Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus Talousjohtaja Seppo Juntti Vartsalan työväentalo 27.1.2018
Ennuste vuodelle 2018 Ulkoiset TP2017 Syys Loka Marras Joulu Ennuste Kertynyt ylijäämä 31.12.2017 29,0 milj. 546 euroa/as -15,1 milj. Kertynyt ylijäämä 31.12.2018 13,9 milj. 265 euroa/as - 3,2 milj. Kertynyt ylijäämä 31.12.2019 10,7 milj. 203 euroa/as Investoinnit ennuste 13,5 milj. Lainaa asukasta kohti 1651 euroa TA 2018 Toimintatuotot 53 380 4 641 4 495 3 879 7 283 50 684 50 899 Toimintakulut -334 150-28 109-28 701-28 888-31 563-339 135-338 788 Henkilöstökulut -154 021-12 828-12 262-12 462-14 100-155 855-156 013 Palvelujen ostot -139 337-11 825-12 822-12 892-13 000-142 480-141 178 Toimintakate -280 770-23 468-24 206-25 008-24 280-288 451-287 889 Verotulot 196 124 21 905 21 471 7 561-5 600 181 914 182 270 Kunnallisverot 169 253 14 146 14 199 6 526-6 700 155 897 155 920 Kiinteistöverot 14 550 6 878 6 456 467 100 14 422 14 350 Yhteisöverot 12 321 881 816 568 1 000 11 595 12 000 Valtionosuudet 107 647 8 864 8 864 8 864 8 864 106 371 106 300 Vuosikate 22 344 7 510 6 057-8 716-21 083-495 0 Tilik. voitto/tappio 7 481-15 127-14 631
Vuoden 2019 talousarvion isot luvut Toimintatuotot 92,5 Toimintakulut -385,2 Toimintakate -292,7 Verotulot 197,4 Valtionosuudet 107,1 Vuosikate 10,8 Tilikauden alijäämä -3,2 Investoinnit 20,2 Nettolainanotto 7,5 Ulos maksettavia kuluja on budjetoitu yhteensä 377,5 milj. euroa eli reilu 1,0 milj. euroa/vuorokausi. Asukaskohtainen laina nousee vajaat 100 euroa/asukas eli 1 660 euroon/asukas.
Toimintakulut lautakunnittain Kaupunkikehitysltk 11 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Vapaa-ajan ltk 3 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Sosiaali- ja terveysltk Opetusltk Vapaa-ajan ltk Kaupunkikehitysltk Rak. Ja ymp.ltk Vesihuoltolaitoksen johtok.
Toimintakulut menolajeittain Avustukset; 4,8 % Muut toimintakulut; 6,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 5,0 % Henkilöstökulut; 41,0 % Palvelujen ostot; 43,2 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut
Toimintakulujen rahoitus Toimintatuotot 23 % Valtionosuudet 27 % Verotulot 50 % Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet
Henkilöstösuunnitelma Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 52 uutta vakanssia. Kaupunginjohtajan esityksessä niitä on 43 ja hallituksen esityksessä 46. Suurin osa uusista tehtävistä on määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia tai nimikkeen muutoksia. Lakkautettavaksi esitetään 19 vakanssia. Vakansseja on esitetty seuraavasti: esitys kh uudet Kaupunginhallitus 4 4 0 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 21 9,5 Opetuslautakunta 13 12 2 Vapaa-aika lautakunta 1 1 1 Kaupunkikehityslautakunta 8 8 0 Yhteensä 52 46 12,5 Uusien vakanssien kustannusvaikutus vuonna 2019 on n. 736 000 euroa. Määräaikaisiin esitetään kyläasiamiehen tointa
Keskeisiä havaintoja Paras tulos, mitä näistä aineksista oli mahdollista Uusi strategia on huomioitu. On käynnistetty useita prosesseja, joista on kuluja ennen hyötyjä Ongelmia tulorahoituksessa, sillä kunnallisverotuotto on ollut koko maassa selvästi ennustettua heikompi vuosina 2017-2018 Strategiatalo perustuu kestävää talouteen ei saavutettu täysin Vajaat 3,0 milj. joudutan ottamaan etuottoa eli lainaamaan tulevilta vuosilta koska suunnitelamakauden on oltava tasapainossa Henkilöstömenot täysimääräisinä Omassa sitovuudessa vastuu määrärahan riittävyydestä on esimiehillä Kunnianhimoinen investointiohjelma ensimmäinen kuntaliitoksen jälkeen Tunnusluvut heikkenevät, mutta pysyvät kurissa
