TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA

Transkriptio

1 TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA

2 TILAKESKUS-LIIKELAITOS Toiminta Tilakeskus-liikelaitos toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta. Liikelaitoksessa on talonrakennuttamisesta, tilahallinnosta ja ylläpidosta sekä sisäisistä palveluista vastaavat yksiköt. Omalla organisaatiolla tuotetaan ydintoiminnot ja tukitoiminnot ostetaan peruskaupungin yksiköiltä, muilta liikelaitoksilta tai tuotetaan ulkopuolisina ostopalveluina. Liikelaitoksen vuokraamista tiloista noin 94 prosenttia on vuokrattuna kaupungin toimialoille ja noin 6 prosenttia ulkopuolisille toimijoille. Vuokratuotoista sisäiset vuokratuotot ovat noin 97 prosenttia ja ulkoiset noin 3 prosenttia. Talonrakennuttamisesta vastaava yksikkö hoitaa toimitilojen suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtäviä, investointiohjelman toimeenpanoa sekä esiselvityksiä ja tutkimustehtäviä. Yksikkö suunnitteluttaa ja rakennuttaa kaupungin toimitilahankkeet siten, että laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet toteutuvat. Lisäksi yksikkö suorittaa kaupungin yhtiöiden ja kumppanuusyritysten tilaamat suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtävät. Tilakeskus-liikelaitos rakennuttaa myös Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hankkeeta. Tilahallinnosta ja ylläpidosta vastaava yksikkö hoitaa tilahankintaa (osto, vuokraus), tilojen vuokrausta käyttäjille, isännöintitehtäviä sekä ylläpito- ja kunnossapitopalvelujen hankintaa sisäisiltä palvelutuottajayksiköiltä ja ulkoisilta toimijoilta. Tunnuslukuja TP 2014 TA 2015 TA Toimitilat, m² oma rakennuskanta osaketilat vuokratilat Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Tilakeskus kehittää toimintaansa asiakaspalvelulähtöisesti ja viestii toiminnastaan ja palveluistaan asiakkaille. Espoo-tarinan sekä Teknisen ja ympäristötoimen tekemän tarinan että Espoon kaupungin toiminnan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman projekttien ja toimenpiteiden pohjalta Tilakeskus-liikelaitos on laatinut toimintaa ohjaavan Tilakeskus-tarinan, joka muodostaa liikelaitoksen strategian. Toiminta on järjestetty mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavuutta parannetaan osana toimintojen kehittämistä. Palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä asiakasyhteistyötä, kumppanuuksia, palveluprosesseja ja tietojärjestelmiä sekä hankintoja. Investointi- ja vuokrakustannukset ohjaavat toimitilahankkeiden toteuttamista. Toteuttamisessa hyödynnetään eri omistusmuotoja sekä erimuotoisia elinkaarimalleja ja kumppanuushankkeita. Uusia toiminta- ja toteutustapoja kehitetään hankkeiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä aikataulujen nopeuttamiseksi hankkeiden koko elinkaaren kokonaistaloudellisuus huomioiden. Sekä johtoryhmätyöskentelyä että johtamista yksiköissä parannetaan ja kehitetään jatkuvasti ja yhteydenpitoa Tilakeskuksen ja asiakkaiden (tilojen käyttäjien) välillä tiivistetään. Tiloissa ilmenevät sisäilmaongelmat ovat hallinnassa sekä vastuut ja roolit selkeät Tilakeskuksen ja käyttäjien kesken. Ongelmatilanteista ja korjaavista toimenpiteistä viestitään avoimesti ja kattavasti.

3 Lähivuosien tärkeä kehittämisalue on talonrakennuttamisen toiminnanohjausjärjestelmä. Uudis- ja peruskorjaushankkeissa huomioidaan energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristökriteerit. Kaikkiin uudishankkeisiin liitetään aktiivinen energiaohjaus ja todentamisen raportointia parannetaan. Ikääntyvien kohteiden käyttökunto varmistetaan elinkaarta jatkavilla investoinneilla. Toimitilojen ylläpidossa hankintatointa kehitetään ja hankinnoissa tavoitellaan toistuvien samantyyppisten kohteiden hankintojen yhdistämistä mittakaavaetujen saamiseksi. Toimitiloja hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti. Toimitilakannan käyttöä tehostetaan parantamalla tilatehokkuutta asiakaslähtöisesti ja kohdistamalla toimenpiteitä tyhjiin ja toiminnan kannalta tarpeettomiin toimitiloihin. Elinkaarensa lopussa olevien tarpeettomien rakennusten purkamista nopeutetaan. Toimitilojen energiataloutta ja energian säästöä tehostetaan. Palveluverkkoselvitysten mukaisissa tilajärjestelyissä Tilakeskus-liikelaitoksella on aktiivinen rooli ja kaikki uudet tilahankkeet arvioidaan huolella. Sitovat tulostavoitteet vuodelle Liikelaitoksen vuoden 2016 tulostavoite on 15,4 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. 2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Espoo-tarinasta ja Tilakeskuksen tarinasta johdetut valtuustokauden tavoitteet 1. Tarjoamamme tilat ja palvelut ovat korkealaatuisia ja kustannustehokkaita 2. Omistajan (KEHA) ja asiakkaiden tyytyväisyys on korkealla tasolla 3. Toimintamallimme ja prosessimme ovat kansallista kärkitasoa 4. Osaaminen ja työyhteisömme toiminta ovat tunnustettuja vahvuuksiamme Henkilöstö Tilakeskuksen tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Tilakeskuksen henkilöstömäärä on 89 ja henkilöstön keski-ikä 49 vuotta. Henkilöstön osaamista kehitetään ja sisäistä siirtymistä edistetään. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista edistetään. Työhyvinvoinnin tulee parantua vuoden 2015 tasolta. Vuosien henkilöstömenot on suunniteltu liikelaitoksen henkilöstösuunnitelmaan perustuen. Henkilöstömäärän on suunniteltu olevan 89. Oppilaitosyhteistyötä on tehty mm. Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Talous Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan 211,5 milj. euroa. Sisäisten toimitilavuokratulojen osuus on 202,5 milj. euroa ja ulkoisten vuokratuottojen 7,2 milj. euroa. Toimitilakannan sisäisen vuokratason nousu on 13,6 milj. euroa, josta uusien vuokrakohteiden osuus on 12,6 milj. euroa, elinkaariveloitusten korotusten 0,4 milj. euroa. Toimintamenoihin on budjetoitu 126,6 milj. euroa. Materiaali ja palveluostot ovat 58 milj. euroa, josta 19,2 milj. euroa kohdistuu lämpö, sähkö, vesi ja jätevesiostoihin, 11 milj. euroa kiinteistönhoitoon, 16,1 milj. euroa vuosikorjauksiin, 6,9 milj. euroa perusparannuksiin ja 0,4 milj. euroa purkukuluihin. Vuosikorjauksiin sisältyy Espoo Catering-liikelaitoksen käyttämien keittiölaitteiden korjauksia ja uusimisia noin 0,7 milj. euroa. Espoo Catering-liikelaitoksen yhtiöittämistä valmistelevissa työryhmissä ratkaistaan keittiölaitteiden siirto. Vastike- ja vuokramenojen osuus on 62 milj. euroa, joka sisältää sisäistä maanvuokraa 10,9 milj. euroa. WeeGee Oy:n, Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinnin rahoitusvastikeosuudet 15,4 milj. euroa sisältyvät investointimenoihin. Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi, koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo WeeGee Oy:n, Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan ja Espoon Elä ja Asu Oy:n rahoitusvastikkeiden maksua varten, mutta rahoitusvastikkeen maksua ei kirjata korkokuluja

4 lukuun ottamatta käyttötalouden kuluksi vaan investointimenoksi. Vuosille liikevaihtoon on sisällytetty toimitilakannan muutoksesta johtuva arvioitu toimitilavuokran kasvu. Merkittävät uudet tai peruskorjatut toimitilat, joiden on arvioitu valmistuvan vuonna 2017, ovat Suviniityn päiväkoti ja neuvola, Pohjois-Tapiolan päiväkoti, Paapuurin päiväkoti, Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, Riilahden toimintakeskus, Matinkylän terveysasema, Päivänkehrän koulu ja Keskuskeittiö. Vuonna 2018 on arvioitu valmistuvan Postipuun vastaanottokoti, Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuisto, Haukilahden päiväkoti, Espoonlahden paloasema, Karamäen päiväkoti, Jupperin päiväkoti, Soukankujan päiväkoti, ja Kirstin koulu. Arvioidun toimitilakannan muutoksen perusteella on toimitilojen käyttökuluja tarkistettu vuosille Tulo- ja menoarviossa ei ole otettu huomioon tavanomaisesta poikkeavia olosuhteita. Peruskaupunki rahoittaa liikelaitoksen investointeja tarvittaessa korollisen välitystilin kautta. Suunnitelmavuosille liikelaitoksen tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen ja peruskaupunki joutuu rahoittamaan investoinnit. Rahoitustarve on 26,7 milj. euroa vuonna 2016 ja laskee 11,2 milj. euroon vuonna 2017 mutta nousee 19,7 milj. euroon vuonna 2018 ja samalla liikelaitos velkaantuu suhteessa kaupunkiin talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina. Velka kaupungille kasvaa 23,1 milj. eurosta vuonna ,9 milj. euroon vuonna Rahoitustarpeeseen vaikuttavat investointiohjelman toteutuminen sekä kaupungin tilinpäätösjärjestelyt. Mikäli peruspalvelujen kehittämisrahastoa puretaan, vähentää järjestely liikelaitoksen rahoitustarvetta EUR TP 2014 Muutettu TA 2015 Ennuste 2015 TA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

5 Muutettu TA 1000 EUR TP Ennuste 7/2015 TA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos