UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018

SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat ja palkkiot... 5 Terveyspalveluiden vertailu... 6 Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot... 7 Kertynyt yli-/alijäämä... 8 Tulos- ja rahoituslaskelma... 9 talouden toteutuminen...11 Investointien toteutuminen...15 LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos...17 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos... 20

Uudenkaupungin kaupunki Ennakkotieto/Ennuste talouden sitovuustason olennaiset ylitykset Sitovuustaso TA Toteutu- Talousarvion Toimintakate minen ylitys SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VANHUSTEN PALVELUT -12 165 071-12 917 418 752 347 1

YHDISTELMÄ Ennakkotilinpäätös Ulkoinen, 1000 euroa Talouden TULOSLASKELMA TA tot. Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi Vesi TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 20842 17449 10396 5067 1987 MAKSUTUOTOT 10882 6248 6248 TUET JA AVUSTUKSET 470 532 532 MUUT TOIMINTATUOTOT 10624 3972 3895 77 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 42818 28202 21071 5144 1987 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 374 489 489 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -36924-36672 -36074-475 -123 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -8824-8660 -8498-137 -24 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1891-1895 -1871-19 -5 HENKILÖSTÖKULUT -47640-47227 -46444-631 -152 PALVELUJEN OSTOT -63129-45986 -43802-1846 -339 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7501-7870 -6867-515 -489 AVUSTUKSET -4828-5043 -5043 MUUT TOIMINTAKULUT -2316-1900 -1883-15 -2 TOIMINTAKULUT -125414-108027 -104039-3007 -982 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -82223-79336 -82479 2138 1004 VEROTULOT 61890 61806 61806 VALTIONOSUUDET 24699 24751 24751 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 168 113 113 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2818 516 515 2 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA KORKOKULUT -359-295 -273-14 -8 MUUT RAHOITUSKULUT -2514-281 -280-1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 113 53 75-14 -8 VUOSIKATE 4479 7274 4153 2124 996 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT -5499-5644 -4520-814 -311 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5499-5644 -4520-814 -311 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 59 59 TILIKAUDEN TULOS -1019 1689-307 1310 685 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 278 273 203 61 9 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 100 100 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -44-44 -44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -685-48 1371 695 2

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT 2016- Ennakkotieto 2 016 2 017 LAINAT kaupunki LAINAKANTA 01.01 24 255 035 24 344 388 Lyhennykset -8 910 647-7332568,7 Lainan otto 9 000 000 9 000 000 Lainakanta 31.12. 24 344 388 26 011 819 LAINAT liikelaitokset LAINAKANTA 01.01 6 493 526 5 305 633 Lyhennykset -1 187 893-1 139 668 Lainan otto 0 0 Lainakanta 31.12. 5 305 633 4 165 965 LAINAKANTA YHTEENSÄ 29 650 021 30 177 784 Asukasmäärä 15 413 15778 /asukas, kaupunki 1 579 1 649 /asukas, kaupunki + liikelait. 1 924 1 913 *) ennakkotieto *) Lainan otot yhteensä 9 000 000 9 000 000 Lyhennykset yhteensä -10 098 541-8 472 237 Lainakannan muutos, euroa -1 098 541 527 763 Lainakannan muutos, -3,57 1,78 Korkokulut, kaupunki 463 415 188 587 Korkokulut, kaupunki+liikelaitokset 504 058 211054 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2016 Liikelaitokset 5 305 633 4 165 965 Kaupunki 24 344 388 26 011 819 2016 Kaupunki 24 344 388 26 011 819 Liikelaitokset 5 305 633 4 165 965 29 650 021 30 177 784 3

VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2016 Arvio Toteutuma Muutos 2016- Muutos Kunnan tulovero 53 681 52 702 52 754-927 -1,7 Kiinteistövero 4 806 4 746 4 829 23 0,5 Osuus yht.vero 3 263 4 442 4 223 960 29,4 Yhteensä 61 750 61 890 61 806 56 0,1 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Uudenkaupungin verotulot 2007-1000 euroa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus yht.vero 1 823 2 030 1 710 3 486 4 455 2 059 2 966 4 095 3 928 3 263 4 223 Kiinteistövero 2 018 2 549 2 862 3 463 3 481 3 600 3 812 4 252 4 434 4 806 4 829 Kunnan tulovero 41 127 43 848 44 035 46 142 46 160 48 377 49 544 51 161 53 531 53 681 52 754 4

