Kaupunginhallitus 272 01.10.2018 Osavuosikatsaus 1-8 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 01.10.2018 272 RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Taloussuunnitelman mukaisesti valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12. Palvelukeskukset ovat tehneet valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla raportit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1-8/2018. Talouspalvelut on koonnut verorahoitteisista ja lii ke lai tok sis ta erillisen asiakirjan. YLEISTÄ Suomen kokonaistuotanto palasi kasvu-uralle vuonna 2015. Vuonna 2017 tuotannon arvo kasvoi 2,8 % ja tälle vuodelle odotetaan jopa 3 %:n kasvua. Kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 2019 alle kahteen prosenttiin. Suomen työttömyysaste on kääntynyt laskuun ja sen odotetaan edelleen paranevan seuraavina vuosina. Uudenkaupungin asukasmäärä nousi vuonna 2017, koska Valmet Automotiven yli 2000 uuden työntekijän rekrytointi toi kaupunkiin uusia asukkaita. Vuonna 2018 asukasluku on kääntynyt uudelleen laskuun. Elo kuun lopussa kaupungin asukasluku oli 15 773, 15 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Nettomuutto oli +27, mutta syntyvyys oli ajanjaksolla pientä: syntyneitä oli 67 ja kuolleita 111. Kaupungin työllisyystilanne on ollut koko maahan ja Varsinais-Suomeen verrattuna hyvä. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli elokuussa 9,2 % (10,8 % v. 2017) ja Uudenkaupungin 6,0 % (6,2 % v. 2017). Koko maan työttömyysaste oli Varsinais-Suomen tasolla, 9,2 % (11,0 % vuonna 2017). Uudenkaupungin työllisyys ei siis ole enää parantunut, koska työvoiman tarjonta ja tarpeet eivät kohtaa. Kaupunki otti keväällä 6 000 000 euroa pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos ottaa tänä vuonna 4 000 000 euron lainan jätevedenpuhdistamon laajennus- ja tehostamishankkeeseen. Uudenkaupungin Vesi ei tänä vuonna tarvitse uutta lainaa. Toiminnan rahoitukseen on satunnaisesti käytetty lyhytaikaisia lähes nollakorkoisia kuntatodistusluottoja.
Euroalueen velkaantuminen ja maailman taloustilanteen jatkuva epävarmuus ovat pitäneet korot monta vuotta historiallisen alhaalla, mutta koska talous on kääntynyt nousuun, korkojen odotetaan kääntyvän nousuun viimeistään 2-3 vuoden kuluttua. Vuodelle 2018 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan todeta toteutuneen kokonaisuutena melko hyvin. Verotulot ja valtionosuudet Verotilitykset ovat kasvaneet tammi-elokuussa 4 prosenttia, 1.669.000 eurolla edellisvuodesta. Verotuloennusteen mukaan kaupungin kokonaisverotulot alittuisivat 1,3 miljoonalla eurolla, ja ne olisivat 64,7 miljoonaa euroa nousua edellisvuodesta 2,9 miljoonaa euroa. Kaupungin keväällä tarkistettu tuloveroarvio on alittumassa noin 1,3 miljoonalla eurolla.arvio perustuu elokuussa julkaistuun valtakunnallisen ennusteeseen, jonka mukaan kevään 2018 verotuloennusteet ovat olleet liian optimistisia. Verohallinnon ennakkotilastossa maksuunpantavat kunnallisverot laskevat koko maan tasolla reilu 180 miljoonaa euroa Kuntaliiton huhtikuun ennusteesta. Syynä ovat ansiotulot ja työtulovähennykset. Työtulovähennyksien taso olisi verohallinnon ennakkotiedon mukaan noin 90 miljoona euroa enemmän kuin on arvioitu. Taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi. Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudelle verovuonna 2018. Viimeisimpien arvioiden mukaan ryhmäosuuden oikaisu verovuodelle 2018 olisi noin -80 miljoonaa euroa. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset vuodelta 2017 tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret, ja ne ovat samalla suurin yksittäinen selittäjä alentuneisiin kunnallisverokertymiin vuonna. 2018 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan pääomaverotulot ovat myös kasvaneet odotettua paremmin verovuonna 2017. Koko maan tasolla kunnallisveron kuluvan vuoden kertymä tulee laskemaan noin 400 miljoonaa euroa verrattuna huhtikuun ennusteeseen. Uudenkaupungin tasolla se tarkoittaisi 1-2 miljoonaa euroa. Verotulo jäisi tämän verran alle keväisen arvion ja palaisi vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion tasolle. Kaupungin valtionosuudet ovat viime vuoden tasolla. Vuoden 2018
valtionosuudet ovat noin 24,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) on tämänhetkisen tiedon mukaan toteutumassa joulukuussa 2017 hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Liikelaitokset Liikelaitokset ovat saavuttamassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teen sa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous / kaupunki Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste on 65,1 %. Se on prosenttityksikön verran korkeampi kuin vuonna 2017 (2017/64,0%). Euromääräisesti toimintakate on kasvanut/heikentynyt 1.730.000 eurolla. Toimintatuotot ovat nousseet 1.400.000 eurolla ja menot nousseet 3.100.000 eurolla. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta sitovuustasolla on toteutumisraportin sivulla 15. Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 65,7 % (v. 2017/62,9 %). Tuottojen toteutumisaste on 67,4 % ja kulujen 66,5.% Toteutumaa vääristävät esimerkiksi seuraavat puuttuvat tuloerät: jätehuollon maksut sekä eräät kerran vuodessa saatavat tulot (mm. työterveyshuollon kelakorvaukset).lisäksi Microsoft Office 365:n kustannukset on kirjattu kokonaisuudessaan hallinto- ja talouspalveluihin, mutta ne tullaan loppuvuonna laskuttamaan yksiköiltä.
Erikoissairaanhoidon toimintakatteen toteutumisprosentti on 68,4 %, mutta palvelujen käyttö on ollut ennakkolaskutusta pienempää,ja loka-joulukuun kuukausierät ovat tammi-syyskuun eriä pienemmät. Jos palvelujen käyttö pysyy nykytasolla, käyttö tulee olemaan noin 21,8 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 22,2 miljoonaan. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen talous näyttää toteutuvan kokonaisuudessaan budjetoidusti, mutta teknisellä toimella on ylityspaineita sekä katujen kunnossapidossa että kiinteistönhoidossa. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Elinkeinopalvelujen tavoitteena on, että Uusikaupunki on muuttovoittoaluetta. Muuttoliike on ollut niukasti positiivinen.uusikaupunki liittyi suunnitelmien mukaisesti vuoden alussa korkeakoulujen/ylipistojen ja yritysten välistä tutkimusta ja tuotekehitystyötä tekevässä TFT-toiminnassa. Hallinto- ja talouspalvelujen yhtenä tavoitteena oli saada tänä vuonna koko henkilöstölle käyttöön MS Office 365-palvelu. Uusi palvelu saatiin käyttöön keväällä. Henkilöstöpalvelut seuraa lyhytaikaisia toistuvia poissaoloja, ja niiden määrä on saatu pysymään edellisen vuoden tasolla. Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömistä maksettavasta ns. sakkomaksusta on edelleen laskenut, joten siltä osin kaupungin työllistämistoimenpiteet ovat onnistuneet. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tavoitteen mukaisesti pysyneet vuoden 2016 tasolla (1399 euroa/as v. 2016 ja arvio 2018 n. 1373 euroa/as). Teknisen toimen infra-palvelujen toimintakulujen toteutumisaste on korkea, koska katujen ja teiden kunnossapidon neliökustannukset ovat olleet alkuvuonna isot,ja ne tullevat ylittymään noin 100.000 eurolla. Tässä vaiheessa tulosalueelle ei kuitenkaan vielä esitetä lisämäärärahaa, koska tulosalueen muiden yksiköiden kulut näyttäisivät hieman alittuvan. Valtuuston hyväksymässä puhdistuspalvelujen tavoitteessa on virhe, joka tulisi korjata seuraavasti: Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2018 enintään 21,66 /h (ent. 20,15 /h ja 28,65 /m2 (ent. 25,80 /m2). Ruokapalveluissa ei tammi-elokuussa päästy euroa/työtunti
tavoitteeseen (46 euroa/tunti). Toteutuma on alhainen kesäkauden takia ja koska Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän on syötetty uutta reseptiikkaa. Kiinteistöjen ylläpidossa kiinteistönhoidon kustannukset ovat kokonaisuudessaan pysyneet suunnitellulla tasolla, mutta energiansäästötavoitteisiin ei päästä,sillä sisäilman laadun takia lämmitystehoa ja IV-laitteiden käyttöä on lisätty.. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 65,4 % (v. 2017/65,1 %). Toteutumassa eivät ole mukana kaikki toimintatuotot, sillä osa niistä laskutetaan kuukauden viiveellä tai ne saadaan kertaeränä. Palvelukeskuksen talous näyttäisi kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluissa sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat alittumassa, ja kokonaisuus näyttäisi siis pysyvän budjetissa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. IMS-toiminnanohjausjärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja prosesseihin ja tietoturvaan liittyvät dokumentit on viety IMS:iin. Sitä käytetään myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Aikuisväestön psykososiaalisia palveluita tarjoava yksikkö on käynnistynyt. Sosiaalityössä on panostettu työttömille tarjottaviin palveluihin ja heille tarjotaan saumattomat palvelut aktivointikeskus Puustissa. Vanhuspalvelut on pystynyt tarjoamaan vanhuksille ta voit tei den mukaiset kotipalvelut ja hoitopaikan. Terveyspalveluissa hoitotakuu on toteutunut. Sähköinen ajanvaraus ei ole vielä käytössä. Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 64,7 % (v. 2017 / 63,0 %). Sivistyspalvelukeskuksen talous on toteutumassa muilta osin talousarvion mukaisesti, mutta varhaiskasvatuksen kulut ovat korkeat sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti. Ne ovat kasvaneet yli 400.000 eurolla edellisestä vuodesta.
Palvelukeskuksen toiminta on kokonaisuudessaan toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi kaikki päivähoitoa tarvitsevat lapset ovat saaneet hoitopaikan määräajassa. Kaikki oppilaat ovat suorittaneet peruskoulun oppivelvollisuutensa aikana ja saaneet 9. luokan päättötodistuksen. Lukion vetovoimaisuus on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Peruskoulusta valmistuneista 47 % (52 % v. 2017 ja 40 % v.2016) haki lukioon. Investoinnit / kaupunki Kaupungin nettoinvestoinnit 1-8/2018 olivat 3.092.844 euroa, toteutumisaste 21,3 %. Isoja hankkeita ovat olleet mm: Satama-alueen liikennejärjestelyt Mältinkallion KLV Pore-hanke/Laivanrakentajantien liikennejärjestelyt Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset Pelastuslaitoksen korjaus Jäähallin jääkiekkokaukalon laitojen uusiminen Pääosa tälle vuodella suunnitelluista hankkeista on käynnissä, mutta osa tulee siirtymään vuodelle 2019. Verotulot ja valtionosuudet Tammi-elokuun verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 60,3 miljoonaa eu roa. Ne ovat nousseet 1,7 miljoonaa vuodesta 2017. Verotulot ovat nousseet runsaalla 1,7 miljoonalla eurolla ja val tionosuu det pysyneet ennallaan. Verotulot tulevat jäämään viimeisen verotuloennusteen mukaan jäämään noin 1,2-1,3 miljoonaa alle talousarvion. Tuloslaskelma / toimintakate / kaupunki Tuloslaskelman toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus
ilman poistoja/nettomenot) on 56 miljoonaa euroa. Se on 1,7 mil joonaa huonompi kuin vuonna 2017. Toimintakatteen toteutumisaste on 65,4 % (v. 2017, 64,9 %). Tasaisen käytön mukaan se saisi olla 66,7 %. Toteutumisen osalta on huomioitava, että osa tuloista kertyy jälkipainotteisesti ja kuluissa on mukana kesäkuun lopussa maksettu lomaraha. Tämänhetkisen arvion mukaan kaupungin talous olisi niukasti ylijäämäinen vuonna 2018, kun se alkuperäisessä joulukuussa hyväksytyssä talousarviossa oli 0,7 miljoonaa alijäämäinen. Erotus johtuu kaupungin ja sen tytäryhtiön välisistä omistusjärjestelyistä, ja niistä muodostuneesta miljoonan euron satunnaisesta tuloerästä. Henkilöstökulut ovat tämänhetkisen tiedon perusteella alittumassa noin miljoonalla eurolla, palvelujen ostot ylittymässä 600.000 ja muut kulut alittumassa 200.000 eurolla. Verotulot jäävät 1,2-1,3 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmäksi. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Uuden kaupungin Vesi liikelaitos ostaa jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suo men Vedeltä. Uudenkaupungin osalta puhdistettujen jätevesikuutioiden määrä 1-8 / 2018 oli 1.258.000 m³ (v. 2017 1-8 / 1.116.000 m³), 62,9 % ta voittees ta. Alkuvuodesta oli niukasti sulamisvesiä eikä kesälläkään satanut. Talousveden kulutus kuuman ja kuivan kesän aikana on kuitenkin kasvanut ja sitä myötä myös viemäriveden virtaama on kasvanut. Loppuvuoden sateet ratkaisevat lopulta vuoden 2018 puhdistusmaksujen summan.
