TALOUSKATSAUS 30.9.2018 Kaupunginhallitus 6.11.2018 Kaupunginvaltuusto 12.11.2018
Sisällys Raahen työttömyysasteen ja asukasluvun kehitys vuosina 2015 2018... - 3 - Tuloslaskelma... - 4 - Verotulot... - 5 - Valtionosuudet... - 6 - Sijoitukset... - 7 - Rahoituslaskelma... - 8 - Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin... - 9 - Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain... - 10 - - 2 -
Raahen työttömyysasteen ja asukasluvun kehitys vuosina 2015 2018 Ennakkoväkilukua ei julkaistu kuukausitasolla syys-marraskuussa 2017, ko. kuukausina on käytetty elokuun ennakkoväkilukua. - 3 -
Tuloslaskelma ULKOINEN TA + muut. TOT TOT Ero TOT Tot % Ennuste Ero 1 000 TP 2017 2018 09/2017 09/2018 18/17 2018 TP 2018 enn/ta Toimintatuotot: Myyntituotot 8 440 9 123 5 946 6 224 278 68 9 010-113 Maksutuotot 1 991 1 857 1 165 1 062-103 57 1 595-262 Tuet ja avustukset 3 210 1 815 2 305 1 233-1 072 68 2 015 200 Vuokratuotot 4 805 4 925 3 473 3 180-293 65 4 725-200 Muut tuotot 1 186 799 272 237-35 30 349-450 19 632 18 519 13 161 11 936-1 225 64 17 694-825 Valm. omaan käyttöön 660 381 298 346 48 91 381 0 Toimintakulut: Henkilöstökulut -45 524-46 249-33 824-35 342-1 518 76-46 849-600 Palvelujen ostot -93 083-96 805-67 480-69 579-2 099 72-98 955-2 150 Aineet, tarvikk. ja tav. -7 006-6 735-4 832-5 116-284 76-6 735 0 Avustukset -7 143-6 010-4 490-4 037 453 67-6 100-90 Vuokrat -2 171-2 309-1 783-1 844-61 80-2 460-151 Muut kulut -309-528 -130-108 22 20-1 145-617 -155 236-158 636-112 539-116 026-3 487 73-162 244-3 608 Toimintakate -134 944-139 736-99 080-103 744-4 664 74-144 169-4 433 Verotulot 90 892 90 930 73 636 75 317 1 681 83 92 300 1 370 Valtionosuudet 54 537 57 640 40 953 43 272 2 319 75 57 696 56 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 581 570 21 117 96 21 570 0 Muut rahoitustuotot 3 971 3 450 2 139 3 441 1 302 100 4 481 1 031 Korkokulut -1 075-600 -139-100 39 17-1 100-500 Muut rahoituskulut -2 036-1 850-964 -1 082-118 58-1 952-102 Rah.tuotot ja -kulut yht. 1 441 1 570 1 057 2 376 1 319 151 1 999 429 Vuosikate 11 926 10 404 16 566 17 221 655 166 7 826-2 578 Poistot -6 647-6 301-6 486 Tilikauden tulos 5 279 4 103 1 340 Tilikauden yli-/alijäämä 5 279 4 103 1 340-4 -
Verotulot - 5 -
Valtionosuudet YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2018. Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20052 Esiopet: pid.oppiv. 5-vuotiaat 1,0 8.848,95 8.849 98,97 8.758 20056 Perusop: vaik. keh. vammaiset 7,0 29.873,05 209.111 98,97 206.958 20057 Perusop: muut vammaiset 51,0 18.639,27 950.603 98,97 940.812 20060 Joustavan perusopetuksen lisä 30,0 3.100,00 93.000 100,00 93.000 20067 Perusop: maahanm. valm. opetus 89,0 1.167,31 103.891 98,97 102.821 20039 Aamu- ja iltapäivätoiminta 7.885,0 26,00 205.010 57,00 116.856 20013 Lukiokoulutus, nuorten oppim. 332,3 5.575,90 1.853.057 98,96 1.833.786 01972 Raahen musiikkiopisto 17.230,0 77,14 1.329.122 55,85 742.296 - taiteen perusopetus 02252 Raahe-opisto 7.474,0 83,77 626.097 55,97 350.416 - vapaa sivistystyö 20004 Liikuntatoiminta 25.010,0 12,00 300.120 29,70 89.136 20005 Nuorisotyö 8.376,0 15,00 125.640 29,70 37.315 28066 Raahen museo 3,0 64.479,00 193.437 36,37 70.348 20007 Kunnan omarah.osuus lukiokoul. 25.010,0-78,86 0 100,00-1.972.289 20093 Kunnan omarah.osuus amm.koul. 25.010,0-174,56 0 100,00-4.365.746 ------------------------------------------------- --------------- ------------- ------- ------------- 006783 116.508,3-2,92 5.997.937 513,25-1.745.533-6 -
Sijoitukset Hankinta- Markkina- Arvon- Tuotto-% Real. hinta arvo muutos v:n alusta tuotto EVLI, 1.1.2018 lukien Osakerahastot 2 569 351 2 813 032 243 681 Pitkät korkosijoitukset 4 173 002 4 146 218-26 784 Lyhyet korkosijoitukset 1 299 817 1 300 660 843 0,96 1 476 320 Muut sijoitukset 1 546 544 1 588 853 42 310 Käteisvarat Evli yhteensä 125 633 125 633 9 714 347 9 974 397 260 050 1 476 320 Osakkeet 2 183 811 3 342 045 1 158 234 14,97 138 051 Käteisvarat 144 752 144 752 Osakkeet yhteensä 2 328 564 3 486 797 1 158 234 138 051 Danske Bank, 1.9.2018 lukien Osakerahastot 4 150 000 4 152 104 2 104 Pitkät korkosijoitukset 2 625 000 2 626 011 1 011 0,05 0 Lyhyet korkosijoitukset 1 215 000 1 215 146 146 Vaihtoehtoiset sij. 2 000 000 2 001 947 1 947 Käteisvarat 10 000 10 000 Danske yhteensä 10 000 000 10 005 208 5 208 Nordea Bank, 1.9.2018 lukien Osakerahastot 4 000 000 3 999 199-801 Pitkät korkosijoitukset 3 550 000 3 545 311-4 689-0,21 0 Lyhyet korkosijoitukset 0 0 Vaihtoehtoiset sij. 2 000 000 1 984 604-15 396 Käteisvarat 449 995 449 995 Nordea yhteensä 9 999 995 9 979 109-20 886 Taaleri Oy, 1.9.2018 lukien Osakerahastot 3 497 331 3 583 100 85 769 Pitkät korkosijoitukset 4 009 246 3 991 498-17 749 0,91 0 Lyhyet korkosijoitukset 0 0 Käteisvarat 2 493 422 2 493 422 Taaleri yhteensä 10 000 000 10 068 020 68 020 OP-Private, ajalla 1.1. - 30.8.2018 267 866 SEB, ajalla 1.1. - 30.8.2018 431 971 Käteisvarat 274 250 274 250 YHTEENSÄ 42 317 156 43 787 782 1 470 626 2 314 207 Salkun tuotto-% vuoden alusta = varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto = kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto - 7 -
Rahoituslaskelma Alkup. Ta:n Nykyinen Tot. (1.000 ) TP 2017 TA 2018 muut. TA 2018 9/2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 11 926 10 977-573 10 404 16 822 Tulorahoituksen korjauserät -908-10 Investointien rahavirta Investointimenot -14 915-14 092-5 792-19 884-12 505 Rahoitusosuudet investointimen. 560 704 704 309 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 579 541 541 139 Toiminnan ja invest. rahavirta -1 758-1 870-6 365-8 235 4 755 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 617 317 317-4 Antolainasaamisten lisäys 0-4 Antolainasamisten vähennys 617 317 317 0 Lainakannan muutokset 339 1 192 5 650 6 842-397 Pitkäaikasten lainojen lisäys 0 12 500 5 650 18 150 25 000 Pitkäaikasten lainojen vähennys -11 361-11 308-11 308-6 224 Lyhytaikaisten lainojen muutos 11 700-18 800 Oman pääoman muutos -373 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset 12 22 Vaihto-omaisuuden muutos -409-413 Saamisten muutos -1 527 2 431 Korottomien velkojen muutos 9 180-4 493 Rahoituksen rahavirta 8 212 1 509 5 650 7 159-2 854 Vaikutus maksuvalmiuteen 6 454-361 -715-1 076 1 901 Lainakannan muutos 339 1 192 5 650 6 842-24 Lainakanta 144 608 145 800 151 450 144 584 Lainatilanne (1.000 ): 12/2017 9/2018 %-os. muutos Velkakirjalainat 47 108 65 884 46 18 776 Kuntatodistukset 97 500 78 700 54-18 800 Yhteensä 144 608 144 584 100-24 Korkosuojaukset: 50 528 50 343-185 - 8 -
Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin Ulkoiset ja sisäiset yht. (1 000 ) TP 2017 TA/KS 2018 Tot. 09/2017 Tot. 09/2018 t % 10 Keskusvaalilautakunta Tulot 0 60 0 41 Menot -65-110 -63-52 47 Netto -65-50 -63-11 47 12 Tarkastustoimi Menot -50-75 -31-36 48 Netto -50-75 -31-36 48 14 Kaupunginvaltuusto Tulot 1 266 0 1 266 0 0 Menot -215-134 -111-108 81 Netto 1 051-134 1 155-108 81 15 Aluelautakunta Menot -103 0-103 0 0 Netto -103 0-103 0 0 16 Kaupunginhallitus Tulot 13 142 13 791 9 544 9 345 68 Valmistus omaan käyttöön 1 0 1 1 Menot -102 769-105 227-74 731-75 721 72 Netto -89 627-91 436-65 186-66 375 73 20 Kehittämislautakunta Tulot 1 706 1 020 1 094 694 68 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Menot -3 006-3 373-2 196-2 500 74 Netto -1 300-2 353-1 102-1 806 77 30 Tulevaisuuslautakunta Tulot 2 975 2 548 2 009 2 280 89 Menot -44 630-45 342-33 179-34 455 76 Netto -41 655-42 794-31 170-32 175 75 50 Rakennetun ympäristön lautakunta Tulot 9 969 10 001 6 338 6 153 62 Valmistus omaan käyttöön 659 381 297 345 91 Menot -13 822-13 276-9 215-9 730 73 Netto -3 194-2 894-2 580-3 232 112 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot 29 058 27 420 20 251 18 513 68 Valmistus omaan käyttöön 660 381 298 346 91 Menot -164 661-167 537-119 629-122 602 73 Netto -134 944-139 736-99 080-103 743 74-9 -
Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain TA 2018 + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2018 8001 Kiinteä omaisuus * Tulot 500 89 411 18 * Menot -300-298 -2 99 ** Netto 200-209 409-105 8002 Maaperäselvitykset ja kp-työt * Menot -50-15 -35 30 ** Netto -50-15 -35 30 8003 Aluelautakunnan invest.hankkeet * Menot -725-168 -557 23 ** Netto -725-168 -557 23 8004 Ent. Vihannin kunnan alueen inv * Menot 0-5 5 0 ** Netto 0-5 5 0 8006 ICT-menot, keskitetyt * Menot -720-262 -458 36 ** Netto -720-262 -458 36 8007 Ateria- ja puhtauspalv. irtaimisto * Menot -75-68 -7 91 ** Netto -75-68 -7 91 8010 Osakkeet ja osuudet * Tulot 0 51-51 0 Netto 0 51-51 0 8030 Satama * Menot -3 000-2 068-932 69 ** Netto -3 000-2 068-932 69 8041 Sivistystoimen irtaimisto * Menot -780-898 118 115 ** Netto -780-898 118 115 8044 Kuntatekniikan irtaimisto * Tulot 41 0 41 0 * Menot -310-74 -236 24 ** Netto -269-74 -195 28 8049 Keskushallinnon irtaim./kaup.hall. * Menot -15-8 -7 53 ** Netto -15-8 -7 53 8051 Maankäyttö ja mittaus * Menot -35-34 -1 97 ** Netto -35-34 -1 97 8105 Jokelan koulun laajennus * Menot -30-4 -26 13 ** Netto -30-4 -26 13 8106 Päiväkotien peruskorjaus * Menot 0 0 0 ** Netto 0 0 0-10 -
TA 2018 + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2018 8109 Muu tilahallinta * Menot -650-734 84 113 ** Netto -650-734 84 113 8114 Kruununmakasiini * Tulot 0 12-12 0 * Menot 0-2 2 0 ** Netto 0 10-10 0 8118 Antinkankaan koulu * Tulot 370 0 370 0 * Menot -4 070-3 692-378 91 ** Netto -3 700-3 692-8 100 8125 Paloasema tilojen modernisointi * Menot 0 0 0 ** Netto 0 0 0 8126 Saloisten koulu, hankesuunn. * Menot -50-18 -32 36 ** Netto -50-18 -32 36 8128 Vihannin monitoimitalo * Menot -3 050-31 -3 019 1 ** Netto -3 050-31 -3 019 1 8201 Liikenneturvallisuushankkeet * Menot -70-18 -52 26 ** Netto -70-18 -52 26 8203 Valtatie 8 -järjestelyt * Menot -1 789-1 054-735 59 ** Netto -1 789-1 054-735 59 8204 Muut katutyöt * Tulot 318 279 39 88 * Menot -2 730-2 406-324 88 ** Netto -2 412-2 127-285 88 8206 Kevyenliikenteen väylät * Menot -95-50 -45 53 ** Netto -95-50 -45 53 8207 Puistot ja muut yleiset alueet * Menot -282-68 -214 24 ** Netto -282-68 -214 24-11 -
TA 2018+ Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2018 8208 Urheilu-ja retkeilyalueet * Menot -200-231 31 116 ** Netto -200-231 31 116 8209 Venelaiturit ja -väylät * Menot -95-81 -14 85 ** Netto -95-81 -14 85 8212 Muu julkinen käyttöomaisuus * Menot -340-104 -236 31 ** Netto -340-104 -236 31 8217 Ympäristöhankkeet * Menot -30 0-30 0 ** Netto -30 0-30 0 8229 Kunnallistekniset järjestelyt * Menot -125-46 -79 37 ** Netto -125-46 -79 37 8236 Virkistysalueet * Menot -10-2 -8 20 ** Netto -10-2 -8 20 8237 Luontoympäristön parantaminen * Tulot 16 19-3 119 * Menot -118-67 -51 57 ** Netto -102-48 -54 47 8240 Liikekeskustan katujen peruskorj. * Menot -110-18 -92 16 ** Netto -110-18 -92 16 8243 Pattijoen kaup.osan kuiv.suunn. * Menot -30-15 -15 50 ** Netto -30-15 -15 50 INVESTOINNIT YHT. * Tulot 1 245 450 846 36 * Menot -19 884-12 539-7 350 63 ** Netto -18 639-12 089-6 550 65-12 -