Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015

Transkriptio

1 Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2015 TOIMINTA Tilakeskus-liikelaitoksen toiminta on jatkunut aiempaa vastaavana. Liikelaitoksen toimitilojen vuokrauksessa ja kaupungin tilatarpeiden järjestämisessä sekä ylläpidossa ei ole ollut normaalista poikkeavia olennaisia tapahtumia. Myöskään talonrakennuttamisessa, jossa vastataan kaupungin toimitilojen investointiohjelman toteuttamisesta, ei ole ollut normaalista poikkeavia olennaisia tapahtumia. Liikelaitoksen henkilökuntamäärä on kasvanut ollen vuoden lopussa 94 (85). Henkilöstömäärä on kasvanut, koska avoimet vakanssit on saatu täytettyä ja projektiluontoiset työt ovat kasvattaneet määräaikaisuuksia Tilakeskus-liikelaitoksen vuoden 2015 ennakkotilinpäätös on liikelaitoksen viimeinen ennakkotilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti , että Tilakeskus-liikelaitos ja Espoo Kiinteistöpalvelut-liikelaitos yhdistyvät alkaen. Yhdistämisellä tavoitellaan tuottavuuden kasvua ja säästöjä. TALOUS Käyttötalous

2 Tilakeskus - liikelaitos 2 (6) 1000 euroa Talousarvio 2015 Muutokset/ Korotukset Muutettu TA 2015 Toteuma Poikkeama 2015 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikevaihdon toteuma oli 200,2 milj. euroa (197,7 milj. euroa). Liikevaihto toteutui yli budjetin johtuen pääasiassa vuokratulojen suotuisasta kehityksestä. Ulkoisia vuokratuloja nosti Metropolian koulun vuokratulot ja sisäisiä vuokratuloja usean kohteen vuokratulojen toteutuminen yli budjetoidun. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma oli 0,8 milj. euroa (0 euroa). Kaupungin vahinkorahastolta on saatu vahinkokorvauksia 0,5 milj. euroa Lintulan siirtokelpoisen päiväkotirakennuksen ja Kaupunginpuutarhan työhallin tuhoutuneista rakennuksista. Aine-, tarvike- ja tavarakulujen toteuma on 16,6 milj. euroa (19,3 milj. euroa). Kulut koostuvat pääasiassa lämmitys-, sähkö- ja vesikuluista. Lämmitys- ja sähkökulut sekä vesikulut toteutuivat 2,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska vuoden 2015 talvi oli normaalitalvesta poikkeava ja sähkön hinta on alentunut. Lisäksi vesikulutus ei toteutunut ennakoidun mukaisesti. Palvelujen ostojen toteuma on 48,3 milj. euroa (37,7 milj. euroa). Palvelujen ostoissa vuosikorjauskulut 17,2 milj. euroa ylittivät budjetin (14,7 milj. euroa) ja suunnittelun tutkimukset, tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat 1,1 milj. euroa on kirjattu tuloslaskelmaan

3 Tilakeskus - liikelaitos 3 (6) kuluksi, koska ne eivät ole aktivointikelpoisia. Lisäksi on aktivointikelvottomia menoja kirjattu kuluksi 2,8 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen toteuma on tammi marraskuulta 42,1 milj. euroa, josta kertaluonteiset poistot puretuista rakennuksista sekä aktivointikelvottomista menoista ovat 0,3 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 41,8 milj. euroa. Joulukuun poistoja ei ole kirjattu kirjanpitoon. Vuokra- ja vastikekulujen toteuma on 57,6 milj. euroa (62,9 milj. euroa). Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä toteutui talousarviossa arvioitua pienempänä ja näin ollen ulosmaksetut vuokrat alittivat budjetin 2 milj. eurolla. Lisäksi omistetuille kiinteistöosakeyhtiöille maksettiin 1,9 milj. euroa vähemmän vastikkeita budjettiin verrattuna, koska kiinteistöosakeyhtiöiden vastikkeet oli budjetoitu budjetintekovaiheen tietojen perusteella ja rahoitusvastikkeita on yhtiöiden päätöksistä johtuen, kirjattu osakeinvestointeihin ennakoitua enemmän. Ennakkotilinpäätöslukujen perusteella tilikauden ylijäämä on 14,5 milj. euroa (9,2 milj. euroa), ylittäen tulostavoitteen 5,3 milj. eurolla. Tuloja lisäävistä tuotoista on kirjaamatta peruspalvelujen kehittämisrahaston investointiavustuksilla katettujen investointien poistoihin liittyvä poistoeron muutos. Kuluja lisäävistä kirjauksista on kirjaamatta joulukuun poistot. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä peruspalvelujen kehittämisrahaston investointiavustuksilla katettujen investointien poistoihin liittyvä poistoeron muutos oli 4,9 milj. euroa ja 11 kuukauden toteuman perusteella suunnitelman mukaiset poistot ovat olleet keskimäärin 3,8 milj. euroa/kuukausi. Edellä esitettyjen tietojen perusteella arvioidaan, että liikelaitoksen tulostavoite toteutuu. Käytössä olevien tilojen kehitys Tunnuslukuja Toimitilat - oma rakennuskanta m² osaketilat m² vuokratilat m² Yhteensä Kaupungin kasvusta johtuva toiminnan kasvu on pääasiassa vaikuttanut tilatarpeisiin. Omien tilojen rakennuskannan kehitykseen on vaikuttanut Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuminen ja EVTEK kuntayhtymän purkautumisesta kaupungille siirtynyt Metropolian koulurakennus. Osaketilat ovat kasvaneet, koska Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen rakennukset Mainingin koulu ja Lintuvaaran koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet. Vuokratilojen neliömäärän on laskenut pääasiassa siksi, että osoitteessa Kamreerientie 2 olevat tilat ovat poistuneet käytöstä tiloissa tehtävän remontin ajaksi.

