OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 2017 OSAVUOSIKATSAUS

2 Sisällysluettelo Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus... 3 Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 Talouskatsaus... 5 Toimialojen ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 6 Yhtymän johto... 6 Strategia- ja tukipalvelut... 7 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut... 8 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus... 9 Perhe- ja sosiaalipalvelut Ympäristöterveyskeskus Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos Yhtymän tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma kokonaistarkastelu Rahoituslaskelma kokonaistarkastelu Investointien toteutumisvertailu

3 Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus Hyvinvointiyhtymän ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat sisältäneet vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Järjestelmien yhdistäminen on yhä kesken ja työ on kriittisessä vaiheessa. Tämän vuoksi emme pysty raportoimaan tuotettujen palvelujen määrää ilman kohtuutonta lisätyötä. Myös kustannusten kohdistamista omistajakunnille joudutaan arvioimaan uudelleen. Tämän vuoksi osavuosikatsaus ei sisällä kuntakohtaista tilinpäätösennustetta. Koko kuntayhtymän tasolla tammi-elokuun tulos päätyy 7,4 miljoonan euron alijäämään. Näiden lukujen pohjalta ennustamme yhtymän koko vuoden tulokseksi -11,6 m. Toimintatuottojen ennustamme jäävän 5,8m (0,8m ) talousarvion alle. Taustalla on sekä budjetointivirheitä että liian korkeita tulo-odotuksia. Toimintakulujen ennustamme ylittävän talousarvion 5,7 m (0,8%). Yhtymän tuloksen suurin paine kohdistuu terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen toimialan asiakaspalveluostoihin. Henkilöstö on ollut kovilla vaikeassa taloudellisessa tilanteessa toteutettavassa nopeassa muutoksessa. Vertailukelpoisesti henkilötyövuodet ovat laskeneet -4,5% vuodesta Vaihtuvuus on ollut vieläkin suurempaa. Sairaspoissaolot ovat nousseet. Selvitämme koko henkilöstön työhyvinvointia parhaillaan. Saamme tulokset lokakuussa 2017 ja ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin. Kuluvana syksynä valmistaudumme normaalin toiminnan ohella mm. peruspalveluiden tuotteistamiseen ja uuden potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Yhtymän hallitus ja johto valmistelevat yhtymälle strategiaa vuosiksi Vuonna 2018 Hyvinvointiyhtymä on huomattavasti valmiimpi ja toimintakykyisempi kohtaamaan kasvavan palvelutarpeen ja tiukan taloustilanteen haasteet Eetu Salunen toimitusjohtaja 3

4 Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Toteutuneet henkilötyövuodet tammi-elokuussa verrattuna edellisvuoden Lahti soten, Oivan ja PHSOTEYn henkilötyövuosiin ovat laskeneet -7,4 %. Lasku on -4,5 %, jos ei huomioida liikkeenluovutuksien vaikutusta. Tammi-elokuun ennusteen mukaan koko vuoden toteutuneet henkilötyövuodet hyvinvointiyhtymässä ovat 6734 henkilötyövuotta. Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 18,1 kalenteripäivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on +4,9 % Lahti soten, Oivan ja PHSOTEY:n edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat nousseet kalenteripäivinä laskettuna toiseksi yleisimmäksi päätautiluokaksi ohi hengityselinten sairauksien. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista kertyy edelleen selvästi eniten poissaolopäiviä. Työtapaturman vuoksi on ollut pois 148 henkilöä. Vakinaisesta henkilöstöstä on poistunut yhteensä 526 henkilöä, joista 241 on poistunut liikkeen luovutuksella, 165 on irtisanoutunut ja 108 jäänyt eläkkeelle. Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin 1,7 kalenteripäivää teoreettista henkilötyövuotta kohden. Vähintään yhteen koulutukseen on osallistunut 3257 henkilöä. Lisä- ja ylitöitä on maksettu tammi-elokuussa 1,35 miljoonaa ja paikallisen sopimuksen mukaisia hälytysrahoja ja työvuoron joustokorvauksia noin 0,55 miljoonaa. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat 223,5 miljoonaa euroa, joka on 65 % koko vuoden talousarviosta. Työvoiman vuokrauksesta on maksettu 4,3 miljoonaa euroa, joka on 83 % koko vuoden talousarviosta. 4