Liikelaitoksen liikevaihto oli tammi-elokuussa 3.674.282 euroa eli noin 300.000 euroa suurempi kuin vuonna 2017. Edellisen vuoden vastaavan ajan koh dan lii ke vaih don perusteella arvioituna liikelaitoksen tulot tulevat muodostumaan hieman edellisvuotta suuremmaksi ja reilusti arvioitua suuremmaksi. Liikelaitos laskuttaa yksityisiä käyttäjiä talousveden ja jäteveden osal ta kolmen kuu kauden jak sois sa ja suurkuluttajia kuukausittain. Arvio lasku tuk sena tapah tu va ku lut ta ja las ku tus oi kais taan vas taa maan to dellis ta kulu tusta ker ran vuo des sa, joten veden to dellinen käyt tö ja tu lot tiedetään vasta vuodenvaihteessa. Liikelaitoksen menot ovat kokonaisuutena olleet hieman arvioitua pienemmät. Menojen osalta on kuitenkin muis tet tava, että pal velu jen käyt tö ja ai nei den, tar vikkeiden ja mate riaa lien ostot vaih te levat kuukausittain merkittävästikin. Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttö ta louden tu lojen ja me nojen erotus) on 1.097.874 euroa. Se on noin 50.000 euroa edellis vuot ta pienempi. Ero selittyy edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneilla menoilla ja edellisvuotta suuremmilla poistoilla. Lii ke lai tok sen tu loslas kel ma on 1.133.722 euroa ylijäämäinen. Vuon na 2017 ylijäämä oli vastaavaan aikaan 1.141.005 eu roa eli tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Koska vesilaskutus tehdään kolmen kuukauden välein, luvuissa ovat mukana tammi-syyskuun tulot mutta tammi-elokuun menot. Tämä parantaa tässä vaiheessa tilikauden ylijäämää. Ylijäämät laskevat tilikauden loppuun mennessä laskutuksen oikaisujen ja jaksotettujen ostojen myötä. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen ja investointimäärärahoista on käytetty vasta 341.809 eu roa, 19,1 %. Kaiken kaikkiaan investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti, koska osa hankkeista on jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut hyvä, vaikka investoinnit on tehty kassavaroin ja lainoja on lyhennetty 192.403 eurolla. Uudenkaupungin Veden rahavarat olivat elokuun lopussa 2.221.754 euroa. Liikelaitoksen toiminnallisissa tavoitteissa on jääty jonkin verran tavoitteesta. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos
Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Alla on esitetty arviot ja toteutumat puhdistettavista jätevesikuutioista. To teutu nut käyttö 1-8 ja talousarvio 2018 Käsitel lyn jä te ve den määrä on yh teensä 1 619 963 m³ eli 63,5 % arvioidusta. Alkuvuodesta oli niukasti sulamisvesiä eikä kesälläkään satanut. Talousveden kulutus kuuman ja kuivan kesän aikana on kuitenkin kasvanut ja sitä myötä myös viemäriveden virtaama kasvanut. Loppuvuoden sateet ratkaisevat lopulta vuoden 2018 toteutuneet jätevesikuutiot. Tämänhetkisen arvion mukaan liikelaitoksen vuoden 2018 liikevaihto tulee olemaan noin kaksi miljoonaa euroa. Menoissa on ollut kasvua sekä edelliseen vuoteen että talousarvioon verrattuna. Nämä selittyvät lietteenkäsittelymaksujen nousulla ja lisääntyneillä kemikaalikustannuksilla. Pal ve lu jen käyt tö ja ai nei den, tar vik keiden ja mate riaa lien ostot vaih te levat kuitenkin kuu kau sittain, ja loppuvuosi voi vielä muuttaa tilannetta. Tilikauden ylijäämä tulee jäämään hieman alle arvioidun, arvion ollessa 623.000 euroa. Liikelaitoksen 1-8 / 2018 liikeylijäämä on 318.659 euroa, 47,1 % (v. 2017 / 333.785 euroa) ta lousarviosta