PALKAT JA HENKILÖSTÖ PALKAT JA PALKKIOT Ennakkotieto 1000 euroa Toimielimet 2016 Muutos Muutos Hallinto- ja kehittämiskeskus 6082 5565 516 9,3 Sosiaali- ja terveyskeskus 18510 17882 628 3,5 Sivistyspalvelukeskus 11482 11567-85 -0,7 Kaupunki yhteensä 36074 35015 1059 3,0 Liikelaitokset 598 644-46 -7,1 Kaikki yhteensä 36672 35659 1013 2,8 HENKILÖSTÖMENOT Ennakkotieto 1000 euroa Toimielimet 2016 Muutos Muutos Hallinto- ja kehittämiskeskus 8525 7672 853 11,1 Sosiaali- ja terveyskeskus 23451 23063 388 1,7 Sivistyspalvelukeskus 14468 14780-313 -2,1 Kaupunki yhteensä 46444 45515 929 2,0 Liikelaitokset 784 841-58 -6,9 Kaikki yhteensä 47227 46356 871 1,9 Palkat ja palkkiot Sivistyspalvelukeskus 32 Liikelaitokset 2 Hallinto- ja kehittämiskeskus, 16 Sosiaali- ja terveyskeskus 50 5

talous 2015- talous Ali-/ylijämä 2015 2016 Muutos 2016/ Muutos Vanhusten palvelut 11 628 161 12 381 506 12 992 336 610 830 4,9 Erikoissairaanhoito 22 997 751 21 693 349 22 544 406 851 057 3,9 Terveyspalvelut 9 323 982 9 575 505 10 025 334 449 829 4,7 Yhteensä 43 949 894 43 650 360 45 562 076 1 911 716 4,4 6

Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot, 1000 e Uusikaupunki + liikelaitokset 8000 5000 2000-1000 -4000-7000 -10000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuosikate Tilikauden tulos, ilman satunnaisia Poistot 2 000 Kertynyt yli-/alijäämä, /as. 1 500 1 000 500 0-500 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Uusikaupunki 10001-20000 as. kunnat 7

Talouden toteutuminen Ennakkotieto Taloussuunnitelmakauden tulos Tuloveroprosentti 20,75 Vertailu: Taseen ylijäämä 31.12.2016 verrattuna tilikauden tulokseen 2016 TP sis.liikelait. sis.liikelait. Taseen ylijäämä 7 697 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 1 689 Ylijäämä 7 697 9 386 Ylijäämä Taseen ylijäämä 31.12.2016 verrattuna tilkauden ylijäämään 2016 TP sis.liikelait. sis.liikelait. Ed. tilikausien ylijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä - Ylijäämä 7 697 2 017 7 697 9 714 Asukasmäärä, ennakkotieto 15 778 Ylijäämä, /asukas 616 8

