Tilinpäätös 2011
Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä vuodesta. Joulukuun lopussa työttömyys oli 12,2 % (vuonna 2010, 12,5 %). Koko maan työttömyysaste oli 9,7 % (vuonna 2010, 10,3 %). Työttömänä oli vuoden lopussa 4 972 hlöä (vuonna 2010, 5 115 hlöä).
Väestöennuste ikäryhmittäin 2011-2020 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kokonaisväestö Kouvolassa laskee n. 3 % vuodesta 2011 vuoteen 2020 0-14 vuotiaiden määrä laskee n. 6 % 15-65 vuotiaiden määrä laskee n. 12 % - 65 vuotiaiden määrä kasvaa n. 26 %
Henkilöstö 31.12.2011 Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernipalvelut (ti) 105 6 1 112 Elinkeinotoimi (ti) 159 42 201 Sivistys (ti) 16 16 Perusturva (ti) 11 8 19 Tekniikka ja ympäristö (ti) 90 5 1 96 Konsernipalvelut (tu) Talouspalvelukeskus 58 12 70 Sivistys (tu) 1 872 500 99 10 2 481 Perusturva (tu) 1 959 605 72 24 2 660 Liikelaitos tekninen tuotanto 737 115 35 2 889 Tilaliikelaitos 19 19 Liikelaitos Kouvolan Vesi 60 7 67 Yhteensä 5 086 1 300 208 36 6 630 Henkilöstömäärä 31.12.2010 4 832 1 197 198 25 6 252 Henkilöstömäärä 31.12.2009 4 707 1 302 146 18 6 173 Henkilöstömäärä 1.1.2009 4 592 1 179 89 19 5 879 Koko henkilöstön määrä kasvanut yht. 378 kpl, josta Pohjois-Kymen sairaalan osuus n. 330 Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut 254 kpl.
Tuloslaskelma (peruskaupunki + liikelaitokset, eliminoitu sis.erät) Tp 2011 Tp 2010 Tp 2009 1 000 e Toimintatuotot 97 361 87 700 73 406 Valmistus omaan käyttöön 4 605 6 036 1 189 Toimintakulut -542 765-511 473-487 980 Toimintakate -440 799-417 737-413 386 Verotulot 307 090 287 606 282 280 Valtionosuudet 150 218 146 689 137 842 Rahoitustuotot ja -kulut 1 390 2 586 3 167 Korkotuotot 2 000 2 100 508 Muut rahoitustuotot 4 322 3 354 6 178 Korkokulut -3 491-2 445-3 015 Muut rahoituskulut -1 440-422 -504 Vuosikate 17 899 19 145 9 903 Poistot ja arvonalentumiset -19 853-18 419-21 205 Satunnaiset erät 193 2 063 45 447 Tilikauden tulos -1 761 2 789 34 146 Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) 102 102 15 Varausten lisäys (-)/vähennys (+) 404 Rahastojen lisäys (-)vähennys (+) -33 864 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 659 2 891 701 Vuosikate 17,9 milj. eur > ei riittänyt suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen = heikkenevä talous! Poistot sisältävät n. 0,8 milj.euroa kertaluonteista poistoa. Toimintakulujen kasvu 6 % (lomapalkavelan kasvu 0,4 %), toimintakatteen kasvu 5,5 % (l.velka 0,5 %). Julkisen rahoituksen kasvu 5,3 %. Rahoituskulut sisältävät 0,6 milj.eur pääomalainan poisto ja sij.arvonalent.) Korkokulujen kasvu 2 %:sta 2,5 %:iin Tilikauden alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä, jäljelle jää 1,6 milj. euroa. Vesilaitoksen ylijäämä on 7,5 milj.euroa.
Tuloslaskelma, tuotot (peruskaupunki + liikelaitokset) valtionosuudet 150 218 27 % Myyntituotot 31 108 5 % Maksutuotot 28 243 5 % Muut toimintatuotot 16 571 3 % Tuet ja avustukset 21 438 4 % Rahoitustuotot 6 322 1 % Tuotot yht. 561,0 milj. euroa, + 6,4 % ed. vuoteen verrattuna Valtionosuudet 150,2 milj. euroa, + 2,4 % ed. vuoteen verrattuna Toimintatuottojen 97,4 milj.euroa kertymä ylitti talousarviossa olleen arvion 10 %. Verotulot 307 089 55 %
Verotulot 1000 e TP 2011 TP 2010 TP 2009 muutos eur muutos % (v. 2011-2010) Kunnallisvero 266,8 252,5 252,4 14,3 5,7 Yhteisövero 20,5 17,1 14,9 3,4 19,9 Kiinteistövero 19,8 17,9 15 1,9 10,6 Yhteensä 307,1 287,5 282,3 19,6 6,8 Kunnallisveron kasvu 0,6 % veroprosentin korotuksen vähentämisen jälkeen. Kunnallisveroihin kohdistui oikaisuja 29 milj.euroa. Verotulojen kertymä jäi 3 milj.euroa alle talousarvion.
Tuloslaskelma, kulut (peruskaupunki + liikelaitokset) Kulut yht. 567,5 milj. euroa, + 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna Palvelujen ostot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 % (1,7 milj.eur) Henkilöstömenot kasvoivat 9,6 %
Liikelaitosten vaikutus kaupungin tulokseen 1 000 e Peruskaupunki Liikelaitokset Kaupunki yht. Toimintatuotot 76 626 20 735 97 361 Myyntituotot 17 531 13 577 31 108 Maksutuotot 28 243 28 243 Tuet ja avustukset 20 992 446 21 439 Muut toimintatuotot 9 859 6 712 16 571 Valmistus omaan käyttöön 3 209 1 396 4 605 Toimintakulut -467 223-75 542-542 765 Henkilöstökulut -237 149-36 322-273 471 Palkat ja palkkiot -180 622-27 864-208 486 Henkilösivukulut -56 527-8 458-64 985 Eläkekulut -46 182-6 835-53 017 Muut henkilösivukulut -10 345-1 623-11 967 Palvelujen ostot -181 748-12 470-194 218 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 734-19 638-38 372 Avustukset -27 460-2 -27 462 Muut toimintakulut -2 132-7 110-9 242 Toimintakate -387 389-53 411-440 800 Verotulot 307 090 307 090 Valtionosuudet 150 218 150 218 Rahoitustuotot ja -kulut 1 304 87 1 390 Korkotuotot 1 900 100 2 000 Muut rahoitustuotot 4 282 40 4 322 Korkokulut -3 440-52 -3 491 Muut rahoituskulut -1 439-1 -1 440 Vuosikate 71 223-53 324 17 899 Poistot ja arvonalentumiset -8 286-11 567-19 853 Suunnitelmanmukaiset poisto -8 201-11 567-19 768 Arvonalentumiset -85-85 Satunnaiset erät 193 193 Satunnaiset tuotot 193 193 Tilikauden tulos 62 937-64 698-1 761 Poistoeron muutos 22 80 102 Tilikauden yli/alijäämä 62 959-64 618-1 659
