Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi2012 52 106 309 316 15-46 6 955 1.nelj.2013 13 28 64 43-2 4 6 959 2.nelj.2013 20 26 78 72-1 -1 6 958 Heinä13 3 4 46 33 2 14 6 972 Elo13 7 7 40 37 0 3 6 675 Syys13 6 7 32 33 0-2 6 673 vuosi2013 49 72 260 218-1 18 6 973 Vertailu edellisiin n vuosiin Tammi-syyskuu 2013 2012 2011 2010 Luonnollinen väestön lisäys -23-39 -28-28 Netto maassamuutto 42-12 39-19 Netto maahanmuutto -1 12 3 10 Yhteensä 18-39 14-37 Alkuvuoden maassamuutto selvästi edellisiä vuosia parempi ja maahanmuutto kääntynyt negatiiviseksi. Työttömyys 31.8.2013 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1-8. 2013 1. 8. 2012 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 329 22 7,2 360 330 josta miehet 173 0 0,0 194 186 josta naiset 156 22 16,4 166 144 Pitkäaikaistyöttömät 107 13 13,8 100 97
Nuoret (alle 25 v) 25-7 -21,9 33 27 Työttömyysaste 10,2 0,6 5,7 11,1 10,3. Alkuvuoden keskimääräinen työttömyys on selvästi korkeampi kaikilla osa-alueilla. Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 2013 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 30.9.2013 30.9.2012 2013/2012 30.9.2013 30.9.2012 TOIMINTATUOTOT 4 608 772 2 515 748 2 334 294 7,8 % 54,6 55,1 Myyntituotot 1 708 580 816 042 701 147 16,4 % 47,8 50,8 Maksutuotot 523 871 341 100 338 812 0,7 % 65,1 76,5 Tuet ja avustukset 184 755 237 364 233 755 1,5 % 128,5 58,2 Muut toimintatuotot 2 191 566 1 121 242 1 060 580 5,7 % 51,2 52,8 TOIMINTAKULUT -40 288 206-29 243 933-27 816 363 5,1 % 72,6 72,6 Henkilöstökulut -10 492 834-7 997 911-7 905 941 1,2 % 76,2 74,6 Palkat ja palkkiot -7 493 659-5 830 284-5 763 818 1,2 % 77,8 74,8 Henkilösivukulut -2 999 175-2 167 627-2 142 123 1,2 % 72,3 74,1 Eläkekulut -2 492 384-1 982 375-1 858 098 6,7 % 79,5 74,4 Muut henkilösivukulut -506 791-185 251-284 024-34,8 % 36,6 71,9 Palvelujen ostot -27 031 436-19 407 922-17 924 667 8,3 % 71,8 71,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 697 590-1 173 864-1 219 700-3,8 % 69,1 72,3 Avustukset -722 000-461 908-567 945-18,7 % 64,0 74,4 Muut toimintakulut -344 346-202 329-198 110 2,1 % 58,8 66,8 TOIMINTAKATE -35 679 434-26 728 186-25 482 068 4,9 % 74,9 74,8 Verotulot 22 216 600 17 490 702 15 772 647 10,9 % 78,7 74,4 Valtionosuudet 14 712 244 11 073 626 10 928 037 1,3 % 75,3 76,4 Rahoitustuotot ja -kulut -129 114-19 175 32 654-158,7 % 14,9-52,7 Korkotuotot 30 000 5 410 84 386-93,6 % 18,0 73,4 Muut rahoitustuotot 40 000 55 824 48 314 15,5 % 139,6 120,8 Korkokulut -189 114-76 645-96 543-20,6 % 40,5 46,6 Muut rahoituskulut -10 000-3 764-3 503 7,4 % 37,6 35 VUOSIKATE 1 120 296 1 816 967 1 251 269 45,2 % 162,2 92,4 Suunn. mukaiset poistot -1 763 686-1 024 695-1 024 695 0,0 % 58,1 67,9 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot 735 000 9 789 0 0,00 0,0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 91 610 802 061 226 574 254,0 % 875,5 16,9 Poistoeron lis. /väh. 70 000 0
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 161 610 802 061 226 574 254,0 % 496,3 16,9 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 30.6.2013 30.6.2012 Toiminnanrahavirta Vuosikate 1 818 161 1 253 202 Satunnaiset erät 9 789 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -790 725-2 635 013 Käyttöomaisuuden myyntituotot 1 303 815 849 098 Toiminnan ja investointien rahavirta 2 341 040-532 713 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 2 600 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -727 091-708 125 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 499 091-1 000 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 62 994 111 460 Pitkäaikaisten saamisten muutos 362 787 616 619 Lyhytaikaisten saamisten muutos 265 502 460 178 Korottomien velkojen muutos -2 879 357-2 986 725 Rahoitustoiminnan rahavirta -1 416 075-906 593 KASSAVAROJEN MUUTOS 924 965-1 439 306 Kassan riittävyys, pv 28 18 Käyttöomaisuuden myyntituloissa Kausalan Vesihuolto Oy purkautuminen ja lyhytaikaisissa lainoissa pitäisi olla 1 500 000 euroa (oikaistaan lokakuussa) Syyskuunlopussa oli kassalainaa 3 000 000 euroa.
