisjärven siiviläputkikaivon peruskorjaus 55 000 66 296 0 0 0 #JAKO/0! 2090020 VIEMÄRILAITOS 0 MENOT 736 687 565 000 573 183 100 000 41 935 80 000 14 80 000 80 5 TULOT 14 273 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 722 414 565 000 573 183 100 000 41 935 80 000 14 80 000 80 Tulot: Karvolan viemäriverkoston rakentaminen - tonttiliittymät ja pienkohteet 4 277 50 000 6 601 50 000 24 24 0 24 0 - verkostojen saneeraus 1 572 50 000 14 370 50 000 41 633 41 633 83 41 633 83 - Pitämän jv.puhdistamon peruskorjaus 655 388 465 000 552 212 277 277 0 277 #JAKO/0! 21 093 28

SUOMUSSALMEN KUNTA 1.1.-31.8. RAHOITUSLASKELMA MK 17.9. TP TA TOT korj erät ENNUSTE 1 000 euroa 2013 31.8. TP Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 4 602 2201 2 086 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -279 0 26 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 802-6683 -1 669 Rahoitusosuudet investointeihin 510 584 167 Käyttöomaisuuden myyntitulot 426 0 50 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -543-3 898 660 0 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys * 1 000 5000 3 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 256-1666 -796 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 Oman pääoman muutokset (lis +) 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 Toimeksiantojen var ja po muutokset -3-1 Vaihto-omaisuuden muutos (väh +) 0 0 0 Pitkäaik saamisten muutos (väh +) -35 0 pitkät ja lyhyt -96 aikaiset Lyh aik saamisten muutos (väh +) -739 0 2058 Korottomien pitkä ja lyh. aik. velkojen muutos -1 664 0 1211 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -2 697 3334 5376 0 Kassavarojen muutos -3 240-564 6 036 0 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. 9 723 11 000 15 758 Kassavarat 1. 1 12 963 8 000 9 723 muutos -3 240 3 000 6 035 0 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 87,0 36,1 138,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 70,3 28,3 90,8 Lainanhoitokate 3,4 1,3 2,5 Kassasta maksut/vuosi, 1000 euroa 73 692 77 276 77 365 Kassan riittävyys, pv 48 52 74 Asukasmäärä 8 661 8 565 8 537 29

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 24.09. Yritys Tulosyksikkö 1000189 RAHOITUS Tilinpäätös 2013 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR 500000 Kunnan tulovero 21 357 113,83 21 870 000,00 16 288 705,05 74,5 5 581 294,95 510000 Kiinteistövero 2 288 468,59 2 411 000,00 62 626,61 2,6 2 348 373,39 520000 Osuus yhteisöveron t 2 300 540,69 2 461 000,00 1 821 101,30 74,0 639 898,70 VEROTULOT 25 946 123,11 26 742 000,00 18 172 432,96 68,0 8 569 567,04 551000 Kunnan peruspalv. vo 28 749 540,00 28 936 000,00 19 435 000,00 67,2 9 501 000,00 552000 Verot.per. vo tasaus 5 286 144,00 5 474 000,00 3 695 344,00 67,5 1 778 656,00 553000 Järjestelmäm. tasaus 227 784,00 228 000,00 228 000,00 570000 Opetus- ja kultt. vo -1 241 930,00-1 263 000,00-692 912,00 54,9-570 088,00 VALTIONOSUUDET KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -K VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS 870000 Rahastojen lisäys -5 416,71 875000 Rahastojen vähennys 5 471,31 RAHASTOJEN LISÄYS (- VARAUSTEN JA RAHASTO TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 33 021 538,00 33 375 000,00 22 437 432,00 67,2 10 937 568,00 23 959,45 6 500,00 14 073,71 216,5-7 573,71 997 163,64 107 900,00 113 629,37 105,3-5 729,37-147 162,50-276 000,00-77 604,08 28,1-198 395,92-109 262,59-43 200,00-14 069,79 32,6-29 130,21 764 698,00-204 800,00 36 029,21-17,6-240 829,21 59 732 359,11 59 912 200,00 40 645 894,17 67,8 19 266 305,83 59 732 359,11 59 912 200,00 40 645 894,17 67,8 19 266 305,83 54,60 54,60 59 732 413,71 59 912 200,00 40 645 894,17 67,8 19 266 305,83 59 732 413,71 59 912 200,00 40 645 894,17 67,8 19 266 305,83 30

31

32

33

34

35

36

37