Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-elokuu 2016

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-elokuu 12.10.

Sisällysluettelo 1 TALOUSTILANNE... 1 2 TALOUSARVION 1-8 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE... 2 TULOSLASKELMA... 2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA... 5 RAHOITUS... 6 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN ml Sipoon Vesi... 8 HENKILÖSTÖ... 8 3 INVESTOINNIT... 12 INVESTOINNIT, YHTEENVETO... 12 Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi)... 13 Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttö-omaisuuden hankinta... 15 4 TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET... 16 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 16 KUNNANHALLITUS... 16 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA... 21 SIVISTYSVALIOKUNTA... 26 TEKNINEN VALIOKUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA... 30 5 SIPOON VESI SIBBO VATTEN Liikelaitos... 32

1 TALOUSTILANNE en mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. en mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu. Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa. Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta. Teollisuustuotannon lasku jatkuu edelleen. Teollisuustuotannon ennustetaan laskevan 2,2 % edellisvuodesta. Palvelutuotannon kasvu jää alle prosentin, joten kokonaisuudessaan kuluvan vuoden kuva tuotannosta on hyvin vaisu. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 68,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi on kääntynyt hienoiseen laskuun ja siten työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi muodostuu 9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen nousussa. Kuluttajahinnat nousevat edelleen maltillisesti, vain 0,4 %. Lähde: VM 15.9. Väestönkehitys Sipoossa Väestö Lkm Kehitys% vuositasolla 31.12.2011 toteutunut 18526 31.12.2012 toteutunut 18739 213 1,1 % 31.12.2013 toteutunut 18914 175 0,9 % 31.12.2014 toteutunut 19034 120 0,6 % 31.12.2015 toteutunut 19399 365 1,9 % 31.12. talousarvio 20000 601 3,1 % 31.8. toteutunut 19871 472 2,4 % 1

Työttömyys Työttömyys 31.8.2015 31.12.2015 31.8. Työttömyysaste %, koko maa 12,9 14,4 11,7 Työttömyysaste %, Sipoo 7 7,3 7,3 Nuorisotyöttömät 101 110 104 Pitkäaikaistyöttömät 226 229 275 Avoimet työpaikat 65 89 155 Kunta-alan palkkasopimus Nykyistä kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia (voimassa 31.1.2017 asti) on jatkettu vuodella ja ovat siten voimassa 31.1.2018 saakka. Rahamarkkinat Euroalueen lyhyet korot ovat edelleen laskeneet loppuvuodesta. Niiden arvellaan pysyvän edelleen miinustasolla. Euroalueen lyhyet korot Euroalueen pitkät korot 2 TALOUSARVION 1-8 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Kuntakonsernin rakenne on muuttunut 1.1.. Kunnassa toimiva vesilaitos toimii vuoden alusta lähtien liikelaitoksena. Sosiaali & Terveystoimen käytössä olleet 3 rakennusta on yhtiöitetty keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi 1.1. TULOSLASKELMA 2

Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa Tasaisen vauhdin periaatteella 66,7 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Allaolevassa laskelmassa on mukana vesiliikelaitos sekä keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja se sisältää vain ulkoisia tuloslaskelman eriä. TULOSLASKELMA milj. euroa TP 2015 2015 1-8 1-8 TA TP Enn. Tot-% (TA16/Enn16) -% 1-1- Toimintatuotot 27,7 13,3 13,3 21,7 22,6 61,2 0,9-0,5 Toimintakulut -113,8-75,1-76,6-118,0-118,6 64,9 0,5 2,0 Toimintakate -86,1-61,8-63,3-96,3-96,0 65,7-0,3 2,5 Verotulot 87,2 59,7 60,7 89,3 90,6 68,0 1,3 1,7 Valtionosuudet 14,6 9,8 10,3 15,4 15,4 66,8 5,4 Rahoitustuotot ja -kulut: 0,2 0,4-0,1-0,5-0,5 19,6-127,8 Vuosikate 15,8 8,0 7,6 7,9 9,5 95,9 1,6-5,6 Suunnitelman mukaiset poistot -8,3-5,2-5,0-8,0-8,0 62,0-5,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 7,5 2,8 2,6-0,1 1,5 57,5 1,6-6,8 Ulkoiset kulut osastoittain Kunnanjohto 0,6 0,9 0,9 64,1 Talous ja hallinto 4,0 5,9 6,0 67,2 Kehitys & kaavoitus 3,2 5,2 5,2 62,1 Sote 36,3 54,9 55,4 66,1 Sivistys 23,1 35,0 35,3 66,1 Teky 8,3 14,2 13,8 58,2 Sipoon Vesi 1,2 2,0 2,0 59,4 Kiinteistöyhtiöiden muodostamisen yhteydessä on kunnan taseeseen omaan pääomaan kirjattu 6,4 m osakkeiden ja osuuksien arvonkorotuksina. Kunnan oma pääoma vahvistuu näin ollen 6,4 m :lla. Yhtiöittämisellä ei ole tulosvaikutusta v tilinpäätöksessä. Yhtiöittämiseen liittyvä varainsiirtovero 1,4 m on maksettu kesällä. Sitä ei ole vielä kirjattu kuluksi tuloslaskelmassa vaan toistaiseksi taseeseen saatavaksi verottajalta, jolle tehdään varainsiirtoveron palautushakemus. Jos hakemusta ei hyväksytä, varainsiirtovero kirjataan kuluksi. Poistot on ylläolevassa laskelmassa laskettu kiinteistöosakeyhtiöiden kirjattujen tasearvojen pohjalta. Konsernituloksessa yhtiöittämisen yhteydessä syntyneistä arvonkorotuksista johtuva ylimääräinen poisto on eliminoitu. Allaolevassa taulukossa on mukana myös sisäiset erät, ts Toimitilojen, Ruokapalveluiden ja IT:n veloittamat kustannukset eri osastoilta. 3

TULOSLASKELMA 8/ KUNTA YHTEENSÄ (SIS. SIPOON VESI) Kumulatiivinen sis+ulk Toimintatuotot 1 000 66,67 % Tot. 31.8.16 TA Tot - TA Tot-% Tot. 31. Tot-ed. vsi Tot / ed. vuosi TP2015 TP enn. elokuu Myyntituotot ulk 2 901 5 062-2 161 57,3 % 2 548 353 113,9 % 5 708 5 065 Maksutuotot ulk 4 403 6 823-2 419 64,5 % 4 457-54 98,8 % 7 083 7 388 Tuet ja avustukset ulk 1 009 1 413-404 71,4 % 1 097-89 91,9 % 1 926 1 603 Muut toimintatuotot ulk 4 941 8 378-3 437 59,0 % 5 215-273 94,8 % 13 828 8 515 Toimintatuotot yht. (ulk) ulk 13 255 21 676-8 421 61,2 % 13 318-63 99,5 % 28 546 22 571 Sisäiset tuotot sis 14 705 22 853 64,3 % 14 831 99,2 % 22 529 22 510 Toimintatuotot yhteensä (ulk+sis) ulk+sis 27 960 44 529-16 568 62,8 % 28 149-188 99,3 % 51 075 45 081 - - - Valmistus omaan käyttöön - - - - - Toimintakulut Henkilöstökulut ulk - 34 494-53 035 18 540 65,0 % - 34 497 3 100,0 % - 51 224-53 267 Palkat ja palkkiot ulk - 26 606-41 310 14 703 64,4 % - 26 490-116 100,4 % - 39 627-41 359 Henkilösivukulut ulk - 7 888-11 725 3 837 67,3 % - 8 007 119 98,5 % - 11 597-11 959 Eläkekulut ulk - 6 200-9 307 3 107 66,6 % - 6 546 346 94,7 % - 9 413-9 134 Muut henkilösivukulut ulk - 1 688-2 418 730 69,8 % - 1 461-227 115,6 % - 2 183-2 393 Palvelujen ostot ulk - 31 894-48 935 17 041 65,2 % - 30 461-1 433 104,7 % - 46 825-49 578 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulk - 4 243-7 324 3 081 57,9 % - 4 336 93 97,9 % - 6 906-7 122 Avustukset ulk - 4 252-6 034 1 782 70,5 % - 4 096-156 103,8 % - 6 281-5 969 Muut toimintakulut ulk - 1 721-2 683 962 64,2 % - 1 731 10 99,4 % - 2 587-2 624 Toimintakulut yht. (ulk) ulk - 76 604-118 011 41 407 64,9 % - 75 121-1 483 102,0 % - 113 823-118 560 Sisäiset veloitukset sis - 14 705-22 852 64,4 % - 14 831 99,2 % - 24 571-22 818 Toimintakulut yhteensä (ulk+sis) ulk+sis - 91 309-140 863 49 554 64,8 % - 89 952-1 357 101,5 % - 138 395-141 378 - - - Toimintakate - 63 349-96 334 32 985 65,8 % - 61 803-1 545 102,5 % - 87 319-95 989 Verotulot 60 723 89 345-28 622 68,0 % 59 703 1 020 101,7 % 87 201 90 600 Valtionosuudet 10 293 15 400-5 107 66,8 % 9 762 531 105,4 % 14 572 15 400 Rahoitustuotot ja -kulut: - 96-510 415 18,7 % 360-455 -26,6 % 169-510 Vuosikate 7 572 7 901-329 95,8 % 8 021-449 94,4 % 14 623 9 501 n toteutuminen tammi-elokuussa Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 2,6 miljoonaa euroa positiivinen ja selkeästi budjetoitua parempi. Ulkoiset toimintatuotot ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Toimintatuottojen talousarvio on 21,7 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 13,3 miljoonaa euroa (toteutumisaste 61,2 %). Ulkoisten toimintakulujen kasvu oli 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakulujen talousarvio on 118,0 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 76,6 miljoonaa euroa (toteutumisaste 64,9 %). Henkilöstökulujen talousarvio koko vuodelle on 53,0 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 34,5 miljoonaa euroa (toteutumisaste 65 %). Ainoastaan avustuskustannukset ovat toteutuneet jonkin verran yli ajan kulumisen suhteen. Avustusten osalta ero johtuu lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuksista ja yksityisen hoidon tuista. Elokuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 1 miljoonaa euroa eli 1,7 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 57,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Kiinteistöverot tilitetään vasta syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat talousarvion mukaisesti. 4

Investointeihin on käytetty 13,8 miljoonaa euroa, 62,4 prosenttia 22,0 miljoonan euron talousarviosummasta. Henkilötyövuositoteuma oli elokuussa 1096, joulukuun 2015 vastaava luku oli 1090. Tulosennuste vuodelle Kunnan tuloksen koko tilikaudelta ennakoidaan olevan positiivinen ja noin 1,5 m budjetoitua nollatulosta parempi johtuen verotulojen ennakoitua paremmasta kertymästä. Tulosennuste perustuu seuraaviin toimialakohtaisiin ennusteisiin: Kunnanhallituksen ennusteessa toimintatuotot noin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Kuluissa tulisi ennusteen mukaan ylitys liittyen Tahaan ja it-toimintoihin. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteen mukaan toimintakate vastaa talousarviota. Sekä tuotot että kulut ylittyvät kumpikin 0,6 m talousarvioon nähden. Budjetoitua toimintakatetta parempaa tulosta ennustavat kaikki yksiköt lukuunottamatta Työikäisten tulosyksikköä, jonka toimintakatteen arvioidaan olevan n 0,5 m talousarviota huonompi, erikoissairaanhoitoon liittyen. Sivistystoimi ennustaa toimintakatteen olevan n 0,3 m talousarviota huonomman. Sekä Varhaiskasvatuksen että Koulutuspalvelujen ennuste on talousarviota huonompi. Koulutuspalvelujen osalta tilanteen odotetaan olevan kuitenkin tasapainossa positiivisten valtionosuustulojen kautta, valtionosuustuloja ei kuitenkaan kohdisteta ao yksikölle. Teknisen valiokunnan sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan ennusteen mukaan talousarvion nettomäärärahat alittuvat noin 0,4 miljoonalla eurolla. kohdistuu toimintamenoihin. Sipoon Veden arvioidaan olevan talousarvion mukainen. VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA Verolaji (milj. euroa) TP 2015 2015 1-8 1-8 TA TP Enn. (TA16/E nn16) -% 1-1- Kunnallisvero 75,50 56,63 57,51 78,00 78,20 0,20 1,6 Yhteisövero 4,10 2,87 3,00 3,30 3,90 0,60 4,5 Kiinteistövero 7,60 0,20 0,21 8,00 8,50 0,50 5,0 Yhteensä 87,20 59,70 60,72 89,30 90,60 1,30 1,7 Milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 01 02 03 04 052014 06 07 2015 08 09 Ta 10 11 12 5

1 050 000 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Yhteisövero Samfundsskatt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 2014 Valtionosuudet milj. euroa TP 2015 2015 1-8 1-8 TA TP Enn. (TA16/E nn16) -% 1-1- Valtionosuus 14,57 9,76 10,29 15,40 15,40 5,4 RAHOITUS 1 000 euroa TP 2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% TP Enn. Toiminnan rahavirta 5 051 900 4 248 472,0 3 700 2 800 Investointien rahavirta -4 010-15 546-10 102 65,0-15 461 85 Investointimenot -16 695-22 046-13 760 62,4-21 961 85 Rahoitusosuudet investointimenoihin 60 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 12 625 6 500 3 658 56,3 6 500 Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 1 1 1 1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 450 15 000 3 450 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 900-7 880 1 020 Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 799 13 433 3 000 3 000 Oman pääoman muutokset -251 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 056 2 070-3 369-162,7 2 370 300 Rahavarojen muutos -1 953-3 025 4 211-139,2 730 3 755 Lainasalkku 31.8. Lainasalkun koko (m ) 52,10 Korkomaksut vuoden alusta (k ) 234,48 Keskikorko (%) 1,22 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (k /v) 121,00 Uudet lainat, (m ) 0 Lyhennykset 31.8. (m ) 4,87 6

