1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi - vs kaupunginjohtaja Jukka Varonen, puh 040 335 6015, sähköposti jukka.varonen@valkeakoski.fi VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Vuoden 2012 tilipäätös osoittaa, että Valkeakosken kaupungin tulos oli heikko, mutta rahoitusasema säilyi vielä vahvana. Heikentyneeseen tulokseen vaikutti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen sekä kiinteistökeskuksen menojen voimakas kasvu, lomapalkkavelan kasvu sekä ylimääräisten poistojen tekeminen. Lisäksi verotulojen kasvu oli vaatimatonta. Kaupungin tuloveroprosentti oli Pirkanmaan alhaisin (18,75). Tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle 2013. Investoinnit mm. maanhankintaan, vesi- ja viemärilaitokseen sekä talonrakennukseen ovat pitäneet kaupungin investointitason korkeana. Kaupungin lainakanta nousi 4,1 milj. eurolla. Investointitarpeet ovat merkittävät myös tulevaisuudessa. Kaupungin velkaantuminen jatkuu lähitulevaisuudessa. Työllisyystilanne parani vain lievästi ja keskimäärin työttömyysaste oli Valkeakoskella 12,0 eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Tervasaaren kuorimorakennuksessa aloitti Peatec Oy:n koetehdas, jolla autonrenkaista saadaan öljyä, hiiltä, teräsromua ja kaasua. Vuoden lopulla kaupunginvaltuusto päätti kahden uuden lunastushallin rakentamisesta. Toinen tulee Holmin alueelle aloittavalle autoliikkeelle ST-Autokeskus Oy:lle ja toinen Lumikorpeen Hakafood Oy:lle. Molemmilla hankkeilla on työllistävä vaikutus. Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. Asukasluku oli vuodenvaihteessa 21.172. Kasvua edelliseen vuoteen oli 150 asukasta.
2 Maankäyttö ja kaavoitus: Lounaissuunnan ja Metsäkansan yleiskaavat valmistuivat ja saivat lainvoiman. Jutikkalan yleiskaavatyö on loppusuoralla ja Holminrannan yleiskaavatyö on käynnissä. Monia asemakaavatöitä on valmistunut tai on vireillä. Kaupungin asuintonttitarjonta on hyvällä tasolla ja tasokkaita teollisuustontteja ja kaupanalan tontteja on myös tarjolla. Jutikkalan kaavan valmistuttua yritystonttienkin määrä on tavoitellulla tasolla. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 2012 verotulot kasvoivat vain 2,4 prosentilla). Toimintakate heikkeni 6,6, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 4,1 prosenttia. Verotulot yhteensä Ta 2012 Ta muutos Ta muutoksen jälkeen Toteutunut Poikkeama Muutos ed.vuoteen Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuottoon Kiinteistövero Yhteensä 61 213 419 3 100 000 3 750 000 68 063 419 1 300 000-600 000 0 700 000 62 513 419 2 500 000 3 750 000 68 763 419 63 029 320 2 264 360 3 734 202 69 027 882 515 901-235 640-15 798 264 463 + 5,1-40,1 + 1,5 + 2,4 Tilikauden tulos oli alijäämäinen Kaupungin tulos -5,82 milj. euroa jäi huomattavan negatiiviseksi ja yli kaksinkertaiseksi alkuperäiseen talousarvioon nähden, joka oli -2,24 milj. euroa. Toimintatuotot alenivat edellisvuodesta 1,7 ja toimintakulut kasvoivat 5. Lomapalkkavelka kasvoi vuodesta 2011 yhteensä 1,24 milj. eurolla. Lisäksi tulosta heikensi noin 1,0 milj. euron ylimääräiset poistot. Bruttoinvestoinnit olivat 10,0 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli 13.193 euroa alijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 1,9 milj. euroa. Vuosikate heikkeni vuoden 2011 tasosta. Vuosikate poistoista oli 24,2 (v. 2011 61 ). Vakanssien määrä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 1.271. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 14 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1.569, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli 16. Vakinaista henkilöstöä oli 1.210 ja määräaikaisia 359 (johon lukuun sisältyy 20 työllistämistuella palkattua). Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 47,4 milj. euroa (henkilösivukuluineen 62,2 milj. euroa). Henkilöstön sairauspoissaolot olivat keskimäärin 20,9 päivää/henkilötyövuosi (v. 2011 19,9).
3 Tuloslaskelma 2012 2011 1 000 1 000 Toimintatuotot 22 939 23 334 Valmistus omaan käyttöön 178 131 Toimintakulut -123 178-117 308 Toimintakate -100 061-93 843 Verotulot 69 028 67 408 Valtionosuudet 31 298 28 880 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 223 424 Muut rahoitustuotot 2 134 2 140 Korkokulut -703-906 Muut rahoituskulut -9-19 Vuosikate 1 910 4 084 Poistot ja arvonalentumiset -7 885-6 694 Satunnaiset tuotot 0 2 141 Tilikauden tulos -5 975-469 Tilinpäätössiirrot 155 156 Tilikauden ylijäämä -5 820-313 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut 18,6 19,9 = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, 24,2 61,0 = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas 90 194 Asukasmäärä 21 172 21 022
4 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSLASKELMA 2012 2011 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 910 4 084 Satunnaiset erät, netto 2 141 Tulorahoituksen korjauserät -352-3 605 Investointien rahavirta Investointimenot -10 017-9 275 Rahoitusosuudet investointeihin 1 015 452 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 463 4 505 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 981-1 698 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 177 338 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 821-8 869 Lyhytaikaisten lainojen muutos 922-1 968 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 537 4 069 Rahoituksen rahavirta 8 815-6 430 Rahavarojen muutos 1 834-8 128 Rahavarat 31.12. 7 727 5 893 Rahavarat 1.1. 5 893 14 021 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, 21,2 46,3 = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, 13,0 23,5 = 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,4 0,5 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 20 16 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Tase (=rahoitusasema) säilyi vahvana Kaupungin oma pääoma oli 105,6 milj. euroa. Tästä tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämä oli 7,3 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa, ja pakollisia varauksia yhteensä 4,1 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 67,8. Kaupungin lainakanta nousi 4,1 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 34,8 milj. euroa eli 1.645 euroa/asukas.
5 Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat (korollinen velka) -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 34.838.218 euroa 4.699.587 euroa 7.395.602 euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 22.743.029 euroa (1.074 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 7,7 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 20 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 4,7 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT 2012 2011 Omavaraisuusaste, 67,8 71,1 = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, 42 39 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 7 317 13 137 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 346 625 Lainakanta 31.12., 1 000 34 838 30 738 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 1 645 1 462 Lainasaamiset, 1 000 430 606 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset