Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat määrärahojen siirrot: - Tapiolan koulu ja lukio investointihankkeelle 4037, siirretään 100 000 euroa määrärahaa Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen investointihankkeelta T103, - Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola investointihankkeelle 4357, siirretään 350 000 euroa määrärahaa Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen investointihankkeelta T103, - Tapion kentän huoltorakennuksen investointihankkeelle 6086, siirretään 250 000 euroa määrärahaa Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen investointihankkeelta T103, - Keskuspaloasema investointihankkeelle 1001, siirretään 250 000 euroa määrärahaa Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen investointihankkeelta T103, - Suvelan asukaspuiston varastotila investointihankkeelle 8132, siirretään 40 000 euroa määrärahaa Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen investointihankkeelta T103, - Suviniityn päiväkoti investointihankkeelle 3690, siirretään 1,3 milj. euroa määrärahaa Matinkylän terveysasema investointihankkeelta 2042, Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: Käyttötalousosa 24 Vanhusten palvelut tuloarvion vähennys 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut tuloarvion vähennys määrärahan vähennys Investointiosa 92 Maa- ja vesialueet määrärahan lisäys Tapiolan taseyksikkö 022BB Kiinteät rakenteet ja laitteet määrärahan lisäys 2 500 000 euroa 4 200 000 euroa 7 800 000 euroa 4 000 000 euroa 10 300 000 euroa
Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 2 / 2 022BA Rakennukset määrärahan lisäys 1 500 000 euroa 2 merkitsee liitteenä olevan vuoden 2017 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi, 3 merkitsee liitteenä olevan Espoon kaupungin konserniraportin ajalta 1-3.2017 tiedoksi. Liite Selostus 1 Osavuosikatsaus 1 2017 2 Konserniraportti tammi-maaliskuu 2017 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus Toimintaympäristö Vuoden 2017 alussa Espoossa oli 274 583 asukasta. Vuoden aikana väestömäärä oli lisääntynyt 4 781 hengellä, suhteellinen kasvu 1,8 %. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Espoon väestömäärä kasvoi tämän vuoden helmikuun loppuun mennessä 320 hengellä, mikä on hieman edellisvuotta suurempi lisäys. Väestönkasvu perustui luonnolliseen väestönkasvuun sekä muuttovoittoon ulkomailta. Maaliskuun 2017 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 13 242 ja työttömyysaste oli 9,4 %. Työttömien määrän laskusuuntaus jatkui edelleen maaliskuussa 2017. Myös työttömyysaste on laskenut, maaliskuun 2017 lopulla se oli vajaan prosenttiyksikön alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Kuluneen kehityksen valossa työttömien määrä vähenee tulevinakin kuukausina kiihtyvään tahtiin. Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa 2017 on valmistunut talonrakentamisen uudistuotantoa yhteen-sä noin 148 000 k-m2. Uusia asuntoja valmistui Espoon asuntoyksikön mukaan 620 eli noin 150 enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistui 321 ja asumisoikeusasuntoja 22. Talonrakentamisen uudistuotantoa on tammi-maaliskuussa aloitettu ennakkotiedon mukaan noin 72 000 k-m2. Espoon asuntoyksikön mukaan uusia asuntoja oli aloituksissa 569 eli noin 150 asuntoa enemmän kuin vuodentakaisissa aloituksissa. Uusia rakennuslupia on vuoden 2016 tammi-maaliskuussa myönnetty ennak-kotiedon mukaan noin 122 000 k-m2. Asuntoja myönnetyissä uusien kohteiden rakennusluvissa on rekisteröity 1123, eli noin 670 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 3 / 3 Talousarvion toteutuminen ja tulosennuste Toimintatuottoja on tammi-huhtikuussa kertynyt 84 milj. euroa, joka