Lainojen korkosidonnaisuus 31.8. Pitkäaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 29,9 miljoonaa euroa eli 1 505 euroa/asukas. Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 52,1 miljoonaa euroa eli 2 622 euroa/asukas. Lainojen lyhennykset ovat elokuuhun mennessä 4,9 miljoonaa euroa ja koko vuonna 7,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu tammi-elokuussa, mutta lyhytaikaisista rahoituslimiiteistä oli käytössä 22,3 miljoonaa euroa. lainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,2 miljoonaa euroa. Kertyneitä korkoja oli vastaavana aikana 0,12 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,22 prosenttia. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 18,5 miljoonan euron pitkäaikaiset lainanottovaltuudet. Elokuun lopussa valmiiksi neuvoteltuja käyttämättömiä luottolimiittejä oli yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia rahoituslimiittejä kunta voi nostaa yhteensä 25 m. en mukaan pitkäaikainen lainakanta olisi vuoden lopussa 45,8 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja olisi 3 miljoonaa euroa. 7

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN ml Sipoon Vesi Taulukko sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Keskusvaalilautakunta Toimintatulot 28 29 29-29 -100 Toimintamenot -26-27 0-27 -27-100 Netto 2 3 0 3-56 -200 Tarkastuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot -39-39 -46-19 40,5-21 -46 2,6-12,3 Netto -39-39 -46-19 40,5-21 -46 2,6-12,3 Kunnanhallitus Toimintatulot 15 344 22 361 17 453 10 413 59,7 11 032 17 354-99 -618-5,6 Toimintamenot -11 115-11 821-12 919-8 335 64,5-7 901-12 948-29 -434 5,5 Netto 4 229 10 540 4 534 2 078 45,8 3 131 4 406-128 -1 052-33,6 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot 9 012 9 035 8 713 5 815 66,7 5 425 9 277 564 390 7,2 Toimintamenot -58 137-58 513-60 005-39 619 66,0-38 866-60 568-563 -753 1,9 Netto -49 125-49 479-51 291-33 804 65,9-33 441-51 291 0-363 1,1 Sivistysvaliokunta Toimintatulot 4 716 5 029 4 283 2 943 68,7 3 181 4 371 88-238 -7,5 Toimintamenot -50 410-50 115-50 376-33 208 65,9-33 127-50 726-350 -80 0,2 Netto -45 693-45 086-46 093-30 264 65,7-29 947-46 355-262 -318 1,1 Tekninen valiokunta ja Rakennus- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot 10 285 10 225 10 216 6 915 67,7 6 818 10 217 1 96 1,4 Toimintamenot -15 607-13 879-15 300-8 927 58,3-8 787-14 872 428-140 1,6 Netto -5 322-3 654-5 084-2 012 39,6-1 969-4 655 428-44 2,2 Vesihuolto Toimintatulot 3 242 3 497 3 862 1 874 48,5 1 663 3 862 211 12,7 Toimintamenot -1 999-1 890-2 218-1 201 54,2-1 223-2 218 21-1,7 Toimintakate 1 244 1 608 1 644 673 40,9 441 1 644 232 52,7 Yhteensä Toimintatulot 42 627 50 176 44 528 27 961 62,8 28 149 45 081 553-188 -92 Toimintamenot -137 331-136 283-140 863-91 308 64,8-89 952-141 378-515 -1 410-104 Netto -94 703-86 107-96 335-63 348 65,8-61 803-96 297 38-1 598-196 HENKILÖSTÖ Henkilöstöä tarkasteltaessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suunniteltuun. Alkuvuonna tehdyt työehtosopimusten mukaiset korotukset on tehty ja niiden vaikutus oli keskimäärin 0,45% palkkasummaan. Muita merkittäviä palkkasummaan vaikuttavia muutoksia ei ole elokuun loppuun mennessä tapahtunut. Sairauspoissaolojen määrä on tarkasteluajankohtana korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana, mutta matalampi kuin 2014. Henkilötyövuodet (HTV) Henkilötyövuodet kuvaavat koko henkilöstön, eli työtä tekevien, palkkalistoilla olevien henkilöiden, työpanosta. Työpanos lasketaan muuttamalla osa-aikaiset kokoaikaiseksi, eli vakituisen henkilön henkilötyövuosipanos on joulukuussa 1 ja esim. 50 % osa-aikaisuutta tekevän 0,5. Laskennallisesti yksi kokopäiväinen henkilötyövuosi on kuukausitasolla 0,08 htv. Henkilöstötyövuosilukuun lasketaan mukaan vain palkallinen aika esim. erilaiset palkattomat äitiys- ja vanhempainvapaat eivät vaikuta htv- lukuun. Lopullinen henkilötyövuosiluku saadaan kumulatiivisesta 12 kuukauden henkilöstötyövuosiluvuista. 8

Henkilötyövuodet yksikkötasolla Tot 2015 TA Elokuu Kehitys ja kaavoituskeskus & Kj 19,9 21 19,0 19 Talous- ja hallintokeskus 45,9 44,7 46,0 46 Hallintopalvelut 10,2 9,1 9,0 9,1 Yhteiset asiakaspalvelut 6,5 7,0 7,4 7,4 It-palvelut 8,6 9,0 9,3 9,4 Talouspalvelut 10 9,6 9,4 9,2 Henkilöstöpalvelut 10,6 10,0 10,7 10,7 Sosiaali- ja terveysosasto 321,5 327 331,4 327,0 Talous ja hallinto 10,0 9,0 9,8 9,0 Lnp palvelut 38,3 38,0 38,6 38,0 Työikäisten palvelut 111,1 116,0 120,1 116,0 Ikääntyneiden palvelut 127,3 128,0 129,4 128,0 Ruokahuolto 34,8 36 33,5 36,0 Sivistysosasto 584,4 608,0 586,6 586 Hallintopalvelut 6,6 3 2,4 2,0 Varhaiskasvatuspalvelut 229,9 241,0 239,2 239,0 Koulutuspalvelut 303,2 314,0 301,2 301,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 44,7 50,0 43,8 44,0 Tekniikka ja ympäristöosasto 118,3 128 112,7 126,0 Kehittäminen ja tuki 8,9 11,0 10,8 8,0 Rakennusvalvonta 10,4 11,0 10,3 11,0 Ympäristönsuojelu 5,0 5,0 5,4 5,0 Katu- ja viheralueet 14,8 15,0 15,0 15,0 Toimitilat 71,3 76,0 62,7 77,0 Sipoon vesi 7,9 10,0 8,5 10,0 Yhteensä 1 090 1 128,7 1095,7 1 104,0 9

Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 31.8. Tulosyksikkö Heinäkuu Elokuu 2015 Elokuu Keskimäärin/kk 2015 KUNNAN JOHTO 1 1 2 1 Vakituiset 1 1 2 1 TALOUS- JA HALLINTO 47 48 49 49,3 Vakituiset 40 44 42 42,8 Määräaikaiset 5 3 5 5,3 Työllistetyt 2 0 2 0,7 Oppisopimuskoulutus 1 0,5 KEHITYS- JA KAAVOITUS 22 22 21 20,7 Vakituiset 19 20 18 19,6 Määräaikaiset 3 2 3 1,1 SOSIAALI- JA TERVEYS 392 348 367 357,8 Vakituiset 279 274 275 272,2 Määräaikaiset 101 64 79 75,1 Työllistetyt 8 2 9 2,6 Oppisopimuskoulutus 4 8 4 7,9 Oppilas, harjoittelija 0 SIVISTYS 585 649 667 648,3 Vakituiset 497 504 500 494,8 Määräaikaiset 85 143 163 150,4 Työllistetyt 2 2 2 1,8 Oppisopimuskoulutus 1 5 2 1,3 Oppilas, harjoittelija 0 0 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖ 141 129 127 128,5 Vakituiset 108 111 108 111,9 Määräaikaiset 30 17 16 15,7 Oppilas, harjoittelija 1 2 1 Työllistetyt 2 1 2 0,9 KOKO KUNTA YHTEENSÄ 1188 1196 1233 1 205,7 Määräaikainen henkilöstö 20,5% 19,2% 23,4% 20,8 % (% koko henkilöstöstä) 10

Poissaolot Koko kunnassa sairauspoissaoloja oli tämän osavuosikatsauksen tarkasteluajanjaksolla yhteensä 10 218 kalenteripäivää. Vastaavana ajanjaksona 2015 on sairauspoissaolopäiviä ollut 8 593 kalenteripäivää ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2014 10 665 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen kumulatiiviset palkkakustannukset elokuussa olivat yhteensä 764 916, kun ne elokuussa 2015 oli yhteensä 648 788. Tähän summaan on laskettu vain sairaana olleen työntekijän palkkakulut. Henkilöstön poissaolojen määrä on korkeampi tänä vuonna kuin vuosi sitten vastaavana tarkasteluajanjaksona. Tähän on useampia syitä. Työterveyshuollon käytännöissä oli alkuvuonna muutosta aiempaan ja tästä seurasi pidempiä sairauspoissaoloja kuin aiemmin. Pidempiä (yli 100 sairaspoissaolopäivää ja 60-90 spv) on enemmän kuin viime vuonna. Tässä ryhmässä on sekä vakavia sairauksia että esim. leikkauksesta toipuvia. Myös lyhyissä ja itseilmoitettavissa sairauspoissaoloissa on ollut alkuvuonna nousua. Nämä ovat työnantajan tiedossa ja aktiivisessa yhteistyössä sekä työterveyshuollon että työeläkevakuuttajan kanssa haetaan ratkaisuja, jotta yksittäisten henkilöiden sairauspoissaolot eivät pitene tarpeettomasti, työhön paluu sujuu mahdollisimman joustavasti ja että varhe- ja työteveyshuollon kustannukset pysyvät maltillisina. Keskeistä on esimiesten osaaminen ja reagointikyky mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sairauspoissaolo- taulukkoon on päivitetty poissaolopäivät vuosina 2014 ja 2015 sekä elokuun sairauspoissaolot ja ennuste elokuun tilanteessa koko vuodelle. Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/henkilö 2014-14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tamm Helmi Maali Huhti Touko Kesäk Heinä Eloku Syysk Lokak Marra Joulu Tot ikuu kuu skuu kuu kuu uu kuu u uu uu skuu kuu 2014-2015 Tot arvio 2014 1,2 2,5 3,7 4,7 6,0 7,1 8,0 8,8 10,0 11,1 12,2 13,1 13,3 2015 1,2 2,2 3,3 4,2 5,1 5,8 6,3 7,2 8,2 9,4 10,5 11,7 11,9 1,0 2,3 3,5 4,8 6,0 6,9 7,9 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 Palkkakustannukset (1 000 ) 11

3 INVESTOINNIT Vastuuhenkilöt: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö Investointiosaan sisältyvät määrärahat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hankintamenoihin. Aktivointiraja on 10 000 euroa. Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa hankeryhmittäin siten, että valtuuston päättämät määrärahat ovat kiinteistöinvestoinnit ja infra-investoinnit. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmittäin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määräraha Valiokunnan kohdentamat hankkeet ; kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden peruskorjaustarpeen ja peruskorjausvarojen kohdentamisperiaatteiden perusteella. Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy hankkeen kokonaismäärärahaan. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät tällaisista hankinnoista. INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi : 1 000 Osasto TP 2015 Toteuma 31.8. Tot-% Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -2 072-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet -105-250 -197 79,0-550 Laajennusinvestoinnit, rakennukset 33-876 -956 109,2-1 755 Uudelleeeninvestoinnit -9 008-8 335-6 572 78,8-8 576 Peruskorjausinvestoinnit -2 413-2 940-1 566 53,3-3 240 Yleiset investoinnit -19-475 -4 0,8 Bruttoinnvestoinnit infraan ja rakennuksiin -13 584-18 711-12 189 65,1-18 431 Maanosto -2 708-2 500-1 215 48,6-2 500 Irtain omaisuus, yhteensä -374-705 -155 22,0-705 Osakkeet ja osuudet, netto -31-130 -201 154,5-325 Bruttoinvestoinnit yhteensä -16 697-22 046-13 760 62,4-21 961 Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit 12 685 6 500 3 658 56,3 6 500 Investoinnit yhteensä, netto -4 012-15 546-10 102 65,0-15 461 12

Erittely Sipoon veden investoinneista, sisältyvät myös ylläolevaan taulukkoon: Toteuma 31.8. Tot-% TP 2015 1000 Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -895-1 595-530 33 % -950 Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet -63-100 -150 Haja-asutusalueet -500-529 106 % -550 Peruskorjausinvestoinnit -559-450 -183 41 % -450 Irtain käyttöomaisuus -21 Investoinnit yhteensä, netto -1 517-2 645-1 242 47 % -2 100 Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi) LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA LAAJENNUSINVESTOINNIT, UUDET KAAVA-ALUEET. 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% Tuotot Kulut -3 740-3 740-1 834 49,0-2 810 Netto -3 740-3 740-1 834 49,0-2 810 tus selittyy pääosin suunniteltua edullisimmista projektikuluista. Yksi projekti siirtyy kaavan takia. LAAJENNUSINVESTOINNIT, OLEMASSA OLEVAT ALUEET 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% Tuotot Kulut -150-150 -197 131,6-400 Netto -150-150 -197 131,6-400 Kaava-alueen kustannukset oli budjetissa aliarvoitu. Toteutuslaajuus suunniteltu. LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET 13

muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% 1 000 Tuotot Kulut -876-876 -956 109,2-1 755 Netto -876-876 -956 109,2-1 755 Uusien hankkeiden suunnittelukustannukset toteutuvat arvioitua etupainotteisemmin. UUDELLEENINVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% 1 000 Tuotot Kulut -8 335-8 335-6 572 78,8-8 576 Netto -8 335-8 335-6 572 78,8-8 576 Hankkeet etenevät budjetissaan ja suunnitellusti rakennusteknisten töiden osalta. Varatut määrärahat ylittyvät jonkin verran ensikalusteiden osalta. PERUSKORJAUSINVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% 1 000 Tuotot Kulut -2 490-2 490-1 383 55,5-2 720 Netto -2 490-2 490-1 383 55,5-2 720 Muutoin etenee suunnitelman mukaisesti, ylitys johtuu budjetoimattomista sisäilmakorjauksista. YLEISET INVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% 1 000 Tuotot Kulut -475-475 -4 0,8 Netto -475-475 -4 0,8 14

Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttö-omaisuuden hankinta Kehitys-ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit Kiinteä omaisuus Tavoitteet 1 000 Lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon maa-alueiden ostosta neuvotellaan suunnitelmakaudella. Tontteja myydään Taasjärven, Söderkullan, Nikkilän kartanon, Vaahteramäen ja Bastukärrin alueilta. Nykytilanne ja ennuste muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% Kiinteä omaisuus, myyntituotot 6 500,0 6 500,0 3 658 56,3 6 500 Kiinteä omaisuus, osto Kulut -2 500,0-2 500,0-1 215 48,6-2 500 Netto 4 000,0 4 000,0 2 443 61,1 4 000,0 Maata on pääosin hankittu Nikkilän, Kirkonkylän, Martinkylän ja Söderkullan alueilta yhteensä 19,1 ha. Maata on myyty 64,4 ha, josta 58,5 ha metsä-alueita Savijärven ja Boxin väliseltä alueelta. Tontteja on myyty Kartanonrinteen ja Jokilaakson alueilta sekä Taasjärven ja Pähkinälehdon alueilta yhteensä 16. OSASTOITTAIN, Irtain käyttöomaisuus 1 000 Sivistyksen investoinnit tullaan kohdistamaan toiminta/oppimisympäristöjen parantamiseen & uusimiseen Osastoittain osakkeet ja osuudet muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% Kunnanhallitus -150,0-150,0-80 53,3-150 Sosiaali- ja teveysvaliokunta -155,0-155,0-155 Sivistysvaliokunta -300,0-300,0-11 3,8-300 Tekninen valiokunta -100,0-100,0-64 63,6-100 Netto -705,0-705,0-155 22,0-705 Osakkeet ja osuudet 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 31.8. Tot-% Kunnanhallitus -195-195 Sosiaali- ja teveysvaliokunta -30,0-30,0-30 Sivistysvaliokunta -100,0-100,0-6 5,9-100 Netto -130,0-130,0-201 154,5-325 Tavoitteet Määräraha sisältää varaukset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Kårkulla samkommun ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia (jälkikäteen maksettavat investoinnit) varten. Nykytilanne ja ennuste Kunta on tähän mennessä maksanut ajalta 1.1. - 31.8. 5 905 euroa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle investointien kuntaosuuksia. tämän kuntayhtymän osalta on että määräraha alittuu. Vuoden 2015 lopussa kunta myi kaksi rivitaloa Kunta-Asunnot Oy:lle. Osa kauppasummasta saatiin Kunta-Asunnot Oy:n osakkeina. Kunnanhallitus on tähän liittyen merkinnyt 195 000 edestä 1 000 kappaletta Kunta-Asunnot Oy:n A-sarjan osakkeita. 15

4 TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Merkkien selitykset Ei aloitettu, ei toteutunut Aloitettu, osittain toteutettu Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot -39-39 -46-19 40,5-21 -46 3-12,3 Toimintakate -39-39 -46-19 40,5-21 -46 3-12,3 KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 15 344 22 361 17 453 10 413 59,7 11 032 17 354-99 -618-5,6 Toimintamenot -11 115-11 821-12 919-8 335 64,5-7 901-12 948-29 -434 5,5 Toimintakate 4 229 10 540 4 534 2 078 45,8 3 131 4 406-128 -1 052-33,6 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 65 66 66 65 100,0 67 65 2-2,7 Taloudellinen nykytila ja ennuste Kunnanhallituksen osalta kustannuskehitys vastaa ajan kulumista. en osalta toimintamenojen pysyminen talousarviossa tulee olemaan jonkin verran haasteellista johtuen IT-kustannusten arvioitua nopeammasta kasvusta. Kuntaa koskevat sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta 16 Jokaisella osastolla käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä

kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. ja tehostetaan palveluntuotantoa. Projekteja perustettu, tavoite ennustetaan saavutettavan Keke 0 kpl Taha 1 kpl Sote 1 kpl Sivi 1kpl Teky 2 kpl Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisen osaston jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Kehitysprojekteja perustettu, tavoite ennustetaan saavutettavan Keke Taha Sote Sivi Teky 0 kpl 0 kpl 4 kpl 3 kpl 3 kpl Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Elokuun osavuosikatsauksen mukaan taloudellinen tulos vastaa tavoitteita. Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä 31.12. vähintään 20 000 Tämän hetken tasainen vauhti vie meitä kohti toivottua lopputulosta. 17

Tulosyksikkö: Kunnan johto VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 11 995 19 084 13 992 8314 59,4 8 845 13 992-531 -6,0 Toimintamenot -1 038-1 082-996 -629 63,1-643 -996 14-2,2 Toimintakate 10 957 18 003 12 996 7 685 59,1 8 202 12 996-517 -6,3 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 1 1 1 1 100,0 1 1 Toimintatuotot toteutuneet jonkin verran takapainotteisesti Toimintamenot ovat alkuvuoden osalta hyvin hallinnassa Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 2 835 2 691 2 935 1829 62,3 1 911 2 835-100 -82-4,3 Toimintamenot -6 210-6 211-6 506-4339 66,7-4 261-6 535-29 -79 1,8 Toimintakate -3 374-3 520-3 571-2 511 70,3-2 350-3 700-129 -161 6,8 IT-toiminta Toimintatulot 2 463 2 381 2 545 1 656 65,1 1 714 2 537-8 -58-3,4 Toimintamenot -2 468-2 513-2 544-1 894 74,5-1 861-2 716-172 -33 1,8 Toimintakate -5-132 2-238 -11 885,0-147 -179-181 -91 61,7 htv 45 46 45 46 102,4 47 46 Talous- ja hallintokeskuksessa kustannusylitykset johtuvat IT-yksikön ennakoitua suuremmista kuluista. Toisaalta kuluihin sisältyy elokuun jälkeiseen aikaan kohdistuvia kuluja n.100 t. eseen sisältyy myös CDO:n 5 kk kustannus, joka oli talousarviossa huomioitu kunnanjohtajan vastuualueella, ei IT:ssä. Koko vuoden IT-kulujen pitäminen talousarvion mukaisena on haasteellista johtuen mm useista menossa olevista kehityshankkeista ja IT:n teknisen toiminnan varmistamisesta. IT-yksikön toimintatapojen yhtenäistäminen on aloitettu elokuussa CDO:n johdolla. IT:ssä on investointipaineita sekä laitteiden että langattomien verkkojen osalta. Nikkilän Sydämen IT-asennukset työllistivät IT-yksikköä kesän aikana. Järjestelmäkehitys on keskittynyt käytössä olevien järjestelmien toimintakyvyn ylläpitämiseen ja uusien ratkaisujen kartoittamiseen. Henkilöstöpalveluissa on työstetty edelleen esimiestyöskentelyä helpottavaa järjestelmäuudistusta, jonka toteutus on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta. Tarkasteluajankohdassa olemme saaneet käyttöönottoprojektin toteutettua ja siirtyneet kouluttamaan esimiehiä järjestelmän käyttöön. Hallintopalveluissa toteutettiin elokuun alussa organisaatiouudistus, jossa asianhallinta ja kokousasioiden käsittely yhdistettiin toimimaan tiiminä Hallintopalvelut-yksikössä. Yhteiset asiakaspalvelut on vuoden aikan jatkannut palveluiden kehittämistä. Toukokuussa HSLpalvelupisteiden, sekä Söderkullassa että Nikkilän pääkirjastossa, hallinnointi siirtyi yksikölle. Talouspalveluissa on controller-toiminnot järjestelty uudestaan henkilövaihdosten johdosta. 18

Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella yksiköllä käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Osastolla on yksi yhteinen projekti Tavoitteen ennustetaan toteutuvan Osaston projekti: IT- partio aloittaa toimintansa Q4/ Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan Aspa: Yhteinen asiakaspalvelu/kirjasto, vaihe 2 IT: Maksuosoitusprosessin uudistaminen Talouspalvelut: Ostolaskujen skannaustoiminto Henkilöstöpalvelut: Esimiesosaamisen tasalaatuisuuden ja uuden esimiestyön rakenteen, tavoitteen ja sisällön tarkempi suunnittelu ja toteutuksen aikatauluttaminen. Hallintopalvelut: Hallintotiimin luominen ja toiminnan käynnistäminen ( jatkoa v 2015 induktioliesiprojektille) Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Tällä hetkellä yksikön kustannukset ylittävät talousarvion, tavoitteen saavuttaminen haasteellista. 19

Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä 31.12. vähintään 20 000 Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna tavoite olisi täyttymässä vuoden loppuun mennessä Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 514 586 527 271 51,5 276 527 1-5 -1,8 Toimintamenot -3 867-4 529-5 417-3367 62,2-2 998-5 417 0-369 12,3 Toimintakate -3 353-3 943-4 891-3 096 63,3-2 722-4 890 1-374 13,8 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 19 19 20 18 94,2 19 18 Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Jatkuva parantaminen Tonttien markkinointia kehitetään. Tonttien markkinoinnin strategia valmis Strategia on tekeillä. Se valmistuu ennen vuoden loppua. Talouden kattilankansiperiaate, 1. ja 2. vaihe Kaavoitusta ja tontinmyyntiä tehostetaan prosesseja kehittämällä. Tontinmyyntitulot 6,2 milj. euroa toteutuu. Nostokurkia Sipooseen Strategisia alueita kaavoitetaan tehokkaasti. toteutuu. Vuonna hyväksyttäviä asemakaavoja 100 000 k-m 2 20

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysvaliokunta 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 9 012 9 035 8 713 5 815 66,7 5 425 9 277 564 390 7,2 Toimintamenot -58 137-58 513-60 005-39 619 66,0-38 866-60 568-563 -753 1,9 Toimintakate -49 125-49 479-51 291-33 804 65,9-33 441-51 291 0-363 1,1 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 328 321 327 331 101,0 326 327-1 -5 1,6 Taloudellinen nykytila ja ennuste Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 8 kuukauden perusteella talousarvion nettomäärärahan riittävän palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. eseen sisältyy tiettyjä epävarmuuksia. Toimintamenoissa on havaittavissa tässä vaiheessa ylitysuhkia toimeentulotuen, työmarkkinatuen ja vammaispalveluiden sekä erikoissairaanhoidon osamäärärahoissa. Erikoissairaanhoidon osalta lopullinen maksuosuusmääräytyy - kuten tähänkin asti - kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa 2017. Toisaalta menojen alituksiakin on tässä vaiheessa ennustettavissa mm. lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Myös tuloja kertyy arvioitua enemmän johtuen mm. siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti vuoden alusta hallitusohjelman mukaisesti korottaa tasasuuruisia maksuja 27,5 %:lla. Korotusten vaikutusta 100.000 ei ole mukana talousarviossa. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme uusia palvelumuotoja ja kehitämme nykyisiä palveluitamme, tavoitteena asiakaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen. Jokaisessa pääasiakasprosessis sa on käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä tai yhteisöllisyyttä. Jokaisessa pääasiakasprosessissa on meneillään seuraavat projektit. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1.Yksilöllinen kuljetustuki yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa 2.Puhetarapian self help-palvelut 3.Sijoitettujen lasten tehostetut terveyspalvelut Työikäisten palvelut 1.Terveysmetsä omana toimintana 1.Kokemusasaintuntijoiden vetämä ryhmätoiminta 2.Avertti terveysneuvonta huumeidenkäyttäjille 3.Akuutti- ja kuntoutusosaston segmentoidut tiimit 21

Ikääntyneiden palvelut 1.Treffi. toiminnan käynnistyminen ja hyvinvointia edistävät tapaamiset riskiryhmille 2.Kotihoidon fysioterapeutin ikääntyneille suunnattujen liikuntaryhmien käynnistäminen 3.Asukkaiden laadukkaan arjen vahvistaminen (Lean-hanke yhdessä Sosiaalitaidon kanssa) Ruokapalvelut 1.Vegaaniruoan pilotointi Jatkuva parantaminen Tavoite on toteutunut. Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisessa pääasiakasprosessis sa on käynnistetty vähintään yksi uusi tehokkuutta tai vaikuttavuutta parantava kehitysprojekti tai toimintatapamuutos vuonna. Jokaisessa pääasiakasprosessissa on meneillään seuraavat projektit. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1.Koululääkäritoiminnan keskittäminen 2.Lapsiperheiden sosiaalityön kokoaminen 3.Ulkokuntalaisten laskutusprosessi Työikäisten palvelut 1.Duodecimin sähköiset terveystarkastukset 2.Kokemusasiantuntijan yksilövastaanotto ja osallistuminen päihdetyöryhmään 3.Suoraan kotoa osastolle-projekti Ikääntyneiden palvelut 1.Palvelupäivien sisällön kehittäminen ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoitumisen edelleen laajentaminen 2.Toiminnanohjaus kotihoidon työntekijöiden työajan tehokkaan resurssoinnin apuvälineenä 3.Perhehoidon aloittaminen Ruokapalvelut 1.Avainasiakasperheiden ateriapalvelu Tavoite on toteutunut. Talouden kattilankansiperiaate Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa omalta osaltaan Operaatio Kattilankannen toteuttamista valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. 22 Sosiaali- ja terveysosasto on toteuttanut aloittamansa Operaatio Kattilankannen toimenpiteet vuonna siltä osin kuin

