Tilakeskus - liikelaitos 1 (6)

Transkriptio

1 Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTTI Ennuste Käyttötalous 1000 EUR TP 2013 Muutettu TA Ennuste Poikkeama Toteuma 10/2013 Toteuma 10/ Toteuma-% Kasvu-% Liikevaihto ,7% -5,3% Valmistus omaan käyttöön ,3% 167,3% Liiketoiminnan muut tuotot ,4% Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,5% 7,6% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9% -5,9% Palvelujen ostot ,7% 13,6% Henkilöstökulut ,8% 4,8% Palkat ja palkkiot ,6% 8,1% Henkilösivukulut ,3% -1,0% Eläkekulut ,1% -1,2% Muut henkilösivukulut ,7% 1,2% Poistot ja arvonalentumiset ,9% -5,1% Suunnitelman mukaiset poistot ,9% -5,1% Liiketoiminnan muut kulut ,3% 12,0% Vuokrat ,4% 12,2% Muut kulut ,0% -8,2% Liikeylijäämä (-alijäämä) ,2% -28,1% Rahoitustuotot ja -kulut ,1% -0,0% Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0% 87,0% Korvaus peruspääomasta ,3% 0,0% Muut rahoituskulut ,0% Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1% ,8% Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7% ,8% Liikelaitoksen tulostavoite on 7,6 milj. euroa, tämän hetkisten tietojen perusteella, ennustetaan, että liikelaitoksen tulostavoite ei toteudu ja tulokseksi muodostuu 5,3 milj. euroa. Pääasiallinen syy ennustettuun tulostavoitteen alittumiselle on kertaluonteisten poistojen toteutuminen 0,7 milj. euroa yli budjetin ja vuosikorjausten ennustettu toteutuminen 1,7 milj. euroa yli vuosikorjausten budjetin ja vuosikorjauksiin käytettävien vahinkokorvausten yhteissumman. Vuoden liikevaihdon on ennustettu kasvavan 187 milj. euroon. Suurpellon päiväkodin rakennusurakan myynti korottaa liikevaihtoa 3 milj. euroa ja kaupungin osakeyhtiölle