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset Ennakkotilinpäätös 1-12/2016 Alkuperäinen TA TA + muutos 1-12/ TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 11 235 426 14 179 877 14 179 877 13 894 144 98,0 MAKSUTUOTOT 13 570 514 10 882 403 10 882 403 10 869 877 99,9 TUET JA AVUSTUKSET 1 092 223 469 570 469 570 532 169 113,3 MUUT TOIMINTATUOTOT 11 427 501 10 605 758 10 605 758 11 437 597 107,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 37 325 665 36 137 608 36 137 608 36 733 787 101,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 425 791 373 600 373 600 488 932 130,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -34 183 097-36 240 176-36 240 176-36 074 172 99,5 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -9 023 715-8 655 209-8 655 209-8 498 413 98,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 255 069-1 846 821-1 846 821-1 871 327 101,3 PALVELUJEN OSTOT -58 065 589-58 670 216-60 570 216-59 301 598 97,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 341 208-6 519 770-6 519 770-6 871 513 105,4 AVUSTUKSET -5 966 692-4 828 423-4 828 423-5 042 922 104,4 MUUT TOIMINTAKULUT -1 948 657-2 292 363-2 292 364-2 041 397 89,1 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -117 784 027-119 052 978-120 952 979-119 701 342 99,0 T O I M I N T A K A T E -80 032 571-82 541 770-84 441 771-82 478 623 97,7 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO 53 681 142 52 702 000 52 702 000 52 753 758 100,1 KIINTEISTÖVERO 4 805 657 4 746 000 4 746 000 4 828 687 101,7 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 3 263 400 3 265 000 4 442 000 4 223 231 95,1 VEROTULOT YHTEENSÄ 61 750 199 60 713 000 61 890 000 61 805 676 99,9 VALTIONOSUUDET 24 320 984 24 861 000 24 699 000 24 751 210 100,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 189 891 168 000 168 000 112 855 67,2 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 677 910 2 818 001 2 818 001 2 742 445 97,3 KORKOKULUT, arvio -463 415-273 646-273 646-273 000 99,8 MUUT RAHOITUSKULUT -2 288 635-2 498 921-2 498 921-2 507 442 100,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 115 751 213 434 213 434 74 858 35,1 V U O S I K A T E 6 154 363 3 245 664 2 360 663 4 153 121 175,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET, arvio SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4 374 152-4 519 693-4 519 693-4 519 693 100,0 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT 59 358 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 59 358 T I L I K A U D E N T U L O S 1 780 211-1 274 029-2 159 030-307 214 14,2 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 191 049 203 140 203 140 203 140 100,0 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 90 000 100 000 100 000 100 000 100,0 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -41 323-44 000-44 000-44 000 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 2 019 937-1 014 889-1 899 890-48 074 2,5 9

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA (tarkentuu myöhemmin) Ennakkotilinpäätös 1-12/2016 Alkuperäinen TA TA + muutos 1-12/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 6 154 363 3 245 664 2 360 663 4 153 121 175,9 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0-59 358 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -675 602-433 747 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -7 775 529-9 881 000-12 074 914-6 952 601 57,6 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIH 13 000 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTU 683 137 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -7 079 392-9 881 000-12 074 914-6 952 601 57,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 600 631-6 635 336-9 714 251-3 292 585 33,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 30 000 125 000 125 000 272 787 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 30 000 125 000 125 000 272 787 218,2 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 5 000 001 9 500 000 9 500 000 5 000 000 52,6 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -3 082 581-3 558 000-3 558 000-3 269 926 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS -1 828 067 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 89 353 5 942 000 5 942 000 1 730 074 29,1 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -23 779-213 451 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -31 291-33 819 SAAMISTEN MUUTOS 573 405 0 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -730 133-2 863 209 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -211 798-3 110 479 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -92 445 6 067 000 6 067 000-1 107 618-18,3 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 693 076-568 336-3 647 251-4 400 203 121 10

talouden toteutuminen 1-12/ Ennakkotieto TP 2016 TA TA muutos TA yht. Toteuma Poikkeama Käytön Hallinto- ja kehittämiskeskus Tarkastustoimi Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 - Toimintakulut -39 931-48 503 0-48 503-40 716 7 787 83,9 Toimintakate -39 931-48 503 0-48 503-40 716 7 787 83,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 - Kauden yli-/alijäämä -39 931-48 503 0-48 503-40 716 7 787 83,9 Elinkeinopalvelut Toimintatuotot 1 018 413 994 844 0 994 844 1 074 876 80 032 108,0 Toimintakulut -1 036 035-1 206 314 0-1 206 314-1 211 337-5 024 100,4 Toimintakate -17 621-211 470 0-211 470-136 462 75 008 64,5 Poistot ja arvonalentumiset -423 098-413 418 0-413 418-413 418 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -440 720-624 888 0-624 888-549 880 75 008 88,0 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot 2 586 735 2 014 475 0 2 014 475 2 156 401 141 926 107,0 Valmistus omaan käyttöön 6 513 0 0 0 2 770 2 770 - Toimintakulut -5 302 955-5 907 324 0-5 907 324-5 584 177 323 147 94,5 Toimintakate -2 709 708-3 892 849 0-3 892 849-3 425 005 467 844 88,0 Poistot ja arvonalentumiset -137 879-229 652 0-229 652-229 652 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -2 847 587-4 122 501 0-4 122 501-3 654 657 467 844 88,7 Henkilöstöpalvelut Toimintatuotot 804 978 909 401 0 909 401 758 864-150 537 83,4 Toimintakulut -960 241-1 528 383 0-1 528 383-1 291 059 237 324 84,5 Toimintakate -155 264-618 982 0-618 982-532 195 86 787 86,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 - Kauden yli-/alijäämä -155 264-618 982 0-618 982-532 195 86 787 86,0 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 - Toimintakulut -21 693 349-21 309 190-1 900 000-23 209 190-22 544 406 664 784 97,1 Toimintakate -21 693 349-21 309 190-1 900 000-23 209 190-22 544 406 664 784 97,1 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 - Kauden yli-/alijäämä -21 693 349-21 309 190-1 900 000-23 209 190-22 544 406 664 784 97,1 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toimintatuotot 318 838 305 800 0 305 800 381 257 75 457 124,7 Valmistus omaan käyttöön 4 455 0 0 0 8 982 8 982 - Toimintakulut -470 514-525 615 0-525 615-527 760-2 145 100,4 Toimintakate -147 221-219 815 0-219 815-137 521 82 294 62,6 Poistot ja arvonalentumiset -3 333-5 833 0-5 833-5 833 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -150 555-225 648 0-225 648-143 354 82 294 63,5 Tekninen toimi Toimintatuotot 6 654 271 6 598 794 0 6 598 794 6 854 303 255 509 103,9 Valmistus omaan käyttöön 212 109 151 600 0 151 600 293 144 141 544 193,4 Toimintakulut -7 863 517-7 886 099 0-7 886 099-8 247 427-361 328 104,6 Toimintakate -997 138-1 135 705 0-1 135 705-1 099 980 35 726 96,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 394 244-1 400 802 0-1 400 802-1 400 802 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -2 391 382-2 536 507 0-2 536 507-2 500 782 35 726 98,6 11

TP 2016 TA TA muutos TA yht. Toteuma Poikkeama Käytön Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot 1 140 384 1 094 000 0 1 094 000 1 321 628 227 628 120,8 Valmistus omaan käyttöön 21 792 82 000 0 82 000 16 292-65 708 19,9 Toimintakulut -1 536 085-1 557 378 0-1 557 378-1 593 597-36 219 102,3 Toimintakate -373 909-381 378 0-381 378-255 677 125 701 67,0 Poistot ja arvonalentumiset -144 151-173 905 0-173 905-173 905 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -518 060-555 283 0-555 283-429 582 125 701 77,4 Kiinteistöjen ylläpito Toimintatuotot 7 466 144 7 482 629 0 7 482 629 7 548 914 66 285 100,9 Valmistus omaan käyttöön 180 504 140 000 0 140 000 167 743 27 743 119,8 Toimintakulut -3 715 280-3 727 676 0-3 727 676-3 869 296-141 620 103,8 Toimintakate 3 931 367 3 894 953 0 3 894 953 3 847 361-47 592 98,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 738 576-1 726 333 0-1 726 333-1 726 333 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä 2 192 791 2 168 620 0 2 168 620 2 121 028-47 592 97,8 Hallinto- ja kehittämiskeskus yht. -26 044 055-27 872 882-1 900 000-29 772 882-28 274 543 1 498 339 95,0 12

TP 2016 TA TA muutos TA yht. Toteuma Poikkeama Käytön Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto Toimintatuotot 1 858 1 845 0 1 845 0-1 845 0,0 Toimintakulut -294 319-273 317 0-273 317-227 987 45 329 83,4 Toimintakate -292 460-271 472 0-271 472-227 987 43 484 84,0 Poistot ja arvonalentumiset -26 260-24 226 0-24 226-24 226 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -318 720-295 698 0-295 698-252 213 43 484 85,3 Sosiaalityö Toimintatuotot 1 190 900 442 845 0 442 845 583 407 140 562 131,7 Toimintakulut -12 029 060-10 920 242 0-10 920 242-10 664 984 255 259 97,7 Toimintakate -10 838 160-10 477 397 0-10 477 397-10 081 577 395 821 96,2 Poistot ja arvonalentumiset -2 468-6 041 0-6 041-6 041 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -10 840 628-10 483 438 0-10 483 438-10 087 618 395 821 96,2 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 2 626 630 2 639 158 0 2 639 158 2 462 375-176 783 93,3 Toimintakulut -14 946 014-14 804 229 0-14 804 229-15 379 793-575 564 103,9 Toimintakate -12 319 383-12 165 071 0-12 165 071-12 917 418-752 347 106,2 Poistot ja arvonalentumiset -62 123-74 918 0-74 918-74 918 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -12 381 506-12 239 989 0-12 239 989-12 992 336-752 347 106,1 Terveyspalvelut Toimintatuotot 10 584 732 10 994 226 0 10 994 226 10 657 847-336 379 96,9 Toimintakulut -19 956 778-21 254 791 0-21 254 791-20 470 152 784 639 96,3 Toimintakate -9 372 045-10 260 565 0-10 260 565-9 812 305 448 259 95,6 Poistot ja arvonalentumiset -203 460-213 029 0-213 029-213 029 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -9 575 505-10 473 594 0-10 473 594-10 025 334 448 259 95,7 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot 766 153 821 457 0 821 457 872 860 51 403 106,3 Toimintakulut -929 388-1 002 026 0-1 002 026-935 532 66 493 93,4 Toimintakate -163 235-180 569 0-180 569-62 672 117 896 34,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 - Kauden yli-/alijäämä -163 235-180 569 0-180 569-62 672 117 896 34,7 Sosiaali- ja terveyskeskus yht. -33 279 594-33 673 287 0-33 673 287-33 420 174 253 113 99,2 13

TP 2016 TA TA muutos TA yht. Toteuma Poikkeama Käytön Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus, hallinto Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 - Toimintakulut -246 506-241 435 0-241 435-224 839 16 597 93,1 Toimintakate -246 506-241 435 0-241 435-224 839 16 597 93,1 Poistot ja arvonalentumiset -309 0 0 0 0 0 - Kauden yli-/alijäämä -246 814-241 435 0-241 435-224 839 16 597 93,1 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 881 071 885 074 0 885 074 892 952 7 878 100,9 Toimintakulut -8 103 855-8 138 478 0-8 138 478-8 188 943-50 465 100,6 Toimintakate -7 222 783-7 253 404 0-7 253 404-7 295 991-42 587 100,6 Poistot ja arvonalentumiset -12 774-11 764 0-11 764-11 764 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -7 235 557-7 265 168 0-7 265 168-7 307 755-42 587 100,6 Perusopetuspalvelut Toimintatuotot 684 751 407 184 0 407 184 587 597 180 413 144,3 Toimintakulut -12 418 772-12 423 804 0-12 423 804-12 367 903 55 901 99,6 Toimintakate -11 734 021-12 016 620 0-12 016 620-11 780 306 236 314 98,0 Poistot ja arvonalentumiset -171 195-151 196 0-151 196-151 196 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -11 905 217-12 167 816 0-12 167 816-11 931 502 236 314 98,1 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Toimintatuotot 14 763 6 000 0 6 000 10 707 4 707 178,4 Toimintakulut -1 744 761-1 811 091 0-1 811 091-1 868 647-57 556 103,2 Toimintakate -1 729 998-1 805 091 0-1 805 091-1 857 941-52 849 102,9 Poistot ja arvonalentumiset -8 700-4 861 0-4 861-4 861 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -1 738 698-1 809 952 0-1 809 952-1 862 802-52 849 102,9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Toimintatuotot 585 044 539 876 0 539 876 569 799 29 923 105,5 Valmistus omaan käyttöön 420 0 0 0 0 0 - Toimintakulut -4 496 671-4 487 084 0-4 487 084-4 462 785 24 299 99,5 Toimintakate -3 911 207-3 947 208 0-3 947 208-3 892 986 54 223 98,6 Poistot ja arvonalentumiset -45 584-83 715 0-83 715-83 715 0 100,0 Kauden yli-/alijäämä -3 956 790-4 030 923 0-4 030 923-3 976 701 54 223 98,7 Sivistyspalvelukeskus yht -25 083 076-25 515 294 0-25 515 294-25 303 598 211 697 99,2 Uudenkaupungin kaupunki yht -84 406 725-87 061 464-1 900 000-88 961 464-86 998 315 1 963 149 97,8 14