ja ylijäämä 316.082, 50,7 % (v. 2017 / 328.248 eu roa) ta lous ar vios ta. Liikelaitoksen koko vuoden ylijäämän arvioidaan olevan noin 600.000 euroa eli jokseenkin talousarvion mukainen. Liikelaitoksen vuoden 2018 / 1-8 korkomenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä noin 725.000, yli puolet sen liikevaihdosta. Tuohon summaan kuuluu alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kesäkuussa pois maksettu KEVA:n myöntämä laina 366.635,00 euroa, joka maksettiin pois liian suureksi nousseen korkomarginaalin vuoksi. Uutta lainaa on kuitenkin nostettu kaksi miljoonaa euroa ja puhdistamoinvestoinnin edetessä lainaa nostetaan lisää. Vuoden lopussa lainaa tulee olemaan noin viisi miljoonaa euroa. Liikelaitoksen rahavarat olivat elokuun lopussa 1.226.419 euroa.
Vuoden 2018 investoinnit jäävät todennäköisesti hieman arvioitua pienemmäksi, koska Häpönniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan laajennuksen laskutuksen rytmitys ei ole täysin arvioidun mukaista. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin seitsemän miljoonaa euroa ja investointi on valmis vuonna 2019. Vuoden 2018 investointimäärärahoista on käytetty vain 2.265.125 eu roa, 42,9 % arvioidusta. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteista voidaan todeta, että laitoksen lupaehtojen mukainen typenpoistovaatimus ei tule täyttymään kuluvanakaan vuotena ja puhdistamon kapasiteetin rajallisuus onkin syy puhdistamon laajentamiseen ja tehostamiseen. Liikelaitoksen toiminta on ollut suunnitelmallista ja talous vakaa tammi-elokuussa 2018. Tilikauden tulos / kaupunki ja liikelaitokset Kaupungin 1-8/2018 vuosikate on 4,6 miljoona euroa positiivinen, tilikauden tulos 1,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 1,5 miljoonaa euroa. Talous heikkenee kuitenkin loppuvuonna, koska kaupungille liikaa tilitetyt verotulot peritään takaisin marras-joulukuussa ja loppuvuonna on alkuvuotta enemmän kuluja. Kaupungin ja liikelaitosten tammi-elokuun vuosikate on 6,8 miljoona euroa positiivinen (6,9 milj. vuonna 2017), poistot sisältävä tilikauden tulos on 3,0 miljoonaa euroa positiivinen ja ylijäämä 3,0 miljoonaa euroa. Vuosikate on viime vuoden tasolla. Ennusteen mukaan kaupungin tilikausi on n. 245.000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin ja liikelaitosten tilikausi olisi 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on linjassa vuoden 2018 talousarvion kanssa. Tässä vaiheessa on kuitenkin korostettava, että sekä tulo- että menoeriin liittyy aina suuria epävarmuustekijöitä ja tämän takia talousarvioon esitetään vain yksi määrärahamuutos.
Talousarviomuutokset Tammi-elokuun toteutuman ja tiedossa olevien menojen perusteella talousarvioon ehdotetaan seuraavat muutokset: - kunnan tulovero (väh.) -1.300.000 euroa - Tekninen toimi/puhdistuspalvelut -Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2018 enintään 21,66 /h ja 28,65 /m2. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 050 075 7657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä osavuosikatsauksen 1-8/2018, ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi - esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: - kunnan tulovero (väh.) -1.300.000 euroa - puhdistuspalvelut: Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2018 enintään 21,66 /h ja 28,65 /m². Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.