KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 2/2018
JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 100 % Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun seudun avaimia toteuttavaa hanketoimintaa uudenlaisella tavalla esittelevä ja näkyväksi tekevä alusta avautui kesäkuussa. Hanke-esittelyt liitetään linkin kautta Josekin ja jatkossa Business Joensuun nettisivuihin. Ilomantsin matkailuneuvontapalveluiden kilpailuttaminen vuodelle 2018, JO- SEK mukana valmistelemassa innovatiivista hankintaa. Hyödynnettiin käänteistä kilpailutusta. JOSEK mukana valmistelemassa Outokummun Digiväylä-hankkeeseen liittyvää innovatiivista kilpailutusta. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: OECD Mining Regions and Cities; Case study Outokumpu -hanke (hallinnointi) Iloa Ilomantsista! -yritysryhmähanke (hallinnointi) Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Täsmäisku saksalaisiin teknologiayrityksiin Baijerissa, jatkoneuvottelut kolmen yrityksen kanssa Green Park yhtenä kärkenä Grüne Woche 2019 valmistelut yrittäjien kanssa JOSEK koordinoi yhteisosastoa Medical-klusterin tapaamiset ja näiden yritysten kanssa yhteismarkkinoinnin ja yhteisten tapahtumien suunnittelu Laadittiin yhteistyösopimus kiinalaisen Z-Park Scientific Innovation High-tech Transfer Association Energy Conservation & Environmental Protection Committ:een kanssa (Z-Park ECEPC) Kasattiin Joensuun seudulta vienti/tuontiverkostoa Kiinan markkinoille tai investoinneille. Investorihakua sekä yritysten etabloitumista Kiinaan tehtiin yhteistyössä Business Finlandin Quangzhoun ja Helsingin toimistojen kanssa. Liikevaihto 1 000 3 167 3 859 2 127 3 859 Tilikauden tulos 1 000 2,4 0 243 0 Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 13 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne 31.12.2017, 11 projektia) 875 875 7,4 M / 9,8 % Omavaraisuusaste % 63,1% 41,5% Henkilöstömäärä, htv/joista hanketoiminnassa 24/8 25 25/9 25/9 Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pkyrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 1038/98% 1300/98% 290/192 500/350 171/114 300/200
JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 88,6 % Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt tyydyttävällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Osaajat osaa 2020 -hanke, Export Growth -hanke, Joensuun Fotoniikan koulutuspolku hanke, Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa" - hanke. Liikevaihto 1 000 9 218 8 159 4 930 8 420 Tilikauden tulos 1 000 613 407 270 407 Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 39,7 40,5 Investointimenot 1 000 293 297 149 297 Lainakanta 1 000 22 616 19 955 21 404 19 955 Henkilöstömäärä, htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 27/18 27/18 KV-toiminnassa mukana 200 90 200 olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut 5 5 8 yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden 2 695 2 500 1 190 2100 kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 16/17 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm 250 250 292 320 Käyttöaste % (keskim.) 92,0 90 87,5 87
JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: GreenPark Centeriin ei ole saatu riittävästi vuokralaisyrityksiä, jotta rakentamispäätös olisi voitu tehdä, hanke vaatii lisää aikaa. GreenParkin energiaselvitys Tiedepuiston kanssa on valmistunut. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on tehty. Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4126). Muutokset Sirkkalantie 12:ssa voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tilojen käyttöaste alempi, koska KKR Steel lähti pois Sirkkalasta. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutettu suunnitellusti ja hanke on valmistunut, lopulliset kustannukset ovat n. 277.000. Investoinnit ja lainamäärä on pienempi kuin talousarviossa, koska GreenPark Centerin aloitus ei ole toteutunut. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin. Selvitys on tehty ja loppuraportti saatu. Liikevaihto 1 000 4139 3948 2407 4126 Tilikauden tulos 1 000 126 191 133 191 Investointimenot 1 000 408 1980 297 1980 Lainakanta 1 000 14533 13600 13411 13600 Omavaraisuusaste % 33 30 35 30 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 3 3 3 3 Vuokrattavat tilat m2 54709 54721 54709 54709 Käyttöaste % 97,65 98 92,18 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta 4 5 6 5 Asiakasyritysten lkm 47 50 50 50 Työpaikkamäärän muutos - - - - asiakasyrityksissä Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka 782.697 )