LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteenveto 24.3.2014
TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahden väestön määrä kasvoi 350 henkilöllä joka on liki 360 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2012. Kaupungin väkiluvun kasvu hidastui muista kunnista muuttovoiton pienentymisen myötä. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli Lahdessa 17,4 %. Vuoden aikana työttömyysprosentti nousi Lahdessa 2,0 prosenttiyksikköä. Myös työttömien nuorten määrä ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi nopeasti. Kaupungin investoinnit olivat 53 miljoonaa euroa, josta tulorahoituksella katettiin 13 prosenttia. Poistosuunnitelman muutoksella lyhennettiin käyttöomaisuuden poistoaikoja vastaamaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositusta. Samalla epäkuranttia käyttöomaisuutta poistettiin noin 4 milj. euron arvosta. Suurin kaupunkikuvassa tapahtunut muutos oli keväällä aloitettu toriparkin rakentaminen. Toriparkin on valmistua syksyllä 2015. Matkapalvelukeskuksen rakentamisen ensimmäiset valmistelutyöt aloitettiin syksyn aikana. Kuluneen vuoden talonrakennuksen isoimmat investointihankkeet olivat Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot sekä Lahden kaupunginsairaalan perusparannus- ja laajennushankkeen eteneminen rakennussuunnitteluvaiheeseen. Humpulan ja Metsäkankaan päiväkotien sekä Launeen koulun siirtäminen väistötiloihin.
TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tasapainottamisohjelman tavoitteena on, että kaupungin palvelut ja toimintatavat pystytään sopeuttamaan näköpiirissä oleviin olosuhteisiin niin, että voidaan turvata välttämättömät palvelut sekä kaupungin vetovoima ja kasvu. Lahdessa otettiin käyttöön vuoden 2013 alussa SAP -toiminnanohjausjärjestelmä, jonka toteuttamisesta vastasi Kuntien Tiera Oy. Järjestelmän avulla hoidetaan Lahden kaupungin kirjanpito, myyntilaskutus, osto- ja myyntireskontrat, kassasuunnittelu- ja rahoitusta sekä raportointi ensimmäistä vuotta. Vuoden 2013 tilinpäätös on suoritettu kyseisellä järjestelmällä. Järjestelmän käyttöönottoprojekti valittiin Suomen vuoden 2013 ICTprojektiksi. Lahden kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy aloitti toimintansa 1.1.2013. Yhtiön tehtävänä on tarjota monipuolisia sijoittumis- ja kehittämispalveluita Lahden seudulla sekä kehittää alueen innovaatiotoimintaa. Lahden seudun asumisen, matkailun markkinointitoiminta ja matkailun edistäminen on yhdistetty 1.1.2013 Lahden seudun kattavaksi markkinointiyhtiöksi Lahti Region Oy. Lahden kaupungin taseyksikkö Lahden Talouspalvelut yhtiöitettiin vuoden 2013 alusta alkaen. Uuden yhtiön nimi on Calpro Oy. Salpausselän kuntajakoselvitys alkoi 1.11.2013. Selvityksessä ovat mukana Hollola, Hämeenkoski, Iiitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola.
TILINPÄÄTÖS 2013 TP 2011 TP 2012 TP2013 Asukasluku (31.12) 102 297 103 016 103 366 Veroprosentti 19,50 19,50 19,50 1 000 euroa Verotulot 341 849 351 729 373 414 Vuosikate 37 065 34 409 6 817 Investoinnit netto 51 624 51 510 52 355 Laina (tase) 379 844 452 107 559 430 Laina ilman lainasaamisia 118 212 139 094 187 320 Vuosikate % poistoista 117,8 113,0 18,5 Lainat /asukas Laina (tase) 3 713 4 389 5 412 Laina ilman lainasaamisia 1 156 1 350 1 812 vuoden 2013 asukasluku ennakkotieto
LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2013 Taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2013 TP 2012 Muutos 1 000 1 000 % Toimintatuotot 103 770 104 738-0,9 % Valmistus omaan käyttöön 443 385 15,2 % Toimintakulut -629 552-601 374 4,7 % TOIMINTAKATE -525 339-496 250 5,9 % Verotulot 373 413 351 729 6,2 % Kunnallisvero 325 137 306 765 6,0 % Yhteisövero 21 159 19 602 7,9 % Kiinteistövero 27 117 25 362 6,9 % Valtionosuudet 151 233 149 883 0,9 % Rahoitustulot ja -menot 7 509 29 047-74,1 % VUOSIKATE 6 817 34 409-80,2 % Poistot ja arvonalentumiset -36 839-30 426 21,1 % Satunnaiset erät 0 0 TILIKAUDEN TULOS -30 021 3 983-853,8 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 617 286 116,0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 577 345 67,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28 827 4 613-724,9 %
Lahden kaupunki kokonaistulot ja -menot Kokonaistulot ja -menot laskelma kuvaa rahanlähteitä ja -käyttöä Kokonaistulot 758,5 milj. Kokonaismenot 756,7 milj. erotus 1,8 milj. Suurin tuloerä verotulot 49,2 % Suurin menoerä toimintakulut 83,2 % Laskelman täsmäytys: Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos erotus 10,5 milj. 12,3 milj. 1,8 milj.
VEROTULOT TA 2013 TA/TP TP12/TP13 1 000 euroa TP2012 alkup. TP 2013 Muutos-% Muutos-% Kunnan tulovero 306 765 320 100 325 137 1,6 % 6,0 % Yhteisövero 19 602 21 700 21 159-2,5 % 7,9 % Kiinteistövero 25 362 26 400 27 117 2,7 % 6,9 % Yhteensä 351 729 368 200 373 414 1,4 % 6,2 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TA 2013 TA/TP TP12/TP13 1 000 euroa alkup. TP 2013 Muutos-% Muutos-% Valtionosuudet 149 883 152 000 151 233-0,5 % 0,9 %
VEROTULOJEN KEHITYS 2005 2013 milj. 400,0 Verotulot yhteensä Muutos-% 9,0 % 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 2005 2013, milj. euroa milj. euroa 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Kunnan tulovero Kiinteistövero Valtionosuudet Yhteisövero 21,2 19,6 23,8 15,9 18,4 19,8 18,1 27,1 95,5 103,4 116,0 125,0 134,4 140,6 149,9 151,2 15,5 14,1 17,7 18,6 24,4 25,0 25,4 83,1 15,2 17,1 14,8 229,8 243,9 254,8 277,4 286,5 281,8 293,1 306,8 325,1 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
60,0 VUOSIKATE 2000 2013 50,0 40,0 30,0 Milj. 20,0 10,0 0,0-10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 34,4 6,8 Milj.
POISTOT JA VUOSIKATE 2000 2013 60,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 34,4 6,8 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,3 31,5 30,4 36,8 Milj.
NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE 2000 2013 60,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vuosikate -1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 34,4 6,8 Nettoinvestoinnit * 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 51,5 52,4 * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet Milj.
NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000 2013 60,0 50,0 40,0 Milj. 30,0 20,0 10,0 0,0 Nettoinvestoinnit * 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 51,5 52,4 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,3 31,5 30,4 36,8 * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet Milj.
60,0 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000 2013 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-10,0 Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit * * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet
100,0 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2000 2016 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-20,0 Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit * * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet
BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN 2009 2013 60 Milj. 50 40 30 14,5 39,6 5,2 13,0 4,1 5,1 3,5 6,9 36,4 37,1 14,9 14,8 3,3 4,9 7,0 6,3 34,4 15,4 14,0 MAANHANKINTA JA MUUT INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TALONRAKENNUS VUOSIKATE 20 10 23,9 25,2 26,0 27,3 28,2 6,8 0 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013
SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET 2013, milj. euroa Kiinteä omaisuus 3,0 M Maaomaisuuden ostot yhteensä 21,8 ha Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 28,2 M Taloudellisesti merkittävimpiä tapahtumia olivat Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalojen urakkasopimusten solmiminen sekä kaupunginsairaalan hankesuunnitelman hyväksyminen ja suunnittelun aloitus Merkittävimpiä käynnistyneitä hankkeita olivat Sipuran ja Riihelän uudet päiväkodit Suurin valmistunut hanke oli Kariston palvelukeskuksen 2-vaihe Julkinen käyttöomaisuus 14,0 M Pientaloaluiden rakentamista runkotöillä jatkettiin Kytölän alueella, Kaarlaaksossa, Karistossa, Rekolanniityssä Renkomäessä sekä toteuttamalla Mairenkatu Kerinkallion alueella Lahdenportin alueella parannettiin maantien liittymäolosuhteita sekä kevyen liikenteen järjestelyitä Urheilukeskuksen sekä Messuhallin liikenteen turvaamiseksi toteutettiin Teivaankatu ja teollisuusalueille merkittävin yhteys toteutui Kallio-Pietilänkadulle Liikenneturvallisuuden parantaminen (Laaksokatu, Kymintien kohteet ja Veräjämäenkatu) Kyläkunnantien sillan uusiminen Uudelleenpäällystämisiä mm. Vuorikatu, Kauppakatu ja huomattavimpana osa Vanhaa Ahtialantietä. Kisapuiston jalkapallokentän aurinkokatsomon rakentaminen, Mukkulan liikuntapuistossa uusittiin tenniskentät ja Kasakkamäkeen toteutettiin monitoimikenttä Irtain omaisuus 6,3 M Perustietotekniikka ja tietojärjestelmähankkeet (2,9) Toimialojen ja taseyksiköiden irtainhankinnat (3,4) Arvopaperit ja osuudet 0,5 M Lahden Jäähalli Oy YHTEENSÄ 52 M (ei sisällä Elinkeinorahastoa 1,4 M )
LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2013 TP 2012 Toiminnan rahavirta 4 926 26 314 Vuosikate 6 817 34 409 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -1 891-8 095 Investointien rahavirta -51 019-41 437 Investointimenot -53 404-53 002 Rahoitusosuudet investointeihin 1 049 1 492 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 335 10 073 Toiminnan ja investointien rahavirta -46 094-15 124 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -59 398-51 380 Lainakannan muutokset 107 323 72 263 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 10 460-36 015 Rahoituksen rahavirta 58 385-15 133 Rahavarojen muutos 12 292-30 257
Milj. 600 550 LAHDEN KAUPUNGIN LAINAKANTA Laina kaupungin taseessa (sisältäen antolainat konserniyhtiöille) 559,4 500 450 452,1 400 350 328,1 340,9 379,8 300 250 225,2 252,2 289,1 288,7 259,6 200 150 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milj. 800 600 400 200 0 KONSERNIN JA KAUPUNGIN LAINAKANTA Laina konsernitaseessa Laina kaupungin taseessa Kaupungin laina ilman lainasaamisia 822,3 707,8 649,8 527,7 559,4 399,9 426,8 431,3 450,3 452,1 396,7 423,1 407,8 379,8 328,1 340,9 268,6 289,1 288,7 225,2 252,2 259,6 187,3 114,9 139,6 140,5 101,4 68,2 92,5 114,0 118,2 139,1 57,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LAHDEN KAUPUNGIN TASE 1 000 euroa TP 2013 TP 2012 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 12 388 13 697 Aineelliset hyödykkeet 451 509 435 088 Sijoitukset 555 034 495 824 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 356 380 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 506 569 Saamiset 106 396 108 316 Rahoitusarvopaperit 5 350 13 351 Rahat ja pankkisaamiset 63 253 42 960 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 194 794 1 110 185 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 529 071 558 475 Peruspääoma 394 306 394 306 Muut omat rahastot 33 343 33 920 Edellisten tilikausien ylijäämä 130 248 125 635 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -28 827 4 613 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 470 4 087 PAKOLLISET VARAUKSET 10 892 12 760 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 831 2 278 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 427 728 385 136 Lyhytaikainen 221 802 147 449 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 194 794 1 110 185
LAHDEN KAUPUNKI TUNNUSLUVUT 2013 2012 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 % 17,4 % Vuosikate/Poistot, % 18,5 % 113,0 % Vuosikate, / asukas 66 334 Asukasmäärä 103 366 103 016 Henkilöstön lukumäärä 6 562 6 375 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -96 206 861 16 419 541 Investointien tulorahoitus, % 13,0 % 66,8 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 5,1 % 28,0 % Lainanhoitokate 0,6 1,5 Kassan riittävyys, pv 31,6 27,3 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 44,6 % 50,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 103,3 % 87,8 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 101 421 130 248 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 981 1 264 Lainat eur/asukas 5 412 4 389 Lainakanta 31.12., 1 000 559 430 452 107 Lainasaamiset 31.12., 1 000 372 110 313 013 vuoden 2013 asukasmäärä ennakkotieto
LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN 2013 (sisältää sisäiset erät) Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 11 % Sivistystoimiala 29 % Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala 72,8 milj. 356,3 milj. 191,3 milj. 31,9 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 55 % Yhteensä 652,2 milj. Ei sisällä eläkevastuuvarauksen purkua
LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN 2013 (sisältää sisäiset erät) Tekninen ja ympäristötoimiala 22 % Konsernihallinto 10 % Sivistystoimiala 16 % Sosiaali- ja terveystoimiala 52 % Konsernihallinto 10,9 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 55,4 milj. Sivistystoimiala 17,6 milj. Tekninen ja ympäristötoimiala 23,5 milj. Yhteensä 107,4 milj.
LAHDEN KAUPUNGIN MENOT LAJEITTAIN 2013 Muut Rahoituskulut toimintakulut Avustukset 2 % 9 % 8 % Aineet ja tarvikkeet 3 % Henkilöstökulut 38 % Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Rahoituskulut 275,4 milj. 254,2 milj. 28,0 milj. 50,7 milj. 21,3 milj. 12,4 milj. Palveluiden ostot 40 % Yhteensä 642,0 milj.
