NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot 36 689 38 660 119 38 999 880 38 087 680-912 200 Maksutuotot 5 561 5 953 123 5 980 033 5 980 033 0 Tuet ja avustukset 2 809 2 724 087 1 620 624 2 131 360 510 736 Vuokratuotot 3 662 3 813 583 4 288 014 4 238 014-50 000 Muut tuotot 2 390 3 787 482 3 825 470 3 825 470 0 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 106 155 619 152 000 152 000 0 TOIMINTAKULUT -136 818-139 667 479-140 179 972-139 902 972 277 000 Henkilöstökulut -53 383-54 571 387-54 799 185-54 799 185 0 Palvelujen ostot -52 358-53 481 091-55 121 290-55 433 290-312 000 Aineet, tarvikkeet -11 363-11 399 072-11 534 869-11 154 869 380 000 Avustukset -6 701-6 377 008-6 307 714-6 182 714 125 000 Vuokrat -12 732-11 901 378-12 126 488-12 092 488 34 000 Muut kulut -283-1 937 542-290 426-240 426 50 000 TOIMINTAKATE -85 602-84 573 465-85 313 951-85 488 415-174 464 VEROTULOT 70 349 78 267 205 76 440 000 76 440 000 VALTIONOSUUDET 18 526 19 987 419 18 510 274 18 178 512-331 762 RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE 3 273 13 681 159 9 636 323 9 130 097-506 226 Korkotuotot 89 118 037 100 000 100 000 Muut rahoitustuotot 814 698 578 800 000 1 010 000 210 000 Korkokulut -371-256 090-480 000-300 000 180 000 Muut rahoituskulut -5-17 070-30 000-30 000 VUOSIKATE 3 799 14 224 614 10 026 323 9 910 097-116 226 Suunnitelmapoistot -9 800-9 811 281-10 586 085-9 900 000 686 085 Kertaluonteiset poistot -538 006 Arvonalentumiset -699 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 140 Satunnaiset kulut 180-25 401 TILIKAUDEN TULOS -6 379 3 849 926-559 762 10 097 569 859 POISTOERO LIS-/VÄH+ 59 279 846 59 268 59 268 VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 320 4 129 772-500 493 69 366 569 859 Uhat ja mahdollisuudet (kk-rap), netto TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ml. "Uhat ja mahdolisuudet, netto" 69 366 Laatija JH
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 RAHOITUSLASKELMA TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 799 14 224 614 10 026 323 9 910 097-116 226 Satunnaiset erät 320-25 401 Tulorah. korjauserät -1 796-2 266 696-50 000-50 000 Investointien rahavirta Investointimenot -8 154-10 520 826-12 392 500-15 939 100-3 546 600 Rahoitusosuudet inv.menoihin 170 330 000 545 000 825 000 280 000 Omaisuuden myyntitulot (kp-arvot) 1 897 3 017 165 100 000 100 000 Toiminnan ja invest. rahavirta -3 764 4 758 857-1 771 177-5 154 003 Antolainauksen muutokset -1 626-40 683 60 000 60 000 Ottolainauksen muutos (netto) 7 592-12 303 802 0 3 382 826 3 382 826 Oman pääoman muutokset 0 230 000 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 117 2 774 148 600 000 600 000 Rahoituksen rahavirta 8 083-9 340 337 660 000 4 042 826 3 382 826 Rahavarojen muutos 4 319-4 581 480-1 111 177-1 111 177 Lainakanta 31.12** 49 782 37 478 523 37 478 523 40 861 349 3 382 826 Lainakanta 31.12.2014 on muuttunut talousarviosta, koska vertailupohjana ollut edellisen vuoden lainamäärä on eri suuruinen kuin talousarviossa 2014 käytetty ennuste, joka oli 46 582 325 euroa. Valtionosuuksien ennuste = valtion tämähetkisten päätösten mukainen (KH 10.2.2014). Rahavarojen muutos (rahoituslaskelmassa) on pidetty talousarvion mukaisena. Laatija JH