Salo lukuina Ennuste Esitys 2015 2016 2017 2018 2019 Asukasluku 53 881 53 556 53 014 52 436 53 000 Työttömyysprosentti 18,3 17,5 14,2 10,2 9,5 Veroprosentti 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 Verotulot, M 194,5 196,9 196,1 181,9 197,4 Valtionosuudet, M 103,2 108,9 107,6 106,3 107,1 Toimintatuotot*, M 92,4 91,8 92,4 90,2 92,8 Vuosikate**, M 16,8 23,2 22,3 0,0 11,2 Vuosikate **, % 110 138 145 77 Lainat, M 111,0 97,0 88,0 83,0 88,0 Lainat/asukas, 2 052 1 814 1 651 1 575 1 660 Investoinnit, M 3,8 14,9 15,6 12,2 17,4 Yli-/alijäämä, M 8,0 7,0 7,5-15,1-3,2
Talouden taustatekijät 110 105 Asukasluku indeksoituna (2006=100) 130 125 Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot ( /as.) indeksoituna, 2006=100 100 120 95 115 90 110 85 80 105 100 95 75 2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Salo 50001-100000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa 90 2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Salo 50001-100000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa
Investointiohjelma 2019-2023 Investointiohjelman painopiste on suunnitelmavuosilla 2020-2022 Selitys Kust.yht. LTK 2019 Kh 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 2019-2023 INVESTOINTIMENOT 10 KORVAUSINVESTOINNIT -54 755 000-11 825 000-10 560 000-10 675 000-8 690 000-17 420 000-7 410 000 20 LAAJENNUSINVESTOINNIT -33 290 000-2 555 000-2 555 000-7 395 000-10 795 000-9 345 000-3 200 000 30 UUSINVESTOINNIT -22 210 000-4 545 000-7 555 000-4 335 000-4 250 000-3 050 000-3 020 000 Investointimenot, yhteensä -110 255 000-18 925 000-20 670 000-22 405 000-23 735 000-29 815 000-13 630 000 Investointitulot, yhteensä 900 000 500 000 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 INVESTOINNIT, NETTO -109 355 000-18 425 000-20 170 000-22 305 000-23 635 000-29 715 000-13 530 000
Investointisuunnitelman 2019 2023 Rakennukset Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 9173 Hermannin koulun peruskorjaus/uskelan koulun perustusten korjaaminen (2019) 400 000 euroa 9156 Märynummen tilaratkaisut (2019-2021) 550 000 euroa (3,7 milj.) 9157 Kirkonkylän koulun uudisrakentaminen (2019 2021) 500 000 euroa (8,7 milj.) 9167 Ylhäistentie kiinteistön korjaus/lisärakentaminen (2019) 350 000 euroa 9153 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat (2019) 30.000 euroa 9172 Muurlan päiväkodin peruskorjaus (2019-2020) 1 300 000 euroa Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet 9108 Salon sairaala 2023 (2019-2023) 200 000 euroa (16,5 milj.) Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 9152 Muurlan koulun vesikaton korjaus (2019) 300 000 euroa 9201 Paloilmoitinjärjestelmien ajantasaistaminen (2019 2020) 30 000 euroa 9202 Jakelukeittiöiden saneeraustyöt (2019 2023) 40 000 euroa 9204 Energiasäästökorjaukset (2019 2023) 300 000 euroa 9205 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät ja automaatio (2019 2023) 300 000 euroa 9208 Sisäilmakorjaukset (2019 2023) 800 000 euroa 9219 Perniön paloaseman lattian korjaus (2019) 100 000 euroa 9222 Särkisalon koulun vesikaton korjaus (2019) 100 000 euroa 9224 Lämmitystapamuutokset (2019-2023) 350 000 euroa