Investoinnit Ennakkotilinpäätös TA TA Muutokset TA + Muutos Poikkeama Investointihanke Elinkeinopalvelut INVESTOINTIMENOT -100 000 0-100 000-4 032-95 968 4,0 INVESTOINNIT NETTO -100 000 0-100 000-4 032-95 968 4,0 Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTITULOT 30 000 0 30 000 143 081 113 081 476,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0-161 -161 INVESTOINTIMENOT -746 500-161 600-908 100-381 028 527 072 42,0 INVESTOINNIT NETTO -716 500-161 600-878 100-238 107 639 993 27,1 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu INVESTOINTIMENOT -15 000 0-15 000-14 287 713 95,2 INVESTOINNIT NETTI -15 000 0-15 000-14 287 713 95,2 Tekninen toimi INVESTOINTITULOT 0 0 0 319 393 319 393 INVESTOINTIMENOT -4 222 000-570 622-4 792 622-3 161 575 1 631 047 66,0 INVESTOINNIT NETTO -4 222 000-570 622-4 792 622-2 842 182 1 950 440 59,3 Kaupunkisuunnittelu INVESTOINTIMENOT -465 000-152 800-617 800-222 432 395 368 36,0 INVESTOINNIT NETTO -465 000-152 800-617 800-222 432 395 368 36,0 Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINTITULOT 0 0 0 56 163 56 163 INVESTOINTIMENOT -3 132 000-532 658-3 664 658-2 784 108 880 550 76,0 INVESTOINNIT NETTO -3 132 000-532 658-3 664 658-2 727 945 936 713 74,4 Hallinto- ja kehittämiskeskus INVESTOINTITULOT 30 000 0 30 000 518 637 488 637 1 728,8 VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN 0 0 0-161 -161 INVESTOINTIMENOT -8 680 500-1 417 680-10 098 180-6 567 462 3 338 782 65,0 INVESTOINNIT NETTO -8 650 500-1 417 680-10 068 180-6 048 986 3 827 258 60,1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto INVESTOINTIMENOT -42 500 0-42 500-18 926 23 574 44,5 INVESTOINNIT NETTO -42 500 0-42 500-18 926 23 574 44,5 Sosiaalityö INVESTOINTIMENOT -22 000-20 900-42 900-6 318 36 582 14,7 INVESTOINNIT NETTO -22 000-20 900-42 900-6 318 36 582 14,7 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT -158 800-44 897-203 697-93 781 109 916 46,0 INVESTOINNIT NETTO -158 800-44 897-203 697-93 781 109 916 46,0 Terveyspalvelut INVESTOINTIMENOT -379 000-540 000-919 000-171 140 747 860 18,6 INVESTOINNIT NETTO -379 000-540 000-919 000-171 140 747 860 18,6 Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -602 300-605 797-1 208 097-290 165 917 932 24,0 INVESTOINNIT NETTO -602 300-605 797-1 208 097-290 165 917 932 24,0 15

Investoinnit Ennakkotilinpäätös Investointihanke TA TA Muutokset TA + Muutos Poikkeama Varhaiskasvatus INVESOINTIMENOT -44 120-7 821-51 941-51 468 473 99,1 INVESTOINNIT NETTO -44 120-7 821-51 941-51 468 473 99,1 Perusopetuspalvelut INVESTOINTITULOT 16 000 0 16 000 0-16 000 0,0 INVESTOINTIMENOT -165 000-47 282-212 282-174 964 37 318 82,4 INVESTOINNIT NETTO -149 000-47 282-196 282-174 964 21 318 89,1 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö INVESTOINTIMENOT -20 000-58 913-78 913-44 259 34 654 56,1 INVESTOINNIT NETTO -20 000-58 913-78 913-44 259 34 654 56,1 Kulttuuri,- nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT -415 000-56 501-471 501-342 758 128 743 72,7 INVESTOINNIT NETTO -415 000-56 501-471 501-342 758 128 743 72,7 Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTITULOT 16 000 0 16 000 0-16 000 0,0 INVESTOINTITMENOT -644 120-170 517-814 637-613 449 201 188 0,8 INVESTOINNIT NETTO -628 120-170 517-798 637-613 449 185 188 0,8 Uusikaupunki, investoinnit INVESTOINTITULOT 46 000 0 46 000 518 637 472 637 1 127,5 VALMISTUS OMAA KÄYTTÖÖN 0 0 0-161 -161 INVESTOINTIMENOT -9 926 920-2 193 994-12 120 914-7 471 077 4 457 902 61,6 INVESTOINNIT NETTO -9 880 920-2 193 994-12 074 914-6 952 601 4 930 378 57,6 16

LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma Ennakkotilinpäätös 1-12/2016 Arvio 1-12/ Poikkeama Liikevaihto 5 018 179 4 652 900 5 067 075-414 175 108,9 Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot 73 507 18 600 77 341-58 741 415,8 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -608 654-600 700-514 547-86 153 85,7 Palvelujen ostot -2 053 814-2 147 300-1 845 574-301 726 85,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -507 532-555 754-475 102-80 652 85,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -136 682-142 719-137 435-5 284 96,3 Muut henkilösivukulut -31 863-36 124-18 649-17 475 51,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -752 353-705 974-813 719 107 745 115,3 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -40 231-21 500-15 260-6 240 71,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 960 557 461 429 1 324 131-862 702 287,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 636 247 Muut rahoitustuotot 9 465 1 512-1 512 Korkokulut -23 230-38 737-14 360-24 377 37,1 Korvaus peruspääomasta -11 614-11 614 0,0 Muut rahoituskulut -940-1 195 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 946 488 411 078 1 310 335-899 257 318,8 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 946 488 411 078 1 310 335-899 257 318,8 Poistoeron lisäys tai vähennys 60 500 65 806 60 502 5 304 91,9 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 006 989 476 884 1 370 837-893 953 287,5 17

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma Ennakkotilinpäätös 1-12/2016 Arvio 1-12/ Poikkeama Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 960 557 461 429 1 324 131-862 702 287,0 Poistot ja arvonalentumiset 752 353 705 974 813 719-107 745 115,3 Rahoitustuotot ja -kulut -14 069-50 351-13 797-37 503 27,4 Tulorahoituksen korjauserät -4 032 Investointien rahavirta Investointimenot -1 212 189-1 795 000-1 488 791-306 209 82,9 Rahoitusosuudet inv.menoihin 4 032 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 486 652-677 948 635 262-1 314 159-93,7 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset -3 750 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0-100 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -577639-577 640-577 640 0-100 Lyhytaikaisten lainojen muutos -48 225-41 661 41 661-100 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po mu -63 333-333 -100 Saamisten muutos kunnalta -7 140 0-100 Saamisten muutos muilta -283 622 1 537 078 Korottomien velkojen muutos kunn 126 486 0-100 Korottomien velkojen muutos muil 205 406-2 035 307 Rahoituksen rahavirta -588 547-577 640-1 117 197 539 557 193,4 Rahavarojen muutos -101 895-1 255 588-481 935-774 602 38,4 18

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talous Ennakkotilinpäätös UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS -960 557-461 429 0-461 429-1 324 132 862 703 287,0 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investoinnit Ennakkotilinpäätös TA TA Muutokset TA +Muutos TA TA Poikkeama TP 2016 TA Sitovuustaso/tiliryhmä Muutos +Muutos TOIMINTATUOTOT -2 396 670-2 300 800 0-2 300 800-2 443 738 142 938 106,2 TOIMINTAKULUT 1 585 286 1 468 304 0 1 468 304 1 235 914 232 391 84,2 TOIMINTAKATE -811 384-832 496 0-832 496-1 207 825 375 329 145,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 539 646 492 820 0 492 820 573 327-80 507 116,3 Vesilaitos -271 738-339 676 0-339 676-634 497 294 822 186,8 TOIMINTATUOTOT -2 695 016-2 337 500 0-2 337 500-2 700 678 363 178 115,5 TOIMINTAKULUT 1 788 195 2 002 593 0 2 002 593 1 759 972 242 621 87,9 TOIMINTAKATE -906 820-334 907 0-334 907-940 706 605 799 280,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 212 334 213 154 0 213 154 231 625-18 471 108,7 Viemärilaitos -694 486-121 753 0-121 753-709 081 587 328 582,4 TOIMINTATUOTOT 0-33 200 0-33 200 0-33 200 0,0 TOIMINTAKULUT 5 294 33 200 0 33 200 10 680 22 520 32,2 TOIMINTAKATE 5 294 0 0 0 10 680-10 680 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 374 0 0 0 8 767-8 767 Hulevedet 5 668 0 0 0 19 446-19 446 Poikkeama Investointihanke Investoinnit, Vesilaitos INVESTOINTIMENOT 1 015 000 0 1 015 000 1 086 081-71 081 107,0 INVESTOINNIT NETTO 1 015 000 0 1 015 000 1 086 081-71 081 107,0 Investoinnit, Viemärilaitos INVESTOINTIMENOT 655 000 0 655 000 284 401 370 599 43,4 INVESTOINNIT NETTO 655 000 0 655 000 284 401 370 599 43,4 Investoinnit, Hulevedet INVESTOINTIMENOT 125 000 0 125 000 118 310 6 690 94,6 INVESTOINNIT NETTO 125 000 0 125 000 118 310 6 690 94,6 UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS 1 795 000 0 1 795 000 1 488 791 306 209 82,9 19

