Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha 2 0 1 0 on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." 972164,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 204

Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 31 981 468-2 550 000 29 431 468 29 967 347,37 535 879,37 Maksutulot 5 964 700 38 500 6 003 200 6 114 998,64 111 798,64 Tuet ja avustukset 1 698 624 548 687 2 247 311 1 967 635,62-279 675,38 Vuokratulot 5 902 867-200 000 5 702 867 5 568 252,39-134 614,61 Muut toimintatulot 3 198 505 0 3 198 505 3 633 246,89 434 741,89 Valmistus omaan käyttöön 186 200 0 186 200 218 074,26 31 874,26 Toimintamenot Henkilöstömenot -53 315 766-289 317-53 605 083-52 610 162,88 994 920,12 Palvelujen ostot -55 231 463 130 475-55 100 988-55 549 189,95-448 201,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 586 408-32 270-9 618 678-9 388 149,16 230 528,84 Avustukset muille -6 043 314-516 000-6 559 314-6 532 539,18 26 774,82 Vuokrat -10 321 699 0-10 321 699-10 280 362,82 41 336,18 Muut toimintamenot -1 848 325-61 000-1 909 325-1 915 900,05-6 575,05 Toimintakate -87 414 611-2 930 925-90 345 536-88 806 748,87 1 538 787,13 Verotulot 79 100 000 0 79 100 000 80 687 750,77 1 587 750,77 Valtionosuudet 16 300 000 0 16 300 000 16 219 460,00-80 540,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 482 000 0 482 000 672 477,39 190 477,39 Korkotulot kunnalta 0 0 0 0,00 0,00 Muut rahoitustulot 1 276 255 0 1 276 255 1 306 452,48 30 197,48 Korkomenot 100 000 0 100 000-299 180-399 179,74 Kunnalle maksetut korot -400 000 0-400 000-12 388,45 387 611,55 Korvaus peruspääomasta -566 255-566 255-566 255,41-0,41 Muut rahoitusmenot -30 000 0-30 000-1 222,54 28 777,46 Vuosikate 8 847 389-2 930 925 5 916 464 9 200 345,63 3 283 881,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -8 796 995 0-8 796 995-8 339 687,57 457 307,43 poistot 0,00 Kertaluonteiset poistot 0 0 0-86 548,21-86 548,21 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset menot 0 0 0 0,00 0,00 Tilikauden tulos 50 394-2 930 925-2 880 531 774 109,85 3 654 640,85 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 59 268 59 268 70 451,52-11 183,52 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0 0 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 109 662-2 930 925-2 821 263 844 561,37 3 643 457,33 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 205

Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 15 173 238-2 550 000 12 623 238 12 729 657,06 106 419,06 Maksutulot 5 964 700 38 500 6 003 200 6 114 998,64 111 798,64 Tuet ja avustukset 1 692 624 548 687 2 241 311 1 963 739,47-277 571,53 Vuokratulot 5 902 867-200 000 5 702 867 5 568 252,39-134 614,61 Muut toimintatulot 3 098 505 3 098 505 3 596 838,88 498 333,88 Valmistus omaan käyttöön 186 200 186 200 218 074,26 31 874,26 Toimintamenot Henkilöstömenot -51 648 634-314 317-51 962 951-50 994 541,03 968 409,97 Palvelujen ostot -52 316 383 80 475-52 235 908-52 267 862,31-31 954,31 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat -4 862 231-57 270-4 919 501-5 035 172,94-115 671,94 Avustukset -6 043 314-516 000-6 559 314-6 532 539,18 26 774,82 Vuokrat -10 321 699-10 321 699-10 280 362,82 41 336,18 Muut toimintamenot -152 215-61 000-213 215-211 408,58 1 806,42 Toimintakate -93 326 342-3 030 925-96 357 267-95 130 326,16 1 226 940,84 Verotulot 79 100 000 0 79 100 000 80 687 750,77 1 587 750,77 Valtionosuudet 16 300 000 0 16 300 000 16 219 460,00-80 540,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 478 500 478 500 669 028,61 190 528,61 Muut rahoitustulot 1 262 255 0 1 262 255 1 291 312,12 29 057,12 Korkomenot 100 000 0 100 000-299 090,26-399 090,26 Muut rahoitusmenot -30 000-30 000-418,75 29 581,25 Vuosikate 3 884 413-3 030 925 853 488 3 437 716,33 2 584 228,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -5 042 415 0-5 042 415-4 482 546,10 559 868,90 poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0-1 696,92-1 696,92 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset menot 0 0 0 0,00 0,00 Tilikauden tulos -1 158 002-3 030 925-4 188 927-1 046 526,69 3 142 400,31 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 158 002-3 030 925-4 188 927-1 046 526,69 3 142 400,31 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 206

Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 10 884 700 0 10 884 700 11 126 458,64 241 758,64 Myynnin oikaisuerät 0 0-1 275,44-1 275,44 Liikevaihto 10 884 700 0 10 884 700 11 125 183,20 240 483,20 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0,00 Liiketoim. muut tuotot 100 000 100 000 33 152,74-66 847,26 Tuet ja avustukset kunnalta 6 000 6 000 3 896,15-2 103,85 10 990 700 0 10 990 700 11 162 232,09 171 532,09 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 307 052 25 000-2 282 052-1 998 666,54 283 385,46 Palvelujen ostot -1 384 193-1 384 193-1 818 752,62-434 559,62 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot -842 310 20 500-821 810-861 331,12-39 521,12 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut -227 410 2 800-224 610-223 981,72 628,28 Muut henkilöstösivuk -81 130 1 700-79 430-33 382,16 46 047,84 Henkilöstökorvaukset 120 120 8 848,95 8 728,95 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot -2 760 470-2 760 470-2 808 791,65-48 321,65 Kertaluonteiset poistot 0 0-84 851,29-84 851,29 Liiketoiminnan muut kulut -1 574 415 0-1 574 415-1 580 192,62-5 777,62 Liikeylijäämä(-alijäämä) 1 813 840 50 000 1 863 840 1 761 131,32-102 708,68 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot 3 000 3 000 2 371,86-628,14 Muut rahoitustuotot 4 000 4 000 708,24-3 291,76 Kunnalle maksetut korot -350 000-350 000-9 921,93 340 078,07 Muille maksetut korkokulut 0 0 0-89,48-89,48 Korvaus peruspääomasta -369 375-369 375-369 374,94 0,06 Muut rahoituskulut 0 0-755,62-755,62 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. 1 101 465 50 000 1 151 465 1 384 069,45 232 604,45 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 101 465 50 000 1 151 465 1 384 069,45 232 604,45 Poistoeron lisäys tai vähennys 53 746 53 746 66 717,72 12 971,72 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 155 211 50 000 1 205 211 1 450 787,17 245 576,17 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 207

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 5 923 530 0 5 923 530 6 110 688,15 187 158,15 Myynnin oikaisuerät 0 0 1 818,96 1 818,96 Liikevaihto 5 923 530 0 5 923 530 6 112 507,11 188 977,11 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Liiketoim. muut tuotot 0 3 255,27 3 255,27 Tuet ja avustukset kunnalta 5 923 530 0 5 923 530 6 115 762,38 192 232,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 417 125-2 417 125-2 354 309,68 62 815,32 Palvelujen ostot -1 530 887 50 000-1 480 887-1 462 575,02 18 311,98 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot -403 316-403 316-405 443,01-2 127,01 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut -87 010-87 010-86 306,22 703,78 Muut henkilöstösivuk -46 740-46 740-37 901,55 8 838,45 Henkilöstökorvaukset 20 664 20 664 23 874,98 3 210,98 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot -994 110-994 110-1 048 349,82-54 239,82 Kertaluonteiset poistot 0 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -121 695-121 695-124 298,85-2 603,85 Liikeylijäämä(-alijäämä) 343 311 50 000 393 311 620 453,21 227 142,21 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot 500 500 1 076,92 576,92 Muut rahoitustuotot 10 000 10 000 14 432,12 4 432,12 Kunnalle maksetut korot -50 000-50 000-2 466,52 47 533,48 Muille maksetut korkokulut 0 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta -196 880-196 880-196 880,47-0,47 Muut rahoituskulut 0 0-48,17-48,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. 106 931 50 000 156 931 436 567,09 279 636,09 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 106 931 50 000 156 931 436 567,09 279 636,09 Poistoeron lisäys tai vähennys 5 522 5 522 3 733,80-1 788,20 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 112 453 50 000 162 453 440 300,89 277 847,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 208

Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -110 700 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0 Käyttöomaisuuden osto -1 914 749 Inv.menot yht. -2 666 000 301 788-2 364 212-2 025 449-338 762,98 Käyttöomaisuuden myynti 100 000 0 100 000 56 419 43 581,42 Muut investointitulot 0 0 0 Inv.tulot yht. 100 000 0 100 000 56 419 43 581,42 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto -96 319,78 Inv.menot yht. -164 000 0-164 000-116 586,69-47 413,31 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot -89 091,79 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -125 000 0-125 000-89 091,79-35 908,21 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -4 131 854,04 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -312 019,85 Käyttöomaisuuden osto -82 425,00 Inv.menot yht. -6 797 000 617 930-6 179 070-4 526 298,89-1 652 771,11 Käyttöomaisuuden myynti 150 000 237 470 387 470 333 624,69 53 845,31 Rahoitusosuudet 0 0 0 0,00 0,00 Muut investointitulot 86 279,66-86 279,66 Inv.tulot yht. 150 000 237 470 387 470 419 904,35-32 434,35 TOIMINTAKERTOMUS 209

Investoinnit, satama Oma rakentaminen 0,00 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Inv.menot yht. 0 0 0 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -9 752 000 919 718-8 832 282-7 954 154,67-878 127,33 Investointitulot yht. 605 000-77 530 527 470 476 322,93 51 147,07 Investoinnit, netto -9 147 000 842 188-8 304 812-7 477 831,74-826 980,26 TOIMINTAKERTOMUS 210

Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -110 700,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto -1 914 748,71 Inv.menot yht. -2 666 000 301 788-2 364 212-2 025 449,02-338 762,98 Käyttöomaisuuden myynti 100 000 0 100 000 56 418,58 43 581,42 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 100 000 0 100 000 56 418,58 43 581,42 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen -20 266,91 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto -96 319,78 Inv.menot yht. -164 000 0-164 000-116 586,69-47 413,31 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot 40 000 40 000 0,00 40 000,00 Inv.tulot yht. 40 000 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot -89 091,79 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -125 000 0-125 000-89 091,79-35 908,21 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -3 296 544,93 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -37 711,94 Käyttöomaisuuden osto -82 425,00 Inv.menot yht. -3 834 000 245 230-3 588 770-3 416 681,87-172 088,13 Käyttöomaisuuden myynti 2 470 2 470 19 824,13-17 354,13 Rahoitusosuudet 0 0,00 0,00 Muut investointitulot 0 86 279,66-86 279,66 Inv.tulot yht. 2 470 2 470 106 103,79-103 633,79 TOIMINTAKERTOMUS 211

Investoinnit, satama Oma rakentaminen 0,00 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Inv.menot yht. 0 0 0 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -6 789 000 547 018-6 241 982-5 647 809-594 172,63 0 Investointitulot yht. 140 000 2 470 142 470 162 522-20 052,37 Investoinnit, netto -6 649 000 549 488-6 099 512-5 485 287-614 225,00 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 212

Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen -835 309,11 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -273 564,41 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -1 537 000 217 700-1 319 300-1 108 873,52-210 426,48 Käyttöomaisuuden myynti 150 000 235 000 385 000 313 800,56 71 199,44 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 Muut investointitulot 315 000-315 000 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht. 465 000-80 000 385 000 313 800,56 71 199,44 Investointimenot yht. -1 537 000 217 700-1 319 300-1 108 873,52-210 426,48 Investointitulot yht. 465 000-80 000 385 000 313 800,56 71 199,44 Investoinnit, netto -1 072 000 137 700-934 300-795 072,96-139 227,04 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 213

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen -1 196 728,28 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -743,50 743,50 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -1 426 000 155 000-1 271 000-1 197 471,78-73 528,22 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0,00 0,00 Rahoitusosuudet 0 0 0 0,00 0,00 Muut investointitulot 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht. 0 0 0 0,00 0,00 Investointimenot yht. -1 426 000 155 000-1 271 000-1 197 471,78-73 528,22 Investointitulot yht. 0 0 0 0,00 0,00 Investoinnit, netto -1 426 000 155 000-1 271 000-1 197 472-73 528,22 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 214

Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 8 847 389,00-2 930 925,00 5 916 464 9 200 345,63-3 283 881,63 Satunnaiset erät 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -50 000,00 0,00-50 000-1 527 929,17 1 477 929,17 Investoinnit Investointimenot -9 752 000,00 0-9 752 000-7 867 875,01-1 884 124,99 Rahoitusosuudet 355 000,00-315 000 40 000 0,00 40 000,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot 250 000,00 0 250 000 1 762 208,63-1 512 208,63 Toiminnan ja investointien rahavirta -349 611-3 245 925-3 595 536 1 566 750,08-5 162 286,08 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille 0,00 0,00-20 430,52 20 430,52 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta 260 000,00 0,00 260 000 200 000,00 60 000,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0,00 0 3 743 429,45-3 743 429,45 lisäys Pitkäaikaisten lainojen -360 389,00 0,00-360 389-2 891 411,78 2 531 022,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0,00 0,00 0-10 283 429,45 10 283 429,45 muutos Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 450 000,00 0,00 450 000 5 107 802,31-4 657 802,31 Rahavarojen muutos 0-3 245 925-3 245 925-2 577 289,91-668 635,09 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 215

Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 3 884 413-3 030 925 853 488 3 437 716,33-2 584 228,33 Satunnaiset erät 0 0 0 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät -50 000-50 000-1 499 729,73 1 449 729,73 Investoinnit Investointimenot **) -6 789 000-6 789 000-5 561 529,71-1 227 470,29 Rahoitusosuudet investointimenoihin 40 000 40 000 0,00 40 000,00 Pysyvien vast. luovutustulot 100 000 100 000 1 420 208,63-1 320 208,63 Toiminnan ja investointien rahav -2 814 587-3 030 925-5 845 512-2 203 334,48-3 642 177,52 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset muilta 260 000 260 000 200 000,00 60 000,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 2 429 546 0-116 411,78 116 411,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos 0-4 140 000,00 4 140 000,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 0 0 3 817 991,54-3 817 991,54 Rahavarojen muutos -125 041-3 030 925-5 585 512-2 441 754,72-3 143 757,28 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 216

Sitovia eriä raho pääoman tase NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2015 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 1 813 840 50 000 1 863 840 1 761 131,32-102 708,68 Poistot ja arvonalentumiset 2 760 470 2 760 470 2 893 642,94 133 172,94 Rahoitustuotot ja -kulut -712 375-712 375-377 061,87 335 313,13 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0-28 199,44-28 199,44 Investoinnit Investointimenot -1 537 000-1 537 000-1 108 873,52 428 126,48 Rahoitusosuudet investointimen. 315 000-315 000 0 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 150 000 150 000 342 000,00 192 000,00 Rahoituksen rahavirta 2 789 935-265 000 2 524 935 3 482 639,43 957 704,43 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -15 238,26 Antolainasaamisten vähennykset 0 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. -2 789 935-2 789 935-2 775 000,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 0 0-1 210 000,00-1 210 000,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos 0 0 335 564,67 335 564,67 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0-1 170,25-1 170,25 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 380 703,03 380 703,03 Korottomien velkojen muutos 0 0-14 724,14-14 724,14 Rahavarojen muutos 0-265 000-265 000 182 774,48 448 077,74 Toimintakertom sisältää sisäisiä TOIMINTAKERTOMUS 217

Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 343 311 50 000 393 311 620 453,21 227 142,21 Poistot ja arvonalentumiset 994 110 994 110 1 048 349,82 54 239,82 Rahoitustuotot ja -kulut -236 380-236 380-183 886,12 52 493,88 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot -1 426 000-1 426 000-1 197 471,78 228 528,22 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta -324 959 50 000-274 959 287 445,13 562 404,13 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -5 192,26-5 192,26 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 743 429,45 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 0 0,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 0 0-4 933 429,45-4 933 429,45 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 450 000 589 437,46 589 437,46 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 0 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 125 041 50 000-274 959-318 309,67-3 786 780,12 TOIMINTAKERTOMUS 218

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 49 579 49 261,91 317,09 30 824 31 342,50 518,50 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi 66 684 57 521,61 9 162,39 500-500,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto 181 559 156 740,30 24 818,70 300,00 300,00 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 2 168 138 2 078 026,92 90 111,08 48 200 59 638,38 11 438,38 Asiahallinto 674 083 619 797,82 54 285,18 19 000 23 010,18 4 010,18 Sisäiset toimistopalvelut 203 255 171 200,05 32 054,95 217 955 198 350,89-19 604,11 Tietohallinto 985 590 964 846,61 20 743,39 985 874 990 847,20 4 973,20 Rahatoimi 550 507 544 027,40 6 479,60 595 448 593 292,26-2 155,74 Hankintatoimi ja keskusvarasto 478 588 478 096,61 491,39 454 736 436 754,87-17 981,13 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio 204 126 184 981,82 19 144,18 1 200 000 1 559 213,43 359 213,43 Järjestelyerät 253 572 214 454,18 39 117,82 35 766,86 35 766,86 Satama 50 000 16 048,39 33 951,61 1 630 000 1 596 945,26-33 054,74 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 548 007 540 247,01 7 759,99 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 1 202 746 1 223 400,43-20 654,43 218 500 245 791,37 27 291,37 Palkkahallinto 468 211 461 894,70 6 316,30 430 000 430 000,08 0,08 Uudelleen sijoittaminen 194 200 140 531,88 53 668,12 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 177 687 158 899,97 18 787,03 2 000 2 311,66 311,66 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 667 618 631 003,65 36 614,35 15 000 20 763,37 5 763,37 Terveyspalvelut 5 817 913 5 847 941,11-30 028,11 551 800 633 674,11 81 874,11 Kuntoutus 743 209 745 728,77-2 519,77 101 000 94 292,92-6 707,08 Suun terveydenhuolto 2 079 785 2 039 755,54 40 029,46 572 400 629 140,52 56 740,52 Ympäristöterveydenhuolto 262 744 257 505,25 5 238,75 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2 506 501 2 486 662,55 19 838,45 57 000 74 319,85 17 319,85 Erikoissairaanhoito 21 433 273 21 645 666,53-212 393,53 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 243 235 3 299 273,94-56 038,94 54 700 115 437,52 60 737,52 Aikuissosiaalityö 4 355 255 4 038 752,72 316 502,28 1 490 500 1 328 188,17-162 311,83 Vammaispalvelut 5 235 111 5 336 787,05-101 676,05 12 700 12 484,88-215,12 Hoito- ja vanhuspalvelut 16 056 385 16 268 601,50-212 216,50 3 306 390 3 300 514,91-5 875,09 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto 430 366 421 908,48 8 457,52 35,48 35,48 Varhaiskasvatus 10 196 012 10 275 092,96-79 080,96 1 591 620 1 565 799,27-25 820,73 Varhaiskavatuksen tukitoimet 1 480 370 1 481 868,73-1 498,73 Perusopetus 16 573 616 16 559 662,97 13 953,03 777 606 881 486,65 103 880,65 Toisen asteen koulutus 2 404 616 2 311 709,05 92 906,95 29 000 30 024,62 1 024,62 Oppilashuolto 1 937 417 1 851 019,04 86 397,96 244 530 213 444,04-31 085,96 Vapaa sivistystyö 1 094 581 969 415,05 125 165,95 278 000 277 238,74-761,26 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 1 950 525 1 932 737,21 17 787,79 98 585 94 616,60-3 968,40 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 1 902 421 1 849 451,71 52 969,29 143 500 140 353,53-3 146,47 TOIMINTAKERTOMUS 219

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv. 364 139 384 522,13-20 383,13 309 200 369 039,27 59 839,27 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu 233 309 219 074,97 14 234,03 10 000 17 757,00 7 757,00 Asemakaavoitus 250 779 249 908,72 870,28 1 717 000 1 707 016,85-9 983,15 Maanmittaus 1 075 065 1 060 329,59 14 735,41 2 141 907 2 122 944,34-18 962,66 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus 794 965 721 862,88 73 102,12 472 740 473 038,79 298,79 Pelastustoimi 1 484 859 1 437 579,30 47 279,70 Liikenneväylät ja venesatamat 2 068 342 2 010 892,94 57 449,06 621 800 580 896,82-40 903,18 Viheryksikkö 1 526 877 1 526 636,50 240,50 242 750 197 010,37-45 739,63 Liikuntapaikat 858 644 856 545,73 2 098,27 50 000 37 838,88-12 161,12 Joukkoliikenne 907 965 730 802,86 177 162,14 Kaukolämpölaitos 18 830 17 722,78 1 107,22 820 000 801 625,00-18 375,00 Konekeskus 1 135 407 1 114 064,21 21 342,79 1 274 620 1 255 027,13-19 592,87 Ateriapalvelut 4 402 938 4 446 837,95-43 899,95 4 546 022 4 540 436,88-5 585,12 Siivouspalvelut 2 262 984 2 234 584,88 28 399,12 2 491 914 2 473 549,25-18 364,75 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl. 126 212 588 125 321 886,86 890 701,14 29 855 321 30 191 560,70 336 239,70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos 6 366 390 6 508 733,27-142 343,27 10 990 700 11 163 507,53 172 807,53 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos 4 536 109 4 446 959,35 89 149,65 5 923 530 6 115 762,38 192 232,38 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml. 137 115 087 136 277 579,48 837 507,52 46 769 551 47 470 830,61 701 279,61 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 220

