Kaupunginvaltuusto 18.6. Liite 1 70 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3.
Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina, mutta hidastuu alle 1½ prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Talouden nopea toipuminen ja vahvana jatkuva talouskasvu nostavat työvoiman kysyntää ja työllisyyden kasvu tulee olemaan nopeinta vuosiin. Työllisyysaste tulee nousemaan jo 72,5 prosenttiin v. 2020. Työttömyyden paraneminen jää kuitenkin hitaaksi avoimena olevien työpaikkojen kasvusta huolimatta. Vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Vuonna yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy työllisyyden nousun seurauksena. Viennin kasvu hidastuu, mutta kasvu on kuitenkin maailmankaupan kasvua nopeampaa. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 2,2 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen sekä kulutuksen kasvua. Maailmankaupan vahva kasvu luo ennustejaksolla paremmat näkymät Suomen viennille. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu ansiotason kasvun kiihtyessä. Viennin kasvu on jatkossakin tavaravetoista. Yksityiset investoinnit kasvavat ennustejaksolla keskimäärin 3½-4 % vuodessa, mutta niiden kasvu jatkuu viime vuosia hitaampana. Vuonna ansiotaso nousee 1,9 %. Palkkaliukumien on ennakoitu jäävän keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen ja yrityskohtaisten erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy v. 2019 2,5 prosenttiin sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousu kiihtyy 2,8 prosenttiin. Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja julkinen talous kääntyy vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu silti hyvästä talouskasvusta huolimatta edelleen 2020-luvulle tultaessa. 1 Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kevät
Mikkelin kaupunki Talouden toteutuminen, seurantaraportti 1.1.- 31.3. Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 104, KV 11.12.2017). Seurannassa 31.3. raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen 2, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautaja johtokunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta 1.1.- 31.3. (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2017 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion (107,1 milj. euroa) mukaisesti. Taseyksiköstä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa opiskelijamäärien kasvusta johtuen. Verotulot Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen kasvavan kokonaisuutena 1,9% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen kasvaessa noin 1,8%, yhteisöverokertymän kasvaessa noin 1,7% ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 3,2%. Mikkelin kaupungin vuoden talousarviossa verotulojen kertymän on arvioitu olevan vuoden 2017 tilinpäätöksen tasolla (201,6 milj. euroa). Kuntaliitto arvioi huhtikuun veroennusteessaan kaupungin verotulokertymän olevan 206,1 milj. euroa kunnallisverotuoton kasvusta johtuen. Ansiotulojen odotetaan kasvavan talouden kasvun ja sopimuskorotusten myötä. 2 Työllisyysohjelma, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma
Verotulojen tilitykset tammi- maaliskuussa ovat yhteensä 54,1 milj. euroa (50,5 milj. euroa vuonna 2017). Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero 15 034 952 2,2 0 49 483 763 3,6 0 Yhteisövero 1 053 090 43,3 0 4 556 527 66,5 0 Kiinteistövero 37 664 0 94 302 227,0 0 Vähennykset -1 587 027 0 Maksettava määrä 14 538 679 0 54 134 592 0 Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- maaliskuu Mikkelin kaupungin vuoden verotulokertymän arvioidaan olevan Kuntaliiton ennusteen mukaisesti noin 206,1 milj. euroa (talousarvio 201,6 milj. euroa). Valtionosuudet Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (113,4 milj. euroa). Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 23.1. päätöksellään päättänyt keskeyttää Otavan Opistolle suunnatun lukiokoulutuksen rahoituksen maksatuksen helmikuun alusta lukien Otavan Opiston lukiokoulutuksen järjestämislupaan kirjatun enimmäisopiskelijamäärää (50) koskevan selvityksen ajaksi. Maksatuksen keskeytyksen tarkoituksena on välttää liikarahoituksen kertyminen vuodelle Otavan Opiston osalta. Otavan Opiston näkemyksen mukaan voidaan olettaa, että Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa saadaan aikaan yhteinen ratkaisu ja lukiokoulutukseen liittyvä rahoituksen keskeyttäminen perutaan. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa, jolloin lopulliset tilitykset opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista. Korkotuotot Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 432,9 milj. euroa (talousarvio 428,4 milj. euroa). Toiminta- ja korkokulujen kehitys Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion (97,4 milj. euroa) mukaisesti. Kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi perusopetuksen henkilöstömenojen ylittyvän noin 0,4 milj. euroa hankkeista ja lisääntyneestä avustajatarpeesta johtuen. Mikkelin Vesiliikelaitos ja Otavan Opiston liikelaitos ennustavat henkilöstömenojen ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Palveluiden ostot toteutunevat talousarvion (243,7 milj. euroa) mukaisesti. Kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi perusopetuksen kuljetuskuluista ja muista ostopalveluista säästyvän noin 0,4 milj. euroa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä vuoden talousarviossa osoitetun 180,0 milj. euron määrärahan arvioidaan riittävän. Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat toteutunevat talousarvion (15,4 milj. euroa) mukaisesti. Mikkelin Vesiliikelaitos ennustaa 0,1 milj. euron alitusta. Avustusten arvioidaan toteutuvan talousarvion (19,4 milj. euroa) mukaisesti. Muiden toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion (30,0 milj. euroa) mukaisesti. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksikön toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion (-298,5 milj. euroa) mukaisesti. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. Korkokulut, muut rahoituskulut Korkokulujen ja muiden rahoituskulujen arvioidaan alittavan talousarvion (4,15 milj. euroa) noin 0,2 milj. euroa. Korot pysynevät vuonna edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Menot Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä- Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden Saita Oy:lle tapahtuvaan siirtoon liittyvä määrärahaesitys tuodaan päätöksentekoon asian käsittelyn yhteydessä. Muut investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 3 380 3 380 0 3 380 3 380 MENOT -37 386-37 386-5 459-31 927-37 386 NETTO -34 006-34 006-5 459-28 547-34 006 Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Investointien toteutumisennuste on liitteenä.
Rahoitus Kaupungin lainamäärä 31.12.2017 oli 197,7 milj. euroa. Lainamäärä aleni vuoden 2016 tilinpäätöksestä 3,0 miljoonaa euroa kassavarojen vähentyessä 14,8 miljoonaa euroa. Jos vertailusta eliminoidaan kassavarojen muutos, reaalinen lainamäärän kasvu vuonna 2017 oli 11,8 miljoonaa euroa. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 224,1 milj. euroa. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 23,4 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 34,0 milj. euroa). Kaupungin talousarvion mukaisen lainamäärän (224,1 milj. euroa) ei ennusteta ylittyvän. Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 100 Mikkelin kaupunkistrategian vuosille - 2021. Strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen on kuvattu kaupunginhallituksen 8.1. 7 hyväksymässä arvokirjassa. Strategisia ohjelmia (ml. hyvinvointikertomus) sekä strategian arviointiin liittyviä indikaattoreita on valmisteltu kevään aikana kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden. Elinvoimaohjelman yhteyteen on kuvattu EcoSairila- sekä Memory Campus- kehittämisalustat sekä laadittu erillisenä alaohjelmana Matkailun ja vapaa-ajanohjelma. Kaupunginhallitus on 27.11.2017 193 hyväksynyt työllisyysohjelman vuodelle. Työllisyysohjelman toteutumista on kevään aikana seurattu työllisyystoimikunnassa, ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan heinäkuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin työttömyysaste laski vuonna 2017 ollen vuoden lopussa 11,7 %. ELY- keskuksen Etelä- Savon maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Mikkelissä maaliskuun lopussa 10,3 % työvoimasta. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Ohjelman tarkoituksena on kiteyttää henkilöstöstrategian painopistealueet vuosille 2017-2020. Ohjelma tukee johdon, esimiesten ja koko henkilöstön työtä sekä tavoitteiden saavuttamista läpi kaupungin organisaation. Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Palveluprosessimuutoksilla on vaikutusta kaupungin palveluverkkoon, henkilöstömäärään ja -rakenteeseen. Ohjelman painopistealueen Hyvinvoiva henkilöstö aktiivinen ja ennakoiva välittäminen osalta on maaliskuussa otettu käyttöön Korvaavan työn malli. Mallin avulla pystytään vähentämään sairauspoissaolokustannuksia sekä madaltamaan työntekijän sairauspoissaolon jälkeistä työhön palaamisen kynnystä. Painopistealueen Osaava johtaminen ja esimiestyö osalta seurantajaksolla on käynnistynyt johtamis- ja työyhteisövalmennuksen suunnittelu yhteistyökumppanin Humap Oy:n kanssa. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa johtajuutta organisaation kaikilla tasoilla, kehittää työelämää ja työhyvinvointia sekä saada aikaan muutos kohti ihmisten johtamista. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutusta on jatkettu osana kaupunkirakenneselvitystyöryhmän työtä ja se on ollut mukana strategisten toimintaohjelmien suunnittelussa. Tavoitteena on
jatkaa henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutusta ja kytkeä se läpileikkauksena tiiviisti mukaan osaksi muita strategisia toimintaohjelmia. Väkiluvun kehitys Mikkelin kaupungin väkiluku on ollut laskussa. Tarkistettu väkiluku 31.12.2017 oli 54.261 asukasta, ennakkoväkiluku 31.3. on 54.106 asukasta, muutos -155 asukasta. Henkilöstön määrän kehitys Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 1.1.- 31.3. on esitetty alla. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä 31.12.2017 31.3. 31.12.2017 31.3. 31.12.2017 31.3. Konsernipalvelut 282 282 19 21 301 303 Ympäristöpalvelut 22 22 6 5 28 27 Sivistystoimi 1055 1048 235 271 1290 1319 Tekninen toimi 152 151 26 19 178 170 Pelastuslaitos 171 177 36 34 207 211 Vesilaitos 30 30 5 5 35 35 Otavan opisto 58 59 17 16 75 75 1770 1769 344 371 2114 2140 Taulukko 3. Henkilöstön määrä *) luvuissa ei ole mukana työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia
Koko kaupungin toteutumisennuste MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Huhtikuun Huhtikuun Laskennal. Johdon Tammi tot. Huhti tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Tammi 17/ Huhti TOTEUTUMIS 2017 2017 tot. tot. 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 56 842 734 56 671 636 17 186 950 16 757 303 55 421 755 56 671 636 0 97,5 % Maksutuotot 5 286 834 4 833 500 1 332 453 1 125 191 4 464 472 4 833 500 0 84,4 % Tuet ja avustukset 8 616 838 8 051 408 1 151 301 1 031 370 7 719 222 8 051 408 0 89,6 % Muut toimintatuotot 45 061 137 37 530 489 14 327 734 11 136 862 38 823 069 37 530 489 0 77,7 % Toimintatuotot yhteensä 115 807 544 107 087 033 33 998 438 30 050 726 106 428 517 107 087 033 0 88,4 % Valmistus omaan käyttöön 505 883 388 000 78 062 81 341 527 131 388 000 0 104,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot 96 972 233 97 360 207 32 804 399 32 399 796 95 505 195 97 360 207 0 98,8 % Palkat ja palkkiot 72 924 348 74 117 013 24 966 097 25 417 314 74 242 323 74 117 013 0 101,8 % Henkilöstösivukulut 24 047 885 23 243 194 7 838 302 6 982 482 21 262 872 23 243 194 0 89,1 % Eläkekulut 19 380 505 19 891 255 6 716 467 6 108 127 17 625 129 19 891 255 0 90,9 % Muut henkilöstösivukulut 4 667 380 3 351 939 1 121 835 874 355 3 637 743 3 351 939 0 77,9 % Palvelujen ostot 247 430 088 243 696 214 83 