Käyttösuunnitelma 2019

Transkriptio

1 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta

2 Sisällysluettelo Talousarvion 2019 täytäntöönpano ja käyttösuunnitelmat... 1 Kuntalain säännökset... 2 Talousarvion linjaukset... 2 Käyttösuunnitelmat... 5 Investoinnit... 5 Delegoinnit ja laskujen hyväksyjät... 6 Meno- ja tulotilit... 6 Hankintaohjeiden noudattaminen... 6 Projektien käsittely talousarviossa... 6 Laskujen hyväksyjät Käyttösuunnitelma

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Hallinto- ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2019 Hallinto- ja talouspalvelut Versio 1 / Talousjohtaja Anne Takala Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset Talousarvion 2019 täytäntöönpano ja käyttösuunnitelmat Tämän ohjeistuksen taustalla on osaltaan vaikuttamassa voimaanastuva uusi hallintosääntö. Uudenkaupungin kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty tai Uudenkaupungin kaupungin solmimissa kuntalain mukaisissa kuntien yhteistoimintasopimuksissa ole toisin määrätty. Johtavien viranhaltijoiden toimivallasta määrätään hallintosäännön 28 pykälässä. Hallintosäännön viidennessä luvussa käsitellään toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2019 tulos on euroa negatiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2019 nousevan 2,9 %, lähes 1,9 milj. euroa vuodesta Verotulot olisivat noin 66,5 milj. euroa. Kehitys olisi muuta maata hitaampaa vuoden 2018 asukasluvun pienenemisen ja yli 65-vuotiaiden määrän nousun takia. Vuosille odotettu muuttovoitto näkyy vasta vuosien verotuloissa. Valtionosuudet laskevat suunnitelmakaudella, koska verotulojen kasvu pienentää verotulotasausta. Tilikausi 2019 on euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi kokonaisuudessaan euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. 1

4 Kuntalain säännökset Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Talousarvion linjaukset Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018 hyväksytystä #UKI20300 Oikeenlaista kemiaa -strategiasta, talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti siinä vaiheessa, kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa kaupungin henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin sekä verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kooste painopisteistä: Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on kaupungin hallittu kasvu muuttamalla uudet työpaikat positiiviseksi muuttoliikkeeksi ja asukasluvun kasvuksi. Tavoitteena on monipuolistuva ja kasvava elinkeinotoiminta, osaava työvoima, innovointi ja vetomainen kaupunki. Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa otetaan huomioon ympäristö, ihminen ja talous. Kaupunkilaisille halutaan hyvä elämä. Tämä tehdään asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden yhteistyöllä taloudesta huolehtien. Toimitilat ja investoinnit Kaupungin korjausvelka ja kiinteistöjen peruskorjaustarve on iso. Optimoidaan tilojen käyttö, luovutaan vapaakäytöllä olevista tiloista ja aikataulutetaan isot investoinnit. Sihy (sivistys- ja hyvinvointikeskus) tulee rakentaminen alkaa Kaavoitus- ja tonttipolitiikka Huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. 2

5 Vuosille on varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Tontteja on tarjolla Salmen alueella, Hiulla ja Janhualla sekä Kalannissa ja Lokalahdella. Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä sekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavan ja tehokkaan toiminnan. Johtamistaitoja ja osaamista ylläpidetään ja kehitetään monipuolisesti. Suunnitelmakaudella keskitytään alla oleviin keinoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja kehitetään koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis- ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon tähtäävien kannustimien ja palkitsemisten käyttöönotto. Kaupungin väkiluvun kasvu Alueelle muuttavien maahanmuuttotaustaisten integroitumista edistetään monikielisen informaation ja suunnattujen kotoutumistoimenpiteiden avulla. Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittäminen Osaavan työvoiman saatavuutta edistetään vahvistamalla toisen asteen oppilaitosten korkeakouluyhteistyötä. Sosiaali- ja terveyspalvelut Luodaan seudulliseen kotouttamisohjelmaan perustuva kotouttamisen toimintamalli. Terveyspalveluissa huomioidaan asiakkaan kulttuuritausta ja palvelu tarjotaan asiakkaan äidinkielellä tulkkipalvelun avulla. Toteutetaan sähköisten palveluiden laajentaminen toiminnan tehostamiseksi. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa panostetaan maahanmuuttajien palveluohjaukseen (Neuvola-chat otetaan käyttöön). Vuodeosastohoidossa osasto 1:stä saattohoito- ja kuntoutusosasto ja osasto 2:sta akuuttiosasto. Vanhustenpalveluiden rakenne säilytetään avohoitopainotteisena ja laitoshoito on pitkäaikaista enintään 1 %:lle yli 75-vuotiaista. 3

