TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013 Haapaveden kaupungin talous on heikentynyt edelleen kuluvan vuoden aikana. Kolmannessa osavuosikatsauksessa tulos on vain noin 40 000 euroa ylijäämäinen, mikä ennakoi alijäämäistä tulosta tälle vuodelle. Verotulot toteutunevat ennakoidusti, mutta valtionosuuksia on kertynyt budjetoitua vähemmän. Investointien nettosumma on 4,1 milj. euroa ja ne ovat toteutuneet 67-prosenttisesti. Uuden päiväkodin valmistuminen nostaa kuitenkin selvästi investointien toteutumaprosenttia loppuvuodesta. Haapaveden kaupunki on ottanut tänä vuonna pitkäaikaista korollista lainaa 5 000 000 euroa. Virpi Siipo vs. talousjohtaja

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri Tulot Menot Netto Määrärahavarauksia ei ole, koska kansallisia tai EU-vaaleja ei järjestetä tänä vuonna. TARKASTUSLAUTAKUNTA Virpi Siipo, vs. talousjohtaja Tulot 20 2 8,4 8 41,1 10 48,3 Menot 25 2 8,1 10 38,3 11 44,9 Netto 5 0 7,1 1 26,9 2 31,2 Kaupunkikonsernin tilintarkastus kilpailutettiin, ja kilpailutuksen seurauksena uudeksi tarkastusyhtiöksi on valittu KPMG Oy Ab. Menot eivät ole toteutuneet ennakoidusti, sillä tarkastuspäiviä on ollut tarkastelujaksolla viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän; tilintarkastuspäiviä kertyy kuitenkin loppuvuonna. KAUPUNGINHALLITUS Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot 1964 469 23,9 1010 51,4 1661 84,6 Menot 4276 962 22,5 2372 55,5 3403 79,6 Netto 2311 493 21,3 1362 58,9 1742 75,4 Tuottoihin on kirjautunut tuloja mm. historiakirjan myynnistä lähes 50 000 e. Menopuolella kirjauksina ovat esim. yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut. Kokouspalkkiot ovat ylittyneet mm. valtuuston vaihtumisen ja strategiatyön vuoksi. Myös ns. laskutusputkesta aiheutuvat it-kulut näkyvät toteutumassa. Menojen kertymä tasaantuu loppuvuodesta. Joukkoliikenteen ostopalvelujen toteutuma on yli 80 %. Linja-autoliikenteen osalta säästöt näkyvät paremmin vuodesta 2014 alkaen. Muutamia ostovuoroja on kuitenkin jo poistettu 1.8.2013 alkaen.

Ympäristölaboratorion tulos on tässä toteutumassa yli 20 000 euroa ylijäämäinen. Yleishallinto Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot 1964 469 23,9 1010 51,4 1661 84,6 Menot 3560 962 27,0 2011 56,5 2880 80,9 Netto 1595 493 30,9 1000 62,7 1219 76,4 Yhteisöjen jäsenmaksut ovat painottuneet alkuvuoteen. Pelastustoimi Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot Menot 716 179 25,1 361 50,5 524 73,1 Netto 716 179 25,1 361 50,5 524 73,1

MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot 3944 896 22,7 1841 46,7 2909 73,8 Menot 4095 691 16,9 1625 39,7 2801 68,4 Netto 151-205 135,6-217 143,1-108 -71,5 Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot Menot 151 0,7 0,5 3 2,0 122 80,9 Netto 151 0,7 0,5 3 2,0 122 80,9 Tämän hetken toteutuma vastaa kutakuinkin viime vuoden vastaavaa ajankohtaa, mutta laskutusrytmistä johtuen kustannukset ovat hieman ajankohtaa suuremmat. Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö Tulot 3944 896 22,7 1841 46,7 2909 73,8 Menot 3944 691 17,5 1622 41,1 2679 67,9 Netto 0-206 -100-220 -100-230 -100 Mela korvaa lomatoimen täysimääräisesti.

RAKENNUSLAUTAKUNTA Risto Pekkala, rakennustarkastaja Tulot 71 12 16,9 40 57,2 71 101,2 Menot 100 21 21 43 43,2 70 70,0 Netto 30 9 30,6 3 10,1-1 -3,9 Haapaveden kaupungin rakennuslupien lupamäärät sekä lupamaksutulot ovat kehittyneet hyvin verrattuna edelliseen vuoteen huolimatta yleisestä rakennusalan hiljentymisestä. Rakennustoiminta, varsinkin uusien omakotitalojen rakennusluvitukset ja aloitukset, on jatkunut vilkkaana loppusyksyyn saakka. 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot 26608 6363 23,9 12946 48,7 19491 73,3 Menot 49912 10912 21,9 24624 49,3 38050 76,2 Netto 23303 4549 19,5 11678 50,1 18559 79,6 Haapavesi 23585 4987 21,1 11935 50,6 18113 76,8 Pyhäntä 1327 326 24,6 625 47,1 964 72,6 Siikalatva 15543 3515 22,6 7911 50,9 12349 79,4 Perusturvalautakunnan 9 kk:n toteutuma on heikompi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Tulot ovat pienemmät (80,1 %) ja menot korkeammat (75,2 %). Haapaveden osalta talousarvio ylittyy vanhus- ja sosiaalipalveluissa sekä ruokapalveluissa. Terveyspalveluissa on pysytty talousarviossa. Pyhännän osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Siikalatvalla ylittyy erityisesti sosiaalipalvelut ja lievää ylitystä on myös terveys- ja vanhuspalveluissa. Osa menoista, erityisesti terveyspalveluissa, on etupainotteisia, mikä hieman tasaa loppuvuotta. Vanhoja vuosilomia on pidetty runsaasti, mikä puolestaan osaltaan vähentää tilinpäätökseen kirjattavaa lomapalkkavelkaa. Kaikki mahdolliset toimenpiteet tehdään. Perusturvan tuottamat palvelut ovat kuitenkin lakiin perustuvia ja joidenkin palveluiden tarvetta erittäin vaikea ennakoida. Perusturvalautakunta pyytää lisämäärärahaa Haapaveden vanhuspalveluihin 219 000, Haapaveden sosiaalipalveluihin 318 000 ja Siikalatvan sosiaalipalveluihin 546 000 vuodelle 2013.

2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot 286 54 18,9 157 54,8 250 87,5 Menot 303 69 22,8 153 50,7 248 81,8 Netto 17 15 88,2-3 -17,8-2 -11,2 Haapavesi 13 9 69,2 4 30,8 8 61,5 Pyhäntä 2 2 86,3 0 0 6,3 Siikalatva 11 7 66,2 0 1 11,6 Haapaveden osuus sisältää projektien lisäksi perusturvan hallinnon vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (n. 5500 ). TerPS2-projektin osalta kulut on laskutettu kokonaisuudessaan projektilta. Helmen kuntien maksuosuuden lasku ei näy vielä toteutumassa (n. 13600 ). 2115 Ruokapalvelut Helmi, yhteensä Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Tulot 3141 610 19,4 1294 41,2 1968 62,6 Menot 3099 697 22,5 1417 45,7 2173 70,1 Netto -42 87-207,5 123-294,2 205-490,7 Suoritteista on toteutunut Haapavedellä 67,2 %, Siikalatvalla 67,5 % ja kokonaisuutena 67,8 %. Vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna menot ja tulot ovat samalla tasolla. Asiakkaiden määrä vanhuspalveluissa ei ole pysynyt ennustetussa (-4700 hoitopäivää), samoin kuin terveyskeskusten (-7000 hoitopäivää) sulut eivät olleet tiedossa ruokapalveluiden budjetinteon yhteydessä. Ateriapalveluasiakkaita oli 7500 vähemmän kuin ennustettu. Siikalatvalla käytettävä keskihinta alentaa tuloja 10000. Kaikki po. ajankohdan tulot eivät näy tässä toteutumassa. Menot ovat pysyneet budjetissa kokonaisuutena. Yksikkötasolla seuranta on haasteellista, koska ennustetut toimintamuutokset eivät toteutuneet vuoden alusta. Joidenkin menojen osalta on jo käytetty koko vuoden osuus (esim. vakuutukset, painatukset, ilmoitukset ja hoitotarvikkeet). Näiden osalta menot eivät enää kasva kuluvana vuonna. Budjettia seurataan koko ajan ja poikkeamiin puututaan ajoissa. Hinnankorotuksia on odotettavissa elintarvikkeisiin koko vuoden ajan. Sijaisuudet pyritään hoitamaan ilman sijaisia.

2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Marge Fingerroos, vs. terveyspalvelupäällikkö Tulot 8969 2240 25,0 4489 50,1 6678 74,5 Menot 15340 3342 21,8 7509 48,9 11486 74,9 Netto 6371 1103 17,3 3020 47,4 4808 75,4 Haapavesi 6576 1376 20,9 3179 48,3 4855 73,8 Pyhäntä 1273 312 24,5 594 46,7 923 72,5 Siikalatva 5975 1273 21,3 2987 50,0 4628 77,4 Viime vuoteen verrattuna tuloja on vähemmän. Haapaveden toteuma on parempi tänä vuonna kuin viime vuonna (75,1 %), Siikalatvalla on nousua viime vuoteen verrattuna (72,2 %), ja Pyhännällä on pysytty suunnilleen samoissa luvuissa kuin viime vuonna 72,2 %. Ostolääkäripalveluita on jouduttu käyttämään neuvoloissa ja Haapaveden vastaanotolla. Vuodeosastoille on ostettu osastohoitoa osastojen kesälomasulkujen aikana sekä vuodeosastojen ollessa täynnä. Pitkiin sairauslomiin jouduttu ottamaan sijaiset Pulkkilan neuvolassa, Haapaveden ja Pulkkilan mielenterveysneuvoloissa, Pulkkilan vastaanotolla sekä Haapaveden ja Siikalatvan vuodeosastoilla. Röntgenkulut ovat ylittyneet Nearis-järjestelmän käyttöönoton vuoksi. Välinehuollossa on jouduttu huoltamaan laitteita enemmän, ja lisäksi matkakuluja on aiheuttanut välineiden kuljettaminen toiseen välinehuoltoon. Hoitotarvikejakelun kulut ovat ylittyneet alibudjetoinnin ja kalliiden hoitotarvikkeiden lisääntyneen tarpeen vuoksi. Kotona hoidetaan yhä enemmän vaativampia sairauksia. Osa menoista on etupainotteisia, mutta vastaavasti osa toteutuu myöhemmin. 2800 Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot 8612 2158 25,1 4317 50,1 6564 76,2 IV % (100) Menot 13522 3101 22,9 6636 49,1 10507 77,7 Netto 4910 943 19,2 2319 47,2 3943 80,3 Haapavesi 4956 1139 23,0 2458 49,6 3901 78,3 Pyhäntä 51 12 23,5 27 52,0 40 78,4 Siikalatva 5718 1245 21,8 2743 48,0 4364 76,3 Kokonaisuutena viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tuloja on tullut vähemmän (83,0 %) ja menot ovat suuremmat (76,2 %). Ylityksiä on aiheutunut mm. sairausloma- ja vuosilomasijaisista. Haapavedellä hallinnon ylityksiä on eläkemenoperusteisissa maksuissa, toimisto- ja koulutarvikkeissa sekä itkuluissa. Myös sisäiset kiinteistökulut ovat ylittyneet. Myös päiväkeskuksessa ja tukipalveluissa on ylityksiä. Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat ylittyneet, koska asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja erilliskorvaukset ovat nousseet. Lisäksi on jouduttu käyttämään kalliita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita. Pyhännällä ovat ylittyneet sekä kotisairaanhoidon että hoitotarvikejakelun kustannukset. Siikalatvalla toteutuma on ylittynyt kotihoidossa, päiväkeskuksessa sekä tuki- ja asumispalveluissa.

2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 5276 1242 23,5 2535 48,1 3787 71,8 Menot 9118 2159 23,7 4768 52,3 7429 81,5 Netto 3842 917 23,9 2233 58,1 3642 94,8 3848 975 25,3 2303 60,0 3291 85,5 Pyhäntä 1 1 132,0 1 84,3 Haapavesi Siikalatva 3839 904 23,5 2059 54,0 3236 84,9 Sosiaalipalveluissa 9 kk:n toteutumassa ovat ylittyneet lasten- ja nuorten huolto, vammaispalvelut, toimeentulotuki sekä MTN-palvelut. Kehitysvammahuolto on pysynyt hyvin raamissa, ja vain Haapaveden avohuolto on ylittynyt. Tuloja on saatu perittyä hyvin, ja vuoteen 2012 verrattuna ne ovat lisääntyneet. On syytä varautua siihen, että sosiaaliturvan tarve kasvaa, jos yleinen taloudellinen tilanne jatkuu heikkona. Sosiaalipalveluissa lisämäärärahan tarvetta Haapavedellä ja Siikalatvalla; lasten- ja nuortenhuolto, henkilökohtaiset avustajat ja toimeentulotuki sekä Siikalatvalla vammaisten matkustus- ja kuljetuspalvelut. 2700 Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot 329 59 17,9 152 46,5 244 74,1 Menot 8529 1544 18,1 4139 48,5 6207 72,8 Netto 8200 1485 18,1 3987 48,6 5963 72,7 Haapavesi 8200 1466 17,9 3974 48,5 5961 72,7 Siikalatva 19 10 2 Erikoissairaanhoito on pysynyt talousarviossa, mutta sen ennustettavuus on vaikeaa. SHP:n laskutus on yhteensä 5 075 583 (66,8% shp:n budjetoimasta, jossa laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna on noin 5%).

2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Tulot 790 187 23,7 389 49,2 589 74,6 Menot 1140 236 20,7 525 46,0 863 75,7 Netto 350 49 14,1 136 38,9 274 78,1 356 83 23,3 193 54,0 312 87,5 Pyhäntä 67 16 23,8 30 44,1 49 71,9 Oulainen 236 55 23,1 115 48,9 181 76,6 Haapavesi Raahe (Vihanti) Siikalatva 117 17 14,2 42 36,4 66 56,7 284 56 19,9 111 39,1 199 69,9 Varhaiseläkemenoperusteinen kuluerä (Varhe-maksu) on ollut huomattavasti arvioitua suurempi eikä sitä ole voitu ennakoida. Keskitetysti hoidettavien tehtävien kuluerä keskushallintoon on huomattavasti ennakoitua suurempi. Haapaveden osalta näkyy lisäksi korottavana menoeränä Karsikas-Nivala-vesierityistilanteesta (heinäkuussa) aiheutuneet kulut. Erityistilanteisiin ei voi varautua, eikä niihin varata erikseen määrärahoja. Tehdään loppuvuonna vain välttämättömät hankinnat. KOULULAUTAKUNTA Ahti Karvonen, sivistysjohtaja Tulot 752 187 24,9 517 68,7 698 92,8 Menot 13448 3195 23,7 6771 50,2 10228 75,8 Netto 12737 3008 23,6 6254 49,1 9531 74,8 Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Tulot 353 61 17,4 169 47,8 252 71,5 Menot 4011 863 21,5 1924 48,0 2957 73,7 Netto 3658 801 21,9 1755 48,0 2704 73,9 Päivähoidon talous näyttää ainakin toistaiseksi olevan raamissa.

Peruskoulutus Ahti Karvonen, sivistysjohtaja 1 000 I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 337 98 29,2 317 94,0 381 113,1 Menot 8011 1992 24,9 4152 51,8 6219 77,6 Netto 7674 1893 24,7 3835 50,0 5838 76,1 Ryhmäkokojen pienentämiseen kohdistuvaa v. 2013-2014 avustusta saatiin ennakoitua enemmän ja se maksettiin kokonaisuudessaan huhtikuussa. Lukio Erkki Seitajärvi, rehtori 1 000 Talousarvio Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 45 22 48,1 24 53,1 45 101,0 Menot 1024 242 23,6 506 49,4 756 73,8 Netto 979 220 22,5 482 49,2 711 72,6 Tulot ovat nousseet, koska kaksoistutkinnon suoritusten määrä on lisääntynyt ja Comenius-projektille on saatu avustusta. Lukion osalta toteuma 72,6 %, kun se oli viime vuonna vastaavana aikana 74,8 %: palkkamenot ovat hieman pienentyneet. Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 17 6 32,6 8 44,2 19 109,7 Menot 442 100 22,6 189 42,7 296 67,0 Netto 425 94 22,1 181 42,7 277 65,3 Kirjasto pysynee budjetissa myös loppuvuonna.

Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori Tulot 995 335 33,6 605 60,8 705 70,9 Menot 2115 525 24,8 1132 53,5 1538 72,7 Netto 1120 190 17,0 527 47,0 833 74,4 Vuosien 2012 ja 2013 kolmannen neljänneksen toteuma on samansuuntainen: tulot ovat yli 70 %, menot 69,3-72,7 % ja netto alle 75 % (74,4 % - 68,6 %). Syyskuussa on laskutettu hyvin vähän kurssimaksuja. VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 243 77 31,8 99 40,7 153 63,1 Menot 1113 316 28,4 631 56,7 878 78,9 Netto 870 239 27,5 532 61,1 725 83,3 Liikuntapalvelut Tero Lehtola, vs. liikuntasihteeri Tulot 194 58 29,6 78 40,2 102 52,3 Menot 697 194 27,8 421 60,4 593 85,0 Netto 503 136 27,1 343 68,2 491 97,7 Muiden palvelujen ostoissa ylitykset johtuvat latuajoista. Myös kalustohankinnat ovat lisänneet kuluja. Vauvauinnin ohjaajien palkkoja ei ole budjetoitu ollenkaan tälle vuodelle. Uima- ja liikuntahallin toiminta alkoi elokuussa, joten laskutettavat tulot eivät vielä näy tässä raportissa. Uimahallin tulokertymä on arvioitu liian suureksi. Liikuntapuolen raporttia ei voi verrata viimevuotiseen, koska uimahalli avattiin vasta 30.7.2012. Latuajoja järkevöitetään ja painotetaan niitä viikonloppuihin. Siikalatvalta kokeillaan kuljetusta uimahalliin. Kenttämestaria ei palkata vielä tälle vuodelle.

Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 4 5,0 0,6 15,8 0,7 19,5 Menot 180 69 38,1 97 53,5 124 69,0 Netto 176 68 38,9 96 54,4 124 70,1 Lähes kaikki avustukset on maksettu. Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 45 19 43,4 20 45,0 51 113,9 Menot 235 53 22,6 113 48,0 161 68,2 Netto 191 34 17,7 93 48,8 110 57,6 Etsivään nuorisotyöhön saatiina OKM: ltä tänä vuonna 30 000 euron avustus, ja viime vuodelta siirtyi tälle vuodelle avustusta n. 12 500 euroa. Osa avustuksista siirtyy puolestaan ensi vuodelle. Nuorisotyön raportin mukaan nettomenot olivat viime vuonna vielä pienemmät. TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 7298 1709 23,4 3688 50,5 5365 73,5 Menot 6782 1597 23,5 3511 51,8 4998 73,7 Netto -515-122 23,7-214 41,5-424 82,2 Toteuma on budjetin mukainen ja tällä hetkellä ei ole nähtävissä asioita, jotka muuttaisivat loppuvuoden näkymiä suuntaan tai toiseen. Edellisvuoden vastaavaan kvartaaliin verrattuna budjetti on alittunut hieman, mutta loppuvuonna tilanne tasoittuu. Talouden toteutumista seurataan kuukausittain, jotta tarvittaessa voidaan reagoida riittävän ajoissa.

Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot 54 0,1 0,5 1,0 16 30,8 Menot 422 83 19,6 173 41,1 273 64,8 Netto 369 83 22,4 173 46,9 257 69,7 Palkkakustannukset ovat raamissa. Tavara- ja palveluostot ovat alittuneet tässä toteutumassa ja samoin kun verrataan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tavaraostot ajoittuvat kuitenkin loppuvuodelle. Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 5854 1395 23,8 3008 51,4 4306 73,6 Menot 4649 1135 24,4 2511 54,0 3582 77,1 Netto -1205-270 22,4-534 44,3-781 64,8 Keskitettyjen (kiinteistönhoito ja siivous) kulujen vyörytyksiä ei ole huomioitu omien kiinteistöjen budjetissa kiinteistökohtaisesti. Tämä nostaa omien kiinteistöjen käytössä kuluja, mutta myös tuloja. Kolmannen kvartaalin toteutuma on edellisvuoden vastaavan mukainen. Liikenneväylät ja yleiset alueet Antti Mustaparta, maanrakennuspäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 7 1 13,5 2 22,8 4 54,3 Menot 564 123 21,8 270 47,9 363 64,4 Netto 557 122 21,9 269 48,2 359 64,5

Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 1384 313 22,6 678 49,0 1038 75,0 Menot 1148 257 22,4 556 48,5 779 67,9 Netto -236-56 23,8-122 51,7-259 109,7 Menot tässä kvartaalissa ovat vielä alle budjetoidun, mutta nähtävissä on, että viimeiselle neljännekselle kohdistuu menoeriä, jotka nostavat kulut budjetoituun summaan.