170 683 77 407 810 238 133 516 243 696 214 0 93,1 % josta ulkoiset 233 099 238 229 375 377 78 379 920 73 375 473 210 758 060 229 375 377 0 93,6 % josta sisäiset 14 330 850 14 320 837 4 790 763 4 032 337 12 062 131 14 320 837 0 84,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 143 378 15 447 759 4 862 444 5 053 495 15 738 379 15 447 759 0 103,9 % Avustukset 20 056 468 19 378 000 4 627 071 4 569 845 19 808 418 19 378 000 0 98,8 % Muut toimintakulut 30 194 863 30 058 106 9 841 737 10 357 430 31 777 031 30 058 106 0 105,2 % Toimintakulut yhteensä 409 797 030 405 940 286 135 306 334 129 788 376 400 962 539 405 940 286 0 95,9 % Toimintakate -293 483 603-298 465 253-101 229 834-99 656 310-294 006 890-298 465 253 0 98,4 % Verotulot 201 593 766 201 660 000 67 150 056 71 153 755 213 613 422 206 166 000 4 506 000 106,0 % Valtionosuudet 112 799 207 113 418 426 37 580 949 36 752 508 110 312 642 113 418 426 0 97,8 % Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 1 828 721 1 750 000 63 072 69 555 2 016 681 1 800 000 50 000 110,3 % Muut rahoitustulot 8 254 870 4 480 000 536 139 74 529 6 478 729 4 480 000 0 13,9 % Korkokulut 949 761 1 450 000 276 274 254 182 873 812 1 000 000-450 000 92,0 % Muut rahoituskulut 3 381 217 2 700 000 697 851 718 385 3 480 705 2 950 000 250 000 102,9 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 5 752 613 2 080 000-374 914-828 482 4 140 893 2 330 000 250 000 221,0 %
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Huhtikuun Huhtikuun Laskennal. Johdon Tammi tot. Huhti tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Tammi 17/ Huhti TOTEUTUMIS 2017 2017 tot. tot. 2016 Vuosikate 26 661 982 18 693 173 3 126 257 7 421 471 34 060 067 23 449 173 4 756 000 237,4 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 23 215 509 19 800 000 5 503 243 5 592 696 16 917 361 19 800 000 0 101,6 % Arvonalentumiset 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 23 215 509 19 800 000 5 503 243 5 592 696 16 917 361 19 800 000 0 101,6 % Tilikauden tulos 3 446 474-1 106 827-2 376 986 1 828 775 17 142 706 3 649 173 4 756 000 Poistoeron muutos 383 602 40 000 277 160 253 597 40 000 0 Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 830 076-1 066 827-2 099 826 2 082 372 17 142 706 3 689 173 4 756 000
Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TALOUSARVIO Mikkeli Toteutumaennuste Toteutumaennuste - TA poikkeama TA maaliskuu maaliskuu 1 000 euroina Tulot Menot Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta 229 248-19 229 248-19 0 0 0 Tarkastuslautakunta 86-86 86-86 0 0 0 Kaupunginvaltuusto 207-207 207-207 0 0 0 Hallinto- ja elinvoimapalvelut (ent. konsernipalvelut) 19 682 47 774-28 092 19 682 47 774-28 092 0 0 0 Muu hallinto- ja elinvoimapalvelut 9 700 37 852-28 152 9 700 37 852-28 152 0 0 0 Ruoka- ja puhtauspalvelut 9 982 9 922 60 9 982 9 922 60 0 0 0 Ympäristölautakunta 976 2 089-1 113 976 2 089-1 113 0 0 0 Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tuotantolautakunta (Mikkeli) ESSOTE laskutus 180 000-180 000 180 000-180 000 0 0 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutus Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue yhteensä 8 202 106 530-98 328 8 189 106 521-98 332-13 -9-4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 375 86 604-81 229 5 375 86 604-81 229 0 0 0 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 2 827 19 926-17 099 2 814 19 917-17 103-13 -9-4 (ent. kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta) Kaupunkiympäristölautakunta 44 402 42 192 2 210 44 402 42 192 2 210 0 0 0 Tekninen lautakunta (sis. Tilakeskus) Muu tekninen ltk Tilakeskus Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta
TALOUSARVIO Mikkeli Toteutumaennuste Toteutumaennuste - TA poikkeama TA maaliskuu maaliskuu 1 000 euroina Tulot Menot Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Kaupunki yhteensä 73 491 379 126-305 635 73 478 379 117-305 639-13 -9-4 Otavan Opistoliikelaitos 5 069 5 509-440 5 204 5 617-413 135 108 27 Etelä-Savon pelastuslautakunta 16 914 15 955 959 16 914 15 955 959 0 0 0 Mikkelin Vesiliikelaitos 12 000 5 350 6 650 12 152 5 252 6 900 152-98 250 Liikelaitokset ja pelastus yhteensä 33 983 26 814 7 169 34 270 26 824 7 446 287 10 277 Mikkelin kaupunki yhteensä 107 474 405 940-298 466 107 748 405 941-298 193 274 1 273 Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät
Investointien toteutuminen ja ennuste Investointien seuranta 31.3. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Muut pitkävaikutteiset menot -100-100 0-100 -100 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT 300 300 0 300 300 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT -400-400 0-400 -400 Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -150-150 -150-150 Maa- ja vesialueet 2 000 2 000-23 2 023 2 000 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 0 2 000 2 000 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -100-100 0-100 -100 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -23 23 Rakennusten myynti (voitto) 100 100 0 100 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -10 450-10 450-2 378-8 072-10 450 Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus -100-100 -100-100 Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) -1 300-1 300-21 -1 279-1 300 Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -4 500-4 500-1 613-2 887-4 500 Koneet ja kalusteet (opetus) -900-900 -427-473 -900 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus -750-750 -1-749 -750 Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus -250-250 -3-247 -250 Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -50-50 0-50 -50 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) -100-100 -6-94 -100 Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen -300-300 -300-300 Taidemuseon peruskorjaus -100-100 0-100 -100 Hännkinkentän huoltorakennus TULOT 200 200 200 200 Hännkinkentän huoltorakennus MENOT -1 000-1 000-12 -988-1 000 Raviradan jalkapallokentän uusiminen -100-100 -100-100
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) -200-200 -200-200 Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus -50-50 -281 231-200 Sotakoulu, Ristiina -50-50 0-50 -50 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -200-200 -200-200 Sosiaali- ja terveystoimi -300-300 -300-300 Julkiset rakennukset -100-100 -100 0 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 -150-150 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50 50 50 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 -50 0 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -200-200 -13-187 -200 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 50 50 50 50 Rakennukset tulot 300 300 0 300 300 Rakennukset menot -10 750-10 750-2 378-8 372-10 750 Rakennukset netto -10 450-10 450-2 378-8 072-10 450 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -8 240-8 240-95 -8 146-8 240 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -250-250 -250-250 EcoSariila, strateginen projekti -300-300 -300-300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -3 000-3 000-1 -2 999-3 000 VT13 Karikon liittymä (ELY) -300-300 -300-300 Mannerheimintie, joukkoliikennekatu -50-50 -50-50 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt -300-300 -1-299 -300 Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen -150-150 -1-149 -150 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-75 -925-1 000 Kadut saneeraus -68 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -6 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -1 000-1 000-1 000-1 000 Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely -200-200 -2-198 -200
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) -150-150 -3-147 -150 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue -150-150 0-150 -150 Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) -250-250 -250-250 Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) -150-150 -150-150 Geopark hanke (Unesco status) -100-100 -100-100 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -200-200 -200-200 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen -100-100 -100-100 Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) -250-250 -11-239 -250 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -75-75 -75-75 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -40-40 Urheilupuiston suorituspaikat -1 Lentoasema, MENOT -100-100 -100-100 Lentoasema, TULOT Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -125-125 -2-124 -125 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -8 240-8 240-95 -8 146-8 240 Kiinteät rakenteet laitteet netto -8 240-8 240-95 -8 146-8 240 IRTAIN OMAISUUS -825-825 -28-806 -825 Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) -75-75 -19-56 -75 Sivistyksen palvelualue -650-650 -650-650 Opetuslautakunta -9 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue -100-100 -100-100 Koneet ja kalusto tulot 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto menot -825-825 -19-806 -825 Koneet ja kalusto netto -825-825 -19-806 -825 ARVOPAPERIT JA OSUUDET -200-200 -200 0-200 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy -2030-200 -200-200 0-200 Osakkeiden myynti 0
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 2 700 2 700 0 2 700 2 700 MENOT -20 665-20 665-2 723-17 942-20 665 NETTO -17 965-17 965-2 723-15 242-17 965 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 130 130 130 130 MENOT -960-960 -81-879 -960 NETTO -830-830 0-749 -830 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 MENOT -40-40 0-40 -40 Kalusto -20-20 -20 Osakepääoma -20-20 -20 NETTO -40-40 0-40 -40 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit -565-565 -17-548 -565 Puhdistamot -195-195 -108-87 -195 Verkosto -2 230-2 230-325 -1 905-2 230 NETTO -2 990-2 990-2 539-2 990 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 550 550 550 550 MENOT -12 731-12 731-2 204-10 527-12 731 NETTO -12 181-12 181-2 204-9 977-12 181
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 2 830 2 830 0 2 830 2 830 MENOT -24 655-24 655-3 255-21 400-24 655 NETTO -21 825-21 825-3 255-18 570-21 825 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 825-2 825-3 255 430-2 825 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 3 380 3 380 0 3 380 3 380 MENOT -37 386-37 386-5 459-31 927-37 386 NETTO -34 006-34 006-5 459-28 547-34 006
Rahoituslaskelma Tuhansina euroina TP 2017 TA Ennuste 03/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate 26 662 18 693 23 449 Tulorahoituksen korjauserät -1 876-2 054-2 054 Toiminnan rahavirta yhteensä 24 786 16 639 21 395 Investointien rahavirta Investointimenot -42 176-37 386-37 386 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 824 1 226 1 226 Käyttöomaisuuden myyntitulot 12 454 2 154 2 154 Investointien rahavirta yhteensä -27 899-34 006-34 006 Toiminnan ja Investointien rahavirta -3 113-17 367-12 611 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -732 Antolainasaamisten vähennykset 1 773 1 000 1 000 Antolainauksen muutokset yhteensä 1 041 1 000 1 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 35 000 35 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 151-12 000-12 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -22 457-4 209-4 165 Lainakannan muutokset yhteensä 1 392 18 791 18 835 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -5 Vaihto-omaisuuden muutokset 918 Saamisten muutos 607 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten -15 688 velkojen muutos 0 200 200 Muut maksuvalmiuden muutokset -14 168 yhteensä -14 167 200 200 Rahoituksen rahavirta -11 734 19 991 20 035 Rahavarojen muutos -14 847 2 624 7 424 TUNNUSLUVUT TP 2017 TA Ennuste Lainamäärä* 197 700 224 132 216 535 Lainamäärä/ asukas* 3 642 4 113 3 989 Investointien omahankintameno, teur 40 352 36 160 36 160 Investointien tulorahoitus % 66 % 52 % 65 % Pääomamenojen tulorahoitus % 48 % 40 % 50 % * Mikkelin asukasluku 31.12.2017 54 278 Valtuustoon nähden sitovat erät