on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 18 milj. eurolla, syynä alitukseen on mm. toimeentulotuen ennakoitua nopeampi siirto Kelalle -4,2 milj. euroa, Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirtyminen, joka siirtää HSL-infrakorvauksia tuleville vuosille -6,3 milj. euron edestä, Espoon uuden sairaalan käynnistymisen lykkääntyminen, joka vähentää Kirkkonummen ja Kauniaisten maksamia palvelutuottoja noin -2,5 milj. euroa sekä varhaiskasvatusmaksulain muutos, joka pienentää sivistystoimen maksutuottoja -0,6 milj. euroa. Kiky-sopimus ja eläkeuudistus astuivat voimaan vuoden alusta. Henkilöstökustannukset ovat tammi-huhtikuussa laskeneet 1,6 prosenttia työnantajan sosiaaliturvamaksujen ja eläkemenoperusteisten maksujen pienenemisestä johtuen. Työvoimakustannukset yhteensä ovat laskeneet 1,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maksetut palkat kasvoivat 0,9 prosenttia ja vuokratyövoiman käyttö 9 prosenttia. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan toimeentulotuen Kela siirrosta, kaupunkitekniikan ja sosiaali- ja terveys-toimen tehostamistoimista sekä Länsimetron liikennöinnin siirtymisestä johtuen. Toisaalta vanhustenpalvelujen määrärahojen ennustetaan ylittyvän ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa ennustetaan ylityspainetta vaikka työttömyys on kääntynyt laskuun. Toimintamenojen ilman valmistusta omaan käyttöön ennustetaan hieman alittavan talousarvion. Huhtikuun lopun toteuman ja loppuvuoden ennusteen perusteella toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 14 milj. euroa talousarviota heikompana. Verotuloja on tilitetty tammi-huhtikuussa yhteensä 488 milj. euroa. Verotulojen yhteensä ennustetaan huhtikuun lopun tilanteessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kunnallisveron tuotto laskee Kikystä johtuen noin -40 milj. euroa vuodesta 2016 ja koko verorahoitus laskee -1,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Arviota tarkennetaan kunnallis- ja yhteisöveron osalta touko- kesäkuun tilitysten jälkeen. Rahastojen tuotot ovat kehittyneet suotuisasti alkuvuonna ja rahoitustuottojen ennustetaan ylittävän talous-arvion 4,4 milj. eurolla. Korkomenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 3 milj. eurolla johtuen matalana pysyttelevästä korkotasosta sekä vuoden 2017 talousarviolainan nostojen siirtymisestä syksylle. Verorahoituksen ja rahoitustuottojen kasvu kompensoi toimintakatteen alijäämän heikkenemisen ja huhtikuun lopun tilanteessa konserniesikunta arvioi vuosikatteen ja tuloksen toteutuvan talousarvion puitteissa. Kaupungin investointeihin on talousarviossa varattu yhteensä 326 milj. euroa, josta on toteutunut 45 milj. euroa huhtikuun loppuun mennessä.
Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 4 / 4 Toteumakertymän ja tiedossa olevien muutosten perusteella investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 300 milj. euroa. Vuodelle 2017 on talousarviossa budjetoitu 179 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta. Huhtikuun loppuun mennessä talousarviolainoja ei ole ollut tarpeen nostaa vuodenvaihteen vahvasta kassasta johtuen. Rahastojen purkuihin on talousarviossa varattu 15 milj. euroa, purkuja ei ole toteutettu. Vuoden aikana ei ole käytetty lyhytaikaista rahoitusta. Kaupungin lainamäärä huhtikuun lopussa oli 689,6 milj. euroa 2. Talousarviomuutokset Tilapalvelut liikelaitos Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä investointien omaisuuslajien välisiä muutoksia sekä päättää hankkeista säästyvän määrärahan käytöstä. Kaikki alla mainitut hankkeet ovat valmistuneet sopimuksen mukaisessa aikataulussa ja budjeteissa ellei kohteittain ole muuta mainittu. Tapiolan koulu ja lukio, hanke 4037 otettiin käyttöön vuoden 2016 puolella, mutta osa lisä- ja muutostöiden maksueristä siirtyi menoiksi vuodelle 2017. Vuodelle 2017 hankkeelle ei ole varattu investointimäärärahaa. Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola, hanke 4357, valmistui vuoden 2016 puolella, mutta osa lisä- ja muutostöiden maksueristä siirtyi menoiksi vuodelle 2017. Vuodelle 2017 hankkeelle ei ole varattu investointimäärärahaa. Hanke on vastaanotettu aikataulussa mutta hankkeen taloudellinen loppuselvitys on viipynyt. Tapion kentän huoltorakennuksen, hankkeen 6086, loppuvuoden 2016 osa lisä- ja muutostöiden maksueristä siirtyi menoiksi vuodelle 2017. Vuodelle 2017 hankkeelle ei ole varattu investointimäärärahaa. Keskuspaloaseman, hankkeen 1001, loppuvuoden 2016 osa lisä- ja muutostöiden maksueristä siirtyi menoiksi vuodelle 2017. Vuodelle 2017 hankkeelle ei ole varattu investointimäärärahaa. Suvelan asukaspuiston varastotila, hankkeen 8132, loppuvuoden 2016 osa lisä- ja muutostöiden maksueristä siirtyi menoiksi vuodelle 2017. Vuodelle 2017 hankkeelle ei ole varattu investointimäärärahaa. Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen, investointihanke T103, on varattu talousarviossa vuodelle 2017 määrärahaa 3 milj. euroa. Tilapalvelutliikelaitos arvio, että vähintään 1 milj. euroa hankkeen määrärahoista jää käyttämättä vuonna 2017 ja voidaan kohdentaa em. hankkeille. Valtuusto päätti 24.4.2017 hyväksyä Suviniityn päiväkodin, hankkeen 3690, hankesuunnitelman päivityksen. Päivitetyn hankesuunnitelman perusteella, hankkeen toteutuskustannukset ovat arviolta noin 8,9 milj. euroa, josta noin 15 % ajoittuu vuodelle 2017, noin 70 % vuodelle 2018 ja noin 15 % vuodelle 2019. Vuoden 2017 talousarviossa hankkeelle on
Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 5 / 5 varattu määrärahaa 200 000 euroa. Tilapalvelut-liikelaitos arvioi ja ennustaa, että hankkeen määrärahantarve vuonna 2017 on 1,5 milj. euroa. Matinkylän terveysaseman investointihankkeelle 2042, on varattu vuodelle 2017 talousarviossa määrärahaa 2,7 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimi selvittää tilojen tulevaa tarvetta ja Tilapalvelut-liikelaitos odottaa toimialan päätöstä. Esitetään, että kaupunginhallitus siirtää Matinkylän terveysaseman investointihankkeelta 2042, määrärahaa 1,3 milj. euroa Suviniityn päiväkodin investointihankkeelle 3690. Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut: Perustoimeentulotuen maksatus siirtyi 01.01.2017 Kelalle. Siirtymäajaksi 01.01.2017-31.03.2017 sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon varattu perustoimeentulotuen menomääräraha on osoittautunut 7,8 milj. euroa ja vastaavasti tulona saatava valtionosuus toteumaan nähden 4,2 milj. euroa ylimitoitetuksi. Perustoimeentulotuen menojen ja valtionosuustulojen osalta määräraha esitetään muutettavaksi toteumaa vastaavaksi. Vanhusten palvelut: Talousarviossa Espoon uuden sairaalan palvelumyynti Kirkkonummelle ja Kauniaisiin on arvotettu kokovuotisena. Sairaalan käynnistymisen viivästyminen vähentää palveluiden myyntituloja 2,5 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Viivästymisellä ei ole vaikutusta sairaalan toimintamenoihin talousarvioon nähden. 3. Espoon kaupungin konserniraportti Espoon kaupungin konserniraportti ajalta tammi-maaliskuu 2017 sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöiden talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Konserniraportti sisältää em. yhteisöille keskeisten tuloslaskelman erien talousarvio, toteuma ja ennustetiedon sekä vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, Lisäksi esitellään yhteisön merkittävimmät tapahtumat ja muutokset toiminnassa ja taloudessa alkuvuonna 2017. Tiedoksi
Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 6 / 6