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma Ennakkotilinpäätös 1-12/2016 Arvio 1-12/ Poikkeama Käytön Liikevaihto 1 881 746 2 009 000 1 986 663 22 337 98,9 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -406 586-380 800-488 850 108 050 128,4 Palvelujen ostot -355 163-411 300-339 333-71 967 82,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -130 926-128 257-123 049-5 208 95,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -26 273-26 506-23 996-2 510 90,5 Muut henkilösivukulut -8 048-8 337-5 344-2 993 64,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -291 883-273 137-311 028 37 891 113,9 Liiketoiminnan muut kulut -1 074-2 000-1 737-263 86,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) 661 792 778 663 693 326 85 337 89,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot 1 019 299-299 Muut rahoitustuotot 85 0 Muille maksetut korkokulut -17 413-46 628-8 107-38 521 17,4 Korvaus peruspääomasta -3 472-3 472 Muut rahoituskulut -118-122 122 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä 645 365 728 563 685 396 43 167 94,1 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia 645 365 728 563 685 396 43 167 94,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 9 175 9 289 9 175 114 98,8 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 654 539 737 852 694 571 43 281 94,1 20

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma Ennakkotilinpäätös 1-12/2016 Arvio 1-12/ Poikkeama Käytön Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 661 792 778 663 693 326 85 337 89,0 Poistot ja arvonalentumiset 291 883 273 137 311 028-37 891 113,9 Rahoitustuotot ja -kulut -16 427-50 100-7 930-42 170 15,8 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -173 821-3 785 000-785 998-2 999 002 20,8 Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 763 427-2 783 300 210 425-2 993 725-81,5 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 000 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -562 029-662 031-562 028-100 003 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muu -26-39 39 Saamisten muuutos kunnalta 96 531 0-100,0 Saamisten muuutos muilta 22 618-288 107 Korottomien velkojen muutos kunnalta -1 496 0-100,0 Korottomien velkojen muutos muilta -5 036 446 486 Rahoituksen rahavirta -449 437 1 337 969-403 688 1 741 657-30,2 Rahavarojen muutos 313 990-1 445 331-193 263-1 252 068 13,4 21

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos talous Ennakkotilinpäätös TA TA Poikkeama 803 ###### TP 2016 TA Sitovuustaso/tiliryhmä Muut toimintatuotot -3 530 0 Muutos 0 +Muutos 0-1 803 1 TOIMINTATUOTOT -1 881 746-2 009 000 0-2 009 000-1 986 663-22 337 98,9 TOIMINTAKULUT 928 070 957 200 0 957 200 982 309-25 108 102,6 TOIMINTAKATE -953 676-1 051 800 0-1 051 800-1 004 354-47 446 95,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 291 884 273 137 0 273 137 311 029-28 717 113,9 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS -661 792-778 663 0-778 663-693 325-76 163 89,0 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investoinnit Ennakkotilinpäätös Investoinnit TA TA Muutos TA +Muutos Poikkeama Vakka-Suomen Vesi INVESTOINIMENOT 3 785 000 0 3 785 000 785 998 2 999 002 20,8 INVESTOINNIT NETTO 3 785 000 0 3 785 000 785 998 2 999 002 20,8 22