Kuukausiraportti Tammi-syyskuu
Espoon väestö kasvoi tammi-elokuussa 2 840 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä. Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 300 asukasta. 14.10. 2
Elokuussa oli työttömiä 14 968. Työttömyyden kasvu on hidastunut pkskunnissa, muualla Suomessa kasvu taittui kesäkuussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6498 eli 16 % (794 henkeä) vuodentakaista enemmän Nuorisotyöttömien (15-24 v.) määrän kasvu taittunut 14.10. 3
Tammi-elokuun työttömyysaste oli 10,7 %,nousua vuodentakaisesta 0,4 %-yksikköä. Nousu on hidastunut kuluvana vuonna. Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 25,2 %, nousua vuodentakaisesta 0,5 %-yksikköä. 14.10. 4
Tammi-elokuussa nuorten työttömyysaste 11,2 %, sama kuin vuotta aiemmin. Selkeä nousujakso taittui vuoden 2015 lopulla 14.10. 5
Työmarkkinatuen kuntaosuusmenojen kehitys 2011- Tuhannet 25 000 20 000 1000 eur 15 000 10 000 5 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Ennuste Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot *Lakimuutos vuoden 2015 alusta: kunnan korvausvelvollisuus 500 pv jälkeen muuttui 300 pv 14.10. 6
Verotulojen kk tilitysten kehitys 1000 Eur 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Kunn.vero tilitetty Yhteisövero tilitetty Kunn.vero tilitysennuste 10/ Yhteisövero tilitysennuste Espoon muita kuntia paremmasta ansiotulokehityksestä vuonna 2015 johtuen Espoon kunnallisveronjako-osuutta korjataan, verotulon oikaisu vuodelle 2015 +14 M ja vuodelle + 20 M. Verotuloja ennustetaan tilitettävän vuonna yht. 1 432 M ( TA 1 398 M ). Talousarvio ylittyy 34 M. 14.10. 7
Henkilöstö Henkilöstökustannukset ovat tammi-syyskuun välisenä aikana nousseet 3,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuokratyövoiman hankinta on kasvanut vuoden aikana selvästi (+ 14,1 %), tosin pientä tasaantumista kasvussa on syyskuussa nähtävissä elokuuhun verrattuna. Syyskuun lopussa kaupungin palveluksessa oli 13 950 Vertailukelpoinen henkilöstömäärän kehitys on ollut kasvava (+ 329), koska perhe- ja sosiaalipalveluihin, vanhusten palveluihin varhaiskasvatukseen ja opetukseen on palkattu paljon uutta henkilöstöä. Lisäyksestä merkittävä osa on määräaikaista henkilöstöä. 14.10. 8
Kaupungin tulosennuste TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot 806 124 780 104 520 103 764 072-16 032 Valmistus omaan käyttöön 105 609 86 305 26 148 85 094-1 211 Menot -2 226 580-2 227 407-1 562 041-2 201 401 26 005 Menot ilman valmistusta omaan käyttöön -2 120 972-2 141 102-1 535 893-2 116 307 24 794 TOIMINTAKATE -1 314 848-1 360 997-1 015 789-1 352 235 8 762 Verotulot 1 393 802 1 398 183 1 121 735 1 432 407 34 224 Valtionosuudet 30 083 59 100 43 124 59 100 0 Korko- ja rahoitustuotot 62 136 34 975 23 107 35 114 139 Korko- ja rahoituskulut -18 179-15 995-6 681-11 574 4 421 VUOSIKATE 153 013 115 518 165 496 163 118 47 600 Poistot ja arvonalentumiset -126 643-135 175-101 179-134 327 848 TILIKAUDEN TULOS 26 370-19 658 64 317 28 791 48 449 Tulot alittuvat mm. maankäyttökorvauksissa ja metron siirtymisen aiheuttamasta HSL infrakorvausten vähenemisestä Toimintamenot alittuvat mm. Metron liikennöinnin aloituksen siirtymisestä 20 M ja HUS ylijäämäpalautuksesta johtuen 5 M Toimialoille asetettu tavoite toimintakatteen parantamisesta pitkävaikutteisesti 15 M ei tule toteutumaan; toimintakate kuitenkin 8,8 M talousarviota parempi em. syistä. Kunnallisveron vuoden 2015 jako-osuuden oikaisutilitys nostaa verotuloja 34 M Tulosennuste konserniesikunnan näkemyksen mukaan nousee +35 M kertaluontoisista eristä ja oikaisuista johtuen 14.10. 9
Tuloslaskelmaerittely Muutettu TA Poikkeama Toteuma Toteuma Toteuma-% Kasvu-% Tilinimi TP 2015 Ennuste 9/2015 9/ 2015- Myyntituotot, ulkoiset 72 116 83 183 80 491-2 692 39 806 48 326 58,1 % 21,4 % Maksutuotot, ulkoiset 111 622 127 902 126 570-1 332 61 248 80 049 62,6 % 30,7 % Tuet ja avustukset, ulkoiset 37 980 37 137 39 806 2 669 34 112 31 132 83,8 % -8,7 % Vuokratuotot, ulkoiset 27 604 29 092 30 320 1 228 23 927 26 651 91,6 % 11,4 % Muut tuotot, ulkoiset 47 355 68 339 50 156-18 183 28 156 47 387 69,3 % 68,3 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 296 676 345 652 327 343-18 310 187 249 233 545 67,6 % 24,7 % Valmistus omaan käyttöön 105 609 86 305 85 094-1 211 60 912 26 148 30,3 % -57,1 % Henkilöstökulut -615 745-660 258-653 103 7 155-466 574-480 780 72,8 % 3,0 % Palvelujen ostot, ulkoiset -772 673-815 701-801 862 13 839-540 136-557 304 68,3 % 3,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -60 131-66 051-63 788 2 264-40 102-45 753 69,3 % 14,1 % Avustukset, ulkoiset -161 754-172 698-172 489 208-123 346-124 951 72,4 % 1,3 % Vuokrat, ulkoiset -61 797-66 773-66 978-205 -52 568-62 517 93,6 % 18,9 % Muut kulut, ulkoiset -8 478-8 934-8 158 776-3 507-4 153 46,5 % 18,4 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -1 680 595-1 790 414-1 766 399 24 015-1 226 245-1 275 483 71,2 % 4,0 % Toimintatulot, sisäiset 509 448 434 452 436 730 2 278 354 113 286 558 66,0 % -19,1 % Toimintamenot, sisäiset -545 986-436 993-435 003 1 990-379 326-286 558 65,6 % -24,5 % Tulot yhteensä 911 733 866 409 849 166-17 243 602 273 546 252 63,0 % -9,3 % Menot yhteensä -2 226 580-2 227 407-2 201 401 26 005-1 605 570-1 562 041 70,1 % -2,7 % TOIMINTAKATE -1 314 848-1 360 997-1 352 235 8 762-1 003 297-1 015 789 74,6 % 1,2 % Verotulot 1 393 802 1 398 183 1 432 407 34 224 1 116 958 1 121 735 80,2 % 0,4 % Valtionosuudet 30 083 59 100 59 100 0 22 285 43 124 73,0 % 93,5 % KÄYTTÖKATE 109 037 96 286 139 272 42 986 135 947 149 070 154,8 % 9,7 % Korkotuotot, ulkoiset 15 367 15 435 15 422-13 7 617 7 574 49,1 % -0,6 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset 46 769 19 540 19 692 152 37 987 15 533 79,5 % -59,1 % Korkokulut, ulkoiset -4 509-12 175-8 500 3 675-3 225-5 100 41,9 % 58,1 % Muut rahoituskulut, ulkoiset -13 670-3 820-3 074 746-1 207-1 581 41,4 % 31,0 % VUOSIKATE 153 013 115 518 163 118 47 600 177 133 165 496 143,3 % -6,6 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista -126 643-135 175-133 018 2 157-92 272-99 830 73,9 % 8,2 % Arvonalentumiset 0-1 309-1 309 0-1 349 TILIKAUDEN TULOS 26 370-19 658 28 791 48 449 84 860 64 317-327,2 % -24,2 % 14.10. 10
Yleishallinto (ilman konsernipalveluja) TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot 5 903 1 314 87 944-370 Menot -48 505-45 212-30 925-44 657 555 TOIMINTAKATE -42 602-43 898-30 838-43 712 186 Konserniesikunnan 6Aika hankkeen tulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Menot: Toimialoille on siirretty 2,9 milj. euroa yleishallintoon keskitetysti budjetoituja henkilöstö- ja työllisyysmäärärahoja Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 14.10. 11
