SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI 30.6.2017
SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys...... 3 Savonlinnan seudun kuntien työttömyysprosentit ja asukasmäärät 4 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma..... 7 Toteutumisvertailut Toimialoittainen toteutumisvertailu.. 9 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu.. 10 Toimialojen katsaukset Keskushallinto.......... 11 Sivistystoimiala......... 30 Tekninen toimiala.... 48 Avustukset... 73 Henkilöstö. 75 Investointiosa 78 Konserninosien tiedot... 82
TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne ja ennuste Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto ja Tilastokeskus Taloussuunnitelman laadintavaiheessa Suomen talouden ennustettiin kasvavan kuluvana vuonna 1,1 % vuoteen 2016 verrattuna ja taloustilanteen arvioitiin pienestä piristymisestä huolimatta olevan lähivuosina heikkoa. Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan Suomen talous on selvässä nousussa. Tilastokeskuksen ennakollisen neljännesvuositilipidon mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä, mikä on odotettua enemmän. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,4 % v. 2017. Vuoden 2018 kasvuksi muodostuu 1,6 % ja v. 2019 1,5 %. Talouskasvu ei ole enää pelkästään kotimaisen kysynnän varassa, vaan myös vienti kasvaa selvästi. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä asuntoinvestoinneista ja rakentamisesta teollisuuden ja yritysten koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Suomen markkinaosuuden supistuminen maailmankaupassa on pysähtynyt ja elpyy hieman. Viennin kasvusta huolimatta vaihtotase pysyy alijäämäisenä -2,2 mrd euroa v. 2017, mikä on seurausta alijäämäisestä palvelutaseesta ja tuontihintojen vientihintoja nopeammasta kasvusta. Vaihtotaseen alijäämän ennustetaan pienenevän v. 2018 ja edelleen v. 2019. Ennuste vuoden 2017 työttömyysasteeksi on 8,5 %. Maailmantalouden näkymät ovat paranemassa ja bkt:n kasvu nousee n. 3,5 prosenttiin. Yhdysvaltain talouden kasvu on edelleen laajapohjaista. Kiinan kokonaistuotannon kasvun odotetaan jatkavan hidastumista. Venäjän taloudessa on nähtävissä elpymisen merkkejä. Euroalue on myös piristymässä ja keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka tukee kasvua. Maltillisesti nouseva öljyn hinta yhdessä muiden raaka-aineiden hintojen nousun kanssa tulee kiihdyttämään inflaatiota. Julkinen talous Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt viime vuosina. Talouden elpyminen kasvattaa talouden tuloja, mutta toisaalta väestön ikääntyminen kasvattaa samanaikaisesti julkisia menoja. Hallituksen päättämistä sopeuttamistoimista ja talouskasvusta huolimatta julkinen talous on vuosikymmenen loppupuolella edelleen alijäämäinen. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon pysyy korkealla tasolla. Kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset vähentävät verotuloja, joita toisaalta nostaa talouskasvun vahvistuminen. Valtionvelka oli viime vuoden lopussa 102 mrd. euroa ja v. 2017 lopussa sen arvioidaan olevan 108 mrd. euroa. Kuntien talouden tilannekuvat Paikallishallinnon rahoitusasema pysyy lähivuodet likimain viime vuoden tasolla. Väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuva palvelutarpeen kasvu lisää paikallishallinnon hoito- ja hoivamenoja aina mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka. Kulutusmenojen arvioidaan hieman laskevan kuluvana vuonna hallitusohjelman sopeuttamistoimien sekä kilpailukykysopimukseen sisältyvien lomarahojen leikkauksen ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen aleneman myötä. Vuosityöajan pidentäminen ei tuo kulutusmenoihin laskua ilman töiden uudelleenorganisointia. Ensi vuonna paikallishallinnon kulutusmenot kääntyvät jälleen maltilliseen kasvuun. Paikallishallinnon tulot kasvat kuluvana vuonna ja ensi vuonna vain vähän. Kuntiin kohdistuvat hallituksen sopeuttamistoimet pienentävät valtionosuuksia. Verotulot eivät kasva juuri ollenkaan kuluvana vuonna ja v. 2018 kuntien verotulot kasvavat vain hieman. 3
Savonlinnan kaupungin talous Savonlinnan seudun kuntien työttömyysprosentit ja asukasmäärät Työttömysaste Asukasmäärä Muutos 20.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 hlölkm Enonkoski 13,6 1 448 1450 2 Rantasalmi 14,5 3 651 3 624-27 Savonlinna 14,8 35 246 34 900-346 Sulkava 11 2 658 2 620-38 YHTEENSÄ 43 003 42594-409 Vuoden 2017 alkuperäisen talousarvion tulos on 2 201 280 euroa ylijäämäinen. Verojen marraskuun maksuunpanotilitysten oikaisu on toteutumalaskelmassa jaksotettu -5,4 milj. euroa sekä osittain kiinteistöverotulo 6 milj. euroa. Raportointitilanteessa 30.6.2017 tilikauden alijäämä on -719 556 euroa. Verotuloarvio talousarviossa on 138 milj. euroa, mikä tulee toteutumaan yli talousarvion. Valtionosuustulo tulee toteutumaan talousarvioon 79 milj. eurona hieman parempana. Raportointiajankohdassa toimintatuotot ovat 22,6 milj. euroa (tot- % 44,5 ) ja ne ovat n. 2,9 milj. euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Toimintatuotot kertyvät yleisesti toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut (2,6 milj. euroa) kiinteistöjen myyntivoittojen toteutuma kesäkuun loppuun mennessä oli 243 056 euroa. Arvio on, että pyysyvien vastaavien myyntivoitot tulisivat toteutumaan n.1 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakulut 130 358 764 euroa (tot. 52 %) ovat 290 157 euroa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Henkilöstökulujen (palkat sivukuluineen) toteutuma 25,4 milj. euroa on 3,5 milj. euroa pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen ostojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 91,2 milj. euroa (tot 52,9 %) ja ne eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, vaan ne tulevat ylittymään noin 3 milj. euroa, johon syynä on Sosterin kuntalaskutuksen ylittyminen talousarvioon nähden. Investoinnit Talousarviossa on investointien hankinnat 8 755 840 euroa Investointien toteutuma 30.6.2017 on yhteensä 1 484 946 euroa, mikä vastaavana aikana vuonna 2016 oli 2 350 331 euroa. Lainakanta Kaupungin lainakanta 30.6.2017 oli 110,5 milj. euroa, kun se 30.6.2016 oli 103,1 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 70,5 milj. euroa, vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,6 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen osuus 40 milj. euroa, kun se 30.6.2016 oli 26 milj. euroa. Painotettu keskikorko pitkäaikaisissa lainoissa oli 1,416 % ja lyhytaikaisissa -0,13 %. Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 8,3 milj. euroa ja vähennykseksi -12,2 milj. euroa, jolloin lainakannan muutos olisi -3,9 milj. euroa. 4