5 Talouskatsaus Koko kuntayhtymän tasolla tammi-elokuun talouden tulos päätyy 7,4 miljoonan euron alijäämään. Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 460,7 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 459,1 miljoonaa euroa. Toimintatuotoista yli 84 % muodostuu kiinteistä kuntien maksuosuuksista. Talousarvion mukaisilla kuntien maksuosuuksilla yhtymän tulosennuste ennen varausten muutoksia on -11,6 miljoonaa euroa. Jotta yhtymä tekisi talousarvionmukaisen tuloksen, jäsenkunnilta pitäisi periä maksuosuuksia 605,2 miljoonaa euroa, jolloin talousarvio ylittyy 2 %. Yhtymälle valmistellaan syksyn aikana vielä kolmas muutostalousarvio, jossa kunnilta saatava lisärahoitus määritellään. Vuoden 2016 vertailukelpoiset kuntien maksuosuudet olivat 608,2 miljoonaa euroa. Yhtymän tulosennustetta heikentää muiden tuottojen kuin kuntien maksuosuuksien jääminen alle talousarviotason. Toimintatuotot ovat jäämässä 5,8 miljoonaa euroa (0,8 %) talousarviotason alle. Taustalla on sekä budjetointivirheitä että liian korkeita tulo-odotuksia. Budjetointivirheet selittyvät sillä, että talousarvion laadintavaiheessa ei ole ollut tarkkaa kuvaa toiminnan järjestämisestä, rajapinnoista kuntien kanssa eikä toisaalta realistista käsitystä hyvinvointiyhtymän tulo-odotuksista. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän talousarviotasosta 5,7 miljoonaa euroa (0,8 %). Henkilöstökulut alittavat talousarvion ennusteen mukaan 12,6 miljoonalla eurolla. Asiakaspalvelujen ostot sekä muiden palvelujen ostot ylittävät talousarviotason 18,7 miljoonalla eurolla. Toimintakuluennustetta on voitu laskea 1,9 miljoonalla eurolla edellisen kuukauden arviosta. Investointien toteuma oli 4,0 miljoonaa euroa (36,7 %). Investointien kokonaistaso jää talousarvion alapuolelle. Yhtymän maksuvalmius säilyi hyvänä. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu eikä maksuvalmiuden turvaamiseksi ole tarvittu lyhytaikaista lainaa. Loppuvuonna tilanteeseen ei ole tulossa muutosta. Yhtymän tulokseen suurin paine aiheutuu terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen toimialalta. Sen tulosennuste on jäämässä 8,6 miljoonaa euroa alle talousarviotason. Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen tulos on jäämässä 4,0 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi ja sosiaali- ja perhepalveluiden 2,0 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Strategia- ja tukipalveluiden tulos ja yhtymän johto jäävät tulokseltaan yhteensä 0,6 miljoonaa euroa talousarviotason alle. Koska edellä kuvatuissa summissa on sisäinen kauppa mukana, niistä ei suoraan voi laskea yhteen yhtymätason tulosta. Yhtymän liikelaitoksista Laboratorio- ja lääkehuoltopalvelut ennustaa tulokseksi 0,4 miljoonaa euroa ja Sosiaalialan osaamiskeskus Verso nolla euroa. 5

6 TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT YHTYMÄN JOHTO TULOSLASKELMA (1000 ) MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % -450 Vuosikate ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % -67 Tilikauden tulos ,6 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,6 % YHTYMÄN JOHTO, TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhtymän johdon toimintakulut koostuvat kaikista luottamushenkilöorganisaatioiden kuluista sekä yhtymän operatiivisen johdon kuluista. Alkuvuoden ajan yhtymän johtoon ovat kuuluneet myös kaikkien toimialojen toimialajohtajat ja assistentit. Heidät on siirretty muutostalousarviossa omille toimialoilleen. Henkilöstökulujen ja samalla kokonaistoimintakulujen ylityspaine johtuu edellä kuvatun mukaisesti siitä, että yhtymähallintoon on alkuvuonna jouduttu kohdistamaan sellaisia henkilöstökuluja ja ostoja, jotka eivät sinne kuulu. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion tason 0,2 M :lla. Toimintatuotoissa jäsenkuntatulot on kohdistettu kokonaisuutena yhtymän johtoon. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Rahoituskulujen ennustetaan jäävän alle budjetoidun tason johtuen erityisesti muiden rahoitustuottojen talousarviota korkeammasta ennusteesta. Yhtymän johdon tulosennuste on n. 0,4 M talousarvion tasoa heikompi. 6