osastolla on voitu asioihin vaikuttaa. Kattilankansitoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Hallinto ja talous 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 304 325 7 74 10 10-67 -90,6 Toimintamenot -821-833 -611-417 68,2-599 -611 0 182-30,4 Toimintakate -517-508 -611-410 67,0-525 -601 10 115-22,0 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 10 10 9 10 99,0 10 9 Taloudellinen nykytila ja ennuste taan toteutuvan suunnitellusti. Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja Lapset ja nuoret 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 102 110 33 58 173,2 71 60 27-14 -19,4 Toimintamenot -3 993-3 977-4 399-2531 57,5-2 638-4 200 199 107-4,1 Toimintakate -3 891-3 868-4 365-2 473 56,7-2 567-4 140 225 93-3,6 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 34 38 38 39 112,5 39 38 Taloudellinen nykytila ja ennuste Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa voidaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti tässä vaiheessa vuotta ennustaa budjetin alittumista johtuen vähenevästä ostopalvelvelutarpeesta lastensuojelussa.tiivimpi yhdessä tekeminen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sisällä sekä lisääntynyt yhteistyö kunnan päihdeja mielenterveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen kanssa vaikuttaa tähän positiivisesti. Työantajan määrätietoinen satsaus henkilöstön ammatilliseen kehitykseen näkyy asiakasprosesseissa. Tällä hetkellä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten luku on poikkeuksellisen pieni huolimatta siitä, että kesällä on jouduttu sijoittamaan 4 uutta lasta. Aktiivinen muutostyö näkyy koko Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Asiakkaita autetaan innovatiivisilla työotteilla ja kokonaisvaltaisesti. Perheiden arjen helpottamiseksi on löydetty tulosta tuottavia keinoja. Palvelutarpeiden arviointeja tehdään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sovittelupalveluja on pystytty tarjoamaan eroneille vanhemmille, jotka eivät ole pystyneet sopimaan lastensa arjesta tai elämään jo sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Neuvolan ryhmätarkastukset ovat vakiinuttaneet paikkansa tarkoituksenmukaisina palveluina, josta on tullut positiivista palautetta sekä asiakkailta että työntekijöiltä. 23

Puheterapiapalvelut ovat lisänneet itseapu- ohjeistuksia ja uudistavat nettisivunsa asiakasystävällisemmiksi. Yksin maahan tulleiden maahanmuuttajanuorten tilanne ei vieläkään ole näkynyt palveluissa muutamia yksittäistapauksia ja kouluterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Odotettavissa on, että maahanmuuttajanuorten sosiaalityön ym. palveluiden tarpeet lisääntyvät nuorten siirtyessä kunnan vastuulle perheryhmäkoteihin. Kesällä järjestetyn kilpailutuksen myötä Sipooseen perustetaan kaksi perheryhmäkotiyksikköä syksyn aikana. Lisäksi nuorten tukiasumisen käynnistämistä valmistellaan. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Työikäiset 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 2 394 2 506 2 806 1879 67,0 1 473 3 100 294 406 27,6 Toimintamenot -34 326-34 638-35 331-24148 68,3-23 017-36 081-750 -1 131 4,9 Toimintakate -31 932-32 132-32 525-22 269 68,5-21 545-32 981-456 -724 3,4 Erikoissairaanhoito Toimintatulot 2 #JAKO/0! Toimintamenot -19 831-20 097-20 344-14 201 69,8-13 523-20 844-500 -678 5,0 Toimintakate -19 831-20 096-20 344-14 201 69,8-13 523-20 844-500 -678 5,0 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 116 111 116 120 103,9 114 116 Taloudellinen nykytila ja ennuste Työikäisten palveluiden menot olivat ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana hieman budjetoitua suuremmat. Selkein poikkeama oli erikoissairaanhoitokustannuksissa, jotka olivat suunniteltua korkeammat Sipoossa, kuten muillakin HUS-alueen kunnilla keskimäärin. Sipoo sai kesäkuussa palautusta 420.000 HUS:lta vuoden 2015 ylijäämästä, mutta tämä korjasi vain osittain korkeaksi noussutta erikoissairaanhoidon laskutusta. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä että myös vuosi jää HUS:lle ylijäämäiseksi, jolloin mahdollinen ylijäämä on tarkoitus palauttaa kunnille vuodenvaihteessa, niin että se kirjautuu vuoden puolelle. Myös kalliin hoidon tasaus voi vielä tasoittaa erkoissairaanhoidon menoja loppuvuodesta. Lisäksi on huomioitava, että HUS korotti esitystään Sipoon palvelusuunnitelmaksi 0,3 milj. eurolla marraskuussa 2015, korotusta ei enää silloin voitu huomioida vuoden talousarviossa. Kun työikäisten palveluita tarkastellaan ilman erikoissairaanhoitoa, olivat ainoat merkittävät poikkeamat työmarkkinatuen kuntaosuuksissa ja toimeentulotuessa, jotka ovat nousseet kasvaneen piktäaikaistyöttömyyden myötä. Tänä vuonna on vihdoinkin alkanut näkyä signaaleja työttömyyskasvun taittumisesta, mutta valitettavasti tämä ei vaikuta kovin nopeasti pitkäaikaistyöttömyyteen eikä siksi heti helpota kustannuspaineita. Työikäisten muut yksiköt ovat pysyneet hyvin talousarviossa ja ovat osittain pystyneet kompensoimaan työttömyystilanteeseen liittyvän kustannuspaineen nousun. Myös tulot ovat olleet hieman budjetoitua suuremmat, erityisesti avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. 24

Tulosyksikkö: Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja Ikääntyneet 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 2 506 2 374 2 389 1652 69,1 1 552 2 500 111 100 6,4 Toimintamenot -15 620-15 675-16 176-10280 63,6-10 489-16 176 0 209-2,0 Toimintakate -13 114-13 302-13 787-8 629 62,6-8 937-13 676 111 309-3,5 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 132 127 128 129 98,2 129 128 Taloudellinen nykytila ja ennuste Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa toimintamenot ja -tulot ovat näillä näkymin toteutumassa suunnitellusti. Vammaispalveluihin ja omaishoidon tuen piiriin on tullut uusia palveluihin oikeutettuja asiakkaita, joten ylitysuhka menojen osalta on olemassa. Tuloja on kertynyt myös hieman enemmän johtuen ylimääräisestä asiakasmaksujen korotuksista. Tulosyksikkö: Ruokapalvelut VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelu 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 3 706 3 721 3 485 2220 63,7 2 256 3 607 122-36 -1,6 Toimintamenot -3 377-3 389-3 488-2243 64,3-2 123-3 500-13 -120 5,7 Toimintakate 330 332-3 -23 884,6 133 107 110-156 -117,3 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 36 35 36 34 92,0 35 36 Taloudellinen nykytila ja ennuste Toimintamenot ja-tulot ovat toteutumassa suunnitellusti. 25

SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 4 716 5 029 4 283 2 943 68,7 3 181 4 371 88-238 -7,5 Toimintamenot -50 410-50 115-50 376-33 208 65,9-33 127-50 726-350 -80 0,2 Toimintakate -45 693-45 086-46 093-30 264 65,7-29 947-46 355-262 -318 1,1 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 600 584 608 587 322 584 587-13 -3 0,5 Taloudellinen nykytila ja ennuste Sivistysvaliokunnan 8kk toteuma on talousarvion mukaan tällä hetkellä tasapainossa. Arvio on kuitenkin, että menot tulee ylittymään n. 300 000 josta koulutuspalveluiden osuus n. 200 000 ja varhaiskasvatuspalvelujen osuus n. 100 000 Varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat nousseet ja uusia lapsiryhmiä on perustettu ennakoitua enemmän. Perustelut opetuspalvelujen ylitykseen on perusopetuksen maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestämisen kustannukset ja Tuusulassa järjestettävän vammaisopetuksen valtionosuuksien ylittävät kustannukset johon ei oltu varauduttu vuoden talousarviossa sekä ryhmäkokosäädösten takia perustetun ylimääräisen opetusryhmän takia. Kunnan kokonaisuuden näkökulmasta tilanne kuitenkin korjaantuunee valtionosuustulojen kautta jotka maksetaan kunnalle. Syy miksi tämä ei vielä näy talousseurannassa on se, että opettajien ylitunnit tulevat maksatukseen vasta syyskuussa joka merkitsee, että vasta lokakuussa todellinen tilanne selkintyy palkkamenojen osalta, ja ja vammaisopetuksesta kuntaa laskutetaan vasta vuoden lopussa. Koulutuspalveluiden tulot ovat selvästi ylittyneet jotka osaltaan tasapainottaa tilannetta, pääosin hankerahoitusten takia. Tilanne tasoittuu syksyllä koska lukuvuodelle 2015- ryhmien pienentämiseen myönnetty valtionavustus loppui 07/. Vuoden kehittämisprojektit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja ennustetaan toteutuvan kokonaan. Koko sivistysosaston sitova tavoite koskien palveluverkkosuunnitelman tarkentamista on osittain toteutunut valmistuvien hankesuunnitelmien osalta: Nikkilän Sydämen laajennus, Sipponlahden koulun laajennus, Nikkilän Sydämen päiväkodin rakentaminen sekä pääkirjaston korjaustöiden suunnitelun myötä. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella osastolla käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Sivistysosaston kaikissa yksiköissä on käynnistetty ja etenee suunnitellusti. Hallintopalvelut yksikön kehittäminen tapahtuu keskitetysti talous- ja hallinto-osaston toimesta. 26

Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisen osaston jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Jokaisessa yksikössä on käynnistetty projekteja. Osa Projekteista ovat sekä tehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä että vaikuttavuutta lisääviä. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä.. Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Kattilankansi periaatteen toteuttaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Tulosyksikkö: Hallintopalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 0 37 37 38 38-37 -100,0 Toimintamenot -535-622 -424-234 43,7-416 -424 0 183-43,9 Toimintakate -534-585 -424-234 43,7-380 -386 38 146-38,5 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 7 7 3 2 35,8 7 2 Taloudellinen nykytila ja ennuste Hallintopalvelut 8kk/ - ei poikkeamia. Menot alittuvat jonkun verran (n.40 000 ). 27

Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 2 044 2 079 2 015 1335 66,2 1 307 2 015 28 2,1 Toimintamenot -16 402-16 154-16 542-11068 66,9-10 827-16 642-100 -242 2,2 Toimintakate -14 358-14 075-14 527-9 734 67,0-9 519-14 627-100 -214 2,3 virkoina, htv 236 230 241 239 99,3 229 239 Taloudellinen nykytila ja ennuste Maksutuotot ovat olleet alkuvuonna jonkin verran suuremmat kuin talousarviossa. Elokuun toteutuneiden maksutuottojen perusteella on kuitenkin odotettavissa, että tulot eivät lisäänny alkuvuoden ennustusten mukaisesti vaan maksutuotot pysyvät keskimäärin talousarvioin mukaisina tai alittuvat hieman. Hallituksen kaavailema asiakasmaksujen korotus 1.8. peruuntui ja syksyllä avatun palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksut eivät tule kunnalle vaan menevät yksityiselle palveluntuottajalle. Henkilöstökulut ovat elokuussa talousraportin mukaan 1.3 % suuremmat kuin TA. ena tasaisella vauhdilla henkilöstömenoissa 115 000 euron ylitys talousarvioon nähden. Syynä on lapsimäärän kasvu kevätlukukaudella ja lisääntynyt esiopetuslasten määrä tietyillä oppilaaksiottoalueilla. Lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa laajennettiin tarpeiden mukaisesti ja erityiskasvatuksen tukitoimiin tuli syyslukukaudella resurssoida viimevuotista enemmän henkilöstömäärärahoja. Toisaalta Talman päiväkodin lakkauttamisesta henkilöstökustannukset pienenevät syyslukukaudella. Uuden palvelusetelipäiväkodin kustannusvaikutukset tulevat tarkentumaan syksyn ja seuraavan kevään aikana. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa on kohdennettu kuluja varhaiskasvatuspaveluihin vähemmän kuin talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin, samoin muita palvelujen ostoja on kertynyt hieman vähemmän kuin talousarviossa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan, mikäli tilanne jatkuu elokuun kaltaisena koko syyslukukauden, kokonaisbudjetissa joko pysytään tai nousua on jokin verran. Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 31.8.16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot 2 023 2 231 1 650 1272 77,1 1 422 1 750 100-150 -10,5 Toimintamenot -27 727-27 590-27 562-18203 66,0-18 177-27 862-300 -26 0,1 Toimintakate -25 704-25 358-25 912-16 931 65,3-16 755-26 112-200 -176 1,0 Työpanos laskennallisina virkoina, htv 307 303 314 301 98,0 302 301 Taloudellinen nykytila ja ennuste Kunta on sopinut kesäkuussa vammaisopetuksen järjestämisestä Tuusulan Mikkolan koulussa. Elokuusta läähtien Tuusulassa on ollut 10 oppilasta vammaisopetuksessa. Kuljetukset Tuusulan mikkolan kouluun tehitin myös keväällä ja kuljetuskustannukset on vaikeata arvioida ennen ensimmäistä laskutusjaksoa mutta ne oletetaan pysyvän samalla tasolla verrattuna viime vuoteen (9 oppilasta kuljetettiin Keravalle Savioon kouluun) Laskennalliset kustannukset Mikkolan koulun sipoolaisista oppilaista ovat syksysllä n 180 000 josta Tuusulalle suoraan maksettavat valtionosuudet ovat n. 150 000. Kustannus koostuu ns kotikuntakorvauksista 28