Investoinnit (peruskaupunki + liikelaitokset) 1 000 e TP 2011 TP 2010 TP 2009 Peruskaupunki yhteensä Aineettomat hyödykkeet -593-758 Aineelliset hyödykkeet -15 130-11 046 Sijoitukset -295-2 945 Keskeneräiset hankinnat -1 222 Investointimenot yhteensä -16 018-15 972 Investointituotot yhteensä 469 1 426 Nettoinvestoinnit yhteensä -15 549-14 546 Liikelaitokset yhteensä Aineettomat hyödykkeet -8 Aineelliset hyödykkeet -21 284-20 723 Sijoitukset -198 Investointimenot yhteensä -21 284-20 929 Investointituotot yhteensä 3 784 7 537 Nettoinvestoinnit yhteensä -17 500-13 392 Kaupunki yhteensä Aineettomat hyödykkeet -593-766 -788 Aineelliset hyödykkeet -36 414-31 769-33 744 Sijoitukset -295-3 143-5 497 Keskeneräiset hankinnat -1 222 Investointimenot yhteensä -37 302-36 901-40 029 Investointituotot yhteensä 4 253 8 963 12 804 Nettoinvestoinnit yhteensä -33 048-27 938-27 225
Rahoituslaskelma (peruskaupunki + liikelaitokset) 1000 e 2011 2010 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 17 899 19 145 9 903 Satunnaiset erät 193 2 063 45 447 Tulorahoituksen korjauserät -2 699-5 695-46 719 15 513 8 631 Investointien rahavirta Investointimenot -37 302-36 900-40 029 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 066 5 785 693 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 886 7 135 58 548 Toiminnan ja investointien rahavirta -14 956-8 467 27 843 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -34-338 -22 919 Antolainasaamisten vähennykset 2 096 2 570 1 815 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 30 000 26 290 25 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -21 744-19 987-19 408 Lyhytaikaisten lainojen muutos 301 0-8 000 Oman pääoman muutokset 413 5 311 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 113 537 48 Vaihto-omaisuuden muutos 19 386-116 Saamisten muutos -5 004-5 507-1 776 Korottomien velkojen muutos 3 753-2 396 4 195 Rahoituksen rahavirta 9 912 1 556-15 850 Rahavarojen muutos -5 045-6 912 11 993 Rahavarat 31.12. 18 988 24 033 30 945 Rahavarat 1.1. 24 033 30 945 18 952 Rahavarojen muutos -5 045-6 912 11 993
Talousarvion toteutuminen (peruskaupunki + liikelaitokset) 1 000 e TP 2010 TP 2011 Muutettu TA 2011 Poikkeama (TA-TP) Toimintatuotot 87 700 97 361 88 441-8 920 Valmistus omaan käyttöön 6 036 4 605 4 959 354 Toimintakulut - 511 473-542 765-541 798 967 Toimintakate - 417 737-440 800-448 398-7 598 Verotulot 287 606 307 090 310 008 2 918 Valtionosuudet 146 689 150 218 150 300 82 Rahoitustuotot ja -kulut 2 587 1 391 2 000 609 Korkotuotot 2 100 2 000 2 030 30 Muut rahoitustuotot 3 354 4 322 3 822-500 Korkokulut - 2 445-3 491-3 552-61 Muut rahoituskulut - 422-1 440-300 1 140 Vuosikate 19 145 17 899 13 910-3 989 Poistot ja arvonalentumiset - 18 419-19 853-20 639-786 Satunnaiset erät 2 063 193-193 Tilikauden tulos 2 789-1 761-6 729-4 968 Poistoeron lisäys (-)/vähennys 102 102 Tilikauden ylijäämä / alijäämä 2 891-1 659-6 729-5 070
Talousarvion toteutuminen toimialoittain Peruskaupunki 1000 e Alkup. TA TAmuutokset Muutettu TA Toteutuma 2011 Tot % Poikkeama Konsernihallinto (ti) Toimintatuotot 6 759 2 144 8 903 9 318 104,7% -415 020 Toimintakulut -27 560 68-27 492-26 641 96,9% -850 591 Toimintakate -20 801 2 212-18 589-17 323 93,2% -1 265 610 Konsernihallinto (tu) Toimintatuotot 4 332 0 4 332 4 486 103,6% -153 880 Toimintakulut -4 343 0-4 343-4 295 98,9% -48 576 Toimintakate -11 0-11 191-1725,1% -202 455 Elinkeino Toimintatuotot 7 633 0 7 633 8 110 106,2% -476 459 Toimintakulut -15 319 0-15 319-15 035 98,1% -283 971 Toimintakate -7 686 0-7 686-6 925 90,1% -760 429 Tekninen ja ympäristö (ti) Toimintatuotot 8 313 60 8 373 9 117 108,9% -743 618 Valm. omaan käyttöön 130 0 130 3 209 2468,1% -3 078 503 Toimintakulut -20 244-200 -20 444-23 428 114,6% 2 984 149 Toimintakate -11 801-140 -11 941-11 103 93,0% -837 973 Sivistys (ti) Toimintatuotot 3 496 150 3 646 3 657 100,3% -11 485 Toimintakulut -177 182-68 -177 250-176 900 99,8% -349 890 Toimintakate -173 686 82-173 604-173 243 99,8% -361 375 Sivistys (tu) Toimintatuotot 166 235 0 166 235 170 666 102,7% -4 431 030 Toimintakulut -166 177 0-166 177-167 818 101,0% 1 640 650 Toimintakate 58 0 58 2 848 4910,7% -2 790 380 Perusturva (ti) Toimintatuotot 24 504-768 23 736 24 367 102,7% -630 771 Toimintakulut -280 293-4 032-284 325-284 636 100,1% 310 995 Toimintakate -255 789-4 800-260 589-260 269 99,9% -319 776 Perusturva (tu) Toimintatuotot 184 749 2 900 187 649 189 892 101,2% -2 242 150 Toimintakulut -184 749-2 900-187 649-188 011 100,2% 361 909 Toimintakate 0 0 0 1 880-1 880 240 Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot 406 022 4 486 410 508 419 612 102,2% -9 104 412 Valm. omaan käyttöön 130 0 130 3 209 2468,1% -3 078 503 Toimintakulut -875 867-7 132-882 999-886 764 100,4% 3 764 675 Toimintakate -469 715-2 646-472 361-463 943 98,2% -8 418 240
Liikelaitosten talousarvion toteutuminen Kouvolan Vesi Tilaliikelaitos Liikelaitos tekninen tuotanto 1 000 e TP 2011 Muutettu TA Tot % TP2011 Muutettu TA Tot % TP 2011 Muutettu TA Tot % Liikevaihto 12 589 11 005 114,4 57 382 55 323 103,7 54 421 53 882 101,0 Liikeyli- / alijäämä 2 792 866 322,2 10 699 9 985 107,1-1 915-1 218 157,2 Tilikauden yli- / alijäämä 1 867-113 10 955 9 985 110,1-1 914-1 218 157,1
Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman mukaan toiminnan ja investointien rahoittavirta jäi 15 milj.euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 21,7 milj.euroa ja uutta lainaa otettiin 30 milj.euroa. Antolainasaamisia kertyi 2,1 milj.euroa, saamiset lisääntyivät 5 milj.euroa ja korottomien velat lisääntyivät 3,75 milj.euroa. Rahoituksen rahavirta oli 9,9 milj. Rahavarojen muutos oli 5 milj.euroa.
KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energiayhtiöt KSS Energia Oy 100% Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80% Kouvolan Innovation Oy 100 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 100 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 38 % Kouvolan Teatteri Oy 100 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 53 % Kiinteistö Oy Kallenkuja 80 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 59 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58 % Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100 % Kiinteistö Oy Leinikintie 2 52 % Kiinteistö Oy Madekuja 1 68 % Kiinteistö Oy Pihlajakara 79 % Kiinteistö Oy Päätie 19 100 % Kouvolan Asunnot Oy 100 % Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy 95 % Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 24 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 30 % Kyamk-kiinteistöt Oy 47 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 18 %) 22 % Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 24 % Kymenlaakson Jäte Oy 47 % Kymenlaakso Orkesteri Oy 45 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 34 % Asunto Oy Anjalantie 2 31 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 31 % Asunto Oy Kimmelmanni 45 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 22 % Asunto Oy Kuntalantie 9 25 % Asunto Oy Hiidentie 8-10 26 % Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto 25 % Asunto Oy Lohitie 5 33 % Asunto Oy Siltapuisto 1 31 % Asunto Oy Valkealan Riihikaari 28 % Kiinteistö Oy Jaalanharju 39 % Kiinteistö Oy Korian Portti 40 % Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus 33 % Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy 22 % Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6 % Kymenlaakson Liitto 49 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49,49 %) 52 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 6 % Säätiö Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö
Konsernitilinpäätöksen laajuus Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistely (kpl) Ei yhdistelyä (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Energiayhtiöt 1 - Elinkeino- ja kehitysyhtiöt 2 - Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 12 - Muut yhtiöt 5 - Osuuskunnat - - Yhdistykset - - Säätiöt 1 - Kuntayhtymät 4 - Osakkuusyhteisöt 6 15 Muut omistusyhteysyhteisöt - - Yhteensä 31 15
Konsernin tuloslaskelma 1000 e 2011 2010 2009 Toimintatuotot 290 636 280 175 266 704 Toimintakulut -703 391-673 789-657 075 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 1 457 458 1 779 Toimintakate -411 299-393 156-388 592 Verotulot 306 174 286 773 281 775 Valtionosuudet 150 598 146 689 137 841 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 921 793 1 012 Muut rahoitustuotot 3 066 3 076 2 381 Korkokulut -8 271-7 103-7 945 Muut rahoituskulut -2 982-1 242-859 Vuosikate 38 207 35 831 25 614 Toimintatuottojen kasvu 4,4 %. Korkokulut yht. 8,3 milj.eur. Toimintakulujen kasvu 3,7 %. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -33 616-32 827-36 677 Tilikauden yli ja alipariarvot -260-15 Satunnaiset erät -642 Arvonalentumiset -85 Tilikauden tulos 3 864 2 744-11 077 Tilinpäätössiirrot -2 412-1 091-35 165 Vähemmistöosuudet -9 30-150 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 443 1 683-46 392
Tunnusluvut Kaupunki 2011 2010 2009 Konserni 2011 2010 2009 Tuloslaskelman tunnusluvut Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 18,1 17,4 14,6 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 41,3 41,6 40,3 Vuosikate/Poistot, % 90,2 103,9 46,7 Vuosikate/Poistot, % 113,4 109,2 69,6 Vuosikate, / asukas 204 217 112 Vuosikate, / asukas 436 407 290 Rahoituslaskelman tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 50,8 61,5 25,2 Investointien tulorahoitus, % 78,9 55,4 41,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 32,6 39,2 12,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 56,2 36,9 27,7 Lainanhoitokate 0,9 0,6 0,6 Lainanhoitokate 1,6 1,3 1 Kassan riittävyys, pv 11 16 20 Kassan riittävyys, pv 17 18 26 Taseen tunnusluvut Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 62,0 63,3 63,7 Omavaraisuusaste, % 45,0 45,0 45,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 41,0 38,0 37,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55,0 57,0 57,4 Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 eur 1 646 2 892 Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 eur -37 780 33 754 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 19 33 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -431-383 -442 Lainat eur/asukas 1 505 1 398 1 325 Lainat eur/asukas 3 255 3 195 3 056 Lainakanta 31.12., 1 000 eur 131 750 123 192 116 889 Lainakanta 31.12., 1 000 eur 285 015 281 522 269 556 Lainasaamiset 31.12., 1 000 eur 23 296 25 392 27 641 Lainasaamiset 31.12., 1 000 eur 5 466 6 076 6 353 Laskennassa käytetyt asukasmäärä 87 567 88 089 88 193
Lisätietoja Kouvolan talous- ja strategiayksikkö talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula p. 02061 53811 taloussuunn.pääll. Marja Huovinen p. 02061 57484 laskentapäällikkö Milla Koponen p. 02061 56369 konsernikontrolleri Päivikki Toivakka p. 02061 55212