Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät
Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus... 3 Tavoitteiden toteutuminen... 3 Resurssit... 3 Tilivelvolliset... 3 Suoritteet... 3 Käyttötalous 1-8 / 2017... 5 Investoinnit 1-8 / 2017... 6
1 Tuloslaskelma 1-8 / 2017 Käyttö 1-8/2016 Arvio 2017 Käyttö 1-8/2017 Poikkeama Käytön % Tot.arvio 2017 Liikevaihto 1 381 564 2 009 000 1 130 022 878 978 56,2 1 750 000 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -256 753-380 800-267 149-113 651 70,2-380 800 Palvelujen ostot -208 031-411 300-207 744-203 556 50,5-350 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -88 699-128 257-81 836-46 421 63,8-128 257 Henkilösivukulut Eläkekulut -17 972-26 506-15 858-10 648 59,8-26 506 Muut henkilösivukulut -5 521-8 337-3 802-4 535 45,6-8 337 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -191 795-273 137-182 091-91 046 66,7-273 137 Liiketoiminnan muut kulut -2 000-307 -1 693 15,4-2 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) 612 793 778 663 371 235 407 428 47,7 580 963 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 85 0 Muille maksetut korkokulut -8 409-46 628-4 076-42 552 8,7-46 628 Korvaus peruspääomasta -3 472-3 472-3 472 Muut rahoituskulut -112 112 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä 604 469 728 563 367 047 361 516 50,4 530 863 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia 604 469 728 563 367 047 361 516 50,4 530 863 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 6 116 9 289 9 289 0,0 9 289 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 610 585 737 852 367 047 370 805 49,7 540 152
2 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017 Käyttö 1-8/2016 Arvio 2017 Käyttö 1-8/2017 Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 612 793 778 663 371 235 407 428 47,7 Poistot ja arvonalentumiset 191 795 273 137 182 091 91 046 66,7 Rahoitustuotot ja -kulut -8 324-50 100-4 188-45 912 8,4 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -54 303-3 785 000-321 327-3 463 673 8,5 Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 741 961-2 783 300 227 811-3 011 111-81,5 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 000 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -662 031-662 031 Lyhytaikaisten lainojen muutos -369 347-267 681 267 681-100,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muu -15 0 Lyhytaikaisten saamisten muuutos 149 040 0-100,0 Korottomien velkojen muutos -140 559 0-100,0 Rahoituksen rahavirta -360 881 1 337 969-267 681 1 605 650-20,0 Rahavarojen muutos 381 080-1 445 331-39 870-1 405 461 2,8
3 Tavoitteet 2017 Toiminta-ajatus Vakka-Suomen Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion 2017 tavoitteet Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset Puhdistamon tehostamisurakasta toteutettu 50 % Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Tapaturmien määrä Resurssit Talousarvio 2017, mittarit Poikkeamien lukumäärä a) Toteutusurakka aloitettu 1.6.2017 b) Toteutus % 31.12.2017 Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä kpl Talousarvio 2017, tavoitetaso 0 3-6 kpl / kk a) kyllä b) 50 % 0 0 0 0 Toteutuma 2017 / 1-8 a) ei b) urakka on laskennassa ja tarjousten jättö 29.9.2017 TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8 2017 Henkilöstö 3,0 3,0 3,0 3,0 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-.Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet Vesimäärät 1000m3 tot 1-8 2015 tot. 1-8 2016 TA 2017 tot. 1-8 2017 Tot % Yhteensä 1 790 1 613 2 550 1 436 56,3 Uudenkaupungin Vesi 1 401 1 244 2 000 1 116 55,8 Laitilan kaupunki 389 369 550 320 58,2
4 Käsitelty vesimäärä 2017, m3/kuukausi 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitilan vesimäärä/ kk Ugin vesimäärä/ kk Yhteensä/ kuukausi Käsitelty vesimäärä 2017, m3/vuosi 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Laitilan vesimäärä yhteensä/ Ugin vesimäärä yhteensä/ Yhteensä/ vuosi Laitilan vesimäärä/ kk Ugin vesimäärä/ kk Yhteensä/ kuukausi Laitilan vesimäärä yhteensä/ vuosi Ugin vesimäärä yhteensä/ vuosi Yhteensä/ vuosi 1 36233 117749 153982 1 36233 117749 153982 2 34683 112481 147164 2 70916 230230 301146 3 54620 225725 280345 3 125536 455955 581491 4 40719 150257 190976 4 166255 606212 772467 5 39487 131379 170866 5 205742 737591 943333 6 37282 123639 160921 6 243024 861230 1104254 7 37598 124543 162141 7 280622 985773 1266395 8 38896 130130 169026 8 319518 1115903 1435421 TA 2017 vesimäärät tot.1-8/2017 % Uki 2 000 000 1 115 903 55,8 Laitila 550 000 319 518 58,1 2 550 000 1 435 421 56,3
5 Käyttötalous 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden liikevaihto on edellistä vuotta pienempi, johtuen vähäisemmistä vesimääristä sekä laskutuksen aikataulusta. Toimintakulut ovat olleet kutakuinkin talousarvion mukaisia. Tulos tulee todennäköisesti jäämään arvioidun alapuolelle. Henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia ja liikelaitoksen toimintatavoitteet ovat puhdistustuloksia lukuun ottamatta toteutuneet odotetun mukaisesti. Muutokset Käyttö Poikkeama Käytön Tiliryhmä TA 2017 TA 2017 TA 2017 yht 1-8/2017 % Liiketoiminnan myyntituotot -2 009 000 0-2 009 000-1 130 022-878 978 56,2 TOIMINTATUOTOT -2 009 000 0-2 009 000-1 130 022-878 978 56,2 Palkat ja palkkiot 128 257 0 128 257 81 836 46 421 63,8 Eläkekulut 26 506 0 26 506 15 858 10 649 59,8 Muut henkilösivukulut 8 337 0 8 337 3 802 4 535 45,6 Muiden palvelujen ostot 411 300 0 411 300 207 744 203 556 50,5 Ostot tilikauden aikana 380 800 0 380 800 267 149 113 651 70,2 Muut toimintakulut 2 000 0 2 000 307 1 693 15,3 TOIMINTAKULUT 957 200 0 957 200 576 695 380 506 60,2 TOIMINTAKATE -1 051 800 0-1 051 800-553 327-498 473 52,6 Suunnitelman mukaiset poistot 273 137 0 273 137 182 091 273 137 66,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 273 137 0 273 137 182 091 273 137 66,7 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS -778 663 0-778 663-371 236-225 336 47,7
6 Investoinnit 1-8 / 2017 Liikelaitoksen investoinnit ensimmäisellä vuosikolmanneksella ovat olleet 321 327 euroa eli 8,5 % talousarvion mukaisista investointisuunnitelmista. Koko vuoden investointeihin on varattu 3 785 000 euroa, josta 3,5 miljoonaa euroa oli tarkoitus käyttää Häpönniemen jätevedenpuhdistamon tehostamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Urakka alkaa vasta loppuvuonna, joten todellinen investointitaso jää muutamaan sataan tuhanteen euroon. Puhdistamon tehostamisurakka Suunnittelijana kohteessa toimii Ramboll. Suunnittelu on valmis ja meneillään on urakan kilpailuttaminen. Tarjousten jättöpäivä on 29.9.2017. Kaupalliset asiakirjat on laatinut Hankintajuristit ja heidän avullaan pyritään välttämään mahdolliset valitukset ja rakentamaan päästäisiin mahdollisimman nopeasti. Jätevedenpuhdistamon urakkaan on perusteltua ottaa myös ulkopuolinen valvoja ja valvonta kilpailutetaan Hankintajuristien avulla. Tällä pyritään varmistamaan rakentamisen laatua niiltä osin kuin omat resurssit loppuvat kesken. Uudistettu ja laajennettu puhdistamo tulee olemaan käytössä keväällä tai kesällä 2019. Muut investoinnit Vakka-Suomen kadulla oleva pääviemäri on tarkoitus saneerata vielä loppuvuodesta. Työstä on pyydetty tarjoukset yhdessä Uudenkaupungin Veden viemärisaneerauskohteiden kanssa. Kustp Investointihankkeet TA 2017 Muutokset TA 2017 TA 2017 yht Käyttö 1-8/2017 Poikkeama Käytön % 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 Häpönniemen puhd. puhdistamon 9701 laajennus suun 30 000 0 30 000 233 618-203 618 778,7 9702 Pietolan pumppaamo 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 9703 Siirtoviemärin saneeraus 50 000 0 50 000 0 50 000 0,0 Prosessin parannus, vesimäärän 9704 mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus 35 000 0 35 000 0 35 000 0,0 9705 Häpöniemen tehostamisen toteutus 3 500 000 0 3 500 000 15 770 3 484 230 0,5 9706 Hiekkapesuri 80 000 0 80 000 0 80 000 0,0 9707 Lietteen vastaanotto 20 000 0 20 000 59 607-39 607 298,0 9708 Pumppaamoiden saneeraus 30 000 0 30 000 12 332 17 668 41,1 INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS 3 785 000 0 3 785 000 321 327 3 463 673 8,5