KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 2017 KUUKAUSIRAPORTTI

2 TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT YHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % -450 Vuosikate ,1 % Suunnitelman mukaiset poistot ,3 % -57 Tilikauden tulos ,1 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,0 % YHTYMÄN JOHTO, TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yhtymän johdon toimintakulut koostuvat kaikista luottamushenkilöorganisaatioiden kuluista sekä yhtymän operatiivisen johdon kuluista. Alkuvuoden ajan yhtymän johtoon ovat kuuluneet myös kaikkien toimialojen toimialajohtajat ja assistentit. Marraskuun ennusteessa on huomioitu MTA II -muutosten vaikutukset. Yhtymän johdon toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatuotoissa jäsenkuntatulot on kohdistettu kokonaisuutena yhtymän johtoon. Myös toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Rahoituskulujen ennustetaan jäävän alle budjetoidun tason johtuen erityisesti muiden rahoitustuottojen talousarviota korkeammasta ennusteesta. Varausten muutoksiin budjetoitu 0,5 M ei toteudu tilivuoden aikana, mistä johtuen yhtymän johdon kokonaistulosennuste jäänee n. 0,2 M talousarvion tasoa heikommaksi. 2

3 STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,8 % Suunnitelman mukaiset poistot ,2 % Tilikauden tulos ,8 % STRATEGIA- JA TUKIPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimialan tilinpäätösennusteen tuloksen arvioidaan päätyvän hieman talousarvion tulostavoitetta paremmaksi. Marraskuun ennusteessa on huomioitu MTA II -vaikutukset ja tämänhetkisen ennusteen mukaan toimialan tulos tulee olemaan 0,2 M talousarvion tasoa parempi. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion tason 0,6 M :lla johtuen vuokratuottojen talousarviota korkeammasta toteumaennusteesta. Toimintakulujen tämänhetkinen ennuste ylittää talousarvion 0,3 M :lla. Ict -kustannusten ennustetaan nousevan selkeästi yli talousarvion tason johtuen mm. kesken vuotta asiakasjärjestelmien tulosalueelle keskitettyjen kustannusten korkeasta tasosta. Yhtiöitettyjen ravintopalveluiden kustannusten sekä yhtiöitettyihin toimintoihin liittyvien vuokratuottojen ennustaminen on haastavaa, koska palvelusopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. 3

4 TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot ,8 % Tilikauden tulos ,4 % TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Toimialan kokonaistulosennuste marraskuussa on 1,2 M alijäämäinen muutostalousarvio II nähden. PHKS tulosalueen kokonaisennuste on 1,7 M alijäämäinen. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 0,4 M. Etenkin sydänkeskuksen ulkokuntamyynti on kasvanut merkittävästi kuluvana vuonna. Henkilöstömenot näyttäisivät alittuvan 0,35 M. Lomapalkkavarauksen muutos ei ole tiedossa. Erikoissairaanhoidon asiakaspalveluostot ylittyvät 0,8 M. Kasvu tulee yliopistosairaaloiden palveluiden käytöstä. Muuttuvat kustannukset ovat kasvaneet suhteessa tuotettuihin palveluihin. Muiden palveluiden ostoissa merkittävin ylitys tulee Laboratorioliikelaitoksen palveluiden käytöstä 1,1 M, myös radiologian palveluiden käyttö ylittää talousarvion 0,8 M. Strategia-ja tukipalveluiden palvelukäytönhyvityksen vaikutus on 0,8 M. Tämä pienentää alijäämää. Ostoissa ylitykset tulevat hoitotarvikkeista 0,2 M, lääkkeistä 0,15 M ja muista ostoista 0,15 M. Talousarvion ylitykset vastaavat palvelutuotannon ennustettua kasvua suhteessa palvelutarvearvioon. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta on talousarvioon nähden kasvussa (TA tot% 103,2), mutta vastaavasti DRG-jaksojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti (TA tot% 91,5). Akuutti24 suoritteiden arvioidaan toteutuvan liki suunnitellusti (TA tot% 92,1). Ensihoidon suoritemäärät tulevat ylittymään (TA tot% 98,1). Avovastaanottotoiminnan tulosalueen kokonaisennuste on 0,6 M ylijäämäinen muutostalousarvio II nähden. Toimintatuottojen ennustetaan jäävän 0,16 M alle talousarvion. Asiakasmaksujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina, alituspainetta tulee erityisesti myyntituloista muille kunnille sekä tapaturmakorvauksista. Toimintakulujen ja poistojen ennustetaan jäävän alle talousarvion 0,75 M. Suurin alitus kohdistuu toimialan sisäiseen kuvantamisen palvelukäytön hyvitykseen. Henkilöstökulut, huomioiden henkilöstövuokrauksen, ovat tasapainossa. Avovastaanoton palvelutarve (jonotilanne) edellyttää tuotannon lisäämistä lisäresurssoinnilla ja toimintaa tehostamalla. Avovastaanottotoiminnoissa on käynnissä Paras vastaanotto -valmennus, jolla tavoitellaan edistyksellistä hoitoon pääsyä ja tuottavuuden kasvua. Suun terveydenhuollossa on lisäksi otettu käyttöön kerralla kuntoon toimintamalli syyskuussa. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueen toiminta on käynnistynyt ja tulosalue on järjestäytynyt. Osa rekrytoinneista on edelleen käynnissä. Tulosalue toimii yhtymän kliinisten toimintojen tukipalveluyksikkönä. Yhteistyö eri toimialojen ja tulosalueiden kanssa on käynnistynyt ja tulosalueen tehtävät ja tavoitteet vuosille on määritelty ja vastuuhenkilöt nimetty. Täysimittaisena toiminnan arvioidaan toteutuvan vuoden 2018 alusta alkaen. 4