6 Kotihoidon kotiutustiimin kuntouttavan arviointijakson jälkeen 50 % asiakkaista pärjää kotona ilman palveluita tai tukipalveluiden turvin (uudet asiakkaat). Omaishoidon tuessa otetaan käyttöön uusi lakisääteinen palvelu, omaishoitajien valmennus. Maahanmuuttajatyön osaamista lisätään koulutuksen ja yhteistyön avulla. Opetuksen ja kasvatuksen palvelut Kehitetään varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteistyötä. Yhteinen suunnittelu yhtenäisen oppimisen ja kasvun polun vahvistamiseksi sekä lapsilähtöisten palveluiden turvaamiseksi Suomen kieltä taitamattomien oppilaiden ja heidän perheensä tarpeet huomioidaan kehittämällä valmistavaa opetusta ja oppilashuoltoa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi kehitetään opiskeluhuollon toimintamalleja ja tehdään yhteistyötä perhekeskuksen, muun sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden kanssa. SiHy-keskuksen suunnittelussa tavoitteena on mahdollistaa nykyajan ja tulevaisuuden pedagogiset ratkaisut ja toimintamallit. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut Hyvinvoinnin ja edistämisen työtä luodaan ja kehitetään palveluissa ja toiminnassa sekä organisaatiorakenteessa ja lautakuntatyössä. Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2019 Vuosina tehdyt valtionosuusleikkaukset ja -muutokset pienentävät Uudenkaupungin vuotuista valtionosuutta yli 6 miljoonalla eurolla. Kaupungin asukasluvun kasvu vaikeuttaa vuosien valtionosuuden arviointia. Asukasluvun kasvu voi pienentää valtionosuutta, koska verotulojen kasvu leikkaa verotulotasausta ja kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas on lähes yhtä suuri kuin aktiivi-ikäisen laskennallinen asukaskohtainen valtionosuus. Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä laskee arviolta 1,4 miljoonaa euroa, koska verotulotasaus laskee vuoden 2018 noin 2,8 miljoonasta 1,6 miljoonaan euroon. Valtionosuudet ovat arviolta 23,3 miljoonaa euroa. (24,7 milj. euroa vuonna 2018). Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2019 ja koko suunnitelmakaudella. Vuonna 2019 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arvioilta lähes 1,5 miljoonalla eurolla, 2,6 prosentilla vuodesta Verotilitysten 4

7 arvioidaan olevan noin 66,5 miljoonaa euroa, mutta ne voivat jäädä veromuutosten takia jopa 0,5-0,9 miljoonaa tätä pienemmäksi. Vuosina kunnallisveron ennakoidaan kasvavan muuta maata nopeammin, koska kaupunkiin valmistuu uusia asuntoja ja kuntaan muuttaneiden verotulot tilitetään kunnalle muuttoa seuraavan vuoden alusta. Vuoden 2019 jako-osuus perustuu vuoden 2017 verotukseen ja verotulojen todellinen määrä selviää vasta syksyllä 2019, jolloin vuoden 2018 verotus valmistuu. Käyttösuunnitelmat Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät. Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word Web-budjetointiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. Investoinnit Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. 5

8 Delegoinnit ja laskujen hyväksyjät Hallintosäännön 85 pykälän mukaan laskujen hyväksyjistä päättää oman vastuualueensa osalta kaupunginjohtaja ja palvelukeskusten johtajat. Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun laskentapäällikkö Sanna Häklille. Meno- ja tulotilit Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Hankintaohjeiden noudattaminen Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. Projektien käsittely talousarviossa Kaupunginhallitus on hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Laskujen hyväksyjät 2019 Hyväksyjä Sijainen Käyttötalous Kim Westerholm Tarmo Niemi Jari Nikkari Investoinnit Kim Westerholm Tarmo Niemi Jari Nikkari Yleishyväksyjä Anne Takala Varsinaisten hyväksyjien poissaollessa kiireellisissä tapauksissa 6

9 Käyttösuunnitelma 2019 Vesilaitostoiminta TP 2017 TA 2018 yht. TA 2019 Hallinto ja suunnittelu Liiketoiminnan myyntituotot Muut palvelumaksut Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ Raakaveden hankinta Vuokratuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ

10 TP 2017 TA 2018 yht. TA 2019 Nervanderin vesilaitos Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ Vesiverkosto ja paineenkorottamot Liiketoiminnan myyntituotot Vuokratuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ

11 TP 2017 TA 2018 yht. TA 2019 Kalannin vesilaitos Liiketoiminnan myyntituotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ Vesilaitoksen kaupungille tehtävät työt Muut toimintatuotot Toimintatuotot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Toimintakulut Toimintakate YLI-/ALIJÄÄMÄ Vesilaitoksen muille liikelaitoksille tehtävät työt Ostot tilikauden aikana Toimintakulut Toimintakate YLI-/ALIJÄÄMÄ

12 TP 2017 TA 2018 yht. TA 2019 Vesilaitoksen muille tehtävät työt Liiketoiminnan myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Toimintakulut Toimintakate YLI-/ALIJÄÄMÄ Volkswagen VVA-652 Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ Volkswagen LMI-455 Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ VESILAITOS YHTEENSÄ

13 Viemärilaitos TP 2017 TA 2018 yht. TA 2019 Hallinto ja suunnittelu Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ Jätevedenpuhdistuspalvelu Liiketoiminnan myyntituotot Toimintatuotot Muiden palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ Viemäriverkosto ja pumppaamot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ

14 TP 2017 TA 2018 yht. TA 2019 Viemärilaitoksen kaupungille tehtävät työt Ostot tilikauden aikana Toimintakulut Toimintakate YLI-/ALIJÄÄMÄ Volkswagen ZKK-535 Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ Volkswagen YJN-938 Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ

15 Hulevedet TP 2017 TA 2018 yht. TA 2019 Hulevesiverkosto Liiketoiminnan myyntituotot Toimintatuotot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot YLI-/ALIJÄÄMÄ HULEVEDET YHTEENSÄ UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS