Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2011

2 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan , asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä vuodesta. Joulukuun lopussa työttömyys oli 12,2 % (vuonna 2010, 12,5 %). Koko maan työttömyysaste oli 9,7 % (vuonna 2010, 10,3 %). Työttömänä oli vuoden lopussa hlöä (vuonna 2010, hlöä).

3 Väestöennuste ikäryhmittäin Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kokonaisväestö Kouvolassa laskee n. 3 % vuodesta 2011 vuoteen vuotiaiden määrä laskee n. 6 % vuotiaiden määrä laskee n. 12 % - 65 vuotiaiden määrä kasvaa n. 26 %

4 Henkilöstö Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernipalvelut (ti) Elinkeinotoimi (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Konsernipalvelut (tu) Talouspalvelukeskus Sivistys (tu) Perusturva (tu) Liikelaitos tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Koko henkilöstön määrä kasvanut yht. 378 kpl, josta Pohjois-Kymen sairaalan osuus n. 330 Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut 254 kpl.

5 Tuloslaskelma (peruskaupunki + liikelaitokset, eliminoitu sis.erät) Tp 2011 Tp 2010 Tp e Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Varausten lisäys (-)/vähennys (+) 404 Rahastojen lisäys (-)vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuosikate 17,9 milj. eur > ei riittänyt suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen = heikkenevä talous! Poistot sisältävät n. 0,8 milj.euroa kertaluonteista poistoa. Toimintakulujen kasvu 6 % (lomapalkavelan kasvu 0,4 %), toimintakatteen kasvu 5,5 % (l.velka 0,5 %). Julkisen rahoituksen kasvu 5,3 %. Rahoituskulut sisältävät 0,6 milj.eur pääomalainan poisto ja sij.arvonalent.) Korkokulujen kasvu 2 %:sta 2,5 %:iin Tilikauden alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä, jäljelle jää 1,6 milj. euroa. Vesilaitoksen ylijäämä on 7,5 milj.euroa.

6 Tuloslaskelma, tuotot (peruskaupunki + liikelaitokset) valtionosuudet % Myyntituotot % Maksutuotot % Muut toimintatuotot % Tuet ja avustukset % Rahoitustuotot % Tuotot yht. 561,0 milj. euroa, + 6,4 % ed. vuoteen verrattuna Valtionosuudet 150,2 milj. euroa, + 2,4 % ed. vuoteen verrattuna Toimintatuottojen 97,4 milj.euroa kertymä ylitti talousarviossa olleen arvion 10 %. Verotulot %

7 Verotulot 1000 e TP 2011 TP 2010 TP 2009 muutos eur muutos % (v ) Kunnallisvero 266,8 252,5 252,4 14,3 5,7 Yhteisövero 20,5 17,1 14,9 3,4 19,9 Kiinteistövero 19,8 17,9 15 1,9 10,6 Yhteensä 307,1 287,5 282,3 19,6 6,8 Kunnallisveron kasvu 0,6 % veroprosentin korotuksen vähentämisen jälkeen. Kunnallisveroihin kohdistui oikaisuja 29 milj.euroa. Verotulojen kertymä jäi 3 milj.euroa alle talousarvion.

8 Tuloslaskelma, kulut (peruskaupunki + liikelaitokset) Kulut yht. 567,5 milj. euroa, + 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna Palvelujen ostot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 % (1,7 milj.eur) Henkilöstömenot kasvoivat 9,6 %

9 Liikelaitosten vaikutus kaupungin tulokseen e Peruskaupunki Liikelaitokset Kaupunki yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poisto Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä

10 Investoinnit (peruskaupunki + liikelaitokset) e TP 2011 TP 2010 TP 2009 Peruskaupunki yhteensä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Keskeneräiset hankinnat Investointimenot yhteensä Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Liikelaitokset yhteensä Aineettomat hyödykkeet -8 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset -198 Investointimenot yhteensä Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Kaupunki yhteensä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Keskeneräiset hankinnat Investointimenot yhteensä Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä

11 Rahoituslaskelma (peruskaupunki + liikelaitokset) 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

12 Talousarvion toteutuminen (peruskaupunki + liikelaitokset) e TP 2010 TP 2011 Muutettu TA 2011 Poikkeama (TA-TP) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-)/vähennys Tilikauden ylijäämä / alijäämä

13 Talousarvion toteutuminen toimialoittain Peruskaupunki 1000 e Alkup. TA TAmuutokset Muutettu TA Toteutuma 2011 Tot % Poikkeama Konsernihallinto (ti) Toimintatuotot ,7% Toimintakulut ,9% Toimintakate ,2% Konsernihallinto (tu) Toimintatuotot ,6% Toimintakulut ,9% Toimintakate ,1% Elinkeino Toimintatuotot ,2% Toimintakulut ,1% Toimintakate ,1% Tekninen ja ympäristö (ti) Toimintatuotot ,9% Valm. omaan käyttöön ,1% Toimintakulut ,6% Toimintakate ,0% Sivistys (ti) Toimintatuotot ,3% Toimintakulut ,8% Toimintakate ,8% Sivistys (tu) Toimintatuotot ,7% Toimintakulut ,0% Toimintakate ,7% Perusturva (ti) Toimintatuotot ,7% Toimintakulut ,1% Toimintakate ,9% Perusturva (tu) Toimintatuotot ,2% Toimintakulut ,2% Toimintakate Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,2% Valm. omaan käyttöön ,1% Toimintakulut ,4% Toimintakate ,2%

14 Liikelaitosten talousarvion toteutuminen Kouvolan Vesi Tilaliikelaitos Liikelaitos tekninen tuotanto e TP 2011 Muutettu TA Tot % TP2011 Muutettu TA Tot % TP 2011 Muutettu TA Tot % Liikevaihto , , ,0 Liikeyli- / alijäämä , , ,2 Tilikauden yli- / alijäämä , ,1

15 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelman mukaan toiminnan ja investointien rahoittavirta jäi 15 milj.euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 21,7 milj.euroa ja uutta lainaa otettiin 30 milj.euroa. Antolainasaamisia kertyi 2,1 milj.euroa, saamiset lisääntyivät 5 milj.euroa ja korottomien velat lisääntyivät 3,75 milj.euroa. Rahoituksen rahavirta oli 9,9 milj. Rahavarojen muutos oli 5 milj.euroa.

16 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energiayhtiöt KSS Energia Oy 100% Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80% Kouvolan Innovation Oy 100 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 100 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 38 % Kouvolan Teatteri Oy 100 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 53 % Kiinteistö Oy Kallenkuja 80 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 59 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58 % Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu % Kiinteistö Oy Leinikintie 2 52 % Kiinteistö Oy Madekuja 1 68 % Kiinteistö Oy Pihlajakara 79 % Kiinteistö Oy Päätie % Kouvolan Asunnot Oy 100 % Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy 95 % Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 24 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 30 % Kyamk-kiinteistöt Oy 47 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 18 %) 22 % Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 24 % Kymenlaakson Jäte Oy 47 % Kymenlaakso Orkesteri Oy 45 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 34 % Asunto Oy Anjalantie 2 31 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 31 % Asunto Oy Kimmelmanni 45 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 22 % Asunto Oy Kuntalantie 9 25 % Asunto Oy Hiidentie % Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto 25 % Asunto Oy Lohitie 5 33 % Asunto Oy Siltapuisto 1 31 % Asunto Oy Valkealan Riihikaari 28 % Kiinteistö Oy Jaalanharju 39 % Kiinteistö Oy Korian Portti 40 % Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus 33 % Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy 22 % Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6 % Kymenlaakson Liitto 49 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49,49 %) 52 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 6 % Säätiö Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö

17 Konsernitilinpäätöksen laajuus Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistely (kpl) Ei yhdistelyä (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Energiayhtiöt 1 - Elinkeino- ja kehitysyhtiöt 2 - Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 12 - Muut yhtiöt 5 - Osuuskunnat - - Yhdistykset - - Säätiöt 1 - Kuntayhtymät 4 - Osakkuusyhteisöt 6 15 Muut omistusyhteysyhteisöt - - Yhteensä 31 15

18 Konsernin tuloslaskelma 1000 e Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Toimintatuottojen kasvu 4,4 %. Korkokulut yht. 8,3 milj.eur. Toimintakulujen kasvu 3,7 %. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli ja alipariarvot Satunnaiset erät -642 Arvonalentumiset -85 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

19 Tunnusluvut Kaupunki Konserni Tuloslaskelman tunnusluvut Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 18,1 17,4 14,6 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 41,3 41,6 40,3 Vuosikate/Poistot, % 90,2 103,9 46,7 Vuosikate/Poistot, % 113,4 109,2 69,6 Vuosikate, / asukas Vuosikate, / asukas Rahoituslaskelman tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 50,8 61,5 25,2 Investointien tulorahoitus, % 78,9 55,4 41,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 32,6 39,2 12,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 56,2 36,9 27,7 Lainanhoitokate 0,9 0,6 0,6 Lainanhoitokate 1,6 1,3 1 Kassan riittävyys, pv Kassan riittävyys, pv Taseen tunnusluvut Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 62,0 63,3 63,7 Omavaraisuusaste, % 45,0 45,0 45,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 41,0 38,0 37,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55,0 57,0 57,4 Kertynyt yli-/alijäämä eur Kertynyt yli-/alijäämä eur Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainat eur/asukas Lainat eur/asukas Lainakanta , eur Lainakanta , eur Lainasaamiset , eur Lainasaamiset , eur Laskennassa käytetyt asukasmäärä

20 Lisätietoja Kouvolan talous- ja strategiayksikkö talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula p taloussuunn.pääll. Marja Huovinen p laskentapäällikkö Milla Koponen p konsernikontrolleri Päivikki Toivakka p