7 STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA (1000 ) MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,8 % Tilikauden tulos ,9 % STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimialan tilinpäätösennusteen tuloksen arvioidaan olevan myöhemmin tehtävien korjaustoimenpiteiden jälkeen budjetin mukainen tai päätyvän pieneen ylijäämään. Toimintatuottojen ennustetaan jäävän 1,3 M alle talousarvion tason johtuen ravintopalveluiden, kahvion ja laitoshuoltopalveluiden toiminnan yhtiöittämisestä P-H Ateriapalvelut Oy:lle ja P-H Laitoshuoltopalvelut Oy:lle. Yhtiöittämisten vaikutuksia ei ole huomioitu talousarviovuoden ensimmäisessä muutostalousarviossa. Toimintakulujen tämänhetkinen ennuste alittaa talousarvion 1,0 M :lla. Yhtiöittämisten vaikutukset näkyvät erityisesti toimintakulujen ennusteessa, kun yhtiöitettyihin toimintoihin liittyvät kustannukset näkyvät jatkossa henkilöstökulujen sijaan muiden palveluiden ostoissa. Menoennusteeseen sisältyy myös kustannuksia, joita vastaavat talousarvioeurot siirretään strategia- ja tukipalvelut toimialalle seuraavan muutostalousarvion yhteydessä (esim. sihteeripalveluiden keskittämisen kustannukset 0,4 M ). Ateria- ja laitoshuoltopalvelujen yhtiöittämisestä mahdollisesti syntyviä säästövaikutuksia ei ole huomioitu elokuun menoennusteessa. Toimialan tulosennuste on ennen lopullisia tuottojen ja kulujen kohdistamisia 0,2 M talousarviota heikompi. Seuraavassa muutostalousarviossa esitettävien korjausten ja uudelleen kohdennusten jälkeen toimialan tulosennuste muodostunee lievästi ylijäämäiseksi. 7

8 TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT TULOSLASKELMA (1000 ) MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,8 % Suunnitelman mukaiset poistot ,8 % Tilikauden tulos ,6 % TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS PHKS tulosalue. Toimintatuottojen ennuste on parantunut, mutta talousarvio alittuu 0,6 M. Henkilöstömenot näyttäisivät alittuvan 0,5 M. Erikoissairaanhoidon asiakaspalveluostoihin on varattu 26,1 M (3,1 M vähemmän kuin TP16), mikä ylittynee 4,7 M. Kasvu tulee yliopistosairaaloiden palveluiden käytöstä. Muuttuvat kustannukset ovat talousarviossa suhteutettu tilaajan tekemään palvelutarvearvioon. Muiden palveluiden ostoissa merkittävin ylitys tulee Laboratorioliikelaitoksen palveluiden käytöstä 1,0 M ja ostoissa hoitotarvikkeista 1,0 M. Lisäksi tulosta rasittaa Lahden Pelastuslaitoksen alijäämien kattaminen 0,3 M. PHKS:n tulosennuste on 6,6 M alijäämäinen. Talousarvion ylitykset vastaavat palvelutuotannon ennustettua kasvua suhteessa palvelutarvearvioon. Erikoissairaanhoidon avovastaanottotoiminta on talousarvioon nähden kasvussa. DRG-jaksojen ja hoitopäivien osalta on raportointiongelmia. Akuutti24 suoritteiden arvioidaan toteutuvan liki suunnitellusti. Avovastaanottotoiminnan tulosalueen menoylitysennuste on 0,9 M. Kulujen ylityspainetta kohdistuu hoitotarvikkeisiin 0,8 M, erityisesti laitoshoidon purkamisen seurauksena lisääntyneeseen hoitotarvikejakeluun ja erikoissairaanhoidossa aloitettuihin kalliisiin hoitotarvikkeisiin. Näitä ei pystytä avovastaanottotoiminnan toimenpitein kattamaan. Avovastaanoton palvelutarve (jonotilanne) edellyttää tuotannon lisäämistä lisäresurssoinnilla ja toimintaa tehostamalla. Henkilöstökulujen osalta ylityspainetta on tällä hetkellä 0,5 M sisältäen myös henkilöstövuokrauksen. Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön kerralla kuntoon toimintamalli syyskuussa. Avovastaanottotoiminnoissa on käynnissä myös Paras vastaanotto -valmennus, jolla tavoitellaan edistyksellistä hoitoon pääsyä ja tuottavuuden kasvua. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueen organisoituminen on käynnistynyt ja sen toiminta laajenee syyskuussa Täysimittaisena toiminnan arvioidaan toteutuvan vuoden 2018 alussa. 8

9 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS TULOSLASKELMA (1000 ) MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,2 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % -696 Tilikauden tulos ,1 % IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan kärkihankkeeseen ja toiminnallisiin tavoitteisiin perustuvat palvelurakenteen muutokset ovat edenneet suunnitellusti. Vuodeosastoverkon muutosten osalta toiminta on vakiinnutettu. Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarista on myös vähennetty pitkäaikaissairaanhoitoa suunnitellun mukaisesti 36ss. Kotihoitoa on vahvistettu, kotisairaala ja tehostettu kotikuntoutus toimivat maakunnallisina. Avoin päivätoiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Yhteisöllistä asumista on kehitetty ja ympärivuokautisen hoidon kattavuus on laskusuuntainen. Toimialan odottamattomana toimintaympäristön haasteena on kuntien halukkuus myydä ulkopuolisille toimijoille palveluasumisen kiinteistöjä. Tämä edellyttää toimialalta liikkeenluovutuksia ja palvelujen ulkoistusta. Toimialan tulot alittuvat 1,4 M, mikä johtuu peruspalvelupalvelukeskuksissa yliarvioiduista asiakasmaksutuloista sekä rakenneuudistuksen vaikutuksista asiakasmaksutuloihin. Toimialan menoylitykset: vuokrat -2,5 M tyhjistä vaille jatkokäyttöä jääneistä vuodeosastotiloista ja peruspalvelukeskus Aavan tilavuokrien alibudjetoinnista sekä juuri perustetun terveyden edistämisen ja kehittämisyksikön laskutus toimialalle. Ylitystä tulee myös Strategia ja tukipalvlujen tuottamista ICT-palveluista. Toimialan järjestämien palvelujen talous muuten toteutuu suunnitellusti. Merkittäviä uhkia vuoden 2017 lopulle ovat väestön kasvusta johtuva palvelutarpeen lisääntyminen, joka näkyy kotihoidossa. Sairaalassa asumispalveluihin jatkohoitoa odottavien määrä Lahden osalta on myös kasvanut ja muodostaa taloudellisen haasteen. Näiden osalta ei kuitenkaan nyt ennusteta ylitystä. Toimialan tilikauden tulosennuste on 3,3 M alijäämäinen. 9

10 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT TULOSLASKELMA (1000 ) MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,3 % Suunnitelman mukaiset poistot ,8 % -187 Tilikauden tulos ,3 % PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Alkusyksyn aikana on jatkettu toimintamallien ja prosessien yhtenäistämistä kevään aikana uudistetulla organisaatiolla. Samanaikaisesti on viety eteenpäin toimintatapamuutoksia. Muutostyö on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Toiminnallisten muutosten tavoitteena on siirtää painopistettä ympärivuorokautisesta hoivasta ja huolenpidosta avopalveluihin. Tämä edellyttää perustason avopalvelujen ja erityisesti kotiin vietävien palvelujen kehittämistä. Raportointija seurantajärjestelmien keskeneräisyydestä johtuen talouden ja toiminnan seuranta ja johtaminen on ollut esimiehillä haasteellista. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointihaasteet ovat vaikeuttaneet asiakasprosessien sujuvuutta merkittävästi. Yhteistyörakenteita on kehitetty yhdessä kuntien hallintokuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Oppilashuollon kuraattorien ja koulupsykologien kuntiin siirtymisen valmistelu on käynnistetty. Tammi-elokuun toteuman perusteella toimiala ei tule pysymään talousarviossa menossa olevista sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Alijäämää syntyy noin 1 Me. Toimialan tulot alittuvat 3,4 Me sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuottojen ylittymisestä huolimatta. Tämä johtuu yliarvioiduista tulo-odotuksista (perustoimeentulotuen valtionosuus ja takaisinperintä 1,4 Me, korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 0,5 Me) ja budjetointivirheistä (maahanmuuttoon liittyvät korvaukset 0,84 Me, tulkkauspalveluiden sisäistä tuloa ei laskuteta toimialan sisällä 0,5 Me). Menot alittavat arvioidun noin 2,2 Me asiakaspalvelujen ostojen ylityksestä huolimatta. Avustukset kotitalouksille ja henkilöstömenot alittuvat. Henkilöstömenojen alittuminen johtuu sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeuksista, toiminnan uudelleenorganisoinneista sekä henkilöstömäärärahoihin sisältyvästä määrärahasta palvelujen ostoon. Ostopalvelumenojen kasvua pyritään edelleen vähentämään toiminnallisten muutosten eteenpäin viemisellä lapsiperhepalveluissa, vammaispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. 10

11 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS TULOSLASKELMA (1000 ) MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,1 % 524 Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,1 % Suunnitelman mukaiset poistot ,1 % -7 Tilikauden tulos ,1 % YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toiminta on toteutunut eläinlääkintähuollossa suunnitellun mukaisesti. Vastaanottokäyntien ennustetaan toteutuvan jopa hieman suunniteltua runsaampina. Terveydensuojelussa ennustetaan näytteenoton, päätösten ja yhteydenottojen toteutuvan lähes talousarvion mukaisina, mutta muut suoritteet alittavat talousarviossa suunnitellut määrät. Terveydensuojelun toimipisteverkkoa on supistettu. Alkaen terveydensuojelun kaksi toimipistettä sijaitsevat Heinolassa ja Hollolassa. Elokuun tilinpäätösennusteen mukainen toimialan tulos on noin talousarviota parempi. Hyvään taloudelliseen tulokseen vaikuttaa pääasiassa taksamuutoksesta johtuva toimintatuottojen kasvu. 11

12 LABORATORIOLIIKELAITOS TULOSLASKELMA (1000 ) MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,1 % *** Liikevaihto ,1 % *** Muut tulot ,9 % 48 Toimintakulut ,1 % Poistot ,7 % Rahoitus ,9 % -7 Tulos *** 434 LABORATORIOLIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS Toimintatuotot koko liikelaitoksessa ovat elokuun jälkeen noin 1,5% yli talousarvion. Lääkehuolto on ennustanut, että sen koko vuoden toimintatuotot jäisivät alle talousarvion. Lääkehuollon toiminnallinen tulos elokuussa oli negatiivinen. Toimintamenojen kasvupainetta tuo tarvikkeiden ja reagenssien ostot sekä vuokrien nousu kunnilta vuokratuissa tiloissa. Toimintamenojen tarkan seurannan tulee jatkua, jotta vuoden 2017 tulos varmistetaan. Suoritteiden määrän kehitys vaihtelee eri vastuuyksiköissä. Palvelutarjoamastamme on käytetty enemmän vaativia tutkimuksia kuin vuonna Laboratoriopalvelujen positiivinen tulos kompensoi Lääkehuollon jättämän siten, että koko liikelaitoksen tulos tulee olemaan tämänhetkisen arvion mukaan euroa ylijäämäinen 12

13 VERSO LIIKELAITOS TULOSLASKELMA (1000 ) MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,2 % *** Liikevaihto ,9 % *** 413 Muut tulot ,1 % Toimintakulut ,0 % Poistot *** Rahoitus *** Tulos *** 0 VERSO LIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS Valtion kärkihankkeet (OTE ja LAPE ja LAPE muutosagentti) laskutetaan vain kaksi kertaa vuodessa. Hankkeissa työskentelee 7,5 työntekijää. Toteutuneiden kulujen mukaan tehdyt maksatushakemukset lähetettiin hankkeiden hallinnoijalle elokuun alussa, mutta suorituksia niistä ei ole vielä elokuun loppuun mennessä tullut. Neljän tuulen hankkeesta tehdään vain yksi maksatushakemus vuodessa ja se ajoittuu lokakuulle. Perustoiminnan (johtaja, suunnittelija sekä 0,5 sihteeri) kattamiseksi valtio ja kunnat/kuntayhtymä maksoivat koko vuoden osuutensa alkuvuodesta. Päijät-Hämeen kunnat/kuntayhtymä maksoivat myös ehkäisevän työn toteuttamisesta koko vuoden maksuosuuden jo alkuvuodesta. Sosiaaliasiamiestoiminnasta laskutettiin alkuvuodesta 6 kuukauden osuus ja syyskuussa laskutetaan toinen 6 kuukauden erä. Potilasasiamiestoimintaa hoidettiin n. 6 kuukauden ajan, mutta toiminnan kattamiseksi ei ole vielä tehty sisäisiä siirtoja. Tulojen toteutuessa (syyskuussa ja seuraavien laskutusten mukaan helmikuussa) tilinpäätösennuste on 0. 13

