26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09) 816 54203 Turunen Päivi, puh. (09) 816 25062 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Toimitusjohtaja Kari Sirviö Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Toimitusjohtaja Anu Hilpi merkitsee liikelaitosten talouskatsaukset 1.1. - 31.3.2012 tiedoksi. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2012 11 Espoo Catering -liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2012 12 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2012 13 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tuloslaskelma 31.3.2012 Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä sekä seurantaraporttien että kuukausiraporttien perusteella. Seurantaraportit annetaan heinäkuun ja joulukuun lopun tilanteista. Kuukausittaista taloustilanteen kehitystä seurataan seurantaraporttien välillä annettujen kuukausiraporttien avulla. Liikelaitosten seuranta- ja kuukausiraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raportteihin, jotka käsitellään seurantaraporttien osalta valtuustossa ja kuukausiraporttien osalta kaupunginhallituksessa. Johtokunnalle esitetään merkittäväksi tiedoksi liikelaitosten talouskatsaus maaliskuun lopun tilanteesta. Liikelaitoksen tuloksien arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investointien arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan kuukausittain.
26.04.2012 Sivu 2 / 2 Espoo Logistiikka -liikelaitos Organisaatiomuutoksista johtuen Espoo Logistiikka -liikelaitoksen lukuja ei voi verrata viime vuoteen. Uuden organisaation mukaisten toimintojen vakiinnuttaminen on käynnissä. Alkuvuoden osalta kuljetus- ja varastopalveluissa on laskuttamatta 1,2 milj. euroa, johtuen organisaatiomuutosten tietoteknisistä haasteista. Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Espoo Catering -liikelaitos Tuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tuloksen arvioidaan muodostuvan 0,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Edellisillä toimintakausilla tuottavuuden parantamiseksi luotiin uudet toimintamallit, joiden toteuttamista jatketaan ja tarkennetaan. Liikevaihdon toteuma on 9,4 milj. euroa eli 23 prosenttia. Liikevaihtoon sisältyy koulujen, päivähoidon ja asukaspuistojen tammi-maaliskuun laskutus sekä muiden ostajien suoriteperusteinen, toteutuneisiin aterioihin perustuva tammi-helmikuun laskutus. Loma-aikoina, tammi-, helmi- ja joulukuussa sekä kesällä, ostajien toiminnan madaltuminen vähentää liikevaihtoa. Loppuvuonna asiakasmäärät kasvavat. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 4,3 milj. euroa eli 20 prosenttia. Laskut tulevat viiveellä ja loma-aikoina kulujen määrä vähenee. Loppuvuonna kuluja kasvattavat lähinnä elintarvikkeiden ja ateriapalvelujen ostojen hintojen arvioidut nousut, Aromi -ruokatuotantoohjelman jatkokehittäminen, tietokoneiden määrän lisäys sekä ostajien toimintojen laajentuminen. Henkilöstökulujen toteuma on 3,4 milj. euroa eli 21 prosenttia. Edelliseen vuoteen nähden kulut ovat vähentyneet 4,4 prosenttia ja henkilöstömäärä on 16 henkilöä. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat heinäkuussa maksettavat lomarahat, puolivuosittain päivähoitoon maksettavat yhteisten avustajien palkkauskustannukset, uusien toimipisteiden valmistuminen ja kiertävien määrän lisäys. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Liikevaihdon ja toimintakulujen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kunnossapidon sopimusta ei ole Tilakeskus-liikelaitoksen kanssa tehty ja laskutus tehdään toteutuneiden töiden mukaan huomioiden yleiskustannukset, jotka on laskettu toteutuneista kuluista. Laskuttamatta tammi-maaliskuulta on 296 000 euroa toteutumaan nähden. Vuosi- ja perusparannustöitä on paljon aloittamatta, johtuen muiden pakollisten korjaustöiden suurista määristä. Vahinkolaskutus on tehty.
26.04.2012 Sivu 3 / 3 Kiinteistönhoitopalveluista on tehty sopimus Tilakeskus -liikelaitoksen kanssa ja laskutus toteutuu kuukausilaskutuksena. Ylimääräisenä laskutuksena Tilakeskukselta on laskutettu 0,7 milj. euroa tammimaaliskuussa toteutuneista kattolumitöistä ja lumiensiirroista tonteilta sovitun mukaisesti. Siivouspalveluiden sisäinen laskutus on saatu ajan tasalle. Siivouspalveluissa ostolaskut ovat myöhässä ja menoja puuttuu helmimaaliskuulta. Aula- ja turvallisuuspalvelut laskutetaan toimialoilta sopimuksen mukaan kuukausittain ja nyt on laskutettu maaliskuuhun asti. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Vuoden kumulatiivinen operatiivinen tulos oli 16 000 euroa alijäämäinen. Tulokseen ei ennättänyt lisätöinä hoidettaviksi sovittujen lumitöiden kustannusten korvaukset, joiden suuruus oli noin 0,4 milj. euroa. Muu sopimuksiin kuuluva laskutus ja käyttösuunnitelmien mukaiset kustannukset vastaavat ajankohdan ennustetta. Katutuotannossa maaliskuu oli katuylläpidon osalta vilkasta aikaa. Lumenajoa suoritettiin täyttyneiden lumitilojen takia ylitöinä. Hiekan nosto päästiin aloittamaan osassa Espoota jo maaliskuun lopulla. Katurakentamisessa uusi sopimuskausi maarakennuskoneiden ja maansiirtokuljetuspalveluiden kanssa on jatkunut hyvin. Maaliskuun ylläpitotyöt ovat painottuneet metsänhoitotöihin ja myrskytuhojen korjuuseen. Vuoden vaihteen myrskyn jälkien korjaaminen jatkuu koko kevätkauden. Myös rakentamishakkuita on tehty useissa kohteissa. Leikkivälineiden tarkistukset ja talvivaurioiden kartoitukset on aloitettu. Viherrakentajilla on käynnissä useita hankkeita, joista suurimpana Kirkkojärvenpuiston perusparantaminen. Lisäksi on rakennettu mm. ulkoilupolkuja. Valvojat ovat osallistuneet rakentamisen katselmuksiin ja tilaajan alueurakoiden valmisteluun. Kaupunginpuutarhalla varautuminen kesäkauteen on täydessä vauhdissa; maaliskuussa on tehty mm. hankintoja, kesäkukkien kasvatusta, puiden leikkausta ja korjaustöitä maastossa. Maamassojen vastaanottomäärät ovat kasvaneet maaliskuussa alkuvuoteen verrattuna, mutta ovat hieman viime vuotta jäljessä. Suunnittelu ja valmistelut Takapellon alueelle siirtymiseksi etenevät ja tavoitteena on aloittaa liejun vastaanotto uudella alueella kesäkuussa. Sitovat tulostavoitteet Espoo Logistiikka -liikelaitos
26.04.2012 Sivu 4 / 4 3. Vuoden 2012 investointeihin käytetään enintään 4,8 milj. euroa. Espoo Catering -liikelaitos ei koroteta, lukuun ottamatta toimialojen itse kilpailuttamia tai niiden puolesta kilpailutettuja ruokapalveluja sekä tilapäisratkaisuja. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos 3. Vuoden 2012 investointeihin käytetään enintään 100 000 euroa. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos 3. Vuoden 2012 investointeihin käytetään enintään 250 000 euroa. Tiedoksi
26.04.2012 Sivu 5 / 5