Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lau ta kun nil le kuukausittain. Kuu kau si ra por toin nin yhteydessä en nuste taan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mah dol lisim man aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja estetään ne. Helmikuun 2016 toteuma esitetään toimielin- ja tulosaluetasolla. Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2016 talousarvion Hel mi kuun lopun toimintatuottojen toteuma on 964 520 / 15,7 %, ja toi min ta ku lu jen 8 160 363 / 16,8 %, toimintakatteen toteuma on 7 195 843 / 17,0 %. 1.3-30.6.2016 ajalle kuuluva 338 933 osuus, toimintakatteen to teuma pro sent ti on 16,2 %. Toteumaraporteilta helmikuussa on puuttunut mm. poistot ja sisäisiä kas sa las ku tuk sia. Tasaisen ker ty män prosentin pitäisi olla 16,7 %. Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvan hallinto, tulosalue ja -yksikkö: 7363 / 45,5 % 164 377 /13,7 % 157 014 / 13,3 % Palkat: Palkkatuettujen tulot 45.5 % ja palkkatuettujen palkat 28.9 %. Määräraha ei riitä koko vuodeksi. Toiminta loppuu määrärahojen lo put tua. Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosalue: 112 731 / 0,0 % 1 594 415 /16,8 %, 1 481 683 / 17,0 % Tulot: Paluumuuttajien tilitys kerran vuodessa, asiakkailta pe rit tävät etuudet tulevat viiveellä ja kuntouttavan työtoiminnan valtion kor vaus ei vielä näy helmikuulla
Palvelujen ostot: Mielenterveys ja päihdepalvelujen asu mis pal velut ylittyvät ja kehitysvammahuollon Honkalammen osastohoito. Hon ka la mel la osastolla olevista kaksi sijoitetaan kevään aikana mui hin asumispalveluihin. Muilta osin asumispalvelujen ostoa py ritään rajoittamaan ja seurataan aktiivisesti. Helmikuulta puuttuu Honkalampisäätön laskut yht. 40 447 Aineet ja tarvikkeet: menoja on nostanut mielenterveyspalvelujen päi vä toi min nan kehittäminen. Palvelun kehittäminen tuo säästöjä ras kaim mis sa palveluissa. Muut toimintakulut: Hovintien tilojen osalta korotusilmoitus tullut bud je toin nin jälkeen. Terveyspalvelut, tulosalue: 335 940 / 18,7 % 4 018 790 /16,9 % 3 682 850 / 16,8 % 1.3-30.6.2016 ajalle kuuluva 338 933 osuus, toimintakatteen to teuma pro sent ti on 15,2 %. Palvelujen ostot: Erikoissairaanhoidon lasku 508 400 on puolelle vuo del le ja siitä 338 933 kuuluu ajalle 1.3-30.6.2016 Lääkäripalvelujen ostot 26 %, lääkäripalvelujen ostoja on seurattava tar kas ti suhteessa virkalääkärien palkkakuluihin. Kuljetuspalvelut: määräraha 28 150 (käyttö v. 2015 42 720 ), hel mi kuun toteuma 30,7 % - vainajien kuljetus Palkat: sijaisten palkat 94,8 %, pitkät sairaslomat, vuoden 2015 sijais ten palkkojen toteuma ollut n. 187 000 ja vuodelle 2016 va rattu määrärahoja 50 000. Vakinaisten palkkojen toteuma on 12,8 %, ja palkkojen kokonaistoteuma on 15,8 %. Maksutuotot: on arvioitua suuremmat, koska terveyspalvelujen asia kas mak sui hin tuli huomattava korotus vuoden 2016 alusta Ikäihmisten palvelut, tulosalue: 508 485 / 14,3 % 2 382 781 / 16,9 % 1 874 295 / 17,8 % Kotihoidon laskutus on ajan tasalla maaliskuussa Palvelujen ostot: ostot muilta 19.9 %, uusia sijoituksia yksityisiin hoi to ko tei hin ei tehdä Pesulapalveluihin varattu määräraha 50 800 ei tule riittämään, vuo den 2015 varaus oli 65 765, helmikuun toteuma 20.5 %
