Tilapalvelun osavuosikatsaus Q3/2014
Osavuosikatsaus Q3 Q3 raportin loppuvuoden toteutuma ennusteissa on huomioitu syyskuun lopun toteutuneita kustannuksia ja tiedossa olevia kirjausten oikaisuja. Q3 raportin tietoja käytetään loppuvuoden toiminnan ohjaukseen. Raportin avulla tiedotetaan kiinteistöjen käyttövastaaville ja päättäjille tilapalvelun toimista
Q3 toteutuma Tilapalvelun menot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta hieman suunniteltua maltillisemmin. Käyttötalouden määrärahojen käyttöprosentti oli 71,1%. Tilojen vuokrausaste oli 95%. Terveysaseman 2. kerros oli tarkastelujakson päättyessä tyhjillään. Myytävistä kiinteistöistä hyväksyttävät tarjoukset saatiin vapaa-ajan rakennuksista Lohela ja Kansanaho. Lohelasta kaupat on tehty. Kansanahosta kaupat tehdään kun päätökset ovat lainvoimaisia. Muiden kohteiden myyntiä jatketaan ainakin lokakuun loppuun.
Q3 toteutuma Energia-asiantuntija harjoittelijan selvitys energian säästötoimista valmistui. Toteutuneet energiahankkeet (n. 10 kpl) Lievestuoreen päiväkoti maakylmä ja maalämpö Investointi 12 000, toteutunut vuosisäästö 2000 => TMA 6 vuotta Valkolan koulu ilmavesilämpöpumppu Investointi 12 000, toteutunut vuosisäästö 3900 => TMA 3,1 vuotta Tulevat energiahankkeet Kuntalan ilmanvaihdon taajuusmuuntajat, säästöarvio 4700 /v, arvioitu TMA 3,5v Monikon ilma-vesi lämpöpumppu, säästöarvio 4800 /v, arvioitu TMA 4,3v Pääkirjaston jäähdytys, säästö 3200 /v, arvioitu TMA 6,7v. Leppäveden tilaelementin maalämmön hyödyntäminen siirron jälkeen vanhassa koulussa, selvityksessä.
Q3 toteutuma Kiinteistöjen kunnossapito ja korjaustoiminta keskittyi koulujen loma-aikaan. Kesä oli erittäin kiireinen. Kouluista merkittävimpiä työkohteita olivat Vehniän, Sydän Laukaan, Tervamäen ja Leppäveden vanhan koulun lattiakorjaukset. Lisäksi korjaustoimia on tehty mm. Kuntalassa, Vihtavuoren ala- ja yläkoululla ja Äijälän koululla. Kunnossapidon ja vuositarkastusten korjauksia jatketaan liitteenä olevan suunnitelman mukaan loppu vuotena. Kunnossapidon määrärahojen käyttöprosentti oli syyskuun lopussa 64,5%. Talonrakennuksen investointimäärärahoista (12,9M ) oli käytetty syyskuun lopussa 59%. Paloaseman (4M ) ja Tiituspohjan koulukeskuksen (7,6M ) työt jatkuivat. KEVA-hankkeen (2,8M ) urakoitsijat valittiin elokuussa ja rakennustyöt käynnistyvät lokakuun alussa. Kattourakat Lievestuoreen terveysasemalla ja Vihtavuoren koululla valmistuivat. Lievestuoreen terveysaseman korjaustyöt 2. vaiheen osalta valmistuivat ja työt jatkuvat 3. vaiheen osalta.
Q3, Tilapalvelut budjetoidut menot 6,04M 8006 Siivous, kiinteistöt 8005 Energia, kiinteistöt 8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt 8003 Jätehuolto, kiinteistöt 8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt 8001 Yhteistehtävät, kiinteistöt 8000 Kunnossapito, kiinteistöt 22 545 117 870-35 316 335 043 253 009 366 502 687 889-200000 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 Tilapalvelu yhteensä Q3/2014 29 % 24 % Tilapalvelun vuoden 2014 ennuste on 6,01M Alitusta -30 000 22 % 25 %
Q3, hallinto (yhteistehtävät), budjetoitu 1,16M 4800 Muut toimintakulut 90294 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2551 4300 Palvelujen ostot 153930 4001 Henkilöstökulut 11335-100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 Henkilöstömenoissa virheellisiä palkkakirjauksia n. 20.000 Kuel-maksuja kertyy 25.000 ennakoitua enemmän. Meno katetaan lisämäärärahalla. Korjataan Q4 Hallinto yhteensä Q3/2014 22 % 28 % Hallinnon vuoden 2014 ennuste on 1,18M Ylitystä +20.000 22 % 28 %
Q3, kiinteistönhoito budjetoitu 0,71M Kiinteistönhoito 8002 4800 Muut toimintakulut 12 494 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29 437-123 525 4300 Palvelujen ostot 4001 Henkilöstökulut 54 574 68 717 58 575 57 141 81 387 121 013 46 278 Kiinteistönhoidon palvelujen ostoon on kirjattu kunnossapidon kustannuksia n. 60 000. Korjataan Q4. Palvelujen ostot sisältää laitehuollot ja osin kunnossapidon kustannuksia. -150 000-100 000-50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 Jätehuolto 8003 4300 palvelujen ostot 14 060 23 140 18 308 21 575 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000
Ulkoalueiden hoito 8004 4800 Muut toimintakulut 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 563 1 462 Palvelujen oston vähäinen euromäärä selittyy vähälumisella talvella. 4300 Palvelujen ostot 107 207 4001 Henkilöstökulut 7 639 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 Kiinteistönhoito yhteensä Q3/2014 15 % 23 % Kiinteistönhoidon vuoden 2014 ennuste on 0,78M Ylitystä +70.000 32 % 30 %
Q3, energia budjetoitu 1,77M Energiat euroina 8005 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 448039 390934 208187 675144 Energioiden Q3:lle kirjautumattomia kustannuksia on noin 85.000 4300 Palvelujen ostot Energiat euroina yhteensä Q3/2014 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 39 % 12 % 26 % 23 % Energioiden vuoden 2014 ennuste on 1,65M Alitusta -120.000
Q3, kunnossapito budjetoitu 0,94M 4800 Muut toimintakulut -61 786 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4300 Palvelujen ostot 57 706 140 304 194 967 4001 Henkilöstökulut 172 009 226 585 Kiinteistönhoidon palvelujen oston kirjaukset lisäävät n. 60.000 kunnossapidon palvelujen ostoa. Em. Huomioiden kunnossapitomäärärahoja on jäljellä 29%. -100 000-100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 Kunnossapito yhteensä Q3/2014 35 % 15 % 21 % Kunnossapidon vuoden 2014 ennuste on 0,93M Alitusta -10.000 29 %
Q3, Puhtauspalvelut budjetoitu 1,45M Puhtauspalvelut 8006 (läpi laskutus) 4300 Palvelujen ostot 360904 360627 358428 366613 3001 Myyntituotot -200000 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 Puhtauspalvelut yhteensä Q3/2014 24 % 25 % 25 % 26 % Puhtauspalveluiden vuoden 2014 ennuste on 1,46M Ylitystä +10.000
Q3 Talonrakennus investoinnit 12,99M Investoinnit käsitellään laajemmin Q4 raportissa Investointien toteutuma Q1-Q2 Q1-Q2 Jäljellä 26 % Talonrakennusinvestoinnit painottuva Q3-Q4 kvartaaleille Investointien määräraha muutosesitys annettu 16.9.2014 tekniseen lautakuntaan. ENNUSTE 2014 12,31M ALITUSTA -680 000 74 %
3 LAUKAAN PALOASEMA Rakennuttaja Pekka Mikkonen TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ työmaakokouksia pidetty 1 kpl työmaa etenee n. 2 viikkoa edellä yleisaikataulua TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu Terve talo tarkastuksia ei vielä aloitettu. Valvonnassa kiinnitetään erityishuomiota rakennusmateriaalien suojaamiseen
3 LAUKAAN PALOASEMA VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET vesikatot vedenpitäviä porrastorni asennettu telineasennus valmistumassa maanvaraiset laatat pääosin valettu aita pääosin asennettu tukimuuri asennettu (lisätyö) maakaapeloinneista yli puolet tehty pohja- ja kerrosviemärit asennettu lattialämmityksistä puolet asennettu Raunilantien ja paloaseman liittymät valmiit (Destia) Q4 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET ulkoseinien koolaus, villoitus ja panelointi 2. kerroksen pintalattiat pihan asfaltointi TALOUSTILANNE vuodelle 2014 budjetoitu 2 300 000 tällä hetkellä toteuma n. 1 600 000
3 TIITUSPOHJAN KOULU Rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen TYÖMAAN TOIMINNASTA työmaakokouksia pidetty 2 kpl työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti TR tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on saavutettu Terve talo tarkastuksia ei vielä aloitettu. Terve talo koulutus pidetään 8.10.2014
3 TIITUSPOHJAN KOULU VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET A- osan 1. kerroksen betonirunko pääosin tehty B- osan elementtiasennuksista 70% tehty sisäpuolen täytöt tehty koulun ulkopuolen vesieristystyöt pääosin tehty sisäpuoliset viemärit pääosin asennettu liikuntahallin seinän vesieristys- ja injektointityöt 90 % liikuntahallin talotekniikkatyöt käynnissä pellettivaraston pohjalaatta valettu Q4 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET maanvaraisten lattioiden valutyöt elementtiasennus valmistuu sääsuojan pystytys aloitetaan Lämpökeskuksen rakennus- ja talotekniset työt TALOUSTILANNE vuodelle 2014 budjetoitu 3 190 000 tällä hetkellä toteuma n. 1 600 000
Q4 tapahtumia Tilapalvelun raportointi projekti valmistuu. Q4 esitellään tammikuussa 2015. Vuosiraportti 2014 valmistuu. Kunnossapidon työt mitoitetaan vastaamaan loppuvuoden määrärahatilannetta Lattiakorjauksia jatketaan Vehniällä, Vihtavuoren nuorisotalolla ja Ruokapalvelukeskuksella. Sararannan kapselointikorjaukset alkavat ja valmistuvat vuoden vaihteeseen. Sararannan päiväkotiin sijoitetaan Peurungan Satumökin toiminnot. Kirkonkylän hammashoitolan purku toteutuu. Kuntoarviot tehdään Kuntalaan, Leppäveden koululle, Vihtavuoren ala- ja yläkoululle ja ruokapalvelukeskukselle.
Q4 tapahtumia Keva autetun asumisen hanke käynnistyy ARA:lta osapäätös, rakennussuunnitelmat ja kustannukset hyväksytty, aloituslupa saatu Avustuksen määrä n. 1,3 Keva ohjatun asumisen hankesuunnitelma valmistuu Aluekyläkoulun / Ekokoulun hankesuunnittelu jatkuu Kirkonkylän koulun ja Vihtavuoren koulun hankesuunnittelu jatkuu