Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." ,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 200

2 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,67 Maksutulot , ,88 Tuet ja avustukset , ,72 Vuokratulot , ,36 Muut toimintatulot , ,94 Valmistus omaan käyttöön , ,23 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot , ,98 Palvelujen ostot , ,12 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,51 Avustukset muille , ,85 Vuokrat , ,91 Muut toimintamenot , ,17 Toimintakate , ,84 Verotulot , ,31 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,10 Korkotulot kunnalta 1 820, ,13 Muut rahoitustulot , ,07 Korkomenot , ,60 Kunnalle maksetut korot , ,60 Korvaus peruspääomasta , ,41 Muut rahoitusmenot , ,05 Vuosikate , ,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,66 poistot Arvonalentumiset , ,02 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot , ,00 Satunnaiset menot , ,99 Tilikauden tulos , ,16 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,45 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,61 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 201

3 Kunta TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,23 Maksutulot , ,88 Tuet ja avustukset , ,72 Vuokratulot , ,36 Muut toimintatulot , ,36 Valmistus omaan käyttöön , ,23 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,71 Palvelujen ostot , ,37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,51 Avustukset , ,85 Vuokrat , ,91 Muut toimintamenot , ,05 Toimintakate , ,46 Verotulot , ,31 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,52 Muut rahoitustulot , ,24 Korkomenot , ,60 Muut rahoitusmenot , ,62 Vuosikate , ,13 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,24 poistot Arvonalentumiset , ,03 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot , ,00 Satunnaiset menot , ,99 Tilikauden tulos , ,41 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,41 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 202

4 Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,29 Myynnin oikaisuerät 0 0 0,00 0,00 Liikevaihto , ,29 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,82 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 Palvelujen ostot , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,89 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,80 Muut henkilöstösivuk , ,48 Henkilöstökorvaukset , ,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , ,29 Arvonalentumiset ja muut lisäp ,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,48 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta , ,13 Muut korkotuotot , ,99 Muut rahoitustuotot , ,80 Kunnalle maksetut korot , ,89 Korvaus peruspääomasta , ,94 Muut rahoituskulut ,56-168,56 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,86 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,86 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,47 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,39 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 203

5 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,63 Myynnin oikaisuerät , ,10 Liikevaihto , ,73 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,68 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,41 Palvelujen ostot , ,94 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilöstösivuk ,79-449,79 Henkilöstökorvaukset , ,66 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,13 Arvonalentumiset ja muut lisäp , ,99 Liiketoiminnan muut kulut , ,26 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot ,59 296,59 Muut rahoitustuotot , ,03 Kunnalle maksetut korot , ,71 Korvaus peruspääomasta , ,47 Muut rahoituskulut ,01-266,01 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,37 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,37 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,98 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,39 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 204

6 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,38 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto ,61 Inv.menot yht , ,01 Käyttöomaisuuden myynti Muut investointitulot ,99 Inv.tulot yht , ,27 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,21 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto ,06 Inv.menot yht , ,73 Käyttöomaisuuden myynti 908,38 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 908,38-908,38 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen ,68 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,41 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,91 Käyttöomaisuuden myynti ,66 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,66 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,10 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,72 Käyttöomaisuuden osto ,30 Inv.menot yht , ,88 Käyttöomaisuuden myynti ,77 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot ,41 Inv.tulot yht , ,18 TOIMINTAKERTOMUS 205

7 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,54 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,20 Inv.menot yht , ,26 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,29 Investointitulot yht , ,21 Investoinnit, netto , ,50 TOIMINTAKERTOMUS 206

8 Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,38 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto ,61 Inv.menot yht , ,01 Käyttöomaisuuden myynti ,99 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,99 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,21 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto ,06 Inv.menot yht , ,73 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 908,38 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 908,38-908,38 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen ,68 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,41 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,91 Käyttöomaisuuden myynti ,66 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,66 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,85 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,00 Käyttöomaisuuden osto ,95 Inv.menot yht , ,20 Käyttöomaisuuden myynti 511,77 Rahoitusosuudet Muut investointitulot ,41 Inv.tulot yht , ,18 TOIMINTAKERTOMUS 207

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,54 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,20 Inv.menot yht , ,26 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,11 Investointitulot yht , ,21 Investoinnit, netto , ,32 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 208

10 Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen ,54 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,70 Käyttöomaisuuden osto ,35 Inv.menot yht , ,41 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,41 Investointitulot yht ,00 0,00 Investoinnit, netto , ,41 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 209

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen ,72 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,77 Käyttöomaisuuden myynti ,00 Rahoitusosuudet , ,00 Muut investointitulot ,00 Inv.tulot yht , ,00 Investointimenot yht , ,77 Investointitulot yht ,00 0,00 Investoinnit, netto , ,23 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 210

12 Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,53 Satunnaiset erät , ,99 Tulorahoituksen korjauserät , ,88 Investoinnit Investointimenot , ,70 Rahoitusosuudet , ,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , ,24 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,48 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0 0,00 lisäykset muille , ,67 Antolainasaamisten 0 0 vähennykset muilta 1 700, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,00 muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,83 Rahavarojen muutos , ,60 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 211

13 Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,87 Satunnaiset erät , ,99 Tulorahoituksen korjauserät , ,88 Investoinnit Investointimenot **) , ,52 Rahoitusosuudet , ,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,24 Toiminnan ja investointien rahav , ,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille ,00 Antolainasaamisten 0 0,00 0,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0-0,01 0,01 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos , ,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,52 Rahavarojen muutos , ,39 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 212

14 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,61 Poistot ja arvonalentumiset , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut , ,47 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,59 Rahoitusosuudet investointimen ,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,26 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,70 Korottomien velkojen muutos , ,05 Rahavarojen muutos , ,61 TOIMINTAKERTOMUS 213

15 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,80 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut , ,57 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,23 Rahoitusosuudet investointimen , ,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,74 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,67 Antolainasaamisten vähennykset 1 700, ,00 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,29 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,29 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 0 0 0,00 0,00 Rahavarojen muutos , ,59 TOIMINTAKERTOMUS 214

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit , ,01 84, , ,40 98,1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi ,78 80, ,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,25 91,8 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , ,38 90, , ,85 40,9 Asiahallinto , ,85 97, , ,00 170,5 Sisäiset toimistopalvelut , ,82 75, , ,36 83,7 Tietohallinto , ,14 99, , ,49 99,0 Rahatoimi , ,89 95, , ,71 99,5 Hankintatoimi ja keskusvarasto , ,43 116, , ,15 111,7 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , ,24 104, , ,68 89,6 Järjestelyerät , , , ,67 117,2 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,06 67,8 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , ,02 96, , ,20 127,8 Palkkahallinto , ,98 104, ,72-5,28 100,0 Työllistämistoiminta , ,99 96, , ,90 207,5 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , ,05 97, , ,03 801,2 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,60 99, , ,58 106,6 Terveyspalvelut , ,88 100, , ,25 113,5 Kuntoutus , ,62 96, , ,59 104,2 Suun terveydenhuolto , ,55 101, , ,10 107,2 Ympäristöterveydenhuolto , ,04 107,1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , ,84 105, , ,03 81,3 Erikoissairaanhoito , ,49 99,7 Lapsiperheiden sosiaalityö , ,68 100, , ,32 333,2 Aikuissosiaalityö , ,55 101, , ,16 105,8 Vammaispalvelut , ,55 99, , ,59 191,2 Hoito- ja vanhuspalvelut , ,79 99, , ,84 101,7 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto , ,85 116, , ,21 Varhaiskasvatus , ,48 98, , ,89 101,1 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,92 97,6 Perusopetus , ,31 102, , ,74 203,0 Toisen asteen koulutus , ,36 99, , ,19 123,6 Oppilashuolto ,08 521,92 100, , ,26 Vapaa sivistystyö , ,04 97, , ,88 101,7 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , ,25 99, , ,38 108,1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , ,49 99, , ,42 113,6 TOIMINTAKERTOMUS 215

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , ,87 93, , ,87 102,2 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , ,24 90, , ,05 144,0 Asemakaavoitus , ,71 97, , ,00 126,0 Maanmittaus , ,70 90, , ,23 103,1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , ,03 93, ,31 4,31 100,0 Pelastustoimi , ,93 96,7 Liikenneväylät ja venesatamat , ,94 102, , ,27 110,8 Viheryksikkö , ,26 97, , ,84 133,5 Liikuntapaikat , ,60 103, , ,80 94,2 Joukkoliikenne , ,07 94, , ,00 94,7 Kaukolämpölaitos , ,61 79, , ,29 81,0 Konekeskus , ,89 104, , ,82 94,5 Ruokapalvelut , ,42 101, , ,75 100,6 Siivouspalvelut , ,72 91, , ,38 101,3 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , ,79 91, , ,52 100,1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , ,60 99, , ,86 102,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos , ,50 100, , ,82 100,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , ,26 109, , ,68 98,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml , ,84 99, , ,00 101,5 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 216

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Maanosto , ,98 16,7 Maanmyyntituotot , ,99 Tietohallinto -intranetin kehittäminen , ,00 44,8 -projektorit , ,00 79,5 -tietohallinnon hallintajärjestelmä ,92 212,08 97,9 -tietotekniikkalaitteet+rak ,08 535,92 97,3 -asiahallintajärjestelmä , ,00 43,0 Rahatoimi -kassajärjestelmä, PCI-sovellus 650,00-650,00 Osakemerkinnät, kohde ,20 104,80 100,0 Osakemerkinnät, kohde ,00 100,0 Kummeli ry , ,38 Osuudet; muut yhtymät, osuuskunnat 1 185, ,39 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinnon järjestelmä ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Kalustehankinnat, neuvola , ,35 97,7 Vedenparannuslaite, laboratorio , ,66 169,7 INR-laite, laboratorio ,00 Kalustehankinnat, Merimaskun terv.as ,03 460,97 96,9 Kompressori, hammashoitola , ,22 35,8 Tarveainevarasto, hammashoitola Rtg-kuvien katselujärjestelmän päivitys ,00 E-reseptiohjelmisto, terveyskeskus ,15-564,15 101,1 Vanhainkodin piha-alueet 908,38 908,38 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta ,05 81,95 99,9 Koulujen ym piha-alueitten kunnost , ,66 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen , ,64 7,8 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Salorannan leirialue -majoitusmökkien kunnostus ja uusiminen Kuparivuoren skeittiparkin kunnostaminen ,68 278,32 98,1 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Asemakaavan pohjakartat , ,00 85,7 Satelliittimittauslaitteisto ,99 0,01 100,0 TOIMINTAKERTOMUS 217

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Karvetin kentän alue , ,62 85,9 Päällystys ,16 255,84 99,9 Katuvalaistus ,54 650,46 99,6 Peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen , ,63 81,8 Suunnittelu , ,28 52,4 Oheistyöt Laiturit ja venesatamat , ,89 97,3 Viheralueet ,62 194,38 99,9 Liikuntapaikat , ,31 96,4 Irtain omaisuus , ,95 102,6 511,57 511,57 Ateriapalvelut ,00 552,00 99,2 Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Metsä-Luikkio , ,79 67,2 Itä-Tammisto , ,96 132,1 Keskustakorttelit , ,37 63,8 Mäntylänrinne , ,50 93,3 Niemeämätön uusi alue , ,99 82,0 Humalisto , ,00 48,7 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,28 40,0 Haijainen , ,35 90,5 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-laituri nro 27 yläramppi , ,25 74,7 Roro-laituri nro 20 peruskorjaus , ,69 83,1 Samalautakunnan päätöksin: VTS-tutka-asema , ,32 77,3 Kohdentamattomat ,00 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , ,70 81, , ,60 TILALAITOS Maijamäen koulu, kohde , ,33 48,0 Maijamäen koulu, kohde , ,92 34,1 Kaupungintalo , ,79 142,1 Luolalan paloasema , ,51 30,0 Rantaravintola (uusi KKA) , ,77 8,2 Tavastin Kilta , ,32 93,3 Neuvolasiiven peruskorjaus , ,48 104,1 Terveyskeskus, talotekniikka , ,18 94,8 Terveyskeskus, talotekniikka , ,57 92,1 Kalevanniemen koulu/erityisopetustila ,04-327,04 100,7 Raatihuoneen päiväkoti , ,21 51,4 Lietsalan koulurakennus , ,55 53,7 Kuparivuoren koulurakennus ,95-262,95 100,4 Päiväkodit ja koulut , ,94 53,2 Muut palvelukiinteistöt , ,83 62,5 Laitehankinnat ja irtaimisto , ,65 98,3 Piharakenteet, kalusteet kaupungilta , ,35 Päivätoimintakeskus, KH , ,31 63,9 Salorannan leirialueen majoitusmökit , ,15 86,5 Hammashoidon tarveainevaraston muutostyö , ,78 61,4 TULOT Tilalaitoksen investoinnit yhteensä , ,41 74,2 TOIMINTAKERTOMUS 218

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % VESIHUOLTOLAITOS Verkosto,erilliskohde2 Taattinen-Rymättylä , ,78 62, , ,00 85,0 Verkosto , ,08 102,0 Saariston vesihuolto , ,63 93,7 Suunnittelu , ,76 57,6 Taattisten alavesisäiliö ,50-0,50 100,0 TULOT Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,59 72, , ,00 85,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml , ,70 79, , ,60 131,0 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 219

