Espoon kaupunki pyytää tarjousta sijoitustoiminnan raportointipalvelun hankinnasta.

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Espoon kaupungin sijoitustoiminnan raportointi Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta sijoitustoiminnan raportointipalvelun hankinnasta. Espoon kaupungilla on viisi sijoitusrahastoa, joiden yhteenlasketun sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli 593,4 milj. euroa. Suurin sijoitusrahasto on Peruspalveluiden ja maanhankinnan investointirahasto, jonka markkina-arvo oli 437,9 milj. euroa. Rahaston varainhoito toteutetaan neljällä täyden valtakirjan varainhoitajalla, passiivisella indeksisalkulla sekä oman varainhoidon osuudella. Varainhoito tapahtuu pääosin rahastosijoituksina, mutta sen lisäksi sijoituksia myös suoriin osake- ja korkoinstrumentteihin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Peruspalveluiden ja maanhankinnan investointirahastossa keskimääräinen kaupankäyntivolyymi on tällä hetkellä noin 59 toimeksiantoa kuukaudessa. Toinen, Peruspalveluiden kehittämisrahasto toteutetaan kolmella täyden valtakirjan varainhoitajalla sekä oman varainhoidon osuudella. Peruspalveluiden kehittämisrahaston markkina-arvo oli 120,8 milj. euroa. Varainhoito tapahtuu pääosin rahastosijoituksina, mutta sen lisäksi sijoituksia on myös suoriin osake- ja korkoinstrumentteihin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Rahaston keskimääräinen kaupankäyntivolyymi on noin 40 toimeksiantoa kuukaudessa. Peruspalveluiden kehittämisrahasto rahasto on tarkoitus purkaa taloussuunnitelman mukaisesti vuoteen 2015 mennessä. Kolme pienenpää rahastoa ovat Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto, Investointirahasto ja Vahinkorahasto. Rahastojen keskimääräinen kaupankäyntivolyymi on noin kaksi toimeksiantoa vuodessa. Kyseiset rahastot sisältävät lyhyitä rahamarkkinarahastoja ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 34,7 milj. euroa. Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto ja Vahinkorahasto sisältää kolme rahamarkkinarahastoa sekä Investointirahasto sisältää kaksi rahamarkkinarahastoa. Hankinnan kohteena olevien raportointipalveluiden tulee kattaa Espoon kaupungin tarpeet sijoitustoiminnan seurantaan ja riskinhallintaan liittyen, riippumatta varsinaisen varainhoidon

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 (7) toteuttamistavasta ja kaupankäyntivastapuolista. Raportoinnin varmistamiseksi valittu palveluntarjoaja ei voi toimia sijoitustoiminnan kaupankäyntivastapuolena tai muilla tavoin varainhoitopalveluiden tarjoajana. Hankittavan raportointipalvelun tulee sisältää sijoitustoiminnan yhteenvetoraportointi jaoteltuna Espoon kaupungin haluamalla tavalla, kuten omaisuuslajeittain, sijoitusinstrumenteittain tai vastapuolittain ja sisältäen ainakin: - Omaisuuden markkina-arvot ja niiden kehitys - Omaisuuden tuottokehitys - Sijoitustoiminnan riskitasot ja niiden kehittyminen sisältäen vahintaan VaR- ja duraatio -analyysit - Sijoitustoiminnan allokaatioseuranta - Sijoitustoiminnan tuottojen vertailu valittuihin vertailuindekseihin - Riskienhallinnan tarpeiden mukaisten maksimirajojen seuranta - Eri varainhoitajien hoidossa olevien varojen vertailuraportointi Raportointipalvelun on sisällettävä kuukausittaiset yhteenvetoraportit sekä palvelun on mahdollistettava päivittäinen sijoitusten seuranta verkkopalvelun avulla. Tarjoajan palvelu annetaan suomen kielellä. Hankinta voi sisältää vähäisessä määrin myös muita varainhoidon hallintaan ja raportointiin liittyviä palveluita, esimerkiksi sijoitusten kirjanpitoarvojen ylläpitoa, joiden käytöstä neuvotellaan erikseen sopimuskauden aikana. Sopimuskausi Sijoitustoiminnan raportointipalveluiden käyttö pyritään aloittamaan välittömästi sopimuksen allekirjoittamisesta ja se on suunniteltu alkavaksi Sopimuskausi tulee voimaan toistaiseksi voimassa olevana ja sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekee viranhaltija. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköpostitse. Hankintasopimus

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 (7) Hankintapäätösten tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 14 (EU:n kynnysarvon alittava hankinta) päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen valitusosoituksen ja oikaisuohjeen tiedoksi. Hankintamenettely Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma-tietokannassa. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjouksen jättäminen Tarjous on toimitettava ensisijaisesti ja sähköpostitse osoitteeseen: Kirjaamo@espoo.fi Jos tarjouksen jättäminen sähköpostitse ei ole mahdollista, on suomenkielinen tarjous tällöin toimitettava kirjekuoressa liitteineen kahtena kappaleena osoitteeseen: Espoon kaupunki Asiakirjahallinto kirjaamo PL Espoon kaupunki Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen hylkääminen Käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs (kauppakeskus Entresse). Tarjoukseen on merkittävä tarjoajan nimi sekä teksti: Espoon kaupungin sijoitustoiminnan raportointi. Tarjousten jättöaika päättyy klo Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta tarjouskilpailussa huomioon.

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 (7) Tarjoaja, joka ei täytä kelpoisuusehtoja (liite 1) suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjousten käsittely Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: kelpoisuusehtojen täyttymisen arviointi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tarjousten vertailu Tarjoajan ja tarjouksen on täytettävä liitteellä 1 mainitut kelpoisuusehdot, jotta tarjous pääsisi varsinaiseen tarjousten vertailuun. Liite tulee palauttaa tarjouksen mukana asianmukaisesti täytettynä. Tarjottavan tuotteen ja palvelun kelpoisuuden arviointi Tarjottujen palvelujen tulee olla tarjouspyynnön mukaisia Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjouksen muotoon ja pyydettyihin selvityksiin liittyvät ehdot Tarjouksen hintatiedot Tarjoajan yhteystiedot ja tarjouksen yhteyshenkilö on merkittävä tarjouksen liitteelle. Tarjouksen mukana toimitettavat todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Tarjousten hinnoittelun perusteena käytetään tämän tarjouspyynnön kappaleessa Hankinnan kohde ja kuvaus esitettyä Espoon kaupungin nykytilanteen varainhoitorakennetta. Hintatarjouksen tulee sisältää eriteltynä kaikki hintatiedot, kuten mahdolliseen palvelun käyttöönottoon, ylläpitoon ja käyttöön liittyvät kustannukset, sekä mahdolliset muut palkkiot. Sopimuksen hinnat ovat ilmoitettava ilman arvonlisäveroa. Todellinen varainhoitomalli voi poiketa ja vaihdella

5 Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Sopimusehdot Muut ehdot TARJOUSPYYNTÖ 5 (7) sopimuskauden aikana hinnoittelun perusteena käytetystä mallista. Ilmoitettujen hintojen tulee olla sitovina voimassa saakka. Toimittajalla on kuitenkin oikeus laskea hintoja sopimuskauden aikana. Tarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tarjottujen hintojen tulee olla kiinteitä - muu kuin kiinteä hinta (esim. ehdollinen tarjoushinta) johtaa tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyynnön vastaisena. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet ovat esitetty liitteessä 1. Tarjoajan tulee tutustua huolellisesti liitteen 2 Keskeisiin sopimusehtoihin, jotka sen on nimenomaisesti hyväksyttävä ilmoituksellaan liitteessä 1. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia eikä niihin saa tehdä muutoksia. Muita kuin tarjoushintaan vaikuttavia sopimusehtokohtia voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa puutteellisilta osilta. Omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. Kaupungin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä, Espoon kaupungin menettelytapaohjeita sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 PALVELUT ( Hallintolain 4 luvun 17 :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Mikäli tarjous toimitetaan sähköpostitse, on tarjoajan otettava lisäksi huomioon laki sähköisestä asioinnista hallinnossa, jonka 3 luvun 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Tarjouksen pyytäjä voi myös muusta perustellusta syystä olla hyväksymättä tarjousta tai jättää hankinnan toteuttamatta. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 (7) Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla, on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään ja merkitsemään tarjouksestaan ne tiedot ja asiakirjat merkinnällä SALAINEN, jotka ovat salassa pidettäviä esim. liikesalaisuudet. Salassa pidettävät liikesalaisuudet on sijoitettava erilliselle tarjouksen liitteelle. Espoon kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Hintatiedot eivät ole liikesalaisuuksia. Tarjoajan on huomattava, että julkisuuslain 11 :n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella on aina oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Lisätiedot Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot on esitettävä mennessä sähköpostilla osoitteeseen: Antti.Puranen@espoo.fi Kaikkiin kysymyksiin vastataan keskitetysti. Vastaukset ja tarjouspyyntöön mahdollisesti tehdyt tarkennukset julkaistaan Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: viimeistään Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä.

7 TARJOUSPYYNTÖ 7 (7) Espoossa Reijo Tuori Rahoitusjohtaja Liitteet 1. Kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet 2. Keskeiset sopimusehdot