4 Tilakeskus - liikelaitos 4 (6) Investoinnit EUR AlkuperäinenTA Muutettu TA Toteuma Muutokset Korotukset /2015 Jäljellä INVESTOINTIOSA AINEETTOMAT VANHAT VALMIIT RAKENNUKSET UUDISRAKENTAMINEN Yleishallinto -1-1 Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Muu talonrakentaminen Toimitilojen muutos SITO/SOTE, palveluverkkoselvitys Joukkoliikenteen pienkohteet Elinkaarta jatkavat investoinnit Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt Esisuunnittelu ja suunnittelu (ei käyt.) Palveluliiketoimen toimiala PERUSPARANTAMINEN KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET Toteutuneet investointimenot ovat 93 milj. euroa (129,1 milj. euroa). Investointimenot toteutuivat 35,3 milj. euroa budjetoitua alhaisempana. Uudisrakentamisessa toteutuneet investointimenot alittivat budjetin, koska seuraavien investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen on siirtynyt tai pitkittynyt, määräraha on ylimitoitettu tai hanke on siirretty selvityskohteeksi tai myöhemmin toteutettavaksi. - Nuumäen Päiväkoti - Keskuspaloasema - Keskuskeittiö - Suviniityn Päiväkoti - Kannusillanmäen Kalliosuoja - Espoonlahden Lastenkoti Ja Merisaappaan Koulu - Pentalan Saaristomuseo - Tapion Kentän Huoltorakennus 2 - Mattbergets Daghemin Korvaava Päiväkoti - Matinkylän Keskuksen Päiväkoti Ja Asukaspuisto - Postipuun Lastensuojelupalvelut - Leppävaaran Uimahalli - Aarrekartan Päiväkoti - Kirkkojärven Päiväkoti, Uusi - Paapuurin Päiväkoti - Suvelan Asukaspuiston Varastotila - Pohjois-Tapiolan Päiväkoti, Uusi - Auroran Koulu, Päiväkoti Ja Neuvola Valmistuneet uudisrakennus- ja peruskorjaus-, laajennus- sekä perusparannuskohteet: - Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti - Jorvin bussinkuljettajien taukotila ja WC

5 Tilakeskus - liikelaitos 5 (6) - Merisaappaan koulu ja Espoonlahden lastenkoti / peruskorjaus - Leppävaaran uimahalli / peruskorjaus ja maauimala Valmistuneet väistötilat ja lisätilat: - Kirstin siirtokelpoinen väistökoulu - Mattlidens skola:n lisätilat - Päivänkehrän koulun väistötilat (Kuitinmäen kenttä) - Rödskogs skola:n väistötilat - Pohjois-Tapiolan koulun väistötilat - Suvelan asukaspuiston väistötilat Kirstin kouluun Valmistuneet elinkaarta jatkavat hankkeet ja palveluverkon vaatimat-muutostyöt: - Mankkaan yläasteen koulu / elinkaarta jatkava hanke - Viherlaakson terveysasema / elinkaarta jatkava hanke + palveluverkkomuutostyöt - Kalajärven Ruskatalon tilojen palveluverkkomuutostyöt - Taavinkodin muistipalvelukeskuksen palveluverkkomuutostyöt - Aallonhuipun päiväkoti / elinkaarta jatkava hanke Vuonna 2016 jatkuvat uudisrakennus- ja peruskorjaus-, laajennus- sekä perusparannuskohteet : - Auroran koulu / korvaava uudisrakennus - Suvelan asukaspuiston varastotila / korvaava uudisrakennus - Tapion kentän huoltorakennus - Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus - Keskuspaloasema / peruskorjaus ja laajennus Kaupunginhallitus on päättänyt siirtää - Suurpellon päiväkotirakennuksen Suurpellon taseyksiköstä Tilakeskus-liikelaitokseen kirjanpitoarvosta - Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen ja Asunto Oy Espoon Klariksentie 2:n kaupungin osakeomistuksen Suurpellon taseyksiköstä Tilakeskus-liikelaitokseen niiden kirjanpitoarvosta - Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen peruskaupungin koko osakekannan Tilakeskus-liikelaitokselle niiden kirjanpitoarvosta Rakennuksen siirron vaikutus vanhoihin valmiisiin rakennuksiin olisi ollut noin 7,9 milj. euroa. Osakeomistusten ja sijoitusten siirtojen vaikutus osakkeisiin ja osuuksiin olisi ollut noin 15,6 milj. euroa. Toteuma alittaa budjetin vanhojen rakennuksen sekä osakkeiden ja osuuksien osalta, koska kirjanpidosta vastaava talouspalvelut ei ole vielä tehnyt kirjausta.

6 Tilakeskus - liikelaitos 6 (6) Toteutuneet perusparannusinvestoinnit ovat 8,5 milj. euroa (9 milj. euroa). Perusparannusinvestoinnit alittuivat 0,5 milj. eurolla, koska investointien perusparannuksiin on jätetty siirtämättä töitä joiden on katsottu olevan vuosikorjausluonteisia. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen, WeeGee Oy:n ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen rahastoidut rahoitusvastikkeet 10,9 milj. euroa näkyvät investointeina osakkeisiin ja osuuksiin. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoite on 9 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Tulostavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen investoinnit ovat enintään valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukaiset. Tulostavoite toteutuu.