Avustukset: omaishoidontuki 18.1 %, määräraha on mää rä ra ha sidon nai nen ja ilman toimenpiteitä ylittyy. Ohjeistuksen tarkistus tuodaan seuraavaan lautakuntaa. Ohjeistus tullaan tarkistamaan tun tikor vaus ten osalta. Aineet ja tarvikkeet: Kiteen hoivakodin irtaimiston lunastamisessa ol lut alv-virhe ja lisäkustannuksia 21 677. Perusturvan johtotiimi seuraa taloutta viikottain ja pyrkii etsimään toimen pi tei tä joiden avulla perusturvalautakunta pysyy annetussa raamis sa. Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2016 talousarvion maa lis kuun lopun toimintatuottojen toteuma on 1 587 476 / 25,8 %, ja toimintakulujen 12 343 621 / 25,4 %, toimintakatteen to teu ma on 10 756 146 / 25,4 %. 1.4-30.6.2016 ajalle kuuluva 254 200 osuus, toimintakatteen to teuma pro sent ti on 24,8 %. Tasaisen kertymän prosentin pitäisi olla 25,0 %. Perusturvan hallinto, tulosalue ja -yksikkö: 23 597 / 145,7 % 316 833 /26,5 % 293 236 / 24,8 % Palkkatuettujen tulot 43,8 % ja palkkatuettujen palkat 68,1 %. Määrä ra ha ei riitä koko vuodeksi. Toiminta loppuu määrärahojen lo puttua. Vakinaisten palkat 30 %, maksettu perusturvajohtajan loppupalkka Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosalue: 167 763 / 21,5 % 2 426 565 /25,6 %, 2 259 125 / 26,0 % Tulot: Paluumuuttajien tilitys kerran vuodessa, asiakkailta perittävät etuu det tulevat viiveellä ja kuntouttavan työtoiminnan valtion korvaus ei vielä näy maaliskuulla. Puuttuvat tulot n. 23 000 Palvelujen ostot: Mielenterveys ja päihdepalvelujen asumispalvelut ylit ty vät, samoin kehitysvammahuollon Honkalammen osastohoito. Hon ka lam mel la osastolla olevista asiakkaista on sijoitusjärjestelyt meneil lään. Muilta osin asumispalvelujen ostoa pyritään rajoittamaan ja seu ra taan aktiivisesti. Maaliskuulta puuttuu Honkalampisäätön laskut yht. 40 447 Terveyspalvelut, tulosalue:
557 712 / 31,0 % 6 010 606 /25,3 % 5 452 893 / 24,9 % 1.4-30.6.2016 ajalle kuuluva 254 200 osuus, toimintakatteen to teuma pro sent ti on 23,7 %. Maksutuotot: ovat arvioitua suuremmat, koska terveyspalvelujen asia kas mak sui hin tuli huomattava korotus vuoden 2016 alusta ja ham mas hoi don jonojen purkamisen seurauksena myös tulokertymä on huomattavasti arvioitua suurempi. Palkat: sijaisten palkat 154,1 %, pitkät sairaslomat, palkattomat opinto va paat ja vanhempain vapaat, vuoden 2015 sijaisten palkkojen toteu ma ollut n. 187 000 ja vuodelle 2016 varattu määrärahoja 50 000. Vakinaisten palkat 19.0 %, kokonaisuutena palkkamenot 23.9 %. Kuljetuspalvelut: määräraha 28 150 (käyttö v. 2015 42 720 ), maa lis kuun toteuma 41,4 % - vainajien kuljetus Lääkäripalvelujen ostot 43,3 %, prosenttiin vaikuttaa merkittävästi ham mas hoi don jonojen purkaminen. Laboratorio ja röntgen tutkimukset 30,2 %, seurataan aktiivisesti, arvioi daan palvelujen käyttöä. Ikäihmisten palvelut, tulosalue: 838 726 / 23,6 % 3 589 618 / 25,4 % 2 750 891 / 26,1 % Tulot: Kesälahtitalon maksutuot ovat 17,2 %. Asiakasmaksua määritettäessa otetaan vähentävänä huomioon mm. vuokran omavastuuosuus ja ateriamaksut, jotka molemmat ovat Kesälahtitalossa suuremmat, kuin muissa asumispalveluyksiköissä. Useilla asiakkailla on tästä syystä alennettu asiakasmaksua. Palvelujen ostot: kokonaisuudessaan 27,5 %, Asumispalveluissa os to pal ve lu jen toteuma on 27,6 %. Ylitysuhka ilman erityistoimia olisi n. 350 000. Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 10 asiakaspaikan vä hen tä mis tä ostopalveluista. Uusia sijoituksia yksityisiin hoi to ko teihin ei tehdä. Aineet ja tarvikkeet: Kiteen hoivakodin irtaimiston lunastamisessa ol lut alv-virhe ja lisäkustannuksia tulee 21 677. Hoivakodin lämmityskulut 42,8 % / 3 kk (mennyt 7699 varattu 18 000 ) Avustukset: omaishoidontuen toteuma on 18.1 %. Määräraha on mää rä ra ha si don nai nen ja ilman toimenpiteitä ylittyy. Ikäihmisten palve luis sa uusien omaishoidon tuen myöntämistä rajoitettava loppu vuon na, toimitaan määrärahojen puitteissa.
Valmistelija / esittelijä: va.perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh 040 105 0550, mervi.paddar@kitee.fi Päätösehdotus Päätös Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion helmi- ja maalis kuun ja maaliskuun toteumat ja raportoi toteumat kau pun gin hal lituk sel le. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.