Konsernipalvelut TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot 106 314 117 029 82 999 115 511-1 519 Valmistus omaan käyttöön 82 614 614 Menot -117 041-129 808-93 176-130 075-268 TOIMINTAKATE -10 645-12 778-10 177-13 950-1 172 Ruokapalvelujen tulot ja menot alittavat talousarviovaiheessa oletetun 3 M toimintamallin tarkennuttua. Tulot ylittyvät useissa konsernipalvelujen yksiköissä. Toimintakate toteutuu 1,2 M talousarviota heikompana: talousarviovaiheessa ei ollut tiedossa kaikkia tietotekniikan menoja (4 M ), joita ei voida laskuttaa toimialoilta. Espoon talous-, materiaali- ja henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan toimintamallin muutosprojektin (HETA) toteutus ei ole käynnistynyt. Määräaikaa päätökselle ja sopimukselle on jatkettu. 14.10. 12
Sosiaali- ja terveystoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot 88 246 97 800 59 691 97 122-678 Valmistus omaan käyttöön 233 3 000 3 000 0 Menot -789 001-823 386-590 051-820 622 2 764 TOIMINTAKATE -700 523-722 586-530 360-720 500 2 087 Asiakasmaksutulot alittavat talousarvion -1,4 milj. eurolla; asiakasmaksuja korotettiin talousarviossa oletettua vähemmän. Perustoimentulotuen valtionosuudet ylittyvät +1,5 milj. eurolla kasvaneiden toimeentulotukimenojen vuoksi. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvu lisää toimeentulotuen ja maahanmuuttajayksikön menoja. Toimialan 7 milj. euron määrärahavaraus riittää pakolaisista ja turvapaikanhakijoista aiheutuviin tuloihin ja menoihin. Valtio korvaa menot täysimääräisesti. HUS:n erikoissairaanhoidon menot alittuvat 4,9 milj. eurolla johtuen erikoissairaanhoidon vuotta 2015 koskevasta 8,9 M ylijäämän palautuksesta. Pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvan työmarkkinatuen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5 milj. euroa. 14.10. 13
Sivistystoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot 48 468 49 867 37 985 50 386 519 Valmistus omaan käyttöön 884 0 0 Menot -694 418-715 581-525 574-715 497 85 TOIMINTAKATE -645 066-665 714-487 589-665 110 604 Tulot ylittävät talousarvion perusopetuksen valtiolta saamista avustuksista ja osuuksista johtuen. Menoennustetta pienennetty edellisen kuukauden raporttiin verrattuna 1M turvapaikanhakijoiden aiheuttamien kustannusten tarkennuttua noin 4 M tasolle. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,6 M talousarviota parempana 14.10. 14
Tekninen ja ympäristötoimi TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot 136 960 102 571 77 428 90 362-12 209 Valmistus omaan käyttöön 2 149 5 587 2 802 5 587 0 Menot -172 448-160 573-109 821-137 366 23 207 TOIMINTAKATE -33 339-52 415-29 592-41 417 10 998 Maanmyyntivoitot alittavat talousarvion - 3 M ja maanvuokratuotot ylittävät +1,4 M Metron liikennöinnin siirryttyä HSL infra-korvaustulot alittuvat -10,8 M Toimintamenot alittuvat Metron liikennöinnin aloituksen siirtymisestä johtuen 23 M Länsimetro Oy:lle maksettavan hoito- ja rahoitusvastikkeen korko-osuus 14,3 M siirtyy maksettavaksi vuodelle 2017 HSL:lle maksettava infrakorvaus vuodelle pienenee 8,8 M 14.10. 15
Tilapalvelut-liikelaitos TP 2015 Muutettu TA Toteuma 9/ Ennuste Poikkeama Tulot 273 966 233 876 170 993 237 771 3 895 Menot -186 031-141 094-121 164-144 636-3 542 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 585 20 850-6 605 20 850 0 Liikevaihtoa kasvattaa Keskuskeittiöhankkeen investointimenojen 3,7 M myynti Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiölle. Liikelaitos on maksanut yhtiön puolesta investointimenoja, koska yhtiö perustettiin hankkeen käynnistämisen jälkeen ja yhtiön rahoitus on järjestynyt myöhemmin. Toimintamenot ylittyvät keskuskeittiö-hankkeen kustannuksista johtuen. Henkilöstökuluista säästetään 1,7 milj. euroa. Vuosikorjaukset tulevat ylittymään 1,3 M Suviniityn päiväkoti sekä Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto eivät toteudu aiemmin laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Aktivoiduista suunnitelmista tehdään kertapoisto 580 000 euroa. 14.10. 16
Taseyksiköt Suurpelto Investointimenojen ennustetta on laskettu 1 milj. euroa, koska kaava-alue III:n kaavaa ei ole vielä vahvistettu. Tapiola Maanmyyntitulojen arvioidaan alittavan talousarvion 2,6 milj. euroa. Kunnallistekniikkamäärärahasta arvioidaan säästyvän 0,8 milj. euroa. Säästyvä määräraha esitetään siirrettäväksi taseyksikön muille omaisuuslajeille kattamaan Keskusväestönsuojan kaupungin osuuden menoja sekä Tapiolan urheilutalo Oy:n osakkeiden hankintaa. Molempiin on talousarviossa varauduttu, mutta määräraha ei täysin riitä kattamaan menoja. 14.10. 17
Investoinnit Alkuperäinen TA Muutokset Korotukset Muutettu Toteuma Ennuste TA 9/ 9/ 91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET -90 131-90 131-1 850-50 814 92 MAA- JA VESIALUEET -4 000 1 097-10 000-12 904-6 977-12 904 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. -80 500-12 996-93 496-65 232-93 496 95 KONEET JA KALUSTO -29 924 0-29 924-6 956-20 231 96 OSAKKEET JA OSUUDET -5 126-1 097-1 836-8 058-3 053-5 995 TILAPALVELUT YHTEENSÄ -94 717 0-521 -95 238-39 444-80 043 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos -4 041-4 041-164 -2 500 Suurpellon taseyksikkö -4 250-4 250-456 -3 250 Tapiolan taseyksikkö -63 740-12 414-76 154-24 749-76 154 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -376 429 0-37 767-414 196-148 880-345 387 Investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 330 milj. euroa. Aineettomiin hyödykkeisiin on budjetoitu Metron valtionosuustulot ja -menot sekä ICT investoinnit. Metron I ja II vaiheen valtionosuudet alittavat talousarvion n. 35 milj. euroa. I- vaiheen osalta valtion maksukatto on täyttynyt. ICT investoinnit alittuvat 4 M Hetaprojektin käynnistymisen siirtymisestä johtuen. Kone- ja kalustoinvestoinnit alittuvat noin 10 M. Hankintoja siirtyy vuoden 2017 puolelle ja Espoon sairaalan kalustohankintoja tehdään enemmän leasing-muodossa. Osakkeet ja osuudet alittuvat 2 milj. euroa. Metron lainanlyhennyksiin kohdistuva metroyhtiön perimä rahoitusvastike toteutuu 1,4 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Tilapalvelujen uudisrakennusinvestoinnit alittuvat n. 17 M johtuen hankkeiden myöhentymisestä ja uudelleen kilpailutuksista. 14.10. 18
Investoinnit (1 000 ) -100 000-80 000-60 000-40 000-20 000 0 91 92 MAA- JA 94 KIINTEÄT 95 KONEET JA96 OSAKKEETILAPALVELUT AINEETTOMATVESIALUEET RAKENTEET KALUSTO JA OSUUDET YHTEENSÄ HYÖDYKKEET JA LAITTEET YHT. Muutettu TA Ennuste 9/ Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos - liikelaitos Suurpellon taseyksikkö Tapiolan taseyksikkö 14.10. 19
Rahoitus Syyskuussa nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 100 milj. eurolla. Vuodelle budjetoiduista 344 milj. euron talousarviolainoista on nostettu syyskuun loppuun mennessä 200 milj. euroa. 14.10. 20
Kassan saldo Kassan alijäämä on tammi- syyskuussa kasvanut 100 milj. euroa ja on ennusteen mukaan vuoden lopussa 173 milj. euroa Alijäämää on katettu pitkä- ja lyhytaikaisella lainanotolla 14.10. 21