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -säköisen työpöydän ja dokumenttien hallinan kehittäminen 15 000 15 000,00 -tietohallinto 43 000 40 700,31 2 299,69 Maanosto 885 000 563 537,03 321 462,97 Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus 100 000 56 418,58-43 581,42 Rakennusten myynti Osakepääomamerkinnät 1 351 212 1 351 211,68 0,32 - Turun Seudun Energiatuotanto ja Metsäliitto YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto; palkkaohjelmat,matkasov. 70 000 70 000,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Pegasos-ohjelmistohankinnat 25 000 14 413,20 10 586,80 Hoitajakutsujärjestelmä, vuodeosasto 75 000 81 906,58-6 906,58 Hoitajakutsujärjestelmä, Kummeli 40 000 40 000,00 40 000-40 000,00 Hammashoitolan hiotokoneet 24 000 20 266,91 3 733,09 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta 80 000 79 488,56 511,44 Musiikkiopiston flyygelin peruskunnostus 15 000 9 603,23 5 396,77 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liikuntahallin tulostaulun uusiminen 30 000 30 000,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie 687 000 676 943,51 10 056,49 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta 68 000 67 992,84 7,16 Soinistentie peruskorjaus ja liikenneturvallisuuden parantaminen 400 000 350 721,51 49 278,49 Presidentin laiturin saneeraus 20 000 19 246,14 753,86 Kaivokadun saneeraus 30 000 29 338,59 661,41 Puistotien saneeraus 30 000 29 182,08 817,92 Rymättäylän keskusta, vanhatie 70 000 65 607,59 4 392,41 Liikenneväylien päällystys 200 000 200 177,72-177,72 Katuvalaistus 140 000 140 000,00 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen 200 000 176 002,85 23 997,15 Suunnittelu 40 000 37 544,74 2 455,26 Laiturit ja venesatamat 70 000 74 452,26-4 452,26 17 967,02 17 967,02 Viheralueet 150 000 135 196,21 14 803,79 Liikuntapaikat 94 000 92 851,15 1 148,85 Irtain omaisuus 82 470 82 425,00 45,00 2 470 1 857,11-612,89 Ateriapalvelut 57 300 26 916,65 30 383,35 TOIMINTAKERTOMUS 221

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Metsä-Luikkio 65 000 63 863,11 1 136,89 Keskustakorttelit 60 000 31 109,02 28 890,98 Santalantie 1 280 000 1 261 082,92 18 917,08 Pirttiluoto-Karjaluoto 521 000 467 891,08 53 108,92 Porhonkallio ja Virpin AK 50 000 14 006,10 35 993,90 Lammasluoto 15 000 8 000,00 7 000,00 Nimeämätön uusi alue 40 000 39 997,88 2,12 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl. 7 022 982 6 321 676,45 701 305,55 142 470 76 242,71-66 227,29 TILALAITOS Kalevanniemen koulurakennus 25 000 21 388,75 3 611,25 Maijamäen lukio, kohde 6 120 000 96 581,17 23 418,83 Kaupungintalon sälekaihtimet, kohde 3 55 300 55 259,34 40,66 Karvetin päiväkoti 60 000 24 943,37 35 056,63 Rymättylän koulu 265 000 213 615,54 51 384,46 Merimaskun koulu 1 130 000 76 624,45 53 375,55 Merimaskun koulu 2 12 000 1 375,83 10 624,17 Terveyskeskus 4 112 000 91 665,22 20 334,78 Kummeli 325 000 322 103,48 2 896,52 Päiväkodit ja koulut 70 000 67 553,46 2 446,54 Laitehankinnat ja irtaimisto 70 000 62 419,00 7 581,00 Ulosvuokratut kohteet, Merisali 55 000 55 852,62-852,62 Päiväkotien leikkivälineiden uusiminen 20 000 19 491,29 508,71 Käyttöoamaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus 385 000 313 800,56-71 199,44 Tilalaitoksen investoinnit yhteensä 1 319 300 1 108 873,52 210 426,48 385 000 313 800,56-71 199,44 VESIHUOLTOLAITOS Viluluodon pumppaamon saneeraus 80 000 81 417,40-1 417,40 Luononmaan paineviemärin saneeraus 10 000 5 056,62 4 943,38 Rymättylän keskusta, vanhatie 30 000 10 771,65 19 228,35 Kaivokadun saneeraus 20 000 20 000,00 Puistotien saneeraus 20 000 18 810,50 1 189,50 Verkosto (ml saariston vesijohto) 300 000 292 083,47 7 916,53 Suunnittelu 30 000 29 185,40 814,60 Maa-alueet Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä 490 000 437 325,04 52 674,96 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml. 8 832 282 7 867 875,01 964 406,99 527 470 390 043,27-137 426,73 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt 31.12. mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 222

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus TULOSLASKELMAOSA Verotulot 79 100 000 80 687 750,77 1 587 750,77 Valtionosuudet 16 300 000 16 219 460,00-80 540,00 Korkotuotot 482 000 672 477,39 190 477,39 Muut rahoitustuotot 710 000 740 197,07 30 197,07 Korkomenot 300 000 299 179,74 820,26 Muut rahoitusmenot 30 000 1 222,54 28 777,46 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ 330 000 300 402,28 29 597,72 96 592 000 98 319 885,23 1 727 885,23 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) 20 430,52-20 430,52 Antolainas. Vähennys 260 000 200 000,00-60 000,00 RAHOITUS YHTEENSÄ 20 430,52-20 430,52 260 000 200 000,00 60 000,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 146 277 369 144 466 287,29 1 811 081,71 144 149 021 146 380 759,11 2 231 738,11 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 146 277 369 144 466 287,29 1 811 081,71 144 149 021 146 380 759,11 2 231 738,11 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12. TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto -780 390,10 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto -502 855,14 Tilalaitos -142 343,27 Tilalaitos Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos 192 232,38 Käyttötalous yhteensä -922 733,37 Käyttötalous yhteensä -310 622,76 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto -11 536,56 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto -84 194,31 Tilalaitos, investoinnit -852,62 Tilalaitos, investoinnit Vesihuolto, investoinnit -1 417,40 Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä -13 806,58 Investoinnit yhteensä -84 194,31 Tuloslaskelma Tuloslaskelma -80 540,00 Rahoituslaskelma -20 430,52 Rahoituslaskelma Menoylitykset / tuloalitukset 31.12.2015 Myöntämättömät ylitykset -956 970,47 Tulojen alitukset -475 357,07 TOIMINTAKERTOMUS 223

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus TEHTÄVÄALUE TA+MRM 2015 Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Muu päätös Käsittelemätön ylitys KV 8.2.2016 4 Kuntoutus 743 209 745 728,77-2 519,77 9 000 6 480,23 Erikoissairaanhoito 21 433 273 21 645 666,53-212 393,53 211 000-1 393,53 Vammaispalvelut 5 235 111 5 336 787,05-101 676,05 102 000 323,95 Hoito- ja vanhuspalvelut 16 056 385 16 268 601,50-212 216,50 230 000 17 783,50 Varhaiskasvatus 10 196 012 10 275 092,96-79 080,96 53 000-26 080,96 Varhaiskavatuksen tukitoimet 1 480 370 1 481 868,73-1 498,73 1 500 1,27 Rakentamisen valv. ja neuv. 364 139 384 522,13-20 383,13 16 000-4 383,13 Ateriapalvelut 4 402 938 4 446 837,95-43 899,95 40 000-3 899,95 Tilalaitos 6 366 390 6 508 733,27-142 343,27 160 000 17 656,73 Hoitajakutsujärjestelmä, vuodeosato 75 000 81 906,58-6 906,58 6 900-6,58 Laiturin ja venesatamat 70 000 74 452,26-4 452,26 4 500 47,74 Ulosvuokratut kohteet, Merisali 55 000 55 852,62-852,62 540-312,62 Vihuluodon pumpaamon saneeraus 80 000 81 417,40-1 417,40 1 450 32,60-829 640,75 6 249,25 Henkilöstöhallinto 1 202 746 1 223 400,43-20 654,43-20 654,43 Terveyspalvelut 5 817 913 5 847 941,11-30 028,11-30 028,11 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 243 235 3 299 273,94-56 038,94-56 038,94 Liikenneväylien päällystys 200 000 200 177,72-177,72-177,72 Antolainauksen muutos (lisäys+) 20 430,52-20 430,52-20 430,52 1) Erikseen käsittelemättömät ylitykset 29.3. -127 329,72-127 329,72 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV 8.2.2016 1) Palautuskelpoisten littymismaksujen lisäys, ei talousarviossa. TOIMINTAKERTOMUS 224

TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Toimintatuotot Myyntituotot 9 802 515,95 16 494 350,06 Maksutuotot 6 112 603,64 6 060 235,97 Tuet ja avustukset 1 963 739,47 2 296 809,83 Vuokratuotot 4 273 209,62 4 162 088,54 Muut tuotot 3 603 878,74 25 755 947,42 4 150 446,24 33 163 930,64 Valmistus omaan käyttöön 218 074,26 201 419,70 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -41 350 233,22-41 813 246,93 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 653 907,23-9 929 345,71 Muut henkilösivukulut -2 385 392,26-2 493 520,31 Henkilöstökorvaukset 779 369,83 720 470,68 Palvelujen ostot -45 032 928,91-43 640 452,27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 025 170,16-10 130 160,52 Avustukset -6 532 539,18-6 030 743,86 Vuokrat -1 360 302,08-1 278 439,98 Muut toimintakulut -219 667,34-114 780 770,55-250 884,71-114 846 323,61 Toimintakate -88 806 748,87-81 480 973,27 Verotulot 80 687 750,77 79 328 327,75 Valtionosuudet 16 219 460,00 18 182 226,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 660 088,94 114 184,69 Muut rahoitustuotot 740 197,07 996 006,16 Korkokulut -299 179,74-241 126,51 Muut rahoituskulut -1 222,54 1 099 883,73-28 285,63 840 778,71 Vuosikate 9 200 345,63 16 870 359,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 339 687,57-9 570 359,25 Kertaluonteiset poistot -86 548,21-8 426 235,78-160 339,44-9 730 698,69 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 6478730,99 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 774 109,85 13 618 391,49 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 70 451,52 70 451,52 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -4 000 000,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä 844 561,37 9 688 843,01 TULOSLASKELMA 225

TULOSLASKELMA, KAUPUNKI 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Toimintatuotot Myyntituotot 2 981 796,08 11 555 711,91 Maksutuotot 6 114 998,64 6 061 535,97 Tuet ja avustukset 1 963 739,47 2 296 809,83 Vuokratuotot 5 276 961,54 3 968 082,15 Muut tuotot 3 596 838,88 19 934 334,61 4 009 692,50 27 891 832,36 Valmistus omaan käyttöön 218 074,26 171 419,70 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -40 084 899,09-40 612 793,82 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 343 619,29-9 616 778,76 Muut henkilösivukulut -2 314 108,55-2 363 489,22 Henkilöstökorvaukset 748 085,90 704 435,39 Palvelujen ostot -42 663 177,97-41 461 814,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 893 998,30-5 897 107,87 Avustukset -6 532 539,18-6 030 743,86 Vuokrat -9 987 069,97-10 008 978,94 Muut toimintakulut -211 408,58-115 282 735,03-237 023,10-115 524 294,23 Toimintakate -95 130 326,16-87 461 042,17 Verotulot 80 687 750,77 79 328 327,75 Valtionosuudet 16 219 460,00 18 182 226,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 669 028,61 206 307,45 Muut rahoitustuotot 1 291 312,12 1 515 505,36 Korkokulut -299 090,26-240 479,00 Muut rahoituskulut -418,75 1 660 831,72-28 108,89 1 453 224,92 Vuosikate 3 437 716,33 11 502 736,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 482 546,10-5 779 915,00 Kertaluonteiset poistot -1 696,92-4 484 243,02-136 254,09-5 916 169,09 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 6 478 730,99 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos -1 046 526,69 12 065 298,40 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -3 000 000,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä -1 046 526,69 9 065 298,40 TULOSLASKELMA 226