Takausvastuut Kaupungin takausvastuut vuoden lopussa 2016 olivat 25 614 941 euroa ja vuoden 2017 aikana ei valtuusto ole tehnyt uusia takauspäätöksiä. Tilinpäätösennuste Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 1,8 milj. euroa alle talousarvion, koska pysyvien vastaavien myyntivoitot tulevat jäämään yli miljoona euroa alle talousarvion. Toimintamenot tulevat arviolta ylittymään n. 2,1 milj. eurolla talousarvioon nähden. Toimintamenojen ylitys tulee johtumaan pääasiassa Sosterin kuntalaskutuksen ylittymisellä n. 2 milj. euroa. Kuntalaskutuksen ylittyminen pohjautuu kesäkuun lopun tilanteeseen. Verotulot ja valtionosuudet tulevat toteutumaan yli talousarvion. Tilikauden vuosikate tulee kattamaan suunnitelman mukaiset poistot ja tilikauden tulos tulee arviolta olemaan positiivinen n.3,3 milj. euroa. Tuloksen muodostukselle ratkaisevaa on asiakaspalvelujen ostojen toteutuminen Sosterilta, ja että konserniriskejä ei realisoidu. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunki on siirtänyt 1.1.2017 alkaen jäljellä olleet kaupungin tuottamat sosiaalipalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin tuotettavaksi. Perusturvan toimiala lakkasi 1.6.2017 alkaen ja raportointitilanteessa 30.6.2017 terveys- ja sosiaalipalvelujen ostot terveyspiiriltä on raportoitu Keskushallinnon toimialan kohdassa tulosalueella Sosiaali- ja terveystoiminta. Vertailukelpoisuus talousarvioon ja edellisiin tilipäätösvuosiin on säilynyt. 5
TULOSLASKELMA Talousarvio 2017 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 30.6.2017 (50 % tas.kert) TPE 2017 30.6.2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 25 730 660,00 10 802 830,00 41,98 11 647 243,28 Maksutuotot 2 338 950,00 1 164 188,27 49,77 1 512 602,74 Tuet ja avustukset 2 288 708,00 1 113 589,16 48,66 1 957 630,31 Vuokratuotot 15 982 707,00 8 107 063,80 50,72 8 419 982,17 Muut toimintatuotot 4 468 962,00 1 427 683,09 31,95 1 999 899,74 Toimintatuotot yhteensä 50 809 987,00 22 615 354,32 44,51 49 000 000,00 25 537 358,24 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38 958 396,00-18 771 504,16 48,18-20 740 130,33 Henkilösivukulut Eläkekulut -11 038 198,00-5 458 276,78 49,45-6 523 207,56 Muut henkilösivukulut -2 384 097,00-1 157 349,59 48,54-1 626 431,75 Henkilöstökulut yhteensä -52 380 691,00-25 387 130,53 48,47-28 889 769,64 Palvelujen ostot -172 413 231,00-91 167 434,49 52,88-83 820 345,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 545 627,00-4 193 970,18 55,58-3 917 882,59 Avustukset -7 880 575,00-3 947 262,56 50,09-7 662 360,23 Vuokrakulut -9 744 331,00-4 937 824,97 50,67-5 261 283,27 Muut toimintakulut -935 474,00-725 141,23 77,52-516 965,39 Toimintakulut yhteensä -250 899 929,00-130 358 763,96 51,96-253 000 000,00-130 068 606,94 TOIMINTAKATE -200 089 942,00-107 743 409,64 53,85-204 000 000,00-104 531 248,70 Verotulot 134 100 000,00 70 620 719,03 52,66 138 000 000,00 67 979 119,26 Valtionosuudet 78 000 000,00 40 867 650,00 52,39 79 500 000,00 39 789 362,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 48 000,00 6 250,23 13,02 22 787,44 Muut rahoitustuotot 1 580 232,00 1 121 001,03 70,94 858 675,98 Korkokulut -1 399 000,00-503 569,16 35,99-671 112,65 Muut rahoituskulut -1 329 232,00-661 758,78 49,79-662 093,17 Rah.tuotot ja -kulut yht. -1 100 000,00-38 076,68 3,46-1 300 000,00-451 742,40 VUOSIKATE 10 910 058,00 3 706 882,71 33,98 12 200 000,00 2 785 490,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot -8 852 878,00-4 426 438,98 50,00-8 852 000,00-4 461 825,00 Kertaluonteiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 2 057 180,00-719 556,27-34,98 3 348 000,00-1 676 334,84 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 057 180,00-719 556,27-34,98 3 348 000,00-1 676 334,84 6
Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 05/09/17 14:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate 11.054.158,00 144.100,00-10.910.058,00 3.706.882,71 34,0 7.203.175,29 * Tulorahoituksen korjaus 0,00 0,00 0,00 215.404,33 0,0 215.404,33- ** 11.054.158,00 144.100,00-10.910.058,00 3.922.287,04 36,0 6.987.770,96 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot 8.755.840,00-100.000,00-8.855.840,00-2.227.977,06-25,2 6.627.862,94- * Rah.osuudet investointi 647.100,00 0,00 647.100,00 0,00 0,0 647.100,00 * Pys. vast. hyöd. luovut 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 527.627,12 52,8 472.372,88 ** 7.108.740,00-100.000,00-7.208.740,00-1.700.349,94-23,6 5.508.390,06- *** Toiminnan ja invest. ra 3.945.418,00 244.100,00-3.701.318,00 2.221.937,10 60,0 1.479.380,90 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten lisä 0,00 0,00 0,00 14.000,00-0,0 14.000,00 * Antolainasaamisten vähe 133.123,00 0,00 133.123,00 8.000,00 6,0 125.123,00 ** 133.123,00 0,00 133.123,00 6.000,00-4,5-139.123,00 Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,0 8.300.000,00 * Pitkäaik. lainojen vähe 12.210.000,00-0,00 12.210.000,00-6.913.175,29-56,6 5.296.824,71- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00 0,0 10.100.000,00- ** 3.910.000,00-0,00 3.910.000,00-3.186.824,71 81,5-7.096.824,71- Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0,00 158.303,80-0,0 158.303,80 * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0,00 7.119,89 0,0 7.119,89- * Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 1.357.092,25 0,0 1.357.092,25- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0,00 1.754.188,66 0,0 1.754.188,66- ** 0,00 0,00 0,00 2.960.097,00 0,0 2.960.097,00- *** Rahoituksen rahavirta 3.776.877,00-0,00 3.776.877,00-6.140.921,71 162,6-9.917.798,71- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 168.541,00 244.100,00-75.559,00-8.362.858,81???????? 8.438.417,81- * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 8.362.858,81-0,0 8.362.858,81 7
TOTEUTUMISVERTAILUT 8
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 05/09/17 15:05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 KESKUSHALLINTO 100 MUU KESKUSHALLINTO * Toimintatuotot 8.331.355 0,00 392.843,63-7.938.511,37 2.963.322,92 4.975.188,45 37,3 * Toimintakulut 23.577.864-68.316,00 1.058.473,95 22.451.074,05-10.861.523,69-11.589.550,36-48,4 Toimintakate 15.246.509-68.316,00 665.630,32 14.512.562,68-7.898.200,77-6.614.361,91-54,4 * Poistot 6.113-0,00 0,00 6.113,00-3.056,46-3.056,54-50,0 Netto 15.252.622-68.316,00 665.630,32 14.518.675,68-7.901.257,23-6.617.418,45-54,4 190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 768.330 0,00 1.567,53 769.897,53 46.014,23 723.883,30 6,0 * Toimintakulut 136.919.550-0,00 3.673,41-136.923.223,41-73.237.811,35-63.685.412,06-53,5 Toimintakate 136.151.220-0,00 2.105,88-136.153.325,88-73.191.797,12-62.961.528,76-53,8 Netto 136.151.220-0,00 2.105,88-136.153.325,88-73.191.797,12-62.961.528,76-53,8 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot 9.099.685 0,00 391.276,10-8.708.408,90 3.009.337,15 5.699.071,75 34,6 * Toimintakulut 160.497.414-68.316,00 1.054.800,54 159.374.297,46-84.099.335,04-75.274.962,42-52,8 Toimintakate 151.397.729-68.316,00 663.524,44 150.665.888,56-81.089.997,89-69.575.890,67-53,8 * Poistot 6.113-0,00 0,00 6.113,00-3.056,46-3.056,54-50,0 Netto 151.403.842-68.316,00 663.524,44 150.672.001,56-81.093.054,35-69.578.947,21-53,8 30 SIVISTYSTOIMIALA * Toimintatuotot 4.561.941 0,00 205.428,40 4.767.369,40 2.956.039,11 1.811.330,29 62,0 * Toimintakulut 57.093.464-260.316,00-505.113,52-57.858.893,52-29.223.879,39-28.635.014,13-50,5 Toimintakate 52.531.523-260.316,00-299.685,12-53.091.524,12-26.267.840,28-26.823.683,84-49,5 * Poistot 334.365-0,00 0,00 334.365,00-167.182,62-167.182,38-50,0 Netto 52.865.888-260.316,00-299.685,12-53.425.889,12-26.435.022,90-26.990.866,22-49,5 40 TEKNINEN TOIMIALA * Toimintatuotot 37.048.361 100.000,00 185.847,70 37.334.208,70 16.649.978,06 20.684.230,64 44,6 * Toimintakulut 33.064.951-52.100,00-548.496,08-33.665.547,08-17.035.549,53-16.629.997,55-50,6 Toimintakate 3.983.410 47.900,00 362.648,38-3.668.661,62 385.571,47-4.054.233,09-10,5 * Poistot 8.512.400-0,00 0,00 8.512.400,00-4.256.199,90-4.256.200,10-50,0 Netto 4.528.990-47.900,00 362.648,38-4.843.738,38-4.641.771,37-201.967,01-95,8 KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot 50.709.987 100.000,00 0,00 50.809.987,00 22.615.354,32 28.194.632,68 44,5 * Toimintakulut 250.655.829-244.100,00-1.190,94 250.898.738,06-130.358.763,96-120.539.974,1-52,0 Toimintakate 199.945.842-144.100,00-1.190,94 200.088.751,06-107.743.409,64-92.345.341,42-53,8 * Poistot 8.852.878-0,00 0,00 8.852.878,00-4.426.438,98-4.426.439,02-50,0 Netto 208.798.720-144.100,00-1.190,94 208.941.629,06-112.169.848,62-96.771.780,44-53,7 9
Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 05/09/17 14:46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5000 Kunnan tulovero 112.300.000,00 0,00 112.300.000,00 58.947.426,00 52,5 53.352.574,00 5100 Kiinteistövero 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.216.937,88 44,4 7.783.062,12 5200 Osuus yhteisöveron tuot 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 5.456.355,15 70,0 2.343.644,85 *** VEROTULOT 134.100.000,00 0,00 134.100.000,00 70.620.719,03 52,7 63.479.280,97 5500 Valtionosuus 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 40.867.650,00 52,4 37.132.350,00 *** VALTIONOSUUDET 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 40.867.650,00 52,4 37.132.350,00 6000 Korkotuotot antolainois 47.000,00 0,00 47.000,00 6.250,23 13,3 40.749,77 6030 Maksuliikennetilien kor 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,0 1.000,00 * Korkotuotot 48.000,00 0,00 48.000,00 6.250,23 13,0 41.749,77 6100 Osinkotuotot ja osuusp. 200.000,00 0,00 200.000,00 447.092,77 223,5 247.092,77-6120 Verotilityst.korot ja k 5.000,00 0,00 5.000,00 3.153,14 63,1 1.846,86 6130 Viivästyskorot (tulo) 20.000,00 0,00 20.000,00 10.562,64 52,8 9.437,36 6155 Takausprovisiot 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,0 30.000,00 6170 Muut rahoitustuotot 5.000,00 0,00 5.000,00 76,49 1,5 4.923,51 6172 S Sis. rah.tuotot vesil 878.232,00 0,00 878.232,00 439.116,00 50,0 439.116,00 6173 S Sis. korkotuotot pääo 442.000,00 0,00 442.000,00 220.999,99 50,0 221.000,01 * Muut rahoitustuotot 1.580.232,00 0,00 1.580.232,00 1.121.001,03 70,9 459.230,97 ** Tuotot yht. 1.628.232,00 0,00 1.628.232,00 1.127.251,26 69,2 500.980,74 6210 Korkokulut lainoista ul 1.399.000,00-0,00 1.399.000,00-503.569,16-36,0 895.430,84- * Korkokulut 1.399.000,00-0,00 1.399.000,00-503.569,16-36,0 895.430,84-6310 Verotilitysten korot ja 5.000,00-0,00 5.000,00-262,06-5,2 4.737,94-6320 Viivästyskorot (meno) 1.000,00-0,00 1.000,00-338,65-33,9 661,35-6350 Luottoprovisiot 1.000,00-0,00 1.000,00-871,02-87,1 128,98-6380 Muut rahoituskulut 2.000,00-0,00 2.000,00-171,06-8,6 1.828,94-6381 S Sis. muut rah.kulut v 878.232,00-0,00 878.232,00-439.116,00-50,0 439.116,00-6382 S Sis. korkokulut pääom 442.000,00-0,00 442.000,00-220.999,99-50,0 221.000,01- * Muut rahoituskulut 1.329.232,00-0,00 1.329.232,00-661.758,78-49,8 667.473,22- ** Kulut yht. 2.728.232,00-0,00 2.728.232,00-1.165.327,94-42,7 1.562.904,06- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT 1.100.000,00-0,00 1.100.000,00-38.076,68-3,5 1.061.923,32- *****TULOSLASKELMAOSA 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 111.450.292,35 52,8 99.549.707,65 10
KESKUSHALLINTO 11
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelman kuvaus Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutuhallinto-, maahanmuuttaja-, talous-, henkilöstö- ja työllistämispalveluja. 12
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Palvelujen kehittämissuunnitelma Selvitetään mahdollisuus siihen, että arviointikertomuksen laadintapohjan valmistelee tilintarkastaja tai sisäinen tarkastaja. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Asiakaslähtöiset, kantokykyyn perustuvat laadukkaat kuntapalvelut ja taloudellisesti tehokas palvelu-rakenne, toimivat palvelujen järjestämistavat, palveluhenkinen prosessiorganisaatio ja osaava henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen. 31.5.2017 mennessä Tilanne 30.6.2017 ja ennuste Tarkastustoimen menot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet ovat jo toteutuneet. Arviointikertomuksen laadintapohjan valmistelussa on käytetty aiempaa enemmän hyväksi sisäisen tarkastajan työpanosta. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2017 hyvästi tyydyttävästi ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 13
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut Hallintojohtaja Saku Linnamurto Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut vastaa kaupunginhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Vastaa valtiollisista ja kuntavaaleista. Maahanmuuttajapalvelut vastaa ulkomaalaistaustaisten Savonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yhdessä moni ammatillisen verkoston kanssa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Jatketaan Savonlinnan kaupungin tukipalvelujen ja päätöksentekojärjestelmän kehittämistä huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet ja kuntalain muutosten tuomat vaatimukset. Maahanmuuttajapalvelut siirtyvät hallintopalveluiden vastuualueelle vuoden 2017 alusta lukien. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen. Palvelukustannukset euroa/ asukas verrattuna 20 000 40 000 asukkaan kuntiin. Jatketaan hallinnollisten tukipalvelujen uudelleen organisointia huomioiden mm. valtakunnalliset sote- ja maakuntauudistuksen paikallistoteutuksen ratkaisut. Palvelut tuotetaan vähintään 30 % alle valtakunnallisen keskiarvon. Yleishallinnon (v.2015) nettokäyttökustannukset ovat 30 /asukas, 20001-50000 as kuntien keskiarvo on 87 /as, Etelä-Savo keskiarvo on 165 /as. Base-palautejärjestelmän käyttö kuntalaispalautteessa. Palautteet toimitetaan suoraan ko. tehtävistä vastaaville. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta mm. kuntalaisiltojen järjestäminen kaupungin eri taajamissa 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Kuntakeskusten kuntalaisiltojen määrä. Turvallisuustilastot Kansalaisyhteisöjen sekä kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä Vähintään kerran talousarviovuoden aikana/kuntakeskus. Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen yhteistyössä turvallisuusjohtoryhmän kanssa. Riskienhallintasuunnitelman päivitys Nuorten kesätyöllistämisen edistäminen Kuntalaisiltoja ei ole järjestetty ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Pidetään aikaisempien vuosien tapaan syksyllä. Turvallisuusjohtoryhmä on kokoontunut 4 kertaa ja raportoinut turvallisuustoimenpiteet. Riskienhallintasuunnitelma on valmisteilla. Nuorten kesätyöllistäminen on toteutettu työllistämispalvelujen toimesta. Työllistämisessä on 14
huomioitu alueen elinkeinoelämältä saadut tuet ja niitä on kohdennettu kuntakeskuksiin. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen, ei tilalle 36 000 (henkilökohtainen valinta 63-68 v. välillä, on siis tekninen arvio, oletusarvona käytetty 68 v.) Monipalvelukeskuksen henkilöstön eläköityminen (3 htv) 30 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 66 000 0 0 Aluejohtokunnat 0 200 000 0 0 Tavoite yhteensä 66 000 0 0 Netto (tavoite-ei toteudu) yhteensä 66 000-200 000 0 0 Aluejohtokunnille on varattu määräraha 31.5.2017 asti, yhteensä 75 000 euroa, mikä jaetaan aluejohtokuntien kesken samassa prosenttisuhteessa kuin aiemmin. Aluejohtokunnat eivät jaa 2017 avustuksia. Tilanne 30.6.2017 ja ennuste Talousarvion toteuma on tasapainossa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2017 hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 15
Savonlinnan kaupunki Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö TA 2017/ JT KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Elinkeinohankeyhtiöltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vuoden 2017 alusta on toteutettu kaupungin elinkeinotoimen uudistus. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2017 tavoitteena on 100 yksityisen sektorin työpaikkojen nettolisäys ja vähintään 15 milj. e yksityiset investoinnit lukuun ottamatta asuntorakentamista. Vuonna 2017 toteutetaan kattavasti päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi. Kaupunginhallitus jakaa työllisyystavoitteet kaupungin elinkeinotoimelle, hankeyhtiölle ja Uusyrityskeskukselle. Vuonna 2017 valmistellaan Savonlinnan kaupungille uusi strategia. Käynnissä olevia yrityshankkeita on noin 19 M, joihin on myönnetty Eu-rahoitusta 5,75 M Yritysvaikutusten arviointi on otettu käyttöön yritystoimintaa koskevassa päätöksenteossa Alkuvuonna on syntynyt n. 62 uutta yritystä. Työttömiä työnhakijoita on 404 vähemmän kuin vuosi sitten. Kaupunkistrategian valmistelu on käynnissä ja asiantuntijatyöryhmät ovat antaneet oman panoksensa strategian valmisteluun. Strategiasta päätetään syksyn aikana. 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Matkailijamäärä Investointikanta Työpaikkamäärä Elinkeinopalveluiden vastuualueen kärkihankkeiden eteenpäin vieminen. Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Matkailuinvestointihankkeiden eteenpäin vieminen kansainvälisten investoijien saamiseksi hankkeisiin. Savonlinnan matkailupalvelujen edellytysten parantaminen yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa. Alkukesän osalta yöpymiset ovat kasvussa vuoden takaiseen verrattuna Ulkomaiset +17% ja kotimaiset 9,9%. Yrityksiltä saadun palautteen perusteella matkailukesä on pääosin onnistunut Tornihotellin rakentaminen on käynnistymässä syksyllä Matkailuneuvontapalvelut on järjestetty Maakuntamuseon yhteyteen ja matkailumarkkinointia toteutetaan sopimuspohjaisesti Sasema Oy:n kanssa 1.2.Teknologiapuisto Noheva yhteistyössä alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden Toimialan työpaikkojen määrä Yritystilojen vuokrausaste Teknologiapuiston kolmannen vaiheen toimeenpanon varmistaminen sekä uuden neljännen laajennusvaiheen hankkeen valmistelu ja eteenpäin vieminen yhdessä AMK:n kanssa. Teknologiapuiston kolmasvaihe on rakentamisvaiheessa ja valmistuu keväällä 2018. Biotuotekeskus jäi pois kompensaatiopaketista, ja asian valmistelu jatkuu Xamkin johdolla. 16
prosessien ja laitteiden innovaatiokeskittymän. 1.7. Venäjän ja Kiinan markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.16. Viihtyisän ja ekologisesti kestävän asuinympäristön kehittäminen Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijamäärä Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Venäjän ja Kiinan yhteistyön vahvistaminen erityispainopisteenä uuden ENI-ohjelmarahoituksen saaminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin, yhteensä n. 9 miljoonan euron hankehakemukset sekä vuonna 2015 solmitun Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäin vieminen. Yliopistotoiminnan jatkumisen selvittely ja suunnittelu ja samalla koko koulutustarjonnan selvitys Savonlinnassa. Ammattikorkeakoulun aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen SAMI:n toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman järjestämisluvan saamiseksi jatkossakin. Kaupunkikeskustan kehittämishankkeen eteenpäinvieminen Olavinkadun kehittämishankkeen toteuttamiseksi. Strategisten kaavahankkeiden eteenpäinvieminen tärkeysjärjestyksessä: määritellään kaavoitussuunnitelmassa. Punkaharjun, Savonrannan ja Kerimäen alueiden kehittämissuunnitelmien valmistelu. Itäkeskuksen tilaa vievän kaupan alueen ja kaupunkikeskustan uuden kauppakadun eteenpäinvieminen. 17 Saimaa Pietari hanke on saamassa rahoituksen Eni-ohjelmasta Haidian yhteistyötä viedään eteenpäin kiinalaisten opettajien täydennyskoulutushankkeen puitteissa. Itä-Suomen yliopiston toiminta Savonlinnassa lakkaa. Kansainvälistä opettajien täydennyskoulutuskeskusta valmistellaan hankkeen puitteissa yhteistyössä kiinalaisten, venäläisten ja suomalaisen yliopiston kanssa Sami on täyttänyt tuotannolliset, taloudelliset ja laadulliset Okm:n vaatimukset ja saanee koulutuksen järjestämisluvan nykyiselle oppilasmäärälle Olavinkatu välillä kiertoliittymä Possenkatu valmituu syksyllä. Toinen vaihe Possenkatu - Kauppatori valmistellaan toteutettavaksi 2018. Strategisia kaavahankkeita toteutetaan kaavoitussuunnitelman mukaisesti Savonrannalla valmistumassa yleiskaava Punkaharjun keskustassa on käynnissä asemakaavan päivittäminen Kerimäellä on noussut tarve päivittää teollisuusalueen asemakaava.
Tontteja on tarjolla kaikissa aluekeskuksissa Itä-keskuksessa on varattu yksi uusi tontti 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 3.6. Venäjän saavutettavuus paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja Parikkalan- Elisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä Trans- Siperiaradalle Rajanylityspaikan status ja rajanylitysten määrä Ratahankkeen eteneminen Parikkalan rajanylityspaikkahankkeen eteenpäinviennin sekä uuden ENI -ohjelmasta saatavan hankkeen saaminen infrastruktuurin parantamiseksi. (ENI on Euroopan Unionin rajaalueohjelma) 3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charterlennot 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 Lentoliikenteen jatkuminen ja lentoaseman turvaaminen edellyttäen, että pysytään enintään nykyisessä kaupungin talousarvioon varatussa menoraamissa. VT 14 jatkohankkeiden suunnittelun saaminen käyntiin. Venäjä on lähettänyt Parikkalan rajan ylityspaikan kansainvälistämisestä toisen nootin, johon Ulkoministeriö on vastannut kielteisesti Infra-hanke on saamassa rahoituksen Eni-ohjelmasta Lentoliikenne on jatkunut suunnitellusti ja matkustajamäärät ovat olleet kohtuullisen hyvällä tasolla Aloitetta on edistetty edunvalvonnan yhteydessä 3.10. Tavara- ja henkilöliikenne Savonlinna Pieksämäki radalla sekä lähiraideliikenteen kehittäminen Radalla liikennöivien junavuorojen määrä Henkilöliikenteen turvaaminen raide- ja linja-auto yhteyksissä Savonlinnan alueella ja Savonlinnan alueelta. Savonlinna-Parikkala radan sähköistämishankkeen eteenpäinvieminen Henkilöliikenne raide- ja junayhteyksin toimivat tarkoituksenmukaisesti Radan sähköistämisaloitetta on edistetty edunvalvonnan yhteydessä Rahoituksen saaminen Laitaatsalmen ratasiltainvestointiin. Ratasiltainvestointi ei ole edennyt 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 4.3. Kaupunkia markkinoivan Imagon ja positiivisen mielikutinnän konserniviesvan luominen Savonlinnasta ak- rakentaminen tiivisen viestinnän avulla. Promotilaisuudet Pietarissa yhteis- ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön Pietarin kaupungin kanssa. työssä Imatran kaupungin ja kanssa. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja kuntalaistilaisuudet. Positiivisen markkinointiviestinnän määrä ja laatu Laaditaan viestintä- ja markkinointisuunnitelma 18 Promootiotilaisuus Pietarissa järjestettiin Imatran kanssa yhteistyössä. Tiedottaja aloitti työnsä, mutta irtisanoutui koeajan puitteissa. Saimaa Summit järjestettiin ilman yhteistyötä Oopperajuhlien kanssa markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa ei ole laadittu.