5 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,3 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % -650 Tilikauden tulos ,3 % IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan kärkihankkeeseen ja toiminnallisiin tavoitteisiin perustuvat palvelurakenteen muutokset ovat edenneet suunnitellusti. Vuodeosastoverkon muutosten osalta toiminta on vakiinnutettu. Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarista on myös vähennetty pitkäaikaissairaanhoitoa suunnitellun mukaisesti 36ss. Kotihoitoa on vahvistettu, kotisairaala ja tehostettu kotikuntoutus toimivat maakunnallisina. Avoin päivätoiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Yhteisöllistä asumista on kehitetty ja ympärivuokautisen hoidon kattavuus on laskusuuntainen. Nopeinta rakennemuutos on ollut Lahdessa, jossa palvelun piiriin tullut ikääntyneiden määrä on ollut poikkeuksellisen suuri. Ympärivuorokautisen hoidon kysyntä Lahdessa on tällä hetkellä suurempi kuin siihen varatut resurssit. Toimialan odottamattomana toimintaympäristön haasteena on kuntien halukkuus myydä ulkopuolisille toimijoille palveluasumisen kiinteistöjä. Tämä edellyttää toimialalta liikkeenluovutuksia ja palvelujen ulkoistusta. Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa jatkohoitoon odottavien määrä on ollut huolestuttavan suuri. Toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 1,3 Meurolla. Talousarvion ennustetaan ylittyvän eniten terveydenhuollon maksutuotoissa 0,5 Meur, muiden suoritteiden myyntituloissa (lähinnä apuvälinetulotuottojen ylityksestä johtuen) 0,4 Meur ja sosiaalitoimen maksutuottojen 0,3 meur myötä. Toimintamenot ylittävät muutostalousarvion kokonaisuutena 1,3 Meurolla. Henkilöstömenojen ennustetaan alittavan muutostalousarvion 1,7 Meurolla, seuraaviin tiliryhmiin ennustetaan ylitystä muutostalousarvioon verrattuna: asiakaspalvelujen ostot 0,8 Meur, muiden palvelujen ostot 0,9 Meur ja vuokrakuluissa 1,2 Meur. Poistojen ennustetaan jäävän muutostalousarviosta vajaa eur. Tilikauden tulos on muutostalousarvion mukainen. 5

6 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,9 % -61 Tilikauden tulos ,0 % PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Loppusyksyn aikana on jatkunut rakennemuutosten toimeenpano. Avopalvelujen vahvistamisella ja uusilla toimintamuodoilla pyritään vähentämään ympärivuorokautisen asumisen tarvetta ja lasten sijoittamista kodin ulkopuolelle. Maakunnassa käynnissä olevat ja hallituksen kärkihankkeisiin perustuvat kehittämishankkeet tukevat rakennemuutosprosesseja. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämistyö on jatkunut edelleen. Yhtymä tuottaa v alusta päihdehoidon avovastaanottotoiminnan, joka aiemmin on hankittu A-klinikkasäätiöltä. Vammaisten asumispalvelujen kehittämissuunnitelma valmistui marraskuussa. Toimintatapojen yhtenäistäminen on edelleen käynnissä monissa toiminnoissa. Työllisyydenhoidon, oppilashuollon ja maahanmuuttajien kotouttamistyön kaltaisia yhdyspintakysymyksiä on tarkasteltu kuntien kanssa. Toiminnan keskeiset haasteet ja riskit liittyvät henkilöstö- ja toimitilakysymyksiin. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointihaasteet ovat jatkuneet. Asiakasohjauksen resurssivajeista johtuen palvelutakuu ja asiakasprosessit eivät toteudu tällä lain edellyttämällä tavalla. Myös pula erikoislääkäreistä (psykiatrit) vaikeuttaa hoitoprosessien toteutumista merkittävästi. Toimenpiteet rekytointihaasteiden vähentämiseksi on aloitettu. Toimitilojen sisäilmaongelmat aiheuttavat henkilöstön poissaoloja ja vaikeuttavat palvelutuotantoa. Tammi-marraskuun toteuman perusteella toimiala tulee pysymään talousarviossa. Toimintatuotot toteutuvat arvioidusti, koska joulukuussa toimintatuotot tulevat olemaan keskimääräistä korkeammat. Myös toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka asiakaspalvelujen ostot ja kotitalouksille annettavat avustukset ylittyvätkin. Vuoden 2017 lopulliseen tulokseen vaikuttaa myös henkilöstökuluihin kirjattavan lomapalkkavelan määrä. 6

7 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS Toimintatuotot ,2 % 565 Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % -6 Tilikauden tulos ,0 % YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS, TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS Marraskuun tilinpäätösennusteen mukainen toimialan tulos on noin muutostalousarviota parempi. Hyvään taloudelliseen tulokseen vaikuttavat asiakasmaksutaksan muutoksesta johtuva terveydensuojelun toimintatuottojen merkittävä kasvu sekä henkilöstökulujen karsiminen molemmilla tulosalueilla. Toiminta näyttäisi suoritteiden valossa toteutuvan terveydensuojelussa hieman suunniteltua alhaisempana. Eläinlääkintähuollossa tilakäynnit alittavat ja vastaanottokäynnit ylittävät suunnitellut määrät. 7

8 LABORATORIOPALVELUJEN JA LÄÄKEHUOLLON LIIKELAITOS MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,1 % Liikevaihto ,0 % Muut tulot ,0 % 50 Toimintakulut ,4 % Poistot ,2 % Rahoitus ,9 % -4 Tulos *** 433 LABORATORIOPALVELUJEN JA LÄÄKEHUOLLON LIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS Toimintatuotot koko liikelaitoksessa ovat marraskuun jälkeen noin 3 % yli talousarvion. Lääkehuolto on ennustanut, että sen koko vuoden toimintatuotot jäävät alle talousarvion. Lääkehuollon toiminnallinen tulos marraskuussa oli lievästi negatiivinen. Toimintamenojen kasvupainetta tuo tarvikkeiden ja reagenssien ostot sekä vuokrien nousu kunnilta vuokratuissa tiloissa. Toimintamenojen tarkka seuranta tulee jatkua, jotta vuoden 2017 tulos varmistetaan. Suoritteiden määrän kehitys vaihtelee eri vastuuyksiköissä. Palvelutarjoamastamme on käytetty enemmän vaativia tutkimuksia kuin vuonna Laboratoriopalvelujen positiivinen tulos kompensoi Lääkehuollon jättämän siten, että koko liikelaitoksen tulos tulee olemaan tämänhetkisen arvion mukaan noin euroa ylijäämäinen. 8

9 VERSO LIIKELAITOS MTA 2017 TOT 2017 TOT-% TPE 2017 Toimintatuotot ,3 % 649 Liikevaihto ,8 % 409 Muut tulot ,0 % 240 Toimintakulut ,9 % -924 Poistot 0 0 *** 0 Rahoitus 0 0 *** 0 Tulos *** -275 VERSO LIIKELAITOS, JOHTAJAN KATSAUS Hankkeiden käynnistysviiveiden (rekrytoinnit, koulutusten kilpailuttaminen) vuoksi vuoden mahdolliset kulut ja tuotot jäävät arvioitua pienemmiksi. Toisesta kärkihankkeesta (LAPE) sekä LAPE agenttitoiminnasta on saatu maksatuspäätös ajalta OTE- hankkeen maksatuspäätös menee ensi vuoden alkuun. Loppuvuoden ( ) kulujen ja haettavan rahoituksen arvioidaan näissä hallituksen kärkihankkeissa olevan noin euroa. Kompensaatiota näihin kuluihin voidaan hakea vasta helmikuussa ja päätökset sekä rahoitus tulevat vasta touko-kesäkuussa. Myös muiden (pienempien) hankkeiden loppuvuoden tulot eivät näy vielä toimintatuotoissa. Kuluja potilasasiamiestoiminnan järjestämisestä ei ole vielä siirretty Versolle ja kyseessä on noin euron siirto. Tuotot näyttävät siis kattavan menot. Hankkeet ovatkin tulojen ja menojen osalta pääsääntöisesti kustannusneutraaleja. Tulot tulevat kuitenkin hyvin pitkällä viiveellä, jolloin tulos näyttää koko ajan huonommalta kuin se tosiasiassa on. Verson perustoiminta (johtaja, kehittämispäällikkö, 0,5 sihteeri, ehkäisevän työn seutukoordinaattori sekä kaksi sosiaaliasiamiestä) on viime vuosina ollut hieman alijäämäistä, mutta kehittämispäällikön sekä toisen sosiaaliasiamiehen tehtävät ovat henkilöstövaihdosten vuoksi olleet osin täyttämättä ja johtaja ja suunnittelija ovat tehneet osalla työpanoksestaan myös hankkeita, joten alijäämää ei perustoiminnasta kuluvana vuonna synny. 9

10 Tuloslaskelma / Ulkoiset Tammikuu-Marraskuu 2017 Kuntayhtymä: 10, 40, 60 Tot. vuod. Tot. vuod. alusta Edell.vuod. Ennuste MTA II 2017 alusta TA% muutos% 11/2017 Toimintatuotot ,8 27, Myyntituotot ,8 32, Maksutuotot ,8-1, Tuet ja avustukset ,3-38, Muut toimintatuotot ,2-10, Toimintakulut ,6-3, Henkilöstökulut ,8-9, Palkat ja palkkiot ,2-6, Eläkekulut ,8-10, Muut henkilösivukulut ,8-48, Asiakaspalvelujen ostot ,9 10, Muiden palvelujen ostot ,3 3, Ostot tilikauden aikana ,7-8, Avustukset ,2-13, Muut toimintakulut ,7 8, Toimintakate ,8-103, Rahoitustuotot ja -kulut ,1-36, Vuosikate ,9-102, Suunnitelman mukaiset poistot ,0 12, Kertaluonteiset poistot * -92,3 Tilikauden tulos ,6-95, Varausten ja rahastojen muutos ,3 * Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,6-95,

11 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2017 Erikoissairaanhoito Päivystyskeskus Ensihoitokeskus Jäsenkunta MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % Asikkala ,0 % ,6 % ,0 % Hartola ,3 % ,9 % ,2 % Heinola ,0 % ,7 % ,3 % Hollola ,6 % ,3 % ,0 % Iitti ,2 % ,9 % ,4 % Kärkölä ,2 % ,1 % ,2 % Lahti ,2 % ,9 % ,0 % Myrskylä ,8 % ,0 % ,1 % Orimattila ,0 % ,1 % ,7 % Padasjoki ,3 % ,7 % ,7 % Pukkila ,6 % ,6 % ,4 % Sysmä ,5 % ,2 % ,5 % Yhteensä ,5 % ,6 % ,2 % Erikoissairaanhoidon ja Päivystyskeskuksen oman toiminnan toteuma perustuu hinnaston mukaiseen palvelujen käyttöön. Asiakaspalvelujen ostot huomioitu erikseen läpilaskutuksena. Erikoissairaanhoidon ennuste sisältää myös erityismaksuosuudet. Poikkeuksena kalliin hoidon laskelma on pystytty huomioimaan kuntakohtaisessa ennusteessa vain osittain. Ensihoitokeskuksen toteuma perustuu kiinteisiin ennakkolaskuihin. Peruspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Hyvinvointiyhtymän perustamiskustannukset Kaikki yhteensä Jäsenkunta MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % MTA II 2017 TOT 2017 TPE 2017 TPE/TA % Asikkala ,3 % ,1 % ,0 % ,3 % Hartola ,8 % ,0 % ,0 % ,6 % Heinola ,0 % ,0 % ,6 % Hollola ,2 % ,8 % ,0 % ,8 % Iitti ,3 % ,0 % ,7 % Kärkölä ,1 % ,9 % ,0 % ,5 % Lahti ,8 % ,0 % ,7 % Myrskylä ,4 % ,9 % ,0 % ,8 % Orimattila ,1 % ,1 % ,0 % ,0 % Padasjoki ,3 % ,9 % ,0 % ,1 % Pukkila ,6 % ,5 % ,0 % ,6 % Sysmä ,1 % ,0 % ,5 % Yhteensä ,2 % ,3 % ,0 % ,4 % Peruspalvelut on laskettu Kuntamaiseman kautta kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristöterveydenhuollon toteuma perustuu kiinteisiin ennakkolaskuihin. Hyvinvointiyhtymän perustamiskustannukset rahoitetaan jäsenkunnilta erityismaksuosuuksina. Toteumassa huomioitu raportointihetkeen mennessä toteutuneet perustamiskustannukset. 11