2 Tilakeskus - liikelaitos 2 (6) myytävät rakennusinvestoinnit korottavat liikevaihtoa 0,1 milj. euroa. Suurpellon päiväkodin rakennusurakan myynti toteutuu 3 milj. euroa budjettia suurempana, johtuen kokonaisurakkahinnan noususta. Toisaalta sähkön myyntituottojen alentuminen 0,5 milj. eurolla, johtuen HSY:n sähkömyynnin lakkaamisesta ja ulkoisten vuokratuottojen 0,2 milj. euroa alhaisempi toteuma, alentavat liikevaihtoa 0,7 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön on ennusteessa sisällytetty sisäiset palveluostot 2 milj. euroa jotka kohdistuvat uudisrakentamisen investointihankkeisiin. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on ennusteessa sisällytetty vahinkokorvauksia vahinkorahastolta 0,8 milj. euroa ja myyntituottoja energian myynnistä 0,1 milj. euroa Tukiin ja avustuksiin on ennusteessa sisällytetty Espoo Logistiikka-liikelaitokselta 6,1 milj. euron investointiavustus liittyen liikelaitokselta siirtyneiden rakennusten kertyneeseen poistoeroon. Aine-, tarvike- ja tavarakulujen on ennustettu olevan 18,4 milj. euroa, koska HSY:n sähkömyyntiä vastaavat sähköostot noin 0,5 milj. euroa ovat jääneet pois ja lämmityskulujen on arvioitu toteutuvan 0,1 milj. euroa alle budjetin. Palvelujen ostoihin on ennusteessa lisätty Suurpellon päiväkodin kokonaiskustannuksen noususta johtuen 3 milj. euroa ja arvio, että sekä vuosikorjaukset että kiinteistönhoito toteutuvat 2,7 milj. euroa yli budjetin. Tämän lisäksi ennusteessa on palveluostoihin lisätty sisäiset palveluostot 2 milj. euroa jotka kohdistuvat uudisrakentamisen investointihankkeisiin ja 0,3 milj. euron omavastuuosuus palossa tuhoutuneen Lintulan päiväkodin vahinkokorvauksesta. Suunnitelman mukaisten poistojen on ennustettu olevan 43 milj. euroa. Poistoihin on ennusteessa lisätty purettavien rakennusten, Kirkkojärven päiväkoti ja Auroran koulun jäljellä olevat hankintamenot 0,5 milj. euroa ja 0,2 milj. euroa aktivointikelvottomia menoja kertaluontoisina poistoina kuluksi. Muut kulut on ennustettu olevan 0,3 milj. euroa, koska toteuman perusteella kulujen on arvioitu toteutuvan budjetoitua alhaisempana. Poistoeron vähennykseen on ennusteessa sisällytetty Espoo Logistiikka-liikelaitokselta siirtyneiden rakennusten 6,1 milj. euron kertyneen poistoeron siirto taseen poistoeroon. Muilta osin ennustetaan muutetun talousarvion vuodelle toteutuvan olennaisilta osin suunnitellusti. Toimitilakannan kehitys: Oma rakennuskanta m² m² m² Osaketilat m² m² m² Vuokratilat m² m² m² Oman rakennuskannan neliömäärien alentumiseen ovat yhteisvaikuttaneet Lintuvaaran koulun ja päiväkodin ja Mainingin koulun siirto Kiinteistö Oy Espoon Toimitiloille ja valmistuneet kohteet Suurpellon päiväkoti, Kepelin päiväkoti ja Kannussillanmäen kalliosuoja. Osaketilojen neliömäärän kasvuun on vaikuttanut yllä mainittu siirto.

3 Tilakeskus - liikelaitos 3 (6) Vuokratilojen neliömäärän kasvuun on vaikuttanut väistötilojen kasvanut tarve. Investoinnit EUR AlkuperäinenTA Korotukset Muutettu TA Toteuma 10/ Jäljellä Ennuste 10/ INVESTOINTIOSA AINEETTOMAT VANHAT VALMIIT RAKENNUKSET PERUSPA RANTAMINEN UUDISRAKENTAMINEN KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET Investointimenojen on ennustettu olevan 78 milj. euroa (muutettu TA 104,2 milj. euroa). Kaupunginhallitus on päättänyt siirtää Espoo Logistiikka-liikelaitoksen omistamat Mankkaan varikon rakennukset ja niiden kiinteät rakenteet ja laitteet niiden 1.1. tasearvoista Tilakeskus-liikelaitokselle ja Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on päättänyt luovuttaa Hotelli Kuninkaantien rakennuksen tasearvosta 1.1. Tilakeskus-liikelaitokselle. Edellä mainitusta siirrosta ja luovutuksesta johtuen investoinnit vanhoihin rakennuksiin ovat 12,5 milj. euroa. Uudisrakentamisen investoinnit eivät tule toteutumaan siinä määrin kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu (74,7 milj. euroa), ennustettu uudisrakentamisen investointien olevan 48,4 milj. euroa. Pääasialliset syyt, että uudisrakentamisen investoinnit eivät toteudu talousarvion mukaan on hankkeiden suunnittelun viivästyminen ja tai rakentamisen siirtyminen. Alla on lueteltu hankkeittain tältä vuodelta käyttämättä jäävä määräraha.

4 Tilakeskus - liikelaitos 4 (6) Hank enro. Kustannuspaikan tai hankkeen nimi TA Ennuste Poikkeama 6002 Leppävaaran uimahalli, peruskorjaus ja maauimala Tapiolan koulu ja lukio, laajennus ja peruskorjaus Muut siirtokelpoiset tilat (väistötilat) Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus Kannusillanmäen kalliosuoja Puolarmetsän paikallissairaala / korjaustyöt Auroran koulu Metsolan päiväkoti / peruskorjaus Toimitilojen muutos Soten ja Siton käyttöön / palveluverkkoselv Keskuspaloasema, laajennus ja peruskorjaus Keskuskeittiö Pihatalo (keskusrakennus) + VT3, lasirakenteet Opettaja-asuntoloiden peruskorjaus Viherlaakson Muistipalvelukeskus (Viherkoti) Luukin leirikeskuksen uusi sauna Suviniityn päiväkoti Laajalahden päiväkoti Pohjois-Tapiolan päiväkoti / peruskorjaus ja mahd. laajennus Pentalan saaristomuseon rakennukset, peruskorjaukset Laaksolahden uusi jäähalli Kirkkojärven päiväkoti (uudisrakennus) Paapuurin päiväkoti Mattbergets daghem (korvaava päiväkoti) Nuumäen päiväkoti Kepelin päiväkoti Träskändan Kartano Karhusaari, Päärakennus Postipuun vastaanottokoti Hiirisuon asukaspuisto Suvelan asukaspuiston varastotila Vindängens Skola Och Daghem Pikku-Aurora, Rakennus 2 (Ent.Tilanh.As.) Riilahden toimintakeskus / laajennus ja peruskorjaus Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuisto Aarrekartan päiväkoti (Heimola) Tapion kentän huoltorakennus WC-Serena Virastotalo 1, jäljelle jäävä osa UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Muilta osin ennustetaan investointien toteutuvan vuoden muutetun talousarvion mukaisesti. Tuottavuus Kaupungin lokakuun kuukausiraportissa tuodaan esiin tuottavuustoimenpiteet ja niiden mittarit. Tilakeskuksen tuottavuustoimenpiteisiin liittyvää tunnuslukujen laskentaa ei ole vielä sovittu ja tunnuslukujen laskentaa tarkennetaan kun toimenpiteet etenevät. Tilakeskuksen

5 Tilakeskus - liikelaitos 5 (6) tuottavuustoimenpiteet ja lokakuun kuukausiraporttia varten määritetyt tuottavuustoimenpiteiden mittarit on lueteltu alla: 1. Tilankäytön (tilatehokkuuden) parantaminen a) Tilakustannukset 2. Sisäilman laadun parantaminen 3. Energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen a) Energiankulutus b) Jätemaksut 4. Tilojen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin kehittäminen ja kustannusten ohjaus ja hallinta 5. Tilakustannukset ja palvelutaso/ mittariston kehittäminen sekä suunnitelma tilakustannusten kasvun hallitsemiseksi Tilakustannukset: Euroa/m²/kk 14,00 13,58 Kustannusten nousuun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuu pääasiassa maanvuokran korotuksesta ja vuokrien ja vastikkeiden kasvusta. Maanvuokran veloitusperuste on muuttunut edellisestä vuodesta käypään arvoon perustuvaksi ja vastikkeita ja vuokria on korotettu. Energiankulutus: Euroa/m²/kk Oma rakennuskanta 1,72 1,84 Energiankulut on laskenut johtuen energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksesta. Merkittävin vaikutus on ollut rakennusten ekotukitoiminnalla jossa käyttäjää on koulutettu rakennusten energiatehokkaaseen käyttöön. Jätemaksut: Euroa/m²/kk Oma rakennuskanta 0,07 N/A Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana jätekulut sisältyivät kiinteistönhoidon sisäiseen palveluveloitukseen.

6 Tilakeskus - liikelaitos 6 (6) Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle. Tulostavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen vuoden tulostavoite on 7,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Tulostavoite ei toteudu. 3. Talonrakennusinvestointien kokonaismäärä on enintään valtuuston päättämän määrän mukainen. Tulostavoite toteutuu.