Investointisuunnitelman 2019 2023 Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Kiinteät rakenteet ja laiteet 9554 Liikuntapalvelujen kiinteät rakenteet (2019) 108 000 euroa / Mm. Lehmijärven uimarannan kunnostukseen ja Kiikalan urheilukentän korjauksen suunnitteluun varataan 10.000. Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Liikenneväylät 9407 Keskustojen kehittäminen (2019-2023) 100 000 euroa Puistot 9524 Taajamien asuinympäristön parantaminen (2019) 20 000 euroa 9528 Matonpesupaikkojen peruskunnostus (2019) 20 000 euroa 9530 Venelaitureiden peruskunnostus (2019) 40 000 / Teijon venelaituri Kaava-alueet ja kunnallistekniikka yhteensä 2 010 000 euroa 9303 Tavolan alue, Halikko (2019 2023) 9311 Uudet kaava-alueet (2019-2023) 9312 Tammilehdonpolku + kevyenliikenteenväylä (2019) 9313 Märyntien eteläosa (2019) 9314 Maiturinkuja (2019) 9315 Suomusjärven uudet kaava-alueet (2019) 9316 Halikonrinne (2019-2020) 9317 Myllyn alue, Hähkänä (2019-2020) 9405 Jäänpidätysrakenteet (2019) 9423 Lumenkaatopaikka uudelleen sijoittaminen (2019) Katuvalaistus 9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen (2019-2023) Kunnallistekniikkaan rakentamiseen on varattu n. 6,5 milj. euroa, joka mahdollistaa mm. 40-50 uutta asuntotonttia ja 12 uutta yritystonttia.
Investointisuunnitelman 2019 2023 Vesihuoltolaitos yhteensä 2 640 000 euroa Haja-asutusalueiden vesihuolto 9800 Halikko-Hajala vesihuolto (2019-2020) 9801 Salo-Muurla vesihuolto (2019-2020) 9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus (2019-2020) 9804 Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla (2019-2023) 9807 Kaukola-Tuohittu vesihuolto (2019) 9809 Mathildedalin vesihuollon turvaaminen (2019-2020) 9810 Kisko-Muurla vesihuolto (2019-2020) Uusien alueiden vesihuolto 9702 Tavolan alue (2019-2023) 9712 Tammilehdonpolku (2019) 9713 Märyntien eteläosa (2019) 9714 Mikolantien kunnallistekniikka (2020-2021) 9715 Maiturinkuja (2019) 9716 Suomusjärven uudet kaava-alueet (2019) 9717 Halikonrinne (2021) 9718 Myllyn alue, Hähkänä (2019-2020)
Rahoituslaskelma Rahavirta on 9,3 milj. euroa negatiivinen Nettolainanotto on 7,5 milj. euroa Loput 1,7 milj. rahoitetaan kassasta. TP 2017 TA+MUUT. 2018 KHE 2019 Ero% TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 6 787 573-14 668 400-9 339 452-36,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -420 870-4 100 000-30 000-99,3 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 208 607 100 000 144 000 44,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 4 861 600 18 000 000 20 000 000 11,1 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -14 470 683-13 000 000-12 500 000-3,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -11 691 470 1 000 000 7 614 000 661,4 RAHAVAROJEN MUUTOS -4 903 896-13 668 400-1 725 452-87,4
Konserni Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntalain edellyttämät konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tytäryhteisöt ovat asettaneet osan tavoitteista siten, että ne tukevat kaupunginvaltuuston koko konsernille asettamia strategisia tavoitteita.
Suurimmat riskit ja haasteet Vuoden 2018 tulos Hallittu alijäämä muuttumassa haastavaksi Vuoden 2018 raamin tavoitteeseen ei päästy Asukasluku ja väestörakenne / huoltosuhde Työllisyysaste / työpaikat Ansiotaso Myönteisen kehityksen edistäminen Kärkihankkeiden turvaaminen Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi. Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous pysyy vuositasolla tasapainoon tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy positiivisena.
Salo joka päivä parempi