Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015 TOIMINTA Tilakeskus-liikelaitoksen toiminta on jatkunut aiempaa vastaavana. Liikelaitoksen toimitilojen vuokrauksessa ja kaupungin tilatarpeiden järjestämisessä sekä ylläpidossa ei ole ollut normaalista poikkeavia olennaisia tapahtumia. Myöskään talonrakennuttamisessa, jossa vastataan kaupungin toimitilojen investointiohjelman toteuttamisesta, ei ole ollut normaalista poikkeavia olennaisia tapahtumia. Liikelaitoksen henkilökuntamäärä on kasvanut ollen vuoden lopussa 94 (85). Henkilöstömäärä on kasvanut, koska avoimet vakanssit on saatu täytettyä ja projektiluontoiset työt ovat kasvattaneet määräaikaisuuksia Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 ennakkotilinpäätös on liikelaitoksen viimeinen ennakkotilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti 24.8.2015, että Tilakeskus-liikelaitos ja Espoo Kiinteistöpalvelut-liikelaitos yhdistyvät 1.1.2016 alkaen. Yhdistämisellä tavoitellaan tuottavuuden kasvua ja säästöjä. TALOUS Käyttötalous
Tilakeskus - liikelaitos 2 (6) 1000 euroa Talousarvio 2015 Muutokset/ Korotukset Muutettu TA 2015 Toteuma Poikkeama 2015 Liikevaihto 197 690 0 197 690 200 168 2 478 Valmistus omaan käyttöön 8 954 0 8 954 12 752 3 798 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 840 840 Tuet ja avustukset kunnalta 0 Materiaalit ja palvelut -57 028 0-57 028-64 935-7 907 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 290 0-19 290-16 620 2 670 Palvelujen ostot -37 738 0-37 738-48 315-10 577 Henkilöstökulut -6 063-26 -6 089-6 004 85 Palkat ja palkkiot -4 056-26 -4 082-4 118-36 Henkilösivukulut -2 007 0-2 007-1 886 121 Eläkekulut -1 790 0-1 790-1 659 131 Muut henkilösivukulut -218 0-218 -227-10 Poistot ja arvonalentumiset -42 885 0-42 885-42 087 799 Suunnitelman mukaiset poistot -42 885 0-42 885-42 087 799 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -63 242 0-63 242-57 910 5 331 Vuokrat -62 933 0-62 933-57 565 5 368 Muut kulut -309 0-309 -345-36 Liikeylijäämä (-alijäämä) 37 425-26 37 399 42 823 5 424 Rahoitustuotot ja -kulut -28 217 0-28 217-28 347-130 Kunnalle maksetut korkokulut -60 0-60 -181-121 Korvaus peruspääomasta -28 157 0-28 157-28 157 0 Muut rahoituskulut 0 0 0-9 -9 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 9 208-26 9 182 14 476 5 294 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 208-26 9 182 14 476 5 294 Liikevaihdon toteuma oli 200,2 milj. euroa (197,7 milj. euroa). Liikevaihto toteutui yli budjetin johtuen pääasiassa vuokratulojen suotuisasta kehityksestä. Ulkoisia vuokratuloja nosti Metropolian koulun vuokratulot ja sisäisiä vuokratuloja usean kohteen vuokratulojen toteutuminen yli budjetoidun. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma oli 0,8 milj. euroa (0 euroa). Kaupungin vahinkorahastolta on saatu vahinkokorvauksia 0,5 milj. euroa Lintulan siirtokelpoisen päiväkotirakennuksen ja Kaupunginpuutarhan työhallin tuhoutuneista rakennuksista. Aine-, tarvike- ja tavarakulujen toteuma on 16,6 milj. euroa (19,3 milj. euroa). Kulut koostuvat pääasiassa lämmitys-, sähkö- ja vesikuluista. Lämmitys- ja sähkökulut sekä vesikulut toteutuivat 2,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska vuoden 2015 talvi oli normaalitalvesta poikkeava ja sähkön hinta on alentunut. Lisäksi vesikulutus ei toteutunut ennakoidun mukaisesti. Palvelujen ostojen toteuma on 48,3 milj. euroa (37,7 milj. euroa). Palvelujen ostoissa vuosikorjauskulut 17,2 milj. euroa ylittivät budjetin (14,7 milj. euroa) ja suunnittelun tutkimukset, tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat 1,1 milj. euroa on kirjattu tuloslaskelmaan
Tilakeskus - liikelaitos 3 (6) kuluksi, koska ne eivät ole aktivointikelpoisia. Lisäksi on aktivointikelvottomia menoja kirjattu kuluksi 2,8 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma on tammi marraskuulta 42,1 milj. euroa, josta kertaluonteiset poistot puretuista rakennuksista sekä aktivointikelvottomista menoista ovat 0,3 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 41,8 milj. euroa. Joulukuun poistoja ei ole kirjattu kirjanpitoon. Vuokra- ja vastikekulujen toteuma on 57,6 milj. euroa (62,9 milj. euroa). Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä toteutui talousarviossa arvioitua pienempänä ja näin ollen ulosmaksetut vuokrat alittivat budjetin 2 milj. eurolla. Lisäksi omistetuille kiinteistöosakeyhtiöille maksettiin 1,9 milj. euroa vähemmän vastikkeita budjettiin verrattuna, koska kiinteistöosakeyhtiöiden vastikkeet oli budjetoitu budjetintekovaiheen tietojen perusteella ja rahoitusvastikkeita on yhtiöiden päätöksistä johtuen, kirjattu osakeinvestointeihin ennakoitua enemmän. Ennakkotilinpäätöslukujen perusteella tilikauden ylijäämä on 14,5 milj. euroa (9,2 milj. euroa), ylittäen tulostavoitteen 5,3 milj. eurolla. Tuloja lisäävistä tuotoista on kirjaamatta peruspalvelujen kehittämisrahaston investointiavustuksilla katettujen investointien poistoihin liittyvä poistoeron muutos. Kuluja lisäävistä kirjauksista on kirjaamatta joulukuun poistot. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä peruspalvelujen kehittämisrahaston investointiavustuksilla katettujen investointien poistoihin liittyvä poistoeron muutos oli 4,9 milj. euroa ja 11 kuukauden toteuman perusteella suunnitelman mukaiset poistot ovat olleet keskimäärin 3,8 milj. euroa/kuukausi. Edellä esitettyjen tietojen perusteella arvioidaan, että liikelaitoksen tulostavoite toteutuu. Käytössä olevien tilojen kehitys Tunnuslukuja 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Toimitilat - oma rakennuskanta m² 762 043 754 331 772 671 765 596 761 661 784 577 - osaketilat m² 109 358 129 517 135 280 164 439 190 874 198 819 - vuokratilat m² 124 062 145 327 149 492 156 008 179 481 170 647 Yhteensä 995 463 1 029 175 1 057 443 1 086 043 1 132 016 1 154 043 Kaupungin kasvusta johtuva toiminnan kasvu on pääasiassa vaikuttanut tilatarpeisiin. Omien tilojen rakennuskannan kehitykseen on vaikuttanut Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuminen ja EVTEK kuntayhtymän purkautumisesta kaupungille siirtynyt Metropolian koulurakennus. Osaketilat ovat kasvaneet, koska Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen rakennukset Mainingin koulu ja Lintuvaaran koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet. Vuokratilojen neliömäärän on laskenut pääasiassa siksi, että osoitteessa Kamreerientie 2 olevat tilat ovat poistuneet käytöstä tiloissa tehtävän remontin ajaksi.
Tilakeskus - liikelaitos 4 (6) Investoinnit 1 000 EUR AlkuperäinenTA Muutettu TA Toteuma Muutokset Korotukset 2015 2015 12/2015 Jäljellä INVESTOINTIOSA -76 263 0-52 854-129 117-93 786-35 331 AINEETTOMAT -90-90 -93-93 VANHAT VALMIIT RAKENNUKSET -16 500-16 500-8 478-8 478 UUDISRAKENTAMINEN -56 474 0-20 754-77 228-65 806-65 806 Yleishallinto -1-1 Sosiaali- ja terveystoimi -825-161 -986-200 -200 Sivistystoimi -37 472 800-16 111-52 783-47 781-47 781 Tekninen ja ympäristötoimi -1 250-1 551-2 801-2 024-2 024 Muu talonrakentaminen -10 850-800 -11 650-9 105-9 105 Toimitilojen muutos SITO/SOTE, palveluverkkoselvitys -2 000-2 000-668 -668 Joukkoliikenteen pienkohteet -500-500 -73-73 Elinkaarta jatkavat investoinnit -6 700-6 700-7 280-7 280 Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen -300-300 -7-7 Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt -1 200-800 -2 000-1 078-1 078 Esisuunnittelu ja suunnittelu (ei käyt.) -150-150 Palveluliiketoimen toimiala -6 077-2 931-9 008-6 694-6 694 PERUSPARANTAMINEN -9 000-9 000-8 466-8 466 KONEET JA KALUSTO -250-250 OSAKKEET JA OSUUDET -10 449-15 600-26 049-10 943-10 943 Toteutuneet investointimenot ovat 93 milj. euroa (129,1 milj. euroa). Investointimenot toteutuivat 35,3 milj. euroa budjetoitua alhaisempana. Uudisrakentamisessa toteutuneet investointimenot alittivat budjetin, koska seuraavien investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen on siirtynyt tai pitkittynyt, määräraha on ylimitoitettu tai hanke on siirretty selvityskohteeksi tai myöhemmin toteutettavaksi. - Nuumäen Päiväkoti - Keskuspaloasema - Keskuskeittiö - Suviniityn Päiväkoti - Kannusillanmäen Kalliosuoja - Espoonlahden Lastenkoti Ja Merisaappaan Koulu - Pentalan Saaristomuseo - Tapion Kentän Huoltorakennus 2 - Mattbergets Daghemin Korvaava Päiväkoti - Matinkylän Keskuksen Päiväkoti Ja Asukaspuisto - Postipuun Lastensuojelupalvelut - Leppävaaran Uimahalli - Aarrekartan Päiväkoti - Kirkkojärven Päiväkoti, Uusi - Paapuurin Päiväkoti - Suvelan Asukaspuiston Varastotila - Pohjois-Tapiolan Päiväkoti, Uusi - Auroran Koulu, Päiväkoti Ja Neuvola Valmistuneet uudisrakennus- ja peruskorjaus-, laajennus- sekä perusparannuskohteet: - Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti - Jorvin bussinkuljettajien taukotila ja WC
Tilakeskus - liikelaitos 5 (6) - Merisaappaan koulu ja Espoonlahden lastenkoti / peruskorjaus - Leppävaaran uimahalli / peruskorjaus ja maauimala Valmistuneet väistötilat ja lisätilat: - Kirstin siirtokelpoinen väistökoulu - Mattlidens skola:n lisätilat - Päivänkehrän koulun väistötilat (Kuitinmäen kenttä) - Rödskogs skola:n väistötilat - Pohjois-Tapiolan koulun väistötilat - Suvelan asukaspuiston väistötilat Kirstin kouluun Valmistuneet elinkaarta jatkavat hankkeet ja palveluverkon vaatimat-muutostyöt: - Mankkaan yläasteen koulu / elinkaarta jatkava hanke - Viherlaakson terveysasema / elinkaarta jatkava hanke + palveluverkkomuutostyöt - Kalajärven Ruskatalon tilojen palveluverkkomuutostyöt - Taavinkodin muistipalvelukeskuksen palveluverkkomuutostyöt - Aallonhuipun päiväkoti / elinkaarta jatkava hanke Vuonna 2016 jatkuvat uudisrakennus- ja peruskorjaus-, laajennus- sekä perusparannuskohteet : - Auroran koulu / korvaava uudisrakennus - Suvelan asukaspuiston varastotila / korvaava uudisrakennus - Tapion kentän huoltorakennus - Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus - Keskuspaloasema / peruskorjaus ja laajennus Kaupunginhallitus on päättänyt 14.12.2015 siirtää - Suurpellon päiväkotirakennuksen Suurpellon taseyksiköstä Tilakeskus-liikelaitokseen kirjanpitoarvosta - Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen ja Asunto Oy Espoon Klariksentie 2:n kaupungin osakeomistuksen Suurpellon taseyksiköstä Tilakeskus-liikelaitokseen niiden kirjanpitoarvosta - Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen peruskaupungin koko osakekannan Tilakeskus-liikelaitokselle niiden kirjanpitoarvosta Rakennuksen siirron vaikutus vanhoihin valmiisiin rakennuksiin olisi ollut noin 7,9 milj. euroa. Osakeomistusten ja sijoitusten siirtojen vaikutus osakkeisiin ja osuuksiin olisi ollut noin 15,6 milj. euroa. Toteuma alittaa budjetin vanhojen rakennuksen sekä osakkeiden ja osuuksien osalta, koska kirjanpidosta vastaava talouspalvelut ei ole vielä tehnyt kirjausta.
Tilakeskus - liikelaitos 6 (6) Toteutuneet perusparannusinvestoinnit ovat 8,5 milj. euroa (9 milj. euroa). Perusparannusinvestoinnit alittuivat 0,5 milj. eurolla, koska investointien perusparannuksiin on jätetty siirtämättä töitä joiden on katsottu olevan vuosikorjausluonteisia. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen, WeeGee Oy:n ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen rahastoidut rahoitusvastikkeet 10,9 milj. euroa näkyvät investointeina osakkeisiin ja osuuksiin. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoite on 9 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Tulostavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen investoinnit ovat enintään valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukaiset. Tulostavoite toteutuu.