14 Tuloslaskelma / Ulkoiset Kuntayhtymä: 10, 40, 60 MTA 2017 Tot. vuod. alusta 2016 Tot. vuod. alusta 2017 TA% Edell.vuod. muutos% Ennuste 8/2017 Toimintatuotot ,5 27, Myyntituotot ,9 33, Maksutuotot ,6-0, Tuet ja avustukset ,3-45, Muut toimintatuotot ,3-10, Toimintakulut ,6-4, Henkilöstökulut ,5-8, Palkat ja palkkiot ,8-6, Eläkekulut ,4-10, Muut henkilösivukulut ,7-48, Asiakaspalvelujen ostot ,0 8, Muiden palvelujen ostot ,7 3, Ostot tilikauden aikana ,6-9, Avustukset ,6-15, Muut toimintakulut ,5-2, Toimintakate ,8-101, Rahoitustuotot ja -kulut ,8-56, Vuosikate ,8-101, Suunnitelman mukaiset poistot ,5 14, Kertaluonteiset poistot * -100,0 0 Tilikauden tulos ,5-94, Varausten ja rahastojen muutos ,3 * Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,4-94,

15 Tuloslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. liikelaitokset Verso liikelaitos Laboratoriopalvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelmaosa ml.liikelaitokset Yhtymä pl. liikelaitokset MTA 2017 MTA 2017 MTA 2017 Yhtymä liikelaitokset MTA 2017 Toteuma Laboratoriopalvelut liikelaitos Yhtymän tuloslaskelmaosa ml.liikelaitokset Verso liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Toteuma Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma TA% *) **) *) **) Toimintatuotot ,5 Myyntituotot, ulkoiset ,9 Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot ,6 Maksutuotot, sisäiset Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,3 Muut toimintatuotot,sisäiset Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,0 Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset ,6 Avustukset, sisäiset Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Korkotuotot ,6 Korkotuotot, sisäiset Muut rahoitustuotot ,2 Korkokulut ,6 Korkokulut, sisäiset Muut rahoituskulut ,7 Vuosikate ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Tilikauden tulos ,2 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä(alijäämä) ,0 *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 15

16 Rahoituslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN RAHOITUSLASKELMA Yhtymä pl. liikelaitokset Verso liikelaitos Laboratoriopalvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitokset Yhtymä pl. liikelaitokset Verso liikelaitos Laboratoriopalvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitokset MTA 2017 MTA 2017 MTA 2017 Yhtymä Liikelaitokset MTA 2017 Toteuma Toteuma Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma *) **) *) **) Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Investointitulot Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Antolainasaamisten lisäys,liikelait Antolainasaamisten vähennys,liikel Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Kuntayht Pitkäaikaisten lainojen lis Pitkäaikaisten lainojen väh Pitkäaikaisten lainojen väh. kuntayh Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminta Vaikutus maksuvalmiuteen *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma ero -92,00 0,00 16

17 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (1000 ) Määrärahat TA 2017 Muutos MTA TA-% Uudisrakentamishankkeet ,60 Rak.vaihe 7; KESLE, synnytys, vuodeosastot, välinehuolto ,60 Suunnittelu ,60 Rakentaminen Toimintavarustus Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan tehostamiset) ,75 Rakennusvaihe 8, Vanhan osan saneeraus ,00 Vuodeosastot Vapautuneet tilat, poliklinikat Toimintavarustus ja irtaimisto Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä ,82 MasterPlan ,00 Suunnittelu ,00 Muut investointimenot ,42 Tietojärjestelmähankkeet ,88 Sairaalalaitteet ja -kalusto ,46 Muut laitteet ja kalusto ,27 Osakkeet ,70 Investointimenot yhteensä ,89 Tuloarvio Muut laitteet ja kalusto, myynti sisäinen ,00 Muut investointitulot * Investointitulot yhteensä ,99 Investoinnit nettomenot ,73 17