NAANTALIN KAUPUNKI Tammi-heinäkuu Kumulatiivinen kk-raportti, euroa Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi 1 000 euroa YLEINEN Ulkoiset tuotot 1 944 1 899 2 248 2 248 Toimintatuotot yht. 4 192 4 147 Ulkoiset toimintakulut 7 525 7 530 Sisäiset toimintakulut 458 458 Toimintakulut yht. 7 983 7 988 Ulkoinen toimintakate -5 581-5 631 Toimintakate -3 791-3 841 Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -3 841 Tulotavoite alittunee 45 000. (Rahatoimi vähentää vesihuollon laskutusta). Menolisäys arvioidaan 5 000 euroksi; lisäystä hallinnossa ja hankintatoimessa. Menovähennystä henkilöstöhallinnossa (johon tehty TA-määrärahan siirto 89 500 eur). SOTE Ulkoiset tuotot 5 420 5 420 (ei erik.sair.h 200 200 ei terveysp.') Toimintatuotot yht. 5 620 5 620 Ulkoiset toimintakulut 31 250 31 450 Sisäiset toimintakulut 2 501 2 501 Toimintakulut yht. 33 751 33 951 Ulkoinen toimintakate -25 830-26 030 Toimintakate -28 131-28 331 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -28 331 Kehitysvammaisten asiakasmäärän kasvu ja omaishoidon vapaiden käytön lisääntyminen aiheuttaa lisäkustannuksia arviolta n. 200 000. ERIK.SAIR.H Ulkoiset tuotot Toimintatuotot yht. Ulkoiset toimintakulut 21 306 21 306 Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht. 21 307 21 307 Ulkoinen toimintakate -21 306-21 306 Toimintakate -21 307-21 307 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -21 307 TERV.PALV. Ulkoiset tuotot 581 581 60 60 Toimintatuotot yht. 640 640 Ulkoiset toimintakulut 6 023 6 123 Sisäiset toimintakulut 387 387 Toimintakulut yht. 6 410 6 510 Ulkoinen toimintakate -5 443-5 543 Toimintakate -5 770-5 870 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -5 870 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen menot vuonna 2014 tulevat olemaan noin 100 000 euroa suurempi kuin talousarviossa,, johtuen ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta. Tämä aiheuttanee ylitystarvetta terveyspalveluissa. SIVISTYS Ulkoiset tuotot 2 612 3 073 Toimintatuotot yht. 2 612 3 073 Ulkoiset toimintakulut 32 909 33 295 Sisäiset toimintakulut 5 209 5 209 Toimintakulut yht. 38 118 38 505 Ulkoinen toimintakate -30 296-30 222 Toimintakate -35 506-35 432 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -35 432 Alimitoitettu eläkevakuutusmaksuvaraus kasvattaa menoja noin 40 000 euroa talousarvioon nähden. Lisäksi kasvanut oppilashuollon ohjaajatarve lisää kustannuksia noin 70 000 euroa talousarvioon nähden. Varhaiskasvatuksen mukaan lukien koti- ja yksityisen hoidon tuki menot tulevat olemaan noin 200 000 euroa talousarviovarausta pienemmät. Ulkoisiin tuloihin on lisätty hankeavustukset 510 736 euroa ja menoihin tehty vastaava lisäys. Lisäksi menoista ja tuloista on vähennetty Poikon päiväkodin vuokraus (STM:n päätös) ja muut vuokratulot arvioitu toteutuman perusteella. YMPÄRISTÖ Ulkoiset tuotot 9 366 8 779 7 752 7 752 Toimintatuotot yht. 17 119 16 531 Ulkoiset toimintakulut 17 578 17 233 Sisäiset toimintakulut 1 624 1 624 Toimintakulut yht. 19 201 18 856 Ulkoinen toimintakate -8 211-8 454 Toimintakate -2 083-2 325 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -2 325 Tuottoarvio alittuu rakennuslupamaksuissa 40 000. Osakassähkön nettotuottoarvio alittuu 96 000. Kaavoituksen asiantuntijapalvelut ylittyvät n. 35 000. Joukkoliikenteen tuottotavoite alittuu 110 700.
SATAMA Ulkoiset tuotot 8 054 7 754 Toimintatuotot yht. 8 054 7 754 Ulkoiset toimintakulut 2 121 2 071 Sisäiset toimintakulut 81 81 Toimintakulut yht. 2 202 2 152 Ulkoinen toimintakate 5 933 5 683 Toimintakate 5 852 5 602 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) 5 602 Talousnäkymät Suomessa näyttävät edelleen heikentyneet. Epävarmuutta ovat lisäämässä Venäjän kauppapakotteet. Sataman liikennettä ja toimintatuottoja on vaikea luotettavasti loppuvuoden osalta arvioida. Tuloarvio 300 000 vähemmän kuin budjetoitu ja menoja 50 000 vähemmän, nettovaikutus -250 000. TILALAITOS Ulkoiset tuotot 10 699 10 699 73 73 Toimintatuotot yht. 10 771 10 771 Ulkoiset toimintakulut 6 606 6 606 Sisäiset toimintakulut 73 73 Toimintakulut yht. 6 679 6 679 Ulkoinen toimintakate 4 093 4 093 Toimintakate 4 093 4 093 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) 4 093 VESIH. Ulkoiset tuotot 5 858 5 778 Toimintatuotot yht. 5 858 5 778 Ulkoiset toimintakulut 4 530 4 570 Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht. 4 530 4 570 Ulkoinen toimintakate 1 328 1 208 Toimintakate 1 328 1 208 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) 1 208 Veden myyntimäärä ja jäteveden laskutusmäärä on arvioitu talousarvioon liian suurina. Lisäksi TSP:n js TSV:n laskutukset poikkeavat arvioidusta. Valtuusto on päättänyt kulutusmaksujen korotuksen ja sen, että katetavoitteesta jää saavuttamatta noin 120 000 e. Tuloja vähennetty 80 000. Pienennetty rahatoimen laskutuksen vaikutusta 45 000 e. Nettona ostopalvelut lisääntyvät 40 000. YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot 44 534 43 983 10 332 10 332 Toimintatuotot yht. 54 866 54 315 Ulkoiset toimintakulut 129 848 130 185 Sisäiset toimintakulut 10 332 10 332 Toimintakulut yht. 140 180 140 517 Ulkoinen toimintakate -85 314-86 203 Toimintakate -85 314-86 203 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) -86 203
INVESTOINNIT Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi YLEINEN Invest.määrärahat yht. 475 4 000 100 100 Investointimenot, netto 375 3 900 Siirretty 89 500 euroa käyttötalousosaan. TSE:n opo-korotus - 2,34 milj. Mahd. asfalttikartellikorvaus (+700 000 ) ja kiinteistökauppamenot (ei hinta-arviota). Tulojen lisäystä ei huomioitu. Villan tila, menolisäys 1 370 000 merkitty SOTE Invest.määrärahat yht. 195 195 Investointimenot, netto 195 195 SIVISTYS Invest.määrärahat yht. 80 80 Investointimenot, netto 80 80 YMPÄRISTÖ Invest.määrärahat yht. 4 121 4 121 280 Investointimenot, netto 4 121 3 841 Leasing kaluston siirtymiseen liittyvä kaluston myynti tuo investointituloa, johon ei ole varauduttu talousarviossa. TILALAITOS Invest.määrärahat yht. 4 609 4 630 445 445 Investointimenot, netto 4 164 4 185 Lietsalan koulun kaukolämpöön liittymiseen on haettu määrärahan lisäystä 21 100 + kaukolämmön liittymismaksut 31 9000 VESIH. Invest.määrärahat yht. 1 288 1 288 Investointimenot, netto 1 288 1 288 SATAMA Invest.määrärahat yht. 1 625 1 625 Investointimenot, netto 1 625 1 625 YHTEENSÄ Invest.määrärahat yht. 12 393 15 939 545 825 Investointimenot, netto 11 848 15 114
NAANTALIN KAUPUNKI Kumulatiivinen kk-raportti, euroa Tammi-heinäkuu 1 000 euroa Alkup. talousarvio Ennuste tilinpäätökseksi YLEINEN Palkat ja palkkiot 2 555 2 555 - siitä vakinaiset 1 958 1 958 tili 5002 - siitä sijaiset 41 41 tili 5004 SOTE Palkat ja palkkiot 13 803 13 803 - siitä vakinaiset 10 613 10 613 tili 5002 - siitä sijaiset 1 094 1 094 tili 5004 Ennuste talousarvion mukainen SIVISTYS Palkat ja palkkiot 17 523 17 558 - siitä vakinaiset 14 345 14 310 tili 5002 - siitä sijaiset 651 651 tili 5004 Oppilashuollon kasvu ja alimitoitettu eläkevakuutusmaksu lisäävät henkilöstömenoja suhteessa talousarvioon noin 110 000 euroa ja päivähoidon vähenevä asiakasmäärä vähenttää noin 75 000 euroa. YMPÄRISTÖ Palkat ja palkkiot 6 662 6 600 - siitä vakinaiset 4 557 4 557 tili 5002 - siitä sijaiset 212 212 tili 5004 Lauhan alkuvuoden vaikutus tuntipalkkoihin (tili 5009) 62 000 + hlösivukulut SATAMA Palkat ja palkkiot 799 799 - siitä vakinaiset 537 537 tili 5002 - siitä sijaiset 25 25 tili 5004 TILALAITOS Palkat ja palkkiot 890 890 - siitä vakinaiset 483 483 tili 5002 - siitä sijaiset tili 5004 VESIHUOLTO Palkat ja palkkiot 395 395 - siitä vakinaiset 88 88 tili 5002 - siitä sijaiset tili 5004 YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot 42 627 42 600 - siitä vakinaiset 32 581 32 546 tili 5002 - siitä sijaiset 2 024 2 024 tili 5004