21 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,31 99,6 Valtionosuudet , ,00 103,2 Korkotuotot , ,50 88,6 Muut rahoitustuotot , ,66 108,6 Korkomenot , ,60 53,3 Muut rahoitusmenot , ,05 16,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , ,99 Satunnaiset tuotot , ,00 TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , ,64 27, , ,85 100,6 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) , ,67 111,5 Antolainas. Vähennys 1 700, ,00 RAHOITUS YHTEENSÄ , ,67 111, , ,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,51 97, , ,45 100,9 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,51 97, , ,45 100,9 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesih ,08 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesih ,71 Tilalaitos ,50 Tilalaitos Vesihuoltolaitos ,26 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä ,84 Käyttötalous yhteensä ,71 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihu ,49 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesih Tilalaitos, investoinnit ,61 Tilalaitos, investoinnit Vesihuolto, investoinnit ,58 Vesihuolto, investoinnit ,00 Investoinnit yhteensä ,68 Investoinnit yhteensä ,00 Tuloslaskelma Tuloslaskelma ,81 Rahoituslaskelma ,67 Rahoituslaskelma 1 700,00 Myöntämättömät ylitykset ,19 Tulojen alitukset ,52 TOIMINTAKERTOMUS 220

22 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2012+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys KV Muu päätös Hankintatoimi ja keskusvarasto , ,43 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , ,24 Järjestelyerät , , , ,12 Palkahallinto , ,00 939,02 3) Terveyspalvelut , , ,88 Suun terveydenhuolto , , ,55 Ympäristöterveydenhuolto , , ,04 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , ,84 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,68 Aikuissosiaalityö , , ,55 Sivistystoimen hallinto , , ,00 777,15 1) Perusopetus , , , ,31 1) Liikenneväylät ja venesatamat , , ,00 395,06 Liikuntapaikat , , ,00-69,60 Konekeskus , , ,00 369,11 Ruokapalvelut , , ,00-21,42 Tilalaitos , , ,50 Vesihuoltolaitos , , , ,26 INVESTOINTIOSA Rahat/kassajärjestelmä PCI-sovellus ,00-650,00 Kummeli ry ,00-642,38 4) Osuudet; muut yhtymät, osuuskunnat ,39 Vedenparannuslaite, laboratorio , ,66 E-reseptiohjelmisto, terveyskeskus ,15-564,15 Irtain omaisuus , ,95 Itä-Tammisto , ,00 125,04 Kaupungintalo , ,00 712,21 Neuvolasiiven peruskorjaus , ,00 272,52 Kalevanniemen koulu/erityisopetustila ,04 350,00 22,96 Kuparivuoren koulurakennus , , ,05 Piharakenteet, kalusteet kaupungilta ,35 2) Verkosto ,00 18,92 Taattisten alavesisäiliö ,50-0,50-0,50 RAHOITUS Antolainauksen muutos (lisäys+) , , ,67 5) , ,19 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV ) koulutusltk ) Ei budjetti-investointi, siirto kaupungilta, jossa investointituloa (sote,sivistys) 3) KH , palkkahallinnon määrärahan ylitys katetaan tehtäväalueelta henkilöstöhallinto 4) KV ) Koska antolainauksen alkuperäinen määräraha oli nettomuutos, sisältää se selitysosan mukaan TSME:n osakassopimuksen 1.osakalainaan tarvittavat varat euroa. KV myönsi toiseen osakaslainaan tarvittavat euroa, joten tosiasiassa ylitystä ei ole syntynyt. TOIMINTAKERTOMUS 221

23 TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot , ,15 Maksutuotot , ,60 Tuet ja avustukset , ,01 Vuokratuotot , ,83 Muut tuotot , , , ,11 Valmistus omaan käyttöön , ,72 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,10 Muut henkilösivukulut , ,96 Henkilöstökorvaukset , ,87 Palvelujen ostot , ,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,96 Avustukset , ,77 Vuokrat , ,64 Muut toimintakulut , , , ,37 Toimintakate , ,54 Verotulot , ,50 Valtionosuudet , ,88 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,21 Muut rahoitustuotot , ,79 Korkokulut , ,77 Muut rahoituskulut , , , ,85 Vuosikate , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,63 Arvonalentumiset , , , ,15 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut , , ,93 Tilikauden tulos , ,39 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,45 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,94 TULOSLASKELMA 222

24 TULOSLASKELMA, KUNTA Toimintatuotot Myyntituotot , ,60 Maksutuotot , ,60 Tuet ja avustukset , ,01 Vuokratuotot , ,95 Muut tuotot , , , ,62 Valmistus omaan käyttöön , ,72 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,33 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,67 Muut henkilösivukulut , ,11 Henkilöstökorvaukset , ,66 Palvelujen ostot , ,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,88 Avustukset , ,77 Vuokrat , ,55 Muut toimintakulut , , , ,93 Toimintakate , ,59 Verotulot , ,50 Valtionosuudet , ,88 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,93 Muut rahoitustuotot , ,62 Korkokulut , ,77 Muut rahoituskulut , , , ,15 Vuosikate , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Arvonalentumiset , , , ,64 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut , , ,93 Tilikauden tulos , ,63 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,47 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,16 TULOSLASKELMA 223

25 TULOSLASKELMA, TILALAITOS Liikevaihto Myyntituotot ,08 Myynnin oikaisuerät ,27 Liikevaihto ,81 Liiketoiminnan muut tuotot 7 085, ,34 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,59 Palvelujen ostot , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut ,20 Muut henkilösivukulut ,52 Henkilöstökorvaukset 4 632, ,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,71 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat ,92 Muut , ,04 Liikeyli./alijäämä ,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 1 820,13 Muut korkotuotot 1 239,99 Muut rahoitustuotot 4 467,80 Korvaus peruspääomasta ,94 Kunnalle maksetut korkokulut ,89 Muut rahoituskulut -168, ,47 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,14 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,47 Tilikauden yli-/alijäämä ,61 TULOSLASKELMA 224

26 TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,59 Myynnin oikaisuerät , ,09 Liikevaihto , ,50 Liiketoiminnan muut tuotot 4 723, , , ,56 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,58 Palvelujen ostot , , , ,69 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,67 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 Muut henkilösivukulut , ,85 Henkilöstökorvaukset 5 788, , , ,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,51 Muut lisäpoistot , ,86 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,24 Muut , , , ,08 Liikeyli./alijäämä , ,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 296,59 Muut rahoitustuotot 7 362, ,64 Korvaus peruspääomasta , ,47 Kunnalle maksetut korkokulut , ,72 Muut rahoituskulut -266, ,57-139, ,30 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,76 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,76 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 5 521, ,98 Tilikauden yli-/alijäämä , ,78 TULOSLASKELMA 225

27 RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät , ,93 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,02 Investointien rahavirta Investointimenot , ,91 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,24 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,22 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,13 Antolainasaamisten vähennykset 1 700, ,67 0, ,13 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00-0,01 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,91 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,78 Vaihto-omaisuuden muutos , ,88 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,83 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,67 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,57 Rahoituksen rahavirta , ,35 Rahavarojen muutos , ,13 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,42 Rahavarat , , , ,13 RAHOITUSLASKELMA 226

28 RAHOITUSLASKELMA, KUNTA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,94 Satunnaiset erät , ,93 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,27 Investointien rahavirta Investointimenot , ,90 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,23 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,13 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 0, ,13 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00-0,01 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,91 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,78 Vaihto-omaisuuden muutos , ,88 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,83 Lyhytaikaisten saamisten muutos taseyksiköitä , ,31 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,82 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,90 Rahoituksen rahavirta , ,88 Rahavarojen muutos , ,08 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,70 Rahavarat , , , ,08 RAHOITUSLASKELMA 227

29 RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,61 Poistot ja arvonalentumiset ,71 Rahoitustuotot ja -kulut ,47 Muut tulorahoituksen korjauserät ,85 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,59 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,59 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta ,26 0,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta ,70 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle ,72 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , ,65 0,00 Rahoituksen rahavirta ,65 0,00 Rahavarojen muutos ,61 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,61 Rahavarat , ,61 0,00 RAHOITUSLASKELMA 228

30 RAHOITUSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,46 Poistot ja arvonalentumiset , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut , ,30 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,75 Investointien rahavirta Investointimenot , ,01 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,23 0, ,01 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,26 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,67 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 1 700, , , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos , ,83 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , , ,32 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 427, ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,13 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle ,99 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , , , ,64 Rahoituksen rahavirta , ,96 Rahavarojen muutos , ,70 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,72 Rahavarat , , , ,70 RAHOITUSLASKELMA 229