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset menot) Ta 2013 (+ muut) Tot 30.9.2013 Tot 30.9.2012 Muutos 2013/2012 Tot% 2013 Tot% 2012 TOIMINTATUOTOT 8 298 563 5 414 830 5 017 799 7,9 % 65,3 66,0 Myyntituotot 3 883 269 2 578 547 2 445 022 5,5 % 66,4 70,1 Maksutuotot 523 871 341 100 338 812 0,7 % 65,1 76,5 Tuet ja avustukset 184 755 237 364 233 755 1,5 % 128,5 58,2 Muut toimintatuotot 3 706 668 2 257 820 2 000 209 12,9 % 60,9 61,3 TOIMINTAKULUT -43 977 997-32 141 822-30 497 934 5,4 % 73,1 73,2 Henkilöstökulut -10 546 534-8 045 765-7 951 088 1,2 % 76,3 74,7 Palkat ja palkkiot -7 547 359-5 879 332-5 810 899 1,2 % 77,9 74,9 Henkilösivukulut -2 999 175-2 166 433-2 140 190 1,2 % 72,2 74,1 Eläkekulut -2 492 384-1 982 375-1 858 098 6,7 % 79,5 74,4 Muut henkilösivukulut -506 791-184 058-282 091-34,8 % 36,3 71,9 Palvelujen ostot -29 152 425-21 121 378-19 621 462 7,6 % 72,5 72,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 697 590-1 173 864-1 219 700-3,8 % 69,1 72,3 Avustukset -722 000-461 908-567 945-18,7 % 64,0 74,4 Muut toimintakulut -1 859 448-1 338 907-1 137 739 17,7 % 72,0 73,4 TOIMINTAKATE -35 679 434-26 726 992-25 480 135 4,9 % 74,9 74,8 Verotulot 22 216 600 17 490 702 15 772 647 10,9 % 78,7 74,4 Valtionosuudet 14 712 244 11 073 626 10 928 037 1,3 % 75,3 76,4 Rahoitustuotot ja -kulut -129 114-19 175 32 654-158,7 % 14,9-52,7 Korkotuotot 30 000 5 410 84 386-93,6 % 18,0 73,4 Muut rahoitustuotot 40 000 55 824 48 314 15,5 % 139,6 120,8 Korkokulut -189 114-76 645-96 543-20,6 % 40,5 46,6 Muut rahoituskulut -10 000-3 764-3 503 7,4 % 37,6 35,0 VUOSIKATE 1 120 296 1 818 161 1 253 202 45,1 % 162,3 92,4 Suunn. mukaiset poistot -1 763 686-1 024 695-1 024 695 0,0 % 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 735 000 9 789 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 91 610 803 255 228 507 251,5 % 71,7 16,9 Poistoeron lis. tai väh. 70 000 TILIKAUDEN YLI- /ALIÄÄMÄJ 161 610 803 255 228 507 251,5 % 71,7 16,9 Verotulot Ta 2013 muut. Kertynyt 30.9. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 18 900 000 15 638 835 82,7 4,9% 733 637 Yhteisövero 1 050 000 785 824 74,8 0,6% 4 931 Kiinteistövero 2 266 600 1 066 043 47,0 1131,6% 979 484 Yhteensä 22 216 600 17 490 702 78,7 10,9 % 1 718 052 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 3,3 % ja yhteisöverojen osalta 7,9 %. Kunnallisverot näyttäisivät kehittyvän paremmin kuin koko maassa mutta yhteisöverot heikommin. Kuluvalle vuodelle korotettiin kunnallisveroa 0,75 %-yksikköä ja sen vaikutus on 3,95 %yksikköä. Kiinteistöverojen tilitys ajankohta on muuttunut.
Verotulot 2008-2013 verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2008 1 772 1 755 1 793 1 456 1 788 1 435 1 650 1 563 1 475 2 156 1 082 1 815 2009 1 747 1 673 1 806 1 393 1 675 1 704 1 670 1 569 1 449 2 183 1 172 1 643 2010 1 702 1 486 1 810 1 626 1 864 1 439 1 784 1 657 1 568 2 381 1 102 1 408 2011 1 809 1 698 1 763 1 683 1 827 1 703 1 684 1 649 1 625 2 437 701 1 290 2012 1 786 1 827 1 844 1 702 1 907 1 572 1 843 1 700 1 592 2 393 906 1 542 2013 1 839 1 743 1 871 1 699 1 995 1 687 1 939 2 032 2 685 1 780 2013 enn 1 795 2 028 1 960 1 826 1 873 1 988 1 844 1 694 1 694 2 543 1 072 1 848 (Kiinteistöverojen tilitysajankohta on muuttunut ja se näkyy syyskuun luvuissa eikä sitä oltu otettu huomioon ennustetta laadittaessa) Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2013 Tot.09/2013 Tot. % Investointimenot -3 633 731-790 725 21,8 Rahoitusosuudet 700 000 0 0,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 380 000 561 247 40,7 Investoinnit netto -1 553 731-229 478 14,8
Toimielimittäin Ta2013 muut. Tot 30.9.2013 Tot 30.9.2012 Muutos % Kunnanhallitus (sis. myös tark.ltk, ja kv) Tulot 2 882 799 1 651 507 1 731 383-4,6 % Menot -4 385 665-2 960 032-3 154 490-6,2 % Nettomenot -1 502 866-1 308 525-1 423 107-8,1 % Perusturvalautakunta Tulot 0 9 765-12 978-175,2 % Menot -23 080 175-16 848 096-15 166 253 11,1 % Nettomenot -23 080 175-16 838 331-15 179 231 10,9 % Koulutuslautakunta Tulot 1 112 200 753 903 756 452-0,3 % Menot -10 935 617-8 156 894-8 006 349 1,9 % Nettomenot -9 823 417-7 402 992-7 249 897 2,1 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tulot 136 700 119 296 98 592 21,0 % Menot -1 224 084-936 455-924 910 1,2 % Nettomenot -1 087 384-817 159-826 318-1,1 % Tekninen lautakunta Tulot 4 088 904 2 817 791 2 383 418 18,2 % Menot -3 425 570-2 555 577-2 544 552 0,4 % Nettomenot 663 334 262 214-161 134-262,7 % Rakennuslautakunta Tulot 77 960 62 569 60 932 2,7 % Menot -926 886-684 303-701 379-2,4 % Nettomenot -848 926-621 734-640 447-2,9 % Kaikki yhteensä Tulot 8 298 563 5 414 830 5 017 799 7,9 % Menot -43 977 997-32 141 357-30 497 932 5,4 % Nettomenot -35 679 434-26 726 527-25 480 133 4,9 % Tilinpäätösennuste Epävarmuustekijät (käyttötalous): - myyntivoittojen määrä ei toteudu suunnitellusti - ns. oma toiminta pysynee muutetussa talousarviossa ja sieltä tulee osa korvaamaan myyntivoittojen alitusta - Soteyhtymän ennakot ovat olleet voimakkaassa kasvussa; erikoissairaanhoito ylittynee ja peruspalvelukeskus alittanee muutetun talousarvion. Soteyhtymän syyskuun osavuosikatsauksen perusteella yhtymän maksuosuudet ovat 52 000 euroa suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Soteyhtymän viimeinen neljännes on aina tuonnut yllätyksiä. - verotulojen toteutuminen +/- 1 %; kunnallisvero ja kiinteistövero toteutunevat mutta yhteisöveroon liittyy epävarmuutta Johtopäätös: Tilinkauden tulos on -70 000 - + 100 000 ja tilikaudelta muodostuu positiivinen tulos.