Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona toteutuma edellisvuoden syyskuun lopussa - syyskuun toteutuma % talousarviosta vuonna 2015 ja toteutuma % tilinpäätöksestä vuonna 2014 - käyttötalous tulosaluetasolla ja investoinnit hankkeittain - omana sarakkeena kasvu edellisvuodesta (syyskuun lopun tilanne) euroina ja prosentteina - valtuuston 2.3., 13.6. ja 14.9.2015 hyväksymät muutokset talousarvioon on huomioitu Tuloslaskelma - toimintatuottojen lasku edellisvuodesta n. 1.222.000 eli 10,4 %, toteutumaprosentti 69,5 (ed.v. 68,1) - toimintakulujen lasku edellisvuodesta n. 291.000 eli -0,5 %, toteutumaprosentti 74,5 (ed.v. 73,6) - toimintakatteen kasvu edellisvuodesta n. 956.000 eli 2,0 %, toteutumaprosentti 75,7 (ed.v. 75,1) - sekä toimintatuottojen että -kulujen laskuun vaikuttaa toimistopalveluyksikön lakkautus, jonka vaikutus vuonna 2014 oli sisäisiin tuottoihin ja kuluihin n.1.510.000. Tämä näkyy vuoden 2015 budjetissa ja sen vaikutus toteutumassa syyskuun loppuun mennessä on n. 1.140.000 sekä tuottoja että kuluja pienentävä. - verotulojen kasvu edellisvuodesta n. 487.000 eli 1,5 %, toteutumaprosentti 80,0 (ed.v. 79,5) - valtionosuuksien lasvu edellisvuodesta n. -30.000 eli 0,2 %, totetumaprosentti 76,9 (ed.v. 75,0) - vuosikate n. 3.571.000, joka on n. 423.000 edellisvuotta pienempi - kauden tulos n. +1.688.000, joka on n. 287.000 edellisvuotta pienempi - talousarviossa 2015 tilikauden tulos on nolla, tilinpäätöksessä 2014 tulos oli + 1.103.000 - tilivuoden 2015 tulosennuste: talousarvion mukainen nollatulos on mahdollinen mikäli PoSan ja erikoissairaanhoidon toteutumat eivät muutu ennustettuja huonommiksi. Rahoituslaskelma - uutta lainaa on nostettu 7.000.000 ja vanhoja lyhennetty n. 3.666.000 - talousarvioon merkittyä lainanottoa nostetaan maksuvalmiuden edellyttämässä aikataulussa - maksuvalmiussuunnitelman mukaan talousarviolainaa ei nosteta enempää - maksuvalmius on säilynyt riittävänä Käyttötalous - perusturvan osalta laskutus ja toteutuma perustuu talousarvion määrärahavaraukseen, jonka perusteella tilaussopimus PoSalta on laadittu - PoSan arvio Kankaanpään laskutuksesta on n. 500.000 suurempi kuin palvelusopimuksen summa - määrärahavaraus PoSan tuottamiin palveluihin ylittynee - erikoissairaanhoidon totetumaprosentti on 78,7 % talousarviosta (ed. vuonna 74,0 % tilinpäätöksestä) - erikoissairaanhoidon määrärahavaraus tulee ylittymään - henkilöstömenot ovat n. 410.000 edellisvuotta alhaisemmat, määrärahavaraus vuodelle 2015 on n. 1,7 % ( n. 382.000 ) suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätöksen toteutuma - henkilöstömenojen toteutumaprosentti 73,7 % talousarviosta (ed. vuonna 76,8 % tilinpäätöksestä) - henkilöstömenojen määrärahavaraus alittunee Investoinnit - nettoinvestointimäärärahoista toteutunut 57,9 % - investoinnit toteutuvat eriaikaisesti vuoden mittaan - suurimman investoinnin "Keskustan koulu" toteutus etenee hieman myöhässä, hanke valmistuu vuonna 2016
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 2 (22) IX 2014-> IX 2014-> SISÄINEN TULOSLASKELMA % * Myyntituotot 10 212 608 6 850 722 67,08 9 249 797 5 815 019 62,87-1 035 703-15,1 % * Maksutuotot 1 217 683 917 352 75,34 1 266 549 656 314 51,82-261 038-28,5 % * Tuet ja avustukset 1 182 425 626 966 53,02 528 625 585 572 110,77-41 395-6,6 % * Muut toimintatuot 4 672 118 3 380 132 72,35 4 130 197 3 496 213 84,65 116 082 3,4 % ** 17 284 835 11 775 172 68,12 15 175 168 10 553 118 69,54-1 222 054-10,4 % ** Valmistus omaan käyttöön 125 968 83 801 66,53 83 170 56 915 68,43-26 886-32,1 % * Palkat ja palkkiot -16 358 191-12 515 859 76,51-16 381 043-12 312 365 75,16-203 495-1,6 % * Eläkekulut -4 670 424-3 475 801 74,42-4 745 484-3 376 147 71,14-99 654-2,9 % * Muut henkilöstökulut -835 288-802 391 96,06-1 114 483-695 500 62,41-106 890-13,3 % * Palvelujen ostot -49 900 707-36 221 788 72,59-48 436 015-36 392 290 75,13 170 502 0,5 % * Aineet,tarvikk,tavarat -3 710 101-2 536 904 68,38-3 546 885-2 425 858 68,39-111 046-4,4 % * -1 361 808-920 133 67,57-1 401 100-1 157 387 82,61 237 254 25,8 % * Muut toimintakulut -3 950 706-2 978 258 75,39-3 756 896-2 800 242 74,54-178 016-6,0 % ** -80 787 224-59 451 134 73,59-79 381 906-59 159 790 74,53-291 344-0,5 % TOIMINTAKATE -63 376 421-47 592 161 75,09-64 123 568-48 549 757 75,71 957 596 2,0 % * Verotulot 40 352 161 32 072 237 79,48 40 686 286 32 558 969 80,02 486 732 1,5 % * Valtionosuudet 26 260 539 19 698 174 75,01 25 564 000 19 667 354 76,93-30 820-0,2 % Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 22 618 15 974 70,63 1 000 8 467 846,70-7 507-47,0 % * Muut rahoitustuot 1 129 357 42 588 3,77 1 040 300 89 096 8,56 46 508 109,2 % * Korkokulut -296 579-223 273 75,28-340 000-185 512 54,56-37 762-16,9 % * Muut rahoituskulut -17 313-19 784 114,27-23 000-17 421 75,75-2 362-11,9 % VUOSIKATE 4 074 362 3 993 755 98,02 2 805 018 3 571 197 127,31-422 558-10,6 % Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -2 970 732-2 019 258 67,97-2 805 000-1 883 340 67,14-135 918-6,7 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 1 103 630 1 974 497 178,91 18 1 687 856 60,17-286 641-14,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 103 630 1 974 497 178,91 18 1 687 856 60,17-286 641-14,5 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 3 (22) TP 2014 IX 2014 TA 2015 IX 2015 Muutos RAHOITUSLASKELMA IX 2014-> IX 2015 Toiminnan rahavirta 4 074 362 3 993 755 2 805 018 3 571 197-422 558 * Vuosikate 4 074 362 3 993 755 2 805 018 3 571 197-422 558 ** Satunnaiset erät netto Tulorah. Korjauserät Investointien rahavirta -3 894 306-1 837 065-9 355 000-5 414 462-3 577 397 * Investointimenot -4 506 044-2 332 196-9 948 300-5 917 098-3 584 902 * Rahoitusosuudet investointimenoihin249 624 221 430 493 300 316 470 95 040 * Pysyvien vastaavien luovutustulot 362 114 273 701 100 000 186 166-87 535 *** Toiminnan ja 180 056 2 156 690-6 549 982-1 843 265-3 999 955 investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta -450 083-1 856 606 6 600 000 4 104 044 5 960 650 Antolainauksen muutokset 20 148 33 140 0 32 299-841 * Antolainasaamisten lisäys -1 046 131-1 000 000 0 0 1 000 000 * Antolainasaamist.vähennys 1 066 279 1 033 140 0 32 299-1 000 841 Lainakannan muutokset 438 600-366 489 6 600 000 3 333 511 3 700 000 * Pitkäaikaisen lisäys 5 000 000 3 000 000 11 300 000 7 000 000 4 000 000 * Pitkäaikaisen vähennys -4 561 400-3 366 489-4 700 000-3 666 489-300 000 Muut maksuvalmiuden muutokset -908 831-1 523 257 738 235 2 261 491 **** Rahavarojen muutos -270 027 300 084 50 018 2 260 779 1 960 695
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 4 (22) 1 KÄYTTÖTALOUS IX 2014-> IX 2014-> 10 VAALIT % * Myyntituotot 19 216 19 216 100,00 18 000 19 952 110,85 ** 19 216 19 216 100,00 18 000 19 952 110,85 736 3,8 % * Palkat ja palkkiot -12 319-12 319 100,00-13 289-14 289 107,53 * Eläkekulut -2 295-2 295 100,00-1 992-2 426 121,78 * Muut henkilösivukulut -581-581 100,00-569 -552 96,94 * Palvelujen ostot -2 761-2 704 97,94-2 900-1 985 68,44 * Ostot tilikauden -1 084-1 084 100,00 0-899 0,00 ** -19 040-18 983 99,70-18 750-20 150 107,47 1 168 6,2 % TOIMINTAKATE 176 233 132,31-750 -198 26,44 432-185,0 % 11 TARKASTUSTOIMI * Palkat ja palkkiot -5 627-2 283 40,56-9 000-2 951 32,79 * Eläkekulut -428 0 0,00-800 -62 7,79 * Muut henkilösivukulut -40 0 0,00-70 -8 10,81 * Palvelujen ostot -15 475-10 824 69,95-18 030-10 725 59,48 * Muut toimintakulut -29-29 100,00-100 0 0,00 ** -21 598-13 135 60,82-28 000-13 746 49,09 610 4,6 % TOIMINTAKATE -21 598-13 135 60,82-28 000-13 746 49,09 610 4,6 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 5 (22) 12 YLEISHALLINTO IX 2014-> IX 2014-> % * Myyntituotot 8 548 21 0,24 0 43 0,00 * Tuet ja avustukset 45 276 60 000 132,52 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 0 180 0,00 10 000 296 2,96 ** 53 824 60 201 111,85 10 000 339 3,39-59 861-99,4 % * Palkat ja palkkiot -183 660-125 199 68,17-185 133-239 189 129,20 * Eläkekulut -45 636-23 597 51,71-28 422-57 630 202,76 * Muut henkilösivukulut -5 784-5 591 96,65-9 429-11 287 119,71 * Palvelujen ostot -382 152-315 619 82,59-226 093-282 823 125,09 * Ostot tilikauden -12 495-8 443 67,57-14 400-7 849 54,51 * -7 666-7 666 100,00 0 0 0,00 * Muut toimintakulut -50 824-35 964 70,76-68 930-33 396 48,45 ** -688 217-522 079 75,86-532 407-632 176 118,74 110 097 21,1 % TOIMINTAKATE -634 393-461 878 72,81-522 407-631 836 120,95 169 958 36,8 % 13 HALLINTOPALVELUT * Myyntituotot 80 231 55 549 69,24 93 000 96 117 103,35 * Maksutuotot 91 70 77,76 0 12 0,00 * Tuet ja avustukset 255 542 29 032 11,36 215 000 60 752 28,26 * Muut toimintatuotot 592 492 83,11 0 434 0,00 ** 336 455 85 144 25,31 308 000 157 315 51,08 72 171 84,8 % * Palkat ja palkkiot -112 458-80 701 71,76-355 258-170 624 48,03 * Eläkekulut -26 894-19 642 73,03-82 485-38 408 46,56 * Muut henkilösivukulut -7 033-5 038 71,64-23 595-9 546 40,46 * Palvelujen ostot -863 352-561 674 65,06-628 151-403 669 64,26 * Ostot tilikauden -20 877-13 124 62,86-14 799-14 198 95,94 * -637 812-369 733 57,97-685 000-614 161 89,66 * Muut toimintakulut -80 969-210 710 260,24-111 372-81 143 72,86 ** -1 749 395-1 260 622 72,06-1 900 660-1 331 749 70,07 71 127 5,6 % TOIMINTAKATE -1 412 940-1 175 478 83,19-1 592 660-1 174 434 73,74-1 044-0,1 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 6 (22) 14 KEHITTÄMINEN IX 2014-> IX 2014-> % * Palvelujen ostot -95 488-13 716 14,36-336 821-24 123 7,16 * Muut toimintakulut -261 646-189 230 72,32-142 524-184 691 129,59 ** -357 135-202 946 56,83-479 345-208 814 43,56 5 868 2,9 % TOIMINTAKATE -357 135-202 946 56,83-479 345-208 814 43,56 5 868 2,9 % 15 TUKIPALVELUT * Myyntituotot 5 076 170 3 864 459 76,13 3 697 046 2 696 870 72,95 * Muut toimintatuotot 240 19 170 7 987,60 0 8 612 0,00 ** 5 076 410 3 883 629 76,50 3 697 046 2 705 482 73,18-1 178 147-30,3 % ** Valmistus omaan käyttöön 432 252 58,24 0 349 0,00 * Palkat ja palkkiot -2 242 329-1 742 101 77,69-1 098 736-800 741 72,88 * Eläkekulut -547 872-437 066 79,78-273 629-190 743 69,71 * Muut henkilösivukulut -114 374-113 884 99,57-78 265-46 373 59,25 * Palvelujen ostot -1 327 580-986 758 74,33-1 412 974-1 034 991 73,25 * Ostot tilikauden -596 499-416 646 69,85-632 492-429 291 67,87 * Muut toimintakulut -198 368-145 738 73,47-197 929-188 136 95,05 ** -5 027 022-3 842 192 76,43-3 694 025-2 690 275 72,83-1 151 917-30,0 % TOIMINTAKATE 49 820 41 689 83,68 3 021 15 556 514,93 26 133-62,7 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 7 (22) 16 TALOUSPALVELUT IX 2014-> IX 2014-> % * Myyntituotot 847 644 433 497 51,14 772 931 393 331 50,89 * Muut toimintatuotot 0 180 0,00 240 244 101,67 ** 847 644 433 677 51,16 773 171 393 575 50,90-40 102-9,2 % * Palkat ja palkkiot -69 286-53 093 76,63-464 121-362 744 78,16 * Eläkekulut -16 664-13 273 79,65-109 478-83 432 76,21 * Muut henkilösivukulut -3 400-3 402 100,06-31 312-20 214 64,56 * Palvelujen ostot -1 398 373-818 886 58,56-736 928-423 427 57,46 * Ostot tilikauden -7 537-5 590 74,16-5 250-5 631 107,26 * Muut toimintakulut -22 429-16 852 75,13-48 705-17 707 36,36 ** -1 517 689-911 097 60,03-1 395 794-913 155 65,42 2 058 0,2 % TOIMINTAKATE -670 046-477 419 71,25-622 623-519 580 83,45 42 161 8,8 % 19 MAASEUTUPALVELUT * Myyntituotot 220 948 94 000 42,54 199 745 108 657 54,40 * Tuet ja avustukset 5 520 1 698 30,77 4 000 2 409 60,23 * Muut toimintatuotot 0 160 0,00 0 0 0,00 ** 226 468 95 858 42,33 203 745 111 066 54,51 15 208 15,9 % * Palkat ja palkkiot -184 380-142 354 77,21-210 305-155 296 73,84 * Eläkekulut -43 738-35 111 80,28-49 372-35 648 72,20 * Muut henkilösivukulut -9 008-9 120 101,25-14 122-8 766 62,07 * Palvelujen ostot -60 859-44 305 72,80-25 000-11 988 47,95 * Ostot tilikauden -2 102-1 654 78,69-1 950-1 736 89,04 * Muut toimintakulut -7 615-4 829 63,42-7 701-5 085 66,02 ** -307 702-237 373 77,14-308 450-218 519 70,84-18 855-7,9 % TOIMINTAKATE -81 234-141 515 174,21-104 705-107 453 102,62-34 062-24,1 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 8 (22) 21 KAAVOITUS IX 2014-> IX 2014-> % * Myyntituotot 140 371 30 216 21,53 142 200 43 385 30,51 * Maksutuotot 5 824 5 374 92,28 3 500 1 756 50,17 * Tuet ja avustukset 27 533 0 0,00 28 000 0 0,00 * Muut toimintatuotot 984 180 18,29 240 180 75,00 ** 174 711 35 770 20,47 173 940 45 321 26,06 9 551 26,7 % * Palkat ja palkkiot -225 765-169 522 75,09-246 076-213 415 86,73 * Eläkekulut -53 566-42 522 79,38-55 422-48 873 88,18 * Muut henkilösivukulut -10 756-10 863 101,00-15 853-12 037 75,93 * Palvelujen ostot -84 296-62 925 74,65-48 936-65 706 134,27 * Ostot tilikauden -5 276-3 860 73,17-6 950-2 958 42,56 * Muut toimintakulut -11 551-8 636 74,76-13 552-9 283 68,50 ** -391 210-298 328 76,26-386 789-352 272 91,08 53 944 18,1 % TOIMINTAKATE -216 498-262 558 121,27-212 849-306 951 144,21 44 393 16,9 % 22 RAKENNUSVALVONTA * Myyntituotot 1 199 558 46,50 0 254 0,00 * Maksutuotot 114 528 88 966 77,68 70 000 51 273 73,25 * Muut toimintatuotot 197 180 91,37 0 180 0,00 ** 115 924 89 704 77,38 70 000 51 707 73,87-37 997-42,4 % ** Valmistus omaan käyttöön 17 133 17 133 100,00 0 745 0,00 * Palkat ja palkkiot -80 659-61 767 76,58-112 967-86 130 76,24 * Eläkekulut -19 389-15 442 79,64-26 660-19 797 74,26 * Muut henkilösivukulut -3 956-3 958 100,06-7 625-4 909 64,38 * Palvelujen ostot -60 972-46 614 76,45-22 620-12 178 53,84 * Ostot tilikauden -2 351-1 541 65,55-4 099-557 13,58 * Muut toimintakulut -5 219-3 879 74,34-6 030-4 551 75,47 ** -172 545-133 200 77,20-180 001-128 121 71,18-5 079-3,8 % TOIMINTAKATE -39 488-26 363 66,76-110 001-75 670 68,79 49 307 187,0 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 9 (22) 23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI IX 2014-> IX 2014-> % * Myyntituotot 79 368 43 483 54,79 96 000 122 355 127,45 * Muut toimintatuotot 282 188 13 582 4,81 60 340 69 437 115,08 ** 361 556 57 065 15,78 156 340 191 791 122,68 134 727 236,1 % ** Valmistus omaan käyttöön 330 330 100,00 0 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -238 873-174 677 73,13-237 157-164 562 69,39 * Eläkekulut -53 285-41 011 76,96-56 925-38 059 66,86 * Muut henkilösivukulut -10 816-10 673 98,67-17 140-9 404 54,86 * Palvelujen ostot -64 487-48 376 75,02-64 743-49 517 76,48 * Ostot tilikauden -6 889-5 557 80,66-10 053-5 327 52,99 * Muut toimintakulut -58 907-12 221 20,75-13 296-9 572 72,00 ** -433 257-292 514 67,52-399 314-276 441 69,23-16 073-5,5 % TOIMINTAKATE -71 372-235 119 329,43-242 974-84 649 34,84-150 470-64,0 % 25 PERUSTURVAPALVELUT * Myyntituotot 63 766 77 441 121,45 300 000 0 0,00 * Tuet ja avustukset 300 419 215 838 71,85 0 210 897 0,00 * Muut toimintatuotot 317 104 241 935 76,30 323 564 229 595 70,96 ** 681 289 535 214 78,56 623 564 440 492 70,64-94 722-17,7 % * Palkat ja palkkiot -52 723-48 058 91,15 0 0 0,00 * Eläkekulut -616 462-356 292 57,80-570 000-428 727 75,22 * Muut henkilösivukulut -2 714-2 679 98,72 0 0 0,00 * Palvelujen ostot -23 419 819-17 564 929 75,00-23 508 000-17 663 956 75,14 * Ostot tilikauden -118-118 100,00 0 0 0,00 * Muut toimintakulut -324 097-242 389 74,79-323 564-229 595 70,96 ** -24 415 932-18 214 465 74,60-24 401 564-18 322 278 75,09 107 813 0,6 % TOIMINTAKATE -23 734 644-17 679 250 74,49-23 778 000-17 881 786 75,20 202 536 1,1 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 10 (22) 38 ERIKOISSAIRAANHOITO IX 2014-> IX 2014-> % * Eläkekulut -181 832-103 752 57,06-199 000-127 541 64,09 * Palvelujen ostot -14 047 254-10 249 686 72,97-13 914 000-11 031 228 79,28 ** -14 229 086-10 353 438 72,76-14 113 000-11 158 768 79,07 805 330 7,8 % TOIMINTAKATE -14 229 086-10 353 438 72,76-14 113 000-11 158 768 79,07 805 330 7,8 % 26 LASTEN PÄIVÄHOITO * Myyntituotot 36 928 24 190 65,51 0 40 699 0,00 * Maksutuotot 619 114 443 315 71,60 706 000 452 512 64,10 * Tuet ja avustukset 4 150 0 0,00 0 3 981 0,00 * Muut toimintatuotot 2 621 21 717 828,52 0 19 233 0,00 ** 662 813 489 223 73,81 706 000 516 425 73,15 27 202 5,6 % * Palkat ja palkkiot -3 049 164-2 343 704 76,86-3 223 590-2 358 595 73,17 * Eläkekulut -749 828-594 950 79,34-773 038-553 763 71,63 * Muut henkilösivukulut -153 311-154 220 100,59-221 103-136 569 61,77 * Palvelujen ostot -625 854-479 206 76,57-674 475-493 140 73,11 * Ostot tilikauden -74 709-45 805 61,31-68 595-46 732 68,13 * -698 696-525 100 75,15-710 000-537 346 75,68 * Muut toimintakulut -535 496-382 449 71,42-519 330-379 646 73,10 ** -5 887 058-4 525 433 76,87-6 190 131-4 505 790 72,79-19 642-0,4 % TOIMINTAKATE -5 224 245-4 036 210 77,26-5 484 131-3 989 365 72,74-46 845-1,2 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 11 (22) 40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO IX 2014-> IX 2014-> % * Maksutuotot 0 0 0,00 0 2 920 0,00 * Tuet ja avustukset 106 562 102 762 96,43 152 500 73 295 48,06 * Muut toimintatuotot 434 614 141,52 240 243 101,35 ** 106 995 103 375 96,62 152 740 76 458 50,06-26 917-26,0 % * Palkat ja palkkiot -142 978-100 917 70,58-428 000-293 961 68,68 * Eläkekulut -33 160-24 787 74,75-101 008-65 088 64,44 * Muut henkilösivukulut -7 391-6 251 84,58-28 890-16 262 56,29 * Palvelujen ostot -459 345-332 572 72,40-150 500-116 042 77,10 * Ostot tilikauden -9 140-5 874 64,27-15 000-5 320 35,47 * Muut toimintakulut -15 741-11 570 73,50-26 215-15 359 58,59 ** -667 754-481 972 72,18-749 613-512 033 68,31 30 061 6,2 % TOIMINTAKATE -560 759-378 596 67,52-596 873-435 575 72,98 56 978 15,0 % 41 PERUSOPETUS * Myyntituotot 1 062 011 418 023 39,36 1 322 724 526 179 39,78 * Maksutuotot 42 698 30 533 71,51 45 049 27 149 60,26 * Tuet ja avustukset 72 054 65 575 91,01 25 500 106 320 416,94 * Muut toimintatuotot 201 798 151 000 74,83 4 000 66 239 1 655,99 ** 1 378 561 665 131 48,25 1 397 273 725 887 51,95 60 757 9,1 % * Palkat ja palkkiot -6 105 638-4 670 693 76,50-6 121 700-4 656 263 76,06 * Eläkekulut -1 369 273-1 067 938 77,99-1 465 253-1 019 507 69,58 * Muut henkilösivukulut -315 755-302 112 95,68-419 091-266 572 63,61 * Palvelujen ostot -2 849 413-1 752 345 61,50-2 692 753-1 902 561 70,65 * Ostot tilikauden -331 241-276 303 83,41-330 135-276 397 83,72 * -3 000-3 000 100,00 0-3 000 0,00 * Muut toimintakulut -858 734-652 431 75,98-770 500-592 931 76,95 ** -11 833 055-8 724 823 73,73-11 799 432-8 717 231 73,88-7 592-0,1 % TOIMINTAKATE -10 454 494-8 059 693 77,09-10 402 159-7 991 344 76,82-68 349-0,8 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 12 (22) 42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO) IX 2014-> IX 2014-> % * Myyntituotot 172 192 109 336 63,50 93 000 56 241 60,47 * Muut toimintatuotot 2 716 749 27,59 0 1 046 0,00 ** 174 908 110 085 62,94 93 000 57 287 61,60-52 798-48,0 % * Palkat ja palkkiot -991 714-766 931 77,33-970 100-716 645 73,87 * Eläkekulut -215 000-170 655 79,37-228 944-154 476 67,47 * Muut henkilösivukulut -51 192-49 146 96,00-65 481-40 527 61,89 * Palvelujen ostot -583 793-339 089 58,08-572 303-341 415 59,66 * Ostot tilikauden -72 094-33 490 46,45-84 067-16 033 19,07 * Muut toimintakulut -173 151-121 022 69,89-207 100-108 776 52,52 ** -2 086 945-1 480 334 70,93-2 127 995-1 377 872 64,75-102 462-6,9 % TOIMINTAKATE -1 912 037-1 370 248 71,66-2 034 995-1 320 585 64,89-49 664-3,6 % 56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT * Myyntituotot 320 892 242 013 75,42 300 760 232 177 77,20 * Maksutuotot 179 016 154 523 86,32 183 000 118 407 64,70 * Tuet ja avustukset 109 752 108 952 99,27 67 000 90 390 134,91 * Muut toimintatuotot 38 092 24 318 63,84 61 640 37 977 61,61 ** 647 752 529 806 81,79 612 400 478 950 78,21-50 856-9,6 % * Palkat ja palkkiot -1 453 054-1 093 752 75,27-1 438 911-1 069 312 74,31 * Eläkekulut -381 550-291 005 76,27-371 243-269 584 72,62 * Muut henkilösivukulut -75 609-70 672 93,47-97 034-60 743 62,60 * Palvelujen ostot -613 124-456 064 74,38-644 126-462 795 71,85 * Ostot tilikauden -145 381-89 040 61,25-114 658-105 940 92,40 * -11 174-11 174 100,00 0 0 0,00 * Muut toimintakulut -491 967-367 618 74,72-515 884-378 056 73,28 ** -3 171 858-2 379 324 75,01-3 181 856-2 346 431 73,74-32 893-1,4 % TOIMINTAKATE -2 524 105-1 849 518 73,27-2 569 456-1 867 481 72,68 17 963 1,0 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 13 (22) 60 PELASTUSTOIMI IX 2014-> IX 2014-> % * Eläkekulut -50 332-28 719 57,06-55 000-36 043 65,53 * Palvelujen ostot -880 369-694 272 78,86-886 562-664 922 75,00 * Ostot tilikauden 0 0 0,00-1 000 0 0,00 * Muut toimintakulut -213 033-159 761 74,99-217 522-163 142 75,00 ** -1 143 733-882 752 77,18-1 160 084-864 106 74,49-18 645-2,1 % TOIMINTAKATE -1 143 733-882 752 77,18-1 160 084-864 106 74,49-18 645-2,1 % 61 RAKENTAMINEN * Myyntituotot 81 761 58 548 71,61 116 460 53 704 46,11 * Maksutuotot 46 0 0,00 0 47 0,00 * Tuet ja avustukset 242 644 41 247 17,00 35 625 36 686 102,98 * Muut toimintatuotot 98 699 87 288 88,44 74 389 82 684 111,15 ** 423 151 187 082 44,21 226 474 173 121 76,44-13 961-7,5 % ** Valmistus omaan käyttöön 48 395 34 317 70,91 54 660 19 506 35,69 * Palkat ja palkkiot -493 945-386 528 78,25-548 275-439 450 80,15 * Eläkekulut -100 354-80 573 80,29-127 266-84 468 66,37 * Muut henkilösivukulut -23 310-21 105 90,54-36 403-21 204 58,25 * Palvelujen ostot -787 543-528 566 67,12-725 036-651 166 89,81 * Ostot tilikauden -541 234-330 585 61,08-287 270-221 750 77,19 * Muut toimintakulut -75 467-58 817 77,94-22 377-26 173 116,96 ** -2 021 853-1 406 174 69,55-1 746 627-1 444 211 82,69 38 037 2,7 % TOIMINTAKATE -1 550 307-1 184 775 76,42-1 465 493-1 251 584 85,40 66 809 5,6 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 14 (22) 65 VESIHUOLTOLAITOS IX 2014-> IX 2014-> % * Myyntituotot 1 942 835 1 341 963 69,07 2 061 200 1 379 581 66,93 * Maksutuotot 251 725 191 019 75,88 253 000 0 0,00 * Tuet ja avustukset 6 075 1 078 17,74 1 000 0 0,00 * Muut toimintatuotot 2 008 729 36,30 1 700 192 860 999,00 ** 2 202 644 1 534 789 69,68 2 316 900 1 572 441 67,87 37 652 2,5 % ** Valmistus omaan käyttöön 53 596 31 770 59,28 28 510 36 316 127,38 * Palkat ja palkkiot -229 478-160 143 69,79-305 250-231 399 75,81 * Eläkekulut -49 564-35 505 71,63-72 039-48 695 67,60 * Muut henkilösivukulut -12 140-9 102 74,97-20 604-12 203 59,23 * Palvelujen ostot -487 052-372 892 76,56-391 425-291 238 74,40 * Ostot tilikauden -335 842-246 829 73,50-312 781-262 252 83,85 * -3 460-3 460 100,00-6 100-2 880 47,21 * Muut toimintakulut -2 291-499 21,77-27 312-20 398 74,68 ** -1 119 827-828 429 73,98-1 135 511-869 065 76,54 40 636 4,9 % TOIMINTAKATE 1 136 413 738 130 64,95 1 209 899 739 692 61,14-1 562 0,2 % 66 TILAPALVELUT * Myyntituotot 58 528 38 209 65,28 36 731 45 473 123,80 * Maksutuotot 4 642 3 551 76,49 6 000 2 240 37,33 * Tuet ja avustukset 6 898 784 11,36 0 841 0,00 * Muut toimintatuotot 3 724 446 2 817 658 75,65 3 593 844 2 786 953 77,55 ** 3 794 514 2 860 202 75,38 3 636 575 2 835 507 77,97-24 695-0,9 % ** Valmistus omaan käyttöön 6 082 0 0,00 0 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -484 140-381 119 78,72-413 175-336 797 81,51 * Eläkekulut -113 303-91 670 80,91-97 508-73 180 75,05 * Muut henkilösivukulut -28 118-23 993 85,33-27 897-18 326 65,69 * Palvelujen ostot -791 345-539 765 68,21-753 639-452 694 60,07 * Ostot tilikauden -1 545 232-1 051 362 68,04-1 643 386-1 022 988 62,25 * Muut toimintakulut -563 173-353 615 62,79-516 953-352 602 68,21 ** -3 525 312-2 441 523 69,26-3 452 558-2 256 587 65,36-184 936-7,6 % TOIMINTAKATE 275 284 418 679 152,09 184 017 578 921 314,60-160 242 38,3 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 15 (22) 1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ IX 2014-> IX 2014-> % * Myyntituotot 10 212 608 6 850 722 67,08 9 249 797 5 815 019 62,87-1 035 703-15,1 % * Maksutuotot 1 217 683 917 352 75,34 1 266 549 656 314 51,82-261 038-28,5 % * Tuet ja avustukset 1 182 425 626 966 53,02 528 625 585 572 110,77-41 395-6,6 % * Muut toimintatuotot 4 672 118 3 380 132 72,35 4 130 197 3 496 213 84,65 116 082 3,4 % ** 17 284 835 11 775 172 68,12 15 175 168 10 553 118 69,54-1 222 054-10,4 % ** Valmistus omaan käyttöön 125 968 83 801 66,53 83 170 56 915 68,43-26 886-32,1 % * Palkat ja palkkiot -16 358 191-12 515 859 76,51-16 381 043-12 312 365 75,16-203 495-1,6 % * Eläkekulut -4 670 424-3 475 801 74,42-4 745 484-3 376 147 71,14-99 654-2,9 % * Muut henkilösivukulut -835 288-802 391 96,06-1 114 483-695 500 62,41-106 890-13,3 % * Palvelujen ostot -49 900 707-36 221 788 72,59-48 436 015-36 392 290 75,13 170 502 0,5 % * Ostot tilikauden -3 710 101-2 536 904 68,38-3 546 885-2 425 858 68,39-111 046-4,4 % * -1 361 808-920 133 67,57-1 401 100-1 157 387 82,61 237 254 25,8 % * Muut toimintakulut -3 950 706-2 978 258 75,39-3 756 896-2 800 242 74,54-178 016-6,0 % ** -80 787 224-59 451 134 73,59-79 381 906-59 159 790 74,53-291 344-0,5 % TOIMINTAKATE -63 376 421-47 592 161 75,09-64 123 568-48 549 757 75,71 957 596 2,0 %
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 16 (22) 3 INVESTOINNIT TA 2015 MUUTOS TA+Muutos IX 2015 Jäljellä 8000 Maan hankinta ja myynti yht. 100 000 0 100 000 40 040 59 960 yht. 0 0 0 0 0 yht. -100 000 0-100 000-159 214 59 214 Investoinnit netto 0 0 0-119 174 119 174 8003 Kaupungintalo yht. 180 000 0 180 000 61 888 118 112 Investoinnit netto 180 000 0 180 000 61 888 118 112 8005 Tietohallinto yht. 50 000 0 50 000 92 761-42 761 yht. 0 0 0 0 0 yht. 0 0 0 0 0 Investoinnit netto 50 000 0 50 000 92 761-42 761 8009 Osakkeet ja osuudet yht. 957 000 0 957 000 954 024 2 976 yht. 0 0 0-23 342 23 342 Investoinnit netto 957 000 0 957 000 930 682 26 318
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 17 (22) TA 2015 MUUTOS TA+Muutos IX 2015 Jäljellä 8020 Taidekoulu yht. 20 000 0 20 000 0 20 000 Investoinnit netto 20 000 0 20 000 0 20 000 8050 Koulukeskus yht. 350 000 0 350 000 336 751 13 249 yht. 0 0 0 0 0 Investoinnit netto 350 000 0 350 000 336 751 13 249 8054 Keskustan koulu yht. 5 200 000 0 5 200 000 2 907 569 2 292 431 yht. -420 000 0-420 000-316 470-103 530 Investoinnit netto 4 780 000 0 4 780 000 2 591 099 2 188 901 8101 Sivistystoimen kalusto yht. 140 000 0 140 000 47 641 92 359 Investoinnit netto 140 000 0 140 000 47 641 92 359
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 18 (22) TA 2015 MUUTOS TA+Muutos IX 2015 Jäljellä 8105 Niinisalon koulu yht. 60 000 0 60 000 5 142 54 858 Investoinnit netto 60 000 0 60 000 5 142 54 858 8106 Venesjärven koulu yht. 70 000 0 70 000 66 618 3 382 Investoinnit netto 70 000 0 70 000 66 618 3 382 8107 Kulttuuri- ja vap.aik. kalusto yht. 40 000 0 40 000 12 442 27 558 Investoinnit netto 40 000 0 40 000 12 442 27 558 8130 Päivähoito yht. 756 000-533 000 223 000 0 223 000 Investoinnit netto 756 000-533 000 223 000 0 223 000 8170 Kirjaston saneeraus yht. 100 000 0 100 000 700 99 300 Investoinnit netto 100 000 0 100 000 700 99 300
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 19 (22) TA 2015 MUUTOS TA+Muutos IX 2015 Jäljellä 8180 Musiikkiopiston investoinnit yht. 170 000 0 170 000 37 302 132 698 Investoinnit netto 170 000 0 170 000 37 302 132 698 8205 Tilapalvelun pienet kohteet yht. 300 000 0 300 000 150 520 149 480 yht. 0 0 0 0 0 Investoinnit netto 300 000 0 300 000 150 520 149 480 8207 Hammashoitola yht. 30 000 0 30 000 31 263-1 263 Investoinnit netto 30 000 0 30 000 31 263-1 263 8250 Liikenneväylät yht. 370 000 215 000 585 000 404 770 180 230 yht. 0 0 0 0 0 yht. 0 0 0 0 0 Investoinnit netto 370 000 215 000 585 000 404 770 180 230
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 20 (22) TA 2015 MUUTOS TA+Muutos IX 2015 Jäljellä 8290 Muu yhdyskuntatekniikka yht. 93 000 23 000 116 000 13 336 102 664 Investoinnit netto 93 000 23 000 116 000 13 336 102 664 8304 Kankaanpään pääterveysasema yht. 150 000 180 000 330 000 218 698 111 302 Investoinnit netto 150 000 180 000 330 000 218 698 111 302 8520 Vesi- ja jätevesihuolto yht. 220 000 0 220 000 204 669 15 331 yht. 0 0 0-3 611 3 611 Investoinnit netto 220 000 0 220 000 201 058 18 942 8525 Hämeenkankaan vedenottamo yht. 43 300 80 000 123 300 50 908 72 392 yht. -13 300 0-13 300 0-13 300 Investoinnit netto 30 000 80 000 110 000 50 908 59 092
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 21 (22) TA 2015 MUUTOS TA+Muutos IX 2015 Jäljellä 8530 Haja-asutusalueiden jätevesih yht. 270 000 0 270 000 91 513 178 487 yht. -60 000 0-60 000 0-60 000 Investoinnit netto 210 000 0 210 000 91 513 118 487 8760 Liikuntakeskus yht. 150 000 0 150 000 81 794 68 206 Investoinnit netto 150 000 0 150 000 81 794 68 206 8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri yht. 99 000 0 99 000 73 767 25 233 Investoinnit netto 99 000 0 99 000 73 767 25 233 8808 Lohikon vanhainkoti yht. 30 000 35 000 65 000 32 984 32 016 Investoinnit netto 30 000 35 000 65 000 32 984 32 016
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 22 (22) TA 2015 MUUTOS TA+Muutos IX 2015 Jäljellä 3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ yht. 9 948 300 0 9 948 300 5 917 098 4 031 202 yht. -493 300 0-493 300-316 470-176 830 yht. -100 000 0-100 000-186 166 86 166 Investoinnit netto 9 355 000 0 9 355 000 5 414 462 3 940 538 57,9 %