LAHDEN KAUPUNGIN TULOT LAJEITTAIN 2013 Valtionosuudet 23 % Rahoitustulot 3 % Toimintatuotot 16 % Toimintatuotot Verotulot 104,2 milj. 373,4 milj. Valtionosuudet 151,2 milj. Rahoitustulot 19,9 milj. Yhteensä 648,8 milj. Verotulot 58 %
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP TA alkup. TP TA/TP Tot-% 1000 2012 2013 2013 muutos, KONSERNIHALLINTO Tuotot 17 149,35 16 712,61 10 869,75-5 842,86 65,0 % Kulut 72 711,42 75 026,80 72 767,41-2 259,39 97,0 % Netto 55 562,07 58 314,20 61 897,67 3 583,47 106,1 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Tuotot 47 148,27 50 428,80 55 404,82 4 976,02 109,9 % Kulut 330 659,49 333 917,80 356 272,29 22 354,49 106,7 % Netto 283 511,22 283 489,00 300 867,47 17 378,47 106,1 % SIVISTYSTOIMIALA Tuotot 15 206,31 15 350,50 17 551,31 2 200,81 114,3 % Kulut 184 734,37 187 268,70 191 291,66 4 022,95 102,1 % Netto 169 528,06 171 918,20 173 740,35 1 822,15 101,1 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Tuotot 22 839,18 22 614,50 23 529,05 914,55 104,0 % Kulut 30 335,85 30 899,80 31 916,12 1 016,32 103,3 % Netto 7 496,67 8 285,30 8 387,07 101,77 101,2 % YHTEENSÄ Tuotot 102 343,11 105 106,41 107 354,92 2 248,51 102,1 % Kulut 618 441,14 627 113,11 652 247,48 25 134,38 104,0 % Netto 516 098,02 522 006,70 544 892,56 22 885,86 104,4 %
TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Konsernihallinto 2 012 2 013 2 013 muutos muutos TP2013 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 17 149 16 713 10 870-5 843-35,0 % -36,6 % Yleishallinto 152 39 144 106 274,3 % -5,2 % Tarkastustoimi 0 0 0 0 0,0 % - Konsernipalvelut 1 547 1 561 2 435 874 56,0 % 57,5 % Elinkeinoelämän kehittäminen 365 299 199-100 -33,5 % -45,5 % Tukityöllistäminen 1 981 3 128 2 196-933 -29,8 % 10,8 % Vaalit 309 0 0 0 0,0 % -100,0 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 4 575 4 700 4 765 65 1,4 % 4,2 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 8 220 6 985 1 130-5 855-83,8 % -86,3 % Toimintamenot yhteensä 72 711 75 027 72 767-2 259-3,0 % 0,1 % Yleishallinto 17 600 15 634 14 745-889 -5,7 % -16,2 % Tarkastustoimi 359 415 369-46 -11,0 % 2,8 % Konsernipalvelut 30 028 33 371 33 070-301 -0,9 % 10,1 % Elinkeinoelämän kehittäminen 8 475 8 880 7 283-1 597-18,0 % -14,1 % Tukityöllistäminen 15 618 16 627 17 294 667 4,0 % 10,7 % Vaalit 579 0 2 2 0,0 % -99,6 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 51 100 4-96 -96,0 % -92,2 % Nettomenot 55 562 58 314 61 898 3 583 6,1 % 11,4 %
TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Sosiaali- ja terveystoimiala 2 012 2 013 2 013 muutos muutos TP2013 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 47 148 50 429 55 405 4 976 9,9 % 17,5 % Esikunta ja palvelukeskus 226 341 1 379 1 038 304,7 % 508,9 % Terveyspalvelut 7 790 7 992 10 066 2 075 26,0 % 29,2 % Vanhustenpalvelut ja kuntoutus 18 126 19 103 19 024-80 -0,4 % 5,0 % Hyvinvointipalvelut 9 756 12 640 13 066 426 3,4 % 33,9 % Päijät-Hämeen perheneuvola 2 277 2 561 2 316-245 -9,6 % 1,7 % Toimeentuloturva 8 954 7 792 9 555 1 763 22,6 % 6,7 % Erikoissairaanhoito 18 0 0 0 0,0 % -100,0 % Toimintamenot yhteensä 330 659 333 918 356 272 22 354 6,7 % 7,7 % Esikunta ja palvelukeskus 7 502 7 795 9 383 1 588 20,4 % 25,1 % Terveyspalvelut 36 146 34 685 38 963 4 279 12,3 % 7,8 % Vanhustenpalvelut ja kuntoutus 88 964 92 725 93 981 1 256 1,4 % 5,6 % Hyvinvointipalvelut 76 978 83 166 82 553-612 -0,7 % 7,2 % Päijät-Hämeen perheneuvola 2 277 2 561 2 313-248 -9,7 % 1,6 % Toimeentuloturva 19 199 14 200 18 735 4 535 31,9 % -2,4 % Erikoissairaanhoito 99 595 98 787 110 343 11 556 11,7 % 10,8 % Nettomenot 283 511 283 489 300 867 17 378 6,1 % 6,1 %
TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Sivistystoimiala 2 012 2 013 2 013 muutos muutos TP2013 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 15 206 15 351 17 551 2 201 14,3 % 15,4 % Hallinto- ja tukipalvelut 309 291 120-170 -58,6 % -61,1 % Lasten ja nuorten kasvu 417 122 538 416 339,9 % 29,0 % Varhaiskasvatuspalvelut 5 120 5 568 4 794-774 -13,9 % -6,4 % Perusopetus 3 826 4 092 6 169 2 078 50,8 % 61,3 % Nuorisopalvelut 630 650 776 126 19,4 % 23,2 % Elinvoima ja osaaminen 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Lukiokoulutus 53 103 107 4 3,9 % 100,3 % Kirjasto- ja tietopalvelut 532 630 456-174 -27,7 % -14,3 % Wellamo-opisto 1 469 1 367 1 399 32 2,4 % -4,7 % Liikunta ja kulttuuri 195 158 16-142 -90,1 % -92,0 % Liikuntapalvelut 1 790 1 891 2 085 193 10,2 % 16,5 % Kansainväliset urheilutapahtumat 16 15 15 0-2,0 % -6,6 % Kulttuurikeskus 120 103 136 33 32,2 % 13,7 % Urheilutalo 144 80 75-5 -5,8 % -48,1 % Kaupunginmuseo 586 282 866 584 207,3 % 47,7 %
LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Sivistystoimiala 2 012 2 013 2 013 muutos muutos TP2013 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintamenot yhteensä 184 734 187 269 191 292 4 023 2,1 % 3,5 % Hallinto ja tukipalvelut 12 996 13 354 13 025-329 -2,5 % 0,2 % Lasten ja nuorten kasvu 2 718 2 951 3 284 333 11,3 % 20,8 % Varhaiskasvatuspalvelut 53 138 54 311 54 969 658 1,2 % 3,4 % Perusopetus 74 099 74 550 76 830 2 280 3,1 % 3,7 % Nuorisopalvelut 4 105 4 270 4 407 137 3,2 % 7,4 % Elinvoima ja osaaminen 880 923 882-41 -4,4 % 0,2 % Lukiokoulutus 10 933 10 743 11 279 536 5,0 % 3,2 % Kirjasto- ja tietopalvelut 6 573 6 792 6 446-347 -5,1 % -1,9 % Wellamo-opisto 4 030 3 911 3 912 1 0,0 % -2,9 % Liikunta ja kulttuuri 435 490 426-64 -13,0 % -1,9 % Liikuntapalvelut 9 310 9 952 10 451 499 5,0 % 12,3 % Kansainväliset urheilutapahtumat 224 209 215 6 3,1 % -4,1 % Kulttuurikeskus 933 905 974 69 7,6 % 4,4 % Urheilutalo 547 366 47-319 -87,2 % -91,4 % Kaupunginmuseo 3 813 3 541 4 145 604 17,1 % 8,7 % Nettomenot 169 528 171 918 173 740 1 822 1,1 % 2,5 %
TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Tekninen ja ympäristötoimiala 2 012 2 013 2 013 muutos muutos TP2013 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 22 839 22 615 23 529 915 4,0 % 3,0 % Hallinto 5 12 8-4 -30,4 % 59,1 % Kunnallistekniikka 7 226 7 750 7 689-61 -0,8 % 6,4 % Maankäyttö 12 626 12 390 12 852 462 3,7 % 1,8 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 1 191 952 1 276 324 34,0 % 7,2 % Lahden seudun rakennusvalvonta 1 791 1 510 1 704 194 12,8 % -4,9 % Toimintamenot yhteensä 30 336 30 900 31 916 1 016 3,3 % 5,2 % Hallinto 2 297 2 627 2 370-257 -9,8 % 3,2 % Kunnallistekniikka 17 862 18 512 19 155 644 3,5 % 7,2 % Maankäyttö 5 345 5 230 5 441 211 4,0 % 1,8 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 2 571 2 351 2 723 372 15,8 % 5,9 % Lahden seudun rakennusvalvonta 2 260 2 181 2 227 46 2,1 % -1,5 % Nettomenot 7 497 8 285 8 387 102 1,2 % 11,9 %
TILINPÄÄTÖS 2013, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2012/ Taseyksiköt 2012 2013 2013 muutos muutos TP2013 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 82 119 84 663 86 152 1 489 1,8 % 4,9 % Lahden Tilakeskus 42 081 43 446 44 301 855 2,0 % 5,3 % Lahden Ateria 14 336 14 925 15 107 183 1,2 % 5,4 % Lahden Siivouspalvelu 4 802 4 960 5 031 72 1,4 % 4,8 % Lahden Tietotekniikka 6 217 6 468 7 270 802 12,4 % 16,9 % Lahden kaupunginorkesteri 6 199 6 057 6 143 86 1,4 % -0,9 % Lahden Kaupunginteatteri 8 484 8 808 8 244-564 -6,4 % -2,8 % Elikeinorahasto 0 0 56 Toimintamenot yhteensä 63 447 62 439 67 257 4 818 7,7 % 6,0 % Lahden Tilakeskus 25 095 23 146 27 185 4 039 17,5 % 8,3 % Lahden Ateria 14 487 14 661 15 077 417 2,8 % 4,1 % Lahden Siivouspalvelu 4 688 4 862 4 815-47 -1,0 % 2,7 % Lahden Tietotekniikka 4 072 3 872 5 449 1 576 40,7 % 33,8 % Lahden kaupunginorkesteri 6 192 6 010 5 989-21 -0,4 % -3,3 % Lahden Kaupunginteatteri 8 579 8 564 8 336-228 -2,7 % -2,8 % Elinkeinorahasto 334 1 325 407-918 -69,3 % 21,8 % Nettomenot 18 671 22 224 18 895-3 329-15,0 % 1,2 % Luvut eivät sisällä poistoja ja rahoituseriä
LAHTI KONSERNIN TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahti-konsernin vuoden 2013 tulos oli -29,7 M (-4,1 M v. 2012) Muutokset konsernirakenteessa LK-Kiinteistöpalvelut Oy:n liiketoiminta myytiin ISS palvelut Oy:lle ja toimet LK-Kiinteistöpalvelut Oy:n purkamiseksi aloitettiin Kujalan Komposti Oy muutti nimensä LABIO Oy:ksi ja investoi merkittävästi biokaasulaitokseen Olennaiset konsernia koskevat muut tapahtumat Lahden elinkeinopolitiikan kannalta keskeisten yhtiöiden ja Calpro Oy:n ensimmäinen täysi toimintavuosi sujui hyvin LADEC Oy sai uuden toimitusjohtajan Konserniyhtiöiden investointitaso 191,6 M (185,5 M v. 2012) Konsernin lainakanta kasvoi vuoden aikana 114,5 M ja oli vuoden lopussa 822,3 M
LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA 2013 2012 Muutos, % 1000 euroa Toimintatuotot 524 448 521 831 0,5 % Toimintakulut -1 018 239-992 989 2,5 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 130 214-64,8 % TOIMINTAKATE -493 661-470 945 4,6 % Verotulot 370 290 351 729 5,0 % Valtionosuudet 208 991 206 969 1,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -18 311-17 783 2,9 % VUOSIKATE 67 309 69 970-4,0 % Poistot ja arvonalentumiset -96 972-80 181 17,3 % Satunnaiset erät 0 6 129 TILIKAUDEN TULOS -29 663-4 082 86,2 % Tilinpäätössiirrot 522-17 468 3446,8 % Vähemmistöosuus 767 50 93,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -28 374-21 500 24,2 % Verotuloista eliminoitu konserniyhtiöiden maksamat kiinteistöverot.
LAHTI-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA 2013 2012 1000 euroa Toiminnan rahavirta 64 953 61 517 Vuosikate 67 309 69 970 Satunnaiset erät 0 6 129 Tulorahoituksen korjauserät -2 356-14 582 Investointien rahavirta -185 510-165 674 Investointimenot -191 592-185 475 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 160 1 687 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 922 18 115 Toiminnan ja investointien rahavirta -120 557-104 157 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 73 271 Lainakannan muutokset 114 513 59 271 Oman pääoman muutokset -5 239-632 Muut maksuvalmiuden muutokset 28 231 7 071 Rahoituksen rahavirta 137 578 65 981 Rahavarojen muutos 17 021-38 176
LAHTI-KONSERNI TASE 2013 2012 1000 euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 26 595 25 320 Aineelliset hyödykkeet 1 282 340 1 206 219 Sijoitukset 63 568 52 870 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 372 502 1 284 409 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 412 6 490 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 22 229 26 991 Saamiset 93 764 109 353 Rahoitusarvopaperit 16 172 24 114 Rahat ja pankkisaamiset 87 287 62 324 VAIHTUVAT VASTAAVAT 219 452 222 782 VASTAAVAA 1 597 366 1 513 681
TASE 2013 2012 1000 euroa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 447 957 483 977 Peruspääoma 394 306 394 306 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 74 74 Ylikurssirahasto 88 88 Arvonkorotusrahasto 7 615 8 974 Muut omat rahastot 49 708 50 586 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 24 539 51 448 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -28 374-21 500 VÄHEMMISTÖOSUUDET 11 486 12 111 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 94 152 94 097 PAKOLLISET VARAUKSET 15 170 16 151 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 7 898 9 359 KONSERNIRESERVI 3 857 4 629 VIERAS PÄÄOMA 1 016 846 893 357 Pitkäaikainen vieras pääoma 726 110 666 742 Lyhytaikainen vieras pääoma 290 736 226 615 VASTATTAVAA 1 597 366 1 513 681
LAHTI-KONSERNI TUNNUSLUVUT 2013 2012 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 51,5 % 52,9 % Vuosikate/Poistot, % 69,4 % 87,3 % Vuosikate, /asukas 651 679 Asukasmäärä 103 366 103 016 Henkilöstön lukumäärä 10 812 10 743 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -421 254 849-297 731 923 Investointien tulorahoitus, % 35,3 % 38,1 % Lainanhoitokate 1,6 1,4 Kassan riittävyys, pv 30 25 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 35,0 % 39,4 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 91,7 % 82,4 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000-3 835 29 948 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -37 291 Lainakanta 31.12. /asukas 7 956 6 872 Lainakanta 31.12., 1000 822 347 707 835 Lainasaamiset 31.12., 1000 5 239 5 353 vuoden 2013 asukasmäärä ennakkotieto
300,0 LAHTI KONSERNI VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT 2008 2013 250,0 Milj. 200,0 150,0 100,0 Vuosikate Poistot 50,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vuosikate 102,7 87,1 102,5 92,5 70,0 67,3 Poistot 74,7 73,3 70,4 73,1 80,2 97,0 Nettoinvestoinnit * 120,3 113,1 153,5 245,3 183,8 190,4 Nettoinvestoinnit * * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet
LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA 2012 2013 Hlökunnan määrä Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Omavaraisuusaste (%) Sijoitetun pääoman tuotto-% Lahti Energia Oy-konserni 2012 249 187 428 983,74 10 142 703,12 91 767 467,56 177,27 % 25,70 % 4,30 % 2013 259 183 330 976,39 348 644,70 81 371 082,28 192,11 % 23,30 % 2,30 % Lahti Aqua Oy-konserni 2012 84 28 505 444,11 2 098 556,59 24 769 431,66 227,01 % 27,70 % 5,51 % 2013 95 28 541 871,09 1 393 962,90 25 197 494,69 311,16 % 21,94 % 3,63 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2012 35 13 859 118,03 189 048,80 3 919 253,00 75,31 % 25,79 % 1,14 % 2013 37 14 417 802,22 249 446,81 4 009 052,72 94,83 % 22,06 % 0,46 % Lahden Pysäköinti Oy 2012 9 963 388,60 208 349,83 7 223 070,28 68,15 % 84,96 % 2,33 % 2013 9 1 042 056,32 231 010,93 7 454 081,21 723,87 % 49,70 % 1,70 % Lahden seutu - Lahti Region Oy 2012 30 4 872 745,94 28 359,83 329 533,30 21,62 % 23,83 % 3,01 % 2013 15 2 342 748,81 290,56 327 480,88 10,88 % 56,23 % -5,36 % Lahden Sibeliustalo Oy 2012 24 2 836 495,93-104 941,14 400 901,79 19,33 % 42,24 % -15,92 % 2013 22 3 128 958,16 106 236,11 507 137,90 15,12 % 51,73 % 16,30 % Lahden Talot Oy-konserni 2012 30 39 009 416,33 3 287 766,01 24 245 122,73 544,56 % 10,24 % 2,81 % 2013 30 40 961 723,39 5 372 202,29 29 617 325,02 549,91 % 11,62 % 3,24 %
LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA 2012 2013 Hlökunnan määrä Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Omavaraisuusaste (%) Sijoitetun pääoman tuotto-% LK Kiinteistöpalvelut Oy 2012 90 5 185 122,56-710 959,62-213 143,68 20,61 % -24,91 % -137,82 % 2013 8 1 328 637,83-806 452,85-1 019 596,53 86,63 % -776,14 % -1817,28 % Lahden Seudun Kehitys Oy - LADEC 2012 56 7 385 274,19-155 606,52 1 237 255,25 55,70 % 23,12 % -2,25 % 2013 71 10 545 055,91 126 857,38 1 364 112,63 42,07 % 23,52 % 4,58 % Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 2012 157 29 601 605,80 702 663,96 379 829,82 15,22 % 7,77 % 39,54 % 2013 138 25 142 165,97 297 625,63 677 455,45 17,16 % 13,52 % 118,17 % Päijät-Hämeen Liitto ky Kuntayhtymän 100 %:t luvut 2012 813 20 812 194,89-37 748,63 4 652 720,33 21,99 % 21,50 % -0,03 % 2013 838 24 944 779,38 262 227,40 4 919 381,01 17,12 % 25,29 % 1,22 % Päijät-Hämeem koulutuskonserni ky Kuntayhtymän 100 %:t luvut 2012 1679 122 122 615,77 4 595 746,11 96 995 160,90 23,54 % 67,13 % 2,33 % 2013 1515 122 592 933,85 3 608 570,78 98 473 930,94 21,32 % 68,94 % 1,55 % Päijät-Hämeen sosiaalija terveydehuollon ky Kuntayhtymän 100 %:t luvut 2012 4160 348 374 507,60-267 988,84 56 428 839,08 27,23 % 36,90 % 0,60 % 2013 4195 374 697 793,34 38 214,18 56 467 053,26 27,05 % 35,39 % 0,72 %
Konsernin investointimenot 2008 2013 milj. 247,1-24,9 % 124,2-7,2 % 115,2 155,6 + 35,1 % + 58,8 % 185,5 191,6 + 3,3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Konsernin investointitaso 2008 2013 milj. Muut tytäryhteisöt Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 247,2 M Osaamiskiinteistöt 124,2 M 115,2 M 9,2 9,0 14,4 6,2 35,1 36,8 155,6 M 5,7 9,3 15,6 58,1 15,9 8,5 6,2 8,3 21,1 118,4 185,5 M 191,6 M 5,7 7,5 5,9 8,7 6,0 9,5 10,1 8,8 14,8 13,4 22,2 70,4 58,0 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky Lahden Sairaalaparkki Oy Lahden Pysäköinti Oy Tilatalot Oy Päijät-Hämeen koulutuskonserni ky Lahden Hallit Oy Lahti Aqua Oy- konserni 51,5 52,90 48,8 53,5 53,0 53,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lahden Talot Oy- konserni Lahti Energia Oy- konserni Lahti kaupunki
Konsernin investointitaso 2013, milj. 10,1 14,8 5,7 3,5 5,9 6,0 6,3 53,4 Lahti kaupunki Lahti Energia Oy- konserni Lahden Talot Oy- konserni Lahti Aqua Oy- konserni Lahden Hallit Oy Päijät-Hämeen koulutuskonserni ky Tilatalot Oy Lahden Pysäköinti Oy 22,2 58,0 Lahden Sairaalaparkki Oy Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky Osaamiskiinteistöt Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Muut tytäryhteisöt
Lahti Energia Oy -konserni (58,1 milj. ) Kaukolämpöverkon investoinnit 14,5 milj.. Johtoa rakennettiin yli 38 km. Suurin yksittäinen rakennuskohde n. 14 km, oli Nastolan kaukolämpöverkon yhdistäminen Lahden runkoverkkoon. Energiatuotannon investoinnit 19,4 milj., joista merkittävimmät yksittäiset olivat Päijät-Hämeen keskussairaalan lämpökeskus 3,5 milj., Kymijärven kallioöljyvaraston peruskunnostus 3,9 milj. ja Kymijärvi II-voimalaitoksen parantaminen 4,8 milj. LE-Sähköverkko Oy:n investoinnit 9,8 milj. Lahden Talot Oy -konserni (22,1 milj. ) Uudisrakentamisen osuus 13,7 milj. (kaikkien aikojen suurin uudisrakennushanke Lehtiojan palvelutalo ja uusina kohteina rakenteille lähtivät Lehtiojan palvelutalon 2.vaihe ja Apilakadun asumisyksikkö) Perusparantamisen osuus 8,4 milj. (Kansakoulukadun eli Milkin 2.vaihe sekä Järvenpäänkatu 27) Valmistuneista kohteista Palvelukoti Onnenkolo Hollolan Salpakankaalla on ensimmäinen Lahden Talojen kohde, joka on toteutettu kuntayhteistyönä naapurikunnan puolelle.
Lahti Aqua Oy konserni (14,8 milj. ) LABIO Oy:n biokaasulaitosinvestointi 8 milj. Lahden Hallit Oy (10,1 milj. ) Kiinteistökokonaisuuden rakentaminen ja hallien uudistaminen. Päijät-Hämeen koulutuskonserni ky (6,3 milj. ) Tilatalot Oy (6,0 milj. ) Pääpaloasema Lahden Pysäköinti Oy (5,9 milj. ) Toriparkki Lahden sairaalaparkki Oy (5,7 milj. ) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky (3,5 milj. ) Osaamiskiinteistöt (3,1 milj. ) Niemenkadun kiinteistön saneeraukset
Kiitos!