5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 5.3. Aktiivinen edunvalvonta Edunvalvontamuistio Valtion investoinnit ja muu rahoitus alueelle Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen säilyminen Kaupungin etujen ajaminen tuloksekkaasti ajan tasalla pidettävän kaupungin edunvalvontamuistion mukaisesti yhteistyössä kansanedustajien ja maakuntaliitojen kanssa Luken aseman turvaaminen sekä hankerahoituksen saaminen. Okl:n lakkauttamisesta aiheutuvien haittojen kompensointi valtiovallan toimin kuihtui odotuksiin nähden murto-osaan tavoitellusta. Biotuotekeskus-hanke, jonka yhtenä tavoitteena oli turvata Luken toiminnan säilymistä ei saanut rahoitusta kompensaatiopaketissa Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Projektipäällikön eläkkeelle siirtyminen 45 000 Toimitusjohtajan (JA) eläkkeelle siirtymin 52 200 Avustukset (Retretti) 15 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 67 200 45 000 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 67 200 45 000 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 67 200 45 000 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, asiakaspalvelun osto 0 0 0 0 Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, avustus -3,5 % 12 786 Yhteensä 12 786 0 0 0 Tilanne 30.6.2017 ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2017 hyvästi tyydyttävästi ilmennyt puutteita X Hankeyhtiön hallintoa on kevennetty siinä määrin että riski hanketoiminnan hallinnon hoitamisesta asianmukaisesti on kasvanut merkittävästi. 19
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluprosessien toimivuus henkilöstöresurssien vähentyessä. Taloussuunnitelman valmistelu ja esitys poliittisille päättäjille toteutetaan siten, että kaupunginjohtajan esityksessä alijäämät katettu ja talous tasapainossa viimeistään vuonna 2020. Talous tasapainotetaan (erityispainopistealue). Talousarvion toteutuma kaupunginjohtajan esittämän tuloksen mukainen lukuun ottamatta Sosterin vastuulla olevaa raamia ja tasapainotusohjelmaa, josta vastaa Sosterin johto. Taloussuunnitelman toimeenpano vuosille 2017-2020. Palvelujen kehittämissuunnitelman toteutuma 30.6.2017 Palveluprosessit on pystytty pitämään toimivina, vaikka kaksi talouspäällikön työsuhdetta on jätetty täyttämättä. Kaupungin talous tasapainottuu ja taseessa oleva alijäämä 2,5 milj. euroa saadaan katettua vuoden 2017 tilinpäätöksessä eli suunniteltua aikaisemmin. Asiakaspalvelujen ostoja Sosterilta seurataan kuntayhtymän kanssa kuukausittain. Sosterin antama alustava arvio on, että se tulee pysymään talousarviossa vuonna 2017. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kaupungin palvelukustannukset ovat enintään vertailuryhmän keskitasoa. 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 40 000 asukkaan kuntiin Ostopalvelujen hintaja määräkehitys Kaupungin ostopalvelujen kokonaismäärä (ei huomioida ostoja Sosterilta) ei kasva ja hintakehitys jää alle yleisen kustannusnousun. Konsernirakennesuunnitelman toimeenpano si- 20 FCG:n laatiman odotekustannusvertailun perusteella Savonlinnan kaupungin järjestämät/tuottamat palvelut ovat vertailuryhmän keskitaso ja esim. keskushallinnon osalta yli puolet edullisimpia kuin vertailuryhmän kunnissa keskimäärin. Poikkeuksen muodostaa sosiaali- ja terveyspalvelut, mitkä ovat huomattavasti yli vertailuryhmän palvelukustannusten keskitason. Ostopalvelujen kokonaismäärä kasvaa vuonna 2017 yli 10 milj. euroa. Kasvu johtuu sosiaalipalvelujen siirrosta Sosterille vuoden 2017 alusta lukien. Ilman tätä siirota asiakaspalvelujen ostot olisivat arviolta vuoden 2016 tasolla n. 126 milj. euroa. Muiden palvelujen ostot tulevat olemaan n. 20 milj. euro, jossa on laskua tp 2016 n. 2 milj. euroa. Savotek Oy:n (nyt. Savonlinnan Huoltopalvelu Oy) liiketoiminta ja nimi on
sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta ten, että konsernista tuloutetaan vähintään 1,5 milj. euroa. myyty vuoden 2016 lopulla ja yrityksen pesänselvitys omistajien kesken ja purku saadaan toteutettua vuoden 2017 loppuun mennessä. Yh-Itä Savo Oy:n liiketoiminta on myyty ja menossa on omaisuuden realisointi. On todennäköistä, että yrityksen purku siirtyy vuodelle 2018. Kermimäen Kaukolämpö Oy:n ja Kerimäen teollisuusalueen kaukolämpöverkkon osalta on myynti toteutunut. Punkaharjun Lämpö Oy:n myyntiä kaupunginhallitus ei päättänyt toteuttaa. Punkaharjun Keilahalli Oy:n myynti ei ole vielä toteutunut. Valtuusto asettamasta 1,5 milj. euron osinko tai realisointitulouksesta saavutetaan vuonna 2017 noin puolet. 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 5.1. Tavoitteena on, että kaupunki täyttää terveen talouden kriteerit viimeistään vuonna 2020. Talouden tasapainottamisohjelma toteutettava Suunnittelukauden lopussa 2020 suhteellinen velkaantuneisuus on alle 50 % ja kaikki alijäämät katettu. Talouden sopeuttamistoimenpiteet toteutetaan. Lainamäärä asukasta kohti ei kasva suunnittelukaudella yli 3 150 euron. Vertailut samankokoisiin kaupunkeihin Savonlinna saadaan saaristokunnaksi vuoden 2017 alusta tai saaristo-osakuntalisäjärjestelmä palautetaan. Sisäisen valvonnan ja talouspalvelujen yhdessä tekemän selvityksen perusteella voi todeta, että valtuuston aiemmin hyväksymät talouden tasapainotusohjelmat ovat toteutuneet hyvin ja kaupungin talous on saatu tasapainotettua. Savonlinna on palautettu saaristo-osakunnaksi, mutta saaristokunnaksi kaupunkia ei olla saatu vuoden 2017 alusta lukien. 5.2. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen Kiinteistöjen korjausvelkasaldo Huoneisto-m 2 :t Talouden sopeuttamisen toimeenpano vuosille 2017 2020. Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään valtuuston hyväksymän talouden sopeuttamistoimenpiteiden Talouden sopeuttaminen on huomioitu taloussuunnitelmassa 2017 2020 kuntalain edellyttämällä tavalla eli taloussuunnitelman lopussa kaupungin taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää ja talous on tasapainossa. Kaupungin omistamien kiinteistön käytön tehostamisessa on onnistuttua varsin hyvin. Ylläpitokustannuksissa on saavutettu 21
mukaisesti. Vähentämistavoite vuoden 2012 tasosta 15 %. n. 1 milj. euron suuruinen säästö vuositasolla. Käytöstä on poistunut n. 40 000 k-m2 myyntien ym. toimenpiteiden johdosta. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 30.6.2017 TS2018 Toteutuneet/toteutuu Pilvipalvelun käyttöönotto talous- ja henkilöstöhallinto Henkilöstöpäällikön eläkkeelle siirtyminen 18 900 56 900 Toteutunut Toteutuneet/toteutuu yhteensä 18 900 56 900 56 900 0 Tavoite yhteensä 18 900 56 900 56 900 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 30.6.2017 TS2018 Henkilöstön eläköityminen 80 000 Toteutunut (kaksi talouspäällikköä) Yhteensä 0 80 000 40 000 0 Tilanne 30.6.2017 ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2017 hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 22
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue KESKUSHALLINTO Perusturvalautakunta 31.5.2017 asti/kaupunginhallitus 1.6.2017 alkaen 200 Hallintopalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehti toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä 31.5.2017 asti. Palvelujen kehittämissuunnitelma Sote-palvelujen järjestäminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Lautakunnan kokouksia 3 kpl vuonna 2017. Perusturvalautakunnan toiminta loppui 31.5.2017 ja tilaajatehtävä siirtyi kaupunginhallitukselle. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne30.6.2017 2.4. Osaava palvelujen Ostopalvelujen hinta- Ostopalvelujen hinnat pysyvät ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu ja määräkehitys vuoden 2016 tasolla. Tilanne 30.6.2017 ja ennuste (tavoitteet esitetty Sosterin palvelukorteissa) Kaikki sote-palvelut ovat siirtyneet Sosteriin 1.1.2017. 30.6.2017 tilanteessa talousarvio toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2017 hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 23
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Tilaaja KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvalautakunta/Kaupunginhallitus Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisesta vastaa Sosterin johto. Sosteriin perustetaan 1.1.2017 alkaen sosiaalijaosto käsittelemään yksilötason viranomaispäätöksiin kuuluvia oikaisuvaatimuksia sosiaalihuoltolakiin kuuluviin päätöksiin. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute Kuntalaispalaute kahdesta palvelusta Toteutuu 31.12.2017 mennessä. Laaja hyvinvointikertomus uudelle valtuustokaudelle Käsitelty valtuustossa. 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hyvinvointikertomus Ostopalvelukustannukset euroa/ asukas Sairaalapalvelujen säilyttäminen mahdollisimman kattavana. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä RAI-mittarin mukainen toimintakyky Palveluun pääsyn seurantamittarit (Exreport) kotihoito ja palveluasuminen Kehitysvammahuollon laitoshoidon palvelujen tuotetaan Sosterin omana palvelutuotantona 91 % yli 75-vuotiaista asuu kotona itsenäisesti tai kotihoidon palveluiden turvin Asiakkaat saavat palvelutarpeen mukaisen palvelun oikea-aikaisesti. Monialaisen kotikuntoutuksen kehittäminen Laitoshoidon palvelujen tuottaminen omana toimintana on selvitetty. Laitoshoidon vähenemisen tavoite ja sote -uudistus huomioiden uudelleenorganisointia ei toteuteta ainakaan tässä vaiheessa. Sairaalapalvelut on huomioitu osana kaupungin edunvalvontatyötä. Tavoite toteutuu Tavoite toteutuu Kotikuntoutus on keskeinen kehittämisen kohde Sosterissa, tavoite on toteutunut 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Turvallisuustilasto; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot Huostaan otettujen lasten määrä Päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva Uusien huostaanottojen määrä ei kasva. Lasten, nuorten ja aikuisten nuuskan, tupakan, alkoholin Raportointi 31.12.2017 24
ja huumeiden kokeiluja ehkäisevän työn lisääminen tavoitteena kaikkien päihteiden käytön väheneminen. Tilanne 30.6.2017 ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2017 hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 25
Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Tilaaja KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 291 Terveyspalvelut terveyspiiriltä Perusturvalautakunta/Kaupunginhallitus Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) järjestää terveyspalvelut savonlinnalaisille Palvelujen kehittämissuunnitelma Valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen. Sosterin palvelukorttiin kohtaan vastaanottotoiminta: Senioriasematoimintaa jatketaan ja kehitetään. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Budjettitavoitteiden toteutumista vastaa Sosterin johto Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottopalveluja tuotetaan lähipalveluna Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun hammashoitoloissa. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2017 Tilanne 30.6.2017 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrän Hoitopäivät vuoden 2016 tasolla Tavoite on toteutunut : Laitoshoitopäiviä v. 2016 15 232 ja v. 2017 14 754 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä 2.6. Toimivat lähipalvelut kehitys Diabetesta sairastavien määrä ja hoidon piirissä olevien määrä Tupakoivien lasten ja nuorten määrä Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä RAI-toimintakykymittaustulokset Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Palveluvarustukseltaan toimivat sote-, koulu- ja yhteispalveluyksiköt Diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava Lasten ja nuorten tupakointi vähenee Tules-sairauksen ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Asiakasmääriin suhteutettu resursointi Vastaanottotoiminnan kehittäminen; paljon palveluita käyttävät kohderyhmänä Tavoite on toteutunut Tavoite on toteutunut Ikääntyvien toimintakykyä edistetään monin tavoin Sosterissa vahvistetun strategian mukaisesti Tavoite on toteutunut Huomioitu prosessien kehittämisen yhtenä keskeisenä kohteena Erikoissairaanhoidon rakennejärjestelyssä kaupungin etujen ajaminen poliittisten päättäjien linjausten mukaisesti sekä päivystyssäädösten lieventämiseksi ja päivystystoiminnan turvaamiseksi keskussairaalassa vaikuttaminen, jotta päivystystoimintaa voidaan Savonlinnassa jatkaa 26 Osana kaupungin ja Sosterin edunvalvontatoimintaa
Tilanne 30.6.2017 ja ennuste Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2017 hyvästi x tyydyttävästi ilmennyt puutteita 27
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Kuntalaskutus 1.1. - 30.6.2017 Oma toiminta Ostopalv. Uuden kotikuntalain Ostopalv. Vuosi 2017 Talousarvio Tot Vuosi 2016 ESH tammi-kesäkuu tammi-kesäkuu mukaiset ostopalv. yht. kesäkuu v:lle 2017 % kesäkuu Enonkoski 693 569,97 138 530,01 138 530,01 832 099,98 2 214 103,55 37,6 746 950,72 Rantasalmi 1 421 093,69 691 763,09 691 763,09 2 112 856,78 6 650 192,11 31,8 2 150 170,22 Savonlinna 16 276 631,96 4 845 829,20 4 845 829,20 21 122 461,16 57 899 532,57 36,5 20 381 702,57 Sulkava 1 146 343,44 303 129,20 303 129,20 1 449 472,64 4 767 963,78 30,4 1 981 896,06 Yhteensä: 19 537 639,06 5 979 251,50 0,00 5 979 251,50 25 516 890,56 71 531 792,00 35,7 25 260 719,57 Oma toiminta Ostopalv. Uuden kotikuntalain Ostopalv. Vuosi 2017 Talousarvio Tot. Vuosi 2016 PTH tammi-kesäkuu tammi-kesäkuu mukaiset ostopalv. yht. kesäkuu v:lle 2017 % kesäkuu Enonkoski 336 628,40 17 774,20 17 774,20 354 402,60 952 656,00 37,2 344 003,67 Rantasalmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Savonlinna 8 627 630,68 75 719,21 20 611,31 96 330,52 8 723 961,20 24 429 561,00 35,7 8 386 205,88 Sulkava 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416 876,40 Yhteensä 8 964 259,08 93 493,41 20 611,31 114 104,72 9 078 363,80 25 382 217,00 35,8 10 147 085,95 Oma toiminta Ostopalv. Uuden kotikuntalain Ostopalv. Vuosi 2017 Talousarvio Tot. Vuosi 2016 SOS tammi-kesäkuu tammi-kesäkuu mukaiset ostopalv. yht. kesäkuu v:lle 2017 % kesäkuu Enonkoski 708 826,81 121 395,83 121 395,83 830 222,64 2 299 346,00 36,1 5 095,60 Rantasalmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Savonlinna 8 879 949,70 6 186 417,92 104 144,89 6 290 562,81 15 170 512,51 49 673 938,00 30,5 8 054 530,05 Sulkava 0,00 0,00 0,00 0,00 2 359,20 Yhteensä 9 588 776,51 6 307 813,75 104 144,89 6 411 958,64 16 000 735,15 51 973 284,00 30,8 8 061 984,85 Oma toiminta Ostopalv. Uuden kotikuntalain Ostopalv. Vuosi 2017 Talousarvio Tot. Vuosi 2016 Yhteensä v-2017 tammi-kesäkuu tammi-kesäkuu mukaiset ostopalv. yht. kesäkuu v:lle 2017 % kesäkuu Enonkoski 1 739 025,18 277 700,04 0,00 277 700,04 2 016 725,22 5 466 105,55 36,9 847 015,51 Rantasalmi 1 421 093,69 691 763,09 0,00 691 763,09 2 112 856,78 6 650 192,11 31,8 1 586 751,51 Savonlinna 33 784 212,34 11 107 966,33 124 756,20 11 232 722,53 45 016 934,87 132 003 031,57 34,1 27 703 688,14 Sulkava 1 146 343,44 303 129,20 0,00 303 129,20 1 449 472,64 4 767 963,78 30,4 2 609 490,88 Yhteensä 38 090 674,65 12 380 558,66 124 756,20 12 505 314,86 50 595 989,51 148 887 293,00 34,0 32 746 946,04 28
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 05/09/17 14:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot 74.717 0,00 0,00 74.717,00 37.358,52 37.358,48 50,0 * Toimintakulut 97.462-0,00 0,00 97.462,00-42.721,17-54.740,83-43,8 Toimintakate 22.745-0,00 0,00 22.745,00-5.362,65-17.382,35-23,6 Netto 22.745-0,00 0,00 22.745,00-5.362,65-17.382,35-23,6 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 74.717 0,00 0,00 74.717,00 37.358,52 37.358,48 50,0 * Toimintakulut 97.462-0,00 0,00 97.462,00-42.721,17-54.740,83-43,8 Toimintakate 22.745-0,00 0,00 22.745,00-5.362,65-17.382,35-23,6 Netto 22.745-0,00 0,00 22.745,00-5.362,65-17.382,35-23,6 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 5.123.426 0,00 13.722,41 5.137.148,41 1.841.781,00 3.295.367,41 35,9 * Toimintakulut 8.217.475-22.642,00-30.773,53-8.270.890,53-4.135.814,93-4.135.075,60-50,0 Toimintakate 3.094.049-22.642,00-17.051,12-3.133.742,12-2.294.033,93-839.708,19-73,2 * Poistot 6.113-0,00 0,00 6.113,00-3.056,46-3.056,54-50,0 Netto 3.100.162-22.642,00-17.051,12-3.139.855,12-2.297.090,39-842.764,73-73,2 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot 47.500 0,00 0,00 47.500,00 29.672,42 17.827,58 62,5 * Toimintakulut 3.463.919-0,00 0,00 3.463.919,00-1.823.101,10-1.640.817,90-52,6 Toimintakate 3.416.419-0,00 0,00 3.416.419,00-1.793.428,68-1.622.990,32-52,5 Netto 3.416.419-0,00 0,00 3.416.419,00-1.793.428,68-1.622.990,32-52,5 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot 3.085.712 0,00 406.566,04-2.679.145,96 1.054.510,98 1.624.634,98 39,4 * Toimintakulut 11.799.008-90.958,00 1.089.247,48 10.618.802,52-4.859.886,49-5.758.916,03-45,8 Toimintakate 8.713.296-90.958,00 682.681,44 7.939.656,56-3.805.375,51-4.134.281,05-47,9 Netto 8.713.296-90.958,00 682.681,44 7.939.656,56-3.805.375,51-4.134.281,05-47,9 190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA * Toimintatuotot 768.330 0,00 1.567,53 769.897,53 46.014,23 723.883,30 6,0 * Toimintakulut 136.919.550-0,00 3.673,41-136.923.223,41-73.237.811,35-63.685.412,06-53,5 Toimintakate 136.151.220-0,00 2.105,88-136.153.325,88-73.191.797,12-62.961.528,76-53,8 Netto 136.151.220-0,00 2.105,88-136.153.325,88-73.191.797,12-62.961.528,76-53,8 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot 9.024.968 0,00 391.276,10-8.633.691,90 2.971.978,63 5.661.713,27 34,4 * Toimintakulut 160.399.952-68.316,00 1.054.800,54 159.276.835,46-84.056.613,87-75.220.221,59-52,8 Toimintakate 151.374.984-68.316,00 663.524,44 150.643.143,56-81.084.635,24-69.558.508,32-53,8 * Poistot 6.113-0,00 0,00 6.113,00-3.056,46-3.056,54-50,0 Netto 151.381.097-68.316,00 663.524,44 150.649.256,56-81.087.691,70-69.561.564,86-53,8 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot 9.099.685 0,00 391.276,10-8.708.408,90 3.009.337,15 5.699.071,75 34,6 * Toimintakulut 160.497.414-68.316,00 1.054.800,54 159.374.297,46-84.099.335,04-75.274.962,42-52,8 Toimintakate 151.397.729-68.316,00 663.524,44 150.665.888,56-81.089.997,89-69.575.890,67-53,8 * Poistot 6.113-0,00 0,00 6.113,00-3.056,46-3.056,54-50,0 Netto 151.403.842-68.316,00 663.524,44 150.672.001,56-81.093.054,35-69.578.947,21-53,8 29