TULOSLASKELMA, TILALAITOS 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Liikevaihto Myyntituotot 11 045 880,20 10 666 920,20 Myynnin oikaisuerät -1 275,44-15,12 Liikevaihto 11 044 604,76 10 666 905,08 Valmistus omaan käyttöön 30 000,00 Liiketoiminnan muut tuotot 37 048,89 11 081 653,65 187 252,79 10 884 157,87 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 998 666,54-2 111 601,70 Palvelujen ostot -1 801 150,18-3 799 816,72-1 681 962,66-3 793 564,36 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -860 131,12-834 034,14 Henkilösivukulut Eläkekulut -223 981,72-229 766,41 Muut henkilösivukulut -33 382,16-87 534,89 Henkilöstökorvaukset 7 648,95-1 109 846,05 508,54-1 150 826,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 808 791,65-2 734 428,24 Kertaluontoiset poistot -84 851,29-2 893 642,94-2 734 428,24 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -1 516 329,22-1 520 077,02 Muut -887,40-1 517 216,62-6 646,67-1 526 723,69 Liikeyli./alijäämä 1 761 131,32 1 678 614,68 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korkotuotot 2 371,86 2 248,17 Muut rahoitustuotot 708,24 798,48 Korvaus peruspääomasta -369 374,94-369 374,94 Kunnalle maksetut korkokulut -9 921,93-77 820,34 Muut korkokulut -89,48-922,28 Muut rahoituskulut -755,62-377 061,87-1 948,41-447 019,32 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä 1 384 069,45 1 231 595,36 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 1 384 069,45 1 231 595,36 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 66 717,72 66 717,72 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -1 000 000,00 Tilikauden yli-/alijäämä 1 450 787,17 298 313,08 TULOSLASKELMA 227

TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Liikevaihto Myyntituotot 6 110 688,15 5 944 312,36 Myynnin oikaisuerät 1 818,96-19,07 Liikevaihto 6 112 507,11 5 944 293,29 Liiketoiminnan muut tuotot 3 255,27 6 115 762,38 6 196,44 5 950 489,73 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 354 309,68-2 429 708,55 Palvelujen ostot -1 462 575,02-3 816 884,70-1 363 891,19-3 793 599,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -405 203,01-366 418,97 Henkilösivukulut Eläkekulut -86 306,22-82 800,54 Muut henkilösivukulut -37 901,55-42 496,20 Henkilöstökorvaukset 23 634,98-505 775,80 15 526,75-476 188,96 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 048 349,82-1 056 016,01 Muut lisäpoistot -1 048 349,82-24 085,35-1 080 101,36 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -116 927,49-106 460,11 Muut -7 371,36-124 298,85-7 214,94-113 675,05 Liikeyli./alijäämä 620 453,21 486 924,62 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 076,92 1 857,83 Muut rahoitustuotot 14 432,12 45 957,73 Korvaus peruspääomasta -196 880,47-196 880,47 Kunnalle maksetut korkokulut -2 466,52-16 345,81 Muut rahoituskulut -48,17-183 886,12-16,17-165 426,89 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä 436 567,09 321 497,73 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 436 567,09 321 497,73 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 3 733,80 3 733,80 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä 440 300,89 325 231,53 TULOSLASKELMA 228

RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 200 345,63 16 870 359,19 Satunnaiset erät 0,00 6 478 730,99 Tulorahoituksen korjauserät -1 527 929,17 7 672 416,46-1 663 657,11 21 685 433,07 Investointien rahavirta Investointimenot -7 825 037,01-14 905 420,85 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 430 000,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 719 370,63-6 105 666,38 8 064 528,54-6 410 892,31 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 566 750,08 15 274 540,76 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -20 430,52-354 147,80 Antolainasaamisten vähennykset 200 000,00 179 569,48 17 410,38-336 737,42 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 743 429,45 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. -2 775 000,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -116 411,78-651 308,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos -6 143 429,45 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 000 000,00-9 291 411,78-2 160 000,00-2 811 308,08 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 8 130,55 29 907,09 Vaihto-omaisuuden muutos 93 187,56 6 416,31 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. 2 775 000,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos -3 884 501,74-9 258 574,72 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 6 201 082,13 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 1 678 861,07-1 270 185,92 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 0 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos -1 903 957,26 4 967 802,31-146 248,65-10 638 685,89 Rahoituksen rahavirta -4 144 039,99-13 786 731,39 Rahavarojen muutos -2 577 289,91 1 487 809,37 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 1 554 702,81 4 131 992,72 Rahavarat 01.01. 4 131 992,72-2 577 289,91 2 644 183,35 1 487 809,37 RAHOITUSLASKELMA 229

RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 437 716,33 11 502 736,50 Satunnaiset erät 6 478 730,99 Tulorahoituksen korjauserät -1 499 729,73 1 937 986,60-1 513 589,23 16 467 878,26 Investointien rahavirta Investointimenot -5 561 529,71-9 303 971,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 420 208,63-4 141 321,08 7 473 492,42-1 830 479,06 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 203 334,48 14 637 399,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -203 242,29 Antolainasaamisten vähennykset 200 000,00 200 000,00 0,00-203 242,29 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys -116 411,78-256 411,78 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille -1 040 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 140 000,00-4 256 411,78-2 000 000,00-3 296 411,78 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -327 434,12 15 471,76 Vaihto-omaisuuden muutos 93 187,56 6 416,31 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. 2 775 000,00 394 896,30 Pitkäaikaisten saamisten muutos -4 292 127,44-9 655 898,02 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. 6 201 082,13-561 518,25 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 274 193,77-1 488 860,99 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos -1 905 910,36 3 817 991,54 809 918,72-10 479 574,17 Rahoituksen rahavirta -238 420,24-13 979 228,24 Rahavarojen muutos -2 441 754,72 658 170,96 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 725 302,33 3 167 057,05 Rahavarat 01.01. 3 167 057,05-2 441 754,72 2 508 886,09 658 170,96 RAHOITUSLASKELMA 230

RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 1 761 131,32 1 678 614,68 Poistot ja arvonalentumiset 2 893 642,94 2 734 428,24 Rahoitustuotot ja -kulut -377 061,87-447 019,32 Muut tulorahoituksen korjauserät -28199,44 4 249 512,95-150067,88 3 815 955,72 Investointien rahavirta Investointimenot -1 108 873,52-4 473 750,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin 430 000,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 342 000,00-766 873,52 588 426,12-3 455 324,48 Toiminnan ja investointien rahavirta 3 482 639,43 360 631,24 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -15 238,26-144 502,28 Antolainasaamisten vähennykset -15 238,26 17 410,38-127 091,90 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks -2 775 000,00-394 896,30 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos -1 210 000,00 1 210 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00-3 985 000,00 0,00 815 103,70 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 335 564,67 14 435,33 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos -1 170,25 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 998 944,64 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 380 703,03-340 800,65 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle -27 041,22-825 500,66 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos 12 317,08 700 373,31-426 472,36-579 393,70 Rahoituksen rahavirta -3 299 864,95 108 618,10 Rahavarojen muutos 182 774,48 469 249,34 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 712 128,28 529 353,80 Rahavarat 01.01. 529 353,80 182 774,48 60 104,46 469 249,34 RAHOITUSLASKELMA 231

RAHOITUSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Liikeylijäämä 620 453,21 486 924,62 Poistot ja arvonalentumiset 1 048 349,82 1 080 101,36 Rahoitustuotot ja -kulut -183 886,12-165 426,89 Muut tulorahoituksen korjauserät 1 484 916,91 1 401 599,09 Investointien rahavirta Investointimenot -1 197 471,78-1 263 448,50 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -1 197 471,78 138 359,73-1 125 088,77 Toiminnan ja investointien rahavirta 287 445,13 276 510,32 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -5 192,26-6 403,23 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-5 192,26 0,00-6 403,23 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 743 429,45 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos -4 933 429,45-330 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00-1 190 000,00 0,00-330 000,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 427,00 2 427,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 274,77 159 856,71 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta -107 243,73-87 986,22 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle -77 438,14 72 352,57 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos 771 417,56 589 437,46 273 631,92 420 281,98 Rahoituksen rahavirta -605 754,80 83 878,75 Rahavarojen muutos -318 309,67 360 389,07 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 117 272,20 435 581,87 Rahavarat 01.01. 435 581,87-318 309,67 75 192,80 360 389,07 RAHOITUSLASKELMA 232

TASE, YHTEENSÄ VASTAAVAA 2 0 1 5 2 0 1 4 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 723 849,51 463 381,97 Muut pitkävaikutteiset menot 3 587,23 727 436,74 31 893,36 495 275,33 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 20 067 797,81 19 325 679,36 Rakennukset 51 495 654,59 54 247 965,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet 35 317 002,78 35 229 824,69 Koneet ja kalusto 1 224 919,22 1 399 800,57 Muut aineelliset hyödykkeet 149 118,12 149 118,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 877 612,03 109 132 104,55 1 333 024,62 111 685 412,90 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 23 853 210,68 22 570 825,72 Muut lainasaamiset 2 763 714,04 2 963 714,04 Muut saamiset 489 916,05 27 106 840,77 469 485,53 26 004 025,29 136 966 382,06 138 184 713,52 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 6 687,11 15 284,11 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 11 725,09 11 552,37 Muut toimeksiantojen varat 1 745,75 20 157,95 1 745,75 28 582,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 164 043,11 256 769,85 Valmiit tuotteet 20 220,64 20 681,46 Muu vaihto-omaisuus 184 263,75 277 451,31 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 9 600 000,00 9 801 200,00 Muut saamiset 814 308,03 65 666,79 Siirtosaamiset 10 414 308,03 9 866 866,79 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 304 584,89 3 277 672,32 Lainasaamiset 565 000,00 670 000,00 Lainasaamiset kunnalta/taseyks. Muut saamiset kunnalta/taseyks. -18 796,05 254 775,38 Muut saamiset 849 642,04 1 241 927,44 Siirtosaamiset 1 188 323,46 6 888 754,34 2 875 336,45 8 319 711,59 17 487 326,12 18 464 029,69 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit 180 315,99 180 315,99 Rahat ja pankkisaamiset 1 374 386,82 3 951 676,73 19 042 028,93 22 596 022,41 YHTEENSÄ 156 028 568,94 160 809 318,16 TASE 233